| 202500457 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 8.555,32 |
| 202500458 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 710,04 |
| 202500459 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 4.412,56 |
| 202500460 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 193.225,26 |
| 202500461 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 8.550,00 |
| 202500467 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 70.351,23 |
| 202500468 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 10.224,09 |
| 202500469 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 2.485,41 |
| 202500470 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 617,54 |
| 202500471 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 5.675,00 |
| 202500472 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 87,01 |
| 202500473 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 282.000,26 |
| 202500474 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 46.617,14 |
| 202500475 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 37.066,29 |
| 202500476 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 1.069,01 |
| 202500132 |
202500058 |
009051/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 4 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 51/2025. PPFD9051/2025 |
R$ 4.009,86 |
| 202500133 |
202500058 |
009051/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 4 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 51/2025. PPFD9051/2025 |
R$ 5.965,89 |
| 202500134 |
202500058 |
009051/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 4 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 51/2025. PPFD9051/2025 |
R$ 97,79 |
| 202401319 |
202500068 |
901548/2023 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME A NFST 1021808 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 1548/2023. PPFD901548/2023 CHEQUE A: NF 001021808 LIQ:R$24339.82 IR:R$295.62 R:<9329> |
R$ 24.635,44 |
| 202401319 |
202500069 |
901548/2023 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME A NFST 1030033 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 1548/2023. PPFD901548/2023 CHEQUE A: NF 001030033 LIQ:R$19451.89 IR:R$236.26 R:<9329> |
R$ 19.688,15 |
| 202401320 |
202500076 |
901549/2023 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 11/10 A 10/11/2024, CONFORME A FATURA 116305720 E 116305433 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 48 E 50 _ 1549/2023. PPFD901549/2023 CHEQUE A: SOR2024116305433 E SOR2024116305720 TAXA (TRCF) R$ 142,55 (91,01+51,54) BASE IR (R$ 28.510,00) LIQ:R$27284.07 IR:R$1368.48 R:<9329> |
R$ 28.652,55 |
| 202401320 |
202500077 |
901549/2023 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 11/11 A 10/12/2024, CONFORME A FATURA 124859873 E 124859587 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 48 E 50 _ 1549/2023. PPFD901549/2023 CHEQUE A: SOR2024124859873 E SOR2024124859587 TAXA (TRCF) R$ 109,36 (44,66+64,70) BASE IR (R$ 21,872,20) LIQ:R$20931.69 IR:R$1049.87 R:<9329> |
R$ 21.981,56 |
| 202500047 |
202500168 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIG ILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME NF 1603 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 478 _ 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:37/2024 CHEQUE A: REFERENTE NF 1603 RETENÇÃO ISS 1.156,64 e IR 1.850,63 - FOI EFETUADA NA OP 167/2025. |
R$ 2.570,32 |
| 202500544 |
202500542 |
090380/2025 |
JOSE SEBASTIAN SOTO VELASCO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO NO DIA 10/04, CONFORME MEMORANDO 428/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 331,40 PPFD90428/2025000 ISS R$ 40,70 IR: 290,70 LIQ.: R$ 831,40 |
R$ 1.162,80 |
| 202500220 |
202500175 |
000005/2025 |
LAURA VIANA GARCIA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 108/2025. PPFD5/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 500,00 |
| 202500045 |
202500554 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 302 _ 311/2019 PP311/2019 |
R$ 3.413,16 |
| 202500046 |
202500554 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 302 _ 311/2019 PP311/2019 |
R$ 176,00 |
| 202401126 |
202500084 |
000033/2022 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔ NICAS VIA INTERNET, ESTANDO INCLUSOS: INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA AT ENDER ÀS NECESSIDADES DA FDSBC. CONF. 22077 E ATES TAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 176 _ 033/2022. PC33/2022,CF:20/2022,TA:33/2024 LIQ:R$2858.26 IR:R$144.11 R:<9329> |
R$ 3.002,37 |
| 202500148 |
202500085 |
000001/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA VITORIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021 , SOLICITADO NO MEMORANDO 72/2025. PPFD1/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 300,00 |
| 202400335 |
202500086 |
000061/2023 |
Eder Alexandre Rangel |
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO S AO(À) SERVIDOR(A) SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS D E DEZEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SFD 103.1 NO DESP ACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO 59 _061/2024. PPFD61/2023 |
R$ 486,11 |
| 202400074 |
202500070 |
090902/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMORANDO 62/2025. PP90902/2023 |
R$ 18.676,03 |
| 202401605 |
202500070 |
090902/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMORANDO 62/2025. PP90902/2023 |
R$ 13.907,99 |
| 202401606 |
202500070 |
090902/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMORANDO 62/2025. PP90902/2023 |
R$ 966,45 |
| 202401883 |
202500071 |
090902/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMORANDO 62/2025. PP90902/2023 |
R$ 1.814,25 |
| 202401406 |
202500072 |
090902/2023 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMORANDO 62/2025. PP90902/2023 |
R$ 844,62 |
| 202401887 |
202500208 |
000017/2024 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME A DANFE 8388 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 59 - 17/2024. PC17/2024,CF:5/2024 |
R$ 345,00 |
| 202500060 |
202500228 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SUPORTE - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CONFORME A NF 4255 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 516 _ 61/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 |
R$ 100,00 |
| 202500060 |
202500229 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SUPORTE - PROGRAMAÇÃO - CONFORME A NF 4254 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESS PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 516 _ 61/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 LIQ:R$37032.80 CDATV: 102312-0 ISS:R$ IR:R$1867.20 R:<9329> |
R$ 38.900,00 |
| 202500303 |
202500319 |
090227/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DE BANCA DE TCC NO DIA 27/2, CONFORME MEMORANDO 260/2025 VALOR BRUTO: R$ 89.70 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1345.50 TOT. RETENCAO MES: R$ 148.01 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.87 PPFD90227/2025000 ISS R$ 3,14 LIQ.:R$ 79.83 INSS:R$ 9.87 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 89,70 |
| 202500061 |
202500515 |
000015/2024 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA. REFERENTE MANUTENÇÃO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA, PRESENCIAL E EAD CONFORME A NF 6448 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 71 _ 15/2024. PC15/2024,CF:4/2024 LIQ:R$5702.48 IR:R$287.52 R:<9329> |
R$ 5.990,00 |
| 202500364 |
202500305 |
000011/2025 |
LAURA VIANA GARCIA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS CONCEDIDO A SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGO S DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 242/2025. PPFD11/2025 PPFD11/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 47,74 |
| 202500176 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 332.092,07 |
| 202500177 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 65.077,18 |
| 202500178 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 3.018,33 |
| 202500360 |
202500376 |
090240/2025 |
MAURA FELICIANO DE ARA?JO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 8H AULA, DA PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, NO DIA 11/03, CONFORME MEMORANDO 298/2025. VALOR BRUTO: R$ 717.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.93 PPFD90240/2025000 ISS R$ 25,12 LIQ.:R$ 638.67 INSS:R$ 78.93 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 717,60 |
| 202500598 |
202500535 |
090432/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 4 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 432/2025. PPFD90432/2025 |
R$ 4.954,51 |
| 202500256 |
202500218 |
000140/2013 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA CUSTEIO DE CITAÇÃO VIA MANDADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PROCESSO: 1008076-63.2016.8.26.0348 E EXECUTADO(A): HENRIQUE DOS SANTOS AMARAL, SOLICITADO PELO DESPACHO 21 E 23, DO PROCESSO 140/2013. PPFD140/2013 |
R$ 111,06 |
| 202500060 |
202500227 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SUPORTE - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CONFORME A NF 4255 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 516 _ 61/2021 PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 LIQ:R$9262.00 CDATV: 115103-0 ISS:R$ 333,00 INSS:R$1221.00 <9354> IR:R$532.80 R:<9329> |
R$ 11.000,00 |
| 202500423 |
202500373 |
090289/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/ 2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 289. PPFD90289/2025 |
R$ 3.949,59 |
| 202500424 |
202500373 |
090289/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/ 2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 289. PPFD90289/2025 |
R$ 5.741,02 |
| 202500425 |
202500373 |
090289/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/ 2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 289. PPFD90289/2025 |
R$ 366,75 |
| 202500426 |
202500373 |
090289/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/ 2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 289. PPFD90289/2025 |
R$ 9.200,25 |
| 202500427 |
202500373 |
090289/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/ 2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 289. PPFD90289/2025 |
R$ 13.017,43 |
| 202500428 |
202500373 |
090289/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/ 2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 289. PPFD90289/2025 |
R$ 1.565,92 |
| 202500061 |
202500374 |
000015/2024 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA. REFERENTE MANUTENÇÃO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA, PRESENCIAL E EAD CONFORME A NF 6352 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 66 _ 15/2024. PC15/2024,CF:4/2024 LIQ:R$5702.48 IR:R$287.52 R:<9329> |
R$ 5.990,00 |
| 202500359 |
202500375 |
090240/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 12H AULA, DA PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NO DIA 11/03, CONFORME MEMORANDO 298/2025. VALOR BRUTO: R$ 1076.40 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1435.20 TOT. RETENCAO MES: R$ 157.88 TOTAL A RECOLHER: R$ 118.40 PPFD90240/2025000 ISS R$ 37,67 LIQ.:R$ 958.00 INSS:R$ 118.40 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.076,40 |
| 202500045 |
202500379 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 299 _ 311/2019 PP311/2019 |
R$ 3.413,16 |
| 202500046 |
202500379 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 299 _ 311/2019 PP311/2019 |
R$ 176,00 |
| 202500363 |
202500383 |
090240/2025 |
CLAUDINOR ROBERTO BARBIERO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DA PÓS-GRADUAÇÃO DE METODOLOGIA, NO DIA 13/03, CONFORME MEMORANDO 309/2025. VALOR BRUTO: R$ 897.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 98.67 PPFD90240/2025000 ISS R$ 31,40 LIQ.:R$ 798.33 INSS:R$ 98.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 897,00 |
| 202500362 |
202500384 |
090240/2025 |
BRUNA DA SILVA KUSUMOTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DA PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NO DIA 13/03, CONFORME MEMORANDO 309/2025. VALOR BRUTO: R$ 897.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 98.67 PPFD90240/2025000 ISS R$ 31,40 LIQ.:R$ 798.33 INSS:R$ 98.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 897,00 |
| 202500053 |
202500360 |
000098/2023 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA,COM IMPLANT AÇÃO/MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SISTEMA ELE TRÔNICO DE EDITORAÇÃO OPENJOURNALSYSTEMS (OJS), CO NFORME A NF 1783 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACH O PROCESSO DE COMPRA E/OUSERVIÇO 118 E 121_ 98/2023. PC98/2023,CF:21/2023,TA:53/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 154,03 |
| 202500045 |
202500264 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 290 _ 311/2019 PP311/2019 |
R$ 5.119,74 |
| 202500046 |
202500264 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 290 _ 311/2019 PP311/2019 |
R$ 264,00 |
| 202500044 |
202500265 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 228 _ 312/2019. PP312/2019 |
R$ 2.437,48 |
| 202500477 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 1.224,20 |
| 202500478 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 3.562,34 |
| 202500479 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 31.500,00 |
| 202500480 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 962,59 |
| 202500464 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 20.440,61 |
| 202500180 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 84.955,98 |
| 202500185 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 71.194,77 |
| 202500186 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 11.300,35 |
| 202500187 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 2.850,27 |
| 202500188 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 617,54 |
| 202500190 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 3.069,61 |
| 202500191 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 5.600,00 |
| 202500192 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 11,32 |
| 202500193 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 283.203,65 |
| 202500194 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 43.343,33 |
| 202500195 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 36.014,46 |
| 202500196 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 1.069,01 |
| 202500197 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 1.453,29 |
| 202500198 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 3.562,34 |
| 202500199 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 1.705,96 |
| 202500068 |
202500579 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: A) FORNECIMENTO DE CATRACAS; B) FORNECIMENTO DE SOFTWARE; C) INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO; D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SUPORTE 8X5 PRESENCIAL, CONFORME NF 12746 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO COMPRA E/OU SERVIÇO - 245, 246 E 251 _ 155/2022. PC155/2022,CF:34/2022,TA:63/2024 LIQ:R$1173.06 IR:R$59.15 R:<9329> |
R$ 1.232,21 |
| 202500500 |
202500451 |
000014/2025 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, CONFORME PERMITEM ARTIGOS 1º E 4° DA LEI MUNICIPAL N° 7.386/2025, SOLICITADO NO MEMORANDO 352/2025. PPFD14/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202500599 |
202500535 |
090432/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 4 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 432/2025. PPFD90432/2025 |
R$ 7.328,78 |
| 202500600 |
202500535 |
090432/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 4 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 432/2025. PPFD90432/2025 |
R$ 205,97 |
| 202500601 |
202500536 |
000017/2025 |
GLAUCO BENJAMIN DE SOUZA FERNANDES |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR GLÁUCO BENJAMIN DE SOUZA FERNANDES, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA LEI MUNICIPAL N° 7.386/2025 SOLICITADO NO MEMORANDO 427/2025. PPFD17/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: |
R$ 1.615,00 |
| 202500179 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 2.728,92 |
| 202500135 |
202500555 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUP ORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 4340 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 181 _ 36/2023. PC36/2023,CF:7/2023,TA:4/2025 LIQ:R$3332.00 IR:R$168.00 R:<9329> |
R$ 3.500,00 |
| 202500044 |
202500556 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 240 _ 312/2019. PP312/2019 |
R$ 1.894,99 |
| 202500200 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 7.444,32 |
| 202500201 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 33.375,00 |
| 202500466 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 1.250,00 |
| 202500481 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 38.619,47 |
| 202500482 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 2.926,22 |
| 202500483 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 7.451,81 |
| 202500484 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 475,00 |
| 202500485 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 4.754,85 |
| 202500486 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 250,00 |
| 202401678 |
202500054 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 1-0) NO PERIODO DE 06/12 A 07/01/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -349 - 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 2.988,80 |
| 202401678 |
202500055 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 3-4) NO PERIODO DE 06/12 A 07/01/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 349- 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021 |
R$ 248,00 |
| 202500035 |
202500183 |
091032/2024 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, (GUIA DE RECOLHIMENTODO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 130/2025. PP91032/2024 |
R$ 4.220,70 |
| 202500234 |
202500184 |
090120/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDOR, MATRÍCULA 571, 576 E 716 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 120/2025. PPFD90120/2025 PPFD90120/2025 |
