| 202503203 |
202506501 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 176/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.109,97 |
| 202506312 |
202506501 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 176/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 77.868,74 |
| 202503205 |
202506502 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 176/240 - R$ 30.241,76 - JUROS / R$ 11.592,68 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.573,13 |
| 202503207 |
202506502 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 176/240 - R$ 30.241,76 - JUROS / R$ 11.592,68 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.303,03 |
| 202506313 |
202506502 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 176/240 - R$ 30.241,76 - JUROS / R$ 11.592,68 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 28.668,63 |
| 202506314 |
202506502 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 176/240 - R$ 30.241,76 - JUROS / R$ 11.592,68 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.289,65 |
| 202504410 |
202506851 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3564622. PC000041/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181,56 |
| 202501165 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 936.346,26 |
| 202501166 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.380.095,15 |
| 202501167 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.169.014,66 |
| 202501169 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.197.112,94 |
| 202501170 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.655,43 |
| 202501171 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 277.114,60 |
| 202501172 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.163,08 |
| 202501173 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 96.967,75 |
| 202501174 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 73.101,92 |
| 202501175 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 126.829,92 |
| 202501176 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 28.193,15 |
| 202501177 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 79.168,29 |
| 202501178 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 59.659,69 |
| 202501179 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 13.954,67 |
| 202501180 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.800,44 |
| 202501181 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 36.262,96 |
| 202503078 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 16.279,69 |
| 202503079 |
202506252 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 7.213.073,43 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.341.273,23 - FFPREV(R.7217)/R$ 62,22 - FFIN1(R.7916)/R$ 39,59 - FFIN1(R.1915)/R$ 190,73 - FFPREV(R.7920)/R$ 121,37 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.033.039,97 |
| 202503281 |
202506280 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB037978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 293,89 |
| 202500426 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
-R$ 1.259,03 |
| 202505431 |
202503905 |
010185/2025 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PPSB10185/2025 CHEQUE A: VALERIA APARECIDA CORREIA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 32,81 |
| 202505926 |
202506243 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. 38ª MEDIÇÃO - NFES 1712. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 300.000,00 - TOTAL / R$ 16.500,00 - INSS PC000143/2022,CF:4/2022,TA:3/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$268500.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$15000.00 |
R$ 283.500,00 |
| 202506009 |
202504680 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 21,19 |
| 202506010 |
202504680 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 118,70 |
| 202505925 |
202506245 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. 38ª MEDIÇÃO - DANFE 742. PC000143/2022,CF:4/2022,TA:3/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.552,93 |
| 202505926 |
202506246 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. 39ª MEDIÇÃO - NFES 1715. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 300.000,00 - TOTAL / R$ 16.500,00 - INSS PC000143/2022,CF:4/2022,TA:3/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$268500.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$15000.00 |
R$ 283.500,00 |
| 202505925 |
202506248 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. 39ª MEDIÇÃO - DANFE 743. PC000143/2022,CF:4/2022,TA:3/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 93.762,57 |
| 202505924 |
202506883 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11082 - COMPLEMENTO DA OP 6882/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 1.995,97 |
| 202505924 |
202506885 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11083 - COMPLEMENTO DA OP 6884/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 812,21 |
| 202505924 |
202506889 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11085 - COMPLEMENTO DA OP 6888/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 16.295,46 |
| 202506953 |
202506892 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11086 - COMPLEMENTO DA OP 6890/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 9.135,41 |
| 202506953 |
202506910 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11091 - COMPLEMENTO DA OP 6907/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 780,20 |
| 202500148 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.260,41 |
| 202500537 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 71.113,12 |
| 202500545 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 5.790,44 |
| 202500674 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.987,21 |
| 202503909 |
202506376 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 179157. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202503880 |
202506387 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOSE CARLOS MAESTU PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.479,30 |
| 202504568 |
202506387 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOSE CARLOS MAESTU PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.802,91 |
| 202503792 |
202506470 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12820 (BOA HORA). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 234.910,48 |
| 202503425 |
202506472 |
001447/2025 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB001447/2025 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 110.133,59 |
| 202503792 |
202506473 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12821 (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 374.719,68 - TOTAL/R$ 44.895,90 - INSS, SENDO: R$ 41.219,16 - PRINCIPAL / R$ 412,19 - JUROS / R$ 3.264,55 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM MARÇO/2025. PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$311087.80 CDATV: 101206-1 ISS:R$18735.98 |
R$ 329.823,78 |
| 202506045 |
202506476 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 497572958. COMPLEMENTO DA OP 6558/2025 - R$ 1.259,22 TOTAL / R$ 1.106,10 OP 6558/2025 PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 66,16 |
| 202506916 |
202506032 |
000180/2025 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO, AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES PPSB180/2025 |
R$ 4.829,46 |
| 202501191 |
202506599 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB013141/2025,CF:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 268,50 |
| 202504376 |
202506600 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB013141/2025,CF:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 349,00 |
| 202501483 |
202506601 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB013141/2025,CF:28/2023,TA:43/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 144,00 |
| 202503228 |
202506566 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 11/240 - R$ 12.348,92 - JUROS / R$ 6.174,46 - ENCARGOS PPSB053266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 8.543,62 |
| 202503229 |
202506566 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 11/240 - R$ 12.348,92 - JUROS / R$ 6.174,46 - ENCARGOS PPSB053266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.269,53 |
| 202506336 |
202506566 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 11/240 - R$ 12.348,92 - JUROS / R$ 6.174,46 - ENCARGOS PPSB053266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.805,30 |
| 202506337 |
202506566 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 11/240 - R$ 12.348,92 - JUROS / R$ 6.174,46 - ENCARGOS PPSB053266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 904,93 |
| 202414283 |
202506567 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. NFES 18348 - 7ª MEDIÇÃO. R$ 451.631,88 TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 9.032,64 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PP056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.244,76 |
| 202416550 |
202506567 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. NFES 18348 - 7ª MEDIÇÃO. R$ 451.631,88 TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 9.032,64 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PP056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.809,85 |
| 202500438 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
-R$ 931,04 |
| 202500480 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
-R$ 2.507,30 |
| 202503033 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
-R$ 3.157,41 |
| 202501903 |
202502932 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 2925/2025. R$ 63.314,95 - TOTAL R$ 34.518,20 - OP 2925/2025 R$ 15.754,09 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.042,66 |
| 202501907 |
202502933 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 2925/2025. R$ 63.314,95 - TOTAL R$ 34.518,20 - OP 2925/2025 R$ 13.042,66 - OP 2932/2025 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 15.754,09 |
| 202502292 |
202506254 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 495285554. COMPLEMENTO DA OP 6251/2025 - R$ 11.771,31 TOTAL / R$ 7.062,78 OP 6251/2025 / R$ 2.942,83 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.006,44 |
| 202502293 |
202506254 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 495285554. COMPLEMENTO DA OP 6251/2025 - R$ 11.771,31 TOTAL / R$ 7.062,78 OP 6251/2025 / R$ 2.942,83 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 388,46 |
| 202502294 |
202506254 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 495285554. COMPLEMENTO DA OP 6251/2025 - R$ 11.771,31 TOTAL / R$ 7.062,78 OP 6251/2025 / R$ 2.942,83 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 370,80 |
| 202502290 |
202506255 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 495285554. COMPLEMENTO DA OP 6251/2025 - R$ 11.771,31 TOTAL / R$ 7.062,78 OP 6251/2025 / R$ 1.765,70 OP 6254/2025 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.942,83 |
| 202501908 |
202506281 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 448089, 448316, 448656, 448686, 448779, 448804, 448840, 448872, 448873, 448886, 448889, 448896, 448944, 448980, 448986, 449004, 449021, 449029, 449036 E 449185. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.131,14 |
| 202500480 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
-R$ 2.045,70 |
| 202500438 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 951,69 |
| 202500426 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
-R$ 1.900,16 |
| 202500524 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 551,00 |
| 202502880 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
-R$ 829,30 |
| 202500426 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
-R$ 2.204,46 |
| 202501626 |
202506423 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ARP N. 583/2024. NFES 52 PC002738/2024,AF:148/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 720,00 |
| 202501257 |
202506005 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA. DANFES 31658 A 31662. PC000188/2022,CF:143/2021,TA:1/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 56.918,88 |
| 202500766 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 188.948,58 |
| 202500767 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.442,55 |
| 202500775 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.693,01 |
| 202500778 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 221.756,85 |
| 202500790 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 23.633,83 |
| 202500916 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 368.333,09 |
| 202500917 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 3.694,26 |
| 202500924 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 43.589,35 |
| 202500927 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 134.676,58 |
| 202501031 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 27.860,37 |
| 202501038 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 7.569,29 |
| 202501040 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 7.569,29 |
| 202501202 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 222,64 |
| 202502862 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 41.141,39 |
| 202502865 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 41.397,20 |
| 202502868 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 4.575,01 |
| 202502871 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 13.455,55 |
| 202502880 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 6.851,24 |
| 202502884 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 7.569,29 |
| 202502886 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 29.912,69 |
| 202502888 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 57.057,17 |
| 202502893 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 496.616,28 |
| 202500438 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
-R$ 1.200,19 |
| 202500438 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
-R$ 1.238,78 |
| 202412923 |
202506401 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, FATURA 20103. PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202506230 |
202506476 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 497572958. COMPLEMENTO DA OP 6558/2025 - R$ 1.259,22 TOTAL / R$ 1.106,10 OP 6558/2025 PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 86,96 |
| 202503792 |
202506477 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 36837 (SILCON AMBIENTAL) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 328.761,69 - TOTAL/R$ 39.389,59 - INSS, SENDO: R$ 36.163,79 - PRINCIPAL / R$ 361,63 - JUROS / R$ 2.864,17 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM MARÇO/2025. PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$272934.02 CDATV: 101206-1 ISS:R$16438.08 |
R$ 289.372,10 |
| 202503792 |
202506479 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 36837 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 6477/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 36.163,79 - PRINCIPAL / R$ 361,63 - JUROS / R$ 2.864,17 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM MARÇO/2025. PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/05/2025 |
R$ 39.389,59 |
| 202503792 |
202506480 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 36836 (SILCON AMBIENTAL). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 328.761,68 |
| 202506737 |
202506633 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 321.916,63 - TOTAL / R$ 67.858,84 - COMPLEMENTO. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202417475 |
202506567 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES E DEMAIS RESPONSAVEIS POR ATIVIDADES ECONOMICAS NO LOCAL. NFES 18348 - 7ª MEDIÇÃO. R$ 451.631,88 TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 9.032,64 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PP056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 391.544,63 |
| 202503213 |
202506632 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB070590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.883,71 |
| 202506444 |
202506632 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB070590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.512.344,64 |
| 202503289 |
202506634 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 6633/2025. R$ 321.916,63 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 6633/2025 PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.945,59 |
| 202506738 |
202506634 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 6633/2025. R$ 321.916,63 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 6633/2025 PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 63.913,25 |
| 202506696 |
202506371 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, DANFE 1347. PC000446/2024,CF:24/2024,TA:18/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202506697 |
202506374 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4836. PC000447/2024,CF:25/2024,TA:19/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.450,00 |
| 202504143 |
202506384 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. NFES 13633 - 6.ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 250.067,86 - TOTAL / R$ 8.091,54 - INSS PC004518/2025,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$234474.28 CDATV: 105803-7 ISS:R$7502.04 |
R$ 241.976,32 |
| 202504414 |
202506388 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3567373 E 3564339. PC000030/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.903,88 |
| 202501873 |
202506392 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3555491 PC000037/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 868,16 |
| 202503196 |
202506663 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 53/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.873,08 |
| 202506428 |
202506663 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 53/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.217.658,65 |
| 202503199 |
202506664 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 53/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.629,32 |
| 202506433 |
202506664 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 53/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 754.414,81 |
| 202503220 |
202506667 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB101523/2024,CF:1523/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.155,64 |
| 202506420 |
202506667 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB101523/2024,CF:1523/2024 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 499.847,04 |
| 202502998 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
-R$ 1.470,96 |
| 202505091 |
202503174 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
-R$ 171,27 |
| 202500426 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
-R$ 2.355,63 |
| 202503748 |
202501815 |
002122/2025 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL E PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB2122/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 283,33 |
| 202503749 |
202501815 |
002122/2025 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL E PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB2122/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
-R$ 350,00 |
| 202502897 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 138.640,41 |
| 202502899 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 134.074,53 |
| 202502901 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 63.860,26 |
| 202502903 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 80.277,34 |
| 202502905 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 48.447,47 |
| 202502907 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 28.655,53 |
| 202502909 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 17.230,55 |
| 202502911 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 9.661,26 |
| 202502913 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 39.142,35 |
| 202502915 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 5.065,97 |
| 202502917 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 12.543,33 |
| 202502919 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 10.523,87 |
| 202502921 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 169.803,94 |
| 202502927 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 123.356,90 |
| 202502929 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 46.982,57 |
| 202502931 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 20.388,66 |
| 202502933 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 21.569,39 |
| 202502936 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 88.951,72 |
| 202502942 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.062.915,53 |
| 202502948 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 136.770,47 |
| 202502953 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 11.493,10 |
| 202502956 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 67.559,78 |
| 202502960 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 119.555,40 |
| 202502963 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 34.048,95 |
| 202502965 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 36.843,59 |
| 202502968 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 87.412,48 |
| 202503211 |
202506526 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBC - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 154/240. R$ 50.495,70 - JUROS R$ 19.356,69 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.159,17 |
| 202503212 |
202506526 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBC - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 154/240. R$ 50.495,70 - JUROS R$ 19.356,69 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.094,35 |
| 202506402 |
202506526 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBC - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 154/240. R$ 50.495,70 - JUROS R$ 19.356,69 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 48.336,53 |
| 202506403 |
202506526 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBC - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 154/240. R$ 50.495,70 - JUROS R$ 19.356,69 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 18.262,34 |
| 202507056 |
202506260 |
135823/2024 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, COMPLEMENTO DA OP 5802/2025 - R$ 13.604,75 TOTAL / R$ 4.534,92 OP 5802/2025 PPSB135823/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.069,83 |
| 202503778 |
202506261 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, PPSB135823/2024 |
R$ 56,83 |
| 202504496 |
202506263 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 25809. PC002394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.282,00 |
| 202504497 |
202506264 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 4035. PC002394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 140,00 |
| 202503217 |
202506683 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 48ª/108 - PRINCIPAL PP048754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.814,20 |
| 202506424 |
202506683 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 48ª/108 - PRINCIPAL PP048754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.799.232,25 |
| 202503221 |
202506684 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 48ª/108 - JUROS PP048754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 1.570,91 |
| 202417035 |
202505577 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10881 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 103.513,21 - TOTAL / R$ 6.943,45 - INSS, SENDO: R$ 5.693,23 - PRINCIPAL / R$ 111,58 - JUROS / R$ 1.138,64 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93464.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$3105.40 |
R$ 96.569,76 |
| 202417035 |
202505579 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10880 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.386,47 - TOTAL / R$ 5.459,24 - INSS, SENDO: R$ 4.476,26 - PRINCIPAL / R$ 87,73 - JUROS / R$ 895,25 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71857.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$4069.32 |
R$ 75.927,23 |
| 202504312 |
202505582 |
001603/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG. ARP N.535/2024 POR DETERMINACO JUDICIAL. DANFE 271590 PC002319/2024,AF:261/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 145,60 |
| 202504498 |
202505587 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 11003 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 548.018,00 - TOTAL / R$ 21.098,69 - INSS R$ 387.762,00 - COMPLEMENTO PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111756.41 CDATV: 103103-1 ISS:R$27400.90 |
R$ 139.157,31 |
| 202501793 |
202505603 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8669 PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.499,96 |
| 202501794 |
202505603 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8669 PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 964,89 |
| 202501795 |
202505603 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8669 PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 921,03 |
| 202416037 |
202505726 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA. NFES 21657 - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO FINAL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 80/2023. R$ 180.282,62 -TOTAL DA MEDICAO R$ 3.000,00 - DESCONTO PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17681.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$930.60 |
R$ 18.612,06 |
| 202416037 |
202505727 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA, NFES 21656 - 38.ª MEDIÇÃO FINAL. R$ 180.282,62 - TOTAL DA MEDICAO R$ 3.000,00 - DESCONTO PC002368/2021,CF:111/2021,TA:85/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$150737.03 CDATV: 112302-5 ISS:R$7933.53 |
R$ 158.670,56 |
| 202502085 |
202505924 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13489. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL DA NOTA / R$ 18.342,50 COMPLEMENTO DA NOTA / R$ 2.310,83 - INSS SENDO R$ 2.017,67 - PRINCIPAL / R$ 20,17 - JUROS / R$ 272,99 - MULTA PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15297.97 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 16.031,67 |
| 202504334 |
202505196 |
000073/2025 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 2916 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:245/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 308,34 |
| 202504334 |
202505198 |
000073/2025 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 2890 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:245/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.814,40 |
| 202504333 |
202505199 |
000073/2025 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 39965 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:243/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.557,27 |
| 202417384 |
202504703 |
001759/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, A BASE DE BENZOCAINA 20%, OU A BASE DE LIDOCAINA 5%. ARP N. 635/2024, DANFE 1828. PC002552/2024,AF:4049/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.460,80 |
| 202503358 |
202504878 |
000888/2025 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE MARÇO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE. PP888/2025 |
R$ 7.797,93 |
| 202505956 |
202505451 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023SAS,TA:38/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202502085 |
202505922 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13379. COMPLEMENTO DA OP 5918/2025 - R$ 36.685,00 - TOTAL DA NOTA / R$ 15.881,76 OP 5918/2025 / R$ 2.460,74 OP 5921/2025 - INSS SENDO R$ 2.017,67 - PRINCIPAL / R$ 39,54 - JUROS / R$ 403,53 - MULTA PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.342,50 |
| 202506925 |
202506022 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020: CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5 PPSB047372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$7729995.52 CDATV: 105803-7 ISS:R$239072.03 |
R$ 7.969.067,55 |
| 202500596 |
202505688 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSELI PONCIANO, LILIA DE ARO JACINTHO ROSSI, CINIRA MARIA DA CRUZ, LUCIANA DE LIMA GALVAO, DENISE SANCHES GARCIA, DENIS MATOSZKO FORTES E LUIZ ANTONIO FERREIRA DA VEIGA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 87.593,17 |
| 202500609 |
202505688 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSELI PONCIANO, LILIA DE ARO JACINTHO ROSSI, CINIRA MARIA DA CRUZ, LUCIANA DE LIMA GALVAO, DENISE SANCHES GARCIA, DENIS MATOSZKO FORTES E LUIZ ANTONIO FERREIRA DA VEIGA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 92.683,14 |
| 202500620 |
202505688 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSELI PONCIANO, LILIA DE ARO JACINTHO ROSSI, CINIRA MARIA DA CRUZ, LUCIANA DE LIMA GALVAO, DENISE SANCHES GARCIA, DENIS MATOSZKO FORTES E LUIZ ANTONIO FERREIRA DA VEIGA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.080,52 |
| 202500630 |
202505688 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSELI PONCIANO, LILIA DE ARO JACINTHO ROSSI, CINIRA MARIA DA CRUZ, LUCIANA DE LIMA GALVAO, DENISE SANCHES GARCIA, DENIS MATOSZKO FORTES E LUIZ ANTONIO FERREIRA DA VEIGA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.938,63 |
| 202500642 |
202505688 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSELI PONCIANO, LILIA DE ARO JACINTHO ROSSI, CINIRA MARIA DA CRUZ, LUCIANA DE LIMA GALVAO, DENISE SANCHES GARCIA, DENIS MATOSZKO FORTES E LUIZ ANTONIO FERREIRA DA VEIGA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.025,60 |
| 202500674 |
202505688 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSELI PONCIANO, LILIA DE ARO JACINTHO ROSSI, CINIRA MARIA DA CRUZ, LUCIANA DE LIMA GALVAO, DENISE SANCHES GARCIA, DENIS MATOSZKO FORTES E LUIZ ANTONIO FERREIRA DA VEIGA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.621,12 |
| 202505099 |
202505940 |
001455/2024 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE ADAPTADOR MACHO DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. ARP N. 597/2024. DANFE 1845045. PC002654/2024,AF:109/2025 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.600,00 |
| 202502045 |
202505944 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 179148. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202503706 |
202505946 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 37131. PC002867/2022,CF:166/2022,TA:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.674,99 |
| 202419956 |
202505947 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ARP N. 583/2024. NFES 27 PC002738/2024,AF:4371/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,00 |
| 202506056 |
202505949 |
001594/2024 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP NO 667/2024, DANFE 282307. PC002672/2024,AF:374/2025 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.571,62 |
| 202503417 |
202506079 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS. PPSB065578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 323,28 |
| 202503385 |
202506080 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, NFES 1951820. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:64/2025 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 193.515,41 |
| 202415647 |
202503502 |
000126/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML, DANFE 304328 COMPLEMENTO DA OP 3501/2025 R$ 6.210,00 - TOTAL/R$ 3.105,00 - OP 3501/2025 ARP N. 184/2024. PC001329/2024,AF:3560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.105,00 |
| 202418978 |
202503863 |
002366/2024 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE PASTA ZINCOENOLICA, DANFE 39497. COMPLEMENTO OP 3861/2025. R$ 5.469,25 - TOTAL/ R$ 2.734,63 - OP 3861/2025. PC2366/2024,AF:4318/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.734,62 |
| 202418980 |
202503867 |
002366/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA. DANFE 18076. COMPLEMENTO DA OP 3866/2025 R$ 2.889,48 - TOTAL / R$ 1.444,74 - OP 3866/2025. PC2366/2024,AF:4319/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.444,74 |
| 202418980 |
202503869 |
002366/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA. DANFE 18374. COMPLEMENTO DA OP 3868/2025 R$ 3.707,44 - TOTAL / R$ 1.853,72 - OP 3868/2025. PC2366/2024,AF:4319/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.853,72 |
| 202418795 |
202505534 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NFES 956 (RTA). REAJUSTE 40ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. R$ 87.698,14 - MEDIÇÃO TOTAL / R$ 876,97 - DESCONTO NA MEDIÇÃO PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3015.43 CDATV: 103110-4 ISS:R$158.71 |
R$ 3.174,14 |
| 202503380 |
202505295 |
001682/2024 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 14 PC1682/2024,CF:189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202503435 |
202505299 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 65. PC000755/2024,CF:125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5027.40 CDATV: 103909-0 ISS:R$102.60 |
R$ 5.130,00 |
| 202503410 |
202505301 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 17 PC000764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.130,00 |
| 202503209 |
202505302 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 21648. PC000650/2024,CF:36/2024,TA:35/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 921,66 |
| 202504455 |
202505302 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 21648. PC000650/2024,CF:36/2024,TA:35/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.470,64 |
| 202503816 |
202506039 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 179151. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 623,94 |
| 202501859 |
202506138 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 117904. PC000523/2024,CF:191/2023,TA:198/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.616,17 |
| 202504380 |
202506602 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB013141/2025,CF:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 12.742,90 |
| 202506378 |
202506135 |
000629/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 1575836 PC001481/2024,AF:401/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.496,08 |
| 202506391 |
202506137 |
000907/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 276/2024. DANFE 100070 PC001452/2024,AF:406/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.665,00 |
| 202506348 |
202506047 |
000297/2025 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE.DANFE 1537 PC000297/2025,AF:440/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 62.550,00 |
| 202503871 |
202506054 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2951. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.450,00 |
| 202502116 |
202505955 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 179158. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202506229 |
202506140 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO 181/2025. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 3.695,80 |
| 202506416 |
202506140 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO 181/2025. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 23.719,80 |
| 202500406 |
202506142 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEONILDA RODRIGUES POMPEU PPSB135810/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.817,05 |
| 202507062 |
202506065 |
109970/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 CHEQUE A: KATRINE DE JESUS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202503879 |
202505226 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8727 PC002686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.155,42 |
| 202506484 |
202506019 |
055141/2023 |
JAQUES GERAB JUNIOR |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC E TITO LÍVIO MARTINS NETO E OUTROS, AUTOS Nº1020649-23.2023.8.26.056 - 1ª VFP, PPSB55141/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 14.525,00 |
| 202416450 |
202503474 |
001185/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 478/2024, DANFE 299930. COMPLEMENTO DA OP 3473/2025 - R$ 35.100,00 TOTAL / R$ 17.550,00 OP 3473/2025 PC002107/2024,AF:3818/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.550,00 |
| 202506059 |
202505012 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A HEITOR ANSELMO P DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.325,46 |
| 202500474 |
202505013 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSELIA RIBEIRO DE LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.001,77 |
| 202500474 |
202505016 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSELIA RIBEIRO DE LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 121,63 |
| 202500573 |
202505017 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOELMA ALVES DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.785,67 |
| 202503400 |
202505297 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 38 PC000774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.586,00 |
| 202500474 |
202505019 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 338,91-NOTREDAME (R.9235) R$ 377,14-SBCPREV (R.9374) R$ 6.470,14-SANTANDER(R.9368) |
R$ 437,77 |
| 202500573 |
202505019 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 338,91-NOTREDAME (R.9235) R$ 377,14-SBCPREV (R.9374) R$ 6.470,14-SANTANDER(R.9368) |
R$ 6.578,82 |
| 202500582 |
202505019 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 338,91-NOTREDAME (R.9235) R$ 377,14-SBCPREV (R.9374) R$ 6.470,14-SANTANDER(R.9368) |
R$ 169,60 |
| 202504405 |
202505183 |
000129/2025 |
H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,30MG/ML - NEUROGAN FULL SPECTRUM CBD OIL 5.000G E DE TETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA - CBDMD DELTA 9 THC, DANFE 122 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC129/2025,AF:274/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 55.874,40 |
| 202503404 |
202505279 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - NFES 35. PC000756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202504155 |
202505296 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), FATURA 176551. PC003172/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202417700 |
202504735 |
001324/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISICAO DE ÁGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, 0,1%, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA)(0,1%). FORMA FARMACÊUTICA - GEL. EM FRASCO COM 30ML, DANFE 1843. PC1324/2024,AF:4183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.076,00 |
| 202501797 |
202505664 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8721. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 506,97 TOTAL / R$ 137,85 COMPLEMENTO PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 369,12 |
| 202503875 |
202505665 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8721. COMPLEMENTO DA OP 5664/2025 R$ 506,97 TOTAL / R$ 369,12 OP 5664/2025 PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 137,85 |
| 202501714 |
202505762 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 327101. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 497,83 |
| 202501714 |
202505763 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 328292 E 328294. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 829,71 |
| 202501887 |
202505766 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3550. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.522,43 |
| 202501888 |
202505766 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3550. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 973,57 |
| 202501889 |
202505766 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3550. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 929,31 |
| 202502047 |
202505974 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 179156. COMPLEMENTO DA OP 5973/2025 - R$ 311,97 TOTAL / R$ 14,06 OP PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 297,91 |
| 202501570 |
202505976 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 890. PC000695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202502968 |
202505710 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA. PPSB135813/2024 CHEQUE A: MARIA APARECIDA BRUMATTI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.399,21 |
| 202500778 |
202505711 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 683,42-IR (R.9375) / R$ 2.539,40-INSS (R.9382) R$ 1.112,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 504,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 218,62 |
| 202502888 |
202505711 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 683,42-IR (R.9375) / R$ 2.539,40-INSS (R.9382) R$ 1.112,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 504,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 288,00 |
| 202502907 |
202505711 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 683,42-IR (R.9375) / R$ 2.539,40-INSS (R.9382) R$ 1.112,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 504,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 681,40 |
| 202503102 |
202505711 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 683,42-IR (R.9375) / R$ 2.539,40-INSS (R.9382) R$ 1.112,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 504,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 847,62 |
| 202503110 |
202505711 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 683,42-IR (R.9375) / R$ 2.539,40-INSS (R.9382) R$ 1.112,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 504,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.307,48 |
| 202503113 |
202505711 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 683,42-IR (R.9375) / R$ 2.539,40-INSS (R.9382) R$ 1.112,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 504,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 286,35 |
| 202505131 |
202505711 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 683,42-IR (R.9375) / R$ 2.539,40-INSS (R.9382) R$ 1.112,74 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 504,97 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 211,06 |
| 202504543 |
202505517 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28214. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.420,90 |
| 202504543 |
202505518 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28234. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 868,13 |
| 202502311 |
202505982 |
003320/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 38565 PC000357/2024,AF:106/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.772,99 |
| 202506836 |
202505983 |
000237/2025 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUCAO ORAL 1.000MG COM 10ML E 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIDICAS: PGM.5 N.246/2022 EM FLS.65/68 E PGM.5 N.91/2022 EM FLS.69/74, PGM.5 N.289/2022 EM FLS.75/77. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC237/2025,AF:457/2025. PC237/2025,AF:457/2025 |
R$ 16.279,64 |
| 202502297 |
202504103 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 3ªMEDIÇÃO - NFES 10990 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 4102/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000002/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 11.235,46 |
| 202416283 |
202504104 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), FATURA 161650. PC003172/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202504155 |
202504105 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), FATURA 171532. PC003172/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202412257 |
202504106 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28048, R$ 1.328,92 - TOTAL/R$ 132,90 - DESCONTO PC000762/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.196,02 |
| 202503751 |
202504113 |
001247/2024 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD, DANFE 52709 ARP N. 519/2024. PC002088/2024,AF:153/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 60.490,50 |
| 202505444 |
202504114 |
038112/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB023904/2022 CHEQUE A: SANDRA CARVALHO FLORENCIO. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202501946 |
202504115 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 21365 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 50.000,00 - TOTAL / R$ 5.500,00 - INSS PC001150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43500.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1000.00 |
R$ 43.420,00 |
| 202503981 |
202504115 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 21365 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 50.000,00 - TOTAL / R$ 5.500,00 - INSS PC001150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43500.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1000.00 |
R$ 1.080,00 |
| 202502304 |
202504310 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 385. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 77.194,55 TOTAL / R$ 62.341,96 - COMPLEMENTO . PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.852,59 |
| 202504398 |
202504311 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 385. COMPLEMENTO DA OP 4310/2025. R$ 77.194,55 TOTAL / R$ 14.852,59 - OP 4310/2025. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.341,96 |
| 202502424 |
202504315 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PP071003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:32/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 20.207,30 |
| 202502425 |
202504315 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PP071003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:32/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 4.103,72 |
| 202502718 |
202504317 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP073074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:151/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 40.012,40 |
| 202502719 |
202504317 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP073074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:151/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 25.409,03 |
| 202502720 |
202504317 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP073074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:151/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 18.453,97 |
| 202502721 |
202504317 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP073074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:151/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 11.718,80 |
| 202501586 |
202504319 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS, DANFE 4816 PC000447/2024,CF:25/2024,TA:19/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202501582 |
202504322 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1328 - COMPLEMENTO DA OP 4321/2025 R$ 6.500,00 - TOTAL/R$ 4.116,00 - OP 4321/2025 PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.384,00 |
| 202412800 |
202504326 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS,DANFE 8298. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.145,78 - TOTAL / R$ 1.716,62 - COMPLEMENTO PC001880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 429,16 |
| 202502116 |
202504406 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 172747. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202503704 |
202504409 |
001721/2024 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. DANFE 56008 PC000124/2025,AF:214/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.400,00 |
| 202418660 |
202504411 |
001044/2024 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, ARP N. 494/2024. DANFE 2381. PC002348/2024,AF:4322/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.447,50 |
| 202412546 |
202504417 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13254 (NET TELECOM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.389,59 - INSS SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 23,05 - JUROS / R$ 190,21 - MULTA PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19570.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$427.76 |
R$ 19.998,31 |
| 202505935 |
202505009 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 44/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 269.847,98 |
| 202506592 |
202505681 |
015671/2023 |
JULIANA SILVEIRA TETTI |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NOS AUTOS DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS. AUTOS Nº 5003054-49.2023.4.03.6114 - 1ª VARA FEDERAL DE SBC, FLS 407. PPSB15671/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 41.040,00 |
| 202506115 |
202505095 |
035206/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA SANDRA LICIA LOPES DE LIMA, MATRICULA 4.787-5, EM FAVOR DE RYAN SAVORDELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35206/2025 CHEQUE A: RYAN SAVORDELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.472,93 |
| 202503273 |
202505097 |
001146/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, FATURA 05, APOLICE 2518 PC1146/2024,AF:1910/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 13,05 |
| 202501542 |
202505324 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 303.498,17 |
| 202501543 |
202505324 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 117.139,65 |
| 202501544 |
202505324 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 111.815,12 |
| 202501868 |
202505328 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3541169. PAGAMENTO PARCIAL.R$ 308.948,50 - TOTAL / R$ 289.042,90 - COMPLEMENTO. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 19.905,60 |
| 202501032 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.195,96 |
| 202501036 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202501037 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.300,00 |
| 202501038 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.241,15 |
| 202501039 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202501040 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.241,15 |
| 202501042 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202501202 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 898,08 |
| 202501446 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202502862 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 80.982,22 |
| 202502864 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.500,00 |
| 202502865 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 115.137,57 |
| 202502866 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 26.701,65 |
| 202502867 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.225,00 |
| 202502868 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.146,56 |
| 202502870 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 275,00 |
| 202502871 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 34.689,78 |
| 202502872 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.750,00 |
| 202502880 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 16.743,80 |
| 202502881 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202502882 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 29.525,36 |
| 202502883 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.650,00 |
| 202502884 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.241,15 |
| 202506538 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.540,00 |
| 202506539 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.694,65 |
| 202506540 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.462,91 |
| 202506541 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.247,01 |
| 202506542 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 530,36 |
| 202506543 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.384,60 |
| 202506544 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.816,25 |
| 202506545 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 416,79 |
| 202506546 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.317,16 |
| 202506547 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.803,25 |
| 202506548 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.275,00 |
| 202506549 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.028,25 |
| 202506550 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.196,77 |
| 202506551 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 15.451,07 |
| 202506552 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 175,20 |
| 202506553 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.739,37 |
| 202506554 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 16.482,60 |
| 202506555 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.655,10 |
| 202506556 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.431,26 |
| 202506557 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.466,07 |
| 202506558 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.074,90 |
| 202506559 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 11.905,73 |
| 202506560 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 115.454,09 |
| 202506561 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.921,29 |
| 202503051 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 322,93 |
| 202503052 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 484,40 |
| 202503053 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 75.700,00 |
| 202503054 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 50.610,36 |
| 202503055 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 372,64 |
| 202503101 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.443,42 |
| 202503102 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 146.241,35 |
| 202503103 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 16.146,62 |
| 202503939 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 8.811,66 |
| 202503940 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 13.217,51 |
| 202503941 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6.565,56 |
| 202503942 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 12.095,89 |
| 202503780 |
202504211 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PPSB135823/2024 |
R$ 7.110,99 |
| 202502343 |
202504455 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS, 3ªMEDIÇÃO - NFES 4969. PC002502/2024,CF:229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$53978.46 CDATV: 103102-0 ISS:R$1669.43 |
R$ 55.647,89 |
| 202501253 |
202505561 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10879 - COMPLEMENTO DA OP 5557/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 22.350,45 - PRINCIPAL / R$ 438,06 - JUROS / R$ 4.470,09 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 27.258,60 |
| 202416030 |
202505566 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10884 - COMPLEMENTO DA OP 5565/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 562,48 - PRINCIPAL / R$ 11,02 - JUROS / R$ 112,49 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 685,99 |
| 202417035 |
202505571 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10887 - COMPLEMENTO DA OP 5570/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 1.191,13 - PRINCIPAL / R$ 23,34 - JUROS / R$ 238,22 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 1.452,69 |
| 202503697 |
202503120 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NFES 127. PC000488/2024,CF:31/2024,TA:25/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202500406 |
202503615 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOYCE DAMAS PANDOLFO MABELINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.911,75 |
| 202500406 |
202503616 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA DE FREITAS MOTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.858,03 |
| 202503668 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.953,55 |
| 202503669 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 25.932,06 |
| 202503670 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.223,36 |
| 202503672 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 50.815,73 |
| 202503674 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.406,30 |
| 202503676 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.587,29 |
| 202503677 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.317,50 |
| 202503678 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 85.519,87 |
| 202503679 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 54.335,59 |
| 202503680 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.214,49 |
| 202503681 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.603,41 |
| 202503682 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 81.815,12 |
| 202503683 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 65.086,10 |
| 202503684 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.812,51 |
| 202503685 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.818,12 |
| 202503686 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 29.575,09 |
| 202503688 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.585,00 |
| 202502087 |
202505096 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. NFES 13615, COMPLEMENTO DA OP 5094/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.252,35 |
| 202503216 |
202505174 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 131/240. R$ 119.347,63 - JUROS / R$ 45.749,92 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 119.347,63 |
| 202503218 |
202505174 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 131/240. R$ 119.347,63 - JUROS / R$ 45.749,92 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 45.749,92 |
| 202506245 |
202505298 |
114671/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22679, AÇÃO: Nº1024647-33.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1024647-33.2022.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB114671/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.153,94 |
| 202503282 |
202505593 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 335.128,91 - TOTAL / R$ 153.430,30 COMPLEMENTO PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181.698,61 |
| 202503283 |
202505594 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - JUROS COMPLEMENTO DA OP 5593/2025, R$ 335.128,91 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 4367/2025. PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 153.430,30 |
| 202503291 |
202505596 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 146.432,37 TOTAL / R$ 26.915,26 COMPLEMENTO PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202503293 |
202505597 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 5596/2025 R$ 146.432,37 TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 5596/2025 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 26.915,26 |
| 202504262 |
202505598 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023SAS,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202502787 |
202505644 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PPSB075534/2021,CONVENIO:4/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 220.600,88 |
| 202502817 |
202505644 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PPSB075534/2021,CONVENIO:4/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202503200 |
202505167 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 137/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 397.742,05 |
| 202502267 |
202505187 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 490582293 E 490355350 . PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.878,44 TOTAL / R$ 2.590,60 COMPLEMENTO PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 287,84 |
| 202502272 |
202505212 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 494329763. COMPLEMENTO DA OP 5211/2025. R$ 2.183,28 - TOTAL/ R$ 1.227,18 - OP 5211/2025/ R$ 218,33 - COMPLEMENTO. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 737,77 |
| 202501998 |
202505342 |
002252/2024 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. NFES 403. COMPLEMENTO OP 5341/2025 / R$ 8.108,00 TOTAL / R$ 7.427,00 OP 5341/2025. PC002252/2024,AF:4272/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 681,00 |
| 202502848 |
202505343 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075551/2021,CONVENIO:19/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 160.873,40 |
| 202502809 |
202505344 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075550/2021,CONVENIO:17/2025SE DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 129.461,58 |
| 202502814 |
202505344 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075550/2021,CONVENIO:17/2025SE DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 10,00 |
| 202502779 |
202505345 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075565/2021,CONVENIO:23/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 188.662,59 |
| 202503735 |
202503849 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 38 PC001088/2023,CF:45/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.895,00 |
| 202506632 |
202505682 |
019127/2025 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC. PPSB19127/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71204 4 |
R$ 3.000,00 |
| 202503513 |
202504325 |
001772/2024 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL. ARP N. 631/2024. DANFE 16563. PC002608/2024,AF:111/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.740,00 |
| 202503822 |
202504333 |
002037/2024 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ARP NO 679/2024, DANFE 3233. PC000018/2025,AF:95/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.232,00 |
| 202501750 |
202504334 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24731. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.335,78 |
| 202417187 |
202504337 |
002495/2024 |
TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - |
AQUISICAO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO E BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, DANFE 27072 PC2495/2024,AF:4016/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.594,00 |
| 202504310 |
202505410 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023SAS,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202502784 |
202505434 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099326/2021,CONVENIO:25/2025SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 166.689,25 |
| 202502781 |
202505436 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099323/2021,CONVENIO:24/2025SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 136.699,24 |
| 202502785 |
202505438 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099275/2021,CONVENIO:3/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 138.355,04 |
| 202502850 |
202505439 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075555/2021,CONVENIO:21/2025SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 139.551,37 |
| 202502851 |
202505439 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075555/2021,CONVENIO:21/2025SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 100,00 |
| 202502196 |
202505442 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:221/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 1.157.827,07 |
| 202502801 |
202505452 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099302/2021,CONVENIO:10/2025SE DEPOSITO: 104 4037 577510899 6 |
R$ 193.678,99 |
| 202502828 |
202505452 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099302/2021,CONVENIO:10/2025SE DEPOSITO: 104 4037 577510899 6 |
R$ 100,00 |
| 202502840 |
202505458 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075544/2021,CONVENIO:14/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 111.061,14 |
| 202503982 |
202504353 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NFES 2331. PC000640/2024,CF:37/2024,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202506344 |
202505492 |
082298/2023 |
RITA ADRIANA DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24065, AÇÃO: Nº1015645-05.2023.8.26.0564, AUTOS:Nº1015645-05.2023.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB82298/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 6.267,78 |
| 202506367 |
202505493 |
085030/2023 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24102, AÇÃO: Nº 0010462-36.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1018287-48.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB85030/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.138,86 |
| 202503747 |
202503393 |
000698/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 DANFE 308054. PC001407/2024,AF:124/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.575,00 |
| 202417847 |
202503516 |
003306/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML, DANFE 301637 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.572,00 - TOTAL/R$ 1.786,00 - COMPLEMENTO ARP NO 55/2024 PC000330/2024,AF:4081/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.786,00 |
| 202501715 |
202503518 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 80471 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.619.823,01 - TOTAL / R$ 389.759,98 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:10/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3121468.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$108594.69 |
R$ 120.660,77 |
| 202504166 |
202504460 |
000697/2024 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP Nº 228/2024. DANFE 527506 PC001462/2024,AF:4390/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.509,00 |
| 202503339 |
202501448 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
-R$ 68,51 |
| 202503076 |
202501157 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS ,COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS, AUXILIO FINANCEIRO , PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS. PPSB8281/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 1.068,87 |
| 202503080 |
202501157 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS ,COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS, AUXILIO FINANCEIRO , PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS. PPSB8281/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 532,65 |
| 202503083 |
202501157 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS ,COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS, AUXILIO FINANCEIRO , PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS. PPSB8281/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 387,80 |
| 202503082 |
202501157 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS ,COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS, AUXILIO FINANCEIRO , PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS. PPSB8281/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
-R$ 2.621,42 |
| 202503907 |
202503397 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA ,IMPRESSORA ,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 172740. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202503836 |
202503398 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 172741. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202503837 |
202503398 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 172741. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202416450 |
202503473 |
001185/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 478/2024, DANFE 299930. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.100,00 TOTAL / R$ 17.550,00 COMPLEMENTO PC002107/2024,AF:3818/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.550,00 |
| 202501942 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 1.668,07 |
| 202502231 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 65.138,79 |
| 202502234 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 258.296,84 |
| 202502238 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 63.127,81 |
| 202502241 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 119.597,69 |
| 202502245 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 54.411,29 |
| 202502247 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 9.224,70 |
| 202502249 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 40.442,43 |
| 202502252 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 6.559.385,70 |
| 202505887 |
202505829 |
000203/2025 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 74 PC203/2025,CF:32/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 171,00 |
| 202503497 |
202505893 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 8 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 6ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 17.809.895,53 - TOTAL / R$ 979.544,25 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$15939856.50 CDATV: 101202-9 ISS:R$890494.78 |
R$ 16.830.351,28 |
| 202502901 |
202505894 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 132/2025 A PATRICIA DE PAULA NASCIMENTO. PPSB135805/2024 |
R$ 454,32 |
| 202505949 |
202505361 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202416152 |
202505366 |
001740/2024 |
MEDCARE HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX, DANFE 2118 PC1740/2024,AF:3746/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.414,00 |
| 202416153 |
202505366 |
001740/2024 |
MEDCARE HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX, DANFE 2118 PC1740/2024,AF:3746/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.258,00 |
| 202416154 |
202505366 |
001740/2024 |
MEDCARE HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 420) E DE COLETOR DE URINA FEMININO TIPO COMADRE TIPO PA EM ACO INOX, DANFE 2118 PC1740/2024,AF:3746/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 208,00 |
| 202418821 |
202505388 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 40 - 18A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 1.014.207,62 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 20.284,15 - DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO / R$ 514.207,62 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$455730.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$23985.79 |
R$ 479.715,85 |
| 202500139 |
202505010 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MELISSA DE JESUS SOUSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.684,73 |
| 202500141 |
202505011 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SARAH RIBEIRO FERRAZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.378,32 |
| 202500474 |
202505014 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOSELIA RIBEIRO DE LIMA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 4.734,61-CAIXA(R.9393) |
R$ 4.734,61 |
| 202500406 |
202505027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANE DARIO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.479,03 |
| 202500406 |
202505028 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANA MARIA DE S BENEVIDES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 103,43 |
| 202504175 |
202505318 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1404. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2802.66 CDATV: 103127-9 ISS:R$108.89 |
R$ 2.911,55 |
| 202504407 |
202505084 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 19, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.725,23 |
| 202418795 |
202505525 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, 40ª MEDIÇÃO - NFES 955 (RTA). R$ 87.698,14 - MEDIÇÃO TOTAL / R$ 876,97 - DESCONTO NA MEDIÇÃO. R$ 7.699,11 - TOTAL / R$ 96,98 - INSS SENDO R$ 84,69 - PRINCIPAL / R$ 0,84 - JUROS / R$ 11,45 - MULTA PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$7217.17 CDATV: 103110-4 ISS:R$384.96 |
R$ 7.602,13 |
| 202501756 |
202505604 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24758. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.221,06 |
| 202501756 |
202505605 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24769. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.938,36 |
| 202501756 |
202505606 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24795. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.737,82 |
| 202505221 |
202505607 |
001604/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. ARP NO 539/2024, DANFE 167849. PC002134/2024,AF:308/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.020,00 |
| 202504340 |
202504925 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 1557. PC001374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.556,90 |
| 202505973 |
202505379 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202503381 |
202505830 |
001679/2024 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 36 PC1679/2024,CF:191/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202501511 |
202505105 |
000824/2024 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFE 79108 PC002751/2024,CF:235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.830,00 |
| 202500406 |
202505904 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 139/2025 A DANIELLA CRISTINE A T SANTOS. PPSB135805/2024 |
R$ 796,78 |
| 202412017 |
202505918 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13379. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL DA NOTA / R$ 18.342,50 COMPLEMENTO DA NOTA / R$ 2.460,74 - INSS SENDO R$ 2.017,67 - PRINCIPAL / R$ 39,54 - JUROS / R$ 403,53 - MULTA PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15148.06 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 15.881,76 |
| 202500447 |
202505919 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 144/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 3.567,62 - LÍQUIDO R$ 1.067,5 - IR (R.9375) |
R$ 3.731,45 |
| 202501612 |
202505030 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2842590. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.578,11 |
| 202501613 |
202505030 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2842590. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.460,93 |
| 202500438 |
202505031 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GREICE LIMAS FERNANDES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.871,97 |
| 202504543 |
202505032 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28181. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 291,65 |
| 202504543 |
202505033 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28218. PC000762/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 303,69 |
| 202500406 |
202505034 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$763,44-NOTREDAME(R.9235) /R$ 553,13-ALFA(R.9398) R$ 1278,54-SBCPREV (R.9374)/R$553,13-CAIXA(R.9393) R$ 4364,11-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.012,31 |
| 202500438 |
202505034 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$763,44-NOTREDAME(R.9235) /R$ 553,13-ALFA(R.9398) R$ 1278,54-SBCPREV (R.9374)/R$553,13-CAIXA(R.9393) R$ 4364,11-SANTANDER(R.9368) |
R$ 4.500,04 |
| 202503370 |
202505050 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 5048/2025 R$ 69.298,55 - TOTAL R$ 40.318,64 - OP 5048/2025 R$ 12.904,22 - OP 5049/2025 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 16.075,69 |
| 202504153 |
202505004 |
000125/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ARP N.245/2024. DANFE 311431. PC001590/2024,AF:17/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.575,00 |
| 202417223 |
202504902 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13351 - 3.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4900/2025 R$ 239.102,76 - TOTAL/R$ 9.258,63- COMPLEMENTO R$ 102.623,59-OP 4900/2025/R$ 7.669,16-OP 4901/25 R$ 9.258,63 - INSS, SENDO R$ 7.729,70-PRINCIPAL R$ 151,50-JUROS/R$ 1.377,43-MULTA,REF. NF JAN/2025 PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 119.551,38 |
| 202502893 |
202505044 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SEBASTIAO DOMINGOS DA S FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.115,57 |
| 202501730 |
202505045 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 32986. PC000284/2020,CF:15/2020,TA:205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 170.497,80 |
| 202502893 |
202505046 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.064,42 |
| 202503391 |
202505269 |
001678/2024 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 469 PC1678/2024,CF:190/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202504549 |
202505001 |
000866/2024 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO, DANFE 56306 - ARP N.450/2024, PC002013/2024,AF:88/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.350,00 |
| 202504388 |
202505176 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, DANFES 24720 E 24723 PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.538,31 |
| 202504388 |
202505177 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, DANFE 24757 PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.287,90 |
| 202504388 |
202505178 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, DANFE 24770 PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 776,74 |
| 202505218 |
202505180 |
002455/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA FRASCO COM 150ML, DANFE 1568758 ARP N.23/2025. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC000181/2025,AF:305/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.456,96 |
| 202504229 |
202505406 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023SAS,TA:35/2024 DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202505222 |
202505078 |
001604/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 143230 PC002132/2024,AF:310/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.265,90 |
| 202505920 |
202505079 |
002172/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 67780 PC2172/2024,AF:341/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.104,00 |
| 202502152 |
202504862 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.998,60 - TOTAL/R$ 140,26 - COMPLEMENTO PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.858,34 |
| 202504174 |
202504863 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº COMPLEMENTO DA OP 4862/2025 R$ 19.998,60 - TOTAL/R$ 19.858,34 - OP 4862/2025 PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 140,26 |
| 202504174 |
202504865 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.658,10 |
| 202504388 |
202505179 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, DANFE 24798 PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.739,30 |
| 202504153 |
202505003 |
000125/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ARP N.245/2024. DANFE 313120. PC001590/2024,AF:17/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 650,00 |
| 202503917 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.679,15 |
| 202503918 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 6.906,12 |
| 202503931 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 3.269,25 |
| 202506953 |
202506872 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11095 - COMPLEMENTO DA OP 6871/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 4.079,50 |
| 202505924 |
202506875 |
|
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11080 - COPLEMENTO DA OP 6874/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 2.492,67 |
| 202505924 |
202506877 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11081 - COMPLEMENTO DA OP 6876/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 2.298,13 |
| 202505924 |
202506887 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11084 - COMPLEMENTO DA OP 6886/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 1.211,99 |
| 202500524 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 550,00 |
| 202500595 |
202506195 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 156/2025 A CARLA EMI TAKAHASHI E LUIZ FELIPE QUEIROZ MARCHIONI PPSB135805/2024 |
R$ 16.197,48 |
| 202505333 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 1.261,86 |
| 202506517 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 5.588,89 |
| 202506525 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 3.124,74 |
| 202506526 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 53.033,09 |
| 202506528 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 3.422,61 |
| 202506529 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 4.033,21 |
| 202500135 |
202506342 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 15.254,94 - LIQUIDO |
R$ 3.211,24 |
| 202500139 |
202506342 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 15.254,94 - LIQUIDO |
R$ 5.976,18 |
| 202500141 |
202506342 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 15.254,94 - LIQUIDO |
R$ 3.618,32 |
| 202503096 |
202506342 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 15.254,94 - LIQUIDO |
R$ 118,91 |
| 202503097 |
202506342 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 15.254,94 - LIQUIDO |
R$ 213,73 |
| 202506349 |
202506342 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 15.254,94 - LIQUIDO |
R$ 2.116,56 |
| 202503088 |
202506343 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB135801/2024 R$ 35.745,00 - LIQUIDO |
R$ 35.745,00 |
| 202503426 |
202506344 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013, PPSB040721/2020 |
R$ 3.465,00 |
| 202505944 |
202506344 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013, PPSB040721/2020 |
R$ 5.040,00 |
| 202500135 |
202506359 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JENNIFER KETHELEN M DA SILVA E GUILHERME CASTRO AVELAR. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30,39 |
| 202500141 |
202506359 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JENNIFER KETHELEN M DA SILVA E GUILHERME CASTRO AVELAR. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 892,46 |
| 202507184 |
202506393 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 60/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 348.565,69 |
| 202507185 |
202506393 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 60/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 377.815,60 |
| 202507186 |
202506393 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 60/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 297.862,95 |
| 202501597 |
202502583 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 404 (BRASILUZ) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.257.531,84 - TOTAL / R$ 48.414,98 - INSS R$ 6.043,81 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1146240.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$62876.59 |
R$ 385.943,13 |
| 202501598 |
202502583 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 404 (BRASILUZ) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.257.531,84 - TOTAL / R$ 48.414,98 - INSS R$ 6.043,81 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1146240.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$62876.59 |
R$ 23.636,18 |
| 202501599 |
202502583 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 404 (BRASILUZ) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.257.531,84 - TOTAL / R$ 48.414,98 - INSS R$ 6.043,81 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1146240.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$62876.59 |
R$ 780.422,99 |
| 202501600 |
202502583 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 404 (BRASILUZ) - 29.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.257.531,84 - TOTAL / R$ 48.414,98 - INSS R$ 6.043,81 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1146240.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$62876.59 |
R$ 19.114,56 |
| 202501597 |
202502584 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 404 (BRASILUZ) - 29.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2583/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 48.414,98 |
| 202502616 |
202503738 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:110/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 28.375,03 |
| 202502617 |
202503738 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:110/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 5.844,47 |
| 202505233 |
202503743 |
025478/2025 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023900 3 |
R$ 40.000,00 |
| 202505234 |
202503744 |
025478/2025 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023900 3 |
R$ 30.000,00 |
| 202503217 |
202503301 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 46ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202503289 |
202503302 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 3300/2025. R$ 316.784,66 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 3300/2025. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 62.726,87 |
| 202503221 |
202503303 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC.46ª/108 - JUROS. PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 2.507.771,50 |
| 202416791 |
202503498 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURA 441056561 2, COMPLEMENTO DA OP - 3241/2025. R$ 958,45 - TOTAL/ R$ 839,00- OP 3241/2025 / R$ 100,00 - OP 3242/2025/ COMPLEMENTO REFERENTE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS. PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 19,45 |
| 202505882 |
202504148 |
019605/2025 |
ODAIR GOMES FERREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 12179, ACAO/AUTOS: Nº 0001348-51.2014.5.02.0044, 44ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB19605/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.971,38 |
| 202502386 |
202502591 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:14/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 19.532,58 |
| 202502387 |
202502591 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:14/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 4.103,72 |
| 202502536 |
202502594 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:80/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 15.359,41 |
| 202502537 |
202502594 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:80/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 7.752,00 |
| 202502061 |
202502686 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 54302 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.399,30 - TOTAL / R$ 5.227,14 - INSS PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52984.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$1187.99 |
R$ 54.172,16 |
| 202502061 |
202502687 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 54302 - COMPLEMENTO DA OP 2686/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002459/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 5.227,14 |
| 202412842 |
202502688 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA DE LOCAÇÃO 711812. R$ 198.946,49 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO PC003350/2023,CF:165/2023,TA:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 198.946,48 |
| 202412842 |
202502689 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA DE LOCAÇÃO 716937. PC003350/2023,CF:165/2023,TA:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.154,31 |
| 202417003 |
202502689 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA DE LOCAÇÃO 716937. PC003350/2023,CF:165/2023,TA:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 163.762,35 |
| 202501908 |
202502930 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 410589, 440911, 442264, 442565, 442804, 442832, 442842, 442849, 442920, 442976, 442996, 443008, 443043, 443045, 443051, 443057, 443158, 443167, 443207 E 443465. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.098,36 |
| 202501908 |
202502931 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 442132, 443139, 443144, 443200, 443232, 443299, 443300, 443326, 443392, 443415, 443435, 443456, 443522, 443582, 443660, 443686, 443700, 443732, 443736 E 443799. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.774,04 |
| 202503511 |
202502934 |
000699/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - DANFE 307746. ARP N. 277/2024. PC001626/2024,AF:19/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.040,00 |
| 202417118 |
202503903 |
001823/2024 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS) CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 606/2024. DANFE 16330 PC002415/2024,AF:4012/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.640,00 |
| 202500474 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 520,35 |
| 202504302 |
202503406 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023SAS,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202504251 |
202503407 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138062/2023,CONVENIO:32/2023SAS,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202504267 |
202503410 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC - RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB027790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:22/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202504204 |
202503429 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RESOLUÇÃO CMAS N.º 671/2024. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202504248 |
202503434 |
117686/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA - RESOLUCAO CMAS N. 680/2024. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029724 0 |
R$ 178.000,00 |
| 202504229 |
202503436 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023SAS,TA:35/2024 DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202504309 |
202503437 |
117974/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO - RESOLUCAO CMAS N. 680/2024. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029741 0 |
R$ 61.590,00 |
| 202504307 |
202503438 |
117974/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO - RESOLUCAO CMAS N. 680/2024. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029725 9 |
R$ 23.010,00 |
| 202504254 |
202503440 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024. PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023SAS,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202504310 |
202503441 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024. PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023SAS,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202418655 |
202503564 |
000430/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM AGULHA. ARP NO 300/2024, DANFE 2198. R$ 23.399,10 - TOTAL / R$ 467,98 - DESCONTO. PC001703/2024,AF:4300/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.931,12 |
| 202504246 |
202502529 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023SAS,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202504242 |
202502531 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - RESOLUÇÃO CMAS NO 671/2024. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202504243 |
202502532 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - RESOLUÇÃO CMAS NO 671/2024. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202500872 |
202503059 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 987,94-IR (R.9375)/ R$1619,18-SANTANDER(R.9368) R$ 1281,32-NOTREDAME (R.9235) R$1576,86-SBCPREV(R.9374)/R$ 438,87-INSS (R.9382) |
R$ 363,83 |
| 202502893 |
202503059 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 987,94-IR (R.9375)/ R$1619,18-SANTANDER(R.9368) R$ 1281,32-NOTREDAME (R.9235) R$1576,86-SBCPREV(R.9374)/R$ 438,87-INSS (R.9382) |
R$ 2.410,78 |
| 202503013 |
202503059 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 987,94-IR (R.9375)/ R$1619,18-SANTANDER(R.9368) R$ 1281,32-NOTREDAME (R.9235) R$1576,86-SBCPREV(R.9374)/R$ 438,87-INSS (R.9382) |
R$ 1.761,65 |
| 202503115 |
202503059 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 987,94-IR (R.9375)/ R$1619,18-SANTANDER(R.9368) R$ 1281,32-NOTREDAME (R.9235) R$1576,86-SBCPREV(R.9374)/R$ 438,87-INSS (R.9382) |
R$ 1.367,91 |
| 202503664 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.873,46 |
| 202503666 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503667 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 35.987,09 |
| 202503669 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.133,49 |
| 202503670 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.060,94 |
| 202503671 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.959,85 |
| 202503672 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 49.452,32 |
| 202503673 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.587,23 |
| 202503676 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.528,15 |
| 202503678 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 31.507,07 |
| 202503679 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 44.402,18 |
| 202503680 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.813,65 |
| 202503682 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 23.255,45 |
| 202503683 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 53.265,23 |
| 202503684 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.533,18 |
| 202503685 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.498,36 |
| 202503686 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 28.753,49 |
| 202500880 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202500927 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 1.354,14 |
| 202500935 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202502903 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 280,25 |
| 202502904 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202503015 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 1.425,66 |
| 202503663 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 190,51 |
| 202503017 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202500426 |
202503101 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.96/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 15.272,97-LIQUIDO |
R$ 9.939,35 |
| 202500456 |
202503101 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.96/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 15.272,97-LIQUIDO |
R$ 5.333,62 |
| 202503005 |
202503103 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.97/2025 A JULIANA B CONSTANTINO GALHARDO PPSB135805/2024 R$ 1.044,55-LIQUIDO |
R$ 1.044,55 |
| 202500456 |
202503105 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.98/2025 A FABIANA ANDREGHETTO DIAS PPSB135805/2024 R$ 1.561,37-LIQUIDO |
R$ 1.561,37 |
| 202501919 |
202503108 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 4ªMEDIÇÃO - NFES 13481. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 18.430,70 - TOTAL / R$ 608,21 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17269.57 CDATV: 105803-7 ISS:R$552.92 |
R$ 9.897,29 |
| 202501920 |
202503108 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 4ªMEDIÇÃO - NFES 13481. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 18.430,70 - TOTAL / R$ 608,21 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17269.57 CDATV: 105803-7 ISS:R$552.92 |
R$ 4.054,75 |
| 202501921 |
202503108 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 4ªMEDIÇÃO - NFES 13481. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 18.430,70 - TOTAL / R$ 608,21 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17269.57 CDATV: 105803-7 ISS:R$552.92 |
R$ 3.870,45 |
| 202500766 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 4.123,46 |
| 202500777 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 350,00 |
| 202500916 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 840,75 |
| 202500926 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202502886 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 2.717,06 |
| 202502887 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202502903 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 1.401,25 |
| 202502904 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202503110 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 840,75 |
| 202502051 |
202502792 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 167856. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202502052 |
202502792 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 167856. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412822 |
202502793 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 162818. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412823 |
202502793 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 162818. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202501577 |
202503482 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 837.485,03 TOTAL / R$ 469.467,43 COMPLEMENTO PPSB014646/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 368.017,60 |
| 202505403 |
202504054 |
055968/2020 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 103181, AÇÃO/AUTOS: N.0000195-36.1986.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB55968/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.146,52 |
| 202419077 |
202504057 |
002678/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE POTÁSSIO 600MG E OXICODONA CLORIDRATO 10MG. DANFE 486 - R$ 2.720,40 TOTAL / R$ 272,04 DESCONTO CONFORME ATA PC2678/2024,AF:4357/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.448,36 |
| 202505400 |
202504100 |
058896/2022 |
DANIELLA MARTINS FERNANDES JABBUR SUPPIONI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 18884, AÇÃO: N.0016712-90.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1506376-89.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB58896/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 633,78 |
| 202505413 |
202504101 |
096963/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº85/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22531, AÇÃO/AUTOS Nº1020686-84.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTURDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96963/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.155,00 |
| 202505372 |
202504112 |
008329/2021 |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 13145, AÇÃO/AUTOS Nº1001107-33.2015.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB8329/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.423,52 |
| 202505875 |
202504094 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130,00 |
| 202505427 |
202504095 |
001886/2025 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº33/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1886/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.906,45 |
| 202505429 |
202504096 |
001886/2025 |
SERGIO CANESTRELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB1886/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 192,51 |
| 202503977 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.478,24 |
| 202504565 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 25.543,28 |
| 202504566 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 8.331,32 |
| 202504572 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.349,28 |
| 202503270 |
202503524 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10707. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.950,53 TOTAL / R$ 1.047,57 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.064,44 |
| 202502782 |
202503755 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP044561/2024,CONVENIO:2/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 004722 4 |
R$ 134.453,84 |
| 202502815 |
202503755 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP044561/2024,CONVENIO:2/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 004722 4 |
R$ 500,00 |
| 202505405 |
202504052 |
041942/2024 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 6460, AÇÃO/AUTOS: N.0038971-31.2011.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41942/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.263,47 |
| 202505448 |
202504073 |
065852/2023 |
RODRIGUEZ GONCALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 13702, AÇÃO: N.0008804-45.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1003340-33.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB65852/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.816,49 |
| 202505371 |
202504075 |
057685/2020 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14304, AÇÃO: N.0011097-90.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1503605-07.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB57685/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.844,84 |
| 202505880 |
202504156 |
097893/2023 |
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 14362, ACAO: Nº 0015854-25.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1518651-07.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB97893/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.009,14 |
| 202501276 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.571.333,33 |
| 202501277 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.757.844,00 |
| 202501279 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.241.000,00 |
| 202501281 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 479.000,00 |
| 202501286 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.808.597,80 |
| 202501287 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.262.804,40 |
| 202501288 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 50.000,00 |
| 202501292 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 377.993,63 |
| 202501293 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 163.944,00 |
| 202501305 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.500.000,00 |
| 202503976 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.318,82 |
| 202503112 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 39.055,78 |
| 202503113 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 205.627,82 |
| 202503114 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 15.909,62 |
| 202503115 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 91.187,30 |
| 202503116 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 760,40 |
| 202503118 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 7.355,17 |
| 202503119 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.130,16 |
| 202503120 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.829,99 |
| 202503122 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 6.627,65 |
| 202503123 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.984,00 |
| 202503124 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 11.339,81 |
| 202503125 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 4.544,41 |
| 202503126 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 10.931,53 |
| 202503127 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.490,52 |
| 202503128 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 10.925,62 |
| 202502886 |
202504765 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.119/2025 A ROMARIO NUNES COSTA E ALEF DOS SANTOS RIBEIRO PPSB135805/2024 R$ 337,42-IR (R.9375) R$ 118,32-INSS (R.9382) R$ 989,54-LIQUIDO |
R$ 672,64 |
| 202502887 |
202504765 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.119/2025 A ROMARIO NUNES COSTA E ALEF DOS SANTOS RIBEIRO PPSB135805/2024 R$ 337,42-IR (R.9375) R$ 118,32-INSS (R.9382) R$ 989,54-LIQUIDO |
R$ 50,00 |
| 202503008 |
202504765 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.119/2025 A ROMARIO NUNES COSTA E ALEF DOS SANTOS RIBEIRO PPSB135805/2024 R$ 337,42-IR (R.9375) R$ 118,32-INSS (R.9382) R$ 989,54-LIQUIDO |
R$ 672,64 |
| 202505143 |
202504765 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.119/2025 A ROMARIO NUNES COSTA E ALEF DOS SANTOS RIBEIRO PPSB135805/2024 R$ 337,42-IR (R.9375) R$ 118,32-INSS (R.9382) R$ 989,54-LIQUIDO |
R$ 50,00 |
| 202500389 |
202504768 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.120/2025 A FLAVIA DE OLIVEIRA CARVALHO PPSB135805/2024 R$ 193,50-IR (R.9375) R$ 398,11-INSS (R.9382) R$ 3.887,16-LIQUIDO |
R$ 4.203,77 |
| 202500403 |
202504768 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.120/2025 A FLAVIA DE OLIVEIRA CARVALHO PPSB135805/2024 R$ 193,50-IR (R.9375) R$ 398,11-INSS (R.9382) R$ 3.887,16-LIQUIDO |
R$ 275,00 |
| 202500620 |
202504773 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.121/2025 A OLGAIR ALMEIDA DE JESUS PPSB135805/2024 R$ 191,19-INSS (R.9382) R$ 2.311,23-LIQUIDO |
R$ 2.377,42 |
| 202500629 |
202504773 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.121/2025 A OLGAIR ALMEIDA DE JESUS PPSB135805/2024 R$ 191,19-INSS (R.9382) R$ 2.311,23-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202502888 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 3.611,04 |
| 202502892 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202503129 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 103,24 |
| 202503130 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 19.293,49 |
| 202503131 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 3.640,99 |
| 202503132 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 5.619,36 |
| 202503133 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 753,17 |
| 202503135 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 8.201,62 |
| 202503136 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 2.819,37 |
| 202503138 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.046,76 |
| 202503892 |
202503510 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8476. PC002682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 306,54 |
| 202503392 |
202503304 |
001662/2024 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 40. PC1662/2024,CF:188/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.026,00 |
| 202503741 |
202503307 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 72. PC001082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.539,00 |
| 202503753 |
202503327 |
002051/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, DANFE 402 ARP N.626/2024. PC002475/2024,AF:216/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.999,40 |
| 202503754 |
202503327 |
002051/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, DANFE 402 ARP N.626/2024. PC002475/2024,AF:216/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.726,70 |
| 202503408 |
202503328 |
001681/2024 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 12. PC1681/2024,CF:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202310895 |
202503330 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 10ª MEDIÇÃO - NFSE 1443. PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO, R$ 1.529.199,85 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$985.048,49 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL, R$544.151,36 - TOTAL NF / R$33.091,74 - INSS, SENDO R$29.928,32 PRINCIPAL/ R$299,28 - JUROS / R$ 2.864,14 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$494735.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$16324.54 |
R$ 511.059,62 |
| 202310895 |
202503334 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 10ª MEDIÇÃO - NFSE 1443. COMPLEMENTO DA OP 3330/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$29.928,32 PRINCIPAL/ R$299,28 - JUROS / R$ 2.864,14 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 21/03/2025 |
R$ 33.091,74 |
| 202503723 |
202503352 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 58. PC001103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.368,00 |
| 202503732 |
202503353 |
000490/2023 |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, NFES 42. PC001087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.083,00 |
| 202503730 |
202503355 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 35 PC001093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 741,00 |
| 202502235 |
202503356 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 31427 A 31430. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.919,68 |
| 202502235 |
202503357 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO - DANFE 31431 A 31434. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.907,20 |
| 202502235 |
202503358 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 31448 A 31451. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 135.224,92 |
| 202502235 |
202503359 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 31470 A 31473. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.413,20 |
| 202502235 |
202503360 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 31466 A 31469. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 106.138,80 |
| 202413728 |
202503488 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 401 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. 28ª MEDIÇÃO. R$ 7.266,90 - TOTAL / R$ 2.664,53 - COMPLEMENTO R$ 314,88 - INSS, SENDO R$ 279,78 - PRINCIPAL R$ 2,79 - JUROS/R$ 32,31 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM 01/2025 PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3924.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$363.35 |
R$ 4.287,49 |
| 202416682 |
202503700 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, DANFE 18025 ARP N. 547/2024. PC002286/2024,AF:3900/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 140,40 |
| 202310895 |
202503989 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 8ª MEDIÇÃO, NFSE 1394.COMPLEMENTO DA 8ª MEDIÇÃO. R$ 890.904,83 - MEDIÇÃO TOTAL/ R$ 794.565,93 - OP 23324/2024/ R$ 46.244,58 - OP 23325/2024(INSS). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 50.094,32 - TOTAL / R$ 3.388,87 - INSS, SENDO R$ 2.755,19 -PRINCIPAL/R$ 82,65 - JUROS R$ 551,03 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM NOV/24 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$45202.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1502.83 |
R$ 46.705,45 |
| 202310895 |
202503991 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 8ª MEDIÇÃO - NFSE 1394. COMPLEMENTO DA OP 3898/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 2.755,19 -PRINCIPAL/R$ 82,65 - JUROS R$ 551,03 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM NOV/24 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 27/03/2025 |
R$ 3.388,87 |
| 202501946 |
202504117 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 21365 - COMPLEMENTO DA OP 4115/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001150/2024,CF:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 5.500,00 |
| 202503808 |
202504119 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, 31.ª MEDIÇÃO - NFES 36. PC001852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2520393.14 CDATV: 103302-6 ISS:R$132652.27 |
R$ 2.653.045,41 |
| 202502136 |
202504120 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 20605. PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.976,98 |
| 202504459 |
202504121 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 20741. PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.086,81 |
| 202502885 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202502886 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 45.163,67 |
| 202502887 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.300,00 |
| 202503964 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 345,17 |
| 202503965 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 148,49 |
| 202503966 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 222,74 |
| 202503967 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 76,50 |
| 202503968 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 114,75 |
| 202503969 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 283,64 |
| 202503970 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 425,45 |
| 202503972 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 64,38 |
| 202503973 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 96,58 |
| 202503976 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 219,18 |
| 202503977 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 328,76 |
| 202504565 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 403,92 |
| 202504566 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 94,01 |
| 202504571 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.395,39 |
| 202504572 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 66,99 |
| 202504573 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 100,48 |
| 202504574 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 49,37 |
| 202504575 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 74,05 |
| 202504578 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.671,89 |
| 202505115 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.200,00 |
| 202505116 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.039,21 |
| 202505117 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.392,00 |
| 202505118 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.650,00 |
| 202505123 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.351,13 |
| 202505130 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.434,55 |
| 202505131 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 182.921,55 |
| 202500447 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 11.264.858,59 |
| 202500448 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.407,76 |
| 202500449 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 24.278,40 |
| 202503104 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.971,51 |
| 202503105 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 41.684,66 |
| 202503107 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.615,99 |
| 202503108 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 191.590,98 |
| 202503109 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 79.798,81 |
| 202503110 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 205.519,22 |
| 202503111 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.754,96 |
| 202503112 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 93.734,77 |
| 202503113 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 439.164,92 |
| 202503114 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 37.468,34 |
| 202503115 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 193.578,56 |
| 202503116 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.447,68 |
| 202503118 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 17.652,46 |
| 202503119 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.712,40 |
| 202503120 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.392,00 |
| 202503122 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 15.906,50 |
| 202503123 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.682,30 |
| 202503124 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 27.215,67 |
| 202506562 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.056,93 |
| 202506563 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.592,08 |
| 202506564 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.125,62 |
| 202500389 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 111.191,74 |
| 202500390 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 13.057,74 |
| 202500391 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 22,61 |
| 202500393 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 15,08 |
| 202500395 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202500396 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 9.172,86 |
| 202500398 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 514,13 |
| 202500402 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.492,72 |
| 202500403 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 13.650,00 |
| 202500406 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.853.033,79 |
| 202503690 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 15.393,31 |
| 202503691 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 78.415,44 |
| 202503771 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.199,55 |
| 202503772 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.264,61 |
| 202503887 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.978,73 |
| 202503888 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 117.817,30 |
| 202503889 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.932,80 |
| 202503890 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.780,75 |
| 202505121 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.325,00 |
| 202505123 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 322,92 |
| 202505125 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 9.711,11 |
| 202505126 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.825,00 |
| 202505127 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202505333 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 7.435,55 |
| 202506516 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 8.608,18 |
| 202506517 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 16.314,41 |
| 202506523 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 78,03 |
| 202506524 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 117,04 |
| 202506525 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.157,89 |
| 202506526 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 124.784,11 |
| 202506527 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 3.084,45 |
| 202506528 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 7.690,15 |
| 202506529 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 7.624,67 |
| 202506530 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.350,00 |
| 202500418 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 0,40 |
| 202504532 |
202503948 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2044 (NEWTESC) - 42ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3944/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 994,43 |
| 202411959 |
202503967 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13380 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.426,04 - INSS, SENDO R$ 1.252,35-PRINCIPAL / R$ 12,52-JUROS / R$ 161,17-MULTA. PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20888.56 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.343,96 |
| 202503689 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.774,61 |
| 202413604 |
202505646 |
000900/2023 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150). 3ªMEDIÇÃO - NFES 1402 (PAULISTA). COMPLEMENTO DA OP 5645/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* SENDO R$ 3.178,83 - PRINCIPAL / R$ 62,30 - JUROS / R$ 635,76 - MULTA. JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025. PC001312/2024,CF:164/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 3.876,89 |
| 202504531 |
202505225 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3529476. PC000033/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 520,20 |
| 202501789 |
202505227 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 5558. PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.900,00 |
| 202503213 |
202505233 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.812.770,80 |
| 202414365 |
202505244 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 9ª MEDIÇÃO - NFSE 7210. COMPLEMENTO DA OP 1485/2025 - R$ 1.828.623,67 - TOTAL DA NF/MEDICAO / R$ 1.312.954,37 - OP 1485/2025 / R$ 120.123,82 - COMPLEMENTO PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 395.545,48 |
| 202506882 |
202506014 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 217.688,24 |
| 202506886 |
202506014 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 711.193,98 |
| 202506887 |
202506014 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.261.217,34 |
| 202502780 |
202505345 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075565/2021,CONVENIO:23/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 150,00 |
| 202502795 |
202505347 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PPSB075572/2021,CONVENIO:28/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 271.785,38 |
| 202502796 |
202505347 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PPSB075572/2021,CONVENIO:28/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202502798 |
202505348 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075573/2021,CONVENIO:29/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 100.868,23 |
| 202504199 |
202505368 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202504196 |
202505369 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202500406 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 833,58 |
| 202500406 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 2.905,42 |
| 202500406 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 659,43 |
| 202417085 |
202505248 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO, NFES 13593 COMPLEMENTO DA OP 5246/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002542/2024,CF:232/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.308,64 |
| 202417085 |
202505253 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO, NFES 13595 COMPLEMENTO DA OP 5252/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002542/2024,CF:232/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.114,83 |
| 202506244 |
202505256 |
023838/2025 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 2/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11164, ACAO: Nº 0005808-79.2019.8.26.0564, AUTOS N° 0055815-08.2001.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23838/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.059,93 |
| 202505958 |
202505391 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202505953 |
202505393 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 2.679,00 |
| 202501902 |
202503518 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 80471 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.619.823,01 - TOTAL / R$ 389.759,98 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:10/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3121468.34 CDATV: 115104-5 ISS:R$108594.69 |
R$ 3.109.402,26 |
| 202501902 |
202503519 |
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 80471 - COMPLEMENTO DA OP 3518/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000359/2023,CF:18/2023,TA:10/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 389.759,98 |
| 202503275 |
202503521 |
002355/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE DIVERSOS TAMANHOS 1,5V TIPO PALITO (AAA), 1,5V TAMANHO PEQUENO (AA) E 1,5V,TAMANHO MEDIO (C), DANFE 409 PC2355/2024,AF:4432/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.500,00 |
| 202503722 |
202503646 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 619. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202417191 |
202503958 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32633. R$ 124.427,15 - TOTAL/ R$ 6.221,36 - DESCONTO. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115717.25 CDATV: 102320-9 ISS:R$2488.54 |
R$ 118.205,79 |
| 202505363 |
202504038 |
019276/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, ACAO: Nº 5002209-90.2018.4.03.6114, AUTOS N° 1505784-79.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB19276/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 279,15 |
| 202417035 |
202505576 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10882 - COMPLEMENTO DA OP 5575/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 2.576,36 - PRINCIPAL / R$ 50,49 - JUROS / R$ 515,27 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 3.142,12 |
| 202503398 |
202503263 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO (MÓDULO I E II) DO CAV, NFES 106. PC000771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202503401 |
202503265 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZAÇÃO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 466. PC000777/2024,CF:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202417984 |
202504209 |
001835/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, F.G. 1.033, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 637/2024 DANFE 7652 PC002555/2024,AF:4219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 120,00 |
| 202417984 |
202504210 |
001835/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, F.G. 1.033, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 637/2024 DANFE 7659 PC002555/2024,AF:4219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 280,00 |
| 202503911 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 5.094,48 |
| 202503916 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 5.526,89 |
| 202503917 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 7.411,84 |
| 202503918 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.852,06 |
| 202503920 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.416,26 |
| 202503921 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 5.124,38 |
| 202503929 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 21,26 |
| 202503931 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 7.796,06 |
| 202503935 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.026,02 |
| 202503936 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 4.539,02 |
| 202503943 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 77,58 |
| 202503944 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 5.298,99 |
| 202503945 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 7.909,70 |
| 202503957 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 2.301,26 |
| 202503958 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.451,89 |
| 202503961 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.634,41 |
| 202502254 |
202503562 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 596 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.666.002,37 - TOTAL R$ 9.313.123,60 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6852898.70 CDATV: 100501-4 ISS:R$499980.07 |
R$ 181.585,45 |
| 202504487 |
202503907 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54500 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 159.730,96 - TOTAL / R$ 14.056,32 - INSS PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142480.02 CDATV: 101403-0 ISS:R$3194.62 |
R$ 145.674,64 |
| 202504487 |
202503908 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54500 - COMPLEMENTO DA OP 3907/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 14.056,32 |
| 202504548 |
202503910 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10993 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 51.266,12 - TOTAL / R$ 2.819,64 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46908.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$1537.98 |
R$ 48.446,48 |
| 202418808 |
202503922 |
001834/2024 |
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL, DANFE 41461. PC001834/2024,AF:4328/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.233,00 |
| 202418807 |
202503923 |
001834/2024 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES, DANFE 3089. PC1834/2024,AF:4327/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.875,58 |
| 202418810 |
202503923 |
001834/2024 |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES, DANFE 3089. PC1834/2024,AF:4327/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.081,31 |
| 202504548 |
202503924 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10996 - COMPLEMENTO DA OP 3921/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 22.846,94 |
| 202417908 |
202503925 |
001786/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY. ARP NO 628/2024, DANFE 18346. PC002545/2024,AF:4221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 199,10 |
| 202500474 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 3.187,93 |
| 202506241 |
202505283 |
109739/2024 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11824, AÇÃO: Nº0005581-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0512047-33.2005.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB109739/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.011,42 |
| 202500010 |
202504183 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB045012/2020 |
R$ 379,50 |
| 202502850 |
202504186 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP075555/2021,CONVENIO:21/2025SE DEPOSITO: 104 3118 3 00001410 3 |
R$ 143.392,69 |
| 202502851 |
202504186 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP075555/2021,CONVENIO:21/2025SE DEPOSITO: 104 3118 3 00001410 3 |
R$ 100,00 |
| 202500005 |
202504187 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB044806/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202504548 |
202503932 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10999 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 247.778,31 - TOTAL / R$ 13.627,81 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221761.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$12388.92 |
R$ 234.150,50 |
| 202504548 |
202503933 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10999 - COMPLEMENTO DA OP 3932/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 13.627,81 |
| 202504532 |
202503934 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18242 (CLD) - 42.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.656.581,35 - TOTAL / R$ 102.278,38 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2474605.53 CDATV: 103302-6 ISS:R$79697.44 |
R$ 2.554.302,97 |
| 202504548 |
202503936 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11000 - COMPLEMENTO DA OP 3935/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 14.960,38 |
| 202504532 |
202503937 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18242 (CLD) - 42.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3934/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 102.278,38 |
| 202504548 |
202503938 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11001 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 153.689,07 - TOTAL / R$ 8.452,90 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137551.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$7684.45 |
R$ 145.236,17 |
| 202504532 |
202503957 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2046 (NEWTESC) - 42ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3954/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 11.364,27 |
| 202500546 |
202505919 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 144/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 3.567,62 - LÍQUIDO R$ 1.067,5 - IR (R.9375) |
R$ 600,47 |
| 202500582 |
202505919 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 144/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 3.567,62 - LÍQUIDO R$ 1.067,5 - IR (R.9375) |
R$ 303,20 |
| 202502161 |
202506075 |
001182/2024 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS |
FORNECIMENTO DE SUCO DE UVA TINTO. DANFE 227. PC000222/2025,CF:12/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325.459,62 |
| 202501737 |
202506078 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA - DANFE 286348. PC000290/2020,CF:12/2020,TA:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.929,87 |
| 202502153 |
202506150 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.732,89 - TOTAL R$ 28.677,59 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 22.261,51 |
| 202502155 |
202506150 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.732,89 - TOTAL R$ 28.677,59 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.592,17 |
| 202502156 |
202506150 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.732,89 - TOTAL R$ 28.677,59 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.201,62 |
| 202500609 |
202506157 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.150/2025 A RENAN FERNANDES DE MOURA MOTA, MARCIA ANDREIA DA SILVA FRANCO E RITA DE CASSIA M MOREIRA PPSB135805/2024 R$ 1.238,38-IR (R.9375) R$ 1.659,71-INSS (R.9382) R$ 13.737,44-LIQUIDO |
R$ 5.542,79 |
| 202500619 |
202506157 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.150/2025 A RENAN FERNANDES DE MOURA MOTA, MARCIA ANDREIA DA SILVA FRANCO E RITA DE CASSIA M MOREIRA PPSB135805/2024 R$ 1.238,38-IR (R.9375) R$ 1.659,71-INSS (R.9382) R$ 13.737,44-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202500620 |
202506157 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.150/2025 A RENAN FERNANDES DE MOURA MOTA, MARCIA ANDREIA DA SILVA FRANCO E RITA DE CASSIA M MOREIRA PPSB135805/2024 R$ 1.238,38-IR (R.9375) R$ 1.659,71-INSS (R.9382) R$ 13.737,44-LIQUIDO |
R$ 5.196,37 |
| 202500629 |
202506157 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.150/2025 A RENAN FERNANDES DE MOURA MOTA, MARCIA ANDREIA DA SILVA FRANCO E RITA DE CASSIA M MOREIRA PPSB135805/2024 R$ 1.238,38-IR (R.9375) R$ 1.659,71-INSS (R.9382) R$ 13.737,44-LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202506004 |
202505567 |
002378/2024 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 500MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 13862 PC2378/2024,AF:367/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.350,00 |
| 202503872 |
202504924 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8723 PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 648,45 |
| 202501609 |
202504986 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NFES 2842591. PC001515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 126.159,54 |
| 202500062 |
202503478 |
003056/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA, DANFE 301675 COMPLEMENTO DA OP 3477/2025 R$ 81.249,00 - TOTAL/R$ 40.624,50 - OP 3477/2025 ARP N.753/2023. PC000115/2024,AF:4435/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.624,50 |
| 202502231 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 64.479,02 |
| 202502234 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 267.200,27 |
| 202502238 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 64.235,94 |
| 202502241 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 125.133,66 |
| 202502245 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 59.371,46 |
| 202502247 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 11.254,38 |
| 202502249 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 44.057,37 |
| 202505092 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 6.815.252,87 |
| 202502235 |
202506300 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31642 A 31646. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 138.210,00 |
| 202502235 |
202506301 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31663 A 31667. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 156.319,56 |
| 202507238 |
202506302 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCIEIRO DA NE 06010/2025 E OP 04680/2025 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 179/2025 EM FL. 79. PPSB6089/2025 PPSB6089/2025 CHEQUE A: PMSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 50,00 |
| 202502235 |
202506303 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31678, 31685, 31686 E 31687. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.755,52 |
| 202502235 |
202506306 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31677, 31682, 31683 E 31684. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 55.161,36 |
| 202502235 |
202506307 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31702 A 31704. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.440,80 |
| 202505186 |
202506316 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 957,28 |
| 202505187 |
202506316 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 575,03 |
| 202505188 |
202506316 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 92,73 |
| 202502261 |
202506320 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13737 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 34.528,18 |
| 202502262 |
202506320 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13737 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202502264 |
202506320 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13737 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.079,45 |
| 202506416 |
202506429 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO 182/2025. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 27.334,85 |
| 202502349 |
202506431 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 8586 (JHE) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 90.044,10 - TOTAL DA NF / R$ 42.881,32 - COMPLEMENTO. PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$42660.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$4502.21 |
R$ 7.299,82 |
| 202502350 |
202506431 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 8586 (JHE) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 90.044,10 - TOTAL DA NF / R$ 42.881,32 - COMPLEMENTO. PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$42660.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$4502.21 |
R$ 39.862,96 |
| 202504137 |
202506432 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 8586 (JHE) - COMPLEMENTO DA OP 6431/2025. R$ 90.044,10 - TOTAL DA NF / R$ 47.162,78 - OP 6431/2025 PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 42.881,32 |
| 202416576 |
202506425 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 25.ª MEDICAO - NFES 4830 (MMP - CONSULTORIA). PP081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.263,18 |
| 202416577 |
202506425 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 25.ª MEDICAO - NFES 4830 (MMP - CONSULTORIA). PP081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.886,37 |
| 202503898 |
202506454 |
003331/2023 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ARP N. 97/2024. NFSE 772. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 116.400,00 - TOTAL/ R$ 7.682,40 - INSS. PC000431/2024,AF:265/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$102897.60 CDATV: 103138-4 ISS:R$5820.00 |
R$ 108.717,60 |
| 202501737 |
202505068 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 284234. R$ 46.270,48 - TOTAL/R$ 64,59 - DESCONTO PC000290/2020,CF:12/2020,TA:173/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.205,89 |
| 202501333 |
202505061 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NFES 58. PC000337/2024,CF:14/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.618,45 |
| 202507187 |
202506393 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 60/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 364.024,58 |
| 202504532 |
202506213 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2091 (NEWTESC) - 43.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL . R$ 26.863,00 - TOTAL / R$ 1.034,23 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.828,77 |
| 202507192 |
202506224 |
010320/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA, A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB010320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202501489 |
202506225 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024,TA:67/2025 |
R$ 321,08 |
| 202507211 |
202506273 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 12.500,00 |
| 202504532 |
202506266 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18306 (CLD) - 43.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 241.767,06 - TOTAL / R$ 9.308,03 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$225206.02 CDATV: 183102-0 ISS:R$7253.01 |
R$ 232.459,03 |
| 202504532 |
202506268 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18307 (CLD) - 43.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.610.960,44 - TOTAL / R$ 143.602,82 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2389028.81 CDATV: 105708-1 ISS:R$78328.81 |
R$ 2.467.357,62 |
| 202504532 |
202506270 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18308 (CLD) - 43.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.916.121,40 - TOTAL / R$ 150.770,67 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3647867.09 CDATV: 103302-6 ISS:R$117483.64 |
R$ 3.765.350,73 |
| 202503932 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.903,88 |
| 202503943 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 151,42 |
| 202503944 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.389,84 |
| 202503945 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 6.509,05 |
| 202503957 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 3.130,39 |
| 202503958 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.695,59 |
| 202503961 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.997,31 |
| 202503962 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.495,98 |
| 202503963 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 768,90 |
| 202503964 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 1.153,35 |
| 202503967 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 6.737,67 |
| 202503968 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 9.779,04 |
| 202503972 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 8.293,48 |
| 202503973 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 12.440,23 |
| 202503976 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.159,77 |
| 202503977 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.859,48 |
| 202504565 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.929,80 |
| 202504566 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.604,08 |
| 202501814 |
202502869 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2866. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 30.225,00-TOTAL / R$ 25.675,00-COMPLEMENTO. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.550,00 |
| 202503313 |
202502620 |
001746/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024, DANFE 2257. PC002259/2024,AF:191/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 655,33 |
| 202503314 |
202502620 |
001746/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024, DANFE 2257. PC002259/2024,AF:191/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 252,93 |
| 202503315 |
202502620 |
001746/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024, DANFE 2257. PC002259/2024,AF:191/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 241,44 |
| 202501254 |
202502621 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10926 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.242,66 - TOTAL / R$ 893,35 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14537.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$812.13 |
R$ 15.349,31 |
| 202501896 |
202502703 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 41.013,37 |
| 202412578 |
202502704 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCAÇÃO 017/01. R$ 2.093,75 - TOTAL R$ 314,06 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 159/160 PC002206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.779,69 |
| 202504389 |
202502705 |
060852/2015 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB045749/2021 CHEQUE A:YURI ILENBURG DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,00 |
| 202416479 |
202502707 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2816. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL-R$ 65.000,00 / R$ 4.550,00 DESCONTO ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.450,00 |
| 202502301 |
202502708 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10947 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 548.018,00 - TOTAL / R$ 21.098,69 - INSS PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$499518.41 CDATV: 103103-1 ISS:R$27400.90 |
R$ 526.919,31 |
| 202502301 |
202502709 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10947 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 2708/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002752/2024,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 21.098,69 |
| 202502301 |
202502710 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5309 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 530.564,00 - TOTAL / R$ 20.426,71 - INSS PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$483609.09 CDATV: 103103-1 ISS:R$26528.20 |
R$ 510.137,29 |
| 202502333 |
202502677 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO N°169 E 170/25-PAGAMENTO PARCIAL R$ 64.893,65-TOTAL/R$ 57.184,22 - COMPLEMENTO PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 7.709,43 |
| 202503300 |
202502678 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO N°169 E 170/25-COMP.OP:2677/2025 R$ 64.893,65-TOTAL/R$ 7.709,43 - OP 2677/2025 PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 57.184,22 |
| 202503092 |
202502682 |
135824/2024 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 237047. PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.060,86 - TOTAL/R$ 13.168,09 - COMPLEMENTO PPSB135824/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.892,77 |
| 202418772 |
202502713 |
000448/2024 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, DANFE 19067 R$ 7.337,00 - TOTAL/R$ 366,85 - DESCONTO ARP N. 331/2024. PC001699/2024,AF:4287/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.903,29 |
| 202418773 |
202502713 |
000448/2024 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, DANFE 19067 R$ 7.337,00 - TOTAL/R$ 366,85 - DESCONTO ARP N. 331/2024. PC001699/2024,AF:4287/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.533,43 |
| 202418774 |
202502713 |
000448/2024 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, DANFE 19067 R$ 7.337,00 - TOTAL/R$ 366,85 - DESCONTO ARP N. 331/2024. PC001699/2024,AF:4287/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.533,43 |
| 202503838 |
202502716 |
000062/2025 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 39922. PC62/2025,AF:239/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.242,40 |
| 202502055 |
202502738 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 167859. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202502056 |
202502738 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 167859. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202501755 |
202502746 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 11475 PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 76.551,20 |
| 202501868 |
202503238 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3500356 E 3504688 PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 129.042,05 |
| 202501274 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 778.455,88 |
| 202414722 |
202502469 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 16.ª MEDIÇÃO - NFES 18151 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.545.026,82 - TOTAL / R$ 100.570,29 - INSS. SENDO R$ 97.983,53-PRINCIPAL / R$ 2.586,76-MULTA. PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2368105.73 CDATV: 105708-1 ISS:R$76350.80 |
R$ 2.444.456,53 |
| 202414722 |
202502470 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 16.ª MEDIÇÃO - NFES 18151 - COMPLEMENTO DA OP 2469/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* SENDO R$ 97.983,53-PRINCIPAL / R$ 2.586,76-MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025. PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2025 |
R$ 100.570,29 |
| 202504188 |
202502472 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023SAS,TA:37/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202502975 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.050,00 |
| 202502976 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 73.677,55 |
| 202502977 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.025,00 |
| 202502978 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 135.786,73 |
| 202502979 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.925,00 |
| 202502980 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 140.687,34 |
| 202502981 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 17.775,00 |
| 202502982 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 62.885,61 |
| 202502986 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.373,42 |
| 202502987 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.575,00 |
| 202502988 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 53.779,75 |
| 202502989 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.325,00 |
| 202502990 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 94.258,09 |
| 202502991 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.984,55 |
| 202502992 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.900,00 |
| 202502993 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.138,75 |
| 202502995 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202411712 |
202502468 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2685606. PC001513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.181,37 |
| 202502996 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 39.219,49 |
| 202502997 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.625,00 |
| 202502998 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 214.540,65 |
| 202503002 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 56.800,00 |
| 202503003 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 231.821,84 |
| 202503004 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 36.575,00 |
| 202503005 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 276.614,47 |
| 202503006 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.149,06 |
| 202503007 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 21.000,00 |
| 202501919 |
202503109 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 4ªMEDIÇÃO - NFES 13481. COMPLEMENTO DA OP 3108/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002463/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 608,21 |
| 202505462 |
202504018 |
001592/2025 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202505463 |
202504018 |
001592/2025 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202505446 |
202504019 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202505447 |
202504020 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202505410 |
202504023 |
060952/2020 |
MARCELO EDUARDO CALVO ROQUE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº74/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 15560, AÇÃO Nº0009651-13.2023.8.26.0564, AUTOS N°1000904-67.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60952/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.782,42 |
| 202502278 |
202504026 |
001790/2025 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1790/2025 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.262,08 |
| 202500319 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 64,23 |
| 202500344 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.327,37 |
| 202500356 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 415,31 |
| 202500541 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.034,20 |
| 202500543 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.022,80 |
| 202500770 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.436,22 |
| 202500772 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.290,81 |
| 202500782 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.700,70 |
| 202500784 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.467,13 |
| 202502859 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 17.144,82 |
| 202502894 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 25.563,23 |
| 202502895 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 38.344,87 |
| 202502923 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 4.008,45 |
| 202502924 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.059,85 |
| 202502937 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 9.961,22 |
| 202502938 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 8.988,40 |
| 202502939 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 7.042,74 |
| 202502943 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 34.524,59 |
| 202502944 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 38.515,60 |
| 202502945 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 46.497,61 |
| 202502949 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.497,91 |
| 202504605 |
202503363 |
009663/2025 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SAICA, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. PPSB9663/2025,CONVENIO:4/2025SEDESC DEPOSITO: 001 3131 3 117810 5 |
R$ 20.650,00 |
| 202504612 |
202503364 |
009646/2025 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA. PPSB9646/2025,CONVENIO:3/2025SEDESC DEPOSITO: 001 1557 1 29318 0 |
R$ 39.600,00 |
| 202504179 |
202502920 |
000226/2024 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS - DANFE 14330. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2024 PC001223/2024,AF:256/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 759.750,80 |
| 202503795 |
202502922 |
002493/2024 |
REINALDO JOSE CANOVA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 1874. PC2493/2024,AF:224/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.228,80 |
| 202505445 |
202503986 |
051284/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202500456 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
-R$ 1.140,33 |
| 202500456 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
-R$ 1.163,13 |
| 202500426 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
-R$ 1.520,37 |
| 202500456 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
-R$ 1.520,37 |
| 202500426 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
-R$ 1.550,77 |
| 202500456 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
-R$ 1.140,33 |
| 202500480 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
-R$ 912,24 |
| 202501274 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 5.655.626,68 |
| 202501278 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 500.000,00 |
| 202501280 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 1.096.383,38 |
| 202501284 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 2.000.000,00 |
| 202501285 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 897.900,62 |
| 202501290 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 712.139,91 |
| 202501296 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 503.000,00 |
| 202501298 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 858.998,49 |
| 202501299 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 1.812.629,71 |
| 202501300 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 1.244.467,71 |
| 202501301 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 2.769.416,91 |
| 202501306 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.550.551,07 |
| 202501308 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202501309 |
202502675 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 29/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.000.000,00 |
| 202501274 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.120.401,24 |
| 202501278 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 500.000,00 |
| 202501280 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.087.428,57 |
| 202501284 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.013.236,37 |
| 202501285 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202501290 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 128.412,37 |
| 202501296 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 993.100,00 |
| 202501299 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.792.616,07 |
| 202501301 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.444.501,25 |
| 202501302 |
202502676 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 30/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.705.541,08 |
| 202412809 |
202502679 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE Nº 8251 PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL - R$ 6.115,91 / R$ 305,80 DESCONTO ATA DE NEGOCIAÇÃO. PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.810,11 |
| 202502428 |
202503299 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:34/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 29.694,56 |
| 202502429 |
202503299 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:34/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 6.181,83 |
| 202500582 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 870,83 |
| 202504573 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 5.023,91 |
| 202504584 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 259,56 |
| 202505373 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 5.172,25 |
| 202505374 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 5.449,11 |
| 202505375 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 7.301,29 |
| 202505376 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 2.915,73 |
| 202505377 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 4.373,59 |
| 202503139 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 5.686,11 |
| 202503142 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.798,66 |
| 202503143 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.772,99 |
| 202503144 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 238,48 |
| 202503146 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 6.632,91 |
| 202503149 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 6.215,42 |
| 202503150 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.560,18 |
| 202503152 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 2.875,45 |
| 202503154 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 3.151,07 |
| 202503155 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.524,11 |
| 202502903 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 1.832,65 |
| 202502904 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 200,00 |
| 202502905 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 4.415,22 |
| 202502906 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202502907 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 5.094,48 |
| 202502908 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 275,00 |
| 202502909 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 4.754,85 |
| 202502910 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202502911 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 4.754,85 |
| 202502912 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202502913 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 3.207,94 |
| 202502914 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202503005 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 451,38 |
| 202503007 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202505150 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 4.123,47 |
| 202505152 |
202504781 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.123/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.490,62-IR (R.9375) R$ 3.037,31-INSS (R.9382) R$ 29.642,95-LIQUIDO |
R$ 300,00 |
| 202505972 |
202504488 |
014535/2025 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. PPSB14535/2025,CONVENIO:19/2025SESP DEPOSITO: 104 1292 0 578914006 4 |
R$ 40.000,00 |
| 202503156 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 13.345,44 |
| 202503158 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 3.057,52 |
| 202503159 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 129,17 |
| 202503161 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.256,54 |
| 202503162 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.285,18 |
| 202503163 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.693,37 |
| 202503708 |
202504124 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 10. PC001104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1320.12 CDATV: 103926-0 ISS:R$47.88 |
R$ 1.368,00 |
| 202501854 |
202504125 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFES 48 ARP N. 583/2024. PC000058/2025,AF:150/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 240,00 |
| 202501813 |
202504327 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8298. COMPLEMENTO OP 4326/2025 / R$ 2.145,78-TOTAL / R$ 429,16 OP 4326/2025. PC18001880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.716,62 |
| 202501331 |
202504329 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, NFES 1833 E 1834. PC002531/2021,CF:126/2021,TA:143/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.200,00 |
| 202503294 |
202504330 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202503295 |
202504331 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 13.904,25 |
| 202411954 |
202504338 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. - NFSE 1329 PC001959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202501943 |
202504340 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. - NFSE 1337 PC001959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202505228 |
202504341 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 172749. PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.743,64 |
| 202501958 |
202504344 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2276 (WEBER) - REAJUSTE 41.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29081.32 CDATV: 103110-4 ISS:R$1530.59 |
R$ 30.611,91 |
| 202418040 |
202504345 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. DANFE 7225. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.611,20 - TOTAL / R$ 9.473,60 - COMPLEMENTO PC000412/2024,AF:4289/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.137,60 |
| 202503426 |
202504346 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013, PPSB30553/2013, PPSB040721/2020 |
R$ 8.820,00 |
| 202505063 |
202504348 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 172743. PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202503875 |
202503733 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8477 PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 565,92 |
| 202504536 |
202503751 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 18.ª MEDIÇÃO - NFES 18256 - COMPLEMENTO DA OP 3750/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 96.363,91 |
| 202417612 |
202503752 |
000993/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO E DE CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. DANFE 166386. PC002295/2024,AF:4083/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.773,40 |
| 202503701 |
202503514 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 45709 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL / R$ 57,45 - INSS PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202503701 |
202503515 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 45709 - COMPLEMENTO DA OP 3514/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 57,45 |
| 202501717 |
202503527 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 579 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.541.084,41 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4846321.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$110821.69 |
R$ 2.574.476,74 |
| 202501718 |
202503527 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 579 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.541.084,41 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4846321.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$110821.69 |
R$ 1.219.038,57 |
| 202501719 |
202503527 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 579 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.541.084,41 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4846321.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$110821.69 |
R$ 1.163.627,73 |
| 202500450 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.064.671,45 |
| 202500454 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 295.046,43 |
| 202500455 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.226,36 |
| 202500465 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.307.343,86 |
| 202500466 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.322,80 |
| 202500467 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 5.366,06 |
| 202500468 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 220.577,93 |
| 202500472 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 20.717,08 |
| 202500473 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.299,12 |
| 202500480 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 950.020,07 |
| 202500481 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.780,08 |
| 202500482 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 58.137,34 |
| 202500486 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 8.243,55 |
| 202500501 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 271.885,39 |
| 202500502 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 855,18 |
| 202500503 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 37.448,52 |
| 202500507 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 4.147,05 |
| 202500515 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 44,58 |
| 202500523 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.461.200,00 |
| 202500525 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 130.775,00 |
| 202500526 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.272.775,00 |
| 202500528 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 138.450,00 |
| 202500530 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 29.575,00 |
| 202503698 |
202503116 |
001229/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DANFE 7751 PC001962/2024,AF:4365/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 396,58 |
| 202504260 |
202505418 |
099826/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. PPSB99826/2024,CONVENIO:28/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 120864 0 |
R$ 45.600,00 |
| 202500355 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 339,89 |
| 202500541 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 14.005,11 |
| 202500543 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 10.304,30 |
| 202500793 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 2.588,98 |
| 202500795 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 1.725,99 |
| 202500409 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.080,79 |
| 202500410 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 227.167,69 |
| 202500414 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 56.304,90 |
| 202500416 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 21.913,33 |
| 202500438 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.935.243,30 |
| 202500440 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 6.607,41 |
| 202500441 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 269.846,65 |
| 202500442 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 65,26 |
| 202500444 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 43,51 |
| 202500445 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 57.180,45 |
| 202500446 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.299,12 |
| 202500474 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 21.382,03 |
| 202500475 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.116,02 |
| 202503125 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 16.796,27 |
| 202503126 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 26.235,89 |
| 202503127 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.114,66 |
| 202503128 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 26.221,67 |
| 202503129 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 130,42 |
| 202503130 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 46.304,65 |
| 202503131 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.512,37 |
| 202503132 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.486,53 |
| 202503133 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.807,64 |
| 202503135 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 19.684,08 |
| 202503136 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.891,82 |
| 202503138 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.052,18 |
| 202503139 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.646,77 |
| 202503142 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.316,81 |
| 202503143 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.255,20 |
| 202503146 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.174,38 |
| 202503149 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 20.314,38 |
| 202503150 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.753,95 |
| 202411959 |
202503968 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13380 - COMPLEMENTO DA OP 3967/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 1.508,32 - INSS TOTAL/ R$ 1.252,35 - PRINCIPAL/ R$ 24,54 - JUROS/ R$ 231,43 - MULTA. JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.508,32 - INSS TOTAL/ R$ 82,28 - COMPLEMENTO. PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.426,04 |
| 202502197 |
202504037 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:222/2025 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 828.808,71 |
| 202501588 |
202504633 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10269. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.529,88 |
| 202501588 |
202504634 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10272. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.954,00 |
| 202501587 |
202504636 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. DANFES 38102, 38107, 38112 E 38113. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.321,16 |
| 202502244 |
202504642 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 7892. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:53/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.156.079,86 |
| 202502308 |
202503452 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13516 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 29.039,20 |
| 202502309 |
202503452 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13516 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202502310 |
202503452 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13516 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 11.841,23 |
| 202501780 |
202503803 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 7 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.968.556,18- TOTAL NOTA FISCAL / R$ 988.270,59 - INSS. PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16081857.78 CDATV: 101202-9 ISS:R$898427.81 |
R$ 10.042.287,02 |
| 202503497 |
202503803 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 7 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.968.556,18- TOTAL NOTA FISCAL / R$ 988.270,59 - INSS. PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16081857.78 CDATV: 101202-9 ISS:R$898427.81 |
R$ 6.937.998,57 |
| 202501780 |
202503805 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 7 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3803/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 988.270,59 |
| 202503497 |
202503816 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 15231 (LARA) - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.731.443,82 - TOTAL / R$ 61.568,82 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.669.875,00 |
| 202503497 |
202503818 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 15231 (LARA) - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3816/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 61.568,82 |
| 202503944 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.349,37 |
| 202503945 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.024,06 |
| 202503946 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.526,94 |
| 202503947 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.290,41 |
| 202503948 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 1.226,50 |
| 202503949 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 2.057,19 |
| 202503950 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 2.472,54 |
| 202503957 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6.815,02 |
| 202503958 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 10.222,53 |
| 202503959 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.901,43 |
| 202505967 |
202505395 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 266.617,17 |
| 202504410 |
202505397 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3531855. PC000041/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 201,80 |
| 202504274 |
202505399 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023SAS,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202502194 |
202505428 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:220/2025 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 618.539,55 |
| 202504285 |
202505471 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.797,00 - TOTAL/R$ 30,00 - COMPLEMENTO PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023SAS,TA:41/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.767,00 |
| 202504285 |
202505472 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMPLEMENTO DA OP 5471/2025 R$ 16.797,00 - TOTAL/R$ 16.767,00 - OP 5471/2025 PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023SAS,TA:41/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 30,00 |
| 202502856 |
202505477 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP003544/2024,CONVENIO:20/2025SE DEPOSITO: 104 0346 577594322 4 |
R$ 292.643,59 |
| 202502857 |
202505477 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP003544/2024,CONVENIO:20/2025SE DEPOSITO: 104 0346 577594322 4 |
R$ 300,00 |
| 202502836 |
202505480 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099386/2021,CONVENIO:39/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 118.829,68 |
| 202502097 |
202505161 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB085195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2025 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202506246 |
202505259 |
066978/2021 |
ANDRE ALVES LOPES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 05/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20961, ACAO: Nº 0009077-87.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1015614-53.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB66978/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.204,00 |
| 202503099 |
202505134 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 186/240 - R$ 24.641,33 - JUROS / R$ 10.780,58 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.641,33 |
| 202503100 |
202505134 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 186/240 - R$ 24.641,33 - JUROS / R$ 10.780,58 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.780,58 |
| 202503249 |
202505135 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 131/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 511.684,78 |
| 202503250 |
202505137 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 131/240 R$ 373.979,84 - JUROS R$ 143.358,94 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 373.979,84 |
| 202503251 |
202505137 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 131/240 R$ 373.979,84 - JUROS R$ 143.358,94 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 143.358,94 |
| 202503197 |
202505139 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARC. 188/215. R$ 13.113,19 - JUROS / R$ 5.026,72 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.113,19 |
| 202503198 |
202505139 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARC. 188/215. R$ 13.113,19 - JUROS / R$ 5.026,72 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.026,72 |
| 202503203 |
202505140 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 175/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 78.453,27 |
| 202503227 |
202505141 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 10/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.662,74 |
| 202503228 |
202505142 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 10/240. R$ 12.337,24 - JUROS R$ 6.170,89 - ENCARGOS PPSB053266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.337,24 |
| 202503229 |
202505142 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 10/240. R$ 12.337,24 - JUROS R$ 6.170,89 - ENCARGOS PPSB053266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.170,89 |
| 202503205 |
202505143 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 175/240 - R$ 30.583,04 - JUROS / R$ 11.723,50 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 30.583,04 |
| 202503962 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 2.451,61 |
| 202503963 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.887,96 |
| 202503964 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 2.831,94 |
| 202503969 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.015,90 |
| 202503970 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.523,84 |
| 202503976 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 4.639,89 |
| 202503977 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 6.959,84 |
| 202503978 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 992,03 |
| 202504565 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 10.547,24 |
| 202504566 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 2.568,04 |
| 202503381 |
202503269 |
001679/2024 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 34. PC1679/2024,CF:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202502085 |
202505926 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13489. COMPLEMENTO DA OP 5924/2025 - R$ 2.310,83 - INSS SENDO R$ 2.017,67 - PRINCIPAL / R$ 20,17 - JUROS / R$ 272,99 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13489 EMITIDA EM 2/2025* PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 2.310,83 |
| 202502808 |
202504004 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PP075543/2021,CONVENIO:12/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000324 2 |
R$ 175.672,39 |
| 202501922 |
202504378 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13525 - 5.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4374/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002407/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 7.606,51 |
| 202415635 |
202504694 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 18.ª MEDIÇÃO - NFES 561 - COMPLEMENTO DA OP 4690/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 440,00 |
| 202411667 |
202504700 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25159. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 1.465,60 - TOTAL / R$ 928,21 - COMPLEMENTO PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 537,39 |
| 202501883 |
202504701 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25159. COMPLEMENTO OP 4700/2025 / R$ 1.465,60 - TOTAL / R$ 537,39 OP 4700/2025. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 928,21 |
| 202503110 |
202504763 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.118/2025 A ANTONIO CARLOS DE PONTES PPSB135805/2024 R$ 472,28-SBCPREV (R.9374) |
R$ 472,28 |
| 202500149 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202500326 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 100,00 |
| 202500766 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 7.052,72 |
| 202500777 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 525,00 |
| 202500880 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 175,00 |
| 202500927 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 496,79 |
| 202500935 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202418035 |
202503115 |
002056/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, 33CM X 33CM, APROXIDAMENTE, DANFE 3185. R$ 8.903,58 - TOTAL/ R$ 8458,40 - VALOR COM DESCONTO REF. A ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC2056/2024,AF:4280/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.458,40 |
| 202503395 |
202503491 |
001653/2024 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 361 PC001653/2024,CF:186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202504532 |
202503959 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2045 (NEWTESC) - 42ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 278.748,14 - TOTAL / R$ 15.331,15 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$255054.55 CDATV: 105708-1 ISS:R$8362.44 |
R$ 263.416,99 |
| 202504532 |
202503960 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2045 (NEWTESC) - 42ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3959/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 15.331,15 |
| 202501919 |
202504262 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 5ªMEDIÇÃO - NFES 13526. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 40.360,90 - TOTAL / R$ 1.331,91 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$37818.16 CDATV: 105803-7 ISS:R$1210.83 |
R$ 21.673,80 |
| 202501920 |
202504262 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 5ªMEDIÇÃO - NFES 13526. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 40.360,90 - TOTAL / R$ 1.331,91 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$37818.16 CDATV: 105803-7 ISS:R$1210.83 |
R$ 8.879,40 |
| 202501921 |
202504262 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 5ªMEDIÇÃO - NFES 13526. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 40.360,90 - TOTAL / R$ 1.331,91 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$37818.16 CDATV: 105803-7 ISS:R$1210.83 |
R$ 8.475,79 |
| 202417412 |
202504312 |
001282/2024 |
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA |
AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS, NFES 413 ARP N. 512/24 PC002345/2024,AF:4009/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2370.14 CDATV: 103129-5 ISS:R$109.86 |
R$ 1.388,80 |
| 202417414 |
202504312 |
001282/2024 |
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA |
AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS, NFES 413 ARP N. 512/24 PC002345/2024,AF:4009/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2370.14 CDATV: 103129-5 ISS:R$109.86 |
R$ 545,60 |
| 202417415 |
202504312 |
001282/2024 |
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA |
AQUISICAO DE TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE E ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M COM IMPRESSÃO DIGITAL, DOIS LADOS, NFES 413 ARP N. 512/24 PC002345/2024,AF:4009/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2370.14 CDATV: 103129-5 ISS:R$109.86 |
R$ 545,60 |
| 202505901 |
202504316 |
127237/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 CHEQUE A: JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202414171 |
202504321 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1328 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.500,00 - TOTAL/R$ 2.384,00 - COMPLEMENTO PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202501582 |
202504323 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1336 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.500,00 - TOTAL/R$ 2.384,00 - COMPLEMENTO PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202503371 |
202504324 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1336 - COMPLEMENTO DA OP 4323/2025 R$ 6.500,00 - TOTAL/R$ 4.116,00 - OP 4323/2025 PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.384,00 |
| 202501790 |
202503256 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17993 - COMPLEMENTO DA OP 3255/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 4.894,07 |
| 202417622 |
202503403 |
000243/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG, DANFE 166298 - ARP N. 200/2024. PC001559/2024,AF:4086/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.187,20 |
| 202417622 |
202503404 |
000243/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG, DANFE 166318 - ARP N. 200/2024. PC001559/2024,AF:4086/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.228,80 |
| 202412685 |
202504131 |
000502/2024 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 265483. PC001953/2024,CF:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 202.450,00 |
| 202504478 |
202504135 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 20738. PC001713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.869,24 |
| 202501790 |
202503255 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17993 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 74.809,37 |
| 202501791 |
202503255 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17993 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.762,73 |
| 202501792 |
202503255 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17993 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.364,43 |
| 202500456 |
202504266 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 113/2025 A ELAINE FARIA CRIPA PPSB135805/2024 R$ 2.205,63-LIQUIDO/R$ 449,47-IR(R.9375) |
R$ 2.655,10 |
| 202505094 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 10.709,19 |
| 202505160 |
202505625 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 597 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.489.219,62 - TOTAL R$ 9.022.301,58 - COMPLEMENTO PC000116/2025,CF:6/2021IM,TA:144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6972241.45 CDATV: 100501-4 ISS:R$494676.59 |
R$ 5.223,88 |
| 202504164 |
202505628 |
001201/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL E AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML -SOLUCAO INJETAVEL DANFE 313369 - ARP N. 385/2024. PC001853/2024,AF:44/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.141,40 |
| 202505100 |
202505629 |
000840/2024 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 3579 - ARP N. 284/2024. PC001707/2024,AF:4453/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.637,50 |
| 202500135 |
202505631 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GIOVANNA PIRES AMARAL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 371,12 |
| 202501882 |
202505968 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 4028. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 168,00 |
| 202501883 |
202505970 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 25952. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 113,90 |
| 202505228 |
202505977 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 179153. PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.743,64 |
| 202504446 |
202505981 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4581 E NF 237920. COMPLEMENTO DA OP 5980/2025 - R$ 122.300,16 - TOTAL / R$ 49.031,47 OP 5980/2025 / R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC002578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.268,68 |
| 202500651 |
202506157 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.150/2025 A RENAN FERNANDES DE MOURA MOTA, MARCIA ANDREIA DA SILVA FRANCO E RITA DE CASSIA M MOREIRA PPSB135805/2024 R$ 1.238,38-IR (R.9375) R$ 1.659,71-INSS (R.9382) R$ 13.737,44-LIQUIDO |
R$ 5.196,37 |
| 202500662 |
202506157 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.150/2025 A RENAN FERNANDES DE MOURA MOTA, MARCIA ANDREIA DA SILVA FRANCO E RITA DE CASSIA M MOREIRA PPSB135805/2024 R$ 1.238,38-IR (R.9375) R$ 1.659,71-INSS (R.9382) R$ 13.737,44-LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202506076 |
202505066 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS. 02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 35/36, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA. DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE JANEIRO/2025 - ABRIL/2025. PPSB66714/2023 |
R$ 112,76 |
| 202501737 |
202505069 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 286019 PC000290/2020,CF:12/2020,TA:173/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.435,65 |
| 202505226 |
202505070 |
000576/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 143167 PC001313/2024,AF:314/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.538,40 |
| 202503835 |
202505073 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 176552. PC003171/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202505075 |
202505117 |
001605/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ARP N. 569/2024, DANFE 114955. PC002330/2024,AF:298/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.499,58 |
| 202503344 |
202504985 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, DANFES 39161,39394,39561,39712 ARP N. 262/2024. PC001372/2024,AF:193/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 144.200,00 |
| 202501713 |
202505633 |
001020/2024 |
CLARO S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. FATURA 180226323 PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.264,49 - TOTAL/R$ 1.196,09 - COMPLEMENTO PC1020/2024,CF:6/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.068,40 |
| 202503908 |
202505634 |
001020/2024 |
CLARO S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. FATURA 180226323 COMPLEMENTO DA OP 5633/2025 R$ 2.264,49 - TOTAL/R$ 1.068,40 - OP 5633/2025 PC1020/2024,CF:6/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.196,09 |
| 202501521 |
202505635 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. NFES 8359, 8365, 8366, 8375, 8377, 8379, 8382, 8383, 8387, 8389, 8390, 8399, 8400 E 8402. PC001950/2021,CF:79/2021,TA:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 436.390,75 |
| 202500487 |
202505636 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A KELLY APARECIDA DE SOUZA, YOLANDA ZAGRETTI LOPES E SANDRA DAS DORES S. DE ALMEIDA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.374,03 |
| 202500487 |
202505637 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A KELLY APARECIDA DE SOUZA, YOLANDA ZAGRETTI LOPES E SANDRA DAS DORES S. DE ALMEIDA (COMPLEMENAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 542,91 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 1.187,47 - SBCPREV (R.9374) / R$ 1.362,14 - ALFA (R.9398) R$ 3.685,38 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 6.777,90 |
| 202505098 |
202505641 |
002776/2023 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, DANFE 923 - ARP N. 147/2024. PC000799/2024,AF:4454/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.100,00 |
| 202500435 |
202505669 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILENE APARECIDA PIRES, JULIA MARIA RODRIGUES MARTINS, BETINHO JOSE DA SILVA, MARGOT DE TOLEDO, MONICA HELENA ALVES DOS SANTOS, ELISABETE FERREIRA DE Q SANTOS E SELINEI SOUZA EVANGELISTA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.649,94 |
| 202502037 |
202505072 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3825. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 56.727,00 |
| 202503841 |
202505074 |
000062/2025 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, DOMPERIDONA 1MG/ML E BUDESONIDA NASAL 50MCG. DANFE 4. PC62/2025,AF:242/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 745,88 |
| 202503876 |
202505098 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8633 PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 424,44 |
| 202504254 |
202505407 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023SAS,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202502822 |
202505422 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099382/2021,CONVENIO:35/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 112.928,60 |
| 202503892 |
202505503 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8644. PC002682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 224,01 |
| 202417847 |
202503517 |
003306/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUÇÃO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML, DANFE 301637 COMPLEMENTO DA OP 3516/2025 R$ 3.572,00 - TOTAL/R$ 1.786,00 - OP 3516/2025 ARP NO 55/2024 PC000330/2024,AF:4081/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.786,00 |
| 202503084 |
202505325 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4637. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 7.808,57 |
| 202503087 |
202505325 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4637. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202502117 |
202505925 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 20972. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 102.898,29 |
| 202502181 |
202506024 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 412 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. 31ª MEDIÇÃO. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PP001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 5.811,12 |
| 202502153 |
202502925 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 63.314,95 - TOTAL R$ 28.796,75 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 19.675,38 |
| 202502155 |
202502925 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 63.314,95 - TOTAL R$ 28.796,75 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.594,00 |
| 202502156 |
202502925 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 63.314,95 - TOTAL R$ 28.796,75 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.248,82 |
| 202500417 |
202505927 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 146/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 195,88 |
| 202500447 |
202505927 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 146/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 163,96 |
| 202501567 |
202506026 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 13421,13490 E 13551. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.420,00 |
| 202504165 |
202504702 |
000125/2024 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 242/2024, DANFE 11963. PC001585/2024,AF:4424/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.371,60 |
| 202503897 |
202505929 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13489. COMPLEMENTO DA OP 5924/2025 - R$ 36.685,00 - TOTAL DA NOTA / R$ 16.031,67 OP 5924/2025 / R$ 2.310,83 OP 5926/2025 - INSS SENDO R$ 2.017,67 - PRINCIPAL / R$ 20,17 - JUROS / R$ 272,99 - MULTA PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.342,50 |
| 202505915 |
202505521 |
000314/2024 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI, COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY. ARP N. 211/2024, NFES 589. PC001159/2024,AF:346/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$124332.60 CDATV: 114102-3 ISS:R$2537.40 |
R$ 126.870,00 |
| 202502122 |
202505627 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FATURA 20964. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.659,46 |
| 202502123 |
202505627 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FATURA 20964. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.815,93 |
| 202502124 |
202505627 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FATURA 20964. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.506,11 |
| 202502122 |
202505630 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24373. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 54.867,52 - TOTAL / R$ 6.035,42 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 25.239,07 |
| 202502123 |
202505630 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24373. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 54.867,52 - TOTAL / R$ 6.035,42 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 12.070,85 |
| 202506468 |
202506515 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 170/240 - R$ 78.231,48 - JUROS / R$ 29.988,73 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 76.111,82 |
| 202506469 |
202506515 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 170/240 - R$ 78.231,48 - JUROS / R$ 29.988,73 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.992,86 |
| 202503439 |
202506350 |
003331/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI. ARP N. 98/2024. NFSE 544. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 190.000,00 - TOTAL / R$ 20.900,00 - INSS PC000432/2024,AF:217/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$161690.00 CDATV: 103138-4 ISS:R$7410.00 |
R$ 169.100,00 |
| 202500438 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
-R$ 850,22 |
| 202500406 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
-R$ 1.495,42 |
| 202413642 |
202506354 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 15ªMEDIÇÃO - NFES 77. R$332.609,67 - TOTAL MEDIÇÃO/ R$33.260,97-DESCONTO MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 6351/2025, R$ 299.348,70 - TOTAL/ R$ 18.559,62 - OP 6351/2025 / R$ 3.969,18 - INSS OP 6353/2025. PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 276.819,90 |
| 202500582 |
202506362 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A IVANILDA MARIA DE LIMA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 107,75 |
| 202507290 |
202506469 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 960.000,00 |
| 202501580 |
202506470 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12820 (BOA HORA). PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 140.898,50 |
| 202503230 |
202506507 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 145/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.461,98 |
| 202506388 |
202506507 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 145/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 293.527,52 |
| 202503231 |
202506509 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 145/240 - R$ 145.208,15 - JUROS / R$ 66.795,75 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.069,30 |
| 202503233 |
202506509 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 145/240 - R$ 145.208,15 - JUROS / R$ 66.795,75 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.171,88 |
| 202506389 |
202506509 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 145/240 - R$ 145.208,15 - JUROS / R$ 66.795,75 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 142.138,85 |
| 202506390 |
202506509 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 145/240 - R$ 145.208,15 - JUROS / R$ 66.795,75 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 64.623,87 |
| 202503098 |
202506510 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 187/240 - PRINCIPAL CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.205,36 |
| 202506315 |
202506510 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 187/240 - PRINCIPAL CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 55.117,46 |
| 202503238 |
202506513 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 170/240 - PRINCIPAL PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.277,96 |
| 202506467 |
202506513 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 170/240 - PRINCIPAL PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 182.830,92 |
| 202504533 |
202506541 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3568325. PC000062/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 67,50 |
| 202505246 |
202506541 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3568325. PC000062/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 39,93 |
| 202506753 |
202506380 |
034779/2025 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO QUALIDADE DE VIDA E LOCOMOÇÃO, COM RECURSOS DO FMDPI. RESOLUÇÃO CMDPI Nº121/2024, DELIBERAÇÃO CMDPI Nº02/2025. PP034779/2025,CONVENIO:9/2025SEDESC DEPOSITO: 001 3131 3 024651 4 |
R$ 75.745,50 |
| 202503195 |
202506516 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 189/215 - PRINCIPAL PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.277,71 |
| 202506327 |
202506516 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 189/215 - PRINCIPAL PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 86.803,86 |
| 202506010 |
202504680 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 50,00 |
| 202501280 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 512.557,68 |
| 202501284 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 900.000,00 |
| 202501285 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 791.861,23 |
| 202501290 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 112.934,94 |
| 202501298 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 412.891,10 |
| 202501299 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 496.028,06 |
| 202501300 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 489.463,22 |
| 202501301 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 540.740,84 |
| 202501302 |
202503159 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 35/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.179.216,15 |
| 202505331 |
202503583 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 12.500,00 |
| 202502612 |
202502597 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:109/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 11.953,32 |
| 202502613 |
202502597 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:109/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 32.594,73 |
| 202502614 |
202502597 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:109/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 3.433,72 |
| 202502615 |
202502597 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:109/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 9.363,20 |
| 202501895 |
202502598 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 29.330,80 |
| 202501853 |
202502726 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8354. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.862,82 - TOTAL / R$ 40,98 - COMPLEMENTO. PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.821,84 |
| 202406836 |
202502727 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 695. R$ 4.734,00 TOTAL / R$ 236,70 CARTA DESCONTO PC000079/2020,CF:5/2020,TA:7/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4402.62 CDATV: 109103-4 ISS:R$94.68 |
R$ 4.497,30 |
| 202501853 |
202502728 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8354. COMPLEMENTO DA OP 2726/2025 / R$ 1.862,82 - TOTAL / R$ 1.821,84 - OP 2726/2025. PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40,98 |
| 202501810 |
202502733 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8302 PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 754,56 |
| 202417522 |
202502734 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 8194 PAGAMENTO PARCIAL R$ 872,46 - TOTAL/R$ 43,63 - DESCONTO R$ 656,08 - COMPLEMENTO PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 172,75 |
| 202412804 |
202502735 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 8194 COMPLEMENTO DA OP 2734/2025 R$ 872,46 - TOTAL/R$ 43,63 - DESCONTO R$ 172,75 - OP 2734/2025 PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 656,08 |
| 202500406 |
202502941 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISABELA NICOLE TEODORO, KATHLEEN AZEVEDO DA SILVA, CRISTIANA GONCALVES DA SILVA, BEATRIZ DA SILVA G DOS SANTOS, REBECA FUGIKAWA F DE SOUZA, RENATA QUERIN TASCA STURIAN, ISABELA NICOLE TEODORO, ROBERTA CANDIDO DE MENEZES ,MARIA DE FATIMA BATISTA BARROS E LUCIANE COMENALE BANCIELLA. PPSB135808/2024 R$ 1.776,89 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.230,41 - NOTREDAME (R.9235) R$ 7.746,96-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 10.754,26 |
| 202501749 |
202502942 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 11517. PC001299/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.272,40 |
| 202501584 |
202502943 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, DANFE 280564. PC001766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202500580 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 10.047,68 |
| 202500581 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 121.317,91 |
| 202500582 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 292.791,36 |
| 202500583 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 229,32 |
| 202500584 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.028,50 |
| 202500585 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 44.438,54 |
| 202500589 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 7.829,55 |
| 202500592 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 9.189,39 |
| 202500593 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 21.700,00 |
| 202500594 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 96.525,00 |
| 202501203 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 6.555,93 |
| 202502875 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 7.132,28 |
| 202503055 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 104.542,15 |
| 202503555 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 0,74 |
| 202503557 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 2.094,04 |
| 202503558 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 2.050,00 |
| 202500576 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 32.302,23 |
| 202504567 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 17.392,01 |
| 202504570 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 57.520,89 |
| 202505120 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 432,12 |
| 202505121 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 191,00 |
| 202505123 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 313,95 |
| 202505124 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 530,61 |
| 202505125 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 9.219,59 |
| 202505126 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 2.125,00 |
| 202505127 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202500474 |
202502305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 28,15-NOTREDAME (R.9235) R$ 450,11-SBCPREV (R.9374) R$ 2.462,20-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.701,86 |
| 202500487 |
202502305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 28,15-NOTREDAME (R.9235) R$ 450,11-SBCPREV (R.9374) R$ 2.462,20-SANTANDER(R.9368) |