R$ 65.566,50 |
| 202500235 |
202500184 |
090120/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO PCASP - AUDESP, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDOR, MATRÍCULA 571, 576 E 716 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 120/2025. PPFD90120/2025 PPFD90120/2025 |
R$ 12.641,67 |
| 202400863 |
202500185 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADODE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO CONFORME A NF 31033 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO_ 316 _019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 LIQ:R$1021.72 IR:R$236.06 R:<9329> |
R$ 1.257,78 |
| 202500015 |
202500186 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADODE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO CONFORME A NF 31033 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO_ 316 _019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 RETENÇÃO IRRF DE R$ 236,06 - FOI EFETUADA NA OP 185/2025. |
R$ 3.660,06 |
| 202500212 |
202500187 |
009092/2025 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 6H AULA, DO CURSO DE CURTA DURAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE - A POLÊMICA DO PIX, DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DAS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME MEMORANDO 134/2025. VALOR BRUTO: R$ 1076.40 TOTAL A RECOLHER: R$ 118.40 PPFD90134/2025000 ISS R$ 37,67 LIQ.:R$ 958.00 INSS:R$ 118.40 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.076,40 |
| 202500052 |
202500178 |
000018/2024 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SUPORTE DE FIREWALL (FORTINET), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 16/12/2025, NF 4227, VIA DEPACHO PROCESSO DE E COMPRA E/OU SERVIÇO 53 E 54 - 18/2024 IR RETIDO NA OP 177 PC18/2024,AF:17/2024 |
R$ 131.994,53 |
| 202500393 |
202500388 |
090270/2025 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DA 56ª TURMA NO DIA 13/3, CONFORME MEMORANDO 314/2025. VALOR BRUTO: R$ 448.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 49.34 PPFD90314/2025000 ISS R$ 8,97 LIQ.:R$ 399.16 INSS:R$ 49.34 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 448,50 |
| 202400837 |
202500097 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUP ORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 4222 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 172 _ 36/2023. PC36/2023,CF:7/2023,TA:4/2025 LIQ:R$1348.67 IR:R$168.00 R:<9329> |
R$ 1.516,67 |
| 202500012 |
202500098 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUP ORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 4222 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 172 _ 36/2023. PC36/2023,CF:7/2023,TA:4/2025 RETENÇÃO IR DE 168,00 EFETUADA NA OP 97/2025. |
R$ 1.983,33 |
| 202401563 |
202500230 |
000093/2023 |
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DECONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO, ATESTAÇÃO DA SFD 108, CONFORME A NF 6042 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 102 _ 093/2023. PC93/2023,CF:20/2023,TA:54/2024 |
R$ 82,67 |
| 202500055 |
202500231 |
000093/2023 |
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DECONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO, ATESTAÇÃO DA SFD 108, CONFORME A NF 6042 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 102 _ 093/2023. PC93/2023,CF:20/2023,TA:54/2024 |
R$ 227,33 |
| 202500465 |
202500396 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 22.100,05 |
| 202500202 |
202500101 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 627,09 |
| 202401887 |
202500158 |
000017/2024 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME A DANFE 8315 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 54- 17/2024. PC17/2024,CF:5/2024 SIMPLES NACIONAL. |
R$ 415,00 |
| 202500032 |
202500164 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE PESSOAL - LM 5078/2002- ART. 14 INCISO IV FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 112/2025. PP91032/2024 |
R$ 16.583,97 |
| 202500001 |
202500166 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 43 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 260 _ 045/2022. PC45/2022,CF:6/2022,TA:38/2024 |
R$ 30.876,55 |
| 202500142 |
202500204 |
009047/2025 |
GABRIELA BIAZI JUSTINO DA SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 15H AULA, DO CURSO DE FÉRIAS DE DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS, DE 27/01 A 31/01/2025, CONFORME MEMORANDO 139/2025 VALOR BRUTO: R$ 1345.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 148.00 PPFD9047/2025000 ISS R$ 47,09 LIQ.:R$ 1197.50 INSS:R$ 148.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.345,50 |
| 202500143 |
202500205 |
009047/2025 |
ROMULO CASSI SOARES DE MELO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 15H AULA, DO CURSO DE FÉRIAS DE MARXISMO E CRIMINOLOGIA, DE 27/01 A 31/01/2025, CONFORME MEMORANDO 139/2025 VALOR BRUTO: R$ 1345.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 148.00 PPFD9047/2025000 ISS R$ 47,09 LIQ.:R$ 1197.50 INSS:R$ 148.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.345,50 |
| 202500144 |
202500206 |
009047/2025 |
Vera Lucia Viegas Liquidato |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 15H AULA, DO CURSO DE FÉRIAS DE TEMAS ESPECIAIS DE DIREITO INTERNACIONAL DE 27/01 A 31/01/2025, CONFORME MEMORANDO 139/2025 VALOR BRUTO: R$ 1345.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 148.00 PPFD9047/2025000 ISS R$ 47,12 INSS:R$ 148.00 |
R$ 1.345,50 |
| 202500013 |
202500063 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC, CONFORME A DANFE 1950 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 120 _ 147/2019. PC147/2019,CF:1/2020,TA:25/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 5.030,27 |
| 202500268 |
202500214 |
090156/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°156/2025. PPFD90156/2025 |
R$ 55,53 |
| 202500269 |
202500214 |
090156/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°156/2025. PPFD90156/2025 |
R$ 1.374,43 |
| 202500275 |
202500238 |
000061/2024 |
ROSELI DA SILVA ZAMBOM |
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FUNERAL A ROSELI SILVA ZAMBOM, VIÚVA DO SERVIDOR ANDRE LUIZ ZAMBOM. CONFORME DESPACHOS 9 E 10 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONÁRIO - 061/2024. PPPC61/2024 |
R$ 2.597,34 |
| 202500060 |
202500324 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE - PROGRAMAÇÃO - CONFORME A NF 4292 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 521 _ 61/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 LIQ:R$37032.80 IR:R$1867.20 R:<9329> |
R$ 38.900,00 |
| 202500060 |
202500326 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SUPORTE - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - CONFORME A NF 4293 EATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 521 _ 61/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 ISS R$333,00 LIQ:R$9346.20 INSS:R$1221.00 <9354> IR:R$532.80 R:<9329> |
R$ 11.100,00 |
| 202500035 |
202500409 |
091032/2024 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, (GUIA DE RECOLHIMENTODO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 03/2025, CONFORME MEMORANDO 333/2025. PP91032/2024 |
R$ 4.202,03 |
| 202400658 |
202500046 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE DEZEMBRO, CONFORME A FATURA 20241230 _ 447 - AD991 _ CONTA 0434707897 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 224 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202500076 |
202500050 |
000016/2024 |
AVANT SERVICES LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 310 LICENÇAS DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA PROGRAMAS MALICIOSOS E OUTRAS AMEAÇAS , CONFORME A NF 8454 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 72 _ 016/2024. PC16/2024,AF:16/2024 LIQ:R$19773.04 IR:R$996.96 R:<9329> |
R$ 20.770,00 |
| 202400240 |
202500091 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, PERIODO DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NF 3597021 E ATESTAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 147 _174/2019. PC174/2019,CF:32/2019,TA:39/2023 |
R$ 1.767,00 |
| 202500437 |
202500476 |
090313/2025 |
MARCOS VICHIESI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO NO DIA 27/03, CONFORME MEMORANDO 385/2025. VALOR BRUTO: R$ 775.44 TOTAL A RECOLHER: R$ 85.30 PPFD90385/2025000 ISS R$ 27,14 LIQ.:R$ 690.14 INSS:R$ 85.30 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 775,44 |
| 202500438 |
202500477 |
090313/2025 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM METODOLOGIA NO DIA 27/03, CONFORME MEMORANDO 385/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90385/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202401727 |
202500042 |
000093/2022 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A FDSBC, CONFORME A NFs 17738, 17741 e 17989 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 299 _ 93/2022. PC93/2022,CF:25/2022,TA:66/2024 LIQ:R$55192.61 IR:R$163.39 R:<9329> |
R$ 55.356,00 |
| 202500068 |
202500412 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: A) FORNECIMENTO DE CATRACAS; B) FORNECIMENTO DE SOFTWARE; C) INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO; D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SUPORTE 8X5 PRESENCIAL, CONFORME NF 12585 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO COMPRA E/OU SERVIÇO - 236 _ 155/2022. PC155/2022,CF:34/2022,TA:63/2024 LIQ:R$1173.06 IR:R$59.15 R:<9329> |
R$ 1.232,21 |
| 202500039 |
202500413 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , PLANO FINANCEIRO, MÊS DE MARCO/2025, DOS SER DORES DA FDSBC, CONFORME MEMORANDO 334/2025. PP91032/2024 |
R$ 66.763,64 |
| 202500040 |
202500413 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , PLANO FINANCEIRO, MÊS DE MARCO/2025, DOS SER DORES DA FDSBC, CONFORME MEMORANDO 334/2025. PP91032/2024 |
R$ 159.277,80 |
| 202401695 |
202500043 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: A) FORNECIMENTO DE CATRACAS; B) FORNECIMENTO DE SOFTWARE; C) INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO; D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SUPORTE 8X5 PRESENCIAL, CONFORME NF 12233 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO COMPRA E/OU SERVIÇO - 218 _ 155/2022. PC155/2022,CF:34/2022,TA:63/2024 LIQ:R$1173.06 IR:R$59.15 R:<9329> |
R$ 1.232,21 |
| 202500060 |
202500047 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SUPORTE - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - CONFORME A NF 4219 EATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 509 E 511 _ 61/202 5. PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 ISS: R$ 333,00 LIQ:R$9346.20 INSS:R$1221.00 <9354> IR:R$532.80 R:<9329> |
R$ 11.100,00 |
| 202500060 |
202500048 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE - PROGRAMAÇÃO - CONFORME A NF 4218 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 509 E 511 _ 61/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 LIQ:R$37032.80 IR:R$1867.20 R:<9329> |
R$ 38.900,00 |
| 202500045 |
202500120 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 286 _ 311/2019 PP311/2019 |
R$ 5.119,74 |
| 202500046 |
202500120 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO CIEE , CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 286 _ 311/2019 PP311/2019 |
R$ 264,00 |
| 202401694 |
202500234 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 2945 ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESP. PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 439 _ 082/2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:62/2024 ISS R$ 1562,58 (ISS+mu1ta) aplicado na OP 236 LIQ: R$54.659,40 INSS: R$4.254,55 <9354> IR:R$2.970,45 R:<9329> |
R$ 61.884,40 |
| 202500371 |
202500347 |
090263/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 263/2025. PPFD90263/2025 |
R$ 1.467,52 |
| 202500372 |
202500347 |
090263/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 263/2025. PPFD90263/2025 |
R$ 2.031,02 |
| 202500373 |
202500347 |
090263/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 263/2025. PPFD90263/2025 |
R$ 340,53 |
| 202500007 |
202500516 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO LEITUR A E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, CO NFORME A NF 2025/1799 E ATESTAÇÃO DA SFD 104.3 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 312 _ 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022,TA:12/2025 |
R$ 117,32 |
| 202500680 |
202500621 |
090503/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°503/2025. PPFD90503/2025 |
R$ 614,70 |
| 202500681 |
202500621 |
090503/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MAIO/2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°503/2025. PPFD90503/2025 |
R$ 1.383,07 |
| 202400658 |
202500092 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE JANEIRO ,CONFORME A FATURA 188985428_01_2025 _ CONTA 0229717861 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 227 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 LIQ:R$1465.81 IR:R$127.60 R:<9329> |
R$ 1.593,41 |
| 202500061 |
202500244 |
000015/2024 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO SISTÊMICA INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA, INCLUINDO: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS WEB, SER VIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO CONFORME A NF 6279 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 63 _ 15/2024. PC15/2024,CF:4/2024 LIQ:R$5702.48 IR:R$287.52 R:<9329> |
R$ 5.990,00 |
| 202500272 |
202500306 |
000113/2023 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA SECURITÁRIA PREDIA L E DE BENS MATERIAIS, COM O OBJETIVO DE PROTEGER PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPREENDIDOS OS PRÉDIOS DA INSTITUIÇÃO E DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, DE POSSÍVEIS DANOS QUE VENH AM A SER CAUSADOS POR INCÊNDIO, RAIO VENDAVAL, EXP LOSÃO, PANES ELÉTRICAS ETC. CONFORME APOLICE 0118.62.20.581-6 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESP. PROC. DE COMPRA - 51- 113/2023. PC113/2023,AF:7/2024 LIQ:R$25307.68 IR:R$622.32 R:<9329> |
R$ 25.930,00 |
| 202500135 |
202500421 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUP ORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 4300 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 178 _ 36/2023. PC36/2023,CF:7/2023,TA:4/2025 LIQ:R$3332.00 IR:R$168.00 R:<9329> |
R$ 3.500,00 |
| 202500016 |
202500422 |
000017/2020 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BIBLIOTECA COMPLETA (CONTEÚDOS) DA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS (RT) E FISCOSOFT, CONFORME DANFE610371 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 174_ 017/2020. PC17/2020,CF:11/2020,TA:29/2024 LIQ:R$6916.75 IR:R$84.01 R:>9329< |
R$ 7.000,76 |
| 202500219 |
202500423 |
000101/2021 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA DO TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA, COM AUTENTICAÇÃO VIA TOKEN + CÓDIGOS COMENTADOS PARA 1.000 (MIL) ALUNOS DA FDSBC, CONFORME A DANFE 610647 E ATESTAÇÃO DA SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 140_101/2021. PC101/2021,CF:1/2022,TA:6/2025 LIQ:R$3820.50 IR:R$46.40 R:<9329> |
R$ 3.866,90 |
| 202500097 |
202500424 |
000005/2024 |
STEM CONSULTORIA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD |
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT ), CONFORME NF 2641 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO 123 _ 5/2024. PC5/2024,CF:2/2024,TA:1/2025 |
R$ 2.630,00 |
| 202401725 |
202500172 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2921 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 413 _ 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:65/2024 ISS R$ 1.421,28 LIQ:R$60233.11 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$3693.22 <9354> IR:R$3223.18 R:<9329> |
R$ 67.149,51 |
| 202401898 |
202500177 |
000018/2024 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SUPORTE DE FIREWALL (FORTINET), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 17/12/2024 A 31/12/2024, NF 4227, VIA DEPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 53 E 54 - 18/2024. PC18/2024,AF:17/2024 LIQ:R$55.49 IR:R$6657.98 R:<9329> |
R$ 1.310,75 |
| 202401899 |
202500177 |
000018/2024 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SUPORTE DE FIREWALL (FORTINET), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 17/12/2024 A 31/12/2024, NF 4227, VIA DEPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 53 E 54 - 18/2024. PC18/2024,AF:17/2024 LIQ:R$55.49 IR:R$6657.98 R:<9329> |
R$ 5.402,72 |
| 202500050 |
202500247 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ORIGINAIS, CONFORME A NF 275490 E ATESTAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 287 _ 093/2021. PC93/2021,CF:17/2022,TA:45/2024 LIQ:R$2308.79 IR:R$116.41 R:<9326> |
R$ 2.425,20 |
| 202401887 |
202500251 |
000017/2024 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME A DANFE 8455 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 62- 17/2024. PC17/2024,CF:5/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 415,00 |
| 202401694 |
202500049 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTEESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 2887 ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESP. PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 436 _ 082/2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:62/2024 ISS R$ 1.547,11 LIQ:R$69387.89 INSS:R$4254.55 <9354> IR:R$3713.06 R:<9329> |
R$ 77.355,50 |
| 202500041 |
202500122 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OSSERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 90/2025. PP91032/2024 |
R$ 1.924,49 |
| 202500213 |
202500127 |
000002/2025 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 93/2025. PPFD2/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
R$ 8.000,00 |
| 202500049 |
202500182 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAM ENTE ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC, CONFORME A NF 17614 E ATESTAÇÃO DA SFD 102 NO DESP ACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 202 _ 060/2023. PC60/2023,CF:16/2023,TA:5/2025 CHEQUE A: CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E RETENÇÃO IRRF DE R$ 393,60 FOI EFETUADA NA OP 181/2025. |