R$ 86,94 |
| 202500546 |
202502305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 28,15-NOTREDAME (R.9235) R$ 450,11-SBCPREV (R.9374) R$ 2.462,20-SANTANDER(R.9368) |
R$ 24,29 |
| 202502950 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.460,23 |
| 202502951 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.384,86 |
| 202504530 |
202503664 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2972689028 COMPLEMENTO DA OP 3663/2025 , R$ 420,75 - TOTAL / R$ 39,34 - OP 3663/2025. PC000060/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 381,41 |
| 202500766 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 311.170,79 |
| 202500767 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.138,91 |
| 202500768 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.151,94 |
| 202500769 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 27.326,03 |
| 202500773 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.217,35 |
| 202500774 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500775 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.038,80 |
| 202500776 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.171,25 |
| 202500777 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 40.425,00 |
| 202500778 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 438.527,93 |
| 202500779 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.530,19 |
| 202500780 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.412,14 |
| 202500781 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 70.339,35 |
| 202500785 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.229,20 |
| 202500788 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.775,10 |
| 202500789 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 54.675,00 |
| 202500790 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 48.018,17 |
| 202500792 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.850,29 |
| 202500798 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.493,90 |
| 202500799 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.475,00 |
| 202500872 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 37.996,57 |
| 202503688 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.123,33 |
| 202503689 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 12.301,13 |
| 202503691 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 76.360,48 |
| 202503699 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 32.608,92 |
| 202503771 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.229,05 |
| 202503887 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.999,26 |
| 202503888 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 112.040,84 |
| 202503889 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.584,14 |
| 202502320 |
202502962 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. NFST 189483345/02/2025 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.144,87 - TOTAL/R$ 1.113,84 - COMPLEMENTO PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 31,03 |
| 202504228 |
202502536 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023SAS,TA:35/2024 DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202500406 |
202502320 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA VERONICE TORRES S ROSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.919,55 |
| 202504417 |
202503394 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 9ªMEDIÇÃO - NFES 415. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 253.109,25 - TOTAL / R$ 16.705,21 - INSS / R$ 236.404,04 COMPLEMENTO *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 16.705,21 |
| 202505358 |
202504035 |
015859/2025 |
FRANCISCO FERREIRA NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº64/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 15135, AÇÃO Nº0001175-54.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1516356-94.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB15859/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 751,34 |
| 202505416 |
202504042 |
108280/2021 |
ALCIANA FERREIRA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2025, EMITIDO EM 28/02/2025, FILE 21502, AÇÃO Nº 0005631-42.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1021746-29.2021.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB108280/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.912,67 |
| 202505415 |
202504043 |
114529/2022 |
VALTER JOSE LOPES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 18484, AÇÃO: N.0015263-63.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1024694-12.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB114529/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.381,50 |
| 202504291 |
202503264 |
110009/2024 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB110009/2024,CONVENIO:27/2024SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 6.300,00 |
| 202504602 |
202503110 |
000178/2025 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO E CERTIDÃO PPSB178/2025 |
R$ 6.493,19 |
| 202412114 |
202503532 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, 18ª MEDIÇÃO - NFES 186. COMPLEMENTO DA OP 3531/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 4.397,15 - INSS SENDO R$ 3.941,52 - PRINCIPAL / R$ 39,41 - JUROS / R$ 416,22 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NF 186 DE 01/25* PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 24/03/2025 |
R$ 4.397,15 |
| 202501535 |
202503534 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 63.485,71 |
| 202501537 |
202503534 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 65.956,82 |
| 202501538 |
202503534 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 523.381,53 |
| 202501539 |
202503534 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 22.606,36 |
| 202501540 |
202503534 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 2.743,64 |
| 202501541 |
202503534 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 1.436,17 |
| 202504142 |
202503535 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, 18ª MEDIÇÃO - NFES 186. COMPLEMENTO DA OP 3531/2025 - R$ 71.664,00 - TOTAL / R$ 4.049,24 OP 3531/2025 / R$ 3.583,20 DESCONTO / R$ 4.397,15 OP 3532 - INSS SENDO R$ 3.941,52 - PRINCIPAL / R$ 39,41 - JUROS / R$ 416,22 - MULTA PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.634,41 |
| 202505165 |
202503543 |
022148/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALMIR APARECIDO COSTA, MATRICULA NO 28277-4, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA RUSSO COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB22148/2025 CHEQUE A: MARIA CRISTINA RUSSO COSTA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.391,02 |
| 202501302 |
202503793 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 36/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE MO 15854/2025 |
R$ 5.549.436,59 |
| 202505189 |
202503546 |
018512/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA NICIA, MATRICULA NO 8845-9, EM FAVOR DE IRANY DIONISIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB18512/2025 CHEQUE A: IRANY DIONISIO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.407,26 |
| 202505177 |
202503548 |
016248/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ELZA TERRA COTRIM, MATRICULA 9.533-1, EM FAVOR DE AUGUSTO COTRIM, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB16248/2025 CHEQUE A: AUGUSTO COTRIM DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.613,82 |
| 202504304 |
202503415 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138066/2023,CONVENIO:33/2023SAS,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202504321 |
202503422 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202504322 |
202503423 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202505379 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.304,62 |
| 202505380 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 1.949,07 |
| 202505381 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.731,62 |
| 202505382 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 5.597,43 |
| 202505383 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 236,62 |
| 202505384 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 23.954,85 |
| 202505385 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3,79 |
| 202505386 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 972,90 |
| 202505387 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 1.459,35 |
| 202505388 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 2.715,91 |
| 202505389 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 2.713,78 |
| 202505390 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 5.270,06 |
| 202505391 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.965,19 |
| 202505392 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 524,14 |
| 202505393 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.235,17 |
| 202505394 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 4.852,76 |
| 202505395 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 1.449,88 |
| 202505396 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.375,34 |
| 202500601 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 10.872,50 |
| 202500603 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 7.248,34 |
| 202500614 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 3.834,90 |
| 202505378 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 2.534,26 |
| 202500616 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 2.556,60 |
| 202500624 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 1.441,27 |
| 202500625 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 238,34 |
| 202500626 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 1.040,29 |
| 202500635 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 6.460,82 |
| 202500637 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 4.307,21 |
| 202500656 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 6.856,66 |
| 202500658 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 4.571,10 |
| 202503165 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1,32 |
| 202503166 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.798,66 |
| 202503167 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 10.187,58 |
| 202503171 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 77.289,19 |
| 202503172 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 7.748,86 |
| 202503173 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 59.036,51 |
| 202503174 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 421,15 |
| 202503175 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 11.529,63 |
| 202503176 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 14.593,51 |
| 202503178 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.701,10 |
| 202503179 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 28.148,56 |
| 202503180 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 58.174,22 |
| 202503182 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 15.637,16 |
| 202503183 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 737,58 |
| 202503185 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 4.328,74 |
| 202503186 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 2.485,09 |
| 202503187 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.712,81 |
| 202503164 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 23.830,77 |
| 202503188 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 12.464,42 |
| 202501595 |
202504784 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 485087691. PC000452/2020,CF:27/2020,TA:24/2025 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.580,01 |
| 202503499 |
202504785 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 488459131. PC000452/2020,CF:27/2020,TA:24/2025 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.780,00 |
| 202503506 |
202504785 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 488459131. PC000452/2020,CF:27/2020,TA:24/2025 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 5.819,99 |
| 202417865 |
202504796 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13501 PAGAMENTO PARCIAL R$ 48.665,10 - TOTAL/R$ 1.399,30 - DESCONTO R$ 5.865,99- INSS, SENDO R$ 5.353,16 - PRINCIPAL R$ 53,53 - JUROS/R$ 459,30-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38966.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$2433.26 |
R$ 20.602,87 |
| 202417867 |
202504796 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13501 PAGAMENTO PARCIAL R$ 48.665,10 - TOTAL/R$ 1.399,30 - DESCONTO R$ 5.865,99- INSS, SENDO R$ 5.353,16 - PRINCIPAL R$ 53,53 - JUROS/R$ 459,30-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38966.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$2433.26 |
R$ 10.398,47 |
| 202417869 |
202504796 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13501 PAGAMENTO PARCIAL R$ 48.665,10 - TOTAL/R$ 1.399,30 - DESCONTO R$ 5.865,99- INSS, SENDO R$ 5.353,16 - PRINCIPAL R$ 53,53 - JUROS/R$ 459,30-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38966.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$2433.26 |
R$ 10.398,47 |
| 202417865 |
202504801 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13500 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.274,60 - TOTAL/R$ 1.099,90 - DESCONTO R$ 2.082,24- INSS, SENDO R$ 1.900,21 - PRINCIPAL R$ 19,00 - JUROS/R$ 163,03-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13228.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$863.73 |
R$ 6.975,60 |
| 202417867 |
202504801 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13500 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.274,60 - TOTAL/R$ 1.099,90 - DESCONTO R$ 2.082,24- INSS, SENDO R$ 1.900,21 - PRINCIPAL R$ 19,00 - JUROS/R$ 163,03-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13228.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$863.73 |
R$ 3.558,43 |
| 202504479 |
202503574 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 681. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 342.432,47 - TOTAL /R$ 5.992,57 - INSS / R$ 42.432,47 - COMPLEMENTO. PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$283734.46 CDATV: 107906-0 ISS:R$10272.97 |
R$ 294.007,43 |
| 202504479 |
202503575 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 681. COMPLEMENTO DA OP 3574/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 5.992,57 |
| 202503719 |
202503580 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 37 PC001106/2023,CF:33/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 798,00 |
| 202418654 |
202503701 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, DANFE 18503 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.187,09 - TOTAL/R$ 9.458,06 - COMPLEMENTO ARP N. 547/2024 PC002286/2025,AF:4316/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.729,03 |
| 202418654 |
202503702 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, DANFE 18503 COMPLEMENTO DA OP 3701/2025 R$ 14.187,09 - TOTAL/R$ 4.729,03 - COMPLEMENTO R$ 4.729,03 - OP 3701/2025 ARP N. 547/2024 PC002286/2024,AF:4316/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.729,03 |
| 202504175 |
202503705 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1363. R$ 2.911,60 TOTAL / R$ 0,50 CARTA DESCONTO PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2802.21 CDATV: 103127-0 ISS:R$108.89 |
R$ 2.911,10 |
| 202502146 |
202503706 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, DANFE 25. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.250,00 |
| 202504175 |
202503707 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1374. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2806.16 CDATV: 103127-0 ISS:R$105.39 |
R$ 2.911,55 |
| 202504519 |
202503709 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 16ª MEDIÇÃO - NFES 25. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$118214.69 CDATV: 103110-4 ISS:R$3656.12 |
R$ 5.118,57 |
| 202502798 |
202503995 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP075573/2021,CONVENIO:29/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 103.268,23 |
| 202502114 |
202503998 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. DANFE Nº 1415 PC000453/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.412,41 |
| 202502842 |
202504001 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP075547/2021,CONVENIO:15/2025SE DEPOSITO: 104 1207 3 00002922 2 |
R$ 137.870,67 |
| 202502843 |
202504001 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP075547/2021,CONVENIO:15/2025SE DEPOSITO: 104 1207 3 00002922 2 |
R$ 50,00 |
| 202413340 |
202504012 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, DANFE 19400 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.033,14 - TOTAL/R$ 4.688,76 - COMPLEMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024. PC000476/2024,AF:2666/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.344,38 |
| 202413340 |
202504013 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, DANFE 19400 COMPLEMENTO DA OP 4012/2025 R$ 7.033,14 - TOTAL/R$ 2.344,38 - OP 4012/2025 R$ 2.344,38 - COMPLEMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024. PC000476/2024,AF:2666/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.344,38 |
| 202502102 |
202504128 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO PPSB087646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202412685 |
202504129 |
000502/2024 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40 PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DANFE 266809. PC001953/2024,CF:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.262,50 |
| 202502097 |
202504130 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB085195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2025 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202502355 |
202504132 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PP004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:177/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 73.241,24 |
| 202412821 |
202504133 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 162822. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202502785 |
202504134 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP099275/2021,CONVENIO:3/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 141.335,36 |
| 202503909 |
202504136 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 172746. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202500920 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 41.868,72 |
| 202506702 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 9.169,40 |
| 202506707 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 8.686,81 |
| 202506708 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 13.030,22 |
| 202506709 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 28.428,93 |
| 202506710 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 199,46 |
| 202506711 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 145,57 |
| 202506712 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.960,02 |
| 202506713 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.940,04 |
| 202506714 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 205,86 |
| 202506715 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 8.702,92 |
| 202506716 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.054,09 |
| 202506717 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.140,12 |
| 202506718 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6.210,18 |
| 202506719 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.625,22 |
| 202506720 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.437,84 |
| 202506721 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 1.886,11 |
| 202506722 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.875,91 |
| 202506723 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.624,07 |
| 202506724 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6.163,27 |
| 202506725 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 265,70 |
| 202506726 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6.083,03 |
| 202506727 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 10.421,03 |
| 202504282 |
202503267 |
002336/2024 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DANFE 4546. PC2336/2024,AF:186/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 680,00 |
| 202501333 |
202503961 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NFES 40 PC000337/2024,CF:14/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.618,45 |
| 202501981 |
202505213 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3540079, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 573,10 - TOTAL / R$ 299,10 - COMPLEMENTO. PC000034/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 274,00 |
| 202504529 |
202505214 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3540079, COMPLEMENTO DA OP 5213/2025. R$ 573,10 - TOTAL / R$ 274,00 - OP 5213/2025. PC000034/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 299,10 |
| 202502819 |
202505431 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP099376/2021,CONVENIO:34/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 147.189,93 |
| 202504309 |
202505432 |
117974/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029741 0 |
R$ 61.590,00 |
| 202503152 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.449,69 |
| 202503154 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.387,41 |
| 202503155 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.307,36 |
| 202503156 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 32.029,19 |
| 202503158 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.338,11 |
| 202503159 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.006,78 |
| 202503161 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.015,83 |
| 202503162 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.598,64 |
| 202500487 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 28.751,09 |
| 202500511 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.578,47 |
| 202500513 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 367,12 |
| 202500520 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 195,00 |
| 202500521 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 260,00 |
| 202500522 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 477.600,00 |
| 202500524 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 503.425,00 |
| 202500527 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.025,00 |
| 202500529 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 3.200,00 |
| 202500534 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 152,00 |
| 202500537 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 30.253,40 |
| 202500540 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 5.375,81 |
| 202500546 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 349.393,33 |
| 202500547 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.004,90 |
| 202500548 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.447,45 |
| 202500549 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 53.525,38 |
| 202500554 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 14.615,06 |
| 202500555 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 889.856,59 |
| 202500556 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 21.695,93 |
| 202500557 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.027,94 |
| 202500563 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 63.517,64 |
| 202500566 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 11.482,76 |
| 202503961 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 19.725,32 |
| 202503962 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 29.588,01 |
| 202503963 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 19.175,45 |
| 202503964 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 28.763,20 |
| 202503965 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.775,56 |
| 202503966 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.514,39 |
| 202503967 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 9.111,98 |
| 202503968 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 13.667,97 |
| 202503969 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 12.162,28 |
| 202503970 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 17.300,34 |
| 202503971 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6,16 |
| 202503972 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.807,52 |
| 202503973 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 13.238,86 |
| 202503974 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 2.894,83 |
| 202503975 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.341,92 |
| 202504524 |
202504471 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 16ªMEDIÇÃO - NFES 87. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.761.044,07 - TOTAL / R$ 19.371,48 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1653620.39 CDATV: 103110-4 ISS:R$88052.20 |
R$ 109.184,73 |
| 202504526 |
202504471 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 16ªMEDIÇÃO - NFES 87. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.761.044,07 - TOTAL / R$ 19.371,48 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1653620.39 CDATV: 103110-4 ISS:R$88052.20 |
R$ 1.632.487,86 |
| 202504524 |
202504472 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 16ªMEDIÇÃO - NFES 87. COMPLEMENTO DA OP 4471/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 19.371,48 |
| 202506055 |
202504965 |
000180/2025 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES PPSB180/2025 |
R$ 3.143,28 |
| 202501291 |
202505007 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 46/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 75.727,02 |
| 202501305 |
202505008 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 45/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 875.964,91 |
| 202501306 |
202505008 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 45/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 729.061,03 |
| 202501308 |
202505008 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 45/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 807.459,00 |
| 202505938 |
202505008 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 45/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.327.326,69 |
| 202503960 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.852,15 |
| 202503207 |
202505143 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA. PARC. 175/240 - R$ 30.583,04 - JUROS / R$ 11.723,50 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.723,50 |
| 202503230 |
202505144 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO - MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 144/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 294.264,32 |
| 202505220 |
202504955 |
001604/2024 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 39859 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC002133/2024,AF:311/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.294,00 |
| 202503304 |
202505481 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 34/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.732.508,04 |
| 202502846 |
202505484 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099304/2021,CONVENIO:18/2025SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 155.314,14 |
| 202502811 |
202505485 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099303/2021,CONVENIO:13/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 111.613,74 |
| 202500582 |
202505507 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A IVANILDA MARIA DE LIMA PPSB135808/2024 R$ 72,86 - SBCPREV (R.9374) R$ 655,72-MSBC, CONFORME MINUTA DE GAM EM ANEXO |
R$ 728,58 |
| 202503362 |
202505210 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 493940512. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.300,91 - TOTAL / R$ 330,09 - COMPLEMENTO. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.970,82 |
| 202503362 |
202505211 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 494329763. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.183,28 - TOTAL / R$ 956,10 - COMPLEMENTO. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.227,18 |
| 202504257 |
202505424 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075466 8 |
R$ 18.000,00 |
| 202504256 |
202505425 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 427 8 083394 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202504248 |
202505426 |
117686/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029724 0 |
R$ 178.000,00 |
| 202504299 |
202505427 |
110005/2024 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. PPSB110005/2024,CONVENIO:25/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 062348 2 |
R$ 6.405,00 |
| 202506789 |
202505971 |
016802/2025 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÕES DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071207 9 |
R$ 500,00 |
| 202506799 |
202505971 |
016802/2025 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÕES DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071207 9 |
R$ 1.700,00 |
| 202503390 |
202505310 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 960.000,00 |
| 202503265 |
202505545 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10915 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.367,52 TOTAL / R$ 868,82 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.290,43 |
| 202503266 |
202505545 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10915 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.367,52 TOTAL / R$ 868,82 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 318,06 |
| 202503270 |
202505545 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10915 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.367,52 TOTAL / R$ 868,82 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 890,21 |
| 202501253 |
202505547 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10886 - COMPLEMENTO DA OP 5541/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 3.857,95 - PRINCIPAL / R$ 75,61 - JUROS / R$ 771,59 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 4.705,15 |
| 202504241 |
202505408 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138051/2023,CONVENIO:29/2023SAS,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202503721 |
202503570 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 35 PC000749/2024,CF:120/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.440,00 |
| 202412780 |
202503787 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ), DANFPS-E 769078. PC001988/2019,CF:78/2019,TA:133/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 86.976,00 |
| 202503835 |
202504172 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 171533. PC003171/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202502516 |
202504175 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:71/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 21.865,14 |
| 202504144 |
202503530 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, 20ª MEDIÇÃO - NFES 194. COMPLEMENTO DA OP 3529/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 4.083,01 |
| 202406429 |
202503962 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NFES 6. PC000337/2024,CF:14/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.618,45 |
| 202504157 |
202503964 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. DANFE Nº 1438 PC000453/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.428,01 |
| 202503316 |
202503965 |
001743/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024, DANFE 2273. PC002517/2024,AF:202/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.493,61 |
| 202503317 |
202503965 |
001743/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024, DANFE 2273. PC002517/2024,AF:202/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 962,44 |
| 202503318 |
202503965 |
001743/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024, DANFE 2273. PC002517/2024,AF:202/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 918,70 |
| 202416805 |
202504216 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS, 1ªMEDIÇÃO - NFES 4927. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 172.345,07 TOTAL / R$ 7.142,11 COMPLEMENTO / R$ 21.543,13 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC002502/2024,CF:229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$138489.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$5170.35 |
R$ 143.659,83 |
| 202504574 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 2.468,40 |
| 202504575 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.702,59 |
| 202505373 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 2.447,80 |
| 202505374 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.702,88 |
| 202505375 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 4.330,41 |
| 202505378 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 616,10 |
| 202505379 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 10.809,70 |
| 202505384 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 14.288,59 |
| 202505388 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 8.395,43 |
| 202505389 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 14.539,42 |
| 202414871 |
202504497 |
002901/2023 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2024, DANFE 261298. PC000042/2024,AF:3196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.520,00 |
| 202503091 |
202504502 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB135804/2024 R$ 6.489,66 - LIQUIDO |
R$ 6.489,66 |
| 202502261 |
202504503 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13616. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 34.528,18 |
| 202502262 |
202504503 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13616. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202502264 |
202504503 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13616. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.079,45 |
| 202504149 |
202504509 |
000670/2024 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.256/2024. DANFE 485967 PC001404/2024,AF:47/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.560,00 |
| 202503873 |
202504510 |
003314/2023 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ARP N. 124/2024. DANFE 242899 PC000475/2024,AF:14/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.206,50 |
| 202503285 |
202501547 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 237,12 |
| 202503286 |
202501547 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 922,90 |
| 202414664 |
202504268 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. PAGAMENTO PARCIAL - R$15.864,40 - TOTAL / R$ 596,13 - INSS, SENDO R$523,53 PRINCIPAL , R$5,23 JUROS E R$ 67,37 MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/2025* / R$8.461,01 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6331.33 CDATV: 105803-7 ISS:R$475.93 |
R$ 2.337,54 |
| 202414665 |
202504268 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. PAGAMENTO PARCIAL - R$15.864,40 - TOTAL / R$ 596,13 - INSS, SENDO R$523,53 PRINCIPAL , R$5,23 JUROS E R$ 67,37 MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/2025* / R$8.461,01 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6331.33 CDATV: 105803-7 ISS:R$475.93 |
R$ 2.234,86 |
| 202414666 |
202504268 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. PAGAMENTO PARCIAL - R$15.864,40 - TOTAL / R$ 596,13 - INSS, SENDO R$523,53 PRINCIPAL , R$5,23 JUROS E R$ 67,37 MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/2025* / R$8.461,01 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6331.33 CDATV: 105803-7 ISS:R$475.93 |
R$ 2.234,86 |
| 202500537 |
202504269 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 114/2025 A ANTONIO ROBERTO O RIBEIRO PPSB135805/2024 R$ 452,53-LIQUIDO/R$ 44,75-INSS(R.9382) |
R$ 497,28 |
| 202500044 |
202504277 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023 |
R$ 98,28 |
| 202502186 |
202504277 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023 |
R$ 24,90 |
| 202414985 |
202504039 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- NFES 13199 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.637,20 - TOTAL/R$ 279,04 - DESCONTO R$ 890,62 - INSS, SENDO R$ 730,09 - PRINCIPAL R$ 14,52 - JUROS/R$ 146,01-MULTA, NF DE 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001107/2024,CF:207/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5135.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$331.86 |
R$ 5.467,54 |
| 202502193 |
202504041 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:219/2025 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 923.383,38 |
| 202418038 |
202504342 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. DANFE 7224 E 7228 PC000412/2024,AF:4289/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.500,00 |
| 202501958 |
202504343 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 2275(WEBER) - 41.ª MEDIÇÃO. PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70539.07 CDATV: 103110-4 ISS:R$3712.58 |
R$ 74.251,65 |
| 202502142 |
202504816 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES - 28.ª MEDIÇÃO - NFES 3942. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$242500.00 CDATV: 103302-6 ISS:R$7500.00 TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 250.000,00 |
| 202502355 |
202505560 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:177/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 73.241,24 |
| 202504498 |
202505666 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5403 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 5663/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 606,67 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MARCO/2025 PC002752/2024,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 21.033,38 |
| 202501714 |
202505760 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 326050. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 663,77 |
| 202503382 |
202503652 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7360544. PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 68.189,80 |
| 202503437 |
202504291 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 54504. COMPLEMENTO DA OP 4290/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002653/2021,CF:124/2021,TA:204/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 6.819,42 |
| 202504209 |
202504302 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS,TA:44/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202503874 |
202504303 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8564. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.030,63 - TOTAL / R$ 1.137,18 - COMPLEMENTO. PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.893,45 |
| 202501853 |
202504304 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8564. COMPLEMENTO DA OP 4303/2025 / R$ 4.030,63 - TOTAL / R$ 2.893,45 - OP 4303/2025. PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.137,18 |
| 202503268 |
202504307 |
003063/2023 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ARP N. 83/2024, DANFE 527562 PC000394/2024,AF:4376/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 85.680,00 |
| 202412546 |
202504420 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13254 (NET TELECOM), COMPLEMENTO DA OP 4417/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.389,59 - INSS SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 23,05 - JUROS / R$ 190,21 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13254 EMITIDA EM 02/01/2025* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 10/04/2025 |
R$ 1.389,59 |
| 202504568 |
202505669 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILENE APARECIDA PIRES, JULIA MARIA RODRIGUES MARTINS, BETINHO JOSE DA SILVA, MARGOT DE TOLEDO, MONICA HELENA ALVES DOS SANTOS, ELISABETE FERREIRA DE Q SANTOS E SELINEI SOUZA EVANGELISTA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88.593,25 |
| 202506644 |
202505747 |
022819/2023 |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR LEANDRO DOS SANTOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS Nº 1001459-74.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FILE 23095 PPSB22819/2023 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 599,98 |
| 202503330 |
202505842 |
003206/2023 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 8813 ARP N. 560/2024. PC002151/2024,AF:196/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.234,40 |
| 202503331 |
202505842 |
003206/2023 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 8813 ARP N. 560/2024. PC002151/2024,AF:196/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 862,40 |
| 202503332 |
202505842 |
003206/2023 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 8813 ARP N. 560/2024. PC002151/2024,AF:196/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 823,20 |
| 202503355 |
202505847 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 4615. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC000446/2021,CF:11/2021,TA:21/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 125.874,57 |
| 202506020 |
202505850 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, NFES 455 ARP N. 442/2024. COMPLEMENTO DA OP 5849/2025 R$ 63.036,40 - TOTAL/R$ 3.733,90 - OP 5849/2025 PC001979/2024,AF:347/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 59.302,50 |
| 202501477 |
202504929 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 15525 PC001342/2023,CF:65/2023,TA:26/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202502096 |
202506088 |
000825/2024 |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. 2ª.MEDIÇÃO. NFSE 136643 PC825/2024,CF:209/2024 |
R$ 109.182,14 |
| 202506033 |
202505875 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 167,08 |
| 202501596 |
202505877 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 10043 (AÇÃO) - 31ª MEDIÇÃO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.741,76 |
| 202501598 |
202505882 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 411 (BRASILUZ) - 31ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.471.327,16 - TOTAL / R$ 56.646,10 - INSS / R$ 60.260,81 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1280853.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$73566.36 |
R$ 74.590,05 |
| 202504118 |
202505882 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 411 (BRASILUZ) - 31ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.471.327,16 - TOTAL / R$ 56.646,10 - INSS / R$ 60.260,81 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1280853.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$73566.36 |
R$ 549.780,97 |
| 202504120 |
202505882 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 411 (BRASILUZ) - 31ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.471.327,16 - TOTAL / R$ 56.646,10 - INSS / R$ 60.260,81 - COMPLEMENTO PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1280853.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$73566.36 |
R$ 730.049,23 |
| 202417889 |
202504850 |
002504/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE RIVASTAGMINA 27MG, TIZANDINA 2MG, VENLAFAXINA 75MG E VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 39805 E 39809. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.327,88 - TOTAL / R$ 2.663,94 - COMPLEMENTO PC002504/2024,AF:4231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.663,94 |
| 202419090 |
202504874 |
001704/2024 |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX. DANFE 470. PC1704/2024,AF:4342/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.075,00 |
| 202419091 |
202504874 |
001704/2024 |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX. DANFE 470. PC1704/2024,AF:4342/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.490,00 |
| 202419092 |
202504874 |
001704/2024 |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESAS AUXILIARES HOSPITALAR EM INOX. DANFE 470. PC1704/2024,AF:4342/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 730,00 |
| 202417889 |
202504851 |
002504/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE RIVASTAGMINA 27MG, TIZANDINA 2MG, VENLAFAXINA 75MG E VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 39805 E 39809. COMPLEMENTO OP 4850/2025 / R$ 5.327,88 - TOTAL / R$ 2.663,94 - OP 4850/2025 PC2504/2024,AF:4231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.663,94 |
| 202503070 |
202505751 |
135816/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 136/2025 A MARINALVA B DOS SANTOS PPSB135816/2024 |
R$ 1.237,50 |
| 202117326 |
202505753 |
002580/2021 |
DORIVAL LASSO ORTEGA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE (ACAO ORDINARIA -AUTOS 1032885-80.2018.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 15570) PC2580/2021,AF:4077/2021 VALOR BRUTO: R$ 4833.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 531.66 PC2580/2021000,AF:4077/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4156.67 INSS:R$ 531.66 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 145.0 |
R$ 4.833,33 |
| 202504459 |
202505854 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 20965. PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202501550 |
202505857 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 966. PC000965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.756,64 |
| 202503740 |
202505858 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 16740 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 81.203,32 |
| 202502124 |
202505630 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24373. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 54.867,52 - TOTAL / R$ 6.035,42 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$47186.07 CDATV: 105865-7 ISS:R$1646.03 |
R$ 11.522,18 |
| 202501991 |
202504826 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1285 PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$568594.02 CDATV: 100128-0 ISS:R$11603.96 |
R$ 580.197,98 |
| 202501991 |
202504827 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1299 PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$532226.86 CDATV: 100128-0 ISS:R$10861.77 |
R$ 543.088,63 |
| 202417655 |
202503973 |
002055/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE SOLUCAO HEMOSTATICA E CONE SECUNDARIO N. R7. DANFE 18079. COMPLEMENTO OP 3971/2025 / R$ 3.211,81 TOTAL / R$ 1.605,91 OP 3971/2025. PC2055/2024,AF:4126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.605,90 |
| 202502273 |
202505642 |
003063/2023 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ARP N. 84/2024, DANFE 52830. PC000395/2024,AF:4415/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 647,50 |
| 202503834 |
202505932 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 179147. PC002196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202506233 |
202505937 |
000176/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 67899 ARP N.266/2024. PC001483/2024,AF:399/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.163,42 |
| 202502064 |
202505948 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54300. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.856,29 - TOTAL / R$ 2.766,47 COMPLEMENTO / R$ 1.194,94 - INSS SENDO R$ 1.043,35 - PRINCIPAL / R$ 10,43 - JUROS / R$ 141,16 - MULTA PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$7657.75 CDATV: 101403-0 ISS:R$237.13 |
R$ 7.894,88 |
| 202504489 |
202505951 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54300. COMPLEMENTO DA OP 5948/2025 - R$ 11.856,29 - TOTAL / R$ 9.089.82 OP 5948/2025 / R$ 1.194,94 OP 5950 - INSS SENDO R$ 1.043,35 - PRINCIPAL / R$ 10,43 - JUROS / R$ 141,16 - MULTA PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.766,47 |
| 202504489 |
202505952 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 55453. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.856,29 - TOTAL / R$ 1.043,35 - INSS PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10575.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$237.13 |
R$ 10.812,94 |
| 202505086 |
202506017 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 11033 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 5587/2025 R$ 548.018,00 - TOTAL / R$ 21.098,69 - INSS R$ 139.157,31 - OP 5587/2025 PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 387.762,00 |
| 202502893 |
202505930 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 148/2025 A CARLOS YOSHIHIKO TOMIYA. PPSB135805/2024 R$ 16.615,01 - LÍQUIDO R$ 5.066,39 - IR (R.9375) |
R$ 21.681,40 |
| 202506078 |
202506584 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB044847/2020 |
R$ 759,00 |
| 202500595 |
202506700 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.162/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 229.989,03-LIQUIDO |
R$ 229.989,03 |
| 202502893 |
202506703 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.163/2025 A RENATO CANHIZARES TALALAS PPSB135805/2024 R$ 18.260,33-LIQUIDO |
R$ 18.260,33 |
| 202506022 |
202505855 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 457 ARP NO 252/2024 PC001338/2024,AF:354/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$40498.50 CDATV: 104102-0 ISS:R$2131.50 |
R$ 42.630,00 |
| 202505078 |
202505910 |
001607/2024 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 41155 ARP NO 698/2024 PC000042/2025,AF:303/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29,40 |
| 202418036 |
202505912 |
003058/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024, DANFE 33724. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 38.250,00 - TOTAL / R$ 31.875,00 - COMPLEMENTO. CONFORME ATA NEGOCIAÇÃO. PC000589/2024,AF:4100/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.375,00 |
| 202418942 |
202506067 |
002255/2024 |
BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
AQUISICAO DE GELADEIRA DUPLEX 480 LITROS, 220V, DANFE 1147. PC2255/2024,AF:4331/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.200,00 |
| 202503092 |
202506160 |
135824/2024 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 254928. PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.484,42 - TOTAL/ R$ 15.070,54 - COMPLEMENTO. PPSB135824/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 10.179,20 |
| 202503093 |
202506160 |
135824/2024 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 254928. PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.484,42 - TOTAL/ R$ 15.070,54 - COMPLEMENTO. PPSB135824/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.234,68 |
| 202505890 |
202506162 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 628. PC001155/2024,CF:142/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 112.348,44 |
| 202500766 |
202506168 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.151/2025 A MAICON MOTA DA SILVA, CLAUDIO LINHARES FIUZA E ANA CAROLINI C DE C E SILVA PPSB135805/2024 R$ 388,37-IR (R.9375) R$ 193,72-INSS (R.9382) R$ 794,74-LIQUIDO |
R$ 280,38 |
| 202506953 |
202506896 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11087 - COMPLEMENTO DA OP 6894/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 2.075,96 |
| 202506953 |
202506898 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11088 - COMPLEMENTO DA OP 6897/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 10.320,70 |
| 202506953 |
202506900 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11089 - COMPLEMENTO DA OP 6899/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 1.665,71 |
| 202506953 |
202506903 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 11090 - COMPLEMENTO DA OP 6902/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 1.830,23 |
| 202500406 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
-R$ 1.543,36 |
| 202500524 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 580,00 |
| 202502927 |
202505720 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.526,14 |
| 202502942 |
202505720 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.992,23 |
| 202502956 |
202505720 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.645,27 |
| 202502968 |
202505720 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.113,72 |
| 202502998 |
202505720 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 556,80 |
| 202503050 |
202505720 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.656,85 |
| 202416033 |
202506317 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 46.ªMEDIÇÃO - NFES 122472 (BUREAU). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29026.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$1527.72 |
R$ 2.994,34 |
| 202416035 |
202506317 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 46.ªMEDIÇÃO - NFES 122472 (BUREAU). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29026.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$1527.72 |
R$ 27.560,18 |
| 202503234 |
202506504 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 115/240 R$ 68.042,02 - JUROS R$ 31.299,33 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.741,25 |
| 202503235 |
202506504 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 115/240 R$ 68.042,02 - JUROS R$ 31.299,33 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.380,98 |
| 202506302 |
202506504 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 115/240 R$ 68.042,02 - JUROS R$ 31.299,33 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 66.300,77 |
| 202411863 |
202506199 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, 29.ª MEDIÇÃO - NFES 34. PC001852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$160119.76 CDATV: 103302-6 ISS:R$8427.36 |
R$ 168.547,12 |
| 202500426 |
202506200 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 158/2025 A TERENCIO FILARDI FILHO PPSB135805/2024 R$ 37,89 - PFGB (R.9235) R$ 719,98 - LIQUIDO |
R$ 757,87 |
| 202507183 |
202506206 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 56/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 539.429,62 |
| 202507172 |
202506208 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 57/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 300.000,00 |
| 202502297 |
202503129 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 2ªMEDIÇÃO - NFES 10948 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 307.854,00 - TOTAL / R$ 11.852,38 - INSS PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$280608.92 CDATV: 103103-1 ISS:R$15392.70 |
R$ 163.624,40 |
| 202502298 |
202503129 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 2ªMEDIÇÃO - NFES 10948 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 307.854,00 - TOTAL / R$ 11.852,38 - INSS PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$280608.92 CDATV: 103103-1 ISS:R$15392.70 |
R$ 67.727,88 |
| 202502299 |
202503129 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 2ªMEDIÇÃO - NFES 10948 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 307.854,00 - TOTAL / R$ 11.852,38 - INSS PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$280608.92 CDATV: 103103-1 ISS:R$15392.70 |
R$ 64.649,34 |
| 202502788 |
202503161 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099328/2021,CONVENIO:26/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000681 0 |
R$ 138.807,74 |
| 202502610 |
202502596 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:108/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 15.348,90 |
| 202502611 |
202502596 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:108/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 7.752,00 |
| 202502108 |
202502602 |
002338/2024 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100PPM (ION SELETIVO) DANFE 190 PC2338/2024,AF:4447/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 592,00 |
| 202501624 |
202502605 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL, DANFE 25510 ARP 96/2024. PC000414/2024,AF:4298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.850,26 |
| 202501777 |
202502608 |
003368/2023 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRAS, RACHAO, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA. ARP N. 136/2024. DANFE 4854 PC000631/2024,AF:149/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 389.719,37 |
| 202502430 |
202502757 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:35/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 5.021,98 |
| 202502431 |
202502757 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:35/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 22.378,16 |
| 202502432 |
202502757 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:35/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 1.343,83 |
| 202502433 |
202502757 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:35/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 5.988,19 |
| 202502329 |
202502770 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024, NFES 439. PC001338/2024,AF:172/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20255.90 CDATV: 104102-0 ISS:R$1066.10 |
R$ 21.322,00 |
| 202502122 |
202502789 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24126. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 49.380,77 - TOTAL / R$ 5.431,88 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$42467.47 CDATV: 105865-7 ISS:R$1481.42 |
R$ 22.715,16 |
| 202502123 |
202502789 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24126. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 49.380,77 - TOTAL / R$ 5.431,88 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$42467.47 CDATV: 105865-7 ISS:R$1481.42 |
R$ 10.863,77 |
| 202502124 |
202502789 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24126. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 49.380,77 - TOTAL / R$ 5.431,88 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$42467.47 CDATV: 105865-7 ISS:R$1481.42 |
R$ 10.369,96 |
| 202502122 |
202502790 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24126. COMPLEMENTO DA OP 2789/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 5.431,88 |
| 202502122 |
202502791 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 20604. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.893,51 |
| 202502123 |
202502791 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 20604. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.134,34 |
| 202502124 |
202502791 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 20604. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.855,50 |
| 202504284 |
202502551 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023SAS,TA:41/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202500582 |
202502305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 28,15-NOTREDAME (R.9235) R$ 450,11-SBCPREV (R.9374) R$ 2.462,20-SANTANDER(R.9368) |
R$ 65,26 |
| 202502873 |
202502305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 28,15-NOTREDAME (R.9235) R$ 450,11-SBCPREV (R.9374) R$ 2.462,20-SANTANDER(R.9368) |
R$ 62,11 |
| 202503008 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 60.903,58 |
| 202503010 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.394,18 |
| 202503012 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202503013 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 30.556,43 |
| 202503014 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 27.375,00 |
| 202503015 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 207.528,71 |
| 202503016 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.291,09 |
| 202503017 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 33.750,00 |
| 202503018 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 91.999,35 |
| 202503019 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 229,11 |
| 202503020 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.450,00 |
| 202503021 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 228.655,11 |
| 202503022 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 29.525,00 |
| 202503023 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 28.298,77 |
| 202503025 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.683,98 |
| 202503026 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.261,64 |
| 202503027 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.450,00 |
| 202503028 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 132.480,69 |
| 202503030 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.676,04 |
| 202503032 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.725,00 |
| 202503033 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 242.337,76 |
| 202503037 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 26.850,00 |
| 202503041 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.243,31 |
| 202503043 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.175,00 |
| 202503044 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.836,41 |
| 202503046 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 525,00 |
| 202505333 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.182,52 |
| 202500426 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 12.023.446,50 |
| 202500427 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 2.728,18 |
| 202503914 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.003,13 |
| 202504571 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.273,30 |
| 202504578 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.356,44 |
| 202505113 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.823,20 |
| 202505114 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.933,20 |
| 202505115 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 959,00 |
| 202505116 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 849,36 |
| 202505117 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.099,99 |
| 202505118 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.942,00 |
| 202505119 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.657,85 |
| 202505123 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.071,71 |
| 202505130 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.753,39 |
| 202505131 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 110.144,84 |
| 202505132 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.223,88 |
| 202505133 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.925,55 |
| 202505134 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.597,40 |
| 202505135 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.349,69 |
| 202502957 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 5.101,81 |
| 202503890 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.401,87 |
| 202502958 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 7.275,93 |
| 202503030 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.808,60 |
| 202503031 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.712,91 |
| 202503034 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 12.300,62 |
| 202503035 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 18.159,20 |
| 202503051 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 8.404,76 |
| 202503052 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 12.607,14 |
| 202503910 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.396,32 |
| 202503911 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 5.094,48 |
| 202503912 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 5.631,46 |
| 202503913 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 8.447,19 |
| 202503915 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 463,83 |
| 202503916 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 7.292,71 |
| 202504285 |
202503424 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS N.º 671/2024. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023SAS,TA:41/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202504200 |
202503426 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RESOLUÇÃO CMAS N.º 671/2024. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202412959 |
202503963 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. DANFE Nº 1412 PC000453/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.528,45 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 809,37 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 3.004,05 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 138,48 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 454,87 |
| 202502998 |
202503881 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILVANO DE ALENCAR SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135811/2024 R$ 8.207,61-IR (R.9375) R$ 491,44 - NOTREDAME (R.9235) R$ 136,67 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 8.835,72 |
| 202405078 |
202503412 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1673. COMPLEMENTO DA OP 3408/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 405,37 - INSS SENDO R$ 366,63 - PRINCIPAL / R$ 3,66 - JUROS / R$ 35,08 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 1673 EMITIDA EM 1/2025* PC000833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 21/03/2025 |
R$ 405,37 |
| 202500438 |
202502347 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA REGINA BOBICE FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.447,56 |
| 202500438 |
202502353 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTINA MARIA M DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.501,39 |
| 202500438 |
202502355 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NILVANIA DE F SOARES DOMINGUES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.485,18 |
| 202500438 |
202502357 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.269,32-NOTREDAME (R.9235) R$ 839,40-SBCPREV (R.9374) R$ 5.126,66-CAIXA (R.9393) |
R$ 8.235,38 |
| 202503880 |
202502363 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIDA FERRARI PENHALVER PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.596,91 |
| 202501491 |
202502364 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 673 PC000251/2024,CF:13/2024,TA:12/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.509,94 |
| 202500405 |
202502365 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDNILZE DAS GRACAS T DE LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.964,53 |
| 202500405 |
202502366 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA MORETTI FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.494,90 |
| 202502744 |
202502368 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:162/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 23.954,86 |
| 202502745 |
202502368 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:162/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 6.272,75 |
| 202500405 |
202502369 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA DOS SANTOS FIORE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.648,74 |
| 202503880 |
202502369 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA DOS SANTOS FIORE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.289,13 |
| 202500405 |
202502371 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 369,09-SBCPREV (R.9374) |
R$ 369,09 |
| 202502706 |
202502372 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP073061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:146/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 33.816,95 |
| 202502707 |
202502372 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP073061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:146/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 8.266,70 |
| 202501333 |
202502375 |
000401/2023 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NFES 29 PC000337/2024,CF:14/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.618,45 |
| 202503882 |
202502376 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE MARIA DORNELAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.637,34 |
| 202500596 |
202502425 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$137,32-SBCPREV(R9374) / R$9.331,72-PENSÃO(R9378) / R$586,08-GNDI(R9235) / R$550,81-INSS(R9382) / R$3.589,56-DAYCOV(R9463) / R$3.589,56-SANTANDER(R9368) / R$3.589,56-CREDISBC(R9370) PPSB135807/2024 |
R$ 38,29 |
| 202500609 |
202502425 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$137,32-SBCPREV(R9374) / R$9.331,72-PENSÃO(R9378) / R$586,08-GNDI(R9235) / R$550,81-INSS(R9382) / R$3.589,56-DAYCOV(R9463) / R$3.589,56-SANTANDER(R9368) / R$3.589,56-CREDISBC(R9370) PPSB135807/2024 |
R$ 39,39 |
| 202500678 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 6.856,66 |
| 202500680 |
202503087 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.799,27 - LÍQUIDO R$ 1.056,52 - DESCONTOS |
R$ 4.571,10 |
| 202501857 |
202502680 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 17.600,00 |
| 202504131 |
202502680 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 14.400,00 |
| 202501856 |
202502681 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 10.560,00 |
| 202504130 |
202502681 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 8.640,00 |
| 202502272 |
202502917 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 487237121 E 487370278. COMPLEMENTO DA OP 2900/2025 R$ 4.059,47 TOTAL / R$ 405,95 OP 2900/2025 / R$ 1.074,41 COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.579,11 |
| 202503362 |
202502918 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 487237121 E 487237121. COMPLEMENTO DA OP 2900/2025 R$ 4.059,47 TOTAL / R$ 405,95 OP 2900/2025 / R$ 2.579,11 OP 2917/2025 PC003132/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.074,41 |
| 202501859 |
202502919 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 116074. PC000523/2024,CF:191/2023,TA:198/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.616,17 |
| 202500474 |
202502954 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANO GENEROSO, MILIANE DE LIMA LIDUARIO E ERIKA C DOS SANTOS SOUZA. PPSB135808/2024 R$ 355,91 - SBCPREV (R.9374) R$ 288,33 - NOTREDAME (R.9235) R$ 2.067,20-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.566,62 |
| 202500582 |
202502954 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANO GENEROSO, MILIANE DE LIMA LIDUARIO E ERIKA C DOS SANTOS SOUZA. PPSB135808/2024 R$ 355,91 - SBCPREV (R.9374) R$ 288,33 - NOTREDAME (R.9235) R$ 2.067,20-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.144,82 |
| 202502378 |
202502955 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:10/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 25.712,41 |
| 202502379 |
202502955 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:10/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 7.266,70 |
| 202505426 |
202504034 |
062243/2019 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 18547, AÇÃO: N.0000579-65.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1012092-86.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB62243/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.317,91 |
| 202414985 |
202504040 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- NFES 13199 COMPLEMENTO DA OP 4039/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 730,09 - PRINCIPAL R$ 14,52 - JUROS/R$ 146,01-MULTA, NF DE 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001107/2024,CF:207/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/03/2025 |
R$ 890,62 |
| 202505397 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 4.338,07 |
| 202505398 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 4.440,82 |
| 202500412 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 1.747,77 |
| 202500442 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 1.647,62 |
| 202500444 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 1.098,41 |
| 202500551 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 1.510,66 |
| 202500577 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 10.247,43 |
| 202500578 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 60,30 |
| 202500579 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 6.851,72 |
| 202500587 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 496,46 |
| 202417869 |
202504801 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13500 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.274,60 - TOTAL/R$ 1.099,90 - DESCONTO R$ 2.082,24- INSS, SENDO R$ 1.900,21 - PRINCIPAL R$ 19,00 - JUROS/R$ 163,03-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13228.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$863.73 |
R$ 3.558,43 |
| 202500766 |
202504787 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.124/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.380,78-IR (R.9375) R$ 1.952,11-INSS (R.9382) R$ 16.829,03-LIQUIDO |
R$ 2.985,30 |
| 202500777 |
202504787 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.124/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.380,78-IR (R.9375) R$ 1.952,11-INSS (R.9382) R$ 16.829,03-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202500778 |
202504787 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.124/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.380,78-IR (R.9375) R$ 1.952,11-INSS (R.9382) R$ 16.829,03-LIQUIDO |
R$ 4.415,22 |
| 202500789 |
202504787 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.124/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.380,78-IR (R.9375) R$ 1.952,11-INSS (R.9382) R$ 16.829,03-LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202502948 |
202504787 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.124/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.380,78-IR (R.9375) R$ 1.952,11-INSS (R.9382) R$ 16.829,03-LIQUIDO |
R$ 5.094,48 |
| 202502953 |
202504787 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.124/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.380,78-IR (R.9375) R$ 1.952,11-INSS (R.9382) R$ 16.829,03-LIQUIDO |
R$ 6.716,92 |
| 202502955 |
202504787 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.124/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.380,78-IR (R.9375) R$ 1.952,11-INSS (R.9382) R$ 16.829,03-LIQUIDO |
R$ 300,00 |
| 202503053 |
202504787 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.124/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.380,78-IR (R.9375) R$ 1.952,11-INSS (R.9382) R$ 16.829,03-LIQUIDO |
R$ 275,00 |
| 202417865 |
202504790 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13503 COMPLEMENTO DA OP 4788/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 2.192,44 - PRINCIPAL R$ 21,92 - JUROS/R$ 188,11-MULTA, NF DE 02/2025 PC000816/2024,CF:237/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 2.402,47 |
| 202503189 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 742,64 |
| 202503190 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.859,59 |
| 202503191 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.928,57 |
| 202503192 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 2.855,06 |
| 202503193 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 32.187,30 |
| 202503527 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.947,32 |
| 202408161 |
202504802 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 10162 (GERIBELLO) - 19ª MEDIÇÃO. PC054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 143.718,02 |
| 202502865 |
202504803 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.127/2025 A CLAUDIANA JERONIMO LEMOS E FLAVIO DE FREITAS PEREIRA PPSB135805/2024 R$ 17,11-IR (R.9375) R$ 381,60-INSS (R.9382) R$ 4.547,37-LIQUIDO |
R$ 2.037,79 |
| 202502867 |
202504803 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.127/2025 A CLAUDIANA JERONIMO LEMOS E FLAVIO DE FREITAS PEREIRA PPSB135805/2024 R$ 17,11-IR (R.9375) R$ 381,60-INSS (R.9382) R$ 4.547,37-LIQUIDO |
R$ 100,00 |
| 202502956 |
202504803 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.127/2025 A CLAUDIANA JERONIMO LEMOS E FLAVIO DE FREITAS PEREIRA PPSB135805/2024 R$ 17,11-IR (R.9375) R$ 381,60-INSS (R.9382) R$ 4.547,37-LIQUIDO |
R$ 2.708,29 |
| 202502959 |
202504803 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.127/2025 A CLAUDIANA JERONIMO LEMOS E FLAVIO DE FREITAS PEREIRA PPSB135805/2024 R$ 17,11-IR (R.9375) R$ 381,60-INSS (R.9382) R$ 4.547,37-LIQUIDO |
R$ 100,00 |
| 202417865 |
202504804 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13500 COMPLEMENTO DA OP 4801/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1.900,21 - PRINCIPAL R$ 19,00 - JUROS/R$ 163,03-MULTA, NF DE 02/2025 PC000816/2024,CF:237/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 2.082,24 |
| 202408161 |
202504807 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 487 (DIAGONAL) - 19ª MEDIÇÃO. PPSB054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$328635.22 CDATV: 102104-4 ISS:R$6706.84 |
R$ 335.342,06 |
| 202500406 |
202504814 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.130/2025 A MARCIO TAKESHI TAKAHASHI PPSB135805/2024 R$ 511,50-LIQUIDO |
R$ 511,50 |
| 202418802 |
202504815 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES - 27.ª MEDIÇÃO - NFES 3941. PPSB054076/2022,CF:60/2022,TA:109/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$215631.50 CDATV: 103302-6 ISS:R$6669.02 TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 222.300,52 |
| 202500158 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 8.765,82 |
| 202500537 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 69.216,02 |
| 202502806 |
202504137 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075577/2021,CONVENIO:32/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 141.783,99 |
| 202502122 |
202504138 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24200. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.124,14 - TOTAL / R$ 5.733,65 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44826.77 CDATV: 105865-7 ISS:R$1563.72 |
R$ 23.977,12 |
| 202502123 |
202504138 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24200. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.124,14 - TOTAL / R$ 5.733,65 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44826.77 CDATV: 105865-7 ISS:R$1563.72 |
R$ 11.467,30 |
| 202502124 |
202504138 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24200. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.124,14 - TOTAL / R$ 5.733,65 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44826.77 CDATV: 105865-7 ISS:R$1563.72 |
R$ 10.946,07 |
| 202502117 |
202504139 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 20743. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 97.753,38 |
| 202502122 |
202504140 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 24200. COMPLEMENTO DA OP 4138/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 5.733,65 |
| 202502122 |
202504141 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 20733. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.776,49 |
| 202503764 |
202504350 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 172751. PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202503092 |
202504354 |
135824/2024 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 249968. PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.249,14 - TOTAL/ R$ 13.321,11 - COMPLEMENTO. PPSB135824/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.928,03 |
| 202503279 |
202504358 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 22682. PC001570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202417838 |
202504359 |
002069/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, DANFE 1531628 PC2069/2024,AF:4131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.892,01 |
| 202503809 |
202504360 |
003366/2023 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 1836 ARP NO 119/2024 PC000154/2025,AF:250/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.280,79 |
| 202503810 |
202504360 |
003366/2023 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 1836 ARP NO 119/2024 PC000154/2025,AF:250/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.371,53 |
| 202503811 |
202504360 |
003366/2023 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 1836 ARP NO 119/2024 PC000154/2025,AF:250/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.945,55 |
| 202501289 |
202503135 |
001067/2024 |
ALEA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. DANFE 2031 PC001838/2024,AF:86/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 292.030,00 |
| 202502173 |
202503578 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFS 14029 E 14030. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 28.510,87 - TOTAL / R$ 26.364,89 - COMPLEMENTO. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 214,59 |
| 202502174 |
202503578 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFS 14029 E 14030. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 28.510,87 - TOTAL / R$ 26.364,89 - COMPLEMENTO. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.931,39 |
| 202503797 |
202503579 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFS 14029 E 14030. COMPLEMENTO DA OP3578/2025, R$ 28.510,87 - TOTAL / R$ 2.145,98 - OP 3578/2025. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.636,50 |
| 202503799 |
202503579 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFS 14029 E 14030. COMPLEMENTO DA OP3578/2025, R$ 28.510,87 - TOTAL / R$ 2.145,98 - OP 3578/2025. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.728,39 |
| 202504521 |
202503709 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 16ª MEDIÇÃO - NFES 25. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$118214.69 CDATV: 103110-4 ISS:R$3656.12 |
R$ 116.752,24 |
| 202415949 |
202503719 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 160. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$689058.08 CDATV: 100128-0 ISS:R$14062.41 |
R$ 204.520,92 |
| 202409943 |
202504015 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, DANFE 19372 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 125/2024 PC000476/2024,AF:1637/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.246,51 |
| 202504307 |
202505433 |
117974/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029725 9 |
R$ 23.010,00 |
| 202502193 |
202505435 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:219/2025 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 946.441,59 |
| 202504291 |
202505437 |
110009/2024 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO PPSB110009/2024,CONVENIO:27/2024SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 6.300,00 |
| 202501253 |
202505527 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10891 - COMPLEMENTO DA OP 5526/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 7.836,40 - PRINCIPAL / R$ 153,59 - JUROS / R$ 1.567,28 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 9.557,27 |
| 202503217 |
202505329 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 47ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202503221 |
202505330 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 47ª/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.049.039,16 |
| 202504415 |
202505331 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3532217 E 3541169. COMPLEMENTO OP 5328/2025 / R$ 313.845,10 TOTAL / R$ 19.905,60 OP 5328/2025 PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 293.939,50 |
| 202503220 |
202505332 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PERÍODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB101523/2024,CF:1523/2024 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 600.976,60 |
| 202501863 |
202505335 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3538514. PC000035/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16,65 |
| 202502778 |
202505336 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099269/2021,CONVENIO:1/2025SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 260.620,93 |
| 202418633 |
202505337 |
002252/2024 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. NFES 1002. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 5.400,00 - TOTAL / R$ 2.700,00 - COMPLEMENTO PC2252/2024,AF:4271/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2538.00 CDATV: 182006-0 ISS:R$162.00 |
R$ 720,00 |
| 202418636 |
202505337 |
002252/2024 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. NFES 1002. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 5.400,00 - TOTAL / R$ 2.700,00 - COMPLEMENTO PC2252/2024,AF:4271/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2538.00 CDATV: 182006-0 ISS:R$162.00 |
R$ 1.980,00 |
| 202502794 |
202505338 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099300/2021,CONVENIO:7/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 827.157,98 |
| 202502823 |
202505338 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099300/2021,CONVENIO:7/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 4.923,73 |
| 202502797 |
202505340 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D DO MUNICÍPIO. PPSB094687/2023,CONVENIO:8/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 118.762,24 |
| 202502825 |
202505340 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D DO MUNICÍPIO. PPSB094687/2023,CONVENIO:8/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 549,16 |
| 202418637 |
202505341 |
002252/2024 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. NFES 403. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 8.108,00 - TOTAL / R$ 681,00 - COMPLEMENTO PC2252/2024,AF:4272/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.270,00 |
| 202418641 |
202505341 |
002252/2024 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. NFES 403. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 8.108,00 - TOTAL / R$ 681,00 - COMPLEMENTO PC2252/2024,AF:4272/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.157,00 |
| 202502888 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 100.902,85 |
| 202502890 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 129,31 |
| 202502891 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 193,96 |
| 202502892 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.525,00 |
| 202502893 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.018.650,18 |
| 202502894 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 684,48 |
| 202500567 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.550,00 |
| 202500568 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 99.800,00 |
| 202500569 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.900,00 |
| 202500570 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 88,00 |
| 202503163 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.647,83 |
| 202503164 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 57.194,19 |
| 202503165 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 285,87 |
| 202503166 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.633,04 |
| 202503167 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 11.329,15 |
| 202503171 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 185.496,58 |
| 202503172 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 24.161,80 |
| 202503173 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 141.688,67 |
| 202503174 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.618,67 |
| 202503175 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 27.671,24 |
| 202503176 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 35.024,55 |
| 202503177 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.305,50 |
| 202503178 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.082,65 |
| 202503179 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 55.651,07 |
| 202503180 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.238,46 |
| 202503182 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 43.150,32 |
| 202503183 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.915,10 |
| 202503185 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.389,06 |
| 202503186 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.531,43 |
| 202503187 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.172,74 |
| 202503188 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 27.994,36 |
| 202503189 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.297,51 |
| 202503190 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 15.347,14 |
| 202503191 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.502,99 |
| 202503192 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.776,55 |
| 202503193 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 77.249,86 |
| 202500571 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 11.820,37 |
| 202500572 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 11.130,16 |
| 202501274 |
202505009 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 44/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 660.591,23 |
| 202501278 |
202505009 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 44/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.307.726,78 |
| 202501280 |
202505009 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 44/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202416807 |
202503904 |
001823/2024 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS) CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 606/2024. DANFE 16331 PC002415/2024,AF:3939/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.460,00 |
| 202413147 |
202504223 |
001546/2024 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NFES 28157 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.200,00 - TOTAL/R$ 8.100,00 COMPLEMENTO PC1546/2024,AF:2580/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.100,00 |
| 202503819 |
202504687 |
002767/2023 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL. ARP N. 157/2024, DANFE 18326. PC000902/2024,AF:4402/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.310,00 |
| 202503345 |
202503435 |
002112/2024 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, ARP N. 6/2025. DANFE 39321. PC000093/2025,AF:189/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.619,50 |
| 202503346 |
202503435 |
002112/2024 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, ARP N. 6/2025. DANFE 39321. PC000093/2025,AF:189/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.397,00 |
| 202503347 |
202503435 |
002112/2024 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, ARP N. 6/2025. DANFE 39321. PC000093/2025,AF:189/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.333,50 |
| 202503916 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 279,67 |
| 202503917 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 198,73 |
| 202503918 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 135,64 |
| 202503920 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 68,33 |
| 202503921 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 102,49 |
| 202503931 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 365,53 |
| 202503932 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 314,43 |
| 202503933 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 173,15 |
| 202503934 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 259,69 |
| 202503935 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 144,98 |
| 202503936 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 217,47 |
| 202503937 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 67,80 |
| 202503938 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 101,70 |
| 202503939 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 62,19 |
| 202503940 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 93,29 |
| 202503944 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 123,26 |
| 202503945 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 184,12 |
| 202503946 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 86,14 |
| 202503947 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 129,22 |
| 202503955 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 139,95 |
| 202503956 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 209,94 |
| 202502517 |
202504175 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:71/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 4.103,72 |
| 202506035 |
202504879 |
035153/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO(FLS.23) REFERENTE AO APF: 0633.970-43 (JARDIM CLAUDIA FGTS - PRO MORADIA). PPSB35153/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.000,00 |
| 202502265 |
202504920 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 693. COMPLEMENTO DA OP 4916/2025 - R$ 12.702,68 TOTAL / R$ 2.219,59 OP 4916/2025 / R$ 9.363,09 COMPLEMENTO PC000251/2024,CF:13/2024,TA:12/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.120,00 |
| 202501605 |
202504922 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 121918880 E 121921373. PC002321/2021,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.307,52 |
| 202502125 |
202504843 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURA 441056561, PAGAMENTO PARCIAL.R$ 102,02 - TOTAL/ R$ 65,13 - COMPLEMENTO. PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 36,89 |
| 202503354 |
202504844 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURA 441056561, COMPLEMENTO DA OP - 4843/2025. R$ 102,02 - TOTAL/ R$ 36,89- OP 4843/2025. PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 65,13 |
| 202500135 |
202504845 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 14.589,51 - LIQUIDO |
R$ 3.148,23 |
| 202500139 |
202504845 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 14.589,51 - LIQUIDO |
R$ 6.241,15 |
| 202500141 |
202504845 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 14.589,51 - LIQUIDO |
R$ 3.547,33 |
| 202503095 |
202504845 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 14.589,51 - LIQUIDO |
R$ 1.326,69 |
| 202503096 |
202504845 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 14.589,51 - LIQUIDO |
R$ 326,11 |
| 202503091 |
202504846 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB135801/2024 R$ 35.044,20 - LIQUIDO |
R$ 35.044,20 |
| 202502267 |
202505333 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 493940512. COMPLEMENTO DA OP 5210/2025. R$ 3.300,91 - TOTAL / R$ 2.970,82 - OP 5210/2025. PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 330,09 |
| 202502267 |
202505334 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 494329763. COMPLEMENTO DA OP 5211/2025. R$ 2.183,28 - TOTAL / R$ 1.227,18 - OP 5211/2025/ R$ 737,77 - OP 5212/2025 PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 166,12 |
| 202506045 |
202505334 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 494329763. COMPLEMENTO DA OP 5211/2025. R$ 2.183,28 - TOTAL / R$ 1.227,18 - OP 5211/2025/ R$ 737,77 - OP 5212/2025 PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 52,21 |
| 202501847 |
202503118 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 8545 PAGAMENTO PARCIAL / R$ 1.002,15 - TOTAL / R$ 489,10 - COMPLEMENTO. PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 513,05 |
| 202503872 |
202503119 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS,DANFE 8545 COMPLEMENTO OP 3118/2025 / R$ 1.002,15-TOTAL / R$ 513,05-OP 3118/2025 PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 489,10 |
| 202418791 |
202504884 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 10166 (GERIBELLO) - 44ª MEDIÇÃO PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$291993.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$15368.10 |
R$ 307.362,02 |
| 202416342 |
202504885 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21693 (PLANSERVI) - 44ª MEDIÇÃO PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$291993.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$15368.10 |
R$ 101.229,02 |
| 202417492 |
202504885 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21693 (PLANSERVI) - 44ª MEDIÇÃO PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$291993.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$15368.10 |
R$ 147.902,78 |
| 202418791 |
202504885 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21693 (PLANSERVI) - 44ª MEDIÇÃO PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$291993.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$15368.10 |
R$ 2.742,81 |
| 202419125 |
202504885 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21693 (PLANSERVI) - 44ª MEDIÇÃO PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$291993.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$15368.10 |
R$ 55.487,41 |
| 202502062 |
202504888 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 10167 (GERIBELLO) - 45ª MEDIÇÃO PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231242.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$12170.64 |
R$ 243.412,84 |
| 202414435 |
202503409 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 18561 PAGAMENTO PARCIAL R$ 74.853,46 - TOTAL R$ 6.125,68 - DESCONTO R$ 57.375,00 - COMPLEMENTO PC003169/2022,CF:178/2022,TA:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.352,78 |
| 202501314 |
202503411 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 18561 COMPLEMENTO DA OP 3409/2025 R$ 74.853,46 - TOTAL R$ 6.125,68 - DESCONTO R$ 11.352,78 - OP 3409/2025 R$ 27.375,00 - COMPLEMENTO PC003169/2022,CF:178/2022,TA:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.000,00 |
| 202503376 |
202503413 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 18561 COMPLEMENTO DA OP 3409/2025 R$ 74.853,46 - TOTAL R$ 6.125,68 - DESCONTO R$ 11.352,78 - OP 3409/2025 R$ 30.000,00 - OP 3411/2025 PC003169/2022,CF:178/2022,TA:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.375,00 |
| 202504294 |
202504495 |
000907/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) ARP N. 276/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 99202 PC001452/2024,AF:258/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.995,00 |
| 202505059 |
202504499 |
001603/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL TENA SLEEP DERMA CARE, TAM M E TAM G TENA SLIP (NORTUNA S/ FITA HOT MELT). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 553/2024. DANFE 1561034 PC002317/2024,AF:280/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.794,94 |
| 202502801 |
202504022 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP099302/2021,CONVENIO:10/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577510899 6 |
R$ 197.619,67 |
| 202502828 |
202504022 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP099302/2021,CONVENIO:10/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577510899 6 |
R$ 100,00 |
| 202502195 |
202504024 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:223/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.937.120,23 |
| 202502856 |
202504025 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB003544/2024,CONVENIO:20/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 577594322 4 |
R$ 298.043,59 |
| 202502857 |
202504025 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB003544/2024,CONVENIO:20/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 577594322 4 |
R$ 300,00 |
| 202502196 |
202504027 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:221/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 1.151.342,63 |
| 202504340 |
202504031 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 1522. PC001374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.556,90 |
| 202505219 |
202504730 |
002455/2024 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 26/2025. DANFE 14391 PC000184/2025,AF:304/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 240.000,00 |
| 202502996 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 3.923,51 |
| 202502997 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202503021 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 5.563,94 |
| 202503022 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 275,00 |
| 202503102 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 1.832,65 |
| 202503110 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 1.374,49 |
| 202505131 |
202504775 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 579,48-IR (R.9375) R$ 1.989,12-INSS (R.9382) R$ 21.695,40-LIQUIDO |
R$ 2.519,90 |
| 202503259 |
202504729 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 38. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,80 |
| 202503260 |
202504729 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 38. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.537,20 |
| 202417249 |
202503890 |
001228/2024 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%, DANFE 18734 - ARP N. 515/2024. COMPLEMENTO DA OP 3457/2025. R$ 33.102,00 - TOTAL / R$ 16.551,00 - OP 3457/2025. PC002093/2024,AF:3970/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.287,76 |
| 202501574 |
202503493 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1721. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.999,70 - TOTAL / R$ 329,97 - INSS PC000833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2540.74 CDATV: 114002-0 ISS:R$128.99 |
R$ 2.669,73 |
| 202501574 |
202503494 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1721. COMPLEMENTO DA OP 3493/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 329,97 |
| 202501731 |
202503594 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1341. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.542.082,07 - TOTAL / R$ 281.888,71 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8003930.90 CDATV: 105820-7 ISS:R$256262.46 |
R$ 4.587.098,07 |
| 202501732 |
202503594 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1341. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.542.082,07 - TOTAL / R$ 281.888,71 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8003930.90 CDATV: 105820-7 ISS:R$256262.46 |
R$ 1.879.258,06 |
| 202501733 |
202503594 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1341. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.542.082,07 - TOTAL / R$ 281.888,71 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8003930.90 CDATV: 105820-7 ISS:R$256262.46 |
R$ 1.793.837,23 |
| 202501731 |
202503595 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1341. COMPLEMENTO DA OP 3594/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 281.888,71 |
| 202501576 |
202503596 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 616 PC001155/2024,CF:142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 112.348,44 |
| 202416156 |
202503658 |
002635/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5.631G, ARP N. 700/2023. DANFE 113326. PC003427/2023,AF:3769/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.332,00 |
| 202504499 |
202503659 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. NFSE 10985 PAGAMENTO PARCIAL R$ 46.182,61 - TOTAL / R$ 1.778,03 - INSS. R$ 24,77 - COMPLEMENTO PC000003/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$42070.68 CDATV: 103134-1 ISS:R$2309.13 |
R$ 44.379,81 |
| 202502353 |
202503660 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. NFSE 10985 COMPLEMENTO DA OP 3659/2025 R$ 46.182,61 - TOTAL / R$ 1.778,03 - INSS. R$ 44.379,81 - OP 3659/2025 PC000003/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 24,77 |
| 202503236 |
202504777 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 30ª/60 - PRINCIPAL - PGTO. VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 121.128,71 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 79.114,23 |
| 202503237 |
202504779 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PARC.30/60. PAGAMENTO DE JUROS-PERÍODO DE 17/03/25 A 15/04/25 PARTE DO TOTAL DE R$ 121.128,71 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 42.014,48 |
| 202504134 |
202504907 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ), DANFPS-E 795185. PC001988/2019,CF:78/2019,TA:133/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 91.179,84 |
| 202504502 |
202504908 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 19ª MEDIÇÃO - NFES 27. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1200251.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$37121.20 |
R$ 51.969,68 |
| 202504504 |
202504908 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 19ª MEDIÇÃO - NFES 27. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1200251.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$37121.20 |
R$ 1.185.403,51 |
| 202417408 |
202504909 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. 28ª MEDIÇÃO - NFSE 3943. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$242500.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$7500.00 |
R$ 12.477,47 |
| 202418811 |
202504909 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. 28ª MEDIÇÃO - NFSE 3943. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$242500.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$7500.00 |
R$ 237.522,53 |
| 202418813 |
202504910 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. REFERENTE A REAJUSTE 28ª MEDIÇÃO - NFSE 3944. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$60196.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$1861.76 |
R$ 62.058,75 |
| 202502119 |
202504912 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. 29ª MEDIÇÃO - NFSE 3945. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$242278.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$7493.15 |
R$ 249.771,81 |
| 202501491 |
202504916 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 693. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.702,68 TOTAL / R$ 10.483,09 COMPLEMENTO PC000251/2024,CF:13/2024,TA:12/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.219,59 |
| 202505062 |
202505164 |
002652/2024 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO E CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6X10CM. PARA ATENDER A DETERMICACAO JUDICIAL. DANFE 259638. PC002652/2024,AF:291/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.585,00 |
| 202504393 |
202505991 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, DANFE 24735. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 309,02 |
| 202501971 |
202505992 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24817 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 274,92 - TOTAL R$ 258,79 - COMPLEMENTO PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16,13 |
| 202504393 |
202505993 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24817 - COMPLEMENTO DA OP 5992/2025. R$ 274,92 - TOTAL R$ 16,13 - OP 5992/2025 PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 258,79 |
| 202506061 |
202505995 |
001603/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M E FRALDA DESCARTÁVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. ARP N.533/2024, DANFE 1572321. PC002317/2024,AF:381/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.253,80 |
| 202504458 |
202505996 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 20969. PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 258.153,48 |
| 202504458 |
202505997 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24374. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 31.072,79 - COMPLEMENTO / R$ 5.783,18 - INSS PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14141.22 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 15.718,45 |
| 202501756 |
202505998 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24808. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.201,82 |
| 202504458 |
202506001 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24374. COMPLEMENTO DA OP 5997/2025 - R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 15.718,45 OP 5997/2025 / R$ 5.783,18 OP 6000/2025 - INSS PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.072,79 |
| 202501716 |
202506104 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA - DANFE 15988. R$ 2.337,88 TOTAL NF / R$ 27,82 CARTA DE DESCONTO. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.310,06 |
| 202504473 |
202504988 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4761 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202503409 |
202505294 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 31 PC000766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.306,00 |
| 202503718 |
202505303 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 37. PC000750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.864,00 |
| 202503447 |
202505304 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 366. PC000762/2024,CF:119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 1.938,00 |
| 202503702 |
202505305 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 24. PC000753/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202502087 |
202505094 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. NFES 13615, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.252,35 - INSS PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202504460 |
202505595 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA Nº20967. PC001711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202501257 |
202505602 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA, DANFES 31594 A 31597. PC000188/2022,CF:143/2021,TA:1/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 75.218,11 |
| 202218971 |
202505757 |
003035/2022 |
MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO - AUTOS 1013717-24-2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 19324, UNIDADE PAULISTA DE REUMATOLOGIA LTDA. X MSBC. VALOR BRUTO: R$ 2986.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 328.53 PC3035/2022000,AF:4164/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2568.53 INSS:R$ 328.53 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 89.60 |
R$ 2.986,66 |
| 202504444 |
202505764 |
000903/2023 |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS, FATURA DE LOCAÇÃO 779. PC001695/2024,CF:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 114.162,00 |
| 202501887 |
202505767 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17793. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.134,33 |
| 202501888 |
202505767 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17793. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202501889 |
202505767 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17793. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.154,75 |
| 202504177 |
202505192 |
000098/2024 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, DANFE 189673 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC001767/2024,AF:249/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.433,41 |
| 202504531 |
202506176 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3562884. PC000033/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 519,90 |
| 202500426 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 5.587.958,19 |
| 202500427 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 1.128,65 |
| 202500434 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 491,50 |
| 202500456 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 5.017.253,54 |
| 202500457 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 426,38 |
| 202500465 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 624.014,18 |
| 202500466 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 525,71 |
| 202500473 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 552,12 |
| 202500480 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 409.410,33 |
| 202500501 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 127.471,25 |
| 202500537 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 2.917,38 |
| 202500573 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 4.768,15 |
| 202503895 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 46.345,20 |
| 202507220 |
202506340 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.824.299,20 - LIQUIDO |
R$ 1.036,62 |
| 202500596 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 119.159,07 |
| 202500609 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 201.866,58 |
| 202500610 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 578,00 |
| 202500618 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 3.605,49 |
| 202500620 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 85.494,72 |
| 202500630 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 148.453,59 |
| 202500642 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 101.048,41 |
| 202500650 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 3.741,01 |
| 202500777 |
202506168 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.151/2025 A MAICON MOTA DA SILVA, CLAUDIO LINHARES FIUZA E ANA CAROLINI C DE C E SILVA PPSB135805/2024 R$ 388,37-IR (R.9375) R$ 193,72-INSS (R.9382) R$ 794,74-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202502933 |
202506168 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.151/2025 A MAICON MOTA DA SILVA, CLAUDIO LINHARES FIUZA E ANA CAROLINI C DE C E SILVA PPSB135805/2024 R$ 388,37-IR (R.9375) R$ 193,72-INSS (R.9382) R$ 794,74-LIQUIDO |
R$ 415,67 |
| 202502935 |
202506168 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.151/2025 A MAICON MOTA DA SILVA, CLAUDIO LINHARES FIUZA E ANA CAROLINI C DE C E SILVA PPSB135805/2024 R$ 388,37-IR (R.9375) R$ 193,72-INSS (R.9382) R$ 794,74-LIQUIDO |
R$ 25,00 |
| 202503044 |
202506168 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.151/2025 A MAICON MOTA DA SILVA, CLAUDIO LINHARES FIUZA E ANA CAROLINI C DE C E SILVA PPSB135805/2024 R$ 388,37-IR (R.9375) R$ 193,72-INSS (R.9382) R$ 794,74-LIQUIDO |
R$ 580,78 |
| 202503046 |
202506168 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.151/2025 A MAICON MOTA DA SILVA, CLAUDIO LINHARES FIUZA E ANA CAROLINI C DE C E SILVA PPSB135805/2024 R$ 388,37-IR (R.9375) R$ 193,72-INSS (R.9382) R$ 794,74-LIQUIDO |
R$ 50,00 |
| 202503443 |
202506173 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, ARP N. 299/2024. DANFE 2691. PC001659/2024,AF:208/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.113,80 |
| 202507176 |
202506208 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 57/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 92.000,00 |
| 202500582 |
202506196 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.157/2025 A IVANILDA MARIA DE LIMA PPSB135805/2024 R$ 7,19-SBCPREV (R.9374) R$ 44,19-LIQUIDO |
R$ 51,38 |
| 202501304 |
202506202 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 55/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 324.485,18 |
| 202507182 |
202506202 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 55/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 139.242,40 |
| 202505937 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 647.848,20 |
| 202505938 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 712.643,45 |
| 202507159 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.634.986,00 |
| 202507161 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.742.664,00 |
| 202507163 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.241.000,00 |
| 202507165 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 479.000,00 |
| 202507168 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202507169 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202507170 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 50.000,00 |
| 202507173 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 200.682,80 |
| 202507174 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 167.647,20 |
| 202507184 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202507185 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.500.000,00 |
| 202507186 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.152.151,80 |
| 202507187 |
202506204 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 53/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.287.356,55 |
| 202501274 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 822.000,00 |
| 202501278 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.446.819,83 |
| 202504271 |
202502553 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023SAS,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202504232 |
202502554 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS - RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:12/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202504265 |
202502556 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC - RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:22/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202504266 |
202502557 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC - RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:22/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202502708 |
202502599 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB083831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:147/2025 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 51.103,30 |
| 202502709 |
202502599 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB083831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:147/2025 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 9.030,33 |
| 202413019 |
202502606 |
001249/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; ATENOLOL 25MG E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML. DANFE 141514. PC1249/2024,AF:2525/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 537,00 |
| 202411960 |
202502868 |
000903/2023 |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS, FATURA DE LOCAÇÃO 725. R$ 114.162,00 - TOTAL / R$ 11.416,20 - DESCONTO. PC001695/2024,CF:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 102.745,80 |
| 202502228 |
202502873 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. DANFE 7709. PC000393/2024,CF:32/2024,TA:17/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 199.481,95 |
| 202503823 |
202502874 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 488372932, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.053,42 TOTAL / R$ 6.421,37 COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 9.632,05 |
| 202412613 |
202502882 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, NFSE 15294169. PC003149/2023,AF:2391/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202504192 |
202503314 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:13/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202502520 |
202503315 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP071357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:73/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 18.651,16 |
| 202502521 |
202503315 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP071357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:73/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 4.757,58 |
| 202504268 |
202503414 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC - RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:22/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202504262 |
202503417 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023SAS,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202501609 |
202502500 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NFES 2726652 PC001515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 132.833,19 |
| 202501905 |
202502503 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - COMPLEMENTO DA OP 2501/2025. R$ 1.611,29 - TOTAL / R$ 1.581,29 - OP 2501/2025 PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 30,00 |
| 202502854 |
202502736 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB001497/2022,CONVENIO:11/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577902946 2 |
R$ 288.991,80 |
| 202502855 |
202502736 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB001497/2022,CONVENIO:11/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577902946 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202412888 |
202502737 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 162823. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412889 |
202502737 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 162823. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202500428 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 17.388,55 |
| 202500429 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.193.413,80 |
| 202500433 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 326.308,05 |
| 202500434 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 3.465,55 |
| 202500447 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 10.737.508,91 |
| 202500448 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.094,99 |
| 202500449 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 24.547,60 |
| 202500450 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.047.644,84 |
| 202500454 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 237.508,57 |
| 202500455 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.202,31 |
| 202500465 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.282.965,81 |
| 202500466 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.286,06 |
| 202500467 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 3.999,36 |
| 202500468 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 219.028,62 |
| 202500472 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 18.136,80 |
| 202500473 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.263,03 |
| 202500480 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 912.014,92 |
| 202500481 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.689,30 |
| 202500482 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 57.732,23 |
| 202500486 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 8.502,90 |
| 202500501 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 268.350,54 |
| 202500502 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 822,29 |
| 202500503 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 37.035,78 |
| 202500438 |
202502346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A APARECIDA S DE M GALDINO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.178,19 |
| 202503047 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 30.469,89 |
| 202503049 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.325,00 |
| 202503050 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 262.175,96 |
| 202503053 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 73.300,00 |
| 202503054 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 52.868,92 |
| 202503055 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 384,82 |
| 202503917 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 11.613,45 |
| 202503918 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 11.145,46 |
| 202503919 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.835,82 |
| 202503920 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.837,67 |
| 202503921 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.338,60 |
| 202503931 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.888,18 |
| 202503932 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 4.332,27 |
| 202503933 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 7.061,58 |
| 202503934 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 10.592,37 |
| 202503939 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 9.099,30 |
| 202503940 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 13.648,96 |
| 202503949 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 6.563,06 |
| 202501799 |
202502989 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. ARP N. 167/2024. 2ª MEDIÇÃO - NFES 4922. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 100.024,47 TOTAL / R$ 458,10 COMPLEMENTO / R$ 10.002,45 DESCONTO CONFORME ATA PC002527/2024,CF:230/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$86563.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$3000.73 |
R$ 89.563,92 |
| 202416906 |
202502990 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. ARP N. 167/2024. 2ª MEDIÇÃO - NFES 4922. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 90.022,02 TOTAL / R$ 89.563,92 OP 2989/2025 / R$ 10.002,45 DESCONTO CONFORME ATA PC002527/2024,CF:230/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 458,10 |
| 202412665 |
202502991 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [CREC BAETA NEVES] - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024, 4ªMEDIÇÃO - NFES 4921. R$ 19.804,35 TOTAL / R$ 1.980,44 DESCONTO CONFORME ATA PC001507/2024,CF:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17229.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$594.13 |
R$ 17.823,91 |
| 202500874 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.103,76 |
| 202500878 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500880 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.625,00 |
| 202500916 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 707.359,58 |
| 202500917 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 27.074,02 |
| 202500918 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 23.518,29 |
| 202500919 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 165.327,16 |
| 202500923 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 14.650,12 |
| 202500924 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 98.951,22 |
| 202500926 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 44.050,00 |
| 202500927 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 86.780,37 |
| 202500928 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.491,39 |
| 202500933 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 12.350,25 |
| 202500620 |
202502425 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$137,32-SBCPREV(R9374) / R$9.331,72-PENSÃO(R9378) / R$586,08-GNDI(R9235) / R$550,81-INSS(R9382) / R$3.589,56-DAYCOV(R9463) / R$3.589,56-SANTANDER(R9368) / R$3.589,56-CREDISBC(R9370) PPSB135807/2024 |
R$ 550,81 |
| 202500630 |
202502425 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$137,32-SBCPREV(R9374) / R$9.331,72-PENSÃO(R9378) / R$586,08-GNDI(R9235) / R$550,81-INSS(R9382) / R$3.589,56-DAYCOV(R9463) / R$3.589,56-SANTANDER(R9368) / R$3.589,56-CREDISBC(R9370) PPSB135807/2024 |
R$ 20.746,12 |
| 202505404 |
202504051 |
012658/2025 |
PRISCILA DE SOUZA RAMOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 24213, AÇÃO/AUTOS: N.1000900-44.2023.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB12658/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.773,74 |
| 202502181 |
202503497 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 405 (BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 3496/2025. 29ª MEDIÇÃO. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 232,69 |
| 202505425 |
202503976 |
076116/2023 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23951, AÇÃO: N.0015640-63.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1010771-74.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB76116/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 611,31 |
| 202505356 |
202503977 |
015841/2025 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 12360, ACAO: Nº 0028990-31.2018.8.26.0564, AUTOS N° 0026117-05.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB15841/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.073,74 |
| 202505368 |
202503981 |
004552/2023 |
MARY LINETE DOS SANTOS TUCCI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº52/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14656 , AÇÃO Nº0016763-04.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1501699-50.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB4552/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.055,18 |
| 202505366 |
202503982 |
139545/2021 |
ADRIANA HELENA SOARES INGLE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº60/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 7381 , AÇÃO Nº0008107-87.2023.8.26.0564 AUTOS Nº0000925-41.2009.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB139545/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.817,07 |
| 202502768 |
202502426 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:174/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 12.007,90 |
| 202502769 |
202502426 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:174/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 3.437,05 |
| 202502564 |
202502427 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:92/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 56.454,70 |
| 202502565 |
202502427 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:92/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 12.254,60 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 1.328,16 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 566,24 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 438,56 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 1.098,87 |
| 202503275 |
202502706 |
002355/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE DIVERSOS TAMANHOS 1,5V TIPO PALITO (AAA), 1,5V TAMANHO PEQUENO (AA) E 1,5V,TAMANHO MEDIO (C), DANFE 399 PC2355/2024,AF:4432/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.520,00 |
| 202500426 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
-R$ 1.163,13 |
| 202502126 |
202502549 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 4096 (INETUM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 98.920,86 - TOTAL / R$ 10.881,29 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 88.039,57 |
| 202502126 |
202502550 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 4096 (INETUM). COMPLEMENTO DA OP 2549/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 10.881,29 |
| 202501891 |
202502890 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3387 E RECIBO 17604 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 78.066,12 - TOTAL / R$ 913,35 - INSS / R$ 25.237,82 - COMPLEMENTO. PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.914,95 |
| 202501610 |
202502895 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2726650 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.278,12 - TOTAL R$ 1.278,12 - COMPLEMENTO PC001513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.000,00 |
| 202501260 |
202502940 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 24 - ARP N. 583/2024. PC002287/2024,AF:68/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 580,00 |
| 202503922 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 45.859,90 |
| 202503923 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 67.915,96 |
| 202503924 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 10.700,17 |
| 202503925 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 14.857,97 |
| 202503926 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 3.119,83 |
| 202503927 |
202503972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 168.949,48 - LIQUIDO R$ 2.200,97 - DESCONTOS |
R$ 5.036,25 |
| 202500430 |
202503974 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 4.758,71 - LIQUIDO |
R$ 2.816,98 |
| 202500431 |
202503974 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 4.758,71 - LIQUIDO |
R$ 47,81 |
| 202500432 |
202503974 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 4.758,71 - LIQUIDO |
R$ 1.893,92 |
| 202500601 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 13.193,13 |
| 202500602 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 255,25 |
| 202500603 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 8.880,51 |
| 202500614 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 12.427,82 |
| 202500615 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 2.050,42 |
| 202504611 |
202503361 |
009667/2025 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SAICA (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. PPSB9667/2025,CONVENIO:6/2025SEDESC DEPOSITO: 104 346 577594222 8 |
R$ 21.600,00 |
| 202505080 |
202503362 |
009665/2025 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO. PPSB9665/2025,CONVENIO:5/2025SEDESC DEPOSITO: 001 1561 X 052012 8 |
R$ 72.000,00 |
| 202414985 |
202504049 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- NFES 13201 COMPLEMENTO DA OP 4046/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1.197,68 - PRINCIPAL R$ 23,83 - JUROS/R$ 239,53-MULTA, NF DE 12/2024 PC001107/2024,CF:207/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/03/2025 |
R$ 1.461,04 |
| 202505873 |
202504053 |
010320/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202505408 |
202504093 |
016207/2021 |
CONRADO JOSE DE ALMEIDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 20639, AÇÃO: N.0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1002534-22.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 17.318,18 |
| 202505440 |
202504099 |
094645/2020 |
MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20464, AÇÃO: N.0014361-42.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023092-49.2020.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94645/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 782,16 |
| 202405078 |
202503425 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1661. COMPLEMENTO DA OP 3420/2025 - R$ 409,00 - INSS SENDO R$ 366,63 - PRINCIPAL / R$ 3,66 - JUROS / R$ 38,71 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 1661 EMITIDA EM 1/2025* PC000833/2024,CF:52/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 24/03/2025 |
R$ 409,00 |
| 202504247 |
202503442 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS NO 671/2024. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202504274 |
202503470 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023SAS,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202504235 |
202503472 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:20/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202416454 |
202504520 |
001806/2024 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 25, PARA CANAL. DANFE 717. PC1806/2024,AF:3821/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.736,00 |
| 202416455 |
202504522 |
001806/2024 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE CONES DE GUTA, NUMEROS 50, 40 E 35, PARA OBTURACAO DE CANAL. DANFE 18674. PC1806/2024,AF:3822/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.464,00 |
| 202501274 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 5.831.849,19 |
| 202501280 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 1.402.042,24 |
| 202501284 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 1.147.575,82 |
| 202501290 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 41.907,34 |
| 202501298 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 1.360.052,89 |
| 202501299 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 3.493.637,93 |
| 202501300 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 3.063.503,51 |
| 202501301 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 5.827.734,21 |
| 202501302 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 8.674.997,95 |
| 202501302 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 0,01 |
| 202505929 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 46.092,66 |
| 202505935 |
202504524 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 43/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 5.917.982,51 |
| 202500545 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 17.310,24 |
| 202500766 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 174.788,38 |
| 202500767 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.414,26 |
| 202500775 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 2.640,21 |
| 202500778 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 218.548,45 |
| 202500790 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 23.170,45 |
| 202500916 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 366.158,44 |
| 202500917 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 3.621,82 |
| 202504599 |
202504575 |
000055/2025 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM 30ML E SERINGA DOSADORA, DANFE 2934 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:295/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 689,10 |
| 202504598 |
202504576 |
000055/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 579 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:294/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.360,11 |
| 202505223 |
202504577 |
001605/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, DANFE 2986 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP NO 572/2024 PC002333/2024,AF:309/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.000,00 |
| 202501909 |
202504578 |
001605/2024 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA, DANFE 1629843 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 570/2024. PC002331/2024,AF:4329/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.384,20 |
| 202416599 |
202504579 |
002085/2024 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E GEROVITAL, DANFE 13182 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2085/2024,AF:3881/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.687,20 |
| 202504122 |
202504000 |
000136/2025 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE KIT LANCHE TIPO A, NFSE 407. PC136/2025,AF:248/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.250,00 |
| 202419149 |
202504005 |
002772/2023 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ARP N. 720/2023, DANFE 44692. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.900,00 TOTAL / R$ 950,00 COMPLEMENTO PC000060/2024,AF:4358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 950,00 |
| 202419149 |
202504006 |
002772/2023 |
FARMATEX DO BRASIL S/A |
AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ARP N. 720/2023, DANFE 44692. COMPLEMENTO DA OP 4005/2025 - R$ 1.900,00 TOTAL / R$ 950,00 OP 4005/2025 PC000060/2024,AF:4358/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 950,00 |
| 202417815 |
202504361 |
001532/2024 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, DANFE 626849 ARP N. 509/2024 PC002190/2024,AF:4117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.560,00 |
| 202500447 |
202504362 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAIKO CESSAR MENASSA SILVA PPSB135808/2024 R$ 550,58-SBCPREV (R.9374) R$ 81,66- NOTREDAME (R.9235) R$ 3.375,46-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 4.007,70 |
| 202417679 |
202504363 |
001201/2024 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 263393 ARP NO 387/2024 PC001858/2024,AF:4116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.872,00 |
| 202504496 |
202504365 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25478. PC002394/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.607,60 |
| 202419850 |
202504367 |
000139/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 1953895 ARP N. 203/2024. PC001382/2024,AF:4105/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 184.500,00 |
| 202502726 |
202504373 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP073081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:154/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 13.827,43 |
| 202502727 |
202504373 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP073081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:154/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 18.036,00 |
| 202501922 |
202504374 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13525 - 5.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 235.369,96 - TOTAL / R$ 7.606,51 - INSS / R$ 191.603,12 - COMPLEMENTO PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29099.23 CDATV: 105803-7 ISS:R$7061.10 |
R$ 36.160,33 |
| 202502468 |
202504375 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP071240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:50/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 51.438,18 |
| 202502070 |
202502850 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54298 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 46.429,75 - TOTAL / R$ 4.085,82 - INSS PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41415.33 CDATV: 101403-0 ISS:R$928.60 |
R$ 42.343,93 |
| 202417001 |
202503157 |
002674/2023 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. DANFE 9427 - ARP N. 704/2023 PC003446/2023,AF:3983/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.572,15 |
| 202417302 |
202503719 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 160. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$689058.08 CDATV: 100128-0 ISS:R$14062.41 |
R$ 498.599,57 |
| 202419849 |
202503721 |
001233/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPAÇO INTERDENTAL E DE EUGENOL EM FRASCOS COM 20ML, DANFE 18078 ARP N. 517/2024. PC002315/2024,AF:4363/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 455,00 |
| 202504458 |
202503727 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 20735. PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 245.245,81 |
| 202504396 |
202503730 |
000050/2025 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 2872 PC50/2025,AF:236/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 43.740,00 |
| 202503329 |
202503731 |
002016/2024 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024, DANFE 1726. PC002476/2024,AF:195/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.280,00 |
| 202504458 |
202503732 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24201. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 49.945,70 - TOTAL / R$ 5.494,02 - INSS / PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42953.31 CDATV: 105865-7 ISS:R$1498.37 |
R$ 44.451,68 |
| 202503508 |
202503734 |
001875/2024 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024, DANFE 8896. PC002456/2024,AF:11/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.152,00 |
| 202501797 |
202503735 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8352 PAGAMENTO PARCIAL R$ 436,23 - TOTAL/R$ 70,35 - COMPLEMENTO PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 365,88 |
| 202407572 |
202503736 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8352 COMPLEMENTO DA OP 3735/2025 R$ 436,23 - TOTAL/R$ 365,88 - OP 3735/2025 PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 70,35 |
| 202504458 |
202503737 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24201. COMPLEMENTO DA OP 3732/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 5.494,02 |
| 202414690 |
202503060 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024, 2ªMEDIÇÃO - NFES 4924. R$ 5.797,92 - TOTAL / R$ 289,90 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC001981/2024,CF:202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$5334.09 CDATV: 103102-0 ISS:R$173.93 |
R$ 5.508,02 |
| 202502897 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 277.264,69 |
| 202502898 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 24.575,00 |
| 202502899 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 282.295,62 |
| 202502900 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 23.650,00 |
| 202502901 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 135.326,27 |
| 202502902 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.300,00 |
| 202502903 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 153.832,70 |
| 202502904 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.850,00 |
| 202502905 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 114.929,32 |
| 202502906 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.450,00 |
| 202502907 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 70.337,38 |
| 202502908 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.800,00 |
| 202502909 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 52.539,14 |
| 202502910 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.300,00 |
| 202502911 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 23.186,75 |
| 202502912 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.650,00 |
| 202502913 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 68.043,13 |
| 202502914 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.900,00 |
| 202502915 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.531,38 |
| 202505132 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.358,61 |
| 202505135 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 95.341,10 |
| 202502896 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 70.925,00 |
| 202505138 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 20.587,00 |
| 202505140 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 10.970,03 |
| 202505141 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.334,37 |
| 202505142 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.147,06 |
| 202505143 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.775,00 |
| 202505145 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.407,65 |
| 202505146 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.653,19 |
| 202505147 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 16.716,51 |
| 202505148 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.733,02 |
| 202505149 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 40.030,80 |
| 202500573 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 141.822,73 |
| 202500574 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 6.194,51 |
| 202500575 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.213,37 |
| 202500576 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 33.040,09 |
| 202500577 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 386,45 |
| 202500579 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 260,90 |
| 202500580 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 10.057,50 |
| 202500582 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 309.904,05 |
| 202500583 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 235,88 |
| 202500584 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.372,83 |
| 202500585 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 45.621,57 |
| 202500589 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 10.691,77 |
| 202500592 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 11.754,82 |
| 202500593 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 21.850,00 |
| 202500594 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 92.075,00 |
| 202501203 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 6.743,25 |
| 202501678 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 122,31 |
| 202503055 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 95.573,60 |
| 202503557 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 2.153,87 |
| 202503922 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.038,08 |
| 202503923 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.558,71 |
| 202503924 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 290,05 |
| 202503925 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 401,66 |
| 202503926 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 91,83 |
| 202502181 |
202503490 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 401 (BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 3488/2025. 28ª MEDIÇÃO. R$ 7.266,90 - TOTAL / R$ 4.602,37 - OP 3488/2025 R$ 314,88 - INSS, SENDO R$ 279,78 - PRINCIPAL R$ 2,79 - JUROS/R$ 32,31 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM 01/2025 PPSB001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.664,53 |
| 202502081 |
202504954 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10 /R$ 515.539,65 MEDIÇÃO /VALOR DESTA OP CONFORME DESCONTO NA ATA DE NEGOCIACAO E NF. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$440786.32 CDATV: 112302-5 ISS:R$23199.27 |
R$ 45.470,58 |
| 202502082 |
202504954 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 6ª MEDIÇÃO - NFES 10 /R$ 515.539,65 MEDIÇÃO /VALOR DESTA OP CONFORME DESCONTO NA ATA DE NEGOCIACAO E NF. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$440786.32 CDATV: 112302-5 ISS:R$23199.27 |
R$ 418.515,01 |
| 202503957 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 252,20 |
| 202503958 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 373,05 |
| 202503961 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 218,66 |
| 202503962 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 327,97 |
| 202503963 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 230,12 |
| 202501908 |
202504871 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 444152,444301,444623,445362,445393,445456, 445580,445706,445800,445821,445840,445931,445942, 446021,446037,446043,446047,446060. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.278,49 |
| 202500419 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 0,84 |
| 202500421 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 56,34 |
| 202500423 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 37,88 |
| 202500424 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 2.362,45 |
| 202500425 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 2.350,49 |
| 202501714 |
202504645 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 324679. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202501714 |
202504646 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 323073. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202503761 |
202504652 |
003314/2023 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 619421 ARP N. 123/2024. PC000474/2024,AF:9/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.000,00 |
| 202506064 |
202504963 |
000178/2025 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA PPSB178/2025 |
R$ 2.292,96 |
| 202501492 |
202505326 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 98.094,21 |
| 202501494 |
202505326 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 30.443,49 |
| 202501495 |
202505326 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 968.683,33 |
| 202501496 |
202505326 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 21.420,32 |
| 202501497 |
202505326 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 5.605,58 |
| 202501498 |
202505326 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 4.558,03 |
| 202503201 |
202505168 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 137/240 R$ 270.404,81 - JUROS R$ 103.655,18 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 270.404,81 |
| 202503202 |
202505168 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 137/240 R$ 270.404,81 - JUROS R$ 103.655,18 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 103.655,18 |
| 202502788 |
202505121 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP099328/2021,CONVENIO:26/2025SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 141.807,74 |
| 202503243 |
202505128 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 131/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 146.938,01 |
| 202500406 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 3.079,18 |
| 202500438 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 2.119,15 |
| 202415522 |
202504688 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ARP N. 95/2024, DANFE 26566. PC000413/2024,AF:3474/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.130,00 |
| 202417989 |
202504689 |
003133/2023 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ARP N. 95/2024, DANFE 26746. R$ 15.825,60 - TOTAL/ R$ 474,76 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000413/2024,AF:4224/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.350,84 |
| 202502062 |
202504889 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. NFES 21694 (PLANSERVI) - 45ª MEDIÇÃO PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231242.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$12170.64 |
R$ 243.412,84 |
| 202504376 |
202504891 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB013141/2025,CF:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 589,50 |
| 202504373 |
202504921 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 693. COMPLEMENTO DA OP 4916/2025 - R$ 12.702,68 TOTAL / R$ 2.219,59 OP 4916/2025 / R$ 1.120,00 OP 4920/2025 PC000251/2024,CF:13/2024,TA:12/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.363,09 |
| 202503271 |
202505271 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 19ª/42 - PRINCIPAL (EQUIV. US$ 514.285,71) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 3.020.759,97 |
| 202503272 |
202505272 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. JUROS - 15/10/24 A 14/04/25 EQUIV.(US$352.951,13) PPSB040091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8 |
R$ 2.073.129,05 |
| 202500596 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
-R$ 3.755,23 |
| 202500546 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
-R$ 3.342,74 |
| 202500456 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
-R$ 1.725,49 |
| 202500426 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
-R$ 2.684,04 |
| 202500582 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 655,72 |
| 202414662 |
202504901 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13351 - 3.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4900/2025 R$ 239.102,76 - TOTAL/R$ 128.810,01- COMPLEMENTO R$ 102.623,59-OP 4900/2025 R$ 9.258,63 - INSS, SENDO R$ 7.729,70-PRINCIPAL R$ 151,50-JUROS/R$ 1.377,43-MULTA,REF. NF JAN/2025 PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.669,16 |
| 202503242 |
202504905 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 19/228 - JUROS- COMPLEMENTO DA OP 4904/25 R$ 370.349,43 - TOTAL / R$ 76.469,60 - OP 4904/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 170.566,01 |
| 202505865 |
202504905 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 19/228 - JUROS- COMPLEMENTO DA OP 4904/25 R$ 370.349,43 - TOTAL / R$ 76.469,60 - OP 4904/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 123.313,82 |
| 202503195 |
202505136 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARC. 188/215 - PRINCIPAL PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 87.495,57 |
| 202503231 |
202505145 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO - MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 144/240 - R$ 146.189,41 - JUROS / R$ 67.247,12 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 146.189,41 |
| 202503233 |
202505145 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO - MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 144/240 - R$ 146.189,41 - JUROS / R$ 67.247,12 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 67.247,12 |
| 202503238 |
202505146 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 169/240 - PRINCIPAL PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 182.884,02 |
| 202503239 |
202505147 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 169/240 - R$ 79.013,99 - JUROS / R$ 30.288,70 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC.CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 79.013,99 |
| 202503240 |
202505147 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 169/240 - R$ 79.013,99 - JUROS / R$ 30.288,70 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC.CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 30.288,70 |
| 202503246 |
202505148 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 128/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 224.005,97 |
| 202503247 |
202505149 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 128/240 - R$ 134.350,37 - JUROS / R$ 61.801,17 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC.CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 134.350,37 |
| 202503248 |
202505149 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 128/240 - R$ 134.350,37 - JUROS / R$ 61.801,17 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC.CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 61.801,17 |
| 202417621 |
202503890 |
001228/2024 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%, DANFE 18734 - ARP N. 515/2024. COMPLEMENTO DA OP 3457/2025. R$ 33.102,00 - TOTAL / R$ 16.551,00 - OP 3457/2025. PC002093/2024,AF:3970/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.263,24 |
| 202503694 |
202503897 |
001025/2024 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM DE DE COMPRIMENTO. ARP N. 350/2024. DANFE 115303. PC001818/2024,AF:112/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 835,92 |
| 202500391 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 1.130,74 |
| 202500393 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 753,82 |
| 202500442 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 1.615,28 |
| 202500444 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 1.076,85 |
| 202500551 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 952,09 |
| 202500558 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 2.348,82 |
| 202500560 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 1.356,52 |
| 202500577 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 9.075,25 |
| 202500578 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 429,71 |
| 202500579 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 6.193,40 |
| 202500587 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 253,12 |
| 202503922 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 6.042,90 |
| 202503923 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 10.022,74 |
| 202503924 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 6.345,54 |
| 202503897 |
202505935 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13614. COMPLEMENTO DA OP 5931/2025 - R$ 2.077,59 - INSS SENDO R$ 2.017,67 - PRINCIPAL / R$ 59,92 - MULTA *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13614 EMITIDA EM 3/2025* PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 2.077,59 |
| 202501957 |
202504715 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6651 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 24.349,94 - TOTAL NF / R$ 6.513,47 - COMPLEMENTO. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16618.98 CDATV: 112302-0 ISS:R$1217.49 |
R$ 17.836,47 |
| 202504362 |
202504716 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6651 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. COMPLEMENTO DA OP 4715/2025, R$ 24.349,94 - TOTAL NF / R$ 17.836,47 - OP 4715/2025. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.513,47 |
| 202417205 |
202504828 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1293 PC000049/2021,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$159222.12 CDATV: 100128-0 ISS:R$3249.43 |
R$ 123.225,09 |
| 202419875 |
202504828 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1293 PC000049/2021,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$159222.12 CDATV: 100128-0 ISS:R$3249.43 |
R$ 39.246,46 |
| 202501992 |
202504829 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1300 PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$153877.29 CDATV: 100128-0 ISS:R$3140.35 |
R$ 157.017,64 |
| 202414985 |
202504044 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- NFES 13200 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.602,80 - TOTAL/R$ 167,27 - DESCONTO R$ 1.825,34- INSS, SENDO R$ 1.496,31 - PRINCIPAL R$ 29,77 - JUROS/R$ 299,26-MULTA, NF DE 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001107/2024,CF:207/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10930.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$680.14 |
R$ 11.610,19 |
| 202414985 |
202504046 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- NFES 13201 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.888,00 - TOTAL/R$ 271,58 - DESCONTO R$ 1.461,04 - INSS, SENDO R$ 1.197,68 - PRINCIPAL R$ 23,83 - JUROS/R$ 239,53-MULTA, NF DE 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001107/2024,CF:207/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8610.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$544.40 |
R$ 9.155,38 |
| 202502198 |
202504050 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:224/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.871.337,19 |
| 202502192 |
202504092 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PP117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:218/2025 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 746.642,48 |
| 202502308 |
202503455 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13518 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 13.049,67 |
| 202502309 |
202503455 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13518 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202502310 |
202503455 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13518 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.321,22 |
| 202502308 |
202503459 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4103 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.628,33 |
| 202502309 |
202503459 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4103 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202502310 |
202503459 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4103 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.025,98 |
| 202502308 |
202503462 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4103 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 3459/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 12.585,03 |
| 202505951 |
202504421 |
020158/2025 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB20158/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 6.000,00 |
| 202504484 |
202504971 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 13 - 6A.MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 4970/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.484,00 |
| 202418658 |
202504717 |
001233/2024 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES. ARP N. 516/2024. DANFE 3163. COMPLEMENTO OP 4676/2025 / TOTAL - R$ 4.380,00 / R$ 2.190,00 OP 4676/2025. PC002314/2025,AF:4310/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.190,00 |
| 202420018 |
202504551 |
001805/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE SICOLONE, N.204, DANFE 67010 PC1805/2024,AF:4421/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.360,00 |
| 202503223 |
202501732 |
009173/2025 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025 PAGAMENTO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202418664 |
202504675 |
001251/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE CATETER, ARP N. 617/2024. DANFE 181317. PC002657/2024,AF:4323/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.228,00 |
| 202504350 |
202504739 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 705 ARP N. 502/2024 PC002048/2024,AF:288/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 538,88 |
| 202504351 |
202504739 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 705 ARP N. 502/2024 PC002048/2024,AF:288/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 480,00 |
| 202504349 |
202504739 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 705 ARP N. 502/2024 PC002048/2024,AF:288/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 140,32 |
| 202504437 |
202504692 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2842589 PC001513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.433,34 |
| 202416487 |
202504755 |
001914/2024 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
AQUISICAO DE KIT MATERNIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL DA MULHER. ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DANFES 1357 E 1372. PC1914/2024,AF:3870/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 210.600,00 |
| 202503360 |
202501898 |
075077/2018 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PGTO AOS PREMIADOS - IPTU FIDELIDADE - 2º SORTEIO DE 2024 PPSB051471/2024 IR A RECOLHER |
R$ 171.428,43 |
| 202501789 |
202505796 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 5646 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.780,00 - TOTAL/R$ 85,44 - COMPLEMENTO PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.694,56 |
| 202501789 |
202505798 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 5646 - COMPLEMENTO DA OP 5796/2025 R$ 1.780,00 - TOTAL/R$ 1.694,56 - OP 5796/2025 PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 85,44 |
| 202506082 |
202505861 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PPSB044997/2020 |
R$ 607,20 |
| 202506044 |
202505862 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PPSB045012/2020 |
R$ 379,50 |
| 202506084 |
202505863 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202506085 |
202505864 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202506079 |
202505865 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB044850/2020 |
R$ 506,00 |
| 202506144 |
202505869 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PPSB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 202506690 |
202505870 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JANEIRO A ABRIL. PPSB105082/2022 |
R$ 653,76 |
| 202506688 |
202505880 |
025480/2025 |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOCKEY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 NO 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 136/140. PPSB25480/2025,CONVENIO:21/2025SESP DEPOSITO: 001 5969 2 010437 0 |
R$ 30.000,00 |
| 202506683 |
202505881 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA A CONTA DO TESOURO (TC0421.269-40 - PAC RISCO) CONTRATO Nº99/2022. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 597.372,16 |
| 202505090 |
202505883 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO N.º 177 A 180/2025. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 34.015,40 |
| 202506229 |
202505883 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO N.º 177 A 180/2025. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 66.304,20 |
| 202505087 |
202505885 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO Nº 167 A 170/2025. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 21.219,00 |
| 202414782 |
202505175 |
002850/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI NA 1,2G, E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 696/2023, DANFE 111929. R$ 2.512,28 - TOTAL / R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO. PC003471/2023,AF:3171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.512,27 |
| 202418795 |
202505186 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NFES 2257 (WEBER) - REAJUSTE 40ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023. R$ 87.698,14 - MEDIÇÃO TOTAL / R$ 876,97 - DESCONTO NA MEDIÇÃO PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21062.28 CDATV: 103110-4 ISS:R$1108.54 |
R$ 22.170,82 |
| 202503420 |
202506004 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BORDERO OBRAS-E/01814. PPSB014646/2025 |
R$ 7.082,84 |
| 202503764 |
202506008 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 179155. PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202505977 |
202506084 |
000216/2025 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
AQUISICAO DE ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE GOMA. DANFE 4479. PC000216/2025,AF:357/2025 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.480,17 |
| 202505087 |
202506146 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO Nº 171/2025. PPSB091701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.803,00 |
| 202500326 |
202506148 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.149/2025 A ANTONIO TAFFAREL DE CARVALHO, EDUARDO ZUCARATO E RICARDO FERREIRA BORTOLETO PPSB135805/2024 R$ 1.705,70-IR (R.9375) R$ 1.811,40-INSS (R.9382) R$ 14.705,01-LIQUIDO |
R$ 225,00 |
| 202500766 |
202506148 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.149/2025 A ANTONIO TAFFAREL DE CARVALHO, EDUARDO ZUCARATO E RICARDO FERREIRA BORTOLETO PPSB135805/2024 R$ 1.705,70-IR (R.9375) R$ 1.811,40-INSS (R.9382) R$ 14.705,01-LIQUIDO |
R$ 4.573,70 |
| 202500777 |
202506148 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.149/2025 A ANTONIO TAFFAREL DE CARVALHO, EDUARDO ZUCARATO E RICARDO FERREIRA BORTOLETO PPSB135805/2024 R$ 1.705,70-IR (R.9375) R$ 1.811,40-INSS (R.9382) R$ 14.705,01-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202503444 |
202506173 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, ARP N. 299/2024. DANFE 2691. PC001659/2024,AF:208/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.394,80 |
| 202503445 |
202506173 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, ARP N. 299/2024. DANFE 2691. PC001659/2024,AF:208/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.831,40 |
| 202500651 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 29.220,41 |
| 202500663 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 74.115,14 |
| 202500664 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 508,47 |
| 202500674 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 47.907,88 |
| 202501405 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 4.616,14 |
| 202506531 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 5.672,69 |
| 202506533 |
202506341 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 851.384,30 - LIQUIDO |
R$ 25.396,70 |
| 202500555 |
202506177 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.152/2025 A EUGENIO CESAR PASQUALIN PPSB135805/2024 R$ 117,26-IR (R.9375) R$ 1.511,93-LIQUIDO |
R$ 1.024,56 |
| 202502942 |
202506177 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.152/2025 A EUGENIO CESAR PASQUALIN PPSB135805/2024 R$ 117,26-IR (R.9375) R$ 1.511,93-LIQUIDO |
R$ 604,63 |
| 202502000 |
202505508 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 46089 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.468,41 |
| 202502002 |
202505508 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 46089 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.876,20 |
| 202502003 |
202505508 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 46089 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.518,19 |
| 202502244 |
202505514 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 7983 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:53/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 587.251,38 |
| 202505945 |
202505514 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 7983 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:53/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 159.933,74 |
| 202502244 |
202505515 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 7940 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:53/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.805,70 |
| 202502235 |
202505608 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 31560,31564 A 31568 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 275.536,70 |
| 202502235 |
202505609 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 31590 A 31593 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.468,00 |
| 202502235 |
202505610 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 31583 A 31587 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 140.977,68 |
| 202416033 |
202505761 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 46.ªMEDIÇÃO - NFES 13228 (SYSTRA). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19351.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$1018.48 |
R$ 1.996,22 |
| 202416035 |
202505761 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 46.ªMEDIÇÃO - NFES 13228 (SYSTRA). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19351.20 CDATV: 112302-5 ISS:R$1018.48 |
R$ 18.373,46 |
| 202503292 |
202505181 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL. NFES 19312 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 439.500,17 - TOTAL / R$ 48.345,02 - INSS PC000691/2024,CF:94/2024,TA:41/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$382365.15 CDATV: 109402-5 ISS:R$8790.00 |
R$ 263.072,73 |
| 202505159 |
202505181 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL. NFES 19312 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 439.500,17 - TOTAL / R$ 48.345,02 - INSS PC000691/2024,CF:94/2024,TA:41/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$382365.15 CDATV: 109402-5 ISS:R$8790.00 |
R$ 128.082,42 |
| 202505428 |
202505190 |
000080/2025 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISICAO DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG CÁPSULA GASTRO RESISTENTE (MANIPULADO), DANFE 40002 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC80/2025,AF:330/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 276,30 |
| 202505430 |
202505191 |
000080/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE L-CARNITINA 100MG/ML PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG, DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%, DANFE 606 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC80/2025,AF:331/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.056,40 |
| 202501280 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.590.674,71 |
| 202501284 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.252.785,69 |
| 202501274 |
202506395 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 59/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 26.035,66 |
| 202505927 |
202506395 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 59/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 208.630,96 |
| 202507157 |
202506395 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 59/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 67.936,34 |
| 202507162 |
202506395 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 59/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202507164 |
202506395 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 59/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 2.050.782,85 |
| 202507171 |
202506395 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 59/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 142.781,87 |
| 202507177 |
202506395 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 59/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 115.563,50 |
| 202503099 |
202506511 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 187/240. R$ 24.309,95 - JUROS R$ 10.635,60 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.418,95 |
| 202503100 |
202506511 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 187/240. R$ 24.309,95 - JUROS R$ 10.635,60 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.995,79 |
| 202506316 |
202506511 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 187/240. R$ 24.309,95 - JUROS R$ 10.635,60 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 22.891,00 |
| 202506317 |
202506511 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 187/240. R$ 24.309,95 - JUROS R$ 10.635,60 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 8.639,81 |
| 202503197 |
202506517 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 189/215. R$ 12.697,12 - JUROS R$ 4.867,23 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.051,60 |
| 202503198 |
202506517 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 189/215. R$ 12.697,12 - JUROS R$ 4.867,23 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.936,44 |
| 202506328 |
202506517 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 189/215. R$ 12.697,12 - JUROS R$ 4.867,23 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.645,52 |
| 202506329 |
202506517 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 189/215. R$ 12.697,12 - JUROS R$ 4.867,23 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.930,79 |
| 202503216 |
202506521 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 132/240. R$ 118.731,36 - JUROS R$ 45.513,69 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.672,64 |
| 202503218 |
202506521 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 132/240. R$ 118.731,36 - JUROS R$ 45.513,69 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.491,19 |
| 202506422 |
202506521 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 132/240. R$ 118.731,36 - JUROS R$ 45.513,69 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 116.058,72 |
| 202506423 |
202506521 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 -CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 132/240. R$ 118.731,36 - JUROS R$ 45.513,69 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.022,50 |
| 202502802 |
202502743 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099357/2021,CONVENIO:30/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 181.099,37 |
| 202502803 |
202502743 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099357/2021,CONVENIO:30/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202502806 |
202502744 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075577/2021,CONVENIO:32/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 138.303,99 |
| 202502297 |
202503130 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 2ªMEDIÇÃO - NFES 10948 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 3129/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000002/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 11.852,38 |
| 202503211 |
202503177 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 152/240 R$ 51.275,53 - JUROS/R$ 19.655,62 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 51.275,53 |
| 202503212 |
202503177 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 152/240 R$ 51.275,53 - JUROS/R$ 19.655,62 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 19.655,62 |
| 202503200 |
202503178 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 136/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 395.331,53 |
| 202503201 |
202503179 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 136/240 R$ 272.086,50 - JUROS R$ 104.299,83 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 272.086,50 |
| 202503202 |
202503179 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 136/240 R$ 272.086,50 - JUROS R$ 104.299,83 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 104.299,83 |
| 202502790 |
202503756 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:5/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000314 5 |
R$ 373.709,91 |
| 202502818 |
202503756 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:5/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000314 5 |
R$ 250,00 |
| 202502811 |
202503757 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP099303/2021,CONVENIO:13/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 114.130,44 |
| 202502836 |
202503758 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099386/2021,CONVENIO:39/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 121.547,68 |
| 202501617 |
202502719 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGIT ARP N. 93/2024. DANFE 189571 PC000411/2024,AF:4297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 912,00 |
| 202502292 |
202502875 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 488372932, COMPLEMENTO DA OP 2874/2025, R$ 16.053,42 TOTAL / R$ 9.632,05 - OP 2874/2025 / R$ 4.013,36 COMPLEMENTO. PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.372,57 |
| 202502293 |
202502875 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 488372932, COMPLEMENTO DA OP 2874/2025, R$ 16.053,42 TOTAL / R$ 9.632,05 - OP 2874/2025 / R$ 4.013,36 COMPLEMENTO. PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 529,76 |
| 202502294 |
202502875 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 488372932, COMPLEMENTO DA OP 2874/2025, R$ 16.053,42 TOTAL / R$ 9.632,05 - OP 2874/2025 / R$ 4.013,36 COMPLEMENTO. PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 505,68 |
| 202501898 |
202502739 |
110762/2024 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA - RECIBO S/N. PPSB142659/2024,CONVENIO:1/2024SS DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 400.016,08 |
| 202502290 |
202502876 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 488372932, COMPLEMENTO DA OP 2874/2025, R$ 16.053,42 TOTAL / R$ 9.632,05 - OP 2874/2025 / R$ 2.408,01 - OP 2875/2025. PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.013,36 |
| 202503215 |
202502878 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PC039718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 465.255,00 |
| 202503101 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 15.983,28 |
| 202503102 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 135.048,48 |
| 202503103 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 15.698,09 |
| 202503104 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.833,40 |
| 202503105 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 64.809,93 |
| 202503107 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.404,44 |
| 202503108 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 166.373,75 |
| 202503109 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 69.443,96 |
| 202503110 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 175.259,62 |
| 202503111 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.830,47 |
| 202503112 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 94.159,66 |
| 202503113 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 416.303,64 |
| 202503114 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 37.788,10 |
| 202503115 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 171.674,00 |
| 202503116 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.379,69 |
| 202503118 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.248,52 |
| 202503119 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.637,05 |
| 202503120 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.270,00 |
| 202503122 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 14.877,08 |
| 202503123 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.468,90 |
| 202500512 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 5.587,50 |
| 202500515 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 322,83 |
| 202500523 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.518.075,00 |
| 202500525 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 140.350,00 |
| 202500526 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.325.375,00 |
| 202500528 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 143.700,00 |
| 202500530 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 31.325,00 |
| 202500531 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 73.215,49 |
| 202500532 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 2.836,35 |
| 202500533 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 64.977,32 |
| 202500535 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 8.753,27 |
| 202500935 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.750,00 |
| 202501031 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 46.761,50 |
| 202501032 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.890,67 |
| 202501036 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202501037 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.875,00 |
| 202501038 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.138,75 |
| 202501039 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202501040 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.138,75 |
| 202501042 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202501202 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 873,13 |
| 202501446 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202502862 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 75.115,63 |
| 202502864 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.475,00 |
| 202505136 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.203,65 |
| 202505137 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 12.475,52 |
| 202505138 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.717,13 |
| 202505139 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.640,33 |
| 202505140 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.803,23 |
| 202505141 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 10.637,24 |
| 202505142 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.036,55 |
| 202505143 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.775,00 |
| 202505144 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.331,15 |
| 202505145 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.468,35 |
| 202505146 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.143,79 |
| 202505147 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.200,70 |
| 202505148 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.477,87 |
| 202505149 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.401,87 |
| 202505150 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 110.609,38 |
| 202505151 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.450,00 |
| 202505152 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.025,00 |
| 202505153 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202505154 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 19.718,03 |
| 202500406 |
202502946 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A YOLANDA AGNES DE OLIVEIRA, FELIPE CORDEIRO DA SILVA, LIEGE MAIRA RODRIGUEZ REDIGOLO, LETICIA CAROLINE S DE ALMEIDA, SILVIA GOMES DE OLIVEIRA LOPEZ, FRANCIELLY OLYMPIO BARBOZA, THAYNA SOARES DE O MOREIRA, SANDRA REGINA AFFONSO FRANCA, ROSANA BALBINO DA SILVA E ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA. PPSB135808/2024 R$ 2.150,57 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.364,57 - NOTREDAME (R.9235) R$ 18311,03-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 21.826,17 |
| 202501891 |
202502894 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3387 E RECIBO 17604 - COMPLEMENTO DA OP 2890/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 913,35 |
| 202501893 |
202502897 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3387 E RECIBO 17604 - COMPLEMENTO DA OP 2890/2025, R$ 78.066,12 - TOTAL / R$ 51.914,95 - OP 2890/2025 / R$ 913,35 - INSS OP 2894/2025 / R$ 13.770,16 - COMPLEMENTO. PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.467,66 |
| 202502177 |
202502903 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3387 E RECIBO 17604 - COMPLEMENTO DA OP 2890/2025, R$ 78.066,12 - TOTAL / R$ 51.914,95 - OP 2890/2025 / R$ 913,35 - INSS OP 2894/2025 / R$ 11.467,66 - OP 2897/2025 / R$ 1.512,07 - OP 2898/2025 / R$ 4.734,22 - COMPLEMENTO. PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.523,87 |
| 202502178 |
202502903 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3387 E RECIBO 17604 - COMPLEMENTO DA OP 2890/2025, R$ 78.066,12 - TOTAL / R$ 51.914,95 - OP 2890/2025 / R$ 913,35 - INSS OP 2894/2025 / R$ 11.467,66 - OP 2897/2025 / R$ 1.512,07 - OP 2898/2025 / R$ 4.734,22 - COMPLEMENTO. PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202501897 |
202502906 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3387 E RECIBO 17604 - COMPLEMENTO DA OP 2890/2025, R$ 78.066,12 - TOTAL / R$ 51.914,95 - OP 2890/2025 / R$ 913,35 - INSS OP 2894/2025 / R$ 11.467,66 - OP 2897/2025 / R$ 1.512,07 - OP 2898/2025 / R$ 7.523,87 - OP 2903/2025 / R$ 1.821,16 - COMPLEMENTO. PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.913,06 |
| 202501897 |
202502908 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3387 E RECIBO 17604 - COMPLEMENTO DA OP 2890/2025, R$ 78.066,12 - TOTAL / R$ 51.914,95 - OP 2890/2025 / R$ 913,35 - INSS OP 2894/2025 / R$ 11.467,66 - OP 2897/2025 / R$ 1.512,07 - OP 2898/2025 / R$ 7.523,87 - OP 2903/2025 / R$ 2.913,06 - OP 2906/2025. PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202410864 |
202503336 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13365. COMPLEMENTO DA OP 3329/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 4.077,23 - INSS SENDO R$ 3.687,47 - PRINCIPAL / R$ 36,87 - JUROS / R$ 352,89 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NF 13365 DE 01/2025* PP001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 21/03/2025 |
R$ 4.077,23 |
| 202504223 |
202503346 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:11/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202501865 |
202503663 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2972689028 PAGAMENTO PARCIAL, R$ 420,75 - TOTAL / R$ 381,41 - COMPLEMENTO. PC000060/2020,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 39,34 |
| 202505182 |
202503665 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202505179 |
202503669 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202505180 |
202503670 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202505181 |
202503671 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202505184 |
202503674 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202505242 |
202503675 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 266.617,17 |
| 202501256 |
202502947 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA DE LOCAÇÃO 728371. PC003350/2023,CF:165/2023,TA:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 212.916,66 |
| 202500438 |
202502951 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUDMILA SANTOS COELHO, WENDEL CORREIA DE OLIVEIRA, FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, ANA PAULA CARRERA MOREIRA, JAQUELINE PINHEIRO L FIORINI, LETICIA SANTOS DE ALMEIDA, ANDREZA CACERES LULI, VICTOR KENDJI YAMAGUCHI, LETICIA ALESSANDRA S SERAFIM, NATALIA LUCIA DE LIMA FRANCA, ELIZABETE RODRIGUES DE MELO, NAOMY GABRIELE DA SIVA PEREIRA E MARLANA MIRELE RIBEIRO PEREIRA. PPSB135808/2024 R$ 1.782,50 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.179,88 - NOTREDAME (R.9235) R$ 10590,23-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 13.552,61 |
| 202416235 |
202504704 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, 33ªMEDIÇÃO - NFES 17277 (CONAM) R$ 202.216,21 - VALOR TOTAL MEDICAO/ R$ 4.044,32 - DESCONTO NA MEDICAO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$64149.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$3376.30 |
R$ 67.525,99 |
| 202416235 |
202504705 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, NFES 17228 (CONAM) - REAJUSTE APLICADO NA 33ª MEDIÇÃO R$ 202.216,21 - VALOR TOTAL MEDICAO/ R$ 4.044,32 - DESCONTO NA MEDICAO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$11155.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$587.14 |
R$ 11.742,77 |
| 202416235 |
202504706 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, 33ª MEDIÇÃO - NFES 23330 (LBR) R$ 202.216,21 - VALOR TOTAL MEDICAO/ R$ 4.044,32 - DESCONTO NA MEDICAO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$96224.53 CDATV: 112302-5 ISS:R$5064.45 |
R$ 101.288,98 |
| 202416235 |
202504707 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, NFES 23331 (LBR) - REAJUSTE APLICADO NA 33ª MEDIÇÃO R$ 202.216,21 - VALOR TOTAL MEDICAO/ R$ 4.044,32 - DESCONTO NA MEDICAO PC000633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16733.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$880.71 |
R$ 17.614,15 |
| 202504417 |
202504718 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 10.ª MEDIÇÃO - NFES 420 PAGAMENTO PARCIAL R$ 158.825,59 - TOTAL / R$ 10.482,49 - INSS PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$140401.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$7941.28 |
R$ 148.343,10 |
| 202504417 |
202504719 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 10.ª MEDIÇÃO - NFES 420 COMPLEMENTO DA OP 4718/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 10.482,49 |
| 202505064 |
202504733 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8492. PC001880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.570,22 |
| 202504594 |
202504736 |
000063/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 580 EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PC63/2025,AF:290/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.613,40 |
| 202412546 |
202504428 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13256 (NET TELECOM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.611,59 - TOTAL / R$ 624,48 - INSS SENDO R$ 528,64 - PRINCIPAL / R$ 10,36 - JUROS / R$ 85,48 - MULTA PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8602.65 CDATV: 168047-1 ISS:R$384.46 |
R$ 8.987,11 |
| 202503352 |
202504432 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 142479. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202503352 |
202504433 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 142479. COMPLEMENTO DA OP 4432/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 155,76 |
| 202505934 |
202504481 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.RECIBO CSSBC 041/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 35.257,33 |
| 202501280 |
202504483 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 40/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 767.482,04 |
| 202501284 |
202504483 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 40/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.100.000,00 |
| 202501285 |
202504483 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 40/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 869.381,08 |
| 202501296 |
202504483 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 40/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 668.834,83 |
| 202505933 |
202504483 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 40/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 206.033,85 |
| 202501291 |
202504485 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 42/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 140.650,90 |
| 202501276 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.571.333,33 |
| 202501277 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.027.896,68 |
| 202504178 |
202504583 |
000098/2024 |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
AQUISICAO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, DANFE 110706 ARP N.289/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC001831/2024,AF:252/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.948,53 |
| 202503417 |
202504584 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 309,12 |
| 202503325 |
202504586 |
000419/2024 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL, DANFE 1480 ARP N. 273/2024. PC001565/2024,AF:190/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.850,00 |
| 202503495 |
202504430 |
000699/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML, DANFE 167667 ARP N. 280/2024. PC001630/2024,AF:4399/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.184,40 |
| 202505066 |
202504431 |
001594/2024 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) ARP N. 667/2024. DANFE 281463. PC002672/2024,AF:260/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.503,84 |
| 202502162 |
202504434 |
000699/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML, DANFE 23635 ARP N.279/2024. PC001629/2024,AF:23/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103,44 |
| 202505076 |
202504435 |
002455/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5CM X 17,5CM. ARP Nº24/2025. DANFE 99338. PC000182/2025,AF:302/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 94.500,00 |
| 202414872 |
202504436 |
000244/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 341400 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2024, PC001193/2024,AF:3205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.364,50 |
| 202419125 |
202504453 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 108/24 NFES 10077 (GERIBELLO)- PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$843698.66 CDATV: 112302-5 ISS:R$44405.19 |
R$ 888.103,85 |
| 202419125 |
202504454 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC MANANCIAIS. REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 108/24 NFES 21637 (PLANSERVI)- PPSB021285/2021,CF:18/2021,TA:67/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$843698.66 CDATV: 112302-5 ISS:R$44405.19 |
R$ 888.103,85 |
| 202501716 |
202504456 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 15945. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.540,58 |
| 202501716 |
202504457 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 15951. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.548,75 |
| 202505090 |
202504467 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO Nº 175 E 176/2025. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 66.881,90 |
| 202500924 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 42.734,70 |
| 202500927 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 129.901,07 |
| 202500933 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 6.834,31 |
| 202501031 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 34.307,93 |
| 202501038 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202501040 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202501202 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 218,26 |
| 202502862 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 40.334,71 |
| 202502865 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 35.846,34 |
| 202502868 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 4.485,30 |
| 202502871 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 13.191,71 |
| 202502880 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 6.716,90 |
| 202502882 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 10.779,32 |
| 202412546 |
202504474 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 4088 (INETUM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 43.091,34 - TOTAL / R$ 5.599,40 - INSS SENDO R$ 4.740,04 - PRINCIPAL / R$ 92,90 - JUROS / R$ 766,46 - MULTA PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37.491,94 |
| 202412546 |
202504475 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 4088 (INETUM), COMPLEMENTO DA OP 4474/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 43.091,34 - TOTAL / R$ 5.599,40 - INSS SENDO R$ 4.740,04 - PRINCIPAL / R$ 92,90 - JUROS / R$ 766,46 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 4088 EMITIDA EM 03/01/2025* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 10/04/2025 |
R$ 5.599,40 |
| 202502123 |
202504141 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 20733. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.475,13 |
| 202502124 |
202504141 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 20733. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.180,81 |
| 202502791 |
202504142 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP075567/2021,CONVENIO:27/2025SE DEPOSITO: 104 2203 3 00000927 3 |
R$ 160.339,92 |
| 202502793 |
202504142 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP075567/2021,CONVENIO:27/2025SE DEPOSITO: 104 2203 3 00000927 3 |
R$ 900,00 |
| 202501793 |
202504143 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8566. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.525,06 |
| 202501794 |
202504143 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8566. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 974,59 |
| 202501795 |
202504143 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8566. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 930,29 |
| 202501793 |
202504144 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8383. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.855,67 - TOTAL / R$ 571,13 - COMPLEMENTO. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.302,19 |
| 202502469 |
202504375 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP071240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:50/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 11.115,20 |
| 202502384 |
202504377 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP070949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:13/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 60.912,42 |
| 202502385 |
202504377 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP070949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:13/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 12.254,60 |
| 202504143 |
202504379 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13525 - 5.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4374/2025, R$ 235.369,96 - TOTAL / R$ 36.160,33 - OP 4374/2025 / R$ 7.606,51 - INSS OP 4378/2025. PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 191.603,12 |
| 202502158 |
202504387 |
001125/2024 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. 1.ª MEDIÇÃO - NFES 195 PC002604/2024,CF:223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$224309.81 CDATV_ 103302-6 ISS_R$6937.42 |
R$ 48.705,02 |
| 202504378 |
202504387 |
001125/2024 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. 1.ª MEDIÇÃO - NFES 195 PC002604/2024,CF:223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO R$224309.81 CDATV_ 103302-6 ISS_R$6937.42 |
R$ 182.542,21 |
| 202417796 |
202504391 |
000243/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ARP N.196/2024. DANFE 141132 PC001555/2024,AF:4115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.801,59 |
| 202503826 |
202504412 |
000993/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP NO 496/2024 DANFE 309744 PC002296/2024,AF:107/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.056,00 |
| 202505073 |
202504415 |
000576/2024 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA , ARP N. 216/24 DANFE 4340. PC001315/2024,AF:301/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 30.885,30 |
| 202412265 |
202503800 |
001752/2023 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO, NFES 32575, R$ 487.568,81 - TOTAL / R$ 24.378,44 - DESCONTO. PC000034/2024,CF:208/2023,TA:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$453438.99 CDATV: 102320-0 ISS:R$9751.38 |
R$ 463.190,37 |
| 202418980 |
202503866 |
002366/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA. DANFE 18076. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.889,48 - TOTAL / R$ 1.444,74 - COMPLEMENTO. PC2366/2024,AF:4319/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.444,74 |
| 202503319 |
202502867 |
000425/2024 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. DANFE 43463 PC001756/2024,AF:198/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.872,80 |
| 202503696 |
202503739 |
001532/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024. DANFE 167337. PC002186/2024,AF:99/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 576,00 |
| 202417649 |
202503740 |
001912/2024 |
BALDIN & GUIMARAES COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE SACOLA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 80GR., MEDINDO APROXIMADAMNTE 235 X 330MM (A X L), COM 2 (DUAS) A ALÇAS DE 110CM, NA COR BRANCA. DANFE 44. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 14.950,00 TOTAL / R$ 7.475,00 COMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCELADO NOS TERMOS DA ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC001912/2024,AF:4058/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.475,00 |
| 202417649 |
202503741 |
001912/2024 |
BALDIN & GUIMARAES COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE SACOLA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 80GR., MEDINDO APROXIMADAMNTE 235 X 330MM (A X L), COM 2 (DUAS) A ALÇAS DE 110CM, NA COR BRANCA. DANFE 44. COMPLEMENTO OP 3740/2025 / R$ 14.950,00 TOTAL / R$ 7.475,00 OP 3740/2025. PC001912/2024,AF:4058/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.475,00 |
| 202501887 |
202503742 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3470. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 755,62 |
| 202505150 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 151.500,78 |
| 202505152 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.650,00 |
| 202505153 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202505154 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202505155 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.176,95 |
| 202505156 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.225,00 |
| 202505334 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.124,20 |
| 202505335 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.145,88 |
| 202505336 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202505374 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 255,34 |
| 202505375 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 331,15 |
| 202505376 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 58,31 |
| 202505377 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 87,47 |
| 202505379 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 256,27 |
| 202500531 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 67.961,85 |
| 202500532 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 2.722,38 |
| 202500533 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 61.082,06 |
| 202500535 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 7.910,33 |
| 202500536 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.241,10 |
| 202500537 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 5.155,37 |
| 202500540 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.967,53 |
| 202500545 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 2.439,12 |
| 202500567 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202500573 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 11.414,09 |