R$ 6.560,00 |
| 202500214 |
202500130 |
000003/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA VITORIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 100/2025. PPFD3/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 2,64 |
| 202500367 |
202500314 |
000012/2025 |
HELOISA BONORA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR HELOISA BONORA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 255/2025. PPFD12/2025 PPFD12/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 1.000,00 |
| 202500368 |
202500315 |
000012/2025 |
HELOISA BONORA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR HELOISA BONORA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 255/2025. PPFD12/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 5.500,00 |
| 202500262 |
202500207 |
000182/2024 |
1 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO |
PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA A RETIRADA DO PROTESTO, PROTOCOLO E DATA 0284 - 05/02/2025; CONFORME DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO ALUNO - 9 - 182/2024. PPFD182/2024 |
R$ 75,07 |
| 202500265 |
202500215 |
000223/2020 |
2 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO |
PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA A RETIRADA DO PROTESTO, PROCESSO N.1014155-77.2024.8.26.0348; CONFORME DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO ALUNO - 17 - 223_2020 PPFD223/2020 |
R$ 1.357,97 |
| 202500008 |
202500216 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE JANEIRO ,CONFORME A FATURA 0250130_468_AD014 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 230 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202500158 |
202500217 |
009078/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DE BANCA DE TCC NO DIA 03/2, CONFORME MEMORANDO 144/2025 VALOR BRUTO: R$ 179.40 TOTAL A RECOLHER: R$ 19.73 PPFD9078/2025000 ISS R$ 6,28 LIQ.:R$ 159.67 INSS:R$ 19.73 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 179,40 |
| 202401559 |
202500226 |
000127/2022 |
MINHA BIBLIOTECA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á PLATAFORMA DE LIVROS DIGITAIS MINHA BIBLIOTECA DIGITAL, COMPETENCIA FEVEREIRO 2025, PARCELA 2/2, DESPACHO 119, PC 127_2022 PC127/2022,CF:23/2022,TA:52/2024 LIQ:R$28745.64 IR:R$1449.36 R:<9329> |
R$ 30.195,00 |
| 202500032 |
202500274 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE PESSOAL LM 5078/2002- ART. 14 INCISO IV FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 230/2025. PP91032/2024 |
R$ 16.583,97 |
| 202400999 |
202500057 |
000017/2020 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BIBLIOTECA COMPLETA (CONTEÚDOS) DA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS (RT) E FISCOSOFT, CONFORME DANFE 607873 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 162_ 017/2020. PC17/2020,CF:11/2020,TA:29/2024 LIQ:R$6916.75 IR:R$84.01 R:<9329> |
R$ 7.000,76 |
| 202401002 |
202500135 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16426 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SER VIÇO 243 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 LIQ:R$2184.00 IR:R$216.00 R:<9329> |
R$ 1.866,67 |
| 202500434 |
202500475 |
090304/2025 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO ORIENTADORA DE BANCA DE TCC NO DIA 27/3, CONFORME MEMORANDO 386/2025. VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90386/2025000 ISS R$ 28,26 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 807,30 |
| 202500565 |
202500611 |
090415/2025 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL NO DIA 17/04, MEMO 495-2025 VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1162.80 TOT. RETENCAO MES: R$ 127.90 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.90 PPFD90415/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.90 INSS:R$ 127.90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500566 |
202500612 |
090415/2025 |
Fernando Carlos de Andrade Sartori |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO CIVIL NO DIA 17/04, MEMO 495-2025 VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90415/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500567 |
202500613 |
090415/2025 |
EVERTON PAUL MATHEUS COELHO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO NO DIA 17/04, MEMO 495-2025 VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90415/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500569 |
202500614 |
090415/2025 |
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO NO DIA 17/04, MEMO 495-2025 VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.90 PPFD90415/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.90 INSS:R$ 127.90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500415 |
202500615 |
090287/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 13H AULA, DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04, CONFORME MEMORANDO 495/2025. VALOR BRUTO: R$ 1260.48 TOTAL A RECOLHER: R$ 138.65 PPFD90287/2025000 ISS R$ 44,12 LIQ.:R$ 1121.83 INSS:R$ 138.65 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.260,48 |
| 202500151 |
202500090 |
009074/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/20 25 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 74/2025. PPFD9074/2025 |
R$ 1.286,76 |
| 202500152 |
202500090 |
009074/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/20 25 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 74/2025. PPFD9074/2025 |
R$ 1.930,15 |
| 202500153 |
202500090 |
009074/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/20 25 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 74/2025. PPFD9074/2025 |
R$ 2.617,73 |
| 202500154 |
202500090 |
009074/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/20 25 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 74/2025. PPFD9074/2025 |
R$ 3.926,59 |
| 202500526 |
202500472 |
090366/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 366/2025. PPFD90366/2025 |
R$ 5.370,17 |
| 202500527 |
202500472 |
090366/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 366/2025. PPFD90366/2025 |
R$ 8.055,25 |
| 202500040 |
202500479 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE AO SBCPREV, PLANO FINANCEIRO, SOBRE A FOLHA DE RESCISÃO DO SERVIDOR RUI DÉCIO, CONFORME MEMORANDO 378/2025 PP91032/2024 |
R$ 848,62 |
| 202400649 |
202500089 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO LEITUR A E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, CO NFORME A NF 2025/24 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 282_ 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022,TA:15/2024 |
R$ 117,32 |
| 202500506 |
202500527 |
090362/2025 |
ROGER STIEFELMANN LEAL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE DIREITO PÚBLICO NO DIA 08/04, CONFORME MEMORANDO 424/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.90 PPFD90362/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.90 INSS:R$ 127.90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500551 |
202500543 |
090397/2025 |
GUSTAVO ESCHER DIAS CANAVEZZI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO NO DIA 14/04, CONFORME MEMORANDO 436/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90436/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500562 |
202500544 |
090397/2025 |
MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO NO DIA 14/04, CONFORME MEMORANDO 436/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90436/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500553 |
202500545 |
090397/2025 |
PATRICIA BOCARDO BATISTA PINTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM METODOLOGIA CIENTÍFICA NO DIA 14/04, CONFORME MEMORANDO 436/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90436/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500550 |
202500547 |
090397/2025 |
ILENE PATRICIA DE NORONHA NAJJARIAN |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 14/04, CON FORME MEMORANDO 436/2025 PPFD90397/2025 ISS R$ 40,70 LIQ:R$994.19 CDATV: 103921-0 ISS:R$40.70 INSS:R$127.91 |
R$ 1.162,80 |
| 202500580 |
202500532 |
090429/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°429/2025. PPFD90429/2025 |
R$ 3.752,32 |
| 202401003 |
202500135 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16426 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SER VIÇO 243 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 LIQ:R$2184.00 IR:R$216.00 R:<9329> |
R$ 533,33 |
| 202401588 |
202500192 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTAO DE DOCUMENTOS, CONFORME A NF 52154 E ATESTAÇÃO DA SFD 104 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 250 _ 133/2022. PC133/2022,CF:24/2022,TA:55/2024 |
R$ 114,78 |
| 202500057 |
202500193 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTAO DE DOCUMENTOS, CONFORME A NF 52154 E ATESTAÇÃO DA SFD 104 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 250 _ 133/2022. PC133/2022,CF:24/2022,TA:55/2024 |
R$ 746,02 |
| 202500036 |
202500209 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, JANEIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 141/2025. PP91032/2024 |
R$ 14.899,07 |
| 202500037 |
202500209 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, JANEIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 141/2025. PP91032/2024 |
R$ 23.156,02 |
| 202500038 |
202500209 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, JANEIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 141/2025. PP91032/2024 |
R$ 1.542,84 |
| 202500008 |
202500275 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE FEVEREIRO ,CONFORME A FATURA 189356300/02/2025 Nº DA CONTA: 0229717861 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 233 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 LIQ:R$2530.86 IR:R$127.60 R:<9329> |
R$ 2.658,46 |
| 202500042 |
202500232 |
000029/2021 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DEZEMBRO/2024, CONFORME RELATORIOS OS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 146 - 029/2021 PPFD29/2021 |
R$ 19.074,91 |
| 202500067 |
202500235 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 2945 ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESP. PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 439 _ 082/2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:62/2024 LIQ:R$11.773,51 IR:R$742,61 R:<9329> INSS R$ 4.254,55 foi aplicado na OP 234 ISS R$ 1.562,58 na OP 236 |
R$ 15.471,10 |
| 202500218 |
202500237 |
090103/2025 |
Celso Iwao Yuhachi Mura Suzuki |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 15H AULA, DO CURSO DE FÉRIAS DE ATUALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E E FALÊNCIA - ATUALIDADES, DE 03/02 A 07/02/2025, CONFORME MEMORANDO 170/2025 VALOR BRUTO: R$ 1345.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 148.00 PPFD90103/2025000 ISS R$ 47,09 LIQ.:R$ 1197.50 INSS:R$ 148.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.345,50 |
| 202500068 |
202500245 |
000155/2022 |
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ITENS: A) FORNECIMENTO DE CATRACAS; B) FORNECIMENTO DE SOFTWARE; C) INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO; D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: SUPORTE 8X5 PRESENCIAL, CONFORME NF 12427 E ATESTAÇÃO GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO COMPRA E/OU SERVIÇO - 232 _ 155/2022. PC155/2022,CF:34/2022,TA:63/2024 LIQ:R$1173.06 IR:R$59.15 R:<9329> |
R$ 1.232,21 |
| 202500127 |
202500255 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16523 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 247 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 LIQ:R$4491.35 IR:R$226.45 R:<9326> |
R$ 3.669,40 |
| 202500128 |
202500255 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16523 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 247 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 LIQ:R$4491.35 IR:R$226.45 R:<9326> |
R$ 1.048,40 |
| 202500056 |
202500256 |
901630/2024 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME A NFST 1037983 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 1630/2023. PPFD901630/2024 LIQ:R$18511.32 IR:R$224.84 R:<9329> |
R$ 18.736,16 |
| 202400029 |
202500257 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 120 E 125 - 024/2019 PC24/2019,CF:19/2020,TA:64/2024 LIQ:R$2408.46 IR:R$121.43 R:<9329> |
R$ 84,33 |
| 202401718 |
202500257 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 120 E 125 - 024/2019 PC24/2019,CF:19/2020,TA:64/2024 LIQ:R$2408.46 IR:R$121.43 R:<9329> |
R$ 2.445,56 |
| 202500043 |
202500056 |
000014/2024 |
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SOLUÇÃO RFID 13,56 MHZ PARA SEGURANÇA E GESTÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, MODELO PREMIUM, PARA A BIBLIOTECA DA FDSBC, PARCELA 2 CONFORME CLAUSULA EM CONTRATO. ATESTAÇÃO DA SFD 105, DESP. PROC. 46 _ 014/2024. PC14/2024,CF:6/2024 LIQ:R$6092.80 IR:R$307.20 R:<9329> |
R$ 6.400,00 |
| 202500039 |
202500124 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , PLANO FINANCEIRO, MÊS DE JANEIRO/2025, DOS SERVI DORES DA FDSBC, CONFORME MEMORANDO 91/2025. PP91032/2024 |
R$ 68.990,66 |
| 202500040 |
202500124 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , PLANO FINANCEIRO, MÊS DE JANEIRO/2025, DOS SERVI DORES DA FDSBC, CONFORME MEMORANDO 91/2025. PP91032/2024 |
R$ 163.474,56 |
| 202500008 |
202500385 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE MARÇO, CONFORME A FATURA 189752799/03/2025 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 239 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 LIQ:R$2530.86 IR:R$127.60 R:<9329> |
R$ 2.658,46 |
| 202500582 |
202500532 |
090429/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°429/2025. PPFD90429/2025 |
R$ 7.606,03 |
| 202500583 |
202500532 |
090429/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°429/2025. PPFD90429/2025 |
R$ 11.102,54 |
| 202500584 |
202500532 |
090429/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°429/2025. PPFD90429/2025 |
R$ 613,06 |
| 202500024 |
202500471 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON TROLE DE ACESSO PARA A FDSBC, COMPREENDENDOO FORNE CIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME NF 4653 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 495 - 116/2022. PC116/2022,CF:27/2022,TA:36/2024 ISS: R$ 543,17 LIQ:R$15244.85 INSS:R$1991.61 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202500590 |
202500533 |
090432/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 4 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 432/2025. PPFD90432/2025 |
R$ 1.531,58 |
| 202500591 |
202500533 |
090432/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 4 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL /2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 432/2025. PPFD90432/2025 |
R$ 1.021,05 |
| 202500047 |
202500550 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME NF 1849 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 503 _ 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:37/2024 ISS R$ 1.156,64 LIQ:R$34583.68 INSS:R$2120.52 <9354> IR:R$1850.63 R:<9329> |
R$ 38.554,83 |
| 202500487 |
202500492 |
090336/2025 |
Marcelo Labanca Correa de Araujo |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM D. PÚBLICO NO DIA 28/03, CONFORME MEMORANDO 389/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90389/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500491 |
202500493 |
090339/2025 |
Leandro Panfilo |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM D. EMPRESARIAL NO DIA 31/03, CONFORME MEMORANDO 395/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90395/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500490 |
202500494 |
090339/2025 |
CELSO NAOTO KASHIURA JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM D. TRABALHO NO DIA 31/03, CONFORME MEMORANDO 395/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90395/2025000 ISS R$ 40,66 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500493 |
202500507 |
090343/2025 |
ANDRE MARTIN |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 02/04, CONFORME MEMORANDO 405/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90405/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500494 |
202500508 |
090343/2025 |
INGRID ELISE SCARAMUCCI FERNANDES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO NO DIA 02/04, CONFORME MEMORANDO 405/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90405/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500495 |
202500509 |
090343/2025 |
ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO NO DIA 02/04, CONFORME MEMORANDO 405/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90405/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500496 |
202500510 |
090343/2025 |
BRUNA DA SILVA KUSUMOTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVI NO DIA 03/04, CONFORME MEMORANDO 405/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 969.28 TOT. RETENCAO MES: R$ 106.62 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90405/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500039 |
202500582 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO, MÊS DE ABRIL/2025, DOS SERVIDORES DA FDSBC, CONFORME MEMORANDO 468/2025. PP091032/2024 |
R$ 68.231,87 |
| 202500040 |
202500582 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO, MÊS DE ABRIL/2025, DOS SERVIDORES DA FDSBC, CONFORME MEMORANDO 468/2025. PP091032/2024 |
R$ 158.538,79 |
| 202500113 |
202500038 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 27.838,75 |
| 202500114 |
202500038 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 1.293,58 |
| 202500053 |
202500514 |
000098/2023 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA,COM IMPLANT AÇÃO/MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SISTEMA ELE TRÔNICO DE EDITORAÇÃO OPENJOURNALSYSTEMS (OJS), CO NFORME A NF 1864 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACH O PROCESSO DE COMPRA E/OUSERVIÇO 128_ 98/2023. PC98/2023,CF:21/2023,TA:53/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 154,03 |
| 202500581 |
202500532 |
090429/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°429/2025. PPFD90429/2025 |
R$ 5.628,48 |