| 202500576 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.459,44 |
| 202500593 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.075,00 |
| 202501398 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 12.574.511,86 |
| 202501399 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 1.210.221,67 |
| 202503055 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 378,71 |
| 202503885 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 5.672,55 |
| 202503886 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 14.636,42 |
| 202415716 |
202504956 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 8 - 4A. MEDICAO PARCIAL R$ 67.516,23 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 62.922,27 - COMPLEMENTO / R$ 176,87 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4279.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$137.82 |
R$ 4.417,09 |
| 202415716 |
202504957 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 8 - 4A. COMPLEMENTO DA OP 4956/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 176,87 |
| 202504422 |
202505728 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471. COMPLEMENTO DA OP 5723/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 940,47 - INSS SENDO R$ 913,35 - PRINCIPAL / R$ 27,12 - MULTA *MULTA REFERENTE A NF 3471 DE 03/2025* PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 940,47 |
| 202500151 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14,13 |
| 202500155 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.617,00 |
| 202500158 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.931,87 |
| 202503516 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.852,92 |
| 202503517 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 35.379,94 |
| 202503518 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.350,00 |
| 202503519 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 20.267,00 |
| 202503520 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 724,06 |
| 202503521 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.789,52 |
| 202503522 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.464,67 |
| 202503523 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.014,96 |
| 202503525 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503526 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.475,00 |
| 202503527 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.673,59 |
| 202503528 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.896,89 |
| 202503530 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.319,10 |
| 202503531 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503532 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.600,38 |
| 202503533 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.338,15 |
| 202503535 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503536 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 38.465,39 |
| 202503537 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 25.950,00 |
| 202503538 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.371,95 |
| 202503539 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.702,25 |
| 202503540 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 110.261,05 |
| 202503541 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 30.683,42 |
| 202503542 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 97.050,00 |
| 202415635 |
202504690 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 18.ª MEDIÇÃO - NFES 561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.000,00 - TOTAL NF / R$ 440,00 - INSS / R$ 201,08 - DESCONTO MEDICAO ATA DE NEGOCIAÇÃO. PC001256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3360.00 CDATV: 103505-3 ISS:R$200.00 |
R$ 3.560,00 |
| 202418025 |
202504693 |
000230/2024 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADO. ARP N. 265/2024, DANFE 149883. PC001524/2024,AF:4269/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.000,00 |
| 202504462 |
202504696 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 19.ª MEDIÇÃO - NFES 563 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.169,08 - TOTAL / R$ 678,60 - INSS / PC001256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5182.03 CDATV: 103505-3 ISS:R$308.45 |
R$ 5.490,48 |
| 202504462 |
202504697 |
002598/2022 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO, 19.ª MEDIÇÃO - NFES 563 - COMPLEMENTO DA OP 4696/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 678,60 |
| 202501594 |
202504923 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 121857661. PC002322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.106,29 |
| 202500426 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
-R$ 2.332,77 |
| 202500426 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
-R$ 2.113,11 |
| 202500426 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
-R$ 1.220,33 |
| 202500480 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
-R$ 2.311,41 |
| 202500426 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
-R$ 2.060,12 |
| 202503204 |
202505080 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 157.757,12 - JUROS R$ 78.878,56 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 157.757,12 |
| 202503206 |
202505080 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 157.757,12 - JUROS R$ 78.878,56 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 78.878,56 |
| 202502942 |
202505511 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TATIANE COSTA DA SILVA PPSB135808/2024 R$ 57,41 - SBCPREV (R.9374) R$ 25,21 - NOTREDAME (R.9235) R$ 623,30-MSBC, CONFORME MINUTA DE GAM EM ANEXO |
R$ 705,92 |
| 202506368 |
202505512 |
138949/2021 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 96/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9643, AÇÃO: Nº 0003656-19.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0009746-63.2011.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB138949/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.225,24 |
| 202506352 |
202505516 |
094577/2022 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 09/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 8668, AÇÃO: Nº 0023005-47.2019.8.26.0564, AUTOS: Nº 0016962-46.2009.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94577/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.135,85 |
| 202506053 |
202504966 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
R$ 161.787,71 |
| 202505331 |
202503583 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
-R$ 66,00 |
| 202501291 |
202505349 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 49/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 850,47 |
| 202505930 |
202505349 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 49/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 556.084,60 |
| 202501305 |
202505350 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 48/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 448.479,68 |
| 202501306 |
202505350 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 48/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.288.831,26 |
| 202504213 |
202505370 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202504192 |
202505376 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB038892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:13/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202502195 |
202505441 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:223/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.946.668,69 |
| 202504452 |
202504938 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.04/2025. PPSB011875/2004 LIQ:R$3345703.92 CDATV: 105803-7 ISS:R$103475.38 |
R$ 3.449.179,30 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 865,20 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 2.453,48 |
| 202500438 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 466,66 |
| 202500438 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 955,84 |
| 202500406 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 1.121,97 |
| 202503455 |
202504178 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 33.300,51 |
| 202500110 |
202504182 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB044833/2020 |
R$ 5.206,74 |
| 202500032 |
202504184 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA PPSB044838/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202500009 |
202504185 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB044843/2020 |
R$ 3.036,00 |
| 202417820 |
202504301 |
001243/2024 |
DENTAL UNIVERSO EIRELI |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3. ARP N. 377/2024, DANFE 15836. PC001859/2024,AF:4202/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 469,20 |
| 202416784 |
202504364 |
000783/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ARP N. 274/2024. DANFE 579301. PC001425/2024,AF:3920/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.560,00 |
| 202412055 |
202504368 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 16024. PC001212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202501638 |
202504369 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 16123. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.003,00 - TOTAL / R$ 150,15 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. PC001212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.852,85 |
| 202503823 |
202504376 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 491517369. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 15.520,09 TOTAL / R$ 6.208,03 COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 9.312,06 |
| 202502292 |
202504380 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 491517369. COMPLEMENTO DA OP 4376/2025 - R$ 15.520,09 TOTAL / R$ 9.312,06 OP 4376/2025 / R$ 3.880,02 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.326,97 |
| 202506113 |
202505109 |
031705/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS SANCHES, MATRICULA 24.154-8, EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB31705/2025 CHEQUE A: FERNANDO ANTÔNIO SANCHES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.681,77 |
| 202502784 |
202505116 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB099326/2021,CONVENIO:25/2025SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 171.491,05 |
| 202502781 |
202505119 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099323/2021,CONVENIO:24/2025SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 139.699,24 |
| 202413037 |
202505215 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009,OFICIO 14/25 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.592,57 - TOTAL/R$ 14.850,04 - COMPLEMENTO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.742,53 |
| 202502274 |
202505216 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009,OFICIO 14/25 COMPLEMENTO DA OP 5215/2025 R$ 16.592,57 - TOTAL/R$ 1.742,53 - OP 5215/25 PPSB037565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.850,04 |
| 202504532 |
202503918 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18240 (CLD) - 42.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 232.464,60 - TOTAL / R$ 8.949,89 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$216540.77 CDATV: 183102-0 ISS:R$6973.94 |
R$ 223.514,71 |
| 202504532 |
202503920 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18240 (CLD) - 42.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3918/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 8.949,89 |
| 202502181 |
202503496 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 405 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. 29ª MEDIÇÃO. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 5.811,12 |
| 202417655 |
202503971 |
002055/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE SOLUCAO HEMOSTATICA E CONE SECUNDARIO N. R7. DANFE 18079. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 3.211,81 TOTAL / R$ 1.605,90 COMPLEMENTO PC2055/2024,AF:4126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.605,91 |
| 202503925 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 8.728,20 |
| 202503926 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 1.472,17 |
| 202503927 |
202504498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 59.147,22 - LIQUIDO R$ 731,61 - DESCONTOS |
R$ 2.081,68 |
| 202500614 |
202504500 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 13.097,95 - LIQUIDO R$ 141,94 - DESCONTOS |
R$ 2.794,19 |
| 202500616 |
202504500 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 13.097,95 - LIQUIDO R$ 141,94 - DESCONTOS |
R$ 1.862,79 |
| 202500646 |
202504500 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 13.097,95 - LIQUIDO R$ 141,94 - DESCONTOS |
R$ 5.149,75 |
| 202500648 |
202504500 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4496/2025. PPSB135804/2024 R$ 13.097,95 - LIQUIDO R$ 141,94 - DESCONTOS |
R$ 3.433,16 |
| 202502261 |
202504504 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13616. COMPLEMENTO DA OP 4503/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 3.687,47 |
| 202501283 |
202504820 |
001073/2024 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ARP N. 367/2024. DANFE 105993. PC001836/2024,AF:85/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 205.000,00 |
| 202500023 |
202504821 |
001073/2024 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ARP N. 367/2024. DANFE 105992. PC001836/2024,AF:4177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 768.050,00 |
| 202502151 |
202504824 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 17959. R$ 5.602,78 TOTAL / R$ 0,01 DESCONTO. PC000175/2024,CF:3/2024,TA:11/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.602,77 |
| 202502151 |
202504825 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 17960. PC000175/2024,CF:3/2024,TA:11/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.372,33 |
| 202416508 |
202504831 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 438852 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 754,48 |
| 202502181 |
202504837 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 408 (BRASILUZ) - COMPLEMENTO DA OP 4836/2025. 30ª MEDIÇÃO. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 232,69 |
| 202503386 |
202503553 |
001680/2024 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 423 PC1680/2024,CF:193/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.938,00 |
| 202504489 |
202503987 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54495 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.856,29 - TOTAL / R$ 1.043,35 - INSS PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10575.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$237.13 |
R$ 10.812,94 |
| 202504489 |
202503990 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54495 - COMPLEMENTO DA OP 3987/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.043,35 |
| 202502189 |
202504438 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. NFSE 46 PC000011/2025,AF:174/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 240,00 |
| 202502280 |
202503337 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6655. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 429.173,00 |
| 202412828 |
202503348 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 162814. PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.743,64 |
| 202504499 |
202503661 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. NFSE 10985 COMPLEMENTO DA OP 3659/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000005/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.778,03 |
| 202501583 |
202503662 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 18609 A 18612 PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 360.231,26 |
| 202502110 |
202503672 |
003306/2023 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, ARP N. 54/2024. DANFE 121053 PC000329/2024,AF:4440/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.560,00 |
| 202503703 |
202503673 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 620. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 63.601,83 |
| 202503876 |
202503137 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8489 PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,18 |
| 202417250 |
202504437 |
000244/2024 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 341339 ARP N. 185/2024, PC001629/2024,AF:4039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.600,00 |
| 202502942 |
202504459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 115/2025 A JOÃO BATISTA BAU PAIVA PPSB135805/2024 R$ 447,79 - IR (R.9375)/ R$ 186,84 - NOTREDAME (R.9235) / R$ 525,53 - PENSÃO (R.9378) R$ 3.002,57 - LIQUIDO |
R$ 4.162,73 |
| 202417659 |
202504284 |
000919/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ARP N. 301/2024.DANFE 302327, COMPLEMENTO DA OP 4282/2025. R$ 2.779,20 - TOTAL/ R$ 1.389,60 - OP 4282/2025. PC001677/2024,AF:4128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.389,60 |
| 202415415 |
202503625 |
001201/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 385/2024. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTO OP 3623/2025 /R$ 2.676,75 TOTAL / R$ 1.337,38 OP 3623/2025 COMPLEMENTO PC001853/2024,AF:3442/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.339,37 |
| 202501713 |
202503781 |
001020/2024 |
CLARO S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. FATURA 180226323 PC001020/2024,CF:6/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 672,80 |
| 202414664 |
202504274 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$1.057,62 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.933,67 |
| 202414665 |
202504274 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$1.057,62 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.234,86 |
| 202414666 |
202504274 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$1.057,62 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.234,86 |
| 202501919 |
202504276 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$7.403,39 - OP 4274/2025 / R$528,81 - OP 4275/2025. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 301,42 |
| 202501920 |
202504276 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$7.403,39 - OP 4274/2025 / R$528,81 - OP 4275/2025. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 116,34 |
| 202501921 |
202504276 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$7.403,39 - OP 4274/2025 / R$528,81 - OP 4275/2025. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 111,05 |
| 202504393 |
202504278 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, DANFE 24730 PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 244,99 |
| 202407287 |
202504288 |
000639/2024 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NFSE 22879. COMPLEMENTO DA OP 4287/2025, R$ 9.000,00 - TOTAL / R$ 4.500,00 - OP 4287/2025. PC639/2024,AF:1121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 4.500,00 |
| 202418652 |
202503695 |
000985/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP NO 296/2024. DANFE 301897. COMPLEMENTO DA OP 3694/2025 - R$ 30.992,50 TOTAL / R$ 15.496,25 OP 3694/2025 PC001647/2024,AF:4292/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.496,25 |
| 202417910 |
202503916 |
001298/2023 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. ARP NO 710/2023 DANFE 15414. COMPLEMENTO DA OP 3913/2025, R$ 5.400,00 - TOTAL / R$ 1.800,00 - OP 3913/2025 / R$ 1.800,00 - OP 3915/2025. PC000064/2024,AF:4225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202418040 |
202504347 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL, DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE MÓDULO DE CARBOIDRATO COMPLETO. ARP N. 094/2024. DANFE 7225. COMPLEMENTO OP 4345/2025.R$ 13.611,20 - TOTAL / R$ 4.137,60 OP 4345/2025. PC000412/2024,AF:4289/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.473,60 |
| 202418654 |
202503703 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, DANFE 18503 COMPLEMENTO DA OP 3701/2025 R$ 14.187,09 - TOTAL/R$ 4.729,03 - OP 3701/2025 R$ 4.729,03 - OP 3702/2025 ARP N. 547/2024 PC002286/2024,AF:4316/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.729,03 |
| 202413529 |
202503718 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 156. COMPLEMENTO OP 3715/2025 E OP 3717/2025 / R$ 515.697,20 TOTAL / R$ 171.899,07 OP 3715/2025 / R$ 171.899,07 OP 3717/2025. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.859,74 |
| 202415949 |
202503718 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 156. COMPLEMENTO OP 3715/2025 E OP 3717/2025 / R$ 515.697,20 TOTAL / R$ 171.899,07 OP 3715/2025 / R$ 171.899,07 OP 3717/2025. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 162.039,32 |
| 202417837 |
202504386 |
000338/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP NO 172/2024 DANFE 299916. COMPLEMENTO DA OP 4385/2025, R$ 5.079,60 - TOTAL / R$ 2.539,80 - OP 4385/2025. PC001196/2024,AF:4077/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.539,80 |
| 202416635 |
202504158 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. DANFE 2592. COMPLEMENTO DA OP 4157/2025. R$ 37.560,00 / R$ 18.780,00 - OP 4157/2025. PC001659/2024,AF:3865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.516,80 |
| 202416637 |
202504158 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. DANFE 2592. COMPLEMENTO DA OP 4157/2025. R$ 37.560,00 / R$ 18.780,00 - OP 4157/2025. PC001659/2024,AF:3865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.131,60 |
| 202502956 |
202506148 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.149/2025 A ANTONIO TAFFAREL DE CARVALHO, EDUARDO ZUCARATO E RICARDO FERREIRA BORTOLETO PPSB135805/2024 R$ 1.705,70-IR (R.9375) R$ 1.811,40-INSS (R.9382) R$ 14.705,01-LIQUIDO |
R$ 8.685,57 |
| 202502959 |
202506148 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.149/2025 A ANTONIO TAFFAREL DE CARVALHO, EDUARDO ZUCARATO E RICARDO FERREIRA BORTOLETO PPSB135805/2024 R$ 1.705,70-IR (R.9375) R$ 1.811,40-INSS (R.9382) R$ 14.705,01-LIQUIDO |
R$ 200,00 |
| 202503110 |
202506148 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.149/2025 A ANTONIO TAFFAREL DE CARVALHO, EDUARDO ZUCARATO E RICARDO FERREIRA BORTOLETO PPSB135805/2024 R$ 1.705,70-IR (R.9375) R$ 1.811,40-INSS (R.9382) R$ 14.705,01-LIQUIDO |
R$ 4.287,84 |
| 202506032 |
202506028 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB044806/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202501559 |
202506055 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350 - NFES 6421. PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.963,90 |
| 202412922 |
202506060 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 20104. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 102.898,29 |
| 202412628 |
202505319 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 368699. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.551,89 TOTAL / R$ 7.679,40 COMPLEMENTO PC001732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.872,49 |
| 202501532 |
202505322 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 543. PC003272/2023,CF:179/2023,TA:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-6 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202501881 |
202505647 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9545 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 210.001,27 |
| 202501881 |
202505648 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9529 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 127.141,16 |
| 202501881 |
202505649 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9516 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 202.644,06 |
| 202504397 |
202505651 |
003054/2023 |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. ARP N.145/2024, DANFE 72. PC000684/2024,CF:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 620.340,00 |
| 202504544 |
202505652 |
002297/2022 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS). DANFE 17286. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 1.359,87 - TOTAL / R$ 1.000,00 - COMPLEMENTO. PC000723/2023,CF:22/2023,TA:36/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 359,87 |
| 202504544 |
202505654 |
002297/2022 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) DANFE 17287. PC000723/2023,CF:22/2023,TA:36/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.359,87 |
| 202503497 |
202505896 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 15315 (LARA) - 6ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.890.104,47 - TOTAL / R$ 64.186,72 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.825.917,75 |
| 202500555 |
202505897 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 133/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 6.147,36 |
| 202500563 |
202505897 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 133/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 2.732,16 |
| 202502942 |
202505899 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 134/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 490,14 - LÍQUIDO R$ 104,60 - IR (R.9375) |
R$ 594,74 |
| 202504478 |
202505220 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 20968. PC001713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202504486 |
202505222 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 55445. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 33.449,66 - TOTAL / R$ 2.943,57 - INSS PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29837.10 CDATV: 101403-0 ISS:R$668.99 |
R$ 30.506,09 |
| 202505970 |
202505241 |
000081/2025 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, DANFE 3052. PC81/2025,AF:362/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.999,52 |
| 202503225 |
202506092 |
118015/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 02/04/25 A 01/05/25 PPSB118015/2024,CF:18015/2024 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 2.238,26 |
| 202506088 |
202506092 |
118015/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 02/04/25 A 01/05/25 PPSB118015/2024,CF:18015/2024 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 572.765,60 |
| 202502159 |
202506076 |
001182/2024 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - |
FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL, DANFE 336. PC000221/2025,CF:11/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 237.760,92 |
| 202501521 |
202506083 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. NFES 8417,8426,8439,8452,8456,8457 E 8458. PC001950/2021,CF:79/2021,TA:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.112,45 |
| 202504544 |
202505655 |
002297/2022 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) DANFE 17288. PC000723/2023,CF:22/2023,TA:36/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.359,87 |
| 202501650 |
202505496 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1351 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.402,27 - TOTAL /R$ 4.798,27 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136241.93 CDATV: 105820-7 ISS:R$4362.07 |
R$ 66.230,72 |
| 202501652 |
202505496 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1351 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.402,27 - TOTAL /R$ 4.798,27 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136241.93 CDATV: 105820-7 ISS:R$4362.07 |
R$ 27.414,70 |
| 202501653 |
202505496 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1351 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.402,27 - TOTAL /R$ 4.798,27 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136241.93 CDATV: 105820-7 ISS:R$4362.07 |
R$ 26.168,58 |
| 202501654 |
202505496 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1351 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.402,27 - TOTAL /R$ 4.798,27 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136241.93 CDATV: 105820-7 ISS:R$4362.07 |
R$ 11.850,30 |
| 202501711 |
202505496 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1351 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.402,27 - TOTAL /R$ 4.798,27 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136241.93 CDATV: 105820-7 ISS:R$4362.07 |
R$ 4.573,80 |
| 202501712 |
202505496 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1351 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.402,27 - TOTAL /R$ 4.798,27 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136241.93 CDATV: 105820-7 ISS:R$4362.07 |
R$ 4.365,90 |
| 202501716 |
202506077 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA - DANFE 15995. R$ 20.963,37 TOTAL NF / R$ 132,37 CARTA DE DESCONTO. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.831,00 |
| 202502777 |
202505372 |
001586/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, DANFE 2653248, FATURAS DE LOCACAO 77738 E 77739 PC000049/2025,CF:239/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.096,34 |
| 202503349 |
202505374 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) NFES 593 PC001742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.666,25 |
| 202503408 |
202505382 |
001681/2024 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 13 PC1681/2024,CF:192/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.762,00 |
| 202505961 |
202505384 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202504461 |
202504830 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 6535. PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.989,83 |
| 202502235 |
202505611 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 31601 A 31604 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 141.609,28 |
| 202502235 |
202505612 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 31621 A 31625 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.695,36 |
| 202502235 |
202505613 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 31616 A 31620 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 129.051,36 |
| 202502235 |
202505614 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 31637 A 31641 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 225.608,54 |
| 202502187 |
202505674 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24375 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 38.107,08 - TOTAL / R$ 4.191,77 - INSS PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 33.915,31 |
| 202501563 |
202505678 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 807688 PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.929,27 |
| 202417035 |
202505573 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10883 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.560,27 - TOTAL / R$ 9.765,89 - INSS, SENDO: R$ 8.005,82 - PRINCIPAL / R$ 156,91 - JUROS / R$ 1.601,16 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$128518.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$7278.01 |
R$ 135.796,38 |
| 202417035 |
202505575 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10882 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 46.842,85 - TOTAL / R$ 3.142,12 - INSS, SENDO: R$ 2.576,36 - PRINCIPAL / R$ 50,49 - JUROS / R$ 515,27 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42295.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$1405.29 |
R$ 43.700,73 |
| 202504388 |
202504732 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), DANFES 24436 E 24455. PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.840,49 |
| 202503200 |
202506522 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 138/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.851,20 |
| 202506407 |
202506522 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 138/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 398.554,70 |
| 202503201 |
202506523 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 138/240 - R$ 268.869,45 - JUROS / R$ 103.066,62 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.637,37 |
| 202503202 |
202506523 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 138/240 - R$ 268.869,45 - JUROS / R$ 103.066,62 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.644,31 |
| 202504438 |
202506190 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13655 (NET TELECOM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.269,60 - INSS SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 11,76 - JUROS / R$ 81,51 - MULTA PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19690.54 CDATV: 168102-8 ISS:R$427.76 |
R$ 20.118,30 |
| 202504438 |
202506191 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13655 (NET TELECOM), PAGAMENTO PARCIAL - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 1.269,60 - INSS SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 11,76 - JUROS / R$ 81,51 - MULTA *JUROS E MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13655 EMITIDA EM 3/2025* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 12/05/2025 |
R$ 1.269,60 |
| 202500339 |
202506192 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.155/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 239,52-IR (R.9375) R$ 132,04-SBCPREV (R.9374) R$ 7.345,64-LIQUIDO |
R$ 160,41 |
| 202500778 |
202506192 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.155/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 239,52-IR (R.9375) R$ 132,04-SBCPREV (R.9374) R$ 7.345,64-LIQUIDO |
R$ 1.405,02 |
| 202502927 |
202506192 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.155/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 239,52-IR (R.9375) R$ 132,04-SBCPREV (R.9374) R$ 7.345,64-LIQUIDO |
R$ 2.740,98 |
| 202502956 |
202506192 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.155/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 239,52-IR (R.9375) R$ 132,04-SBCPREV (R.9374) R$ 7.345,64-LIQUIDO |
R$ 676,08 |
| 202502968 |
202506192 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.155/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 239,52-IR (R.9375) R$ 132,04-SBCPREV (R.9374) R$ 7.345,64-LIQUIDO |
R$ 2.319,25 |
| 202503050 |
202506192 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.155/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 239,52-IR (R.9375) R$ 132,04-SBCPREV (R.9374) R$ 7.345,64-LIQUIDO |
R$ 415,46 |
| 202504574 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 1.634,46 |
| 202504575 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.451,69 |
| 202505373 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.014,69 |
| 202505374 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.889,73 |
| 202505375 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.327,25 |
| 202505378 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 14,75 |
| 202505379 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 7.351,89 |
| 202505380 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 7,75 |
| 202505384 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 24.375,70 |
| 202505391 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 13.290,78 |
| 202505393 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.870,19 |
| 202505394 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 6.457,93 |
| 202505398 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.280,32 |
| 202506702 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 882,40 |
| 202506707 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.974,04 |
| 202414291 |
202502880 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. NFSE 15294168. PC003149/2023,AF:2937/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73,00 |
| 202414291 |
202502881 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. DANFE 6603078. PC003149/2023,AF:2937/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202500546 |
202502883 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VANDERLI APARECIDA DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135811/2024 R$ 106,16 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 133,76 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 239,92 |
| 202412613 |
202502884 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE TOKEN USB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, DANFE 6603077. PC003149/2023,AF:2391/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202505089 |
202503176 |
099860/2020 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
DESPESA REFERENTE A 29º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº 00224/2020-SDECT. PPSB99860/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 361,04 |
| 202504408 |
202503479 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3508581 PC000040/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 772,65 |
| 202503509 |
202503481 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB014644/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 918.635,09 |
| 202505091 |
202503174 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
R$ 162.130,13 |
| 202503210 |
202503175 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 152/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 91.766,50 |
| 202503238 |
202503187 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 168/240 - PRINCIPAL PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 181.775,65 |
| 202503239 |
202503189 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 168/240 R$ 79.836,68 - JUROS R$ 30.604,06 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 79.836,68 |
| 202503240 |
202503189 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARC. 168/240 R$ 79.836,68 - JUROS R$ 30.604,06 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 30.604,06 |
| 202503250 |
202503198 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 130/240 R$ 376.114,81 - JUROS R$ 144.177,34 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 376.114,81 |
| 202503251 |
202503198 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 130/240 R$ 376.114,81 - JUROS R$ 144.177,34 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 144.177,34 |
| 202503249 |
202503199 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 130/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 508.583,72 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 667,53 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 427,77 |
| 202416991 |
202503164 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6599 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. R$ 21.375,39 - TOTAL/R$ 2.375,02 - DESCONTO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17931.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$1068.77 |
R$ 19.000,37 |
| 202503195 |
202503181 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 187/215 - PRINCIPAL PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 86.965,30 |
| 202503197 |
202503184 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 187/215 R$ 13.533,71 - JUROS R$ 5.187,93 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.533,71 |
| 202503198 |
202503184 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 187/215 R$ 13.533,71 - JUROS R$ 5.187,93 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.187,93 |
| 202503243 |
202503186 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA, PARC. 130/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 146.047,49 |
| 202503244 |
202503188 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARC. 130/240 - R$ 108.007,04 - JUROS / R$ 41.402,70 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 108.007,04 |
| 202503245 |
202503188 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARC. 130/240 - R$ 108.007,04 - JUROS / R$ 41.402,70 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.402,70 |
| 202503227 |
202503194 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 009/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.200,91 |
| 202500536 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.397,22 |
| 202500537 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 4.760,91 |
| 202500540 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.912,88 |
| 202500545 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 2.371,37 |
| 202500567 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202500573 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 10.755,67 |
| 202500576 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.418,91 |
| 202500593 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202503055 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 332,72 |
| 202503886 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 14.234,41 |
| 202503894 |
202503795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 18.121.777,90 - LIQUIDO R$ 13.767.970,94 - DESCONTO |
R$ 107.311,50 |
| 202500596 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 213.758,47 |
| 202500598 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 2.622,71 |
| 202503292 |
202503349 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL. NFES 19293 - COMPLEMENTO DA OP 3347/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 48.345,02 |
| 202503124 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 26.459,66 |
| 202503125 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 16.478,01 |
| 202503126 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.107,55 |
| 202503127 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.129,39 |
| 202503128 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 27.317,01 |
| 202503129 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 642,43 |
| 202503130 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 45.018,39 |
| 202503131 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.121,42 |
| 202503132 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.111,90 |
| 202503133 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.757,42 |
| 202503135 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 19.137,26 |
| 202503136 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.703,82 |
| 202503137 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 77.640,35 |
| 202503138 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.058,93 |
| 202503139 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.267,70 |
| 202503143 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.038,80 |
| 202503144 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.252,79 |
| 202505155 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.706,75 |
| 202505156 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.775,00 |
| 202505334 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.092,98 |
| 202505335 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.389,66 |
| 202505336 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.102,93 |
| 202505337 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 65,00 |
| 202500389 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 93.973,25 |
| 202504451 |
202502811 |
082415/2018 |
ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1A.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.951,75 |
| 202504453 |
202502813 |
082415/2018 |
RENE RICARDO DE ABREU |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 345/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.629,54 |
| 202504469 |
202502814 |
082415/2018 |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.715,02 - TOTAL R$ 245,91 - RETENÇÃO AO INSS PPSB82415/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.469,11 |
| 202504469 |
202502816 |
082415/2018 |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 2814/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PAGAMENTO PARCIAL; R$ 245,94 - TOTAL DA GPS/ R$ 0,03 - COMPLEMENTO. PPSB82415/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 21/03/2025 |
R$ 245,91 |
| 202504111 |
202502818 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA - PROCESSO N. 1001344-65.2018.5.02.0461, 1.ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB082415/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 592,28 |
| 202501881 |
202502825 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 9457 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 216.066,49 |
| 202503950 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 9.844,59 |
| 202503955 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 6.622,23 |
| 202503956 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 9.933,34 |
| 202503957 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.326,62 |
| 202503958 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.989,94 |
| 202503959 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.979,46 |
| 202503960 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 5.969,20 |
| 202503961 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.769,12 |
| 202503962 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.653,68 |
| 202503963 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 9.654,36 |
| 202503964 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 14.481,54 |
| 202503965 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 4.700,92 |
| 202503966 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.981,96 |
| 202503967 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 4.527,33 |
| 202503968 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 7.124,47 |
| 202503971 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.727,44 |
| 202502482 |
202503275 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:57/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 27.427,92 |
| 202502483 |
202503275 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:57/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 7.963,00 |
| 202503267 |
202503309 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 14º/40 - PRINC. (US$ 3.873.292,11) PPSB042568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
R$ 22.515.834,36 |
| 202502626 |
202503320 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:115/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 20.157,76 |
| 202502627 |
202503320 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:115/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 9.440,00 |
| 202502584 |
202502673 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:100/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 14.113,76 |
| 202502585 |
202502673 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:100/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 23.799,64 |
| 202502586 |
202502673 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:100/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 6.339,80 |
| 202502587 |
202502673 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:100/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 949,78 |
| 202501588 |
202502994 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10215. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.529,88 |
| 202501588 |
202502996 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10218. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.761,68 |
| 202501588 |
202502997 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10220. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.512,71 |
| 202501588 |
202502998 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10223. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 880,84 |
| 202501588 |
202502999 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10224. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.420,88 |
| 202501588 |
202503000 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10225. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.205,36 |
| 202501588 |
202503001 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10226. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.298,08 |
| 202501588 |
202503002 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10227. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.651,79 |
| 202501588 |
202503004 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10228. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 556,32 |
| 202501587 |
202503005 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. DANFES 37718, 37720, 37722 E 37773. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.366,81 |
| 202500406 |
202503007 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISEIDE BATISTA DE SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 225,16 |
| 202500406 |
202503008 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA RIBEIRO ANTONIO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.618,75 |
| 202501281 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 479.000,00 |
| 202501286 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202501287 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 631.402,20 |
| 202501288 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 50.000,00 |
| 202501293 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 154.168,80 |
| 202504136 |
202504426 |
000824/2024 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 78440 PC002751/2024,CF:235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.360,25 |
| 202501305 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.254.721,41 |
| 202501306 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.561.197,71 |
| 202501308 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.088.755,45 |
| 202501309 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.379.348,75 |
| 202505928 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 130.675,35 |
| 202505931 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 200.955,04 |
| 202505938 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 194.528,99 |
| 202505186 |
202504506 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 936,99 |
| 202505187 |
202504506 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 560,35 |
| 202505188 |
202504506 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 89,61 |
| 202503696 |
202504507 |
001532/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024. DANFE 167589 PC002186/2024,AF:99/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 144,00 |
| 202417657 |
202504521 |
000669/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D COLECALCIFEROL 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL. ARP N. 477/2024. DANFE 398819. PC002115/2024,AF:4102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 55.400,00 |
| 202417906 |
202504523 |
001615/2024 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO. ARP NO 564/2024 DANFE 587698. PC002541/2024,AF:4233/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.200,00 |
| 202412033 |
202504530 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 17936. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.595,04 |
| 202502286 |
202504531 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 18370. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.869,12 |
| 202503353 |
202504533 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 18777. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.296,63 |
| 202505052 |
202504554 |
000176/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG, DANFE 67592 POR DETERMINACAO JUDICIAL ARP N. 266/2024. PC001483/2024,AF:283/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.326,84 |
| 202501279 |
202504486 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 39/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.241.000,00 |
| 202501747 |
202504511 |
000030/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024, DANFE 134708. PC001319/2024,AF:91/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.420,00 |
| 202502095 |
202504512 |
000013/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
FORNECIMENTO DE CAQUI, DANFE 4775. PC000380/2020,CF:14/2020,TA:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 90.792,00 |
| 202503755 |
202504513 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024, DANFE 22314. PC000476/2024,AF:118/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.740,06 |
| 202502884 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202502886 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 32.161,35 |
| 202502888 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 51.821,75 |
| 202502893 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 480.374,24 |
| 202502897 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 138.782,63 |
| 202502899 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 131.354,14 |
| 202502901 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 62.483,52 |
| 202502903 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 78.703,18 |
| 202502905 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 47.435,25 |
| 202502907 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 24.031,22 |
| 202502909 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 16.892,68 |
| 202502911 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 6.415,13 |
| 202502913 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 34.198,91 |
| 202502915 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 4.966,64 |
| 202502917 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 12.297,38 |
| 202502919 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 10.317,52 |
| 202418088 |
202504257 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP NO 552/2024, DANFE 649. PC002137/2024,AF:4276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.080,00 |
| 202418088 |
202504258 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP NO 552/2024, DANFE 651. PC002137/2024,AF:4276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.080,00 |
| 202504154 |
202504259 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1439. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.522,65 |
| 202504163 |
202504259 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1439. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 680,60 |
| 202418650 |
202504261 |
001234/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE IODOFORMIO, ARP N. 379/2024 DANFE 7654. PC001829/2024,AF:4308/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.596,00 |
| 202505908 |
202504280 |
032227/2025 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,CERTIDOES,ESTACIONAMENTO E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB32227/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 600,00 |
| 202505909 |
202504280 |
032227/2025 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,CERTIDOES,ESTACIONAMENTO E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB32227/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 800,00 |
| 202417659 |
202504282 |
000919/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, ARP N. 301/2024. DANFE 302327, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.779,20 - TOTAL/ R$ 1.389,60 - COMPLEMENTO. PC001677/2024,AF:4128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.389,60 |
| 202504311 |
202504505 |
000629/2024 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK E CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL. ARP N.259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 71449 PC001482/2024,AF:259/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.080,00 |
| 202418656 |
202504283 |
001008/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO NO 24G. ARP NO 486/2024, DANFE 21815. R$ 66.736,80 TOTAL / R$ 4.671,58 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC002120/2024,AF:4295/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 62.065,22 |
| 202505910 |
202504285 |
128839/2024 |
OSMAR LEANDRO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ARATAS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA. AUTOS Nº 1004920-83.2025.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 26760 PPSB128839/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.000,00 |
| 202503818 |
202504286 |
001043/2024 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, ARP N. 316/2024. DANFE 22674. PC001713/2024,AF:4459/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.950,00 |
| 202501888 |
202503742 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3470. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 291,64 |
| 202501889 |
202503742 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3470. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 278,38 |
| 202501887 |
202503745 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17699. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.134,33 |
| 202501888 |
202503745 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17699. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202501889 |
202503745 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17699. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.154,75 |
| 202504169 |
202503746 |
003304/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL, DANFE 203897 ARP N. 114/2024. PC000505/2024,AF:4/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.459,68 |
| 202504346 |
202503499 |
000074/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO, DANFE 561 PC74/2025,AF:247/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.352,00 |
| 202417850 |
202503114 |
001790/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, DANFE 3192 R$ 12.864,00 - TOTAL/R$ 643,20 - DESCONTO PC1790/2024,AF:4104/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.551,80 |
| 202417855 |
202503114 |
001790/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, DANFE 3192 R$ 12.864,00 - TOTAL/R$ 643,20 - DESCONTO PC1790/2024,AF:4104/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.669,00 |
| 202501886 |
202503128 |
002670/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG, DANFE 2725. PC2670/2024,AF:63/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 216,00 |
| 202502059 |
202503128 |
002670/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG, DANFE 2725. PC2670/2024,AF:63/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45,00 |
| 202502676 |
202504028 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:135/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 12.075,96 |
| 202502677 |
202504028 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:135/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 17.865,32 |
| 202502678 |
202504028 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:135/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 5.958,10 |
| 202502679 |
202504028 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:135/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 979,30 |
| 202501794 |
202504144 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8383. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.855,67 - TOTAL / R$ 571,13 - COMPLEMENTO. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 502,60 |
| 202501795 |
202504144 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8383. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.855,67 - TOTAL / R$ 571,13 - COMPLEMENTO. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 479,75 |
| 202412925 |
202504146 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8383. COMPLEMENTO DA OP 4144/2025, R$ 2.855,67 - TOTAL / R$ 2.284,54 - OP 4144/2025. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 295,43 |
| 202412927 |
202504146 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8383. COMPLEMENTO DA OP 4144/2025, R$ 2.855,67 - TOTAL / R$ 2.284,54 - OP 4144/2025. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116,06 |
| 202412928 |
202504146 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8383. COMPLEMENTO DA OP 4144/2025, R$ 2.855,67 - TOTAL / R$ 2.284,54 - OP 4144/2025. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116,06 |
| 202417523 |
202504146 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8383. COMPLEMENTO DA OP 4144/2025, R$ 2.855,67 - TOTAL / R$ 2.284,54 - OP 4144/2025. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43,58 |
| 202500014 |
202504147 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB045007/2020 |
R$ 12.796,24 |
| 202502794 |
202504150 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP099300/2021,CONVENIO:7/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 847.022,48 |
| 202502823 |
202504150 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP099300/2021,CONVENIO:7/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 4.923,73 |
| 202503894 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 50.584,04 |
| 202503895 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 49.954,25 |
| 202506518 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 2.805,73 |
| 202506519 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 23.161,82 |
| 202506520 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 267.508,68 |
| 202506521 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 780,88 |
| 202500922 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 27.912,47 |
| 202500929 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6.461,16 |
| 202500931 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.307,44 |
| 202502890 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.059,05 |
| 202502891 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6.088,58 |
| 202502894 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.074,41 |
| 202502923 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 18.873,51 |
| 202502924 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 29.009,72 |
| 202502943 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 68.703,64 |
| 202502944 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 66.551,76 |
| 202502945 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 68.769,45 |
| 202502949 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.962,07 |
| 202502950 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.841,41 |
| 202502951 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.600,05 |
| 202502957 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 2.336,63 |
| 202502958 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.504,95 |
| 202502970 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 123,81 |
| 202503024 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.162,97 |
| 202503025 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.772,65 |
| 202503030 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.283,62 |
| 202503031 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.925,44 |
| 202503035 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 8.246,43 |
| 202503051 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 10.752,11 |
| 202503052 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 16.128,14 |
| 202503543 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 246,53 |
| 202503544 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.305,23 |
| 202502113 |
202503508 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5653 PAGAMENTO PARCIAL R$ 350.302,38 - TOTAL / R$ 38.533,26 - INSS PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$301260.05 CDATV: 105803-7 ISS:R$10509.07 |
R$ 311.769,12 |
| 202502113 |
202503509 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5653 COMPLEMENTO DA OP 3508/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 38.533,26 |
| 202502009 |
202503511 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,DANFE 18635 PC001897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 138.162,50 |
| 202502012 |
202503511 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,DANFE 18635 PC001897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.275,00 |
| 202503796 |
202503513 |
002493/2024 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 137MCG E PANTOPRAZOL 40MG, DANFE 13441 PC2493/2024,AF:225/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 424,20 |
| 202503706 |
202503523 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 36403. PC002867/2022,CF:166/2022,TA:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.674,99 |
| 202413530 |
202504832 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 170 PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$143376.01 CDATV: 100128-0 ISS:R$2926.04 |
R$ 19.706,22 |
| 202417304 |
202504832 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 170 PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$143376.01 CDATV: 100128-0 ISS:R$2926.04 |
R$ 126.595,83 |
| 202500369 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 0,52 |
| 202500537 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 148.425,55 |
| 202500540 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 25.123,38 |
| 202500541 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 178,42 |
| 202500543 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 122,17 |
| 202500544 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.894,10 |
| 202500545 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 41.544,69 |
| 202500565 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.990,60 |
| 202500567 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 24.900,00 |
| 202500570 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.504,15 |
| 202500674 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.963,63 |
| 202500677 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.934,07 |
| 202500682 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.311,67 |
| 202500684 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202500766 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 393.322,15 |
| 202500767 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.285,74 |
| 202500768 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.318,02 |
| 202500769 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 29.655,03 |
| 202418048 |
202504585 |
001786/2024 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA. DANFE 748. ARP N. 630/2024. PC1786/2024A004,AF:4207/2024 PROCESSO DIGITAL: 2547/2024 PC002547/2024,AF:4207/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.262,00 |
| 202416040 |
202504594 |
001263/2024 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGUR A POR 25CM DE COMPRIMENTO, E FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), NUMERO =2-0=, COM 45CM, AGULHADO 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0CM, DANFE 589862 PC1263/2024,AF:3696/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.962,24 |
| 202416040 |
202504595 |
001263/2024 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGUR A POR 25CM DE COMPRIMENTO, E FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), NUMERO =2-0=, COM 45CM, AGULHADO 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0CM, DANFE 592610 PC1263/2024,AF:3696/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.911,80 |
| 202503507 |
202504650 |
001532/2024 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, DANFE 619810 ARP N. 508/2024. PC002189/2024,AF:12/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 936,00 |
| 202503820 |
202504651 |
001200/2024 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML, DANFE 619884 ARP N. 425/2024. PC001993/2024,AF:10/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.220,00 |
| 202503698 |
202504654 |
001229/2024 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP N. 406/2024, DANFE 7775. PC001962/2024,AF:4365/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 426,32 |
| 202501583 |
202504662 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 18516,18517,18712 A 18717 PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 204.106,56 |
| 202506009 |
202504680 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 500,00 |
| 202506010 |
202504680 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 500,00 |
| 202500406 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 833,58 |
| 202500438 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 615,14 |
| 202500438 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 1.211,03 |
| 202500438 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 999,99 |
| 202503322 |
202504555 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 3250 ARP N. 333/2024 PC001660/2024,AF:194/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.698,95 |
| 202503323 |
202504555 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 3250 ARP N. 333/2024 PC001660/2024,AF:194/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.041,70 |
| 202503324 |
202504555 |
000603/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 3250 ARP N. 333/2024 PC001660/2024,AF:194/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 994,35 |
| 202501588 |
202504635 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10270 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 741,76 |
| 202504471 |
202504647 |
003321/2023 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML, DANFE 8929 ARP N. 143/2024. PC000688/2024,AF:2/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.478,80 |
| 202504483 |
202504967 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 12 - 6A. MEDICAO PARCIAL. R$ 524.896,84 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 38.545,50 - COMPLEMENTO / R$ 5.612,89 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$466147.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$14590.54 |
R$ 480.738,45 |
| 202504483 |
202504969 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 12 - 6A.MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 4967/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 5.612,89 |
| 202506119 |
202505100 |
031114/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA AUREMISA ALVES DE SOUZA, MATRICULA 7.129-2, EM FAVOR DE MARINA ALVES MENDES ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB31114/2025 CHEQUE A: MARINA ALVES MENDES ARAUJO, DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.475,98 |
| 202500438 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 2.669,65 |
| 202502806 |
202505359 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075577/2021,CONVENIO:32/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 138.303,99 |
| 202504235 |
202505364 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:20/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202502831 |
202505398 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP075580/2021,CONVENIO:37/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 123.779,69 |
| 202504532 |
202503929 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18241 (CLD) - 42.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3926/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 137.980,33 |
| 202504176 |
202504201 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,06 |
| 202504176 |
202504202 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202417698 |
202504975 |
001186/2024 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MAXIMO,16 CAPSULAS, DANFE 8490 ARP N. 492/2024 PC002146/2024,AF:4124/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 47.600,00 |
| 202501533 |
202504983 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 657.783,04 |
| 202501534 |
202504983 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 211.234,10 |
| 202501536 |
202504983 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 284.988,19 |
| 202506089 |
202505058 |
018207/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VENEZA SANTA MARIA ALVES DE CARVALHO, MATRICULA 23.832-7, EM FAVOR DE ANDERSON MORAIS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB18207/2025 CHEQUE A: ANDERSON MORAIS CARVALHO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.620,27 |
| 202506090 |
202505059 |
026103/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ÂNGELO ANASTÁCIO FILHO, MATRICULA 8.211-0, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NARANJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB26103/2025 CHEQUE A: MARIA APARECIDA NARANJO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.073,86 |
| 202501085 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 1.818,57 |
| 202501108 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 17.948,69 |
| 202501109 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 25.888,78 |
| 202501110 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 8.190,33 |
| 202501111 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 10.625,52 |
| 202501112 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 10.553,96 |
| 202501113 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 2.115,97 |
| 202501115 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 9.269,69 |
| 202501116 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 9.917,82 |
| 202501117 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 28.616,36 |
| 202501118 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 33.927,57 |
| 202501119 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 33.181,27 |
| 202501120 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 13.198,18 |
| 202501122 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 37.244,40 |
| 202501123 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202501136 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 66.181,65 |
| 202501137 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 16.615,94 |
| 202501138 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202501145 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 46.248,22 |
| 202501150 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 1.986,42 |
| 202502235 |
202504620 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 31489 A 31492. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 158.161,66 |
| 202502235 |
202504621 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 31529 A 31533. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 245.957,72 |
| 202502235 |
202504622 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 31513 A 31517, E 31570. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 107.723,04 |
| 202418350 |
202504637 |
003200/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL E AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DANFE 149891 ARP NO 78/2024 PC000547/2024,AF:4294/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.170,00 |
| 202502293 |
202504380 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 491517369. COMPLEMENTO DA OP 4376/2025 - R$ 15.520,09 TOTAL / R$ 9.312,06 OP 4376/2025 / R$ 3.880,02 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 512,16 |
| 202502294 |
202504380 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 491517369. COMPLEMENTO DA OP 4376/2025 - R$ 15.520,09 TOTAL / R$ 9.312,06 OP 4376/2025 / R$ 3.880,02 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 488,88 |
| 202503302 |
202503138 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. DANFE 121 PC001264/2024,AF:201/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 720,50 |
| 202503303 |
202503138 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. DANFE 121 PC001264/2024,AF:201/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 687,75 |
| 202503806 |
202504440 |
002585/2024 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G POMADA - TUBO COM 60 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 13440. PC2585/2024,AF:222/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,48 |
| 202503802 |
202504442 |
002585/2024 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE ATROPINA 1% - COLIRIO FRASCO COM 5 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 114603. PC002585/2024,AF:218/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 262,08 |
| 202502352 |
202504443 |
003063/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG, DANFE 625174 - ARP N.85/2024, PC000396/2024,AF:4417/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.104,80 |
| 202503805 |
202504444 |
002585/2024 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 1443. PC2585/2024,AF:221/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.044,72 |
| 202417738 |
202504445 |
003310/2023 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. ARP N. 246/2024. DANFE 1456. R$ 1.520,00 TOTAL / R$ 76,00 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC001535/2024,AF:4198/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.444,00 |
| 202503380 |
202503286 |
001682/2024 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 13. PC1682/2024,CF:189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.600,00 |
| 202503406 |
202503292 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO MÓDULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 314. PC000760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202503404 |
202503294 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - NFES 34. PC000756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.052,00 |
| 202503435 |
202503296 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 63. PC000755/2024,CF:125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2793.00 CDATV: 103909-0 ISS:R$57.00 |
R$ 2.850,00 |
| 202415953 |
202504723 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, 29ªMEDIÇÃO - NFES 851. R$ 1.230,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 36,91 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1133.66 CDATV: 101602-4 ISS:R$59.67 |
R$ 1.193,33 |
| 202504312 |
202504724 |
001603/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL, ARP N.535/2024 POR DETERMINACO JUDICIAL. DANFE 271266. PC002319/2024,AF:261/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 203,84 |
| 202504148 |
202504942 |
002777/2023 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, DANFE 14644, ARP N. 126/2024. PC000577/2024,AF:129/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.074,00 |
| 202414219 |
202504947 |
002833/2023 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 616755 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 717/2023, R$ 8.213,27 - TOTAL/R$ 0,01 - DESCONTO PC000014/2024,AF:2823/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.213,26 |
| 202417106 |
202504948 |
002833/2023 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 622242 ARP NO 717/2023 R$ 6.846,26 - TOTAL/R$ 0,01 - DESCONTO PC000014/2024,AF:4008/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.846,25 |
| 202504156 |
202504950 |
001025/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0, DANFE 27691 - ARP N. 351/2024. PC001819/2024,AF:4368/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.408,00 |
| 202412824 |
202503381 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 162817. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202504167 |
202504289 |
001446/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS( COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ARP N.612/2024. DANFE 309264 PC002511/2024,AF:139/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.877,60 |
| 202503214 |
202505173 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 131/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 163.293,20 |
| 202502804 |
202505488 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075576/2021,CONVENIO:31/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 197.314,32 |
| 202418017 |
202504491 |
002896/2023 |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO , ARP N. 68/2024, DANFE 3088. R$ 12.750,00 - TOTAL/ R$ 637,50 - DESCONTO. PC000646/2024,AF:4055/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.112,50 |
| 202501651 |
202504492 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN.DANFE 1250 PC000286/2020,CF:9/2020,TA:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.887,60 |
| 202501743 |
202504493 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8266. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.804,32 |
| 202417851 |
202504494 |
001790/2024 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. DANFE 1664. PC1790/2024,AF:4103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.749,95 |
| 202417853 |
202504494 |
001790/2024 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. DANFE 1664. PC1790/2024,AF:4103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.499,98 |
| 202417854 |
202504494 |
001790/2024 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. DANFE 1664. PC1790/2024,AF:4103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.999,92 |
| 202504335 |
202503522 |
000073/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 562. PC73/2025,AF:244/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.091,69 |
| 202503301 |
202503138 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. DANFE 121 PC001264/2024,AF:201/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.866,75 |
| 202416639 |
202504158 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. DANFE 2592. COMPLEMENTO DA OP 4157/2025. R$ 37.560,00 / R$ 18.780,00 - OP 4157/2025. PC001659/2024,AF:3865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.131,60 |
| 202409923 |
202504249 |
001007/2024 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML, NFES 26002 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPLEMENTO DA OP 4247/2025 R$ 10.800,00 - TOTAL/R$ 5.400,00 - OP 4247/2025 PC1007/2024,AF:1625/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.400,00 |
| 202506111 |
202506768 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB044838/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202502302 |
202506251 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 495285554. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.771,31 TOTAL / R$ 4.708,53 COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 7.062,78 |
| 202501908 |
202506292 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 415971, 441326, 447678, 448453, 448531, 448762, 449054, 449080, 449310, 449448, 449544, 449564, 449592, 449612, 449674, 449683, 449756, 450031, 450692 E 450914. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.964,11 |
| 202503397 |
202505643 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, DANFE 1344. PC000446/2024,CF:24/2024,TA:18/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202500406 |
202505657 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JULIANA CANDIDO DO CARMO, BRUNA AYUMI FUKUMOTO, MARIA APARECIDA M. DE MELO, GERUSA V DAMASCENO ESCOBAR, TALITA CAVALCANTE DOS SANTOS, DEBORAH LINIGLIA BARBOSA, ADRIANA DEL POZZO DE MELLO, MONICA MARLENE CLAUDINO E ADRIANA VALENCIA DA SILVA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.000,64 |
| 202500438 |
202505657 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JULIANA CANDIDO DO CARMO, BRUNA AYUMI FUKUMOTO, MARIA APARECIDA M. DE MELO, GERUSA V DAMASCENO ESCOBAR, TALITA CAVALCANTE DOS SANTOS, DEBORAH LINIGLIA BARBOSA, ADRIANA DEL POZZO DE MELLO, MONICA MARLENE CLAUDINO E ADRIANA VALENCIA DA SILVA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.066,00 |
| 202500117 |
202505353 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8633. PC000038/2020,CF:2/2020,TA:217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 390.621,09 |
| 202503762 |
202505354 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8718. PC000038/2020,CF:2/2020,TA:217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 390.621,09 |
| 202417842 |
202505357 |
000578/2024 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG, DANFE 1169110 ARP N. 173/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC001144/2024,AF:4147/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.042,40 |
| 202504500 |
202505978 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE Nº 8725 PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.387,08 |
| 202504446 |
202505980 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4581 E NF 237920. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 122.300,16 - TOTAL / R$ 73.268,68 - COMPLEMENTO / R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC002578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.031,47 |
| 202502113 |
202505085 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5707. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 339.196,35 - TOTAL / R$ 37.311,60 - INSS PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$291708.86 CDATV: 105803-7 ISS:R$10175.89 |
R$ 301.884,75 |
| 202503438 |
202505261 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 21. PC000754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202503406 |
202505263 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 316. PC000760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.498,00 |
| 202504135 |
202505267 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NF 1514. PC002329/0219,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-0 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202503709 |
202505268 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 24. PC000751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.800,00 |
| 202501892 |
202506061 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 018/01 PC002206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202501892 |
202506062 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 019/01 PC002206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202501892 |
202506063 |
000255/2023 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, RECIBO DE LOCACAO 020/01 PC002206/2023,CF:115/2023,TA:105/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.093,75 |
| 202501881 |
202506009 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9557 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 233,45 |
| 202501881 |
202506010 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9553 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 111.904,49 |
| 202501881 |
202506011 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9578 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 153.954,75 |
| 202504544 |
202505656 |
002297/2022 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) DANFE 17289. PC000723/2023,CF:22/2023,TA:36/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.359,87 |
| 202504544 |
202505658 |
002297/2022 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) DANFE 17290. PC000723/2023,CF:22/2023,TA:36/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.359,87 |
| 202504544 |
202505660 |
002297/2022 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) DANFE 17291. PC000723/2023,CF:22/2023,TA:36/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.359,87 |
| 202504498 |
202505663 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5403 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 530.564,00 - TOTAL / R$ 21.033,38 - INSS, SENDO R$ 606,67 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MARCO/2025 PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$483002.42 CDATV: 103103-1 ISS:R$26528.20 |
R$ 509.530,62 |
| 202500435 |
202505670 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILENE APARECIDA PIRES, JULIA MARIA RODRIGUES MARTINS, BETINHO JOSE DA SILVA, MARGOT DE TOLEDO, MONICA HELENA ALVES DOS SANTOS, ELISABETE FERREIRA DE Q SANTOS E SELINEI SOUZA EVANGELISTA. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 73,40 - IR (R.9375) R$ 1.718,49 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.193,40 |
| 202504568 |
202505670 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILENE APARECIDA PIRES, JULIA MARIA RODRIGUES MARTINS, BETINHO JOSE DA SILVA, MARGOT DE TOLEDO, MONICA HELENA ALVES DOS SANTOS, ELISABETE FERREIRA DE Q SANTOS E SELINEI SOUZA EVANGELISTA. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 73,40 - IR (R.9375) R$ 1.718,49 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 598,49 |
| 202504438 |
202505672 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 4113 (INETUM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 43.396,67 - TOTAL / R$ 4.773,63 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.623,04 |
| 202501820 |
202505679 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFES 8645, 8649, 8659, 8670 E 8724. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 352,30 |
| 202504381 |
202505679 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFES 8645, 8649, 8659, 8670 E 8724. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.943,40 |
| 202504382 |
202505679 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFES 8645, 8649, 8659, 8670 E 8724. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.405,29 |
| 202504383 |
202505679 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFES 8645, 8649, 8659, 8670 E 8724. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.862,60 |
| 202504384 |
202505679 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFES 8645, 8649, 8659, 8670 E 8724. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 801,72 |
| 202504385 |
202505679 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFES 8645, 8649, 8659, 8670 E 8724. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 203,24 |
| 202504167 |
202505680 |
001446/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ARP N.612/2024. DANFE 314625. PC002511/2024,AF:139/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.700,40 |
| 202502921 |
202505901 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 1.053,08 - LÍQUIDO R$ 295,75 - IR (R.9375) |
R$ 372,22 |
| 202502968 |
202505901 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 1.053,08 - LÍQUIDO R$ 295,75 - IR (R.9375) |
R$ 747,50 |
| 202503018 |
202505901 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 135/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 1.053,08 - LÍQUIDO R$ 295,75 - IR (R.9375) |
R$ 229,11 |
| 202417085 |
202505246 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO, NFES 13593 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.896,70 - TOTAL/R$ 1.308,64 - INSS R$ 1.184,70 - DESCONTO ARP N.131/2024. PC002542/2024,CF:232/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8808.52 CDATV: 103102-3 ISS:R$594.84 |
R$ 9.403,36 |
| 202417085 |
202505249 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO, NFES 13594 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.892,10 - TOTAL/R$ 2.188,13 - INSS R$ 913,80 - DESCONTO ARP N.131/2024. PC002542/2024,CF:232/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15795.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$994.61 |
R$ 16.790,17 |
| 202417085 |
202505252 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO, NFES 13595 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.134,80 - TOTAL/R$ 1.114,83 - INSS R$ 591,80 - DESCONTO ARP N.131/2024. PC002542/2024,CF:232/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7921.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$506.74 |
R$ 8.428,17 |
| 202506081 |
202506030 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB044857/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202506043 |
202506031 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB000131/2021 |
R$ 455,40 |
| 202503340 |
202506034 |
001273/2024 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024, DANFE 1504. PC001971/2024,AF:192/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.892,80 |
| 202503341 |
202506034 |
001273/2024 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024, DANFE 1504. PC001971/2024,AF:192/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.387,20 |
| 202501891 |
202506282 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 79.083,46 TOTAL / R$ 913,35 - INSS / R$ 71.911,76 COMPLEMENTO. PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.258,35 |
| 202502974 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 15.801,25 |
| 202502976 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 30.889,98 |
| 202502978 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 56.497,91 |
| 202502980 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 82.746,51 |
| 202502982 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 42.406,90 |
| 202502988 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 27.315,57 |
| 202502990 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 47.342,06 |
| 202502993 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 8.972,31 |
| 202502996 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 29.670,42 |
| 202502998 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 117.573,32 |
| 202503003 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 125.768,76 |
| 202503005 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 151.518,48 |
| 202503008 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 37.411,22 |
| 202503010 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 5.671,24 |
| 202503013 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 20.981,37 |
| 202503015 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 121.564,42 |
| 202503018 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 50.475,84 |
| 202503021 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 123.354,24 |
| 202503028 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 83.442,22 |
| 202503033 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 136.340,41 |
| 202503038 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 11.396,51 |
| 202503041 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 16.752,76 |
| 202503044 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 27.838,97 |
| 202503047 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 16.200,41 |
| 202503050 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 151.282,86 |
| 202503101 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.137,84 |
| 202503252 |
202506562 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 106/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.272,06 |
| 202506235 |
202506562 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 106/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 677.471,67 |
| 202503253 |
202506563 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 106/240 - R$ 653.051,86 - JUROS / R$ 272.104,94 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.211,43 |
| 202506708 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.461,07 |
| 202506709 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 16.250,45 |
| 202506716 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 8.860,52 |
| 202506722 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 3.420,48 |
| 202506726 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 3.730,40 |
| 202504137 |
202506434 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10187 (GERIBELLO) - COMPLEMENTO DA OP 6433/2025. R$ 38.590,33 - TOTAL DA NF / R$ 20.212,63 - ' OP 6433/2025. PC000169/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 18.377,70 |
| 202501898 |
202506440 |
110762/2024 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. - RECIBO S/N. PPSB142659/2024,CONVENIO:1/2024SS ATENTAR PARA DECISÃO JUDICIAL SB.36855/2025 |
R$ 400.019,15 |
| 202415206 |
202506441 |
001161/2024 |
AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2024. NFES 246. PC001791/2024,AF:3343/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1089.74 CDATV: 101602-0 ISS:R$56.26 |
R$ 1.146,00 |
| 202506224 |
202506444 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3567003. PC000060/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 91,20 |
| 202503246 |
202506518 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 129/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.222,57 |
| 202506380 |
202506518 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 129/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 223.096,68 |
| 202414686 |
202506318 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 20105. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.498,68 |
| 202504529 |
202506528 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3560589. PC000034/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 642,23 |
| 202507431 |
202506953 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 5981/2025 E OP 4547/2025 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENO VULTO E CARÁTER EMERGENCIAL - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 4450/2025. PPSB003525/2025 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 156,00 |
| 202504421 |
202505732 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471 E RECIBO 17698. COMPLEMENTO DA OP 5723/2025 - R$ 74.396,49 TOTAL / R$ 49.126,51 OP 5723/2025 / R$ 940,47 OP 5728/2025 / R$ 12.242,06 COMPLEMENTO PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.087,45 |
| 202501870 |
202505733 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471 E RECIBO 17698. COMPLEMENTO DA OP 5723/2025 - R$ 74.396,49 TOTAL / R$ 49.126,51 OP 5723/2025 / R$ 940,47 OP 5728/2025 / R$ 12.087,45 OP 5732/2025 / R$ 10.815,65 COMPLEMENTO PC001093/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.426,41 |
| 202502177 |
202505734 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471 E RECIBO 17698. COMPLEMENTO DA OP 5723/2025 - R$ 74.396,49 TOTAL / R$ 49.126,51 OP 5723/2025 / R$ 940,47 OP 5728/2025 / R$ 12.087,45 OP 5732/2025 / R$ 1.426,41 OP 5733/2025 / R$ 10.339,52 COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 476,13 |
| 202504116 |
202506089 |
000825/2024 |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. 3ª.MEDIÇÃO. NFSE 136664 PC825/2024,CF:209/2024 |
R$ 109.182,14 |
| 202506304 |
202506504 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 115/240 R$ 68.042,02 - JUROS R$ 31.299,33 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 29.918,35 |
| 202503243 |
202506512 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 132/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.722,71 |
| 202506309 |
202506512 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 132/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 145.199,40 |
| 202503244 |
202506514 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 132/240 R$ 106.839,41 - JUROS R$ 40.955,11 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.881,66 |
| 202503196 |
202503216 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PARC.51ª/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202501259 |
202502804 |
002290/2024 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP N. 002/2025, DANFES 5964, 5941, 5947, 5948, 5949, 5963 E 5978. PC000039/2025,CF:2/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.139.237,43 |
| 202503788 |
202502842 |
135823/2024 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, COMPLEMENTO DA OP 2195/2025 / R$13.604,75 - TOTAL / R$7.941,02 - OP 2195/2025 / R$5.658,73 - OP 2840/2025. PPSB135823/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5,00 |
| 202502224 |
202502843 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DANFES 6082 A 6089. R$ 235.001,20 TOTAL NFS / R$ 0,02 CARTA DESCONTO PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 235.001,18 |
| 202501484 |
202503245 |
001436/2025 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, CONFORME ATESTAÇÃO DO DIRETOR DE DEPTO. ST-1 PPSB001436/2025 CHEQUE A: FÁBIO MOURÃO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75,00 |
| 202503220 |
202503246 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS E ENCARGOS PPSB101523/2024,CF:1523/2024 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 466.052,30 |
| 202503232 |
202503195 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 113/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 97.719,58 |
| 202503234 |
202503197 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARC. 113/240. R$ 68.669,22 - JUROS / R$ 31.587,84 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 68.669,22 |
| 202503235 |
202503197 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARC. 113/240. R$ 68.669,22 - JUROS / R$ 31.587,84 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.587,84 |
| 202503228 |
202503200 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 09/240. R$ 11.693,49 - JUROS R$ 5.846,75 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.693,49 |
| 202503229 |
202503200 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 09/240. R$ 11.693,49 - JUROS R$ 5.846,75 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.846,75 |
| 202504199 |
202503311 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202501875 |
202503388 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3508482. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.618,25 TOTAL / R$ 1.368,25 COMPLEMENTO PC000036/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.250,00 |
| 202504411 |
202503390 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3508482. COMPLEMENTO DA OP 3388/2025 - R$ 2.618,25 TOTAL / R$ 1.250,00 OP 3388/2025 PC000036/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.368,25 |
| 202504191 |
202503418 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023SAS,TA:37/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202501904 |
202502501 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.611,29 - TOTAL R$ 30,00 - COMPLEMENTO PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 955,49 |
| 202501905 |
202502501 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.611,29 - TOTAL R$ 30,00 - COMPLEMENTO PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 535,25 |
| 202501906 |
202502501 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIAS MILITAR E CIVIL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.611,29 - TOTAL R$ 30,00 - COMPLEMENTO PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 90,55 |
| 202500620 |
202502820 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.89/2025 A WILIAM SILVANO DE ASSIS, CAROLINA MARIA N BETTI RUSSO E CARLOS ALUISIO DE SIQUEIRA. PPSB135805/2024 R$ 53,13-IR (R.9375) R$ 665,28-INSS (R.9382) R$ 7.882,77-LIQUIDO |
R$ 5.434,12 |
| 202500629 |
202502820 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.89/2025 A WILIAM SILVANO DE ASSIS, CAROLINA MARIA N BETTI RUSSO E CARLOS ALUISIO DE SIQUEIRA. PPSB135805/2024 R$ 53,13-IR (R.9375) R$ 665,28-INSS (R.9382) R$ 7.882,77-LIQUIDO |
R$ 300,00 |
| 202500630 |
202502820 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.89/2025 A WILIAM SILVANO DE ASSIS, CAROLINA MARIA N BETTI RUSSO E CARLOS ALUISIO DE SIQUEIRA. PPSB135805/2024 R$ 53,13-IR (R.9375) R$ 665,28-INSS (R.9382) R$ 7.882,77-LIQUIDO |
R$ 2.717,06 |
| 202500641 |
202502820 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.89/2025 A WILIAM SILVANO DE ASSIS, CAROLINA MARIA N BETTI RUSSO E CARLOS ALUISIO DE SIQUEIRA. PPSB135805/2024 R$ 53,13-IR (R.9375) R$ 665,28-INSS (R.9382) R$ 7.882,77-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202503253 |
202503180 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 104/240 R$ 657.967,63 - JUROS R$ 274.153,18 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 657.967,63 |
| 202503146 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.780,63 |
| 202503149 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.767,01 |