| 202401396 |
202401993 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ORIGINAIS, CONFORME A NF 266608 E ATESTAÇÃO DA E ORIGINAIS, CONFORME A NF 266608 E ATESTAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 275 E 278 _ 093/2021. SERVIÇO 275 E 278 _ 093/2021. PC93/2021,CF:17/2022,TA:45/2024 PC93/2021,CF:17/2022,TA:45/2024 LIQ:R$3136.52 IR:R$158.14 R:<9326> |
R$ 3.294,66 |
| 202400073 |
202402031 |
090902/2023 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, (GUIA DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, (GUIA DE RECOLHIMENTODO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA RECOLHIMENTODO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 12/2024, SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME MEMORANDO 1622/2024. CONFORME MEMORANDO 1622/2024. PP90902/2023 PP90902/2023 |
R$ 7.288,15 |
| 202400240 |
202402052 |
000174/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, PERIODO DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NF 3575665 E PERIODO DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NF 3575665 E ATESTAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO DE ATESTAÇÃO SFD 103 VIA DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 144 _174/2019. COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 144 _174/2019. PC174/2019,CF:32/2019,TA:39/2023 PC174/2019,CF:32/2019,TA:39/2023 |
R$ 1.884,80 |
| 202400092 |
202402054 |
000110/2023 |
ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMPORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO PARA EMPORTAL JURÍDICO E NEWSLETTER JURÍDICO PARA A FDSBC CONFORME A NF 120773 E ATESTAÇÃO DA A FDSBC CONFORME A NF 120773 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 059 _110/2023. COMPRA E/OU SERVIÇO _ 059 _110/2023. PC110/2023,AF:106/2023 PC110/2023,AF:106/2023 LIQ:R$222.14 IR:R$11.19 R:<9329> |
R$ 233,33 |
| 202400837 |
202402055 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, DE SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 4184 E ATESTAÇ INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 4184 E ATESTAÇ SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 144 _ 36/2023. E/OU SERVIÇO _ 144 _ 36/2023. PC36/2023,CF:7/2023,TA:26/2024 PC36/2023,CF:7/2023,TA:26/2024 LIQ:R$3332.00 IR:R$168.00 R:<9329> |
R$ 3.500,00 |
| 202400087 |
202402056 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 16751 NF 16751 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 110 E 111 _ 101/2023. 110 E 111 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 420,00 |
| 202401550 |
202402057 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 16849 NF 16849 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 110 E 111 _ 101/2023. 110 E 111 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 273,00 |
| 202401206 |
202402058 |
000056/2023 |
WIDE DIGITAL E TECNOLOGIA S.A. |
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE: A) TOTENS LINHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE: A) TOTENS LINHA VERTICAL, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE VERTICAL, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA; E B) TELEVISORES CORPORATIVOS, DA CONTRATADA; E B) TELEVISORES CORPORATIVOS, MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIED DA CONTRATADA MONITOR DE 50 POLEGADAS, DE PROPRIED DA CONTRATADA INCLUÍDOS OS RESPECTIVOS SOFTWARES DE PUBLICAÇÃO, INCLUÍDOS OS RESPECTIVOS SOFTWARES DE PUBLICAÇÃO, EM ESPAÇOS A SEREM CEDIDOS NO INTERIOR DO CAMPUSDA EM ESPAÇOS A SEREM CEDIDOS NO INTERIOR DO CAMPUSDA FDSBC, CONFORME A NF 40635 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 FDSBC, CONFORME A NF 40635 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 173 _ 056/2023 E/OU SERVIÇO _ 173 _ 056/2023 PC56/2023,CF:17/2023,TA:41/2024 PC56/2023,CF:17/2023,TA:41/2024 LIQ:R$768.74 IR:R$38.76 R:<9329> |
R$ 807,50 |
| 202401726 |
202402059 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO DE ACORDO COM O REEQUILIBRIO ECONÔMICO PAGAMENTO DE ACORDO COM O REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, PARCELA 2/4, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FINANCEIRO, PARCELA 2/4, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA , COM SEUS TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA , COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2872 RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2872 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 406 _ 083/2021. DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 406 _ 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:65/2024 PC83/2021,CF:11/2022,TA:65/2024 ISS R$ 727,73 LIQ:R$32638.77 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$2001.26 <9354> IR:R$1746.56 R:<9329> |
R$ 36.386,59 |
| 202400863 |
202402060 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO CONFORME A NF 29572 DE ATENDIMENTO CONFORME A NF 29572 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO_ 305 _019/2021. COMPRA E/OU SERVIÇO_ 305 _019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 PC19/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 LIQ:R$4568.52 IR:R$230.34 R:<9329> |
R$ 4.798,86 |
| 202500069 |
202500473 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC, CONFORME AS NFST 202503280000635871 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 131 - 024/2019. PC24/2019,CF:19/2020,TA:64/2024 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS OP 429. IRRF R$ 0,06 |
R$ 1,42 |
| 202500115 |
202500038 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 152.806,14 |
| 202500117 |
202500038 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 4.843,00 |
| 202500118 |
202500038 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 30.512,05 |
| 202500119 |
202500038 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 17.131,45 |
| 202500120 |
202500038 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 12.699,44 |
| 202500121 |
202500038 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 117.778,97 |
| 202500116 |
202500039 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 16.516,87 |
| 202500122 |
202500039 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 8.124,84 |
| 202500123 |
202500039 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 676,80 |
| 202500124 |
202500039 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 8.124,84 |
| 202500125 |
202500039 |
009032/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°32/2025. PPFD9032/2025 |
R$ 3.056,69 |
| 202401202 |
202500181 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAM ENTE ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC, CONFORME A NF 17614 E ATESTAÇÃO DA SFD 102 NO DESP ACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 202 _ 060/2023. PC60/2023,CF:16/2023,TA:5/2025 CHEQUE A: CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E LIQ:R$1246.40 IR:R$393.60 R:<9329> |
R$ 1.640,00 |
| 202500058 |
202500455 |
901629/2024 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO PERÍODO 11/012025 A 10/02/2025 CONFORME ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 2 _ 1629/2024. PPFD901629/2024 CHEQUE A: SOR202520885100 E SOR202520885386 |
R$ 62,72 |
| 202500063 |
202500316 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 1-0) NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -359 - 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 3.011,20 |
| 202500063 |
202500317 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 3-4) NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 359 - 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 482,88 |
| 202500429 |
202500463 |
090297/2025 |
LARISSA HOLLO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 24/03 , CONFORME MEMORANDO 361/2025. VALOR BRUTO: R$ 775.44 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 775.44 TOT. RETENCAO MES: R$ 85.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 85.30 PPFD90361/2025000 ISS R$ 27,14 LIQ.:R$ 690.14 INSS:R$ 85.30 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 775,44 |
| 202500433 |
202500464 |
090297/2025 |
FABIANA OLIVEIRA PINHO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM METODOLOGIA NO DIA 24/03 , CONFORME MEMORANDO 361/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90361/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500431 |
202500465 |
090297/2025 |
ANA JULIA BRASI PIRES KACHAN |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO DIA 25/03 , CONFORME MEMORANDO 361/2025. VALOR BRUTO: R$ 775.44 COMPROVANTE ATUAL: R$ 897.31 PPFD90361/2025000 ISS R$ 27,14 LIQ.:R$ 775.44 LIQ.:R$ 775.44 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 775,44 |
| 202500063 |
202500483 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 1-0) NO PERIODO DE 07/03 A 04/04/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -365 - 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 2.819,20 |
| 202500063 |
202500484 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 3-4) NO PERIODO DE 07/03 A 04/04/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 365 - 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 405,10 |
| 202500057 |
202500505 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTAO DE DOCUMENTOS, CONFORME A NF 52810 E ATESTAÇÃO DA SFD 104 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 259 _ 133/2022. PC133/2022,CF:24/2022,TA:55/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 860,80 |
| 202401834 |
202402061 |
000068/2023 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA OS QUATRO VEÍCULOS DA FROTA SECURITÁRIA PARA OS QUATRO VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA FDSBC, PERIODO 11/12/2024 A OFICIAL DA FDSBC, PERIODO 11/12/2024 A A 11/06/2025, ATENDENDO AO SOLICITADO PELA SFD 110 A 11/06/2025, ATENDENDO AO SOLICITADO PELA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO-70-71_ 068/2023,COM BASE NA APÓLICE E/ OU SERVIÇO-70-71_ 068/2023,COM BASE NA APÓLICE 0531_57_7565536 0531_57_7565536 PC68/2023,AF:54/2023 PC68/2023,AF:54/2023 LIQ:R$2540.35 IR:R$62.47 R:<9329> |
R$ 2.602,82 |
| 202400073 |
202402062 |
090902/2023 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, (GUIA DE RECOLHIM DO FGTS E INFORMAÇÕES (GUIA DE RECOLHIM DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP) COMPETÊNCIA 12/2024 À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP) COMPETÊNCIA 12/2024 CONFORME MEMORANDO 1615/2024. CONFORME MEMORANDO 1615/2024. PP90902/2023 PP90902/2023 |
R$ 2.626,99 |
| 202401320 |
202500253 |
901549/2023 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 11/12 A 10/01/2025, CONFORME ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 54 E 55 _ 1549/2023. PPFD901549/2023 CHEQUE A: SOR20258988181 E SOR20258988466 CHEQUE A: SOR20258988466 TAXA (TRCF) R$ 39,88 LIQ:R$6979.51 IR:R$382.85 R:<9326> |
R$ 7.362,36 |
| 202500058 |
202500254 |
901629/2024 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 11/12 A 10/01/2025, CONFORME ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 54 E 55 _ 1549/2023. PPFD901629/2024 CHEQUE A: SOR20258988181 E SOR20258988466 TAXA (TRCF) R$ 15,06 LIQ:R$3536.58 IR:R$144.60 R:<9326> |
R$ 3.681,18 |
| 202500266 |
202500258 |
090152/2025 |
Celso Iwao Yuhachi Mura Suzuki |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE BANCA DE TCC COMO ORIENTADOR, NO DIA 14/02/2025 ÀS 16H E 17H, CONFORME MEMORANDO 209/2025. VALOR BRUTO: R$ 1614.60 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1345.50 TOT. RETENCAO MES: R$ 148.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 177.61 PPFD90209/2025000 ISS R$ 56,51 - IR: R$ 28,15 R:>9329< LIQ.:R$ 1436.99 INSS:R$ 177.61 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.614,60 |
| 202500297 |
202500259 |
090202/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°202/2025 PPFD90202/2025 |
R$ 8.411,68 |
| 202500298 |
202500259 |
090202/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°202/2025 PPFD90202/2025 |
R$ 12.469,00 |
| 202500299 |
202500259 |
090202/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°202/2025 PPFD90202/2025 |
R$ 297,07 |
| 202401887 |
202500318 |
000017/2024 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A DANFE 8527 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 72 - 17/2024. PC17/2024,CF:5/2024 |
R$ 483,00 |
| 202500357 |
202500369 |
090240/2025 |
VALDIR FLORINDO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 8H AULA, DA PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DO TRABALHO, NO DIA 10/03, CONFORME MEMORANDO 292/2025. VALOR BRUTO: R$ 717.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.94 PPFD90292/2025000 ISS R$ 25,12 LIQ.:R$ 638.66 INSS:R$ 78.94 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 717,60 |
| 202500358 |
202500370 |
090240/2025 |
RALPHO WALDO DE BARROS MONTEIRO FILHO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DA PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO IMOBILIÁRIO, 10/03, CONFORME MEMORANDO 292/2025. VALOR BRUTO: R$ 897.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 98.67 PPFD90292/2025000 ISS R$ 31,40 LIQ.:R$ 798.33 INSS:R$ 98.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 897,00 |
| 202500356 |
202500386 |
090231/2025 |
ELISABETH VICENTINA DE GENNARI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE BANCA DE TCC COMO MEMBRO, NO DIA 12/03 ÀS 17H, CONFORME MEMORANDO 311/2025. VALOR BRUTO: R$ 89.70 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.87 PPFD90311/2025000 ISS R$ 3,14 LIQ.:R$ 79.83 INSS:R$ 9.87 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 89,70 |
| 202500041 |
202500276 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 220/2025 PP91032/2024 |
R$ 1.496,79 |
| 202400863 |
202500066 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADODE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO CONFORME A NF 30454 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO_ 312 _019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 LIQ:R$4681.78 IR:R$236.06 R:<9329> |
R$ 4.917,84 |
| 202401563 |
202500067 |
000093/2023 |
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DECONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO, ATESTAÇÃO DA SFD 108, CONFORME A NF 5531 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 99 _ 093/2023. PC93/2023,CF:20/2023,TA:54/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 310,00 |
| 202500126 |
202500079 |
009046/2025 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, SOBRE TERRENO NÃO EDIFICADO DE PROPRIEDADE DA FDSBC, LOCALIZADO NA RUA DO TÚNEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 5.114/2002 E MEMORANDO 46/2025 - DESPACHO 2. PPFD9046/2025 |
R$ 526,22 |
| 202401725 |
202500239 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA , COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2946 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 421, 422 E 424 _ 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:65/2024 RETENÇÃO ISS + MULTA DE R$ 1.372,09 EFETUADA NA OP 242/2025. RETENÇÃO INSS:R$ 3.693.22 <9354> IR:R$ 1.611,59 |
R$ 33.574,75 |
| 202500064 |
202500240 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA , COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2946 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 421, 422 E 424 _ 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:65/2024 RETENÇÃO ISS + MULTA DE R$ 1.372,09 EFETUADA NA OP 242/2025. RETENÇÃO IR 1.611,59 RETENÇÃO INSS: R$ 3.693,22 NA OP 239/2025 IR:R$1611.59 R:<9329> |
R$ 33.574,76 |
| 202500439 |
202500530 |
000004/2025 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC, CONFORME A DANFE 2026 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 74 _ 004/2025. PC4/2025,CF:2/2025 SIMPLES NACIONAL |
R$ 7.569,00 |
| 202500352 |
202500295 |
000010/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA VITORIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 235/2025. PPFD10/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 1.000,00 |
| 202500057 |
202500354 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTAO DE DOCUMENTOS, CONFORME A NF 52475 E ATESTAÇÃO DA SFD 104 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 255 _ 133/2022. PC133/2022,CF:24/2022,TA:55/2024 |
R$ 860,80 |
| 202500539 |
202500537 |
090380/2025 |
Ricardo Negrao |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 09/04, CONFORME MEMORANDO 428/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90428/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500530 |
202500474 |
090376/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 379, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°376/2025. PPFD90376/2025 |
R$ 2.648,38 |
| 202500531 |
202500474 |
090376/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 379, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°376/2025. PPFD90376/2025 |
R$ 3.857,36 |
| 202500532 |
202500474 |
090376/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 379, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°376/2025. PPFD90376/2025 |
R$ 3.857,36 |
| 202500533 |
202500474 |
090376/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 379, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°376/2025. PPFD90376/2025 |
R$ 126.762,80 |
| 202500534 |
202500474 |
090376/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 379, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°376/2025. PPFD90376/2025 |
R$ 18.515,33 |
| 202500535 |
202500474 |
090376/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 379, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°376/2025. PPFD90376/2025 |
R$ 2.236,41 |
| 202500536 |
202500474 |
090376/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 379, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°376/2025. PPFD90376/2025 |
R$ 4.087,79 |
| 202500538 |
202500474 |
090376/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 379, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°376/2025. PPFD90376/2025 |
R$ 1.138,92 |
| 202500563 |
202500546 |
090407/2025 |
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CURTA DURAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO "O PASSO A PASSO DA DECLARAÇÃO DE IR PARA ADVOGADOS", CONFORME MEMORANDO 436/2025. VALOR BRUTO: R$ 775.44 TOTAL A RECOLHER: R$ 85.30 PPFD90436/2025000 ISS R$ 27,14 LIQ.:R$ 690.14 INSS:R$ 85.30 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 775,44 |