| 202503150 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.538,57 |
| 202503152 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 15.393,71 |
| 202503153 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.017,22 |
| 202503154 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.352,54 |
| 202503155 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.187,72 |
| 202503156 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 31.139,49 |
| 202503158 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.526,32 |
| 202500599 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 30.000,26 |
| 202500600 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 49.331,45 |
| 202500604 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 2.319,63 |
| 202500605 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500606 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 17.699,29 |
| 202500608 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 19.100,00 |
| 202500609 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 414.472,11 |
| 202500610 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 834,98 |
| 202500611 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 9.507,80 |
| 202500612 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 71.748,99 |
| 202500613 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 84.595,52 |
| 202500617 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 11.115,15 |
| 202500618 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 5.209,11 |
| 202500619 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 46.875,00 |
| 202500620 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 184.451,64 |
| 202500621 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 2.054,32 |
| 202500622 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 13.414,42 |
| 202500623 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 21.309,98 |
| 202500629 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 16.875,00 |
| 202500630 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 325.307,56 |
| 202500632 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 2.133,93 |
| 202500633 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 34.412,31 |
| 202503972 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 3.604,76 |
| 202503973 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 4.043,42 |
| 202503974 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.295,28 |
| 202503975 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.659,67 |
| 202503976 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 5.331,92 |
| 202503977 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 7.997,89 |
| 202503979 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.509,96 |
| 202503980 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.264,94 |
| 202504563 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 4.885,74 |
| 202504564 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 7.328,60 |
| 202502164 |
202502492 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 579. PC000501/2020,CF:29/2020,TA:16/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$147000.00 CDATV: 159503-0 ISS:R$3000.00 |
R$ 150.000,00 |
| 202412110 |
202502496 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 03. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.537,20 |
| 202412112 |
202502496 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 03. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,80 |
| 202415357 |
202502505 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELORIO VILA EUCLIDES, ARP Nº167/2024, 2ªMEDIÇÃO - NFSE 4899. R$ 29.770,64 - TOTAL / R$ 2.977,06 - CARTA DESCONTO. PC002240/2024,CF:219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25900.47 CDATV: 103302-0 ISS:R$893.11 |
R$ 26.793,58 |
| 202504303 |
202502541 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024. PPSB138066/2023,CONVENIO:33/2023SAS,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202504298 |
202502542 |
110005/2024 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 PPSB110005/2024,CONVENIO:25/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 062348 2 |
R$ 6.405,00 |
| 202504301 |
202502547 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023SAS,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202412808 |
202502552 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8353. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.261,53 - TOTAL / R$ 976,67 - COMPLEMENTO . PC002686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 284,86 |
| 202501812 |
202502555 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8353. COMPLEMENTO DA OP 2552/2025, R$ 1.261,53 - TOTAL / R$ 284,86 - OP OP 2552/2025 . PC002686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 976,67 |
| 202504283 |
202502558 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023SAS,TA:38/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202502126 |
202502559 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 13409 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.207,38 - INSS, SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 31,05 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025. PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19752.76 CDATV: 168102-8 ISS:R$ 427.76 |
R$ 20.180,52 |
| 202504273 |
202502561 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023SAS,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202502865 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 91.411,44 |
| 202502866 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.570,76 |
| 202502867 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.050,00 |
| 202502868 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.479,00 |
| 202502117 |
202503010 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 20613. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 92.608,46 |
| 202500406 |
202503011 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARTA DE OLIVEIRA SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.065,37 |
| 202500406 |
202503016 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDELUCIA R DE SIQUEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.893,99 |
| 202500406 |
202503017 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAHINA FERREIRA C DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202500406 |
202503018 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEONARDO CESAR DITTRICH PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.161,78 |
| 202500406 |
202503019 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORAH EDUARDA M BENEDETTI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 973,27 |
| 202503769 |
202503020 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. NFES 422 PC000782/2024,CF:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 275,00 |
| 202500406 |
202503021 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA LAISA CARATIN DUDA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.125,32 |
| 202500406 |
202503022 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.123,96-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.662,89-SBCPREV (R.9374) R$ 2.599,45-SANTANDER(R.9368) |
R$ 5.386,30 |
| 202503091 |
202503874 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB135801/2024 R$ 52.905,01 - LIQUIDO R$ 28.864,79 - DESCONTOS |
R$ 81.769,80 |
| 202417244 |
202503032 |
001298/2023 |
PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE INSETICIDA. ARP N. 713/2023. DANFE 40200 PC000067/2024,AF:4034/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 88,00 |
| 202500438 |
202503037 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 409,45-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.333,80-SBCPREV (R.9374) R$ 1.910,13-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.653,38 |
| 202413582 |
202503038 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.353.630,53 - TOTAL / R$ 301.634,07 - COMPLEMENTO / R$ 57.107,36 - INSS, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4.471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$927207.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$67681.53 |
R$ 163.081,75 |
| 202416067 |
202503038 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.353.630,53 - TOTAL / R$ 301.634,07 - COMPLEMENTO / R$ 57.107,36 - INSS, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4.471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$927207.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$67681.53 |
R$ 549.876,19 |
| 202417146 |
202503038 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.353.630,53 - TOTAL / R$ 301.634,07 - COMPLEMENTO / R$ 57.107,36 - INSS, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4.471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$927207.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$67681.53 |
R$ 269.599,18 |
| 202417167 |
202503038 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.353.630,53 - TOTAL / R$ 301.634,07 - COMPLEMENTO / R$ 57.107,36 - INSS, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4.471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$927207.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$67681.53 |
R$ 7.299,19 |
| 202418956 |
202503038 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.353.630,53 - TOTAL / R$ 301.634,07 - COMPLEMENTO / R$ 57.107,36 - INSS, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4.471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$927207.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$67681.53 |
R$ 5.032,79 |
| 202412802 |
202503132 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8254. R$ 4.586,31 TOTAL / R$ 229,32 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC002689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.356,99 |
| 202503420 |
202503483 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTO DA OP 3482/2025 R$ 837.485,03 TOTAL / R$ 368.017,60 OP 3482/2025. PPSB014646/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 469.467,43 |
| 202501579 |
202503484 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 871.975,58 TOTAL / R$ 11.247,77 COMPLEMENTO PPSB014651/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 860.727,81 |
| 202503421 |
202503485 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTO DA OP 3484/2025, R$ 871.975,58 TOTAL / R$ 860.727,81 3484/2025 PPSB014651/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 11.247,77 |
| 202501492 |
202503525 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 82.067,73 |
| 202501494 |
202503525 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 37.900,29 |
| 202501495 |
202503525 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 935.863,89 |
| 202501496 |
202503525 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 18.308,72 |
| 202501497 |
202503525 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 6.656,79 |
| 202501498 |
202503525 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 3.851,14 |
| 202504281 |
202504609 |
002336/2024 |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, DANFE 190947. PC2336/2024,AF:185/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.259,00 |
| 202504279 |
202504610 |
002336/2024 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE TOUCA DESCARTÁVEL E LIXEIRA EM POLIPROPILENO, DANFE 900736. PC2336/2024,AF:184/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.720,00 |
| 202504278 |
202504611 |
002336/2024 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS. DANFE 194. PC2336/2024,AF:183/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.600,00 |
| 202501881 |
202504617 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 9493 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 211.519,25 |
| 202417963 |
202504627 |
002426/2024 |
AURA PHARMA LTDA |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG-FRASCO COM 30ML, DANFE 258 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. R$ 6.450,00 - TOTAL/R$ 3.225,00 - COMPLEMENTO PC2426/2024,AF:4136/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.225,00 |
| 202502235 |
202504630 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFES 31550 A 31553. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.811,60 |
| 202504460 |
202504640 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA Nº20607. PC001711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 19.976,98 |
| 202504460 |
202504641 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA Nº20737. PC001711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.086,81 |
| 202501512 |
202504648 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1569 A 1580 PC001948/2021,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.675.415,38 |
| 202501567 |
202504649 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 13172 E 13262 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.280,00 |
| 202418664 |
202504672 |
001251/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE CATETER, ARP N. 617/2024. DANFE 181052. PC002657/2024,AF:4323/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.114,00 |
| 202418658 |
202504676 |
001233/2024 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES. ARP N. 516/2024. DANFE 3163. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.380,00 TOTAL / R$ 2.190,00 COMPLEMENTO. PC002314/2024,AF:4310/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.190,00 |
| 202414370 |
202504677 |
001119/2024 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFES 9624 E 9648. R$ 266.930,37 TOTAL / R$ 8.007,92 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC1119/2024,AF:2808/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 77.130,48 |
| 202414372 |
202504677 |
001119/2024 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFES 9624 E 9648. R$ 266.930,37 TOTAL / R$ 8.007,92 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC1119/2024,AF:2808/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.709,52 |
| 202414373 |
202504677 |
001119/2024 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFES 9624 E 9648. R$ 266.930,37 TOTAL / R$ 8.007,92 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC1119/2024,AF:2808/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.661,49 |
| 202414375 |
202504677 |
001119/2024 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFES 9624 E 9648. R$ 266.930,37 TOTAL / R$ 8.007,92 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC1119/2024,AF:2808/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 71.984,23 |
| 202504280 |
202504608 |
002336/2024 |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DANFE 190988. PC2336/2024,AF:185/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.936,00 |
| 202414684 |
202504677 |
001119/2024 |
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFES 9624 E 9648. R$ 266.930,37 TOTAL / R$ 8.007,92 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC1119/2024,AF:2808/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 41.436,73 |
| 202409503 |
202504678 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1470. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.159,50 |
| 202409505 |
202504678 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1470. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.598,38 |
| 202409507 |
202504678 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1470. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.598,38 |
| 202501937 |
202504679 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1558. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.323,07 |
| 202501939 |
202504679 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1558. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.598,38 |
| 202501940 |
202504679 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1558. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.434,81 |
| 202501742 |
202504684 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21594. PC002882/2023,CF:163/2023,TA:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202501173 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 97.418,73 |
| 202501174 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 73.230,15 |
| 202406618 |
202504366 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 2644192, FATURAS DE LOCACAO 76850, 76989 E 76991. PC002430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.792,40 |
| 202503736 |
202503305 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 84. PC001083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202502846 |
202503761 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099304/2021,CONVENIO:18/2025SE DEPOSITO: 104 3393 3 00001560 2 |
R$ 158.062,74 |
| 202420139 |
202503763 |
000871/2023 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4481. PPSB022681/2024,CF:82/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187534.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$9870.25 |
R$ 31.668,50 |
| 202420140 |
202503763 |
000871/2023 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO, 4ª MEDIÇÃO - NFES 4481. PPSB022681/2024,CF:82/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187534.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$9870.25 |
R$ 165.736,53 |
| 202502819 |
202503767 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099376/2021,CONVENIO:34/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 150.429,93 |
| 202502037 |
202503597 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3813. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.424,00 |
| 202500620 |
202503651 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SEBASTIAO F PACINI NEVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 132.187,68 |
| 202500620 |
202503653 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SEBASTIAO F PACINI NEVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.893,76 |
| 202500620 |
202503654 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SEBASTIAO F PACINI NEVES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 305,32-SBCPREV (R.9374) |
R$ 305,32 |
| 202418975 |
202503728 |
002578/2024 |
RECOZIL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE, DE PEAD VIRGEM, CAPACIDADE DE 20L, DANFE 41782 PC2578/2024,AF:4315/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INFORMACAO ANEXA |
R$ 4.900,00 |
| 202503758 |
202504200 |
002370/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY. DANFE 308310. PC2370/2024,AF:176/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 278,00 |
| 202503786 |
202504213 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PPSB135823/2024 |
R$ 2,91 |
| 202503787 |
202504213 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PPSB135823/2024 |
R$ 1.366,00 |
| 202505238 |
202504213 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PPSB135823/2024 |
R$ 677,18 |
| 202503778 |
202504214 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PPSB135823/2024 |
R$ 859,63 |
| 202505903 |
202504220 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONFORME FLS.531, REFERENTE A ETAPA 3 DO TC 0426.467-58 - MANANCIAIS PPSB86974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 1.192,00 |
| 202402416 |
202504225 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), NFES 41 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 15212/2024 - R$ 13.168.040,45 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 287.708,16 OP 15212/2024 / R$ 9.680.452,82 OP 16809 / R$ 0,02 CARTA DESCONTO REFERENTE A NOTA FISCAL 41. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3039885.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$159993.97 |
R$ 2.767.729,46 |
| 202408277 |
202504225 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), NFES 41 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 15212/2024 - R$ 13.168.040,45 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 287.708,16 OP 15212/2024 / R$ 9.680.452,82 OP 16809 / R$ 0,02 CARTA DESCONTO REFERENTE A NOTA FISCAL 41. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3039885.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$159993.97 |
R$ 432.150,01 |
| 202420011 |
202504405 |
002390/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA, DE VARIOS CALIBRES, DANFE 21616 PC2390/2024,AF:4427/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.245,82 |
| 202502126 |
202504408 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13517 (NET TELECOM), COMPLEMENTO DA OP 4398/2025 - R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 20.118,10 OP 4398/2025 / R$ 1.269,60 - INSS SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 11,76 - JUROS / R$ 81,51 - MULTA PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 0,20 |
| 202504438 |
202504410 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13519 (NET TELECOM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.611,59 - TOTAL / R$ 570,55 - INSS SENDO R$ 528,64 - PRINCIPAL / R$ 5,28 - JUROS / R$ 36,63 - MULTA PC001794/2025,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8656.58 CDATV: 168047-1 ISS:R$384.46 |
R$ 9.041,04 |
| 202503504 |
202504418 |
001487/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG, DANFE 1360101 ARP N. 580/2024. PC002179/2024,AF:4442/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 988,00 |
| 202504164 |
202504422 |
001201/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL E AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML -SOLUCAO INJETAVEL DANFE 309442 ARP N. 385/2024. PC001853/2024,AF:44/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 729,80 |
| 202500487 |
202503604 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIMAR AMARAL EZEQUIEL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.180,39 |
| 202502848 |
202504152 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, PP075551/2021,CONVENIO:19/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 165.178,40 |
| 202502844 |
202504155 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP075548/2021,CONVENIO:16/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 106.965,10 |
| 202416635 |
202504157 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. DANFE 2592. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 37.560,00 / R$ 18.780,00 - COMPLEMENTO. PC001659/2024,AF:3865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.516,80 |
| 202416637 |
202504157 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. DANFE 2592. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 37.560,00 / R$ 18.780,00 - COMPLEMENTO. PC001659/2024,AF:3865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.131,60 |
| 202416639 |
202504157 |
000449/2024 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO. ARP N. 299/2024. DANFE 2592. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 37.560,00 / R$ 18.780,00 - COMPLEMENTO. PC001659/2024,AF:3865/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.131,60 |
| 202411471 |
202504159 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13253 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.531,41 - INSS, SENDO R$ 3.101,27 - PRINCIPAL/R$ 31,01 - JUROS/ R$ 399,13 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51727.64 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 28.045,16 |
| 202411472 |
202504159 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13253 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.531,41 - INSS, SENDO R$ 3.101,27 - PRINCIPAL/R$ 31,01 - JUROS/ R$ 399,13 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51727.64 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,11 |
| 202503349 |
202503399 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES), NFES 592. PC001742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.666,25 |
| 202500435 |
202503641 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANICE ELIETE MARSON DE ABREU PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.579,93 |
| 202500435 |
202503642 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ TOSI MOLNAR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.451,40 |
| 202500435 |
202503643 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANE GONSALVES LEONEL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.695,18 |
| 202500435 |
202503644 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA A SANCHEZ V DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.561,11 |
| 202500435 |
202503645 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE DOS S PEREIRA CAMARA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.383,52 |
| 202500435 |
202503647 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RITA ISABEL MORO DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.074,67 |
| 202500435 |
202503648 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.928,07-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.155,74 |
| 202504568 |
202503648 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.928,07-SBCPREV (R.9374) |
R$ 772,33 |
| 202501597 |
202503895 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 407 (BRASILUZ) - 30.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3884/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 42.424,86 |
| 202502297 |
202504102 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 3ªMEDIÇÃO - NFES 10990 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 291.830,00 - TOTAL / R$ 11.235,46 - INSS PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$266003.04 CDATV: 103103-1 ISS:R$14591.50 |
R$ 155.107,64 |
| 202502298 |
202504102 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 3ªMEDIÇÃO - NFES 10990 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 291.830,00 - TOTAL / R$ 11.235,46 - INSS PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$266003.04 CDATV: 103103-1 ISS:R$14591.50 |
R$ 64.202,60 |
| 202502299 |
202504102 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 3ªMEDIÇÃO - NFES 10990 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 291.830,00 - TOTAL / R$ 11.235,46 - INSS PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$266003.04 CDATV: 103103-1 ISS:R$14591.50 |
R$ 61.284,30 |
| 202411471 |
202504162 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13255 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 4161/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1.393,65 - PRINCIPAL/R$ 27,31 - JUROS R$ 252,94 - MULTA REFERENTE A NFS EMITIDA EM JANEIRO/2025. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.673,90 - INSS TOTAL/ R$ 86,96 - COMPLEMENTO. PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/04/2025 |
R$ 1.586,94 |
| 202411471 |
202504163 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4087 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 14.330,57 - INSS, SENDO R$ 12.585,03 - PRINCIPAL/R$ 125,85 - JUROS R$ 1.619,69 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.738,64 |
| 202411472 |
202504163 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4087 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 14.330,57 - INSS, SENDO R$ 12.585,03 - PRINCIPAL/R$ 125,85 - JUROS R$ 1.619,69 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,10 |
| 202503915 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 2.378,02 |
| 202503916 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.976,59 |
| 202501253 |
202505537 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10890 - COMPLEMENTO DA OP 5532/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 5.301,76 - PRINCIPAL / R$ 103,91 - JUROS / R$ 1.060,35 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 6.466,02 |
| 202501253 |
202505540 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10888 - COMPLEMENTO DA OP 5539/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 10.624,34 - PRINCIPAL / R$ 208,23 - JUROS / R$ 2.124,86 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 12.957,43 |
| 202502916 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202502917 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 32.220,11 |
| 202502918 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.200,00 |
| 202502919 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 23.594,26 |
| 202502920 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.425,00 |
| 202502921 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 326.795,40 |
| 202502923 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 120,86 |
| 202502924 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 181,28 |
| 202502925 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.297,36 |
| 202502926 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 40.750,00 |
| 202502927 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 272.589,91 |
| 202502928 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 22.300,00 |
| 202502929 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 98.611,48 |
| 202502930 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.400,00 |
| 202502931 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 50.174,10 |
| 202502932 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.600,00 |
| 202502933 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 55.079,71 |
| 202502935 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.850,00 |
| 202502936 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 248.303,07 |
| 202502940 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.076,95 |
| 202502941 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 20.475,00 |
| 202502942 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.981.982,03 |
| 202502943 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.632,92 |
| 202502944 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.639,81 |
| 202502946 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 160.976,48 |
| 202502947 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 412.375,00 |
| 202500772 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 71,45 |
| 202500773 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.820,45 |
| 202500774 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202500775 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.336,53 |
| 202500776 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 16.180,71 |
| 202500777 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 47.750,00 |
| 202500778 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 469.226,00 |
| 202503545 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.624,55 |
| 202503546 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 41.763,28 |
| 202503547 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 23.050,00 |
| 202503548 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 11.795,66 |
| 202503549 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.525,19 |
| 202503550 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 78.951,77 |
| 202503552 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 0,84 |
| 202503553 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.850,00 |
| 202503559 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.388,37 |
| 202503560 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503561 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.176,70 |
| 202503562 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.502,34 |
| 202503563 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503564 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.575,79 |
| 202503566 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 17.259,80 |
| 202503567 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503568 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 27.970,99 |
| 202503569 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.809,00 |
| 202503570 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 159.745,91 |
| 202503571 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.858,25 |
| 202503572 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 67.950,98 |
| 202503573 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.263,81 |
| 202503574 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.186,00 |
| 202503575 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 42.313,51 |
| 202500770 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 105,37 |
| 202502833 |
202505398 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP075580/2021,CONVENIO:37/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 60,00 |
| 202506370 |
202505401 |
059798/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202502197 |
202505429 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:222/2025 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 839.951,82 |
| 202504287 |
202505430 |
110007/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB110007/2024,CONVENIO:26/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 734473806 7 |
R$ 4.923,00 |
| 202503297 |
202505470 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 34/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.048.073,93 |
| 202503298 |
202505473 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 34/240 R$ 199.286,02 - JUROS/R$ 124.196,76 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 199.286,02 |
| 202503299 |
202505473 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 34/240 R$ 199.286,02 - JUROS/R$ 124.196,76 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 124.196,76 |
| 202506339 |
202505486 |
076132/2023 |
LARISSA SOUZA MESQUITA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23952, AÇÃO: Nº0007821-75.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1016137-94.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB76132/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 1.204,01 |
| 202417129 |
202505005 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 578. R$ 150.000,00 - TOTAL / R$ 7.853,34 - DESCONTO. PC000501/2020,CF:29/2020,TA:16/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$139146.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3000.00 |
R$ 142.146,66 |
| 202416157 |
202505024 |
001019/2024 |
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ARP N. 368/2024, DANFE 8466. PC001864/2024,AF:3717/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.886,80 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 3.375,46 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 1.589,25 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 1.347,57 |
| 202503110 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
-R$ 1.656,57 |
| 202503021 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
-R$ 2.157,40 |
| 202504209 |
202505402 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS,TA:44/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202506373 |
202505404 |
064427/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PPSB64427/2023 VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325,00 |
| 202414132 |
202504917 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 45046 - COMPLEMENTO DA OP 4915/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 11,35 - COMPLEMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA NF EMITIDA EM JAN/25 PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 57,45 |
| 202506014 |
202504919 |
002438/2019 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45046, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. COMPLEMENTAR A OP 4917/2025 PC000372/2020 |
R$ 11,35 |
| 202506303 |
202505519 |
016207/2021 |
WAGNER ALVES FARIAS DE ALMEIDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 08/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.453,73 |
| 202506306 |
202505520 |
000058/2021 |
MARCO ROBERTO BARRETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 15349, AÇÃO: N.0010601-27.2020.8.26.0564 AUTOS:N.1021443-20.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 8.207,49 |
| 202506248 |
202505522 |
076179/2020 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20252, AÇÃO: Nº0007750-10.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1008121-59.2020.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB76179/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.341,45 |
| 202502290 |
202504381 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 491517369. COMPLEMENTO DA OP 4376/2025 - R$ 15.520,09 TOTAL / R$ 9.312,06 OP 4376/2025 / R$ 2.328,01 OP 4380/2025 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.880,02 |
| 202500406 |
202504382 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALTER B.ALMEIDA COSTA,MARIA DA CONCEIÇÃO A ALVES,VIVIAN MARIA DA SILVA, DENISE SUELY R GRIGORENCIUC,ALINE CALHEIROS LOMBA, VANEESSA APARECIDA SA FORTES,CRISTIANE DE S ANDRADE LOPES,DUANI DE LIMA SANTOS,RAISSA PEREIRA FAJARDO,VITOR SABINO,CRISTIANE MARIA RODRIGUES. PPSB135808/2024 R$ 2.321,71 - SBCPREV (R.9374) R$ 823,16 - NOTREDAME (R.9235) R$14.968,79-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 8.428,62 |
| 202500438 |
202504382 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALTER B.ALMEIDA COSTA,MARIA DA CONCEIÇÃO A ALVES,VIVIAN MARIA DA SILVA, DENISE SUELY R GRIGORENCIUC,ALINE CALHEIROS LOMBA, VANEESSA APARECIDA SA FORTES,CRISTIANE DE S ANDRADE LOPES,DUANI DE LIMA SANTOS,RAISSA PEREIRA FAJARDO,VITOR SABINO,CRISTIANE MARIA RODRIGUES. PPSB135808/2024 R$ 2.321,71 - SBCPREV (R.9374) R$ 823,16 - NOTREDAME (R.9235) R$14.968,79-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 9.685,04 |
| 202417837 |
202504385 |
000338/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP NO 172/2024 DANFE 299916. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 5.079,60 - TOTAL / R$ 2.539,80 - COMPLEMENTO. PC001196/2024,AF:4077/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.539,80 |
| 202504438 |
202504388 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 4104 (INETUM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 43.396,67 - TOTAL / R$ 4.773,63 - INSS PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.623,04 |
| 202500036 |
202504389 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PPSB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 202504438 |
202504390 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 4104 (INETUM), COMPLEMENTO DA OP 4388/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 4.773,63 |
| 202413563 |
202504427 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 7.ª MEDIÇÃO - NFES 11 - TOTAL DA MEDICAO - R$ 23.262,72 DESCONTO - R$ 2.326,27 PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20308.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$628.09 |
R$ 879,33 |
| 202413567 |
202504427 |
000780/2023 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF - 7.ª MEDIÇÃO - NFES 11 - TOTAL DA MEDICAO - R$ 23.262,72 DESCONTO - R$ 2.326,27 PC000055/2024,CF:197/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20308.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$628.09 |
R$ 20.057,12 |
| 202504380 |
202504896 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB013141/2025,CF:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 12.535,70 |
| 202501483 |
202504897 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB013141/2025,CF:28/2023,TA:43/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 138,50 |
| 202504134 |
202504906 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS ), DANFPS-E 782951. PC001988/2019,CF:78/2019,TA:133/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 78.858,24 |
| 202502119 |
202504913 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. REFERENTE A REAJUSTE 29ª MEDIÇÃO - NFSE 3946. PPSB127265/2022,CF:41/2021,TA:206/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$60142.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$1860.06 |
R$ 62.002,11 |
| 202413957 |
202504973 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 09 - 4A.MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 4972/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.790,15 |
| 202504176 |
202504203 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202504176 |
202504204 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202503505 |
202504681 |
001773/2024 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, COM ENCAIXE COMPATIVEL EM CANULAS DE ASPIRACAO ODONTOLOGICAS. ARP N. 623/2024, DANFE 40125. PC002469/2024,AF:4461/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 979,20 |
| 202504540 |
202504682 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 28182. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 482,05 |
| 202504541 |
202504682 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 28182. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 186,05 |
| 202504542 |
202504682 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 28182. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 177,60 |
| 202504540 |
202504683 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 28205. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 477,84 |
| 202504541 |
202504683 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 28205. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 184,43 |
| 202503496 |
202503872 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1405. - COMPLEMENTO DA OP 3871/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.860,60 |
| 202506054 |
202504964 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202504223 |
202505373 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB038844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:11/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202504234 |
202505375 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:12/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202504268 |
202505381 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:22/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202505962 |
202505383 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202505959 |
202505385 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202506642 |
202505714 |
124468/2022 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA. AUTOS Nº 1020006-65.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB124468/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.600,00 |
| 202504534 |
202504294 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 21.ª MEDIÇÃO - NFES 1410. PC001094/2023,CF:49/2023,TA:209/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1176047.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$61897.21 |
R$ 76.752,54 |
| 202504535 |
202504294 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 21.ª MEDIÇÃO - NFES 1410. PC001094/2023,CF:49/2023,TA:209/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1176047.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$61897.21 |
R$ 1.161.191,73 |
| 202504506 |
202504298 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES), 16ªMEDIÇÃO - NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.213.521,27 - TOTAL / R$ 13.348,73 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1139496.48 CDATV: 103110-4 ISS:R$60676.06 |
R$ 75.238,32 |
| 202504508 |
202504298 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES), 16ªMEDIÇÃO - NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.213.521,27 - TOTAL / R$ 13.348,73 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1139496.48 CDATV: 103110-4 ISS:R$60676.06 |
R$ 1.124.934,22 |
| 202504506 |
202504299 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES), 16ªMEDIÇÃO - NFES 37. COMPLEMENTO DA OP 4298/2025 R$ 1.213.521,27 - TOTAL / R$ 13.348,73 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* |
R$ 13.348,73 |
| 202416082 |
202504300 |
003133/2023 |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS, SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ARP N. 94/2024 DANFE 7175 PC000412/2024,AF:3705/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 836,00 |
| 202412013 |
202504822 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 17815. PC000175/2024,CF:3/2024,TA:11/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.372,33 |
| 202412013 |
202504823 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 17816. PC000175/2024,CF:3/2024,TA:11/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.602,77 |
| 202502181 |
202504836 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 408 (BRASILUZ) - PAGAMENTO PARCIAL. 30ª MEDIÇÃO. R$ 6.043,81 - TOTAL / R$ 232,69 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5508.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$302.19 |
R$ 5.811,12 |
| 202503209 |
202503258 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 21312. PC000650/2024,CF:36/2024,TA:35/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.094,39 |
| 202503232 |
202505130 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] PARC. 114/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 98.233,90 |
| 202506260 |
202505624 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1581 A 1587 E 1589 A 1591 PC001948/2025,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.370,91 |
| 202417735 |
202503827 |
000138/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG. ARP N. 223/2024. DANFE 17685. COMPLEMENTO DA OP 3822/2025, R$ 24.300,74 - TOTAL / R$0,01 - DESCONTO / R$ 8.100,25 - OP 3822/2025 / R$ 8.100,24 - OP 3825/2025. PC001447/2024,AF:4084/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.100,24 |
| 202505881 |
202505975 |
000211/2025 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, NFES 36 PC211/2025,CF:34/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 541,50 |
| 202501743 |
202505088 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8306. PAGAMENTO PARCIAL.R$ 57.301,21 - TOTAL / R$ 872,41 - CARTA DE DESCONTO. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.428,80 |
| 202501743 |
202505092 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8309. PAGAMENTO PARCIAL.R$ 38.540,64 - TOTAL / R$ 140,76 - CARTA DE DESCONTO. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.399,88 |
| 202501740 |
202505320 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 368699. COMPLEMENTO DA OP 5319/2025 - R$ 13.551,89 TOTAL / R$ 5.872,49 OP 5319/2025 PC001732/2020,CF:96/2020,TA:129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.679,40 |
| 202503878 |
202505321 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8679. PC002684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.487,69 |
| 202504498 |
202505590 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5463 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 530.564,00 - TOTAL / R$ 20.426,71 - INSS PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$483609.09 CDATV: 103103-1 ISS:R$26528.20 |
R$ 207.079,29 |
| 202505086 |
202505590 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5463 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 530.564,00 - TOTAL / R$ 20.426,71 - INSS PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$483609.09 CDATV: 103103-1 ISS:R$26528.20 |
R$ 303.058,00 |
| 202501586 |
202505838 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS, DANFE 4817,4824 A 4826 PC000447/2024,CF:25/2024,TA:19/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.670,83 |
| 202503399 |
202505838 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS, DANFE 4817,4824 A 4826 PC000447/2024,CF:25/2024,TA:19/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.129,17 |
| 202503701 |
202505667 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 46039 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL / R$ 57,45 - INSS PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202502187 |
202505677 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 20966. PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202503797 |
202505835 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 14268. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.567,73 |
| 202501253 |
202505526 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10891 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 142479,93 - TOTAL /R$ 9.557,27 - INSS, SENDO: R$ 7.836,40 - PRINCIPAL / R$ 153,59 - JUROS / R$ 1.567,28 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125798.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$7124.00 |
R$ 132.922,66 |
| 202503377 |
202505528 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. DANFE 7948. PC000393/2024,CF:32/2024,TA:17/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 59.948,23 |
| 202501731 |
202505531 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1350. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.710.981,22 - TOTAL / R$ 287.462,38 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8162189.40 CDATV: 105820-7 ISS:R$261329.44 |
R$ 4.677.796,92 |
| 202501732 |
202505531 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1350. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.710.981,22 - TOTAL / R$ 287.462,38 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8162189.40 CDATV: 105820-7 ISS:R$261329.44 |
R$ 1.916.415,87 |
| 202501733 |
202505531 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1350. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.710.981,22 - TOTAL / R$ 287.462,38 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8162189.40 CDATV: 105820-7 ISS:R$261329.44 |
R$ 1.829.306,05 |
| 202418636 |
202505339 |
002252/2024 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. NFES 1002. COMPLEMENTO OP 5337/2025 / R$ 5.400,00 TOTAL / R$ 2.700,00 OP 5337/2025. PC2252/2024,AF:4271/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 180,00 |
| 202418640 |
202505339 |
002252/2024 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 1 VIA. NFES 1002. COMPLEMENTO OP 5337/2025 / R$ 5.400,00 TOTAL / R$ 2.700,00 OP 5337/2025. PC2252/2024,AF:4271/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.520,00 |
| 202501253 |
202505523 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10889 -PAGAMENTO PARCIAL. R$ 336.562,66 - TOTAL /R$ 22.575,95 - INSS, SENDO: R$ 18.510,95 - PRINCIPAL / R$ 362,81 - JUROS / R$ 3.702,19 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. R$ 5.000,00 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM P. 1166. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$292158.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$16828.13 |
R$ 308.986,71 |
| 202503382 |
202505083 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7387508 PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 91.900,00 |
| 202501574 |
202506036 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1739. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.999,70 - TOTAL / R$ 329,97 - INSS PC000833/2024,CF:52/2024,TA:52/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2537.74 CDATV: 114002-0 ISS:R$131.99 |
R$ 2.669,73 |
| 202418944 |
202506110 |
002255/2024 |
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS E CHAPA, DANFE 7301. PC2255/2024,AF:4332/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.600,00 |
| 202505960 |
202505390 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202505952 |
202505394 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202505966 |
202505396 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202417114 |
202505474 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG, DANFE 306117 ARP N. 43/2024 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.876,00 - TOTAL/R$ 3.438,00 - COMPLEMENTO PC000203/2024,AF:4014/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.438,00 |
| 202417114 |
202505476 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG, DANFE 306117 ARP N. 43/2024 - COMPLEMENTO DA OP 5474/2025 R$ 6.876,00 - TOTAL/R$ 3.438,00 - OP 5474/2025 PC000203/2024,AF:4014/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.438,00 |
| 202501997 |
202505698 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 20.ª MEDIÇÃO - NFES 848. (MODERA) - COMPLEMENTO DA OP 5697/2025 R$ 151.939,20-TOTAL/R$ 52.551,01-OP 5697/2025 R$ 516.800,00-TOTAL DA MEDICAO/R$ 10.336,00 - DESCONTO PC001413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 99.388,19 |
| 202501997 |
202505705 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 22.ª MEDIÇÃO - NFES 1208. (C3 PLANEJAMENTO) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 94.256,90 - TOTAL/R$ 22.319,74 - COMPLEMENTO PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67224.31 CDATV: 112302-5 ISS:R$4712.85 |
R$ 71.937,16 |
| 202504512 |
202505706 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 22.ª MEDIÇÃO - NFES 1208. (C3 PLANEJAMENTO) - COMPLEMENTO DA OP 5705/2025 R$ 94.256,90 - TOTAL/R$ 71.937,16 - OP 5705/2025 PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.319,74 |
| 202504422 |
202505723 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471 E RECIBO 17698. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 74.396,49 TOTAL / R$ 24.329,51 COMPLEMENTO / R$ 940,47 - INSS SENDO R$ 913,35 - PRINCIPAL / R$ 27,12 - MULTA PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.126,51 |
| 202500620 |
202505911 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 142/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 2.686,87 - LÍQUIDO R$ 1.021,91 - IR (R.9375) |
R$ 1.530,13 |
| 202500630 |
202505911 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 142/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 2.686,87 - LÍQUIDO R$ 1.021,91 - IR (R.9375) |
R$ 1.647,04 |
| 202500663 |
202505911 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 142/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 2.686,87 - LÍQUIDO R$ 1.021,91 - IR (R.9375) |
R$ 531,61 |
| 202500417 |
202505915 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 143/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 6.435,23 - LÍQUIDO R$ 2.440,97 - IR (R.9375) |
R$ 8.876,20 |
| 202418036 |
202505917 |
003058/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2024, DANFE 33724. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTO OP 5912/2025 / R$ 38.250,00 - TOTAL / R$ 6.375,00 OP 5912/2025 / R$ 25.500,00 - COMPLEMENTO.CONFORME ATA NEGOCIAÇÃO. PC000589/2024,AF:4100/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.375,00 |
| 202500595 |
202505936 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 131/2025 A LUIZA SERAFIM DOS SANTOS GREMASCHI. PPSB135805/2024 |
R$ 8.098,74 |
| 202503901 |
202505953 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 179160. PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202505872 |
202505262 |
000046/2025 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL TIPO SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA E COPO PLÁSTICO.DANFE 8726 PC46/2025,AF:335/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.956,00 |
| 202500596 |
202506180 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.153/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 196,01-IR (R.9375) R$ 100,81-SBCPREV (R.9374) R$ 3.527,02-LIQUIDO |
R$ 205,12 |
| 202500609 |
202506180 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.153/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 196,01-IR (R.9375) R$ 100,81-SBCPREV (R.9374) R$ 3.527,02-LIQUIDO |
R$ 1.796,33 |
| 202500620 |
202506180 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.153/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 196,01-IR (R.9375) R$ 100,81-SBCPREV (R.9374) R$ 3.527,02-LIQUIDO |
R$ 484,01 |
| 202500630 |
202506180 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.153/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 196,01-IR (R.9375) R$ 100,81-SBCPREV (R.9374) R$ 3.527,02-LIQUIDO |
R$ 100,30 |
| 202500674 |
202506180 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.153/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 196,01-IR (R.9375) R$ 100,81-SBCPREV (R.9374) R$ 3.527,02-LIQUIDO |
R$ 1.238,08 |
| 202506037 |
202506029 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB045007/2020 |
R$ 12.796,24 |
| 202502071 |
202504943 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 4024. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63,84 |
| 202503254 |
202506563 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 106/240 - R$ 653.051,86 - JUROS / R$ 272.104,94 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.707,40 |
| 202506236 |
202506563 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 106/240 - R$ 653.051,86 - JUROS / R$ 272.104,94 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 647.840,43 |
| 202506237 |
202506563 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARC. 106/240 - R$ 653.051,86 - JUROS / R$ 272.104,94 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 267.397,54 |
| 202504125 |
202506569 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. NFES 18349 - 8ªMEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 6568/2025 - R$ 439.996,60 TOTAL / R$ 368.136,88 OP 6568/2025 PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.449,27 |
| 202504126 |
202506569 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. NFES 18349 - 8ªMEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 6568/2025 - R$ 439.996,60 TOTAL / R$ 368.136,88 OP 6568/2025 PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 68.410,45 |
| 202502897 |
202506713 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.167/2025 A MATIAS JOSE DE SOUSA E RENATA VALDRIGHI R DE PAULA PPSB135805/2024 R$ 5.932,43-LIQUIDO |
R$ 2.056,48 |
| 202503050 |
202506713 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.167/2025 A MATIAS JOSE DE SOUSA E RENATA VALDRIGHI R DE PAULA PPSB135805/2024 R$ 5.932,43-LIQUIDO |
R$ 3.875,95 |
| 202506425 |
202506684 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 48ª/108 - JUROS PP048754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.765.138,21 |
| 202507397 |
202506715 |
010185/2025 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PPSB10185/2025 CHEQUE A: VALERIA APARECIDA CORREIA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202500406 |
202506370 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THAIS IRACI CABRAL,CRISTIANE NUNES, GUSTAVO OLIVEIRA MILAN,CLAUDIA CURADO MEDEIROS, NEUSA M R GIMENES SILVA E LUCIANO FONTES CANDIDO SILVA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.696,25 |
| 202500438 |
202506370 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THAIS IRACI CABRAL,CRISTIANE NUNES, GUSTAVO OLIVEIRA MILAN,CLAUDIA CURADO MEDEIROS, NEUSA M R GIMENES SILVA E LUCIANO FONTES CANDIDO SILVA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.905,90 |
| 202507403 |
202506781 |
000178/2025 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO, ABERTURA,REGISTRO E CERTIDAO DE MATRICULA REFERENTE AO PROCESSO SB 15.187/1978. PPSB178/2025 |
R$ 4.051,42 |
| 202506019 |
202506784 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3557202. PC000036/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.664,55 |
| 202501317 |
202506543 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 3553906. PC001376/2020,CF:76/2020,TA:91/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 104,67 |
| 202503102 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 79.255,78 |
| 202503103 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 6.862,29 |
| 202503104 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 3.772,58 |
| 202503105 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 27.019,39 |
| 202503107 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 3.236,78 |
| 202503108 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 90.551,62 |
| 202503109 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 31.157,86 |
| 202503110 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 103.923,77 |
| 202503111 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.634,28 |
| 202503112 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 39.836,94 |
| 202503113 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 212.372,87 |
| 202503114 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 15.923,83 |
| 202503115 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 91.878,46 |
| 202503245 |
202506514 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 132/240 R$ 106.839,41 - JUROS R$ 40.955,11 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.971,31 |
| 202506310 |
202506514 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 132/240 R$ 106.839,41 - JUROS R$ 40.955,11 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 104.957,75 |
| 202506311 |
202506514 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 132/240 R$ 106.839,41 - JUROS R$ 40.955,11 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.983,80 |
| 202507004 |
202506346 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFSE 3554. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 223.937,00 COMPLEMENTO PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:12/2025 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 338.502,66 |
| 202505864 |
202506553 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 20/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 239.506,90 - TOTAL / R$ 163.037,30 - COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.036,98 |
| 202506074 |
202506553 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 20/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 239.506,90 - TOTAL / R$ 163.037,30 - COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 74.432,62 |
| 202505865 |
202506555 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 20/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 6553/2025 - R$ 239.506,90 - TOTAL / R$ 76.469,60 - OP 6553/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.686,18 |
| 202505965 |
202506555 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 20/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 6553/2025 - R$ 239.506,90 - TOTAL / R$ 76.469,60 - OP 6553/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 100.000,00 |
| 202506075 |
202506555 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 20/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 6553/2025 - R$ 239.506,90 - TOTAL / R$ 76.469,60 - OP 6553/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 56.351,12 |
| 202503362 |
202506558 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 497572958. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.259,22 TOTAL / R$ 153,12 COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.106,10 |
| 202501285 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.716.029,20 |
| 202501299 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.057.831,17 |
| 202501300 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.767.853,07 |
| 202501301 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.629.360,03 |
| 202501302 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 7.916.845,79 |
| 202505927 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 236.766,54 |
| 202507164 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.661.186,53 |
| 202507171 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 428.000,00 |
| 202507175 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.895.861,42 |
| 202507177 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.791.006,66 |
| 202503254 |
202503180 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 104/240 R$ 657.967,63 - JUROS R$ 274.153,18 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 274.153,18 |
| 202503246 |
202503182 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 127/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 222.833,15 |
| 202503252 |
202503183 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 PARC. 104/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 671.129,29 |
| 202503247 |
202503185 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 127/240 R$ 135.132,29 - JUROS R$ 62.160,86 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 135.132,29 |
| 202503248 |
202503185 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 127/240 R$ 135.132,29 - JUROS R$ 62.160,86 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.160,86 |
| 202500029 |
202502277 |
003318/2023 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. DANFE 1464 E 1465 PC000767/2024,AF:4189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.198,36 |
| 202500030 |
202502277 |
003318/2023 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. DANFE 1464 E 1465 PC000767/2024,AF:4189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.221,64 |
| 202501815 |
202502278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8301, 8303, 8304, 8340, 8359. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.613,61 |
| 202501816 |
202502278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8301, 8303, 8304, 8340, 8359. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.621,71 |
| 202501817 |
202502278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8301, 8303, 8304, 8340, 8359. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.488,44 |
| 202501818 |
202502278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8301, 8303, 8304, 8340, 8359. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 648,45 |
| 202501819 |
202502278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8301, 8303, 8304, 8340, 8359. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 196,02 |
| 202501820 |
202502278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8301, 8303, 8304, 8340, 8359. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 967,44 |
| 202501506 |
202502279 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 1416. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.255,15 |
| 202500019 |
202502280 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16253 PC000097/2024,AF:4171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 54.560,87 |
| 202500020 |
202502280 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16253 PC000097/2024,AF:4171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 307.312,31 |
| 202500021 |
202502280 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16253 PC000097/2024,AF:4171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 174.299,82 |
| 202500019 |
202502281 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16385 PC000097/2024,AF:4171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 107.859,62 |
| 202500020 |
202502281 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16385 PC000097/2024,AF:4171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 607.515,74 |
| 202500021 |
202502281 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16385 PC000097/2024,AF:4171/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 344.567,64 |
| 202501262 |
202502282 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16317 PCSB000097/2024,AF:76/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.269,50 |
| 202501263 |
202502282 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16317 PCSB000097/2024,AF:76/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.297,00 |
| 202501264 |
202502282 |
002490/2023 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. DANFE 16317 PCSB000097/2024,AF:76/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.783,50 |
| 202501316 |
202502283 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 16175 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 81.203,32 |
| 202501316 |
202502284 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 16175 - COMPLEMENTO DA OP 2283/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 10.036,37 |
| 202502307 |
202502391 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1489. COMPLEMENTO DA OP 2390/2025 R$ 84.003,52 - TOTAL/R$ 67.202,82 - OP 2390/2025 PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.800,70 |
| 202504205 |
202503313 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS NO 671/2024 PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202500638 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 7.459,80 |
| 202500641 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 34.000,00 |
| 202500642 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 201.577,54 |
| 202503159 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.951,04 |
| 202503160 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.311,30 |
| 202503161 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.932,06 |
| 202503162 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.443,12 |
| 202503163 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.407,61 |
| 202503164 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 55.605,45 |
| 202503165 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.385,12 |
| 202503166 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.196,90 |
| 202503167 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.592,04 |
| 202503168 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.873,38 |
| 202503171 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 188.236,14 |
| 202503172 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.927,39 |
| 202503173 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 154.562,66 |
| 202503174 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.545,93 |
| 202503175 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 28.421,38 |
| 202503176 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 34.051,64 |
| 202503177 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.213,68 |
| 202503178 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.969,24 |
| 202503179 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 57.650,29 |
| 202503180 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 117.186,68 |
| 202503181 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.248,49 |
| 202503182 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 40.514,91 |
| 202500634 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 48.829,40 |
| 202503183 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.806,34 |
| 202503184 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.274,74 |
| 202503185 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 10.100,47 |
| 202503186 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.781,78 |
| 202500643 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 6.180,03 |
| 202500644 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 882,53 |
| 202502870 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202502871 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 15.541,16 |
| 202502872 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.075,00 |
| 202502880 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 27.975,16 |
| 202502881 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.650,00 |
| 202502882 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 27.975,16 |
| 202502883 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.650,00 |
| 202502884 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.138,75 |
| 202502885 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202502886 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 57.796,41 |
| 202502887 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.125,00 |
| 202502888 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 77.535,92 |
| 202502892 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.250,00 |
| 202502893 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.042.671,70 |
| 202502896 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 68.950,00 |
| 202502897 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 245.006,33 |
| 202502898 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.025,00 |
| 202502899 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 270.067,69 |
| 202502900 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.650,00 |
| 202502901 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 123.252,96 |
| 202502902 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.975,00 |
| 202502903 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 141.362,96 |
| 202407347 |
202502543 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN) NFES 15299645 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC000309/2024,AF:1039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202407347 |
202502544 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN) NFES 15294172 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC000309/2024,AF:1039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73,00 |
| 202407347 |
202502545 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN) DANFE 6603079 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC000309/2024,AF:1039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202407347 |
202502546 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO+TOKEN) DANFE 6603519 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 626/2023 PC000309/2024,AF:1039/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,00 |
| 202500390 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 12.615,66 |
| 202500394 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 4.641,45 |
| 202500395 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500396 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 8.918,06 |
| 202500398 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 494,36 |
| 202503291 |
202503541 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 145.285,00 TOTAL / R$ 25.767,89 COMPLEMENTO PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202503282 |
202503549 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 333.384,61 - TOTAL / R$ 151.686,00 COMPLEMENTO PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181.698,61 |
| 202412808 |
202503061 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8250. R$ 1.403,01 TOTAL / R$ 70,15 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC002686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.332,86 |
| 202411668 |
202503063 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3974. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 129,36 |
| 202411669 |
202503063 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3974. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50,82 |
| 202411670 |
202503063 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3974. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50,82 |
| 202502071 |
202503068 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 4007. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75,81 |
| 202502072 |
202503068 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 4007. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29,26 |
| 202502073 |
202503068 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 4007. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27,93 |
| 202502074 |
202503069 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25470. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.169,92 |
| 202502077 |
202503069 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25470. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.153,30 |
| 202502079 |
202503069 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25470. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.009,98 |
| 202502009 |
202503078 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,DANFE 18606 PC001897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 162.437,50 |
| 202500339 |
202503079 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERSON DE ANDRADE. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.706,79 |
| 202504224 |
202502520 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS - RESOLUCAO CMAS N.671/2024. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202504227 |
202502521 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS - RESOLUCAO CMAS N.671/2024. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202504244 |
202502530 |
117686/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029724 0 |
R$ 178.000,00 |
| 202504253 |
202502537 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 427 8 083394 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202504255 |
202502538 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075466 8 |
R$ 18.000,00 |
| 202412114 |
202503531 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, 18ª MEDIÇÃO - NFES 186. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 71.664,00 - TOTAL / R$ 59.634,41 COMPLEMENTO / R$ 3.583,20 DESCONTO / R$ 4.397,15 - INSS SENDO R$ 3.941,52 - PRINCIPAL / R$ 39,41 - JUROS / R$ 416,22 - MULTA PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1899.32 CDATV: 103302-6 ISS:R$2149.92 |
R$ 4.049,24 |
| 202504142 |
202502975 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 190, 19A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.616,00 - TOTAL / R$ 3.938,88 - INSS PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$65528.64 CDATV: 103302-6 ISS:R$2148.48 |
R$ 67.677,12 |
| 202504142 |
202502976 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 190, 19A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2975/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 3.938,88 |
| 202501580 |
202503384 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12747 (BOA HORA). COMPLEMENTO DA OP 3383/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 43.045,79 |
| 202501175 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 123.869,88 |
| 202501176 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.586,19 |
| 202501177 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 77.628,22 |
| 202501178 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 55.206,50 |
| 202501179 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 17.769,42 |
| 202501180 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.750,08 |
| 202501181 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 33.849,74 |
| 202503074 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 227,20 |
| 202503075 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.820,00 |
| 202503077 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.117,89 |
| 202503078 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.830,31 |
| 202503079 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.860.864,50 |
| 202501910 |
202504566 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 16.ª MEDIÇÃO - NFES 26 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.986.273,29 - TOTAL / R$ 21.849,01 - INSS R$ 1.841.275,34 - COMPLEMENTO PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$23835.28 CDATV: 103110-4 ISS:R$99313.66 |
R$ 123.148,94 |
| 202501912 |
202504568 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 16.ª MEDIÇÃO - NFES 26 - COMPLEMENTO DA OP 4566/2025 R$ 1.986.273,29 - TOTAL / R$ 21.849,01 - INSS R$ 123.148,94 - OP 4566/2025 PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.841.275,34 |
| 202501910 |
202504569 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS - 16.ª MEDIÇÃO - NFES 26 - COMPLEMENTO DA OP 4566/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 21.849,01 |
| 202503783 |
202504572 |
002677/2023 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ARP N. 103/2024. DANFE 1294. PC000580/2024,AF:226/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.445,50 |
| 202503783 |
202504573 |
002677/2023 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ARP N. 103/2024. DANFE 1295. PC000580/2024,AF:226/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 114.013,00 |
| 202503783 |
202504574 |
002677/2023 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ARP N. 103/2024. DANFE 1296. PC000580/2024,AF:226/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 225.013,75 |
| 202503373 |
202504580 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:9/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,44 |
| 202504202 |
202504582 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202504437 |
202504691 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2779621 PC001513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.112,39 |
| 202503276 |
202504695 |
002072/2024 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM GEL, TAMANHO M E G, DANFE 1473 PC2072/2024,AF:4457/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.176,92 |
| 202500487 |
202503610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 108,99-NOTREDAME (R.9235) R$ 319,95-SBCPREV (R.9374) R$ 576,00-SANTANDER(R.9368) |
R$ 163,13 |
| 202500546 |
202503610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 108,99-NOTREDAME (R.9235) R$ 319,95-SBCPREV (R.9374) R$ 576,00-SANTANDER(R.9368) |
R$ 44,92 |
| 202500582 |
202503610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 108,99-NOTREDAME (R.9235) R$ 319,95-SBCPREV (R.9374) R$ 576,00-SANTANDER(R.9368) |
R$ 796,89 |
| 202502822 |
202503769 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099382/2021,CONVENIO:35/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 115.148,60 |
| 202502854 |
202503771 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP001497/2022,CONVENIO:11/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577902946 2 |
R$ 296.012,22 |
| 202502855 |
202503771 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP001497/2022,CONVENIO:11/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577902946 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202502810 |
202503772 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PP099374/2021,CONVENIO:33/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 134.179,72 |
| 202502792 |
202503776 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP099294/2021,CONVENIO:6/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000216 5 |
R$ 167.927,24 |
| 202502821 |
202503776 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP099294/2021,CONVENIO:6/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202502778 |
202503777 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP099269/2021,CONVENIO:1/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 00004016 5 |
R$ 266.826,07 |
| 202415647 |
202503501 |
000126/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML, DANFE 304328 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.210,00 - TOTAL/R$ 3.105,00 - COMPLEMENTO ARP N. 184/2024. PC001329/2024,AF:3560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 557,00 |
| 202415648 |
202503501 |
000126/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML, DANFE 304328 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.210,00 - TOTAL/R$ 3.105,00 - COMPLEMENTO ARP N. 184/2024. PC001329/2024,AF:3560/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.548,00 |
| 202502797 |
202504029 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB094687/2023,CONVENIO:8/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 121.300,24 |
| 202502825 |
202504029 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB094687/2023,CONVENIO:8/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 549,16 |
| 202501908 |
202504226 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 411478, 442812, 442953, 442990, 443182, 443563, 443794, 444028, 444042, 444065, 444139, 444157, 444159, 444176, 444188, 444324, 444348, 444450, 444477 E 444567. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.133,51 |
| 202501908 |
202504227 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 440908, 441418, 441625, 442122, 443061, 443252, 443296, 443532, 443712, 443773, 443787, 443795, 443831, 443852, 443866, 443887, 443926, 443979, 443982 E 444753. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.984,09 |
| 202501908 |
202504228 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 441708, 441872, 441988, 442125, 442211, 442408, 442523, 442703, 442947, 442975, 442983, 443270, 443316, 444359, 444663, 444747, 444936, 444958, 445172 E 445880. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.456,78 |
| 202501908 |
202504229 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 412056, 443890, 443913, 444520, 444555, 444698, 444953, 445019, 445083, 445155, 445203, 445224, 445295, 445312, 445339, 445455, 445483, 445495, 445539 E 445604. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.460,37 |
| 202504413 |
202503605 |
000054/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE INSUMOS.DANFE 567 PC54/2025,AF:273/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.818,20 |
| 202500582 |
202503608 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA BRAZ DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.343,99 |
| 202503824 |
202504235 |
003182/2023 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ARP N. 160/2024. DANFE 151534 PC001121/2024,AF:135/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.360,00 |
| 202501763 |
202503155 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFES 122555 A 122558 PC000276/2020,CF:10/2020,TA:175/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 120.510,40 |
| 202411473 |
202504163 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4087 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 14.330,57 - INSS, SENDO R$ 12.585,03 - PRINCIPAL/R$ 125,85 - JUROS R$ 1.619,69 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,10 |
| 202411471 |
202504164 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4087 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 4163/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 12.585,03 - PRINCIPAL/R$ 246,66 - JUROS/ R$ 2.284,18 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.115,87 - INSS TOTAL/ R$ 785,30 - COMPLEMENTO. PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/04/2025 |
R$ 14.330,57 |
| 202412138 |
202504171 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 6438. R$ 47.358,85 - TOTAL / R$ 2.367,94 - DESCONTO. PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.990,91 |
| 202503409 |
202503270 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 28. PC000766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.420,00 |
| 202503702 |
202503271 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 22 PC000753/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.600,00 |
| 202503400 |
202503289 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 37 PC000774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.306,00 |
| 202503438 |
202503298 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 20. PC000754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202503320 |
202502867 |
000425/2024 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. DANFE 43463 PC001756/2024,AF:198/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.108,80 |
| 202503321 |
202502867 |
000425/2024 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. DANFE 43463 PC001756/2024,AF:198/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.058,40 |
| 202411730 |
202503576 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 114231. PC000523/2024,CF:191/2023,TA:198/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202411730 |
202503577 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 115161. PC000523/2024,CF:191/2023,TA:198/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.314,47 |
| 202503529 |
202503581 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOEL ROSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 108.811,43 |
| 202503110 |
202503582 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSA MICHIKO NIKAIDO KAMIYA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81.937,04 |
| 202502942 |
202503584 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OSCAR CAMPOS DE ANDRADE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 105.261,72 |
| 202502960 |
202503585 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO DE T MARTIN BARRIONUEVO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110.822,17 |
| 202502960 |
202503586 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEVAIR ROBERTO MASSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.494,88 |
| 202502960 |
202503587 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVAN LUIZ DE ALMEIDA VIANNA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.758,84 |
| 202502968 |
202503588 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDECIR RODRIGUES DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.191,22 |
| 202503003 |
202503590 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURICIO FABBRI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.029,59 |
| 202503018 |
202503591 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA STEPHITCH PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.152,33 |
| 202504461 |
202503500 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 6504 PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.978,22 |
| 202504473 |
202503503 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4741 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202504473 |
202503504 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4741 - COMPLEMENTO DA OP 3503/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 9.850,50 |
| 202502942 |
202503598 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.374,05-IR (R.9375) R$ 508,85-INSS (R.9382) R$ 1.644,46-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.552,03 |
| 202502960 |
202503598 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.374,05-IR (R.9375) R$ 508,85-INSS (R.9382) R$ 1.644,46-SBCPREV (R.9374) |
R$ 901,88 |
| 202502968 |
202503598 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.374,05-IR (R.9375) R$ 508,85-INSS (R.9382) R$ 1.644,46-SBCPREV (R.9374) |
R$ 136,93 |
| 202503003 |
202503598 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.374,05-IR (R.9375) R$ 508,85-INSS (R.9382) R$ 1.644,46-SBCPREV (R.9374) |
R$ 267,19 |
| 202503018 |
202503598 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.374,05-IR (R.9375) R$ 508,85-INSS (R.9382) R$ 1.644,46-SBCPREV (R.9374) |
R$ 196,23 |
| 202503110 |
202503598 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.374,05-IR (R.9375) R$ 508,85-INSS (R.9382) R$ 1.644,46-SBCPREV (R.9374) |
R$ 202,33 |
| 202505384 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.024,36 |
| 202505386 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 19,46 |
| 202505387 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 29,19 |
| 202505388 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 376,80 |
| 202505389 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 399,99 |
| 202505391 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 160,35 |
| 202505393 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 64,70 |
| 202505394 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 97,06 |
| 202505396 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 67,51 |
| 202505397 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 86,76 |
| 202505398 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 344,30 |
| 202506530 |
202505738 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 18.801.777,59 - LÍQUIDO R$ 14.154.178,29 - DESCONTO |
R$ 12.500,00 |
| 202506522 |
202505739 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 29.986,78 - LIQUIDO |
R$ 29.986,78 |
| 202500596 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 224.917,94 |
| 202500599 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 28.865,48 |
| 202500600 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 48.760,50 |
| 202500601 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 163,48 |
| 202500603 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 108,99 |
| 202500605 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202500608 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 19.175,00 |
| 202500609 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 425.902,36 |
| 202500610 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 858,84 |
| 202500611 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 9.887,88 |
| 202500612 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 71.971,81 |
| 202500613 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 85.877,88 |
| 202500614 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 304,45 |
| 202500616 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 206,47 |
| 202500617 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 2.528,10 |
| 202500618 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 5.357,95 |
| 202500619 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 47.350,00 |
| 202500620 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 194.450,98 |
| 202503576 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.194,30 |
| 202503578 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 23.217,52 |
| 202502287 |
202504833 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 173 PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$143376.01 CDATV: 100128-0 ISS:R$2926.04 |
R$ 146.302,05 |
| 202505950 |
202505360 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202505948 |
202505362 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202502810 |
202505363 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099374/2021,CONVENIO:33/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 130.939,72 |
| 202504239 |
202505365 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202504207 |
202505367 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202504204 |
202505440 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RESOLUÇÃO CMAS N.º 671/2024. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202502834 |
202505455 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP099383/2021,CONVENIO:38/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 162.602,70 |
| 202502835 |
202505455 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP099383/2021,CONVENIO:38/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202502112 |
202502935 |
002338/2024 |
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA MICROBIOLOGICA DE AGUA E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA. DANFE 37116 PC2338/2024,AF:4450/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.490,00 |
| 202501730 |
202503158 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.DANFE 32195 PC000284/2020,CF:15/2020,TA:205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208.525,24 |
| 202415337 |
202504065 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1411 - 21ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 1.324.913,20 - TOTAL / R$ 66.245,66 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. R$ 1.189.105,17 - COMPLEMENTO. PPSB111988/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6628.99 CDATV: 103602-5 ISS:R$62933.38 |
R$ 57.084,90 |
| 202419893 |
202504065 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1411 - 21ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 1.324.913,20 - TOTAL / R$ 66.245,66 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. R$ 1.189.105,17 - COMPLEMENTO. PPSB111988/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6628.99 CDATV: 103602-5 ISS:R$62933.38 |
R$ 12.477,47 |
| 202502139 |
202504068 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1411 - 21ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO OP 4065/2025 / R$ 1.258.667,54 TOTAL / R$ 69.562,37 OP 4065/2025. PPSB111988/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.189.105,17 |
| 202503728 |
202503310 |
000492/2023 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA, NFES 13. PC001090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 741,00 |
| 202503788 |
202504720 |
135823/2024 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, COMPLEMENTO DA OP 3846/2025, R$ 13.604,75 - TOTAL / R$ 4.534,92 - OP 3846/2025 / R$ 0,56 - COMPLEMENTO. PPSB135823/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.069,27 |
| 202503788 |
202504722 |
135823/2024 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, COMPLEMENTO DA OP 3846/2025, R$ 13.604,75 - TOTAL / R$ 4.534,92 - OP 3846/2025 / R$ 9.069,27 - OP 4720/2025. PPSB135823/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 0,56 |
| 202503579 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.938,51 |
| 202503580 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503581 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.223,88 |
| 202503582 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.040,76 |
| 202503583 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 684,03 |
| 202503584 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.283,75 |
| 202506371 |
202505530 |
023882/2018 |
GRAZIELA CRISTINA MARTOTTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 21780, AÇÃO: Nº 0012205-18.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1000436-30.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23882/2018 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.568,83 |
| 202501308 |
202505350 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 48/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 396.201,55 |
| 202505936 |
202505350 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 48/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 567.762,01 |
| 202505937 |
202505350 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 48/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.200.693,52 |
| 202505938 |
202505350 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 48/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.274.804,42 |
| 202504264 |
202505403 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023SAS,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202504237 |
202505405 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138047/2023,CONVENIO:28/2023SAS,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202506127 |
202505127 |
034310/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO FELIPE CARNEIRO DE LIMA, MATRICULA 36.869-5, EM FAVOR DE SUENIA SOUZA E SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB34310/2025 CHEQUE A: SUENIA SOUZA E SILVA DOS SANTOS, DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.411,97 |
| 202505974 |
202505378 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202504267 |
202505380 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:22/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202504247 |
202505386 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202504245 |
202505387 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202500391 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 9.095,24 |
| 202500392 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 352,62 |
| 202414132 |
202504915 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 45046 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL / R$ 57,45 - INSS PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202501900 |
202504978 |
001594/2024 |
MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE |
AQUISICAO DE FIBRA ALIMENTAR 5G, DANFE 2676 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ARP N. 670/2024. PC002675/2024,AF:4361/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 818,40 |
| 202501151 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 27.323,73 |
| 202501162 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 25.407,50 |
| 202501163 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202504050 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 1.406,56 |
| 202504053 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 803,10 |
| 202504055 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 9.156,36 |
| 202504056 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 9.156,36 |
| 202504057 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202504058 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 15.479,23 |
| 202504059 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.457,08 |
| 202504061 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 1.986,42 |
| 202504062 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 1.623,73 |
| 202504063 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 2.769,84 |
| 202504064 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 46.046,72 |
| 202504542 |
202504683 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - DANFE 28205. PC000760/2023,CF:21/2023,TA:30/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 176,04 |
| 202500438 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
-R$ 947,27 |
| 202500487 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 4.680,99 |
| 202500927 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
-R$ 3.294,15 |
| 202500426 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
-R$ 1.140,33 |
| 202506026 |
202504886 |
002438/2019 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. COMPLEMENTO DA OP 4882/2025. R$ 4.717,03 - INSS TOTAL R$ 3.938,09 - INSS PRINCIPAL - OP 4882/2025. R$ 778,94 - INSS JUROS/MULTA CONTRATO 21/2020,PC000244/2023 |
R$ 444,00 |
| 202506027 |
202504886 |
002438/2019 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. COMPLEMENTO DA OP 4882/2025. R$ 4.717,03 - INSS TOTAL R$ 3.938,09 - INSS PRINCIPAL - OP 4882/2025. R$ 778,94 - INSS JUROS/MULTA CONTRATO 21/2020,PC000244/2023 |
R$ 171,36 |
| 202506028 |
202504886 |
002438/2019 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. COMPLEMENTO DA OP 4882/2025. R$ 4.717,03 - INSS TOTAL R$ 3.938,09 - INSS PRINCIPAL - OP 4882/2025. R$ 778,94 - INSS JUROS/MULTA CONTRATO 21/2020,PC000244/2023 |
R$ 163,58 |
| 202506036 |
202504887 |
062048/2020 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JOABE BERGES FELIPE E OUTROS. AUTOS Nº 0004874-48.2024.8.26.0564 PPSB62048/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.147,16 |
| 202504217 |
202505420 |
109997/2024 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO PPSB109997/2024,CONVENIO:23/2024SAS DEPOSITO: 001 3266 2 041926 5 |
R$ 5.466,92 |
| 202504302 |
202505421 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023SAS,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202504296 |
202505423 |
110000/2024 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. PPSB110000/2024,CONVENIO:24/2024SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 066625 4 |
R$ 5.302,71 |
| 202503306 |
202505482 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 34/240. R$ 329.427,74 - JUROS/R$ 205.302,20 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 329.427,74 |
| 202503307 |
202505482 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 34/240. R$ 329.427,74 - JUROS/R$ 205.302,20 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 200.852,53 |
| 202505932 |
202505482 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 34/240. R$ 329.427,74 - JUROS/R$ 205.302,20 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 4.449,67 |
| 202504533 |
202505483 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3529752 PC000062/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 133,20 |
| 202419882 |
202504528 |