| 202500008 |
202500551 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE ABRIL, CONFORME A FATURA 190157583/04/2025 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 245 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 LIQ:R$2530.86 IR:R$127.60 R:<9329> |
R$ 2.658,46 |
| 202500016 |
202500553 |
000017/2020 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BIBLIOTECA COMPLETA (CONTEÚDOS) DA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS (RT) E FISCOSOFT, CONFORME DANFE 611202 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 178 E 181_ 017/2020. PC17/2020,CF:11/2020,TA:29/2024 LIQ:R$6916.75 IR:R$84.01 R:<9329> |
R$ 7.000,76 |
| 202500677 |
202500620 |
000019/2025 |
LAURA VIANA GARCIA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 1º E 4° DA LEI MUNICIPAL N° 7.386/2025 E SOLICITADO NO MEMORANDO 488/2025. PPFD19/2025 PPFD19/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 300,00 |
| 202500044 |
202500444 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DAS ESTAGIÁRIAS, BOLSISTAS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025 CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 237 _ 312/2019. PP312/2019 |
R$ 7,44 |
| 202500051 |
202500513 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 18318 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 150 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 294,00 |
| 202500682 |
202500622 |
000020/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR VITORIA CECÍLIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 1º E 4° DA LEI MUNICI N° 7.386/2025 E SOLICITADO NO MEMORANDO 502/2025. PPFD90502/2025 PPFD90502/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 700,00 |
| 202500683 |
202500623 |
000020/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR VITORIA CECÍLIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 1º E 4° DA LEI MUNICI N° 7.386/2025 E SOLICITADO NO MEMORANDO 502/2025. PPFD90502/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 3.000,00 |
| 202500502 |
202500520 |
090362/2025 |
VANESSA BOSSONI DE SOUZA SALATA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 07/04, CONFORME MEMORANDO 417/2025. VALOR BRUTO: R$ 775.44 TOTAL A RECOLHER: R$ 85.29 PPFD90362/2025000 ISS R$ 27,14 LIQ.:R$ 690.15 INSS:R$ 85.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 775,44 |
| 202500320 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 309.694,45 |
| 202500321 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 60.961,20 |
| 202500322 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 6.690,82 |
| 202500323 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 4.412,56 |
| 202500324 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 44.182,87 |
| 202500325 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 104.505,89 |
| 202500326 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 9.200,00 |
| 202500330 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 65.403,83 |
| 202500331 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 9.908,88 |
| 202500332 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 1.921,52 |
| 202500001 |
202500299 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 44 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 263 _ 045/2022. PC45/2022,CF:6/2022,TA:38/2024 |
R$ 4.619,86 |
| 202500333 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 617,54 |
| 202500334 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 4.825,00 |
| 202500335 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 288.943,30 |
| 202500336 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 46.698,43 |
| 202500337 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 38.446,34 |
| 202500338 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 1.069,01 |
| 202500339 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 1.453,29 |
| 202500066 |
202500128 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO DE ACORDO COM O REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ( despachos 330 E 362), PARCELA 3/4 REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA , COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2922 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 410 e 412 _ 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:65/2024 ISS: R$727,73 LIQ:R$32638.77 INSS:R$2001.26 <9354> IR:R$1746.56 R:<9329> |
R$ 36.386,59 |
| 202500002 |
202500299 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 44 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 263 _ 045/2022. PC45/2022,CF:6/2022,TA:38/2024 |
R$ 2.256,69 |
| 202500003 |
202500299 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 44 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 263 _ 045/2022. PC45/2022,CF:6/2022,TA:38/2024 |
R$ 24.000,00 |
| 202500364 |
202500305 |
000011/2025 |
LAURA VIANA GARCIA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS CONCEDIDO A SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGO S DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 242/2025. PPFD11/2025 PPFD11/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 300,00 |
| 202500127 |
202500380 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16620 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SER VIÇO 250 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 LIQ: R$4.491,35 IR: R$226,45 R:<9329> |
R$ 3.669,40 |
| 202500503 |
202500521 |
090362/2025 |
Alexandre Junqueira Gomide |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE DIREITO IMOBILIÁRIO NO DIA 07/04, CONFORME MEMORANDO 417/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90362/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500159 |
202500462 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAM ENTE ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC, CONFORME A NF 17889, E ATESTAÇÃO DA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 208 _ 060/2023. PC60/2023,CF:16/2023,TA:5/2025 LIQ:R$5712.00 IR:R$288.00 R:<9329> |
R$ 6.000,00 |
| 202500005 |
202500478 |
000092/2023 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FDSBC, CONFORME A GRUS 988 E ATESTAÇÃO DA SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 80 _ 092-2023. PC92/2023,AF:97/2023 |
R$ 4.260,00 |
| 202500067 |
202500481 |
000082/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR E PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONTROLE E GESTÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME A NF 2977 ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESP. PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 444 _ 082/2021. PC82/2021,CF:4/2022,TA:62/2024 ISS R$ 1.547,11 LIQ:R$69387.89 INSS:R$4254.55 <9354> IR:R$3713.06 R:<9329> |
R$ 77.355,50 |
| 202500489 |
202500495 |
090339/2025 |
Cesar Calo Peghini |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM D. IMOBILIÁRIO NO DIA 31/03, CONFORME MEMORANDO 395/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1162.80 TOT. RETENCAO MES: R$ 127.91 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90395/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500572 |
202500524 |
000016/2025 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDOR EDER ALEXANDRE RANGEL, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS 1º E 4° DA LEI MUNICIPAL N° 7.386/2025 E SOLICITADO NO MEMORANDO 423/2025. PPFD16/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 2.800,00 |
| 202500060 |
202500500 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE - PROGRAMAÇÃO - CONFORME A NF 4326 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 525 _ 61/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 LIQ:R$37032.80 IR:R$1867.20 R:<9329> |
R$ 38.900,00 |
| 202500060 |
202500501 |
000061/2021 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - CONFORME A NF 4327 EATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 525 _ 61/2021. PC61/2021,CF:23/2021,TA:50/2024 ISS: R$333,00 LIQ:R$9346.20 INSS:R$1221.00 <9354> IR:R$532.80 R:<9329> |
R$ 11.100,00 |
| 202500560 |
202500502 |
000015/2025 |
ANACLEIDE ANGELA GONCALVES BATISTA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ANACLEIDE ANGELA GONÇALVES BATISTA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 400/2025. PPFD15/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202500662 |
202500578 |
090018/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor VITÓRIA CECÍLIA FORTES TEMBE, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 1º e 4° da Lei Munici n° 7.386/2025 e solicitado no memorando 467/2025. PPFD90018/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 4,27 |
| 202500056 |
202500426 |
901630/2024 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME A NFST 1046844 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 1630/2023. PPFD901630/2024 LIQ:R$34334.15 IR:R$417.02 R:<9329> |
R$ 34.751,17 |
| 202401718 |
202500427 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC, CONFORME AS NFST 202503280000635869 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 130 - 024/2019. PC24/2019,CF:19/2020,TA:64/2024 LIQ:R$1234.02 IR:R$62.22 R:<9329> |
R$ 1.296,24 |
| 202500069 |
202500428 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC, CONFORME AS NFST 202503280000635869 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 130 - 024/2019. PC24/2019,CF:19/2020,TA:64/2024 LIQ:R$1079.77 IR:R$54.44 R:<9329> |
R$ 1.134,21 |
| 202500069 |
202500429 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC, CONFORME AS NFST 202503280000635871 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 130 - 024/2019. PC24/2019,CF:19/2020,TA:64/2024 LIQ:R$2313.79 IR:R$116.66 R:<9329> |
R$ 2.430,45 |
| 202500051 |
202500434 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 18220 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 146 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 252,00 |
| 202500488 |
202500528 |
000002/2025 |
MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PAPEL SULFITE A4, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA FDSBC, CONFORME A DANFE 762 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 51 _ 002/2025. PC2/2025,CF:3/2025 SIMPLES NACIONAL |
R$ 2.100,00 |
| 202500554 |
202500606 |
090397/2025 |
LUIS EDUARDO SIMARDI FERNANDES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL NO DIA 15/04, MEMO 492-2025 VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.90 PPFD90397/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.90 INSS:R$ 127.90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500555 |
202500607 |
090397/2025 |
MARCOS VICHIESI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO NO DIA 15/04, MEMO 492-2025 VALOR BRUTO: R$ 775.44 TOTAL A RECOLHER: R$ 85.29 PPFD90397/2025000 ISS R$ 27,14 LIQ.:R$ 690.15 INSS:R$ 85.29 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 775,44 |
| 202500128 |
202500380 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16620 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SER VIÇO 250 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 LIQ: R$4.491,35 IR: R$226,45 R:<9329> |
R$ 1.048,40 |
| 202500083 |
202500002 |
009018/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°18/2025. PPFD9018/2025 |
R$ 2.684,78 |
| 202500084 |
202500002 |
009018/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°18/2025. PPFD9018/2025 |
R$ 3.762,18 |
| 202500085 |
202500002 |
009018/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°18/2025. PPFD9018/2025 |
R$ 529,99 |
| 202500086 |
202500002 |
009018/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°18/2025. PPFD9018/2025 |
R$ 22.629,37 |
| 202500087 |
202500002 |
009018/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°18/2025. PPFD9018/2025 |
R$ 33.891,62 |
| 202500088 |
202500002 |
009018/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°18/2025. PPFD9018/2025 |
R$ 104,97 |
| 202500090 |
202500003 |
009018/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°18/2025. PPFD9018/2025 |
R$ 3.396,32 |
| 202500091 |
202500003 |
009018/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°18/2025. PPFD9018/2025 |
R$ 5.094,48 |
| 202500094 |
202500004 |
009025/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 25/2025. PPFD9025/2025 |
R$ 4.344,21 |
| 202500095 |
202500004 |
009025/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 25/2025. PPFD9025/2025 |
R$ 1.985,37 |
| 202500096 |
202500004 |
009025/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 2 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 25/2025. PPFD9025/2025 |
R$ 486,20 |
| 202500340 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 3.562,34 |
| 202500341 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 2.102,66 |
| 202500342 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 34.475,00 |
| 202500343 |
202500278 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 176,10 |
| 202500327 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 15.353,71 |
| 202500328 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 2.035,54 |
| 202500329 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 950,00 |
| 202500344 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 9.478,99 |
| 202500345 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 500,00 |
| 202500346 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 18.194,12 |
| 202500347 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 1.851,37 |
| 202500348 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 3.229,12 |
| 202500349 |
202500279 |
090212/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°212/2025. PPFD90212/2025 |
R$ 250,00 |
| 202500556 |
202500608 |
090397/2025 |
FERNANDO ROMANI SALES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO NO DIA 15/04, MEMO 492-2025 VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90397/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500557 |
202500609 |
090397/2025 |
FERNANDA TARTUCE SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO CIVIL NO DIA 15/04, MEMO 492-2025 VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.90 PPFD90397/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.90 INSS:R$ 127.90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500564 |
202500610 |
090415/2025 |
ROBERTA DENSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO NO DIA 16/04, MEMO 492-2025 VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.90 PPFD90415/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.90 INSS:R$ 127.90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500069 |
202500491 |
000024/2019 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), MENSAL E CONTINUADO, POR MEIO DE ACESSOS DIGITAIS BIDIRECIONAIS, FEIXE E1 - 2MB, A PARTIR DA CENTRAL PRIVADA DE PABX DA FDSBC, CONFORME AS NFST 19441548770 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - PAGAMENTOS - 134 - 024/2019. PC24/2019,CF:19/2020,TA:64/2024 LIQ:R$2313.79 IR:R$116.66 R:<9329> |
R$ 2.430,45 |
| 202500063 |
202500631 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 1-0) NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 370 - 055/2021. PC000055/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 3.460,74 |
| 202500063 |
202500632 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 3-4) NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 370 - 055/2021. PC000055/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 351,14 |
| 202500300 |
202500260 |
000009/2025 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDOR EDER ALEXANDRE RANGEL, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 207/2025. PPFD90207/2025 PPFD90207/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 200,00 |
| 202500301 |
202500261 |
000009/2025 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDOR EDER ALEXANDRE RANGEL, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 207/2025. PPFD90207/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 500,00 |
| 202500036 |
202500522 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, MARÇO/2025, CONFORME MEMORANDO 419/2025. PP91032/2024 |
R$ 10.767,82 |
| 202500037 |
202500522 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, MARÇO/2025, CONFORME MEMORANDO 419/2025. PP91032/2024 |
R$ 14.891,15 |
| 202500038 |
202500522 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, MARÇO/2025, CONFORME MEMORANDO 419/2025. PP91032/2024 |
R$ 1.937,52 |
| 202500243 |
202500194 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 24.674,28 |
| 202500244 |
202500194 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 1.293,58 |
| 202500245 |
202500194 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 135.333,58 |
| 202500247 |
202500194 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 4.843,00 |
| 202500248 |
202500194 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 30.512,05 |
| 202500249 |
202500194 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 17.254,97 |
| 202500250 |
202500194 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 12.699,44 |
| 202500251 |
202500194 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 117.778,97 |
| 202500246 |
202500195 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 4.652,64 |
| 202500252 |
202500195 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 8.124,84 |
| 202500253 |
202500195 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 676,80 |
| 202500254 |
202500195 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 8.124,84 |
| 202500255 |
202500195 |
090129/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 129/2025. PPFD90129/2025 |
R$ 3.056,69 |
| 202500220 |
202500175 |
000005/2025 |
LAURA VIANA GARCIA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 108/2025. PPFD5/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 351,60 |
| 202500039 |
202500291 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , PLANO FINANCEIRO, MÊS DE FEVEREIRO/2025, DOS SER DORES DA FDSBC, CONFORME MEMORANDO 221/2025. PP91032/2024 |
R$ 65.051,08 |
| 202500040 |
202500291 |
091032/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SBCAMPO |
ENCARGOS DA PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , PLANO FINANCEIRO, MÊS DE FEVEREIRO/2025, DOS SER DORES DA FDSBC, CONFORME MEMORANDO 221/2025. PP91032/2024 |
R$ 159.134,86 |
| 202500001 |
202500001 |
000045/2022 |
INSTITUTO LOBO DE PESQUISA E GESTAO EDUCACIONAL |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO AO APRIMORAMENTO DO MODELO INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME A NF 42 E ATESTAÇÃO DA GFD NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 252 E 255 _ 045/2022. PC45/2022,CF:6/2022,TA:38/2024 |
R$ 30.876,55 |
| 202401805 |
202500030 |
901568/2024 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 02/12, CONFORME CONFORME MEMORANDO N° 38/2025. VALOR BRUTO: R$ 897.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 98.67 PPFD9038/2025000 ISS R$ 31,40 LIQ.:R$ 798.33 INSS:R$ 98.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 897,00 |
| 202401806 |
202500031 |
901568/2024 |
SERGIO GEROMES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 8H AULA, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (LATO-SENSU), NO DIA 03/12, CONFORME MEMORANDO N° 38/2025. VALOR BRUTO: R$ 717.60 TOTAL A RECOLHER: R$ 78.94 PPFD9038/2025000 ISS R$ 25,12 LIQ.:R$ 638.66 INSS:R$ 78.94 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 717,60 |
| 202401807 |
202500032 |
901568/2024 |
DURVAL SALGE JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO IMOBILIÁRIO (LATO-SENSU), NO DIA 04/12, CONFORME CONFORME MEMORANDO N° 38/2025. VALOR BRUTO: R$ 897.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 98.67 PPFD9038/2025000 ISS R$ 31,40 LIQ.:R$ 798.33 INSS:R$ 98.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 897,00 |
| 202500100 |
202500008 |
009029/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 29/2025. PPFD9029/2025 |
R$ 3.044,05 |
| 202500101 |
202500008 |
009029/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 29/2025. PPFD9029/2025 |
R$ 4.461,04 |
| 202500102 |
202500008 |
009029/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 29/2025. PPFD9029/2025 |
R$ 210,09 |
| 202500104 |
202500008 |
009029/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 29/2025. PPFD9029/2025 |
R$ 2.531,96 |
| 202500105 |
202500008 |
009029/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 3 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 29/2025. PPFD9029/2025 |
R$ 3.797,95 |
| 202500354 |
202500300 |
090238/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS D MARÇO/2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°238/2025. PPFD90238/2025 |
R$ 1.063,35 |
| 202500355 |
202500300 |
090238/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 1 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS D MARÇO/2025 CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°238/2025. PPFD90238/2025 |
R$ 1.595,03 |
| 202500137 |
202500303 |
009063/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À COORDENAÇÃO DO CURSO PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NO PERIODO DE 20/01 A 18/02, CONFORME MEMORANDO 249/2025. VALOR BRUTO: R$ 1166.10 TOTAL A RECOLHER: R$ 128.27 PPFD90249/2025000 ISS R$ 40,81 LIQ.:R$ 1037.83 INSS:R$ 128.27 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.166,10 |
| 202500159 |
202500304 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAM ENTE ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC, CONFORME A NF 17750 E ATESTAÇÃO DA SFD 102 NO DESP ACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 205 _ 060/2023. PC60/2023,CF:16/2023,TA:5/2025 LIQ:R$5712.00 IR:R$288.00 R:<9329> |
R$ 6.000,00 |
| 202500035 |
202500311 |
091032/2024 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, (GUIA DE RECOLHIMENTODO FGTS E INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 2/2025, CONFORME MEMORANDO 251/2025. PP91032/2024 |
R$ 1.839,31 |
| 202500042 |
202500313 |
000029/2021 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATORIOS OS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 149 - 029/2021 PPFD29/2021 |
R$ 36.745,60 |
| 202500008 |
202500093 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE JANEIRO ,CONFORME A FATURA 188985428_01_2025 _ CONTA 0229717861 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 227 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 IR (127,60) FOI RETIDO NA OP 92/2025. |
R$ 1.065,05 |
| 202500258 |
202500201 |
000006/2025 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO, SOLICITADO NO MEMORANDO 140/2025. PPFD6/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 150,00 |
| 202500141 |
202500203 |
009047/2025 |
IWAO CELSO TADAKYIO MURA SUZUKI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 15H AULA, DO CURSO DE FÉRIAS DE ATUALIZAÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL APLICADO, DE 27/01 A 31/01/2025, CONFORME MEMORANDO 139/2025 VALOR BRUTO: R$ 1345.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 148.00 PPFD9047/2025000 ISS R$ 47,09 LIQ.:R$ 1197.50 INSS:R$ 148.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.345,50 |
| 202500282 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 2.633,05 |
| 202500283 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 2.256,90 |
| 202500284 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 7.899,16 |
| 202500058 |
202500445 |
901629/2024 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO PERÍODO 11/012025 A 10/02/2025 CONFORME ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO MEMORANDO 2 _ 1629/2024. PPFD901629/2024 CHEQUE A: SOR202520885100 E SOR202520885386 TAXA R$ 62,72 LIQ:R$11941.32 IR:R$602.08 R:<9326> |
R$ 12.543,40 |
| 202500396 |
202500447 |
090275/2025 |
LUIS FERNANDO GUERRERO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 17/03, CONFORME MEMORANDO 346/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90346/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500397 |
202500448 |
090275/2025 |
CRISTINA PARANHOS OLMOS |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO NO DIA 17/03, CONFORME MEMORANDO 346/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90346/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500398 |
202500449 |
090275/2025 |
Cesar Calo Peghini |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90346/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500399 |
202500450 |
090275/2025 |
THOMAS NOSCH GON¿ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CIVIL NO DIA 18/03, CONFORME MEMORANDO 346/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90346/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500400 |
202500457 |
090275/2025 |
LARISSA HOLLO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL NO DIA 19/03 , CONFORME MEMORANDO 353/2025. VALOR BRUTO: R$ 775.44 TOTAL A RECOLHER: R$ 85.30 PPFD90353/2025000 ISS R$ 27,14 LIQ.:R$ 690.14 INSS:R$ 85.30 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 775,44 |
| 202500401 |
202500458 |
090275/2025 |
ADRIANA CALVO PIMENTA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO NO DIA 19/03 , CONFORME MEMORANDO 353/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90353/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500304 |
202500320 |
090228/2025 |
Georgios Jose Ilias Bernabe Alexandridis |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO ORIENTADOR DE BANCA DE TCC NO DIA 28/2, CONFORME MEMORANDO 261/2025 VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90228/2025000 ISS R$ 28,26 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 807,30 |
| 202500008 |
202500321 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE FEVEREIRO, CONFORME A FATURA 20250230_473_AD036 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 236 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202500413 |
202500456 |
090286/2025 |
VALERIA DIEZ SCARANCE FERNANDES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PALESTRANTE, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À PALESTRA SOBRE FEMINICÍDIO NO DIA 19/03, CONFORME MEMORANDO 351/2025. VALOR BRUTO: R$ 448.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 49.34 PPFD90351/2025000 ISS R$ 8,97 LIQ.:R$ 399.16 INSS:R$ 49.34 CDATV: 182802-0 ISS:R$ |
R$ 448,50 |
| 202500042 |
202500453 |
000029/2021 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO MARÇO/2025, CONFORME RELATORIOS OS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 153 - 029/2021 PPFD29/2021 |
R$ 27.580,96 |
| 202500219 |
202500549 |
000101/2021 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA DO TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA, COM AUTENTICAÇÃO VIA TOKEN + CÓDIGOS COMENTADOS PARA 1.000 (MIL) ALUNOS DA FDSBC, CONFORME A DANFE 611203 E ATESTAÇÃO DA SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 145_101/2021. PC101/2021,CF:1/2022,TA:6/2025 LIQ:R$3820.50 IR:R$46.40 R:<9329> |
R$ 3.866,90 |
| 202500365 |
202500308 |
000011/2025 |
LAURA VIANA GARCIA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS CONCEDIDO A SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESA E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGO DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 242/2025. PPFD11/2025 PPFD11/2025 PPFD11/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 150,95 |
| 202500015 |
202500452 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADODE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO CONFORME A NF 32522 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO_ 325 _019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 LIQ:R$4530.76 IR:R$228.44 R:<9329> |
R$ 4.759,20 |
| 202500497 |
202500511 |
090343/2025 |
PRISCILA MACHADO DE ALMEIDA DUARTE DE SOUZA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO NO DIA 03/04, CONFORME MEMORANDO 405/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90405/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500499 |
202500512 |
090343/2025 |
Luiz Geraldo do Carmo Gomes |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM METODOLOGIA ENSINO NO DIA 03/04, CONFORME MEMORANDO 405/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1162.80 TOT. RETENCAO MES: R$ 127.91 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90405/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500051 |
202500301 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 17689 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 132 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 CHEQUE A: JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP SIMPLES NACIONAL |
R$ 126,00 |
| 202500135 |
202500307 |
000036/2023 |
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUP ORTE, MANUTENÇÃO MENSAL, CUSTOMIZAÇÕES, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO ATUAL SITE INSTITUCIONAL DA FDSBC, CONFORME NF 4262 E ATESTAÇÃO SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 175 _ 36/2023. PC36/2023,CF:7/2023,TA:4/2025 LIQ:R$3332.00 IR:R$168.00 R:<9329> |
R$ 3.500,00 |
| 202500365 |
202500308 |
000011/2025 |
LAURA VIANA GARCIA |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS CONCEDIDO A SERVIDORA LAURA VIANA GARCIA, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESA E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGO DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 242/2025. PPFD11/2025 PPFD11/2025 PPFD11/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
R$ 300,00 |
| 202500224 |
202500309 |
090124/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, COMO MEMBRO, NO DIA 18/02/2024, CONFORME MEMORANDO 256/2025. VALOR BRUTO: R$ 89.70 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1166.10 TOT. RETENCAO MES: R$ 128.27 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.87 PPFD90256/2025000 ISS R$ 3,14 LIQ.:R$ 79.83 INSS:R$ 9.87 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 89,70 |
| 202500148 |
202500085 |
000001/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA VITORIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021 , SOLICITADO NO MEMORANDO 72/2025. PPFD1/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 64,87 |
| 202500024 |
202500252 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON TROLE DE ACESSO PARA A FDSBC, COMPREENDENDOO FORNE CIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME NF 4591 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 487 E 489 - 116/2022. PC116/2022,CF:27/2022,TA:36/2024 ISS: R$ 543,17 LIQ:R$15244.85 INSS:R$1991.61 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 18.105,52 |
| 202500032 |
202500280 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENFS/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 218/2025. PP91032/2024 |
R$ 46.166,40 |
| 202500155 |
202500221 |
009076/2025 |
MARCIA CRISTINA DE SOUZA ALVIM |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS - ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DO DIREITO, NO DIA 22/01/2025, CONFORME 157/2025. VALOR BRUTO: R$ 6000.00 COMPROVANTE ATUAL: R$ 951.62 PPFD9076/2025000 IRRF:R$ 754.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ 210,00 |
R$ 6.000,00 |
| 202500156 |
202500222 |
009076/2025 |
CLAUDIO JOSE LANGROIVA PEREIRA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS - ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DO DIREITO, NO DIA 22/01/2025, CONFORME 157/2025 VALOR BRUTO: R$ 5000.00 COMPROVANTE ATUAL: R$ 951.62 PPFD9076/2025000 IRRF:R$ 479.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ 175.00 |
R$ 5.000,00 |
| 202500051 |
202500223 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 17396 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 121 E 123 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 84,00 |
| 202500157 |
202500224 |
009076/2025 |
HENRIQUE GARBELLINI CARNIO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS - ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DO DIREITO, NO DIA 22/01/2025, CONFORME 157/2025 VALOR BRUTO: R$ 5000.00 COMPROVANTE ATUAL: R$ 951.62 PPFD9076/2025000 ISS R$ 175,00 Irrf:R$ 479.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 5.000,00 |
| 202500183 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 38.539,37 |
| 202500184 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 1.017,77 |
| 202500203 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 18.957,98 |
| 202500204 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 825,00 |
| 202500205 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 41.313,40 |
| 202500206 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 4.486,89 |
| 202500207 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 11.177,72 |
| 202500208 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 275,00 |
| 202500209 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 7.132,27 |
| 202500210 |
202500102 |
009085/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°85/2025. PPFD9085/2025 |
R$ 325,00 |
| 202500285 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 2.708,29 |
| 202500286 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 250,00 |
| 202500287 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 3.725,91 |
| 202500288 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 28.538,45 |
| 202500289 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 5.984,55 |
| 202500290 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 11.864,18 |
| 202500291 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 250,00 |
| 202500292 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 2.830,27 |
| 202500293 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 2.037,79 |
| 202500294 |
202500243 |
090185/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DE MATRÍCULA 121,1229,1298 E 1286, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 185/2025. PPFD90185/2025 |
R$ 250,00 |
| 202500302 |
202500273 |
000008/2025 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 197/2025. PPFD8/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
R$ 2.500,00 |
| 202400833 |
202500062 |
000147/2019 |
GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA, SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUINDO A CONCESSÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSERS, EM REGIME DE COMODATO PARA A FDSBC, CONFORME A DANFE 1950 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 120 _ 147/2019. PC147/2019,CF:1/2020,TA:25/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 112,04 |
| 202500492 |
202500499 |
090339/2025 |
Oswaldo Peregrina Rodrigues |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM D. CIVIL NO DIA 01/04, CONFORME MEMORANDO 395/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 COMPROVANTE ATUAL: R$ 951.62 PPFD90395/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1162.80 LIQ.:R$ 1162.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202401202 |
202500045 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO EDUCACIONAL, ESPECIFICAMENTE VOLTADO PARA CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA E DEMAIS DÉBITOS COBRADOS PELA FDSBC, CONFORME A NF 17477 E ATESTAÇÃO DA SFD 102 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 178 _ 060/2023. PC60/2023,CF:16/2023,TA:40/2024 CHEQUE A: CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E LIQ:R$7806.40 IR:R$393.60 R:<9329> |
R$ 8.200,00 |
| 202500055 |
202500504 |
000093/2023 |
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DECONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO, ATESTAÇÃO DA SFD 108, CONFORME A NF 6789 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 110 _ 093/2023. PC93/2023,CF:20/2023,TA:54/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 310,00 |
| 202500411 |
202500459 |
090275/2025 |
Leandro Reinaldo da Cunha |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO NO DIA 19/03 , CONFORME MEMORANDO 353/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90353/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500416 |
202500460 |
090275/2025 |
BRUNA DA SILVA KUSUMOTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL MO DIA 20/03 , CONFORME MEMORANDO 353/2025. VALOR BRUTO: R$ 969.28 TOTAL A RECOLHER: R$ 106.62 PPFD90353/2025000 ISS R$ 33,92 LIQ.:R$ 862.66 INSS:R$ 106.62 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 969,28 |
| 202500273 |
202500461 |