002258/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). DANFE 1087. PC2258/2024,AF:4326/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 936,00 |
| 202419886 |
202504528 |
002258/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). DANFE 1087. PC2258/2024,AF:4326/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.285,00 |
| 202419888 |
202504528 |
002258/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). DANFE 1087. PC2258/2024,AF:4326/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.092,20 |
| 202419891 |
202504528 |
002258/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTA, SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA E CARTEIRA ODONTOLÓGICA). DANFE 1087. PC2258/2024,AF:4326/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.721,80 |
| 202503274 |
202504529 |
002355/2024 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, DE 9 VOLTS, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE. DANFE 1474. PC2355/2024,AF:4431/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 822,00 |
| 202502075 |
202504532 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 01/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.100,00 |
| 202502076 |
202504532 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 01/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.430,55 |
| 202503234 |
202505131 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 114/240 R$ 68.336,60 - JUROS R$ 31.434,84 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 68.336,60 |
| 202503235 |
202505131 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 114/240 R$ 68.336,60 - JUROS R$ 31.434,84 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.434,84 |
| 202503098 |
202505132 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL. PARC. 186/240- PRINCIPAL PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 55.855,48 |
| 202506005 |
202505133 |
000095/2025 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC000095/2025,AF:342/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.494,10 |
| 202506006 |
202505133 |
000095/2025 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC000095/2025,AF:342/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.287,30 |
| 202506007 |
202505133 |
000095/2025 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC000095/2025,AF:342/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.348,60 |
| 202417035 |
202505574 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10883 - COMPLEMENTO DA OP 5573/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 8.005,82 - PRINCIPAL / R$ 156,91 - JUROS / R$ 1.601,16 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 9.763,89 |
| 202417856 |
202504494 |
001790/2024 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. DANFE 1664. PC1790/2024,AF:4103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 749,99 |
| 202500770 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.514,50 |
| 202500771 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 179,94 |
| 202500772 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.069,65 |
| 202500782 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.518,25 |
| 202500784 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.019,25 |
| 202500920 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 37.103,25 |
| 202500922 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 24.735,50 |
| 202500929 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 9.123,50 |
| 202500931 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 6.082,33 |
| 202502894 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 9.525,72 |
| 202502939 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.624,76 |
| 202502943 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 13.239,57 |
| 202502944 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 13.299,04 |
| 202502945 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 14.524,32 |
| 202502949 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 4.595,77 |
| 202502950 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 4.270,49 |
| 202502951 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.619,93 |
| 202503024 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.614,37 |
| 202503025 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 4.925,54 |
| 202503030 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 4.002,54 |
| 202503031 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 6.003,81 |
| 202505999 |
202505961 |
002195/2024 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NFES 415 ARP N.009/2025 PC000318/2025,AF:373/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.220,00 |
| 202502130 |
202505963 |
000889/2025 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIOS FUNDEB 1350 E 1416/2025 PPSB000889/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 135.517,92 |
| 202502132 |
202505963 |
000889/2025 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIOS FUNDEB 1350 E 1416/2025 PPSB000889/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.113,94 |
| 202503782 |
202505964 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. PPSB135823/2024 |
R$ 7.110,99 |
| 202503784 |
202505965 |
135823/2024 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. PPSB135823/2024 |
R$ 305,73 |
| 202505238 |
202505966 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. PPSB135823/2024 |
R$ 2.046,09 |
| 202503778 |
202505967 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. PPSB135823/2024 |
R$ 859,63 |
| 202504113 |
202505972 |
000102/2020 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 79310. PC001196/2020,CF:71/2020,TA:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37.995,09 |
| 202504544 |
202505984 |
002297/2022 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS). DANFE 17286. COMPLEMENTO DA OP 5652/2025 R$ 1.359,87 - TOTAL / R$ 359,87 - OP 5652/2025. PC000723/2023,CF:22/2023,TA:36/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.000,00 |
| 202503799 |
202505835 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 14268. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.109,57 |
| 202503797 |
202505836 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 14269. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 283,36 |
| 202503799 |
202505836 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFES 14269. PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.550,21 |
| 202501253 |
202505532 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10890 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 96.395,70 - TOTAL /R$ 6.466,02 - INSS, SENDO: R$ 5.301,76 - PRINCIPAL / R$ 103,91 - JUROS / R$ 1.060,35 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87037.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$2891.87 |
R$ 89.929,68 |
| 202501253 |
202505539 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10888 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 193.169,73 - TOTAL /R$ 12.957,43 - INSS, SENDO: R$ 10.624,34 - PRINCIPAL / R$ 208,23 - JUROS / R$ 2.124,86 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$170553.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$9658.49 |
R$ 180.212,30 |
| 202501253 |
202505541 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10886 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 70.144,45 - TOTAL /R$ 4.705,15 - INSS, SENDO: R$ 3.857,95 - PRINCIPAL / R$ 75,61 - JUROS / R$ 771,59 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61932.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$3507.22 |
R$ 65.439,30 |
| 202416341 |
202505542 |
002386/2023 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO, PARA USO ORAL OU ENTERAL E FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP NO 636/2023 DANTE 1762 PC003242/2023,AF:3794/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 969,28 |
| 202501583 |
202506070 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 19098, 19099, 19100, 19102, 19103, 19105, 19106, 19107, 19108, 19109 E 19139. PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 413.870,47 |
| 202506259 |
202506070 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 19098, 19099, 19100, 19102, 19103, 19105, 19106, 19107, 19108, 19109 E 19139. PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 582.263,68 |
| 202502075 |
202506073 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 03/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.300,00 |
| 202502076 |
202506073 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 03/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.760,40 |
| 202502080 |
202506073 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 03/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300,00 |
| 202501755 |
202506033 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 11762. PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 115.031,40 |
| 202506907 |
202506035 |
000182/2025 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA, AUTENTICAÇÃO E XEROX PPSB182/2025 |
R$ 267,87 |
| 202502072 |
202504943 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 4024. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24,64 |
| 202502073 |
202504943 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 4024. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23,52 |
| 202502074 |
202504944 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25735. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.007,83 |
| 202502077 |
202504944 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25735. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.160,92 |
| 202502079 |
202504944 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25735. PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.108,15 |
| 202501500 |
202504951 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 27643. PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 301,92 |
| 202417396 |
202504952 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 5ª MEDIÇÃO - NFES 9. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 515.539,66 TOTAL / R$ 41.732,94 DESCONTO ATA DE NEGOCIAÇÃO. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$448029.74 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 50.522,88 |
| 202417397 |
202504952 |
000865/2023 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. 5ª MEDIÇÃO - NFES 9. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 515.539,66 TOTAL / R$ 41.732,94 DESCONTO ATA DE NEGOCIAÇÃO. PPSB076640/2024,CF:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$448029.74 CDATV: 112302-5 ISS:R$25776.98 |
R$ 423.283,84 |
| 202502037 |
202505505 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3837 PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.413,00 |
| 202504424 |
202505742 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471 E RECIBO 17698. COMPLEMENTO DA OP 5723/2025 - R$ 74.396,49 TOTAL / R$ 49.126,51 OP 5723/2025 / R$ 940,47 OP 5728/2025 / R$ 12.087,45 OP 5732/2025 / R$ 1.426,41 OP 5733/2025 / R$ 476,13 OP 5734/2025 / R$ 6.260,52 OP 5735/2025 / R$ 2.257,84 OP 5741/2025 PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202503829 |
202505765 |
000697/2024 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 231/2024, DANFE 433057. PC001465/2024,AF:13/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.376,00 |
| 202500406 |
202505958 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 147/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 0,11 |
| 202500465 |
202505958 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 147/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 0,71 |
| 202500480 |
202505958 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 147/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 9,24 |
| 202502039 |
202505959 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 179152 . PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.395,88 |
| 202502043 |
202505959 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 179152 . PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202502044 |
202505959 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 179152 . PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.935,32 |
| 202501522 |
202505973 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DE PEQUENO FORMATO INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, FATURA 179156. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 311,97 TOTAL / R$ 297,91 COMPLEMENTO PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14,06 |
| 202503305 |
202505307 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA, NFES 588. PC000501/2020,CF:29/2020,TA:16/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$147000.00 CDATV: 159503-2 ISS:R$3000.00 |
R$ 150.000,00 |
| 202503722 |
202505309 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 624. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202504300 |
202505317 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NFES 2433. PC000640/2024,CF:37/2024,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 899,75 |
| 202506227 |
202505327 |
001594/2025 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00071190 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202506228 |
202505327 |
001594/2025 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00071190 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202407642 |
202504953 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 15ª MEDIÇÃO - NFES 24. R$ 102.648,63 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 10.200,00 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$89675.17 CDATV: 103110-0 ISS:R$2773.46 |
R$ 3.882,84 |
| 202503116 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 775,61 |
| 202503118 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 7.502,28 |
| 202503119 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.152,75 |
| 202503120 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.866,59 |
| 202503122 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 6.760,19 |
| 202503123 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.023,67 |
| 202503124 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 12.538,27 |
| 202503125 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 4.484,04 |
| 202503126 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 11.150,15 |
| 202503128 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 11.144,13 |
| 202503130 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 19.679,40 |
| 202503132 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 5.731,76 |
| 202503133 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 768,24 |
| 202500609 |
202506405 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSANGELA ELIAS, JULIANA DE MORAIS XAVIER COSTA, DENISE MIYAMOTO DE OLIVEIRA, ROSANE MARIA LIMA E S SANTOS, DAYANE PANISSA TEIXEIRA,FABIANA DE MACEDO, LISLEY DE SOUZA OLIVEIRA ALVES, CARLOS EDUARDO MILITO, DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.324,73 |
| 202500620 |
202506405 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSANGELA ELIAS, JULIANA DE MORAIS XAVIER COSTA, DENISE MIYAMOTO DE OLIVEIRA, ROSANE MARIA LIMA E S SANTOS, DAYANE PANISSA TEIXEIRA,FABIANA DE MACEDO, LISLEY DE SOUZA OLIVEIRA ALVES, CARLOS EDUARDO MILITO, DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.006,42 |
| 202500630 |
202506405 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSANGELA ELIAS, JULIANA DE MORAIS XAVIER COSTA, DENISE MIYAMOTO DE OLIVEIRA, ROSANE MARIA LIMA E S SANTOS, DAYANE PANISSA TEIXEIRA,FABIANA DE MACEDO, LISLEY DE SOUZA OLIVEIRA ALVES, CARLOS EDUARDO MILITO, DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.487,72 |
| 202500663 |
202506405 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSANGELA ELIAS, JULIANA DE MORAIS XAVIER COSTA, DENISE MIYAMOTO DE OLIVEIRA, ROSANE MARIA LIMA E S SANTOS, DAYANE PANISSA TEIXEIRA,FABIANA DE MACEDO, LISLEY DE SOUZA OLIVEIRA ALVES, CARLOS EDUARDO MILITO, DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.204,25 |
| 202503897 |
202506861 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13735. COMPLEMENTO DA OP 6860/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 2.017,67 |
| 202505954 |
202506769 |
009728/2025 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB041347/2025,CONVENIO:1/2025SS DEPOSITO: 104 3859 03 575947861 0 |
R$ 27.000,00 |
| 202505955 |
202506770 |
009728/2025 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB041347/2025,CONVENIO:1/2025SS DEPOSITO: 104 3859 03 577513986 7 |
R$ 45.000,00 |
| 202507155 |
202506772 |
009728/2025 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB041347/2025,CONVENIO:1/2025SS DEPOSITO: 104 3859 03 577513986 7 |
R$ 45.000,00 |
| 202507154 |
202506773 |
009728/2025 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB041347/2025,CONVENIO:1/2025SS DEPOSITO: 104 3859 03 575947861 0 |
R$ 27.000,00 |
| 202504422 |
202506284 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTO OP 6282/2025 / R$ 79.083,46 TOTAL / R$ 913,35 - INSS OP 6283/2025 / R$ 6.258,35 OP 6282/2025 / / R$ 31.978,74 COMPLEMENTO. PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.933,02 |
| 202506674 |
202506285 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTO OP 6282/2025 E 6284/2025 / R$ 79.083,46 TOTAL / R$ 913,35 - INSS OP 6283/2025 / R$ 6.258,35 OP 6282/2025 / R$ 39.933,02 OP 6284/ 2025 / R$ 24.794,35 COMPLEMENTO. PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.184,39 |
| 202503135 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 8.365,65 |
| 202503136 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.875,76 |
| 202507178 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.622.685,05 |
| 202507179 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 8.020.708,63 |
| 202507180 |
202506205 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBOS: CSSBC 54/2025 E 58/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.861.046,28 |
| 202503067 |
202501144 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB098652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 256,00 |
| 202506408 |
202506523 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 138/240 - R$ 268.869,45 - JUROS / R$ 103.066,62 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 266.232,08 |
| 202506409 |
202506523 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 138/240 - R$ 268.869,45 - JUROS / R$ 103.066,62 - ENCARGOS PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 101.422,31 |
| 202503210 |
202506524 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010. PARCELA 154/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.135,78 |
| 202506401 |
202506524 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010. PARCELA 154/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 90.808,61 |
| 202503227 |
202506565 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 11/240 - PRINCIPAL PPSB053266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.707,67 |
| 202501908 |
202506249 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES 416693, 447056, 447873, 448791, 449272, 449287, 449288, 449312, 449475, 449540, 449603, 449661, 449690, 449752, 449795, 449884, 449892, 449908, 450026 E 450190. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 37.088,55 |
| 202416576 |
202506424 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 25.ª MEDICAO - NFES 489 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$107815.31 CDATV: 102104-4 ISS:R$2200.31 |
R$ 7.481,06 |
| 202416577 |
202506424 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 25.ª MEDICAO - NFES 489 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$107815.31 CDATV: 102104-4 ISS:R$2200.31 |
R$ 102.534,56 |
| 202502040 |
202506426 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 26.ª MEDICAO - NFES 490 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PP081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$101066.22 CDATV: 102104-4 ISS:R$2062.58 |
R$ 7.012,76 |
| 202502042 |
202506426 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 26.ª MEDICAO - NFES 490 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PP081655/2022,CF:124/2022,TA:183/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$101066.22 CDATV: 102104-4 ISS:R$2062.58 |
R$ 96.116,04 |
| 202502280 |
202506326 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 7023. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 272,59 |
| 202502280 |
202506327 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 7024. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 697.070,04 |
| 202502280 |
202506328 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 7025. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 586,19 |
| 202506268 |
202506329 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 7096 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 319.790,66 |
| 202506268 |
202506330 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 7097 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.115,04 |
| 202506727 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 5.595,61 |
| 202507224 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 654,93 |
| 202500391 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 3.929,10 |
| 202500393 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 2.619,40 |
| 202505351 |
202503760 |
025216/2025 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112, ETC PPSB25216/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 976,00 |
| 202505352 |
202503760 |
025216/2025 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112, ETC PPSB25216/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 8.770,00 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 3.081,96 |
| 202502888 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
-R$ 1.664,47 |
| 202505417 |
202503947 |
012931/2025 |
EDILCE DOS SANTOS |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 202.000,00 TOTAL / R$ 164.000,00 COMPLEMENTO PPSB12931/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 38.000,00 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 527,19 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 1.820,97 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 472,60 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 1.152,76 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 343,12 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 409,47 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 799,50 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 425,64 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 1.207,15 |
| 202413558 |
202503563 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1278. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$160283.12 CDATV: 100128-0 ISS:R$3271.08 |
R$ 163.554,20 |
| 202413558 |
202503565 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1282. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$157917.02 CDATV: 100128-0 ISS:R$3222.80 |
R$ 10.318,91 |
| 202415952 |
202503565 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1282. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$157917.02 CDATV: 100128-0 ISS:R$3222.80 |
R$ 148.553,53 |
| 202417205 |
202503565 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1282. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$157917.02 CDATV: 100128-0 ISS:R$3222.80 |
R$ 2.267,38 |
| 202411806 |
202503568 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 981,80 |
| 202504299 |
202503290 |
110005/2024 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 PPSB110005/2024,CONVENIO:25/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 062348 2 |
R$ 6.405,00 |
| 202411806 |
202503572 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 720,51 |
| 202504250 |
202502539 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337. PPSB138062/2023,CONVENIO:32/2023SAS,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202500645 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 32.652,46 |
| 202500649 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 1.501,35 |
| 202500650 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 8.557,89 |
| 202500651 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 56.505,55 |
| 202500652 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 3.332,56 |
| 202500653 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 1.276,94 |
| 202500655 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 15.934,08 |
| 202500661 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 2.334,84 |
| 202500662 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 25.725,00 |
| 202500663 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 183.595,29 |
| 202500664 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 2.326,27 |
| 202500665 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 1.419,62 |
| 202500666 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 4.608,60 |
| 202500667 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 18.049,51 |
| 202500671 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 9.705,60 |
| 202500673 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 15.375,00 |
| 202500674 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 78.997,46 |
| 202500676 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 1.037,41 |
| 202500677 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 30.145,09 |
| 202500682 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 46.182,28 |
| 202500683 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 3.050,77 |
| 202500684 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 12.975,00 |
| 202501405 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 9.389,66 |
| 202501406 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 411,72 |
| 202505367 |
202504060 |
014915/2025 |
SIMONE FERRAZ DE ARRUDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 19035, AÇÃO/AUTOS Nº1001556-49.2019.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14915/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.526,66 |
| 202502315 |
202502993 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. 2ª MEDIÇÃO NFS 10949. (CASAMAX) COMPLEMENTO DA OP 2992/2025. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000005/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 3.948,10 |
| 202503442 |
202503003 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 439986 PC002509/2021,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44,10 |
| 202505369 |
202504064 |
031656/2022 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 12896, ACAO: Nº 0008314-23.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1009752-77.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB31656/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.032,47 |
| 202505461 |
202504066 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMS: 802/223372744, 802/232735501 E 802/243079008. PC000714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.180,50 |
| 202500402 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 2.337,15 |
| 202500403 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 12.550,00 |
| 202500404 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.384,00 |
| 202500406 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 2.532.898,65 |
| 202500408 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 15.630,00 |
| 202500409 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 6.715,65 |
| 202500410 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 203.688,65 |
| 202500414 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 61.885,22 |
| 202500416 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 22.404,70 |
| 202500438 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 2.614.787,74 |
| 202500439 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 6.320,16 |
| 202500440 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 4.454,77 |
| 202500441 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 245.232,46 |
| 202500445 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 94.212,06 |
| 202500446 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.263,03 |
| 202500474 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 15.440,74 |
| 202504565 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 10.642,92 |
| 202500399 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 887,10 |
| 202504566 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 7.014,99 |
| 202504572 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 739,04 |
| 202504573 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.108,57 |
| 202504574 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.997,35 |
| 202504575 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 4.496,03 |
| 202504576 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.321,72 |
| 202504577 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.982,58 |
| 202504579 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 753,57 |
| 202504580 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 2.915,73 |
| 202504581 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 4.373,59 |
| 202504582 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 6.138,84 |
| 202504583 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 1.566,51 |
| 202501580 |
202503387 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 36376 (SILCON AMBIENTAL). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 337.656,58 - TOTAL / R$ 37.142,22 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$283631.53 CDATV: 101206-1 ISS:R$16882.83 |
R$ 300.514,36 |
| 202501580 |
202503389 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 36376 (SILCON AMBIENTAL). COMPLEMENTO DA OP 3387/2025 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 37.142,22 |
| 202500406 |
202502330 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LILIANE CUCIO DOS ANJOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.483,74 |
| 202417797 |
202502348 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2000 (NEWTESC) - 41ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 385.054,45 - TOTAL / R$ 14.824,60 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358678.22 CDATV: 103302-6 ISS:R$11551.63 |
R$ 370.229,85 |
| 202417797 |
202502354 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2000 (NEWTESC) - 41ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 2348/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 14.824,60 |
| 202501611 |
202502380 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2726651 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.150,21 |
| 202501612 |
202502380 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2726651 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.215,87 |
| 202501613 |
202502380 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, NFES 2726651 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.160,60 |
| 202413338 |
202502390 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1489. PAGAMENTO PARCIAL R$ 84.003,52 - TOTAL/R$ 16.800,70 - COMPLEMENTO PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$63002.64 CDATV: 115104-5 ISS:R$4200.18 |
R$ 67.202,82 |
| 202500438 |
202502349 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA DE OLIVEIRA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.962,20 |
| 202500438 |
202502350 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KISLA PERLI DANTAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.536,91 |
| 202503882 |
202502374 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARINEZ DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.850,68 |
| 202503882 |
202502377 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CASSIA FRANKLIN F DE SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.756,54 |
| 202503882 |
202502379 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA JANETE A DE MORAES MATOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.261,32 |
| 202503882 |
202502381 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI DE F PATRICIO DE MATOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.731,29 |
| 202503882 |
202502382 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVONE ADALGISA DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.934,40 |
| 202503882 |
202502384 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA TEREZINHA MARTINS ZAIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.686,33 |
| 202503882 |
202502385 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 437,81-SBCPREV (R.9374) |
R$ 437,81 |
| 202503882 |
202502392 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA DA MATA E SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.831,03 |
| 202503882 |
202502394 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISELE CRISTINA DE S DA CUNHA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.926,84 |
| 202503882 |
202502395 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON ALVES CARDOSO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 114.248,36 |
| 202502196 |
202502396 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:221/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 1.157.827,07 |
| 202503882 |
202502397 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEUSA CORREIA CAMPOS DIAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.959,56 |
| 202503882 |
202502399 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA IZELDA MOREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.059,15 |
| 202503882 |
202502400 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IEDA DE ALMEIDA OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.039,84 |
| 202503882 |
202502401 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI NICOLASKI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.361,48 |
| 202503882 |
202502402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIA DE FATIMA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.852,03 |
| 202503882 |
202502403 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KLEBER PERES PARDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.289,52 |
| 202503882 |
202502404 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 745,48-SBCPREV (R.9374) |
R$ 745,48 |
| 202500596 |
202502409 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA MARIA FARIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.520,97 |
| 202418627 |
202504423 |
002339/2024 |
MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA |
AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4,SEM IMPRESSAO, MEDINDO 65 X 25 MM, ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4,SEM IMPRESSAO, MEDINDO 44X12 MM E ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA CAIXA-ARQUIVO. DANFE 4093 PC002339/2024,AF:4249/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.035,00 |
| 202412546 |
202504429 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13256 (NET TELECOM), COMPLEMENTO DA OP 4428/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 9.611,59 - TOTAL / R$ 624,48 - INSS SENDO R$ 528,64 - PRINCIPAL / R$ 10,36 - JUROS / R$ 85,48 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13256 EMITIDA EM 02/01/2025* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 10/04/2025 |
R$ 624,48 |
| 202418632 |
202504740 |
002252/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. DANFE 1084 PC002252/2024,AF:4270/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485,00 |
| 202418635 |
202504740 |
002252/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. DANFE 1084 PC002252/2024,AF:4270/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 118,00 |
| 202419863 |
202504740 |
002252/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FICHA DE COLETA DE ESCARRO E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME. DANFE 1084 PC002252/2024,AF:4270/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 687,00 |
| 202411820 |
202504742 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8612. PC000038/2020,CF:2/2020,TA:217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 390.621,09 |
| 202504593 |
202504737 |
000063/2025 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG E DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, DANFE 39928 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC63/2025,AF:289/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.426,30 |
| 202504349 |
202504738 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 698 ARP N. 502/2024 PC002048/2024,AF:288/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 210,48 |
| 202504350 |
202504738 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 698 ARP N. 502/2024 PC002048/2024,AF:288/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 808,32 |
| 202504351 |
202504738 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 698 ARP N. 502/2024 PC002048/2024,AF:288/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 720,00 |
| 202502235 |
202504623 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFES 31501, 31518 A 31521. R$ 64.791,20 - TOTAL / R$ 974,00 - CARTA DESCONTO. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 63.817,20 |
| 202502235 |
202504624 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFES 31546 A 31549. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 75.920,40 |
| 202501551 |
202504626 |
002626/2023 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, DANFE 3528 PC000153/2024,AF:144/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.713,46 |
| 202501552 |
202504626 |
002626/2023 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, DANFE 3528 PC000153/2024,AF:144/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.591,16 |
| 202501553 |
202504626 |
002626/2023 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, DANFE 3528 PC000153/2024,AF:144/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.473,38 |
| 202505964 |
202504514 |
014499/2025 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB14499/2025,CONVENIO:12/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 0 577530445 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202501559 |
202504515 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. NFES 6336. PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.963,90 |
| 202501800 |
202504516 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8567. PC002689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.545,10 |
| 202503891 |
202504516 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8567. PC002689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.159,11 |
| 202414119 |
202504517 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45096 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.048,47 |
| 202414120 |
202504517 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45096 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.876,21 |
| 202414121 |
202504517 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45096 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.938,12 |
| 202503494 |
202504698 |
000237/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%, DANFE 310925 ARP N. 210/2024. PC001207/2024,AF:4403/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.234,80 |
| 202420036 |
202504518 |
001861/2024 |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, DANFE 2266. PC1861/2024,AF:4437/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202503828 |
202504519 |
003366/2023 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, ARP N. 119/2024. DANFE 1837. PC000415/2024,AF:255/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.999,70 |
| 202412227 |
202504525 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 22121. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.534,21 |
| 202413151 |
202504525 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 22121. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.857,55 |
| 202501716 |
202503203 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA.DANFE 15926 PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.705,69 |
| 202415415 |
202503623 |
001201/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 385/2024,DANFE 301667. PAGAMENTO PARCIAL /R$ 2.676,75 TOTAL/ R$ 1.339,37 COMPLEMENTO. PC001853/2024,AF:3442/2024 |
R$ 1.337,38 |
| 202503766 |
202503626 |
003058/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 36/2024 DANFE 308055. PC000588/2024,AF:24/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.278,50 |
| 202502838 |
202503779 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075581/2021,CONVENIO:40/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001789 0 |
R$ 158.095,08 |
| 202502839 |
202503779 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075581/2021,CONVENIO:40/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001789 0 |
R$ 1.230,00 |
| 202418817 |
202503780 |
002629/2023 |
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO, ARP N. 693/2023. DANFE 5125. PC003420/2023,AF:4312/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 30.209,76 |
| 202418818 |
202503780 |
002629/2023 |
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO, ARP N. 693/2023. DANFE 5125. PC003420/2023,AF:4312/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.748,24 |
| 202501611 |
202503782 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2779622 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.334,79 |
| 202501612 |
202503782 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2779622 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.830,97 |
| 202501613 |
202503782 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2779622 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.702,29 |
| 202501332 |
202503783 |
003056/2023 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, DANFE 33984 ARP N. 752/2023. PC000114/2024,AF:4434/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 51.240,00 |
| 202406712 |
202503784 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. DANFE 7588. PC000393/2024,CF:32/2024,TA:17/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.212,92 |
| 202503333 |
202503142 |
000343/2024 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. DANFE 2960 PC001136/2024,AF:187/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.681,50 |
| 202503335 |
202503142 |
000343/2024 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. DANFE 2960 PC001136/2024,AF:187/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 649,00 |
| 202503336 |
202503142 |
000343/2024 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. DANFE 2960 PC001136/2024,AF:187/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 619,50 |
| 202504457 |
202504240 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 20742. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.923,75 |
| 202503840 |
202504396 |
000062/2025 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG E ARIPIPRAZOL 10MG, DANFE 2891 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:241/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.005,30 |
| 202503839 |
202504397 |
000062/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 546 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:240/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.753,70 |
| 202501165 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 898.867,37 |
| 202501166 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.252.501,37 |
| 202501167 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.129.335,96 |
| 202501169 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.664.249,49 |
| 202501170 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.550,84 |
| 202503529 |
202503598 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.374,05-IR (R.9375) R$ 508,85-INSS (R.9382) R$ 1.644,46-SBCPREV (R.9374) |
R$ 270,77 |
| 202411473 |
202504159 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13253 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.531,41 - INSS, SENDO R$ 3.101,27 - PRINCIPAL/R$ 31,01 - JUROS/ R$ 399,13 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51727.64 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,11 |
| 202411471 |
202504160 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13253 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 4159/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 3.101,27 - PRINCIPAL/ R$ 60,78 - JUROS/ R$ 562,88 - MULTA, REFERENTE A NFS EMITIDA EM JANEIRO/2025. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.724,93 - INSS TOTAL/ R$ 193,52 - COMPLEMENTO. PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 16/04/2025 |
R$ 3.531,41 |
| 202411471 |
202504161 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13255 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.586,94 - INSS, SENDO R$ 1.393,65 - PRINCIPAL/R$ 13,93 - JUROS R$ 179,36 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22738.64 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 12.602,97 |
| 202411472 |
202504161 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13255 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.586,94 - INSS, SENDO R$ 1.393,65 - PRINCIPAL/R$ 13,93 - JUROS R$ 179,36 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22738.64 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,62 |
| 202411473 |
202504161 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13255 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.586,94 - INSS, SENDO R$ 1.393,65 - PRINCIPAL/R$ 13,93 - JUROS R$ 179,36 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22738.64 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,62 |
| 202500048 |
202504167 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 |
R$ 1.859,84 |
| 202502357 |
202504167 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 |
R$ 325,80 |
| 202500042 |
202504168 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202500034 |
202504169 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202500038 |
202504170 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202500040 |
202504173 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB044857/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202500012 |
202504174 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PPSB044997/2020 |
R$ 607,20 |
| 202500003 |
202504177 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PPSB000131/2021 |
R$ 455,40 |
| 202500046 |
202504179 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB044850/2020 |
R$ 506,00 |
| 202500006 |
202504181 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB044847/2020 |
R$ 759,00 |
| 202500066 |
202504188 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PPSB034336/2021 |
R$ 1.518,00 |
| 202502045 |
202504207 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 162819. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202502045 |
202504208 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 172750. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202503784 |
202504212 |
135823/2024 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PPSB135823/2024 |
R$ 305,73 |
| 202501477 |
202503106 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 15496 PC001342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202502232 |
202502866 |
001152/2024 |
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA, DANFE 572 - ARP N. 356/2024. PC001811/2024,AF:154/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.772,00 |
| 202504450 |
202502877 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PP104474/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA CONTA CEF P/DÉBITO: AG:0346 / C/C:006.00071138-2 |
R$ 171.360,00 |
| 202503760 |
202503688 |
003304/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML, DANFE 617387 ARP N. 117/2024. PC000508/2024,AF:4419/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.412,50 |
| 202500621 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 3.666,61 |
| 202500622 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 8.642,37 |
| 202500623 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 19.295,44 |
| 202500629 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 14.975,00 |
| 202500630 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 350.571,73 |
| 202500632 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 3.224,61 |
| 202501624 |
202503505 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL, DANFE 25511 ARP 96/2024. PC000414/2024,AF:4298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.850,26 |
| 202501609 |
202503506 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NFES 2779623 PC001515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 161.093,32 |
| 202503110 |
202504756 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.117/2025 A ANTONIO CARLOS DE PONTES PPSB135805/2024 R$ 472,28-SBCPREV (R.9374) |
R$ 472,28 |
| 202503003 |
202504792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.125/2025 A RAFAEL PALHA M E OLIVEIRA PPSB135805/2024 R$ 5.727,04-LIQUIDO |
R$ 5.727,04 |
| 202417865 |
202504793 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13502 PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.544,00 - TOTAL/R$ 1.399,90 - DESCONTO R$ 5.248,69 - INSS, SENDO R$ 4.789,84 - PRINCIPAL R$ 47,89 - JUROS/R$ 410,96 -MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34718.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$2177.20 |
R$ 18.352,01 |
| 202417867 |
202504793 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13502 PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.544,00 - TOTAL/R$ 1.399,90 - DESCONTO R$ 5.248,69 - INSS, SENDO R$ 4.789,84 - PRINCIPAL R$ 47,89 - JUROS/R$ 410,96 -MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34718.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$2177.20 |
R$ 9.271,70 |
| 202417869 |
202504793 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13502 PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.544,00 - TOTAL/R$ 1.399,90 - DESCONTO R$ 5.248,69 - INSS, SENDO R$ 4.789,84 - PRINCIPAL R$ 47,89 - JUROS/R$ 410,96 -MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34718.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$2177.20 |
R$ 9.271,70 |
| 202417865 |
202504794 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13502 COMPLEMENTO DA OP 4793/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 4.789,84 - PRINCIPAL R$ 47,89 - JUROS/R$ 410,96 -MULTA, NF DE 02/2025 PC000816/2024,CF:237/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 5.248,69 |
| 202503044 |
202504795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.126/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 66,58-IR (R.9375) R$ 963,36-INSS (R.9382) R$ 11.304,86-LIQUIDO |
R$ 11.809,80 |
| 202503046 |
202504795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.126/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 66,58-IR (R.9375) R$ 963,36-INSS (R.9382) R$ 11.304,86-LIQUIDO |
R$ 525,00 |
| 202501898 |
202504798 |
110762/2024 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA - RECIBO S/N. PPSB142659/2024,CONVENIO:1/2024SS DEPOSITO: 001 3369 3 006430 0 |
R$ 400.019,15 |
| 202417865 |
202504799 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13501 COMPLEMENTO DA OP 4796/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 5.353,16 - PRINCIPAL R$ 53,53 - JUROS/R$ 459,30-MULTA, NF DE 02/2025 PC000816/2024,CF:237/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 5.865,99 |
| 202417876 |
202504806 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, SE-312(PAVILHAO 3) DANFE 9859 R$ 273.351,12 - TOTAL/R$ 1.200,00 - DESCONTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 94.999,30 |
| 202417879 |
202504806 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, SE-312(PAVILHAO 3) DANFE 9859 R$ 273.351,12 - TOTAL/R$ 1.200,00 - DESCONTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.321,16 |
| 202417881 |
202504806 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, SE-312(PAVILHAO 3) DANFE 9859 R$ 273.351,12 - TOTAL/R$ 1.200,00 - DESCONTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.321,16 |
| 202417886 |
202504806 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, SE-312(PAVILHAO 3) DANFE 9859 R$ 273.351,12 - TOTAL/R$ 1.200,00 - DESCONTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.405,32 |
| 202503585 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503586 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 35,73 |
| 202503587 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 620,27 |
| 202503588 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.049,84 |
| 202503589 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.461,51 |
| 202503591 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.011,86 |
| 202503592 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.886,35 |
| 202503593 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503594 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 66.243,58 |
| 202503595 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.590,78 |
| 202503596 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.060,20 |
| 202503597 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 29.362,34 |
| 202503598 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.723,67 |
| 202503599 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 11.651,41 |
| 202503600 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 776,94 |
| 202503601 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.518,90 |
| 202503602 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 18.531,68 |
| 202503603 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.131,98 |
| 202503604 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.799,05 |
| 202503605 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 17.405,60 |
| 202504200 |
202505456 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202502842 |
202505459 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075547/2021,CONVENIO:15/2025SE DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 135.248,67 |
| 202502843 |
202505459 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075547/2021,CONVENIO:15/2025SE DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 50,00 |
| 202502844 |
202505460 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075548/2021,CONVENIO:16/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 103.721,26 |
| 202502190 |
202505475 |
001795/2025 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 555,30 |
| 202503927 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 142,36 |
| 202504567 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 18.423,53 |
| 202504570 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 61.019,66 |
| 202505120 |
202505737 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 6.766.472,98 - LÍQUIDO R$ 3.516.637,82 - DESCONTO |
R$ 1.356,91 |
| 202504066 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 16.615,94 |
| 202504067 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 16.563,67 |
| 202504068 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202504069 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 13.944,16 |
| 202504070 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202504071 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202500406 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 963,73 |
| 202500438 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 1.165,98 |
| 202500406 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
-R$ 1.795,40 |
| 202412017 |
202505921 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13379. COMPLEMENTO DA OP 5918/2025 - R$ 2.460,74 - INSS SENDO R$ 2.017,67 - PRINCIPAL / R$ 39,54 - JUROS / R$ 403,53 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13379 EMITIDA EM 1/2025* PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 2.460,74 |
| 202506234 |
202505200 |
131503/2021 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA E OUTRO, AUTOS NO.0005497-15.2024.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE.1197, PPSB131503/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.503,53 |
| 202503362 |
202505203 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 490582293. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.878,44 TOTAL / R$ 1.044,00 COMPLEMENTO R$ 287,84 OP 5187/2025 COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.546,60 |
| 202503362 |
202505206 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 490355350. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.878,44 TOTAL / R$ 287,84 OP 5187/2025 / R$ 1.546,60 OP 5203/2025. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.044,00 |
| 202506343 |
202505487 |
025348/2024 |
RAFAELA DA SILVA RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25069, ACAO / AUTOS: Nº1003263-43.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB25348/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 143,88 |
| 202506247 |
202505489 |
024838/2025 |
ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 03/2025, EMITIDO EM 11/03/2025, FILE 4970, ACAO: Nº 0009265-46.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0029638-50.2014.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB24838/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.239,36 |
| 202506365 |
202505490 |
023785/2025 |
DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2025, EMITIDO EM 07/03/2025, FILE 23250, ACAO / AUTOS: Nº1000331-55.2023.5.02.0461, 1A VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB23785/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.777,40 |
| 202506351 |
202505491 |
131992/2023 |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 703/2025, EMITIDO EM 21/03/2025, FILE 12757, ACAO / AUTOS: Nº1000703-67.2015.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB131992/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.292,80 |
| 202506364 |
202505494 |
072636/2023 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23914, AÇÃO/AUTOS: Nº 1017306-19.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB72636/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.043,79 |
| 202506345 |
202505495 |
084043/2023 |
MARIA APARECIDA DE MELO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24087, ACAO / AUTOS: Nº1078243-44.2021.8.26.0053 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84043/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 2.175,96 |
| 202506298 |
202505498 |
009447/2023 |
PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 04/2025, EMITIDO EM 12/03/2025, FILE 17317, AÇÃO/AUTOS: Nº 1037558-63.2019.8.26.0053, 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB9447/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.349,25 |
| 202506320 |
202505499 |
028349/2023 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB28349/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 1.903,20 |
| 202506325 |
202505500 |
028349/2023 |
RODRIGO DEMARCHI RUSSI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB28349/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. |
R$ 9.515,99 |
| 202506366 |
202505501 |
109027/2022 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 22634, AÇÃO: Nº 0002870-38.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1022163-45.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB109027/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.806,41 |
| 202506374 |
202505502 |
046419/2022 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22123, AÇÃO/AUTOS: Nº 1005598-06.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB46419/2022 |
R$ 1.216,66 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 272,41 |
| 202504065 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 11.326,01 |
| 202502080 |
202504532 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 01/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95,20 |
| 202504304 |
202505411 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138066/2023,CONVENIO:33/2023SAS,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202504251 |
202505415 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138062/2023,CONVENIO:32/2023SAS,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202502782 |
202505417 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP044561/2024,CONVENIO:2/2025SE DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 131.453,84 |
| 202502815 |
202505417 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PP044561/2024,CONVENIO:2/2025SE DEPOSITO: 104 0346 03 004722 4 |
R$ 500,00 |
| 202502826 |
202505446 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075579/2021,CONVENIO:36/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 183.983,31 |
| 202502838 |
202505447 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES O MUNICÍPIO. PPSB075581/2021,CONVENIO:40/2025SE DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 154.375,08 |
| 202502839 |
202505447 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES O MUNICÍPIO. PPSB075581/2021,CONVENIO:40/2025SE DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 1.230,00 |
| 202502192 |
202505449 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:218/2025 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 737.963,21 |
| 202502792 |
202505450 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099294/2021,CONVENIO:6/2025SE DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 163.487,24 |
| 202502821 |
202505450 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099294/2021,CONVENIO:6/2025SE DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202502788 |
202505453 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP099328/2021,CONVENIO:26/2025SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 138.807,74 |
| 202502790 |
202505454 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:5/2025SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 364.109,91 |
| 202502818 |
202505454 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:5/2025SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 250,00 |
| 202502808 |
202505457 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075543/2021,CONVENIO:12/2025SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 171.352,39 |
| 202504191 |
202505462 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023SAS,TA:37/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202502854 |
202505464 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP001497/2022,CONVENIO:11/2025SE DEPOSITO: 104 4037 577902946 2 |
R$ 288.991,80 |
| 202417251 |
202504638 |
001886/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E VALVULA DE BORRACHA DOSADORA DO RESERVATORIO DO DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, DANFE 134988 ARP N. 601/2024 PC002559/2024,AF:4036/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.369,45 |
| 202417758 |
202504639 |
000139/2024 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 5244 ARP N.204/2024. PC001383/2024,AF:4121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.904,00 |
| 202503051 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 739,04 |
| 202503052 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 1.108,57 |
| 202503910 |
202504496 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 324.535,21 - LIQUIDO R$ 13.502,46 - DESCONTOS |
R$ 3.396,32 |
| 202504486 |
202503469 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 54497. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 33.449,66 - TOTAL / R$ 2.943,57 - INSS PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29837.10 CDATV: 101403-0 ISS:R$668.99 |
R$ 30.506,09 |
| 202504190 |
202503657 |
000176/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, ARP N. 267/2024. DANFE 183894. PC001484/2024,AF:254/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 758,94 |
| 202409503 |
202503676 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1496. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 16.356,26 - TOTAL / R$ 13.085,01 - COMPLEMENTO. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.831,91 |
| 202409505 |
202503676 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1496. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 16.356,26 - TOTAL / R$ 13.085,01 - COMPLEMENTO. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 719,67 |
| 202409507 |
202503676 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1496. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 16.356,26 - TOTAL / R$ 13.085,01 - COMPLEMENTO. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 719,67 |
| 202501937 |
202503677 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1496. COMPLEMENTO OP 3676/2025 / R$ 16.356,26 TOTAL / R$ 3.271,25 OP 3676/2025. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.458,46 |
| 202501939 |
202503677 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1496. COMPLEMENTO OP 3676/2025 / R$ 16.356,26 TOTAL / R$ 3.271,25 OP 3676/2025. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.878,70 |
| 202501940 |
202503677 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1496. COMPLEMENTO OP 3676/2025 / R$ 16.356,26 TOTAL / R$ 3.271,25 OP 3676/2025. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.747,85 |
| 202503292 |
202505184 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL. NFES 19312 - COMPLEMENTO DA OP 5181/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000691/2024,CF:94/2024,TA:41/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 48.345,02 |
| 202500766 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 30,47 |
| 202500778 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 3.033,58 |
| 202500916 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 23.969,11 |
| 202502862 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 3.543,13 |
| 202502893 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 17.593,31 |
| 202502897 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 1.142,56 |
| 202502899 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 400,93 |
| 202502901 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 664,43 |
| 202502921 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 233,43 |
| 202502927 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 182,77 |
| 202502931 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 14.944,33 |
| 202502942 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 602,03 |
| 202502960 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 684,05 |
| 202502968 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 12.186,24 |
| 202502980 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 1.616,98 |
| 202502998 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 147,88 |
| 202503003 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 21.428,74 |
| 202507031 |
202506050 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - MT, CONFORME NOTA TECNICA 382759354, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA DOS INDUSTRIÁRIOS,17 VILA UNIÃO. PPSB38248/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 19.178,43 |
| 202507029 |
202506051 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/ REDE, CONFORME NOTAS TECNICAS 384469901/384557103 LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA MARECHAL DEODORO, 1058 CENTRO - REMOÇÃO DE REDE. LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. NOVA LIONS, 1580 RUDGE RAMOS - REMOÇÃO DE POSTE PPSB38248/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 61.986,26 |
| 202501493 |
202505945 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DE OMALIZUBE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 20/2024. DANFE 142044 PC000158/2024,AF:4143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 64.470,00 |
| 202501903 |
202506152 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 6150/2025. R$ 67.732,89 - TOTAL R$ 39.055,30 - OP 6150/2025 R$ 15.511,64 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.165,95 |
| 202501907 |
202506153 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 6150/2025. R$ 67.732,89 - TOTAL R$ 39.055,30 - OP 6150/2025 R$ 13.165,95 - OP 6152/2025 R$ 13.265,73 - COMPLEMENTO PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.245,91 |
| 202503370 |
202506154 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 6150/2025. R$ 67.732,89 - TOTAL R$ 39.055,30 - OP 6150/2025 R$ 13.165,95 - OP 6152/2025 R$ 2.245,91 - OP 6153/2025 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.265,73 |
| 202506828 |
202506020 |
000102/2025 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIFICAS: PGM.5 N.91/2022 EM FLS.39/44, PGM.5 N.246/2022 EM FLS.45/48 E PGM.5 N.289/2022 EM FLS.49/51. POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC102/2025,AF:452/2025. PC102/2025,AF:452/2025 |
R$ 16.200,00 |
| 202504494 |
202506038 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 54 - ARP N. 583/2024. PC000135/2025,AF:237/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,00 |
| 202501971 |
202504949 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP) A GRANEL, DANFE 24756. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 222,02 |
| 202504424 |
202505741 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471 E RECIBO 17698. COMPLEMENTO DA OP 5723/2025 - R$ 74.396,49 TOTAL / R$ 49.126,51 OP 5723/2025 / R$ 940,47 OP 5728/2025 / R$ 12.087,45 OP 5732/2025 / R$ 1.426,41 OP 5733/2025 / R$ 476,13 OP 5734/2025 / R$ 6.260,52 OP 5735/2025 / R$ 1.821,16 COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.257,84 |
| 202504158 |
202505934 |
000127/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. DANFE 25985 - ARP N.194/2024. PC001239/2024,AF:50/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.546,00 |
| 202501717 |
202505942 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 623 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.500.189,88 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4806244.71 CDATV: 101403-0 ISS:R$110003.80 |
R$ 2.551.166,87 |
| 202501718 |
202505942 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 623 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.500.189,88 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4806244.71 CDATV: 101403-0 ISS:R$110003.80 |
R$ 1.210.041,77 |
| 202501719 |
202505942 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 623 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.500.189,88 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4806244.71 CDATV: 101403-0 ISS:R$110003.80 |
R$ 1.155.039,87 |
| 202503028 |
202506155 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIO JOSE MOREIRA SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135811/2024 R$ 1920,90 -IR (R.9375) |
R$ 1.920,90 |
| 202504443 |
202506158 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERARIOS, FATURA DE LOCAÇÃO 742287. PC003350/2023,CF:165/2023,TA:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 212.916,66 |
| 202504180 |
202505685 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 4ªMEDIÇÃO, NFSE 849 (ARBORAN). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.135,97 |
| 202504181 |
202505685 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 4ªMEDIÇÃO, NFSE 849 (ARBORAN). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.292,38 |
| 202504180 |
202505686 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 4ªMEDIÇÃO, NFSE 1229 (ECOTECNICA). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.825,30 |
| 202504181 |
202505686 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 4ªMEDIÇÃO, NFSE 1229 (ECOTECNICA). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 108.841,11 |
| 202504180 |
202505687 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 4ªMEDIÇÃO, NFSE 288 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.548,90 |
| 202504181 |
202505687 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 4ªMEDIÇÃO, NFSE 288 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.868,31 |
| 202504182 |
202505687 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 4ªMEDIÇÃO, NFSE 288 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.276,40 |
| 202504183 |
202505687 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 4ªMEDIÇÃO, NFSE 288 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.972,79 |
| 202407646 |
202504953 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 15ª MEDIÇÃO - NFES 24. R$ 102.648,63 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 10.200,00 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$89675.17 CDATV: 103110-0 ISS:R$2773.46 |
R$ 88.565,79 |
| 202502280 |
202505548 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6840. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 593.718,00 |
| 202400343 |
202506042 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 5ªMEDIÇÃO - NFSE 18131. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 796.574,67 - TOTAL DA NF/ R$ 758.868,23 COMPLEMENTO DA NF. R$ 37.706,44 - INSS TOTAL,SENDO R$ 30.668,12 - PRINCIPAL / R$ 904,70 - JUROS/ R$ 6.133,62 - MULTA. R$ 2.006,44 - COMPLEMENTO DO INSS. NF EMITIDA EM DEZ/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002554/2023,CF:153/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 35.700,00 |
| 202507020 |
202506043 |
000441/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS - PROSABS/CAF, 5ªMEDIÇÃO - NFSE 18131. COMPLEMENTO DA OP 6042/2025. R$ 37.706,44 - INSS TOTAL/ R$ 35.700,00 - OP 6042/2025. R$ 37.706,44 - INSS TOTAL,SENDO R$ 30.668,12 - PRINCIPAL / R$ 904,70 - JUROS/ R$ 6.133,62 - MULTA. NF EMITIDA EM DEZ/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002554/2023,CF:153/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 2.006,44 |
| 202505053 |
202506044 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. DANFE 528227. PC001801/2024,AF:287/2025 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.012,00 |
| 202505053 |
202506045 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. DANFE 528558. PC001801/2024,AF:287/2025 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 606,00 |
| 202416033 |
202505759 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 46.ªMEDIÇÃO - NFES 13227 (SYSTRA). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$77228.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$4064.67 |
R$ 7.966,76 |
| 202416035 |
202505759 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 46.ªMEDIÇÃO - NFES 13227 (SYSTRA). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$77228.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$4064.67 |
R$ 73.326,73 |
| 202500778 |
202505708 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.515,08 |
| 202502888 |
202505708 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.470,26 |
| 202502907 |
202505708 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.313,17 |
| 202503102 |
202505708 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.060,66 |
| 202503110 |
202505708 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.047,17 |
| 202503113 |
202505708 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.693,80 |
| 202505131 |
202505708 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WILLIAM DIB, LARISSA A NOGUEIRA DO PRADO, LETICIA ARMINDA FERREIRA, JULIO CESAR COPPINI, CASSIA APARECIDA P P BARBOSA, GABRIEL SEISHO INAMINE, RODRIGO MARTINS DA SILVA E RENATA APARECIDA A PELEGRINO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.964,64 |
| 202502968 |
202505709 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A AMILTON JOSE DE OLIVEIRA. PPSB135807/2024 CHEQUE A: JULIA BRUMATTI DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.399,21 |
| 202500916 |
202505905 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.191,25 - LÍQUIDO R$ 2.695,89 - IR (R.9375) |
R$ 424,86 |
| 202502865 |
202505905 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.191,25 - LÍQUIDO R$ 2.695,89 - IR (R.9375) |
R$ 1.021,35 |
| 202502897 |
202505905 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.191,25 - LÍQUIDO R$ 2.695,89 - IR (R.9375) |
R$ 1.462,91 |
| 202502931 |
202505905 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.191,25 - LÍQUIDO R$ 2.695,89 - IR (R.9375) |
R$ 416,79 |
| 202502942 |
202505905 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.191,25 - LÍQUIDO R$ 2.695,89 - IR (R.9375) |
R$ 547,30 |
| 202502978 |
202505905 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.191,25 - LÍQUIDO R$ 2.695,89 - IR (R.9375) |
R$ 2.739,37 |
| 202503015 |
202505905 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.191,25 - LÍQUIDO R$ 2.695,89 - IR (R.9375) |
R$ 2.375,40 |
| 202503033 |
202505905 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 140 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.191,25 - LÍQUIDO R$ 2.695,89 - IR (R.9375) |
R$ 899,16 |
| 202503138 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.067,69 |
| 202503139 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 5.799,81 |
| 202503142 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.663,23 |
| 202503143 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.808,45 |
| 202503146 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 6.024,05 |
| 202503149 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 7.267,60 |
| 202503150 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 256,59 |
| 202503152 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 4.267,76 |
| 202503155 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.095,28 |
| 202503156 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 13.612,35 |
| 202503158 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 3.118,66 |
| 202503159 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 131,76 |
| 202503161 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.281,70 |
| 202503162 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.310,88 |
| 202503163 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.727,24 |
| 202503164 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 24.307,38 |
| 202503165 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1,35 |
| 202503166 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.229,50 |
| 202503167 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 4.814,86 |
| 202503171 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 78.834,98 |
| 202503172 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 7.903,85 |
| 202503173 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 60.217,30 |
| 202503174 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 429,57 |
| 202503175 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 11.760,21 |
| 202504418 |
202506296 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792 - COMPLEMENTO DA OP 6282/2025, R$ 79.083,46 - TOTAL / R$ 6.258,35 - OP 6282/2025 / R$ 913,35 - INSS OP 6283/2025 / R$ 39.933,02 - OP 6284/2025 / R$ 7.184,39 - OP 6285/2025 / R$ 12.460,01 - OP 6294/2025 / R$ 5.657,84 - COMPLEMENTO. PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.676,50 |
| 202504420 |
202506296 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792 - COMPLEMENTO DA OP 6282/2025, R$ 79.083,46 - TOTAL / R$ 6.258,35 - OP 6282/2025 / R$ 913,35 - INSS OP 6283/2025 / R$ 39.933,02 - OP 6284/2025 / R$ 7.184,39 - OP 6285/2025 / R$ 12.460,01 - OP 6294/2025 / R$ 5.657,84 - COMPLEMENTO. PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202501870 |
202506298 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792. COMPLEMENTO DA OP 6282/2025 - R$ 79.083,46 TOTAL / R$ 6.258,35 OP 6282/2025 / R$ 913,35 OP 6283/2025 / R$ 39.933,02 OP 6284/2025 R$ 7.184,39 OP 6285/2025/ R$ 12.460,01 OP 6294/ 2025 / R$ 6.676,50 OP 6296/2025 / R$ 4.215,47 COMPLEMENTO. PC001093/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.442,37 |
| 202501908 |
202506299 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 447047, 448673, 448899, 449197, 449513, 449670, 450013, 450144, 450204, 450297, 450323, 450388, 450398, 450444, 450527, 450552, 450652, 450656, 450663 E 450705. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.732,12 |
| 202500412 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 744,97 |
| 202500444 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 1.224,27 |
| 202500551 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 2.163,23 |
| 202500577 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 3.420,48 |
| 202500579 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 2.280,32 |
| 202500587 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 2.253,83 |
| 202503922 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 12.497,38 |
| 202503923 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 18.852,27 |
| 202503924 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 1.375,68 |
| 202503925 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 1.930,75 |
| 202503926 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 1.418,99 |
| 202503927 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 1.950,41 |
| 202506705 |
202506333 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 58.283,25 - LÍQUIDO R$ 214,23 - DESCONTOS |
R$ 1.836,40 |
| 202500431 |
202506334 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 |
R$ 47,81 |
| 202500432 |
202506334 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 |
R$ 1.037,53 |
| 202500601 |
202506335 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 9.660,76 - LÍQUIDO R$ 480,15 - DESCONTOS |
R$ 5.252,74 |
| 202500602 |
202506335 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 9.660,76 - LÍQUIDO R$ 480,15 - DESCONTOS |
R$ 1.039,76 |
| 202500603 |
202506335 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6332/2025. PPSB135804/2024 R$ 9.660,76 - LÍQUIDO R$ 480,15 - DESCONTOS |
R$ 3.848,41 |
| 202503395 |
202505274 |
001653/2024 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 367 PC1653/2024,CF:186/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.824,00 |
| 202503705 |
202505276 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFES 44 PC000752/2024,CF:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.800,00 |
| 202503721 |
202505277 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 37 PC000749/2024,CF:120/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.424,00 |
| 202501908 |
202506308 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 417217, 446595, 447359, 447571, 448200, 448892, 449088, 449594, 449692, 450282, 450370, 450371, 450394, 450467, 450482 E 450570. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 34.149,58 |
| 202503247 |
202506519 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 129/240 - R$ 133.642,35 - JUROS / R$ 61.475,48 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.074,56 |
| 202503248 |
202506519 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 129/240 - R$ 133.642,35 - JUROS / R$ 61.475,48 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.714,29 |
| 202506382 |
202506519 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 129/240 - R$ 133.642,35 - JUROS / R$ 61.475,48 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 131.567,79 |
| 202506383 |
202506519 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 129/240 - R$ 133.642,35 - JUROS / R$ 61.475,48 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 59.761,19 |
| 202503214 |
202506520 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 132/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.911,30 |
| 202503241 |
202503150 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 18/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 152.863,57 - TOTAL / R$ 85.032,43 - COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 67.831,14 |
| 202503242 |
202503151 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 18/228 - JUROS- COMPLEMENTO DA OP 3150/25 R$ 152.863,57 - TOTAL / R$ 67.831,14 - OP 3150/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 85.032,43 |
| 202503237 |
202503152 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PAGAMENTO DE JUROS-PERÍODO DE 17/02/25 A 15/03/25 PARTE DO TOTAL DE R$ 114.782,72 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 35.668,49 |
| 202503236 |
202503153 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 29ª/60 - PRINCIPAL - PGTO. VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 114.782,72 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 79.114,23 |
| 202501583 |
202503154 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 18484 A 18495,18497 A 18502,18510 A 18513 PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 617.239,82 |
| 202500135 |
202502292 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RAFAELLA SILVA FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 436,52 |
| 202500135 |
202502294 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ALINE APARECIDA MOTTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 432,72 |
| 202503358 |
202503099 |
000888/2025 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE. PPSB000888/2025 |
R$ 9.252,46 |
| 202504264 |
202503533 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023SAS,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202505162 |
202503538 |
011042/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO ROMÃO DE LIMA, MATRICULA 12.119-2, EM FAVOR DE FRANCISCA BILRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11042/2025 CHEQUE A: FRANCISCA BILRO DE LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.209,11 |
| 202505163 |
202503540 |
011019/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GERSON DE ASCENÇÃO ROSA, MATRICULA 3.523-6, EM FAVOR DE IANE DA SILVA ASCENÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11019/2025 CHEQUE A: IANE DA SILVA ASCENÇÃO, DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.318,85 |
| 202505166 |
202503542 |
007551/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, MATRICULA 11.500-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA BRUMATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB7551/2025 CHEQUE A: MARIA APARECIDA BRUMATTI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.363,70 |
| 202501489 |
202504205 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 722,29 |
| 202500406 |
202502325 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA DE JESUS MANOEL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.476,94 |
| 202505083 |
202503166 |
014512/2025 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 NO 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 123/127 PPSB14512/2025,CONVENIO:16/2025SESP DEPOSITO: 104 346 577594318 6 |
R$ 50.000,00 |
| 202505061 |
202503167 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB040133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNW INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 11.730,00 |
| 202416659 |
202503566 |
000430/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, ARP N. 300/2024. DANFE 2199. R$ 11.879,46 - TOTAL / R$ 237,59 - DESCONTO. PC001703/2024,AF:3916/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.641,87 |
| 202500406 |
202502324 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIA MARTA SANTOS BARBOSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.004,17 |
| 202502650 |
202502969 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB072129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:125/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 21.807,08 |
| 202502651 |
202502969 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB072129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:125/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 5.874,10 |
| 202502037 |
202502985 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3801. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.312,00 |
| 202504533 |
202503266 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3505369 PC000062/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 699,30 |
| 202501981 |
202503268 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3500756 PC000034/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 437,95 |
| 202500022 |
202502287 |
001067/2024 |
ALEA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. DANFE 1768 PC001838/2024,AF:4178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 322.775,80 |
| 202502809 |
202502289 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075550/2021,CONVENIO:17/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001707 6 |
R$ 129.461,58 |
| 202505432 |
202504070 |
089262/2023 |
ANDREA PRISCILA ROLOF MENEGASSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº123/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24159, AÇÃO Nº 0015631-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1019346-71.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB89262/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 398,37 |
| 202505889 |
202504165 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À MARÇO DE 2025. PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 204.055,16 |
| 202505891 |
202504165 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À MARÇO DE 2025. PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 666.654,30 |
| 202505892 |
202504165 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À MARÇO DE 2025. PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.056.978,30 |
| 202503187 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.548,07 |
| 202503188 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 39.767,75 |
| 202503189 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 16.769,94 |
| 202503190 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 28.280,32 |
| 202503191 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.461,24 |
| 202503192 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 10.926,70 |
| 202503193 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 75.338,03 |
| 202503515 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 976,98 |
| 202503516 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.486,46 |
| 202503517 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 35.379,94 |
| 202503518 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 10.700,00 |
| 202503519 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 19.072,99 |
| 202503520 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 703,95 |
| 202503521 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 738,62 |
| 202503522 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 12.325,66 |
| 202503523 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.074,92 |
| 202503525 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503526 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.300,00 |
| 202503527 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.543,77 |
| 202503528 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.677,53 |
| 202503529 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 29.859,54 |
| 202503530 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.143,58 |
| 202503531 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503532 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.467,27 |
| 202503533 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.776,55 |
| 202503534 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.389,52 |
| 202504584 |
202503085 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 601.470,69 - LÍQUIDO R$ 25.779,39 - DESCONTOS |
R$ 583,43 |
| 202500391 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 7.846,64 |
| 202500393 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 5.231,10 |
| 202500412 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 1.298,68 |
| 202500442 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 7.941,90 |
| 202500443 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 13,27 |
| 202500444 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 5.299,03 |
| 202500551 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 328,08 |
| 202500577 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 4.925,54 |
| 202500579 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 3.283,70 |
| 202500587 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 3.554,40 |
| 202503922 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 16.649,78 |
| 202503923 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 23.174,06 |
| 202502050 |
202502491 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 167850. PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202504150 |
202502436 |
014514/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. PPSB14514/2025,CONVENIO:17/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530475 2 |
R$ 110.000,00 |
| 202501989 |
202502438 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB038004/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO |
R$ 165.321,00 |
| 202500050 |
202502443 |
003156/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA, DANFE 686 ARP N.26/2024 PC000076/2024,AF:4455/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 43.600,00 |
| 202501326 |
202502451 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NFES 38 - ARP N. 583/2024. PC002337/2024,AF:33/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 720,00 |
| 202501513 |
202502590 |
001146/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, FATURA 04, APOLICE 2518 PC1146/2024,AF:1910/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 15,08 |
| 202501918 |
202502291 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 20.ª MEDIÇÃO - NFES 1409. PC001094/2023,CF:49/2023,TA:209/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2895657.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$152403.05 |
R$ 188.979,78 |
| 202501925 |
202502291 |
002130/2022 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 20.ª MEDIÇÃO - NFES 1409. PC001094/2023,CF:49/2023,TA:209/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2895657.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$152403.05 |
R$ 2.859.081,12 |
| 202502420 |
202502296 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:30/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 41.017,37 |
| 202502421 |
202502296 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:30/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 7.606,08 |
| 202417797 |
202502303 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18188 (CLD) - 41.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 259.260,17 - TOTAL / R$ 9.981,52 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$241500.84 CDATV: 183102-0 ISS:R$7777.81 |
R$ 249.278,65 |
| 202502410 |
202502386 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB070979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:25/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 22.489,07 |
| 202500609 |
202502411 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE SANTOS PAIVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.355,73 |
| 202500620 |
202502413 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO JOSE DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.643,10 |
| 202500620 |
202502414 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELOISA GONCALVES ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.977,16 |
| 202500620 |
202502415 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROCHELLE GERALDA DE S RAMALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.643,10 |
| 202500620 |
202502416 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO MARCHEZONI DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.643,10 |
| 202500630 |
202502417 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEX RODRIGO TUNECA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.126,93 |
| 202502195 |
202502488 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:223/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.946.668,69 |
| 202502116 |
202502497 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 167854. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.197,88 |
| 202415357 |
202502504 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELORIO VILA EUCLIDES, ARP Nº167/2024, 1ªMEDIÇÃO - NFSE 4880. R$ 266.415,56 - TOTAL / R$ 18.649,09 - CARTA DESCONTO. PC002240/2024,CF:219/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$239774.00 CDATV: 103302-0 ISS:R$7992.47 |
R$ 247.766,47 |
| 202413728 |
202503492 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 401 (BRASILUZ) - 28ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3488/2025 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 314,88 - INSS, SENDO R$ 279,78 - PRINCIPAL R$ 2,79 - JUROS/R$ 32,31 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM 01/2025 PC001258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 27/03/2025 |
R$ 314,88 |
| 202502037 |
202502513 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3768. COMPLEMENTO DA OP 2512/2025. R$ 219.691,00 TOTAL NF / R$ 10.984,55 DESCONTO ATA NEGOCIACAO / R$ 113.835,33 OP 2512/2025. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 94.871,12 |
| 202500406 |
202502318 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA DE FATIMA C BARBOSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.332,05 |
| 202500616 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 8.460,50 |
| 202500624 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 1.741,08 |
| 202500625 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 268,27 |
| 202500626 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 1.250,14 |
| 202500635 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 21.395,13 |
| 202500636 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 4.101,40 |
| 202500637 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 15.320,89 |
| 202500646 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 5.265,31 |
| 202500647 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 253,23 |
| 202500648 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 3.061,43 |
| 202500656 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 6.210,17 |
| 202500658 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 4.140,11 |
| 202500678 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 7.098,66 |
| 202500680 |
202503975 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3970/2025 PPSB135804/2024 R$ 117.978,09 - LIQUIDO R$ 2.127,80 - DESCONTOS |
R$ 4.732,44 |
| 202417079 |
202503873 |
002496/2024 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA- FRASCO COM 150ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 9100 PC2496/2024,AF:3992/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.540,00 |
| 202500456 |
202503887 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.106/2025 A FABIANA ANDREGHETTO DIAS PPSB135805/2024 R$ 41,35-IR (R.9375) R$ 728,64-SBCPREV (R.9374) R$ 2.769,12-LIQUIDO |
R$ 3.539,11 |
| 202500406 |
202502322 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA ANGELICA MOTTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.672,77 |
| 202503831 |
202504526 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 22343. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.391,76 |
| 202503831 |
202504527 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 22583. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.391,76 |
| 202502942 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.047.809,24 |
| 202502948 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 134.018,66 |
| 202502953 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 11.267,74 |
| 202502956 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 54.805,89 |
| 202502960 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 111.140,32 |
| 202502963 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 33.320,32 |
| 202502965 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 36.121,15 |
| 202502968 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 88.910,60 |
| 202502974 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 15.491,41 |
| 202502976 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 33.335,29 |
| 202502978 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 55.326,50 |
| 202502980 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 81.048,17 |
| 202502982 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 38.260,89 |
| 202502988 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 23.620,24 |
| 202502990 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 44.767,11 |
| 202502993 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 8.796,39 |
| 202502996 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 29.088,63 |
| 202502921 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 164.031,23 |
| 202502927 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 123.460,38 |
| 202502929 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 45.903,82 |
| 202502931 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 19.686,03 |
| 202502998 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 115.137,07 |
| 202502933 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 21.146,44 |
| 202502936 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 87.146,14 |
| 202503003 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 126.891,82 |
| 202503005 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 148.492,24 |
| 202503439 |
202504549 |
003331/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI. ARP N. 98/2024. NFSE 542. PAGAMENTO PARCIAL, R$90.000,00 - TOTAL/ R$ 5.940,00 - INSS. PC000432/2024,AF:217/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$80550.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$3510.00 |
R$ 84.060,00 |
| 202503439 |
202504550 |
003331/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI. ARP N. 98/2024. NFSE 542. COMPLEMENTO DA OP 4549/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000432/2024,AF:217/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 5.940,00 |
| 202503407 |
202504552 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA, DANFE 526938 ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC001801/2024,AF:96/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.066,00 |
| 202503407 |
202504553 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE INSUMOS DE GLICEMIA, DANFE 527059 ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC001801/2024,AF:96/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.552,00 |
| 202503600 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 323,71 |
| 202501171 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 700.544,16 |
| 202501172 |