090167/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 13H AULA, DA COORDENAÇÃO DO CURSO PÓS GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, NO PERÍODO DE 19/02 A 20/03 , CONFORME MEMORANDO 353/2025. VALOR BRUTO: R$ 1166.10 TOTAL A RECOLHER: R$ 128.27 PPFD90353/2025000 ISS R$ 40,81 LIQ.:R$ 1037.83 INSS:R$ 128.27 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.166,10 |
| 202500498 |
202500517 |
090343/2025 |
Mauricio Baptistella Bunazar |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO CIVIL NO DIA 03/04, CONFORME MEMORANDO 405/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90405/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500504 |
202500525 |
090362/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE D. PROCESSUAL CIVIL NO DIA 08/04, CONFORME MEMORANDO 424/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1166.10 TOT. RETENCAO MES: R$ 128.27 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.90 PPFD90362/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.90 INSS:R$ 127.90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500216 |
202500141 |
000004/2025 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 105/2025. PPFD4/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
-R$ 1,45 |
| 202500228 |
202500180 |
090126/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 126/2025. PPFD90126/2025 |
R$ 9.095,72 |
| 202500229 |
202500180 |
090126/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 126/2025. PPFD90126/2025 |
R$ 12.843,38 |
| 202500230 |
202500180 |
090126/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 126/2025. PPFD90126/2025 |
R$ 2.617,12 |
| 202500016 |
202500294 |
000017/2020 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BIBLIOTECA COMPLETA (CONTEÚDOS) DA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS (RT) E FISCOSOFT, CONFORME DANFE 609525 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 171_ 017/2020. PC17/2020,CF:11/2020,TA:29/2024 LIQ:R$6916.75 IR:R$84.01 R:<9329> |
R$ 7.000,76 |
| 202401808 |
202500033 |
901568/2024 |
INGRID ELISE SCARAMUCCI FERNANDES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DO TRABALHO (LATO-SENSU), NO DIA 04/12, CONFORME MEMORANDO N° 38/2025. VALOR BRUTO: R$ 897.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 98.67 PPFD9038/2025000 ISS R$ 31,40 LIQ.:R$ 798.33 INSS:R$ 98.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 897,00 |
| 202401809 |
202500034 |
901568/2024 |
EDUARDO ABUCARUB GASPAROTO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DO IMOBILIÁRIO (LATO-SENSU), NO DIA 09/12, CONFORME MEMORANDO N° 38/2025. VALOR BRUTO: R$ 897.00 COMPROVANTE ATUAL: R$ 908.85 PPFD9038/2025000 ISS R$ 31,38 LIQ.:R$ 897.00 LIQ.:R$ 897.00 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 897,00 |
| 202401699 |
202500036 |
901454/2024 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 13H AULA, DA COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL (LATO-SENSU) NO DIA 09/11 A 08/12, CONFORME MEMORANDO N° 39/2025. VALOR BRUTO: R$ 1166.10 TOTAL A RECOLHER: R$ 128.27 PPFD9039/2025000 ISS R$ 40,81 LIQ.:R$ 1037.83 INSS:R$ 128.27 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.166,10 |
| 202401588 |
202500037 |
000133/2022 |
ALKASOFT INFORMATICA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENOMINADO LAWYER ELEVEN, COM GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, CONTROLE DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS E GESTAO DE DOCUMENTOS, CONFORME A NF 51827 E ATESTAÇÃO DA SFD 104 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 244 _ 133/2022. PC133/2022,CF:24/2022,TA:55/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 860,80 |
| 202400077 |
202500044 |
090902/2023 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DEZEMBRO/2024, CONFORME RELATORI OS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 140- 029/2021 PPFD90902/2023 |
R$ 17.190,56 |
| 202401896 |
202500044 |
090902/2023 |
PASEP-Progr. Formacao do Patrimonio Servidor Publ. |
PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERIODO DEZEMBRO/2024, CONFORME RELATORI OS ANEXOS AO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 140- 029/2021 PPFD90902/2023 |
R$ 13.525,02 |
| 202500054 |
202500142 |
901062/2024 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
TARIFAS BANCÁRIAS POR SEVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME MEMORANDO 1062/2024. TARIFA BANCO DO BRASIL CONTA 4144 PPFD901062/2024 |
R$ 12,00 |
| 202500054 |
202500143 |
901062/2024 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
TARIFAS BANCÁRIAS POR SEVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME MEMORANDO 1062/2024. TARIFA BANCO DO BRASIL CONTA 4576 PPFD901062/2024 |
R$ 12,00 |
| 202500140 |
202500145 |
009064/2025 |
RENATA ALMEIDA DE SOUZA ARANHA E SILVA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 12H AULA, DO CURSO DE CURTA DURAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ORATÓRIA NOS DIAS 21, 22 E 23/01, CONFORME MEMORANDO 110/2025. VALOR BRUTO: R$ 3229.20 TOTAL A RECOLHER: R$ 355.21 PPFD90110/2025000 ISS R$ 113,02 LIQ.:R$ 2824.33 INSS:R$ 355.21 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$49.66 |
R$ 3.229,20 |
| 202500053 |
202500176 |
000098/2023 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM PUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA,COM IMPLANT AÇÃO/MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SISTEMA ELE TRÔNICO DE EDITORAÇÃO OPENJOURNALSYSTEMS (OJS), CO NFORME A NF 1708 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACH O PROCESSO DE COMPRA E/OUSERVIÇO 115 _ 98/2023. PC98/2023,CF:21/2023,TA:53/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 154,03 |
| 202401396 |
202500248 |
000093/2021 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ORIGINAIS, CONFORME A NF 276839 E ATESTAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO, INSUMOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 286 _ 093/2021. PC93/2021,CF:17/2022,TA:45/2024 LIQ:R$2735.58 IR:R$137.93 R:<9326> |
R$ 2.873,51 |
| 202401550 |
202500249 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 17602 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 127 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 |
R$ 10,33 |
| 202500051 |
202500250 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 17602 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 127 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 |
R$ 73,67 |
| 202500274 |
202500312 |
090171/2025 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DE BANCA DE TCC NO DIA 25/2, CONFORME MEMORANDO 257/2025. VALOR BRUTO: R$ 89.70 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1255.80 TOT. RETENCAO MES: R$ 138.14 TOTAL A RECOLHER: R$ 9.87 PPFD90257/2025000 ISS R$ 3,14 LIQ.:R$ 79.83 INSS:R$ 9.87 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 89,70 |
| 202500380 |
202500348 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 PPFD90262/2025 |
R$ 25.955,35 |
| 202500505 |
202500526 |
090362/2025 |
Miguel Horvath Junior |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE DIREITO PREVIDENCIARIO NO DIA 08/04, CONFORME MEMORANDO 424/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.90 PPFD90362/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.90 INSS:R$ 127.90 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500352 |
202500295 |
000010/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA VITORIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 235/2025. PPFD10/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
-R$ 625,87 |
| 202500008 |
202500498 |
000118/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PELO PERIODO DE FEVEREIRO, CONFORME A FATURA CONTA 43470797_03_2025 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 241 _ 118/2018. PC118/2018,CF:9/2019,TA:16/2024 LIQ:R$47.60 IR:R$2.40 R:<9329> |
R$ 50,00 |
| 202500127 |
202500548 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16713 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SER VIÇO 253 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 LIQ:R$4491.35 IR:R$226.45 R:<9329> |
R$ 3.669,40 |
| 202500128 |
202500548 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16713 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SER VIÇO 253 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 LIQ:R$4491.35 IR:R$226.45 R:<9329> |
R$ 1.048,40 |
| 202500435 |
202500466 |
090313/2025 |
OSWALDO AKAMINE JUNIOR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO NO DIA 26/03, CONFORME MEMORANDO 371/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90371/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500436 |
202500467 |
090313/2025 |
LUIS INACIO CARNEIRO FILHO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO NO DIA 26/03, CONFORME MEMORANDO 371/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90371/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500047 |
202500470 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIG ILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME NF 1755 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 495 _ 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:37/2024 ISS: R$ 1.156,64 LIQ:R$36704.20 IR : R$1850,63 R:<9329> INSS R$ 2.120,52 R:<9354> |
R$ 38.554,83 |
| 202500146 |
202500082 |
009054/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 5 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 54/2025. PPFD9054/2025 |
R$ 5.083,45 |
| 202500147 |
202500082 |
009054/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE FÉRIAS 5 DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE JANEIRO/2025 , CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N° 54/2025. PPFD9054/2025 |
R$ 7.625,17 |
| 202401891 |
202500083 |
000015/2024 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO SIST ÊMICA INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA, INCLUINDO: LI CENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS WEB, SER VIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PA RAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO CONFORME A NF 6144 E AT ESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 58 _ 15/2024. PC15/2024,CF:4/2024 LIQ:R$2471.07 IR:R$124.59 R:<9329> |
R$ 2.595,66 |
| 202500513 |
202500468 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 23.848,66 |
| 202500514 |
202500468 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 1.293,58 |
| 202500515 |
202500468 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 133.315,56 |
| 202500517 |
202500468 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 4.060,23 |
| 202500518 |
202500468 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 25.203,53 |
| 202500519 |
202500468 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 18.559,12 |
| 202500520 |
202500468 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 12.875,60 |
| 202500521 |
202500468 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 117.715,00 |
| 202500516 |
202500469 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 8.840,01 |
| 202500522 |
202500469 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 1.502,72 |
| 202500523 |
202500469 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 20.720,76 |
| 202500381 |
202500348 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 PPFD90262/2025 |
R$ 3.666,57 |
| 202500382 |
202500348 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 PPFD90262/2025 |
R$ 141.227,45 |
| 202500231 |
202500180 |
090126/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 126/2025. PPFD90126/2025 |
R$ 4.891,56 |
| 202500232 |
202500180 |
090126/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DE DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA COM AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONF. RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 126/2025. PPFD90126/2025 |
R$ 32.923,89 |
| 202500035 |
202500196 |
091032/2024 |
FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servico |
PAGAMENTO REF. AOS ENCARGOS DE FGTS SOBRE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO, (GUIA DE RECOLHIMENTODO FGTS E INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP), COMPETÊNCIA 1/2025, CONFORME MEMORANDO 131/2025. PP91032/2024 |
R$ 1.593,51 |
| 202401153 |
202500087 |
000005/2024 |
STEM CONSULTORIA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD |
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENG ENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT ), CONFORME NF 2513 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO 105, 106 E 113 _ 5/2024. PC5/2024,CF:2/2024,TA:1/2025 SIMPLES NACIONAL |
R$ 1.841,00 |
| 202500048 |
202500088 |
000005/2024 |
STEM CONSULTORIA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD |
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENG ENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT ), CONFORME NF 2513 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO 105, 106 E 113 _ 5/2024. PC5/2024,CF:2/2024,TA:1/2025 SIMPLES NACIONAL |
R$ 789,00 |
| 202500063 |
202500197 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 1-0) NO PERIODO DE 08/01 A 06/02/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO -353 E 354 - 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 2.243,20 |
| 202500063 |
202500198 |
000055/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (CONTA 3-4) NO PERIODO DE 08/01 A 06/02/2025, CONFORME DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 353 E 354 - 055/2021 PC55/2021,CF:22/2021,TA:60/2024 |
R$ 651,28 |
| 202500051 |
202500361 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 17871 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 135 E 140 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 |
R$ 105,00 |
| 202500051 |
202500362 |
000101/2023 |
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE E CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A DIVULGAÇÃO DE RELEVANTES E OFICIAIS DA FDSBC, CONFORME NF 17917 E ATESTAÇÃO DA SFD 108 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 137 E 141 _ 101/2023. PC101/2023,CF:23/2023,TA:51/2024 |
R$ 105,00 |
| 202500037 |
202500073 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMORANDO 62/2025. PP91032/2024 |
R$ 5.377,33 |
| 202401832 |
202500078 |
901591/2024 |
CARMELA DELLISOLA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, VISTO QUE COORDENA AULAS NO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REALIZA ACOMPANHAMENTO DOS TCCS, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 08/01/2025, CONFORME MEMORANDO 56/2025. VALOR BRUTO: R$ 1166.10 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1166.10 TOT. RETENCAO MES: R$ 128.27 TOTAL A RECOLHER: R$ 128.26 PPFD9056/2025000 ISS R$ 40,81 INSS:R$ 128.26 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.166,10 |
| 202400032 |
202500080 |
000114/2020 |
Otimize-TI SOLUCOESOTIMIZANDO NEGOCIOS DE INFORMAT |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO ACADÊMICA. REFERENTE MANUTENÇÃO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA, PRESENCIAL E EAD CONFORME A NF 6143 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 372 _ 114/2020. PC114/2020,CF:24/2020,TA:42/2023 LIQ:R$1577.03 IR:R$79.51 R:<9329> |
R$ 1.656,54 |
| 202400999 |
202500099 |
000017/2020 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BIBLIOTECA COMPLETA (CONTEÚDOS) DA EDITORA REVISTA DOS TRIBUN AIS (RT) E FISCOSOFT, CONFORME DANFE 608719 E ATES TAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 166 E 168_ 017/2020. PC17/2020,CF:11/2020,TA:29/2024 LIQ:R$2016.22 IR:R$84.01 R:<9329> |
R$ 2.100,23 |
| 202500384 |
202500348 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 PPFD90262/2025 |
R$ 4.060,23 |
| 202500385 |
202500348 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 PPFD90262/2025 |
R$ 25.203,53 |
| 202500386 |
202500348 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 PPFD90262/2025 |
R$ 18.310,59 |
| 202500387 |
202500348 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 PPFD90262/2025 |
R$ 13.150,23 |
| 202500388 |
202500348 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 PPFD90262/2025 |
R$ 118.147,80 |
| 202500383 |
202500349 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 |
R$ 6.641,63 |
| 202500389 |
202500349 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 |
R$ 2.093,69 |
| 202500390 |
202500349 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 |
R$ 1.502,72 |
| 202500524 |
202500469 |
090365/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 365/2025. PPFD90365/2025 |
R$ 3.056,69 |
| 202500259 |
202500202 |
000006/2025 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO, SOLICITADO NO MEMORANDO 140/2025. PPFD6/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 11,04 |
| 202500627 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 311.180,79 |
| 202500628 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 62.845,10 |
| 202500629 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 10.816,05 |
| 202500632 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 2.284,27 |
| 202500633 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 156.400,35 |
| 202500634 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 8.775,00 |
| 202500638 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 70.238,29 |
| 202500639 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 10.341,29 |
| 202500640 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 1.959,94 |
| 202500641 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 629,89 |
| 202500642 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 4.950,00 |
| 202500643 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 22,22 |
| 202500644 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 291.383,02 |
| 202500645 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 47.853,71 |
| 202500646 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 37.016,57 |
| 202500647 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 2,47 |
| 202500648 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 1.090,39 |
| 202500649 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 1.462,51 |
| 202500650 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 60,12 |
| 202500651 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 3.616,30 |
| 202500652 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 2.093,90 |
| 202500653 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 32.725,00 |
| 202500654 |
202500567 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 1.044,52 |
| 202500635 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 21.216,47 |
| 202500391 |
202500349 |
090262/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE ADIANTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 262/2025. PPFD90262/2025 |
R$ 20.720,76 |
| 202500055 |
202500363 |
000093/2023 |
NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA GESTÃO DECONTATOS E GESTÃO DE DADOS E RESPONSIVOS DE INTERAÇÃO, ATESTAÇÃO DA SFD 108, CONFORME A NF 6538 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 105 _ 093/2023. PC93/2023,CF:20/2023,TA:54/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 310,00 |
| 202500258 |
202500201 |
000006/2025 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO, SOLICITADO NO MEMORANDO 140/2025. PPFD6/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
-R$ 150,00 |
| 202500036 |
202500364 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, FEVEREIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 280/2025. PP91032/2024 |
R$ 4.713,33 |
| 202500037 |
202500364 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, FEVEREIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 280/2025. PP91032/2024 |
R$ 17.325,07 |
| 202500038 |
202500364 |
091032/2024 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
CONTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATADOS E TERCEIROS, FEVEREIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 280/2025. PP91032/2024 |
R$ 5.765,42 |
| 202500301 |
202500261 |
000009/2025 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDOR EDER ALEXANDRE RANGEL, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 207/2025. PPFD90207/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 27,82 |
| 202401810 |
202500035 |
901568/2024 |
Cesar Calo Peghini |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 12H AULA, DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DO IMOBILIÁRIO (LATO-SENSU), NO DIA 11/12, CONFORME MEMORANDO N° 38/2025. VALOR BRUTO: R$ 1076.40 TOTAL A RECOLHER: R$ 118.40 PPFD9038/2025000 ISS R$ 37,67 LIQ.:R$ 958.00 INSS:R$ 118.40 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.076,40 |
| 202400027 |
202500053 |
000098/2023 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO OPEN JOURNALSYSTEMS (OJS), CONFORME A NF 1604 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 110 E 112 _ 98/2023. PC98/2023,CF:21/2023,TA:53/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 46,21 |
| 202401560 |
202500053 |
000098/2023 |
EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO OPEN JOURNALSYSTEMS (OJS), CONFORME A NF 1604 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO 110 E 112 _ 98/2023. PC98/2023,CF:21/2023,TA:53/2024 SIMPLES NACIONAL |
R$ 107,82 |
| 202400649 |
202500199 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO LEITUR A E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, CO NFORME A NF 2025/584 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 286_ 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022,TA:15/2024 |
R$ 19,55 |
| 202500007 |
202500200 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO LEITUR A E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, CO NFORME A NF 2025/584 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.2 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 286_ 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022,TA:15/2024 |
R$ 97,77 |
| 202500259 |
202500202 |
000006/2025 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO, SOLICITADO NO MEMORANDO 140/2025. PPFD6/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 550,00 |
| 202500213 |
202500127 |
000002/2025 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 93/2025. PPFD2/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
-R$ 3.000,00 |
| 202500016 |
202500100 |
000017/2020 |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BIBLIOTECA COMPLETA (CONTEÚDOS) DA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS (RT) E FISCOSOFT, CONFORME DANFE 608719 E ATESTAÇÃO SFD 105 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 166 E 168_ 017/2020. PC17/2020,CF:11/2020,TA:29/2024 RETENÇÃO IR DE 84,01 EFETUADA NA OP 99/2025. |
R$ 4.900,53 |
| 202500211 |
202500107 |
000060/2023 |
CECAM-CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRA |
PGTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO PARCIAL DA GARANTIA À EMPRESA CECAM ¿ CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 195 DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (60/2023), EM CONSONÂNCIA COM O SUBITEM 9.1.3 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2023 E A CLÁUSULA DÉCIMA, § 3º DO CONTRATO Nº 16 /2023. PC60/2023,CF:16/2023 |
R$ 117,34 |
| 202500044 |
202500121 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA EST AGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTR ATIVO 224 _ 312/2019. PP312/2019 |
R$ 2.589,82 |
| 202500214 |
202500130 |
000003/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA VITORIA CECILIA FORTES TEMBE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 100/2025. PPFD3/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 1.100,00 |
| 202500032 |
202500131 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO-IMASF CE ENFS/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME MEMORANDO 95/2025. PP91032/2024 |
R$ 48.267,12 |
| 202500019 |
202500136 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16426 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SER VIÇO 243 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 RETENÇÃO DE IR 216,00 NA OP 135/2025. |
R$ 1.633,33 |
| 202500020 |
202500136 |
000138/2022 |
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ITEM: CESSÃO E SUPORTE, CONFORME A NF 16426 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SER VIÇO 243 _ 138/2022. PC138/2022,CF:32/2022,TA:2/2025 RETENÇÃO DE IR 216,00 NA OP 135/2025. |
R$ 466,67 |
| 202500636 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 10.826,28 |
| 202500637 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 1.875,00 |
| 202500655 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 39.980,02 |
| 202500656 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 3.277,88 |
| 202500657 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 7.600,84 |
| 202500658 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 500,00 |
| 202500659 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 7.336,05 |
| 202500660 |
202500568 |
090448/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regime CLT |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIOS RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO 448/2025. PPFD90448/2025 |
R$ 500,00 |
| 202500500 |
202500451 |
000014/2025 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, CONFORME PERMITEM ARTIGOS 1º E 4° DA LEI MUNICIPAL N° 7.386/2025, SOLICITADO NO MEMORANDO 352/2025. PPFD14/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
-R$ 92,89 |
| 202500032 |
202500572 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL DOS SERVIDORES - LM 5078/2002- ART. 14 INCISO IV FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME MEMORANDO 452/2025. PP91032/2024 |
R$ 63.423,05 |
| 202500041 |
202500576 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, NO MÊS DE ABRIL 2025, CONFORME MEMORANDO 454/2025. PP91032/2024 |
R$ 1.649,09 |
| 202500662 |
202500578 |
090018/2025 |
VITORIA CECILIA FORTES TEMBE |
Adiantamento de numerário concedido ao servidor VITÓRIA CECÍLIA FORTES TEMBE, para custear pequenas despesas e de pronto pagamento, conforme permitem os artigos 1º e 4° da Lei Munici n° 7.386/2025 e solicitado no memorando 467/2025. PPFD90018/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 077 0001 1379049 8 |
R$ 30,00 |
| 202500136 |
202500169 |
000113/2023 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA PREDIAL E DE BENS MATERIAIS, COM O OBJETIVO DE PROTEGER O PATRIMONIO PÚBLICO, COMPREENDIDOS OS PRÉDIOS DA INSTITUIÇÃO E DO CENTRO JURIDICO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDA DANIA, DE POSSÍVEIS DANOS QUE VENHAM A SER CAUSADO S POR INCÊNDIO, RAIO, VENDAVAL, EXPLOSÃO, PANES ELETRICAS ETC. CONFORME APÓLICE 0118.62.20.578-6 - ENDOSSO Nº 4.380-9 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO 87 E 88 PC 113_2023. PC113/2023,AF:7/2024 LIQ:R$3343.04 IR:R$82.21 R:<9329> |
R$ 3.425,25 |
| 202401136 |
202500170 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON TROLE DE ACESSO PARA A FDSBC, COMPREENDENDOO FORNE NECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME NF 4525 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO D PC116/2022,CF:27/2022,TA:36/2024 ISS: R$ 543,17 LIQ:R$14037.82 INSS:R$1991.61 <9354> IR:R$869.06 R:<9329> |
R$ 16.898,49 |
| 202500024 |
202500171 |
000116/2022 |
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON TROLE DE ACESSO PARA A FDSBC, COMPREENDENDOO FORNE CIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME NF 4525 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 478 - 116/2022. PC116/2022,CF:27/2022,TA:36/2024 CHEQUE A: REFERENTE NF 4525 RETENÇÃO ISS 543,17 - INSS 1.991,61 E IR 869,06 - FOI EFETUADO NA OP 170/2025. |
R$ 1.207,03 |
| 202500032 |
202500405 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS DA PATRONAL REF. PESSOAL CIVIL, PESSOAL INATIVO E REPASSE DO PLANO SMART BÁSICO- -IMASF CE ENFS/ FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME MEMORANDO 323/2025. PP91032/2024 |
R$ 62.864,22 |
| 202500041 |
202500410 |
091032/2024 |
Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo |
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES QUE RECEBEM ACIMA DO TETO DO INSS, NO MÊS DE MARÇO 2025, CONFORME MEMORANDO 325/2025 PP91032/2024 |
R$ 1.555,67 |
| 202500540 |
202500538 |
090380/2025 |
Cesar Calo Peghini |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO IMOBILIÁRIO NO DIA 09/04, CONFORME MEMORANDO 428/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 2325.60 TOT. RETENCAO MES: R$ 255.82 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90420/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 950.63 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ IR:R$84.26 |
R$ 1.162,80 |
| 202500541 |
202500539 |
090380/2025 |
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL NO DIA 10/04 , CONFORME MEMORANDO 428/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90428/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202500542 |
202500540 |
090380/2025 |
SERGIO GEROMES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO NO DIA 10/04, CONFORME MEMORANDO 428/2025. VALOR BRUTO: R$ 775.44 TOTAL A RECOLHER: R$ 85.30 PPFD90428/2025000 ISS R$ 27,14 LIQ.:R$ 690.14 INSS:R$ 85.30 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 775,44 |
| 202500543 |
202500541 |
090380/2025 |
Rodrigo de Lima Vaz Sampaio |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO CIVIL NO DIA 10/04, CONFORME MEMORANDO 428/2025. VALOR BRUTO: R$ 1162.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 127.91 PPFD90428/2025000 ISS R$ 40,70 LIQ.:R$ 1034.89 INSS:R$ 127.91 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 1.162,80 |
| 202401143 |
202500167 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIG ILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME NF 1603 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 478 _ 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:37/2024 ISS: R$ 1.156,64 LIQ:R$34827.87 IR: R$ 1.850,63 R:<9329> INSS: R$ 2.120,52 |
R$ 35.984,51 |
| 202500300 |
202500260 |
000009/2025 |
Eder Alexandre Rangel |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDOR EDER ALEXANDRE RANGEL, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 207/2025. PPFD90207/2025 PPFD90207/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 33 455 |
-R$ 21,00 |
| 202500007 |
202500366 |
000048/2022 |
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO LEITUR A E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS PARA A FDSBC, CO NFORME A NF 2025/1169 E ATESTAÇÃO DA SFD 104.3 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 291_ 048/2022. PC48/2022,CF:7/2022,TA:15/2024 |
R$ 117,32 |
| 202500097 |
202500367 |
000005/2024 |
STEM CONSULTORIA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD |
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT ), CONFORME NF 2565 E ATESTAÇÃO SFD 103.1 NOS DESPACHOS PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO 120 _ 5/2024. PC5/2024,CF:2/2024,TA:1/2025 |
R$ 2.630,00 |
| 202500417 |
202500371 |
000013/2025 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 296/2025. PPFD13/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 900,00 |
| 202500270 |
202500220 |
000007/2025 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO SOLICITADO NO MEMORANDO 160/2025. PPFD7/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
R$ 8.000,00 |
| 202500045 |
202500350 |
000311/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
RESCISÃO INDENIZADO DE 28 DIAS ¿ DESLIGAMENTO A PARTIR DE 05/03/2025 - MARILUCIA DIAS BARRETO. CONF. SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 294 E 295 - 311/2019 PP311/2019 |
R$ 1.744,08 |
| 202500064 |
202500351 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2961 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACH PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 431 _ 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:65/2024 ISS R$ 1.342,99 LIQ:R$60233.11 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$3693.22 <9354> IR:R$3223.18 R:<9329> |
R$ 67.149,51 |
| 202500015 |
202500352 |
000019/2021 |
1DOC TECNOLOGIA S.A |
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADODE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO CONFORME A NF 31768 E ATESTAÇÃO DA GFD 1.5 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO_ 319 _019/2021. PC19/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 LIQ:R$4681.78 IR:R$236.06 R:<9329> |
R$ 4.917,84 |
| 202500066 |
202500353 |
000083/2021 |
ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
PAGAMENTO DE ACORDO COM O REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ( DESPACHOS 330 E 362), PARCELA 4/4 REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO REGIME SOB DEMANDA , COM SEUS RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIS, CONFORME NF 2960 E ATESTAÇÃO DA SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/ OU SERVIÇO - 429 E 430 _ 083/2021. PC83/2021,CF:11/2022,TA:65/2024 ISS R$ 727,73 LIQ:R$32638.77 CDATV: 101403-0 ISS:R$ INSS:R$2001.26 <9354> IR:R$1746.56 R:<9329> |
R$ 36.386,59 |
| 202401887 |
202500368 |
000017/2024 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME A DANF 8618 E ATESTAÇÃO DA SFD 110 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 78 - 17/2024. PC17/2024,CF:5/2024 |
R$ 495,00 |
| 202500418 |
202500372 |
000013/2025 |
Roberto Rivelino M. dos Reis |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO MARQUES DOS REIS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 296/2025. PPFD13/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 0 0 |
R$ 1.750,00 |
| 202500044 |
202500381 |
000312/2019 |
Folha de Pagamento dos Estagiarios |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO 232 _ 312/2019. PP312/2019 PP312/2019 |
R$ 2.006,46 |
| 202500361 |
202500382 |
090240/2025 |
LEONARDO ALIAGA BETTI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FACULDADE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 10H AULA, DA PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DO TRABALHO, NO DIA 12/03, CONFORME MEMORANDO 307/2025. VALOR BRUTO: R$ 897.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 98.67 PPFD90240/2025000 ISS R$ 31,40 LIQ.:R$ 798.33 INSS:R$ 98.67 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 897,00 |
| 202500392 |
202500387 |
090264/2025 |
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO(A) PROFESSOR(A) SUPRA, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A FDSBC, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO ORIENTADOR DE BANCA DE TCC NO DIA 13/3, CONFORME MEMORANDO 312/2025. VALOR BRUTO: R$ 807.30 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.80 PPFD90264/2025000 ISS R$ 28,26 LIQ.:R$ 718.50 INSS:R$ 88.80 CDATV: 103921-0 ISS:R$ |
R$ 807,30 |
| 202500005 |
202500129 |
000092/2023 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC |
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIVERSIDADE COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREGISTRO DE DIPLOMAS DOS GRADUADOS DA FDSBC, CONFORME A GRUS 988 E ATESTAÇÃO DA SFD 101 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO _ 75 E 76 _ 092-2023. PC92/2023,AF:97/2023 |
R$ 6.725,00 |
| 202500216 |
202500141 |
000004/2025 |
DANIELA XAVIER FELIPE |
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA DANIELA XAVIER FELIPE, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME PERMITEM OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO 156/2021, SOLICITADO NO MEMORANDO 105/2025. PPFD4/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 001 1561 49585 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202500047 |
202500302 |
000116/2022 |
AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA |
PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIG ILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, CONTROLE DE ACESSO, MONITORAMENTO DE CFTV E SEGURANÇA PRIVADA, CONFORME NF1664 E ATESTAÇÃO SFD 103 NO DESPACHO PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO - 491 _ 116/2022. PC116/2022,CF:28/2022,TA:37/2024 ISS R$ 1.156,64 LIQ:R$36704.20 CDATV: 105703-0 IR:R$1850.63 R:<9329>INSS: R$ 2.120,52 |
R$ 38.554,83 |
| 202500455 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 305.602,34 |
| 202500456 |
202500395 |
090319/2025 |
Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Estat. |
APROPRIAÇÃO DA DESPESA EM SUBELEMENTO ESPECÍFICO DO PCASP AUDESP, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AO MEMORANDO N°319/2025. PPFD90319/2025 |
R$ 61.403,55 |