202504490 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.975.913,29 - FFIN1(R.7213)/R$ 8.092.196,18 - FFPREV(R.7217)/R$ 84,88 - FFIN1(R.7916)/R$ 54,01 - FFIN1(R.1915)/R$ 453,74 - FFPREV(R.7920)/R$ 288,74 - FFPREV(R.1919) PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.772,84 |
| 202501881 |
202503331 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9468 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 211.283,24 |
| 202501881 |
202503332 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9473 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.463,18 |
| 202501881 |
202503333 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9483 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 207.303,52 |
| 202502280 |
202503335 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6587. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 698.311,35 |
| 202503827 |
202503365 |
000128/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024, DANFE 308335 PC001496/2024,AF:26/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.940,00 |
| 202504568 |
202503629 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA CRISTINA L DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.989,20 |
| 202504568 |
202503630 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA ARRIATE DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.595,52 |
| 202504568 |
202503631 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIANE MALTEZ DOS S OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.815,54 |
| 202504568 |
202503633 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA SUZETI FERRI SIMONATO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.239,53 |
| 202504568 |
202503634 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEIDE DE AGUIAR LIMA GIROLDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.708,57 |
| 202503378 |
202503635 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 872(JP BECHARA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 493.004,40 - TOTAL / R$ 18.980,67 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$449373.51 CDATV: 114002-7 ISS:R$24650.22 |
R$ 474.023,73 |
| 202500435 |
202503636 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA L L DA SILVA DE SANTI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.621,11 |
| 202503378 |
202503637 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 872(JP BECHARA). COMPLEMENTO DA OP 3635/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 18.980,67 |
| 202503378 |
202503639 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10992 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 508.354,00 - TOTAL / R$ 19.571,63 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$463364.67 CDATV: 114002-7 ISS:R$25417.70 |
R$ 488.782,37 |
| 202503378 |
202503640 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10992 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 3639/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 19.571,63 |
| 202504392 |
202503649 |
000082/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO. DANFE 565 PC82/2025,AF:272/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.360,00 |
| 202504177 |
202503656 |
000098/2024 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ARP N. 288/2024. DANFE 189651 PC001767/2024,AF:249/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.334,90 |
| 202501928 |
202503668 |
003308/2023 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 57/2024. DANFE 3743. PC000303/2024,AF:4429/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.235,00 |
| 202411879 |
202503806 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24620 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.684,32 |
| 202411879 |
202503808 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24519 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.229,83 |
| 202501554 |
202503809 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15955. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15538.20 CDATV: 103127-9 ISS:R$817.80 |
R$ 9.322,92 |
| 202501556 |
202503809 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15955. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15538.20 CDATV: 103127-9 ISS:R$817.80 |
R$ 3.598,32 |
| 202501558 |
202503809 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15955. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15538.20 CDATV: 103127-9 ISS:R$817.80 |
R$ 3.434,76 |
| 202409559 |
202503810 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15784. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15943.58 CDATV: 103127-9 ISS:R$839.14 |
R$ 9.398,32 |
| 202409560 |
202503810 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15784. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15943.58 CDATV: 103127-9 ISS:R$839.14 |
R$ 3.692,20 |
| 202409561 |
202503810 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15784. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15943.58 CDATV: 103127-9 ISS:R$839.14 |
R$ 3.692,20 |
| 202411879 |
202503812 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24523. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.360,98 |
| 202418651 |
202503747 |
003337/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ARP N. 428/2024 DANFE 1951301. PC001889/2024,AF:4307/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.070,80 |
| 202418651 |
202503748 |
003337/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ARP N. 428/2024. DANFE 1957306. PC001889/2024,AF:4307/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.169,20 |
| 202504536 |
202503750 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 18.ª MEDIÇÃO - NFES 18256 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.502.958,72 - TOTAL / R$ 96.363,91 - INSS. PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2331506.05 CDATV: 105708-1 ISS:R$75088.76 |
R$ 2.406.594,81 |
| 202501521 |
202503603 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 8210 A 8213, 8218,8219, 8248 A 8250,8260,8261,8274,8303 PC001950/2021,CF:79/2021,TA:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 328.045,06 |
| 202502809 |
202504191 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP075550/2021,CONVENIO:17/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001707 6 |
R$ 132.574,38 |
| 202502814 |
202504191 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PP075550/2021,CONVENIO:17/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001707 6 |
R$ 10,00 |
| 202415142 |
202504194 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024, DANFE 28. PC000229/2024,AF:3247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70.371,47 |
| 202417190 |
202504195 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024, DANFE 29. PC000229/2024,AF:3959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.260,61 |
| 202417192 |
202504195 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024, DANFE 29. PC000229/2024,AF:3959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.959,53 |
| 202417193 |
202504195 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024, DANFE 29. PC000229/2024,AF:3959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.959,53 |
| 202419003 |
202504196 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ. ARP N. 45/2024, DANFE 30. PC000229/2024,AF:4345/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.321,80 |
| 202503450 |
202504198 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 36.492,04 |
| 202503756 |
202504199 |
002370/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY . DANFE 1553437. PC2370/2024,AF:175/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 732,80 |
| 202503742 |
202503190 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 27512 . PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 743,98 |
| 202503740 |
202504230 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 16426 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 81.203,32 |
| 202503740 |
202504231 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 16426 - COMPLEMENTO DA OP 4230/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 10.036,37 |
| 202414831 |
202504232 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15908 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 81.203,32 |
| 202414831 |
202504233 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15908 - COMPLEMENTO DA OP 4232/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/03/2025 |
R$ 10.036,37 |
| 202505904 |
202504234 |
001435/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15908 - COMPLEMENTO DA OP 4233/2025 R$ 10.036,37 - INSS - PRINCIPAL/R$ 100,36 - JUROS R$ 1.192,32 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC002297/2021 |
R$ 1.292,68 |
| 202417684 |
202504241 |
001701/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE, E DE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DESTINADA A LACTENTES DE 06 A 12 MESES, DANFE 539572 ARP N. 728/2023. PC000063/2024,AF:4078/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.144,00 |
| 202501259 |
202502805 |
002290/2024 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP N. 002/2025, DANFES 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955 E 5965. PC000039/2025,CF:2/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.099.661,74 |
| 202501259 |
202502806 |
002290/2024 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ARP N. 002/2025, DANFES 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962 E 5966. PC000039/2025,CF:2/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.096.710,48 |
| 202501810 |
202503205 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 966,78 - TOTAL R$ 484,44 - COMPLEMENTO PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 482,34 |
| 202503877 |
202503207 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8561 - COMPLEMENTO DA OP 3205/2025. R$ 966,78 - TOTAL R$ 482,34 - OP 3205/2025 PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 484,44 |
| 202417887 |
202504806 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, SE-312(PAVILHAO 3) DANFE 9859 R$ 273.351,12 - TOTAL/R$ 1.200,00 - DESCONTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.552,09 |
| 202417888 |
202504806 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO, SE-312(PAVILHAO 3) DANFE 9859 R$ 273.351,12 - TOTAL/R$ 1.200,00 - DESCONTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024 PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.552,09 |
| 202500595 |
202504810 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.128/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 205.692,81-LIQUIDO |
R$ 205.692,81 |
| 202502948 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 479.344,39 |
| 202502949 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 299,58 |
| 202502950 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 266,24 |
| 202502952 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 11.119,30 |
| 202502953 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 29.560,22 |
| 202502955 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.125,00 |
| 202502956 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 115.854,33 |
| 202502959 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.275,00 |
| 202502960 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 215.304,76 |
| 202502961 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 372,22 |
| 202502962 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 37.050,00 |
| 202502963 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 72.291,43 |
| 202502964 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.825,00 |
| 202502965 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 92.186,03 |
| 202502966 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.042,72 |
| 202502967 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.925,00 |
| 202502968 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 179.512,36 |
| 202502970 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 142,71 |
| 202502972 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 23.221,40 |
| 202502973 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 24.625,00 |
| 202502974 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 11.800,44 |
| 202502975 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.850,00 |
| 202502976 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 71.286,70 |
| 202502977 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.300,00 |
| 202502978 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 126.267,86 |
| 202502979 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.925,00 |
| 202505458 |
202503996 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020: CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5 PPSB047372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$7671149.33 CDATV: 105803-7 ISS:R$237252.04 |
R$ 7.908.401,37 |
| 202415207 |
202503141 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM), NFES 45098, COMPLEMENTO DA OP 3139/2025. R$ 30,41-INSS TOTAL/ R$ 26,95-INSS PRINCIPAL/R$3,46-INSS JUROS/MULTA *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/03/2025 |
R$ 26,95 |
| 202502045 |
202503143 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 167858. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202504592 |
202503145 |
001823/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45098, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. R$ 0,26 - JUROS INSS EM ATRASO R$ 3,20 - MULTA INSS EM ATRASO. NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. COMPLEMENTO DA OP 3141/2025 PC003271/2023,CF:178/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/03/2025 |
R$ 3,46 |
| 202504490 |
202503147 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54494, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26.551,41 - TOTAL / R$ 2.336,52 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23683.87 CDATV: 101403-0 ISS:R$531.02 |
R$ 24.214,89 |
| 202504490 |
202503148 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54494, COMPLEMENTO DA OP 3147/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 2.336,52 |
| 202501651 |
202503156 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 1245. PC000286/2020,CF:9/2020,TA:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.369,37 |
| 202501650 |
202504087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1342 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 124.800,00 - TOTAL /R$ 4.118,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116937.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$3744.00 |
R$ 67.017,60 |
| 202501652 |
202504087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1342 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 124.800,00 - TOTAL /R$ 4.118,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116937.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$3744.00 |
R$ 27.456,00 |
| 202501653 |
202504087 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1342 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 124.800,00 - TOTAL /R$ 4.118,40 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116937.60 CDATV: 105820-7 ISS:R$3744.00 |
R$ 26.208,00 |
| 202501650 |
202504088 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1342 - COMPLEMENTO DA OP 4087/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 4.118,40 |
| 202503064 |
202504393 |
002227/2024 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025, DANFE 5678. PC000072/2025,AF:178/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.296,94 |
| 202503065 |
202504393 |
002227/2024 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025, DANFE 5678. PC000072/2025,AF:178/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.697,06 |
| 202415953 |
202504721 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, 29ªMEDIÇÃO - NFES 850. R$ 8.692,00 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 260,76 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8009.68 CDATV: 101602-4 ISS:R$421.56 |
R$ 8.431,24 |
| 202416646 |
202504741 |
000985/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO - 500ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 298/2024, DANFE 21803. R$ 6.252,00 - TOTAL / R$ 437,64 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC001648/2024,AF:3899/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.814,36 |
| 202503905 |
202504754 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS ARP N. 107/2024. DANFE 12646 PC000586/2024,AF:223/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 116.980,00 |
| 202503905 |
202504757 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS ARP N. 107/2024. DANFE 12649 PC000586/2024,AF:223/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 180.406,00 |
| 202503905 |
202504758 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS ARP N. 107/2024. DANFE 12650 PC000586/2024,AF:223/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 169.875,00 |
| 202503905 |
202504759 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS ARP N. 107/2024. DANFE 12651 PC000586/2024,AF:223/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 129.723,00 |
| 202503905 |
202504760 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS ARP N. 107/2024. DANFE 12656 PC000586/2024,AF:223/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 114.430,00 |
| 202501750 |
202504770 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24733 PC001298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.789,42 |
| 202414569 |
202504153 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3247. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 798,06 |
| 202414570 |
202504153 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3247. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 313,52 |
| 202414571 |
202504153 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3247. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 313,52 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 2.070,12 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 1.392,84 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 570,65 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 1.618,87 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 1.319,50 |
| 202504216 |
202505412 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202504218 |
202505413 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 9.450,00 |
| 202501535 |
202505414 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 103.576,50 |
| 202501537 |
202505414 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 70.825,37 |
| 202501538 |
202505414 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 599.382,26 |
| 202501539 |
202505414 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 24.621,76 |
| 202501540 |
202505414 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 3.953,11 |
| 202501541 |
202505414 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 2.241,90 |
| 202500406 |
202505504 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO LUIZ SMYNNIUK, THAIS SANCHES GARCIA LEAL, KEILA LOMBARDI RAMOS, TAMIRES RAVELLI MARTINS, ANA CAROLINE LOPES DOS REIS, VANESSA CERCOVENICO DE SOUSA, ELIANA BARBOSA DA SILVA, HELENA CRISTINA F C CATARINO, CAMILA BEATRIZ DE ARAUJO E CAIO FERNANDO DA CRUZ SANTANA. PPSB135808/2024 R$ 2.239,09 - SBCPREV (R.9374) R$ 987,71 - NOTREDAME (R.9235) R$ 11.983,28-MSBC,CONFORME MINUTAS DE GAM EM ANEXO |
R$ 10.086,40 |
| 202500438 |
202505504 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO LUIZ SMYNNIUK, THAIS SANCHES GARCIA LEAL, KEILA LOMBARDI RAMOS, TAMIRES RAVELLI MARTINS, ANA CAROLINE LOPES DOS REIS, VANESSA CERCOVENICO DE SOUSA, ELIANA BARBOSA DA SILVA, HELENA CRISTINA F C CATARINO, CAMILA BEATRIZ DE ARAUJO E CAIO FERNANDO DA CRUZ SANTANA. PPSB135808/2024 R$ 2.239,09 - SBCPREV (R.9374) R$ 987,71 - NOTREDAME (R.9235) R$ 11.983,28-MSBC,CONFORME MINUTAS DE GAM EM ANEXO |
R$ 5.123,68 |
| 202503021 |
202504847 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FELIPE CARNEIRO DE LIMA (RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB135813/2024 R$ 8.002,45-IR(R.9375) R$ 232,01 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 8.234,46 |
| 202504249 |
202505419 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023SAS,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202500062 |
202503477 |
003056/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA, DANFE 301675 PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.249,00 - TOTAL/R$ 40.624,50 - COMPLEMENTO ARP N.753/2023. PC000115/2024,AF:4435/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.624,50 |
| 202500393 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 6.286,35 |
| 202500412 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 2.507,50 |
| 202500442 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 2.701,49 |
| 202500443 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 11,56 |
| 202500444 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 3.376,52 |
| 202500551 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 5.643,69 |
| 202500577 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 15.506,27 |
| 202500579 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 10.337,52 |
| 202500587 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 3.823,44 |
| 202503922 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 43.894,14 |
| 202407799 |
202504643 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, NFS 4394 - 21ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.430.337,73 TOTAL NF/ R$ 347.379,28 - COMPLEMENTO. PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1011441.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$71516.88 |
R$ 283.300,76 |
| 202418934 |
202504643 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, NFS 4394 - 21ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.430.337,73 TOTAL NF/ R$ 347.379,28 - COMPLEMENTO. PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1011441.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$71516.88 |
R$ 799.657,69 |
| 202504472 |
202504644 |
003321/2023 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG, DANFE 1367820 ARP N.144/2024. PC000689/2024,AF:4443/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.120,00 |
| 202502280 |
202504658 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6758. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.540,34 |
| 202506008 |
202504659 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB040133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNW INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 11.730,00 |
| 202500406 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 3.068,11 |
| 202500406 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 325,93 |
| 202505906 |
202504270 |
027313/2025 |
LEILA MORGADO DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE UM SSD SANDISK PLUS 1 TB PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONÁRIA PRISCILLA NISHIKAWA GANDEN, E TAMBÉM PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SIMONE APARECIDA P. RODRIGUES E LETÍCIA RITA DE SOUZA NO EVENTO PRESENCIAL PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE AS PRÁTICAS DO TCESP QUANTO AO PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL. PPSB27313/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71212 5 |
R$ 700,00 |
| 202505907 |
202504270 |
027313/2025 |
LEILA MORGADO DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE UM SSD SANDISK PLUS 1 TB PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONÁRIA PRISCILLA NISHIKAWA GANDEN, E TAMBÉM PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SIMONE APARECIDA P. RODRIGUES E LETÍCIA RITA DE SOUZA NO EVENTO PRESENCIAL PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE AS PRÁTICAS DO TCESP QUANTO AO PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL. PPSB27313/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71212 5 |
R$ 300,00 |
| 202500651 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 33.345,56 |
| 202500663 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 81.747,59 |
| 202500664 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 498,50 |
| 202500674 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 44.570,93 |
| 202500682 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 22.930,81 |
| 202501405 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 3.051,17 |
| 202503354 |
202504842 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURA 440683029. PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 856,03 |
| 202501047 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 32,71 |
| 202501053 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 4.295,28 |
| 202501054 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 2.777,73 |
| 202501055 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 536,45 |
| 202501056 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 3.725,00 |
| 202501059 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 3.457,28 |
| 202501065 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 142,36 |
| 202503989 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 281,30 |
| 202504009 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 484,17 |
| 202504030 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 986,26 |
| 202504031 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 696,91 |
| 202504035 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 149,08 |
| 202505103 |
202504581 |
001665/2024 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE TIORIDAZINA 50MG - COMPRIMIDO. DANFE 34293. ARP N. 611/2024. PC1665/2024A002,AF:16/2025 PC002526/2024,AF:16/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.268,00 |
| 202417833 |
202504587 |
003118/2023 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 5249 ARP N.24/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC000161/2024,AF:4159/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.849,68 |
| 202501859 |
202504590 |
002161/2023 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES: MATRIXDIAGNOSIS, MATRIXCONNECT, MATRIX QC E MATRIXWORKFLOW, NFES 116962. PC000523/2024,CF:191/2023,TA:198/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.616,17 |
| 202416799 |
202504592 |
001842/2024 |
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE ESPATULA DE PLASTICO PARA IONOMERO E PLACA DE VIDRO POLIDA, PARA ESPATULACAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 10MM DE ESPESSURA (MEDIA) DANFE 18562 PC1842/2024,AF:3943/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.335,20 |
| 202503015 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 315,47 |
| 202503018 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 1.447,42 |
| 202503021 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 22.163,69 |
| 202503028 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 0,08 |
| 202503033 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 31.404,13 |
| 202503050 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 155,86 |
| 202503113 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 381,40 |
| 202503115 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 13,34 |
| 202505150 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 1.539,86 |
| 202506560 |
202505691 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 155.751,21 - LIQUIDO R$ 4.176,07 - DESCONTOS |
R$ 102,06 |
| 202500406 |
202505692 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 45.211,09 - LIQUIDO R$ 119,02 - DESCONTOS |
R$ 30.202,96 |
| 202500438 |
202505692 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 45.211,09 - LIQUIDO R$ 119,02 - DESCONTOS |
R$ 7.908,00 |
| 202500546 |
202505692 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 45.211,09 - LIQUIDO R$ 119,02 - DESCONTOS |
R$ 3.166,59 |
| 202500573 |
202505692 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 45.211,09 - LIQUIDO R$ 119,02 - DESCONTOS |
R$ 10,77 |
| 202500582 |
202505692 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 45.211,09 - LIQUIDO R$ 119,02 - DESCONTOS |
R$ 4.041,79 |
| 202500447 |
202505693 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 250.830,12 - LIQUIDO R$ 786,27 - DESCONTOS |
R$ 37.427,95 |
| 202500465 |
202505693 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 250.830,12 - LIQUIDO R$ 786,27 - DESCONTOS |
R$ 2.500,12 |
| 202500480 |
202505693 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 250.830,12 - LIQUIDO R$ 786,27 - DESCONTOS |
R$ 248,70 |
| 202501398 |
202505693 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 250.830,12 - LIQUIDO R$ 786,27 - DESCONTOS |
R$ 211.439,62 |
| 202500596 |
202505695 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 107.879,12 - LIQUIDO R$ 1.689,04 - DESCONTOS |
R$ 626,58 |
| 202500609 |
202505695 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 107.879,12 - LIQUIDO R$ 1.689,04 - DESCONTOS |
R$ 10.784,74 |
| 202500620 |
202505695 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 107.879,12 - LIQUIDO R$ 1.689,04 - DESCONTOS |
R$ 26.479,80 |
| 202500630 |
202505695 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 107.879,12 - LIQUIDO R$ 1.689,04 - DESCONTOS |
R$ 69.135,65 |
| 202500642 |
202505695 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 107.879,12 - LIQUIDO R$ 1.689,04 - DESCONTOS |
R$ 1.016,67 |
| 202500651 |
202505695 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 107.879,12 - LIQUIDO R$ 1.689,04 - DESCONTOS |
R$ 84,82 |
| 202500663 |
202505695 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 107.879,12 - LIQUIDO R$ 1.689,04 - DESCONTOS |
R$ 1.420,98 |
| 202500674 |
202505695 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5691/2025. PPSB135802/2024 R$ 107.879,12 - LIQUIDO R$ 1.689,04 - DESCONTOS |
R$ 18,92 |
| 202500546 |
202503606 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA DE PAULA PIMENTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.361,75 |
| 202500406 |
202503617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA LAISA CARATIN DUDA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 242,04 |
| 202500406 |
202503618 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME TRINDADE TOMAZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.089,23 |
| 202500406 |
202503619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GIUSEPINA SONIA B DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.051,56 |
| 202500438 |
202503620 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIA DE FATIMA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202500438 |
202503621 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNA SANTANA LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 455,54 |
| 202501997 |
202505703 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 21.ª MEDIÇÃO - NFES 913. (MODERA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115425.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$6075.00 |
R$ 121.500,00 |
| 202501997 |
202505704 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 22.ª MEDIÇÃO - NFES 23437. (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$223860.15 CDATV: 112302-5 ISS:R$11782.11 |
R$ 235.642,26 |
| 202504512 |
202505707 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 22.ª MEDIÇÃO - NFES 914. (MODERA) PC001413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$134316.09 CDATV: 112302-5 ISS:R$7069.27 |
R$ 141.385,36 |
| 202505945 |
202506003 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 8079 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:53/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.962,10 |
| 202417841 |
202506012 |
003320/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N.77/2024. DANFE 32611. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.545,99 - TOTAL / R$ 17.954,99 - COMPLEMENTO CONF. CARTA DE CONCORDANCIA. PC000357/2024,AF:4212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.591,00 |
| 202502278 |
202505938 |
001790/2025 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1790/2025 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.895,26 |
| 202503981 |
202505939 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 10.ª MEDIÇÃO - NFES 21563 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 51.460,00 - TOTAL / R$ 5.660,60 - INSS PC135805/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44770.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$1029.20 |
R$ 45.799,40 |
| 202507243 |
202506287 |
001174/2025 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E QUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB1174/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900097 7 |
R$ 6.000,00 |
| 202502095 |
202506319 |
000013/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
FORNECIMENTO DE CAQUI, DANFE 4845. PC000380/2020,CF:14/2020,TA:176/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.145,52 |
| 202500406 |
202505956 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 145/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 1.446,39 - LÍQUIDO R$ 794,88 - IR (R.9375) |
R$ 420,30 |
| 202500438 |
202505956 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 145/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 1.446,39 - LÍQUIDO R$ 794,88 - IR (R.9375) |
R$ 1.820,97 |
| 202417995 |
202506585 |
001817/2024 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. ,AF:4241/2024, DANFE 67. PC001817/2024,AF:4241/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.631,66 |
| 202503236 |
202506594 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 31ª/60 - PRINCIPAL - PGTO. VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 116.272,60 PPSB012919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.543,08 |
| 202506107 |
202506594 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 31ª/60 - PRINCIPAL - PGTO. VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 116.272,60 PPSB012919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 75.571,15 |
| 202503237 |
202506595 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PARC.31/60. PAGAMENTO DE JUROS-PERÍODO DE 01/05/25 A 31/05/25 PARTE DO TOTAL DE R$ 116.272,60 PPSB012919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 22.944,79 |
| 202506108 |
202506595 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PARC.31/60. PAGAMENTO DE JUROS-PERÍODO DE 01/05/25 A 31/05/25 PARTE DO TOTAL DE R$ 116.272,60 PPSB012919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 14.213,58 |
| 202416026 |
202505715 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 1020 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152177.81 CDATV: 112302-0 ISS:R$8009.36 |
R$ 2.262,56 |
| 202416027 |
202505715 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 1020 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152177.81 CDATV: 112302-0 ISS:R$8009.36 |
R$ 20.823,05 |
| 202416857 |
202505715 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 1020 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152177.81 CDATV: 112302-0 ISS:R$8009.36 |
R$ 13.435,78 |
| 202502217 |
202504977 |
001130/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. DANFE 2146 PC002646/2024,AF:160/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.352,00 |
| 202504477 |
202504979 |
002016/2024 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 DANFE 1729 PC002476/2024,AF:263/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.100,00 |
| 202417732 |
202504981 |
000990/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N. 337/2024.DANFE 49970. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 46.560,00 TOTAL / R$ 931,20 DESCONTO ATA DE NEGOCIAÇÃO. PC001733/2024,AF:4098/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 45.628,80 |
| 202503877 |
202504984 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8652 PC002719/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 813,51 |
| 202503874 |
202505103 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8720 PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.841,39 |
| 202505421 |
202505107 |
001594/2024 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO, ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL. ARP N.669/2024, DANFE 25953. PC002674/2024,AF:329/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 142.694,20 |
| 202501266 |
202505270 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, NFES 1011700 PC000066/2021,CF:146/2020,TA:2/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 519,00 |
| 202503378 |
202505985 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 11042(CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL R$ 421.628,80 - TOTAL / R$ 16.232,71 - INSS R$ 4.322,20 - COMPLEMENTO PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$379992.45 CDATV: 114002-7 ISS:R$21081.44 |
R$ 401.073,89 |
| 202503378 |
202505986 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 11042(CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 5985/2025 R$ 421.628,80 - TOTAL / R$ 16.232,71 - INSS R$ 401.073,89 - OP 5985/2025 PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.322,20 |
| 202503378 |
202505988 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 873(JP BECHARA). PAGAMENTO PARCIAL R$ 394.959,00 - TOTAL / R$ 15.205,92 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$360005.13 CDATV: 114002-7 ISS:R$19747.95 |
R$ 379.753,08 |
| 202503707 |
202505150 |
001774/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. SOLUCAO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 1%. ARP N. 584/2024. DANFE 1560427. PC002436/2024,AF:4344/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.510,08 |
| 202503294 |
202506048 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202504176 |
202505889 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,06 |
| 202504176 |
202505890 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202504176 |
202505891 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202504176 |
202505892 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202503897 |
202505931 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13614. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.077,59 - INSS SENDO R$ 2.017,67 - PRINCIPAL / R$ 59,92 - MULTA PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33873.71 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.607,41 |
| 202501790 |
202504945 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 18049 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 74.809,37 |
| 202501791 |
202504945 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 18049 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.762,73 |
| 202501792 |
202504945 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 18049 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.364,43 |
| 202502921 |
202505047 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IAN SALA LORENCATO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.538,53 |
| 202504479 |
202505081 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 684. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 299.854,62 - TOTAL / R$ 5.247,46 - INSS PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$285611.52 CDATV: 107906-9 ISS:R$8995.64 |
R$ 294.607,16 |
| 202503697 |
202505104 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NFES 133. PC000488/2024,CF:31/2024,TA:25/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202501971 |
202505106 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL, DANFE 24794. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 721,06 |
| 202505224 |
202505108 |
000226/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024, DANFE 313320. PC001224/2024,AF:306/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.496,00 |
| 202504421 |
202506294 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792. COMPLEMENTO DA OP 6282/2025,6284/ 2025 E OP 6285/2025. R$ 79.083,46 TOTAL / R$ 6.258,35 OP 6282/2025 / R$ 913,35 OP 6283/2025 / R$ 39.933,02 OP 6284/2025 R$ 7.184,39 OP 6285/2025 / / R$ 12.334,34 COMPLEMENTO. PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.460,01 |
| 202507543 |
202506992 |
046748/2025 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB046748/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900182 5 |
R$ 4.000,00 |
| 202507547 |
202506992 |
046748/2025 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB046748/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900182 5 |
R$ 4.000,00 |
| 202503176 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 14.885,37 |
| 202503178 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.735,12 |
| 202503182 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 17.220,78 |
| 202503183 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 498,15 |
| 202503185 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 4.415,32 |
| 202503186 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.534,80 |
| 202503187 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.281,66 |
| 202503189 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 757,49 |
| 202503190 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.362,16 |
| 202503191 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 638,76 |
| 202503192 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 3.371,49 |
| 202503193 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 32.831,01 |
| 202503527 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.986,27 |
| 202503549 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 5.748,18 |
| 202503550 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 35.339,04 |
| 202503561 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.775,09 |
| 202503599 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 4.562,03 |
| 202503600 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 330,19 |
| 202503608 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 32.351,97 |
| 202503621 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 25.200,89 |
| 202503623 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 9.149,90 |
| 202503678 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 9.120,69 |
| 202503682 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 34.771,29 |
| 202503686 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 12.569,25 |
| 202503890 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 4.156,80 |
| 202504571 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 898,80 |
| 202507159 |
202506815 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 62/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 368.050,00 |
| 202506421 |
202506520 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 132/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 161.475,55 |
| 202503370 |
202505050 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 5048/2025 R$ 69.298,55 - TOTAL R$ 40.318,64 - OP 5048/2025 R$ 12.904,22 - OP 5049/2025 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 30,31 |
| 202502153 |
202506150 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.732,89 - TOTAL R$ 28.677,59 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 37,63 |
| 202501907 |
202502933 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 2925/2025. R$ 63.314,95 - TOTAL R$ 34.518,20 - OP 2925/2025 R$ 13.042,66 - OP 2932/2025 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
-R$ 37,63 |
| 202501986 |
202506568 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. NFES 18349 - 8ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 439.996,60 TOTAL / R$ 71.859,72 COMPLEMENTO PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.670,57 |
| 202501993 |
202506568 |
000621/2023 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. NFES 18349 - 8ªMEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 439.996,60 TOTAL / R$ 71.859,72 COMPLEMENTO PPSB056080/2024,CF:155/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 350.466,31 |
| 202504424 |
202506304 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792. COMPLEMENTO DA OP 6282/2025 - R$ 79.083,46 TOTAL / R$ 6.258,35 OP 6282/2025 / R$ 913,35 OP 6283/2025 / R$ 39.933,02 OP 6284/2025 / R$ 7.184,39 OP 6285/2025 / R$ 12.460,01 OP 6294/2025 / R$ 6.676,50 OP 6296/2025 / R$ 1.442,37 OP 6298/2025 /R$ 1.821,16 COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.394,31 |
| 202504424 |
202506305 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3549 E RECIBO 17792. COMPLEMENTO DA OP 6282/2025 - R$ 79.083,46 TOTAL / R$ 6.258,35 OP 6282/2025 / R$ 913,35 OP 6283/2025 / R$ 39.933,02 OP 6284/2025 / R$ 7.184,39 OP 6285/2025 / R$ 12.460,01 OP 6294/2025 / R$ 6.676,50 OP 6296/2025 / R$ 1.442,37 OP 6298/2025 /R$ 2.394,31 OP 6304/2025. PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.821,16 |
| 202500406 |
202506310 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VANIA LEAL DE OLIVEIRA, NARA RUBIA DE S CEDRO DA SILVA, SERGIO PAULO FIORAVANTE E TEDY WALLACE GUIDO BALDI. PPSB135808/2024 R$ 562,26 - SBCPREV (R.9374) R$ 242,26 - NOTREDAME (R.9235) R$ 3.520,81-MSBC,CONFORME MINUTAS DE GAM EM ANEXO |
R$ 3.338,63 |
| 202500438 |
202506310 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VANIA LEAL DE OLIVEIRA, NARA RUBIA DE S CEDRO DA SILVA, SERGIO PAULO FIORAVANTE E TEDY WALLACE GUIDO BALDI. PPSB135808/2024 R$ 562,26 - SBCPREV (R.9374) R$ 242,26 - NOTREDAME (R.9235) R$ 3.520,81-MSBC,CONFORME MINUTAS DE GAM EM ANEXO |
R$ 986,70 |
| 202413640 |
202506351 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 15ªMEDIÇÃO - NFES 77. R$332.609,67 - TOTAL MEDIÇÃO/ R$33.260,97-DESCONTO MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 299.348,70 - TOTAL/ R$276.819,90-COMPLEMENTO / R$3.969,18-INSS, SENDO R$3.292,84 PRINCIPAL, R$67,83JUROS E R$608,51MULTA PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3592.18 CDATV: 103110-0 ISS:R$14967.44 |
R$ 18.559,62 |
| 202503907 |
202506182 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 179154. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202500426 |
202506184 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.154/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 257,91-IR (R.9375) R$ 163,34-SBCPREV (R.9374) R$ 12.267,80-LIQUIDO |
R$ 5.347,38 |
| 202500438 |
202506184 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.154/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 257,91-IR (R.9375) R$ 163,34-SBCPREV (R.9374) R$ 12.267,80-LIQUIDO |
R$ 64,57 |
| 202500456 |
202506184 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.154/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 257,91-IR (R.9375) R$ 163,34-SBCPREV (R.9374) R$ 12.267,80-LIQUIDO |
R$ 5.779,97 |
| 202500465 |
202506184 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.154/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 257,91-IR (R.9375) R$ 163,34-SBCPREV (R.9374) R$ 12.267,80-LIQUIDO |
R$ 1.497,13 |
| 202504438 |
202506186 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13657 (NET TELECOM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.611,59 - TOTAL / R$ 570,55 - INSS SENDO R$ 528,64 - PRINCIPAL / R$ 5,28 - JUROS / R$ 36,63 - MULTA PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8656.58 CDATV: 168047-1 ISS:R$384.46 |
R$ 9.041,04 |
| 202504438 |
202506188 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13657 (NET TELECOM), COMPLEMENTO DA OP 6186/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 570,55 - INSS SENDO R$ 528,64 - PRINCIPAL / R$ 5,28 - JUROS / R$ 36,63 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13657 EMITIDA EM 3/2025* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 12/05/2025 |
R$ 570,55 |
| 202506077 |
202506189 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PPSB034336/2021 |
R$ 1.518,00 |
| 202503194 |
202506457 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3562171. PC000031/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 271.505,39 |
| 202502814 |
202502289 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075550/2021,CONVENIO:17/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001707 6 |
R$ 10,00 |
| 202502736 |
202502290 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:158/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 36.600,61 |
| 202502737 |
202502290 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:158/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 9.600,03 |
| 202500546 |
202502298 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FATIMA REGINA DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.358,24 |
| 202500406 |
202502329 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE GABAS DE OLIVEIRA SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.181,43 |
| 202500406 |
202502332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$2.594,70-GNDI(R.9235)/R$ 3.142,31-CAIXA(R.9393) R$1.319,37-SBCPREV(R.9374) R$3.209,11-SANTANDER(R.9368) |
R$ 10.265,49 |
| 202500025 |
202502302 |
000924/2024 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. DANFE 2724 PC001816/2024,AF:4185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 69.529,51 |
| 202500026 |
202502302 |
000924/2024 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. DANFE 2724 PC001816/2024,AF:4185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.835,95 |
| 202500027 |
202502302 |
000924/2024 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. DANFE 2724 PC001816/2024,AF:4185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.616,14 |
| 202501313 |
202502420 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. NFES 039 PC000010/2025,AF:3/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 240,00 |
| 202502137 |
202502408 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54296 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.569,71 - TOTAL / R$ 1.634,13 - INSS. PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16564.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$371.39 |
R$ 16.935,58 |
| 202502544 |
202502307 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:82/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 32.928,37 |
| 202502545 |
202502307 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:82/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 7.127,30 |
| 202502194 |
202502309 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:220/2025 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 669.931,55 |
| 202505876 |
202504107 |
019950/2025 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 4.442,40 |
| 202505877 |
202504108 |
019950/2025 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 460,10 |
| 202505878 |
202504109 |
019950/2025 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 592,80 |
| 202505879 |
202504110 |
019950/2025 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 CONFORME PLANILHA EM ANEXO |
R$ 529,71 |
| 202505361 |
202504111 |
066978/2021 |
NEUSA ALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20961, AÇÃO: N.0009077-87.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1015614-53.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB66978/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.102,29 |
| 202502284 |
202503512 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023SAS,TA:39/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202502968 |
202502448 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALDO CEZARIO BARBOSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.494,37 |
| 202502998 |
202502449 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE DUCLOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.726,28 |
| 202503003 |
202502450 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADILSON JOSE CORACINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116.515,83 |
| 202417253 |
202502452 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. NFSE 10878. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 36.917,28 - TOTAL / R$ 1.458,84 - INSS, SENDO R$ 1.421,32 - PRINCIPAL / R$ 37,52 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025 / R$ 18.458,64 - COMPLEMENTO. PC000003/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15153.94 CDATV: 103134-1 ISS:R$1845.86 |
R$ 16.999,80 |
| 202500339 |
202502453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$1.268,26-CAIXA(R9393) / R$886,29-SBCPREV(R9374) R$1.268,26-SANTANDER(R9368) / R$248,69-INSS(R9382) R$1.268,26-CREDISBC(R9370) / R$245,11-GNDI(R9235) |
R$ 23,37 |
| 202500766 |
202502453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$1.268,26-CAIXA(R9393) / R$886,29-SBCPREV(R9374) R$1.268,26-SANTANDER(R9368) / R$248,69-INSS(R9382) R$1.268,26-CREDISBC(R9370) / R$245,11-GNDI(R9235) |
R$ 166,41 |
| 202500778 |
202502453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$1.268,26-CAIXA(R9393) / R$886,29-SBCPREV(R9374) R$1.268,26-SANTANDER(R9368) / R$248,69-INSS(R9382) R$1.268,26-CREDISBC(R9370) / R$245,11-GNDI(R9235) |
R$ 201,62 |
| 202505128 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 2.654,22 |
| 202505129 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 4.537,03 |
| 202503535 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503536 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 43.630,13 |
| 202503537 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.075,00 |
| 202503538 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.046,60 |
| 202503539 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.317,45 |
| 202503540 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 114.795,50 |
| 202503541 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 30.682,73 |
| 202503542 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 99.700,00 |
| 202503692 |
202503799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.415.171,28 - LIQUIDO R$ 1.060.479,64 - DESCONTO |
R$ 4.586,86 |
| 202503543 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 241,70 |
| 202503544 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.133,77 |
| 202503545 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.230,75 |
| 202503546 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 39.373,50 |
| 202503547 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 23.150,00 |
| 202503548 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.940,62 |
| 202503549 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.616,75 |
| 202503550 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 76.931,71 |
| 202503552 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.161,08 |
| 202503553 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.350,00 |
| 202503559 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.101,12 |
| 202503560 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503561 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.060,68 |
| 202503562 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.580,72 |
| 202503563 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503564 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.821,00 |
| 202503566 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 14.293,09 |
| 202503567 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 19.755,74 |
| 202503568 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 26.900,85 |
| 202503569 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 27.435,15 |
| 202503570 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 155.163,02 |
| 202502411 |
202502386 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB070979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:25/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 6.222,25 |
| 202502213 |
202502387 |
003100/2023 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA, DANFE 48 - ARP N. 165/2024. PC000961/2024,AF:161/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.578,00 |
| 202502592 |
202502406 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:103/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 14.171,60 |
| 202502593 |
202502406 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:103/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 40.249,76 |
| 202502594 |
202502406 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:103/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 3.642,83 |
| 202502595 |
202502406 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:103/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 10.346,24 |
| 202502366 |
202502412 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB070929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:6/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 53.332,54 |
| 202502367 |
202502412 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB070929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:6/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 10.830,35 |
| 202502904 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 12.150,00 |
| 202502905 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 102.056,99 |
| 202502906 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.925,00 |
| 202502907 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 60.231,26 |
| 202502908 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.400,00 |
| 202502909 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 35.107,44 |
| 202502910 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.200,00 |
| 202502911 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.836,41 |
| 202502912 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202502913 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 39.333,22 |
| 202502914 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.725,00 |
| 202502915 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 13.774,44 |
| 202502916 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.075,00 |
| 202502917 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 30.496,67 |
| 202502918 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.725,00 |
| 202502919 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 22.201,03 |
| 202502920 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.650,00 |
| 202504272 |
202503419 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS N.º 671/2024. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023SAS,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202405078 |
202503420 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1661. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 409,00 - INSS SENDO R$ 366,63 - PRINCIPAL / R$ 3,66 - JUROS / R$ 38,71 - MULTA PC000833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2784.01 CDATV: 114002-0 ISS:R$139.99 |
R$ 2.924,00 |
| 202500406 |
202502328 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL LOUREIRO DENTE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.767,34 |
| 202505176 |
202503536 |
014764/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO VITOR PIVA, MATRICULA 2.182-3, EM FAVOR DE MARIA EMILIA PIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14764/2025 CHEQUE A: MARIA EMILIA PIVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.543,73 |
| 202505164 |
202503537 |
013406/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ BONIFACIO DOS SANTOS, MATRICULA NO 4333-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13406/2025 CHEQUE A: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.040,05 |
| 202505167 |
202503539 |
012655/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MAURO SELINGARDI, MATRICULA 2.184-9, EM FAVOR DE MARY APARECIDA DE SOUZA SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12655/2025 CHEQUE A: MARY APARECIDA DE SOUZA SANCHES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.864,64 |
| 202503293 |
202503544 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 3541/2025 R$ 145.285,00 TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 3541/25 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 25.767,89 |
| 202504608 |
202503122 |
000182/2025 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA,AUTENTICAÇÃO E XEROX, RECIBO 48376. PPSB182/2025 |
R$ 66,13 |
| 202501574 |
202503416 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1673. COMPLEMENTO DA OP 3408/2025 - R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 261,23 OP 3408/2025 / R$ 405,37 - OP 3412/2025 - INSS SENDO R$ 366,63 - PRINCIPAL / R$ 3,66 - JUROS / R$ 35,08 - MULTA PC000833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.666,40 |
| 202502927 |
202503458 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.101/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 10.374,01 - LIQUIDO |
R$ 5.050,93 |
| 202503005 |
202503458 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.101/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 10.374,01 - LIQUIDO |
R$ 5.323,08 |
| 202411681 |
202503453 |
001102/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200 MG, DANFE 207623. PC1102/2024,AF:2018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.600,00 |
| 202417249 |
202503457 |
001228/2024 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%, DANFE 18734 - ARP N. 515/2024. PARCELA 1/2 R$ 33.102,00 - TOTAL R$ 16.551,00 - PARCELA 2/2, A SER PAGA EM 24/04/2025. PC002093/2024,AF:3970/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.551,00 |
| 202502862 |
202503461 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 105/2025 A ALCIR PIRANI PPSB135805/2024 R$ 1.057,63 - IR (R.9375) R$ 1.582,66 - PENSÃO (R.9378) R$ 19.076,68 - LIQUIDO |
R$ 21.716,97 |
| 202505081 |
202503170 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. NFSE 3325. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:4/2025 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 39.802,23 |
| 202505088 |
202503171 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202503214 |
202503172 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 130/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 162.303,56 |
| 202503216 |
202503173 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 130/240. R$ 120.028,96 - JUROS / R$ 46.011,10 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 120.028,96 |
| 202503218 |
202503173 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 130/240. R$ 120.028,96 - JUROS / R$ 46.011,10 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 46.011,10 |
| 202502362 |
202503273 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:4/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 27.109,24 |
| 202502363 |
202503273 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:4/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 7.614,85 |
| 202501193 |
202503274 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB013141/2025,CF:3/2020,TA:42/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.166,10 |
| 202504348 |
202503276 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB013141/2025,CF:3/2020,TA:42/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 214,70 |
| 202501230 |
202503277 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PPSB013141/2025,CF:73/2023 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.014,50 |
| 202503608 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 31.717,62 |
| 202503621 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 24.706,76 |
| 202503623 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 8.970,47 |
| 202503678 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 35.633,13 |
| 202503682 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 34.089,45 |
| 202503686 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 12.322,81 |
| 202503890 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 4.075,29 |
| 202504571 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 881,17 |
| 202504578 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 2.436,10 |
| 202505117 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.829,99 |
| 202505123 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 711,90 |
| 202505130 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.667,02 |
| 202505131 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 73.121,34 |
| 202505135 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 39.031,23 |
| 202505138 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 8.583,55 |
| 202505140 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.052,75 |
| 202505146 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.545,98 |
| 202505147 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 4.489,46 |
| 202503529 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 6.111,45 |
| 202505150 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 87.248,07 |
| 202503549 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 5.635,47 |
| 202505334 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 468,41 |
| 202503550 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 34.646,08 |
| 202503561 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 1.740,28 |
| 202503599 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 3.555,40 |
| 202503215 |
202504588 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 436.185,00 |
| 202505975 |
202504588 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 30.645,00 |
| 202504450 |
202504589 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB104474/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA CONTA CEF P/DÉBITO: AG:0346 / C/C:006.00071138-2 |
R$ 3.140,00 |
| 202505911 |
202504589 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB104474/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA CONTA CEF P/DÉBITO: AG:0346 / C/C:006.00071138-2 |
R$ 167.905,00 |
| 202505997 |
202504596 |
034613/2025 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 940013/2022, CONFORME COTA ANEXA EM FL. 37 E E-MAIL EM FL. 40. PPSB034613/2025 INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 752.279,84 |
| 202501760 |
202503835 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, NFES 402 PC000656/2024,CF:42/2024,TA:33/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.875,00 |
| 202505902 |
202504243 |
014865/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023 PPSB121970/2023 CHEQUE A: EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 650,00 |
| 202501908 |
202504244 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 443912, 444410, 444538, 444544, 444548, 444558, 444639, 444655, 444782, 444818, 444827, 444890, 445038, 445048, 445280 E 445403. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 26.804,53 |
| 202503502 |
202504246 |
000697/2024 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE MANITOL 20% - 200MG/ML - 250ML. ARP N. 229/2024, DANFE 148408. PC001463/2024,AF:4395/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.713,60 |
| 202409923 |
202504247 |
001007/2024 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML, NFES 26002 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.800,00 - TOTAL/R$ 5.400,00 - COMPLEMENTO PC1007/2024,AF:1625/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.400,00 |
| 202503512 |
202504250 |
000990/2024 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 339/2024, DANFE 148435. PC001735/2024,AF:32/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.184,00 |
| 202412305 |
202503212 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL.DANFE 1413. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 2.255,15 - TOTAL / R$ 394,02 - COMPLEMENTO. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.861,13 |
| 202504154 |
202503213 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL.DANFE 1413. COMPLEMENTO OP 3212/2025 / R$ 2.255,15 - TOTAL / R$ 1.861,13 - OP 3212/2025. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 |
R$ 394,02 |
| 202416007 |
202504394 |
001200/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. DANFE 49143. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16,25 - TOTAL / R$ 0,32 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. PC001994/2024,AF:3689/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15,93 |
| 202417863 |
202504395 |
001200/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. DANFE 48436 E 49142. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 66.267,50 TOTAL / R$ 1.325,35 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. PC001994/2024,AF:4211/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 64.942,15 |
| 202504438 |
202504398 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13517 (NET TELECOM), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 0,20 - COMPLEMENTO / R$ 1.269,60 - INSS SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 11,76 - JUROS / R$ 81,51 - MULTA PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19690.34 CDATV: 168102-8 ISS:R$427.76 |
R$ 20.118,10 |
| 202501269 |
202504399 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 725 PC000143/2022,CF:4/2022,TA:3/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 99.894,42 |
| 202502342 |
202504400 |
002464/2024 |
EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. DANFE 6014. PC2464/2024,AF:166/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE CTR2022 |
R$ 9.189,00 |
| 202412826 |
202504401 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA ,IMPRESSORA ,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 162811. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202501787 |
202504446 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, 30ªMEDIÇÃO - NFES 877. PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202501787 |
202504447 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, REAJUSTE REFERENTE A 30ªMEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2024. NFES 878. PC001482/2022,CF:65/2022,TA:128/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1168.73 CDATV: 101602-4 ISS:R$61.51 |
R$ 1.230,24 |
| 202502456 |
202504448 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP071047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:45/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 14.089,86 |
| 202502457 |
202504448 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP071047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:45/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 3.785,20 |
| 202503281 |
202504449 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB037978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 281,02 |
| 202502224 |
202503351 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DANFES 6127 A 6129. PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.511,78 |
| 202503762 |
202503354 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8676. PC000038/2020,CF:2/2020,TA:217/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 390.621,09 |
| 202504436 |
202503680 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, NFES 2779624. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 245.593,23 |
| 202503496 |
202503871 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1405. - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 15.053,93 |
| 202417486 |
202503385 |
000824/2024 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 77348 - PAGAMETNO PARCIAL. R$ 18.220,00 - TOTAL R$ 7.388,75 - COMPLEMENTO PC002751/2024,CF:235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.831,25 |
| 202501511 |
202503386 |
000824/2024 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 77348 - COMPLEMENTO DA OP 3385/2025. R$ 18.220,00 - TOTAL R$ 10.831,25 - OP 3385/2025 PC002751/2024,CF:235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.388,75 |
| 202503391 |
202503475 |
001678/2024 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 465 PC1678/2024,CF:190/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 912,00 |
| 202503705 |
202503476 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFES 43 PC000752/2024,CF:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.600,00 |
| 202504390 |
202503112 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 11516. PC001294/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.470,20 |
| 202412809 |
202503321 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8422 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.987,77 - TOTAL R$ 4.590,62 - COMPLEMENTO PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.397,15 |
| 202501852 |
202503322 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8422 COMPLEMENTO DA OP 3321/2025 R$ 5.987,77 - TOTAL R$ 1.397,15 - OP 3321/2025 PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.590,62 |
| 202504187 |
202503632 |
000629/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR. ARP N. 258/2024. DANFE 1557376. PC001481/2024,AF:257/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 106.028,34 |
| 202504502 |
202503754 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 18ª MEDIÇÃO - NFES 26. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$714908.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$22110.59 |
R$ 30.954,82 |
| 202504504 |
202503754 |
002868/2022 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 18ª MEDIÇÃO - NFES 26. PC002132/2023,CF:114/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$714908.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$22110.59 |
R$ 706.064,68 |
| 202416226 |
202505273 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 10ª MEDIÇÃO - NFSE 7395. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.572.977,15 - TOTAL DA NF/MEDICAO / R$ 104.461,38 - COMPLEMENTO PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1389866.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$78648.86 |
R$ 211.689,93 |
| 202416634 |
202505273 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 10ª MEDIÇÃO - NFSE 7395. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.572.977,15 - TOTAL DA NF/MEDICAO / R$ 104.461,38 - COMPLEMENTO PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1389866.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$78648.86 |
R$ 1.256.825,84 |
| 202506239 |
202505275 |
023814/2025 |
SAVEN COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 7826, AÇÃO: Nº0002326-21.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº0512104-51.2005.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23814/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.019,71 |
| 202506232 |
202505278 |
146219/2022 |
ALEXANDRE ANDREOZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21986, AÇÃO: Nº0012690-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1033288-10.2022.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB146219/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.682,34 |
| 202412819 |
202503308 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 162812. PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202504484 |
202504970 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 13 - 6A. MEDICAO PARCIAL. R$ 524.896,84 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 480.738,45 - OP 4967/2025 / R$ 5.612,89 - OP 4969/2025 INSS / R$ 1.484,00 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35905.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$1156.37 |
R$ 37.061,50 |
| 202500438 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 706,42 |
| 202500406 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
-R$ 3.222,32 |
| 202501274 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.193.317,99 |
| 202501278 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202501280 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.144.648,11 |
| 202501284 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.260.037,66 |
| 202501285 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202503385 |
202504349 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, NFES 1936130. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 250.188,99 |
| 202412012 |
202504351 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 542782. PC000258/2024,CF:2/2024,TA:8/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.093,86 |
| 202412012 |
202504352 |
002567/2023 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 542814. PC000258/2024,CF:2/2024,TA:8/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.654,20 |
| 202506011 |
202504786 |
030546/2025 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PASSAGENS, DESPESA COM LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB030546/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71210 9 |
R$ 3.500,00 |
| 202506012 |
202504786 |
030546/2025 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PASSAGENS, DESPESA COM LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB030546/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71210 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202506013 |
202504786 |
030546/2025 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PASSAGENS, DESPESA COM LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB030546/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71210 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202417865 |
202504788 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13503 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.931,30 - TOTAL/R$ 1.100,10 - DESCONTO R$ 2.402,47- INSS, SENDO R$ 2.192,44 - PRINCIPAL R$ 21,92 - JUROS/R$ 188,11-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15432.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$996.57 |
R$ 8.142,99 |
| 202417867 |
202504788 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13503 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.931,30 - TOTAL/R$ 1.100,10 - DESCONTO R$ 2.402,47- INSS, SENDO R$ 2.192,44 - PRINCIPAL R$ 21,92 - JUROS/R$ 188,11-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15432.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$996.57 |
R$ 4.142,87 |
| 202417869 |
202504788 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - SE-312(PAVILHAO 3)- NFES 13503 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.931,30 - TOTAL/R$ 1.100,10 - DESCONTO R$ 2.402,47- INSS, SENDO R$ 2.192,44 - PRINCIPAL R$ 21,92 - JUROS/R$ 188,11-MULTA, NF DE 02/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC000816/2024,CF:237/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15432.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$996.57 |
R$ 4.142,87 |
| 202500633 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 27.550,41 |
| 202500634 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 48.796,23 |
| 202500635 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 427,91 |
| 202500637 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 306,43 |
| 202500641 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 35.775,00 |
| 202500642 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 207.585,67 |
| 202500643 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 9.528,12 |
| 202500644 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 912,54 |
| 202500645 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 34.018,92 |
| 202500646 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 208,31 |
| 202500648 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 129,89 |
| 202500650 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 8.802,41 |
| 202500651 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 53.495,32 |
| 202500653 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 1.328,02 |
| 202500655 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 13.306,39 |
| 202500656 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 224,58 |
| 202414569 |
202504154 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17462. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.079,34 |
| 202414570 |
202504154 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17462. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202414571 |
202504154 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17462. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202500780 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.483,73 |
| 202500781 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 72.273,65 |
| 202500782 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 105,65 |
| 202503606 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503607 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 41.075,87 |
| 202503608 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 76.122,68 |
| 202503609 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.375,99 |
| 202503610 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 90.850,98 |
| 202503611 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 350.515,79 |
| 202503612 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.049,25 |
| 202503613 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 46.545,28 |
| 202503615 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.545,95 |
| 202503616 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.426,32 |
| 202503617 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503618 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.554,48 |
| 202503619 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.126,17 |
| 202503620 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 64.734,85 |
| 202503621 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 59.296,43 |
| 202503622 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 25.609,61 |
| 202503623 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.529,31 |
| 202503624 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 57,14 |
| 202503625 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.835,71 |
| 202503626 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.616,84 |
| 202503628 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.237,57 |
| 202503629 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 49.094,12 |
| 202503631 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503632 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.657,46 |
| 202503923 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 67.178,13 |
| 202503924 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 11.355,60 |
| 202503925 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 17.238,58 |
| 202503926 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 7.034,18 |
| 202503927 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 9.288,37 |
| 202506703 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 315,95 |
| 202506705 |
202505839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 216.920,58 - LIQUIDO R$ 2.304,37 - DESCONTOS |
R$ 3.277,80 |
| 202500421 |
202505840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 8.343,94 - LIQUIDO |
R$ 4.355,16 |
| 202500422 |
202505840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 8.343,94 - LIQUIDO |
R$ 47,81 |
| 202500423 |
202505840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 8.343,94 - LIQUIDO |
R$ 1.262,27 |
| 202506704 |
202505840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 8.343,94 - LIQUIDO |
R$ 2.678,70 |
| 202500601 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 8.159,72 |
| 202500602 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 412,91 |
| 202503734 |
202503272 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE, FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM, NFES 35 PC001086/2023,CF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 912,00 |
| 202502039 |
202503340 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 172748. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.395,88 |
| 202502043 |
202503340 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 172748. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202502044 |
202503340 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 172748. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.935,32 |
| 202412917 |
202503341 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 162820. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,86 |
| 202412918 |
202503341 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 162820. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202412919 |
202503341 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 162820. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202501266 |
202503342 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, NFES 1011512. PC000066/2021,CF:146/2020,TA:2/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202503305 |
202503343 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 583. PC000501/2020,CF:29/2020,TA:16/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$147000.00 CDATV: 159503-0 ISS:R$3000.00 |
R$ 150.000,00 |
| 202503899 |
202503344 |
001161/2024 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. - SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD, FATURA DE LOCACAO 38092 ARP N.381/2024, PC000173/2025,AF:266/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.384,00 |
| 202503292 |
202503347 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL. NFES 19293 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 439.500,17 - TOTAL / R$ 48.345,02 - INSS PC000691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$382365.15 CDATV: 109402-5 ISS:R$8790.00 |
R$ 391.155,15 |
| 202504073 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 16.128,16 |
| 202504074 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 11.326,01 |
| 202504075 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 11.326,01 |
| 202504076 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 8.918,71 |
| 202504077 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 11.399,22 |
| 202504079 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 11.223,02 |
| 202501953 |
202504958 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 10 - 5A. MEDICAO PARCIAL. R$ 692.990,23 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 679.990,87 - COMPLEMENTO / R$ 214,49 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12394.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$389.98 |
R$ 12.784,87 |
| 202501953 |
202504959 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 10 - 5A. COMPLEMENTO DA OP 4958/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 214,49 |
| 202501952 |
202504960 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 11 - 5A. MEDICAO PARCIAL. R$ 679.990,87 TOTAL NF/ R$ 14.990,87 COMPLEMENTO NF/ R$ 692.990,23 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 12.999,36 - OP 4958/2025 R$ 14.990,87 - COMPLEMENTO / R$ 7.760,46 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$636839.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$20399.73 |
R$ 657.239,54 |
| 202501952 |
202504961 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 11 - 5A. COMPLEMENTO DA OP 4960/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 7.760,46 |
| 202504483 |
202504962 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 11 - 5A. MEDICAO PARCIAL. COMPLEMENTO OP 4960/4961/ R$ 679.990,87 TOTAL NF/ R$ 665.000,00 OP 4960/4961/ R$ 692.990,23 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 12.784,87 - OP 4958/2025 / R$ 214,49 - OP 4959/2025 INSS / R$ 657.239,54 - OP 4960/2025 / R$ 7.760,46 - OP 4961/2025 INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.990,87 |
| 202502308 |
202504994 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13654 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 4993/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 3.101,27 |
| 202502308 |
202504998 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13656 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 4995/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.393,65 |
| 202502855 |
202505464 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP001497/2022,CONVENIO:11/2025SE DEPOSITO: 104 4037 577902946 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202504321 |
202505465 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202504322 |
202505466 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202504272 |
202505469 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023SAS,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202505108 |
202504898 |
000783/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ARP N. 274/2024. DANFE 630705 PC001425/2024,AF:101/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.840,00 |
| 202502315 |
202504540 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (CASAMAX) 3ª MEDIÇÃO NFS 10984. PAGAMENTO PARCIAL R$ 92.222,88 - TOTAL / R$ 3.550,58 - INSS PC000005/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$84061.16 CDATV: 103126-0 ISS:R$4611.14 |
R$ 88.672,30 |
| 202502315 |
202504543 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (CASAMAX) 3ª MEDIÇÃO NFS 10984. COMPLEMENTO DA OP 4540/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000005/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 3.550,58 |
| 202504185 |
202504546 |
001603/2024 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, DANFE 17218 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC002318/2024,AF:251/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.344,00 |
| 202505981 |
202504547 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE FARMACOS E SUPLEMENTOS ESPECIFICOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025 PPSB003525/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 655,20 |
| 202502682 |
202504548 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP073049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:137/2025 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 20.794,89 |
| 202502683 |
202504548 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP073049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:137/2025 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 36.318,41 |
| 202502684 |
202504548 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP073049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:137/2025 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 7.474,24 |
| 202502685 |
202504548 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PP073049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:137/2025 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 13.053,81 |
| 202412820 |
202504606 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 162813. PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202416281 |
202504613 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 161649. PC003171/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202502274 |
202505217 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009,OFICIO 15/25 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.322,51 - TOTAL/R$ 12.672,55 - COMPLEMENTO PPSB037565/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.649,96 |
| 202503424 |
202505218 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009,OFICIO 15/25 COMPLEMENTO DA OP 5217/2025 R$ 16.322,51 - TOTAL/R$ 3.649,96 - OP 5217/2025 PPSB037565/0202 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.672,55 |
| 202501261 |
202505221 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 121817281,121821781,121844679,121844680, 121844681,121850579,121851736,121890005 PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 53.867,53 |
| 202503196 |
202505234 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PARC.52ª/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202503199 |
202505235 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PARC.52ª/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 928.381,47 |
| 202413957 |
202504972 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 09 - 4A. MEDICAO PARCIAL. R$ 67.516,23 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 4.417,09 - OP 4956/2025 / R$ 176,87 - OP 4957/2025 INSS R$ 1.790,15 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59244.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$1887.67 |
R$ 61.132,12 |
| 202501822 |
202500601 |
124113/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB124113/2021 CHEQUE A: GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 6,20 |
| 202503339 |
202501448 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
-R$ 171,27 |
| 202503284 |
202503104 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1374. PC000105/2024,CF:5/2024,TA:4/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202504144 |
202503529 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, 20ª MEDIÇÃO - NFES 194. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 74.236,57 - TOTAL / R$ 4.083,01 - INSS PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$67926.46 CDATV: 103302-6 ISS:R$2227.10 |
R$ 70.153,56 |
| 202502787 |
202503993 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP075534/2021,CONVENIO:4/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 229.030,34 |
| 202502817 |
202503993 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP075534/2021,CONVENIO:4/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202502194 |
202503994 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PP117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:220/2025 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 624.963,55 |
| 202501815 |
202504458 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8495,8551,8552,8576,8616 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 66,16 |
| 202501818 |
202504458 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8495,8551,8552,8576,8616 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 245,87 |
| 202501820 |
202504458 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8495,8551,8552,8576,8616 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 224,48 |
| 202504381 |
202504458 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8495,8551,8552,8576,8616 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.455,87 |
| 202504382 |
202504458 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8495,8551,8552,8576,8616 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.789,78 |
| 202504383 |
202504458 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8495,8551,8552,8576,8616 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.366,54 |
| 202504384 |
202504458 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8495,8551,8552,8576,8616 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 591,22 |
| 202504385 |
202504458 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 8495,8551,8552,8576,8616 PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 384,82 |
| 202506046 |
202504918 |
144404/2024 |
PAULO CERQUEIRA CITINO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X NORMA MIELE TAMEIRÃO AUTOS Nº 0000073-96.1981.8.26.0564 PPSB144404/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.500,00 |
| 202503821 |
202504215 |
001784/2024 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15. ARP N. 588/2024 DANFE 12518 PC002352/2024,AF:140/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.900,00 |
| 202416858 |
202505715 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 1020 (ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152177.81 CDATV: 112302-0 ISS:R$8009.36 |
R$ 123.665,78 |
| 202416857 |
202505717 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 1021(ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37270.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$1961.61 |
R$ 3.844,76 |
| 202416858 |
202505717 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 1021(ASSIST). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37270.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$1961.61 |
R$ 35.387,51 |
| 202416857 |
202505718 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 23328 (LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50725.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$2669.78 |
R$ 5.232,77 |
| 202416858 |
202505718 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 23328 (LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50725.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$2669.78 |
R$ 48.162,95 |
| 202416857 |
202505719 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 23329(LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12423.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$653.87 |
R$ 1.281,59 |
| 202416858 |
202505719 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, REAJUSTE APLICADO NA 48ªMEDIÇÃO - R$ 271.318,95 - TOTAL MEDIÇÃO E REAJUSTE / R$ 5.426,37 - DESCONTO SOBRE MEDIÇÃO E REAJUSTE. NFES 23329(LBR). PC002640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12423.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$653.87 |
R$ 11.795,83 |
| 202502927 |
202505721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 5.013,88 |
| 202502942 |
202505721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 2.845,39 |
| 202502956 |
202505721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 2.204,78 |
| 202502968 |
202505721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 184,65 |
| 202502998 |
202505721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 552,12 |
| 202503050 |
202505721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA, JOYCE DA SILVA TORE, BRENO DA SILVA, LUCAS SENE DA SILVA, ARIVALDO DOS SANTOS GOMES, ORLANDO RAMOS DE M JUNIOR, SERGIO AMORIM DE ANDRADE, MARSAL BARCELOS NEGREIROS E JOSELITO NEVES JESUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 128,75 |
| 202504418 |
202505735 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471 E RECIBO 17698. COMPLEMENTO DA OP 5723/2025 - R$ 74.396,49 TOTAL / R$ 49.126,51 OP 5723/2025 / R$ 940,47 OP 5728/2025 / R$ 12.087,45 OP 5732/2025 / R$ 1.426,41 OP 5733/2025 / R$ 476,13 OP 5734/2025 / R$ 4.079,00 COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.260,52 |
| 202504420 |
202505735 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3471 E RECIBO 17698. COMPLEMENTO DA OP 5723/2025 - R$ 74.396,49 TOTAL / R$ 49.126,51 OP 5723/2025 / R$ 940,47 OP 5728/2025 / R$ 12.087,45 OP 5732/2025 / R$ 1.426,41 OP 5733/2025 / R$ 476,13 OP 5734/2025 / R$ 4.079,00 COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.000,00 |
| 202502285 |
202504834 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 169 PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$702689.31 CDATV: 100128-0 ISS:R$14340.60 |
R$ 717.029,91 |
| 202505423 |
202505111 |
000108/2025 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO GRANDE. DANFE 271742 PC108/2025,AF:327/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.304,00 |
| 202502159 |
202505113 |
001182/2024 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - |
FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL, DANFE 306 PC000221/2025,CF:11/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.411,50 |
| 202505101 |
202505006 |
001823/2024 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 45 CAPSULAS, DANFE 2727 - ARP N. 607/2024. PC002417/2024,AF:116/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.771,33 |
| 202416508 |
202505311 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 438208 E 439098 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 547,09 |
| 202416508 |
202505312 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 426276, 428299,434810,434912,435914,438423,438510,438636, 438716,438751,438866,438886,438926,438981,438988, 438995,439095,439159,439172,439183 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.231,56 |
| 202416508 |
202505313 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 401707, 406824,406874,407022,429829,431277,431990,436063, 438336,438410,438425,438503,438652,438762,438969, 438989,439077,439093,439181,439211 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.086,73 |
| 202416508 |
202505314 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 407015, 437167,438249,438393,438414,438475,438533,438609, 438729,438736,438766,438846,438963,438970,438976, 439052,439053,439071,439153,439197 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.088,40 |
| 202416508 |
202505315 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 406939, 406955,407047,407166,431763,433753,437845,438251, 438404,438416,438419,438484,438947,438624,438635, 438744,438889,438910,438947,439008 PC000099/2025,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.996,97 |
| 202416508 |
202505316 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 433419 E 434824 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.351,62 |
| 202505917 |
202505018 |
000654/2024 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DANFE 4643 - ARP N. 219/2024 PC001459/2024,AF:345/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.386,20 |
| 202503284 |
202505021 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1390. PC000105/2024,CF:5/2024,TA:4/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202501760 |
202505026 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, NFES 405 PC000656/2024,CF:42/2024,TA:33/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.975,00 |
| 202504400 |
202505026 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, NFES 405 PC000656/2024,CF:42/2024,TA:33/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 31.900,00 |
| 202502927 |
202505051 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TALITA GUIMARAES DE SOUSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.253,49 |
| 202502948 |
202505052 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA BETHANIA SANTOS VIEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.805,90 |
| 202502968 |
202505053 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELSO SPARVOLLI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.314,19 |
| 202502998 |
202505054 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL GUIMARAES SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 586,17 |
| 202503033 |
202505055 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEWTON CARLOS FERRAZ DE CAMPOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.121,10 |
| 202501634 |
202505056 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA SEM SAL, DANFE 22630. PC001209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.236,00 |
| 202502880 |
202505057 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$ 9244,36-IR (R.9375)/R$ 708,22-INSS (R.9382) / R$ 968,74-NOTREDAME (R.9235) / R$ 1772,42-SBCPREV (R.9374)/ R$ 842,46-CAIXA(R.9393) / R$ 842,46-DAYCOVAL (R.9463) / R$ 842,46-SANTANDER(R.9368) PPSB135807/2024 |
R$ 531,86 |
| 202502893 |
202505057 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$ 9244,36-IR (R.9375)/R$ 708,22-INSS (R.9382) / R$ 968,74-NOTREDAME (R.9235) / R$ 1772,42-SBCPREV (R.9374)/ R$ 842,46-CAIXA(R.9393) / R$ 842,46-DAYCOVAL (R.9463) / R$ 842,46-SANTANDER(R.9368) PPSB135807/2024 |
R$ 8.903,94 |
| 202502921 |
202505057 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$ 9244,36-IR (R.9375)/R$ 708,22-INSS (R.9382) / R$ 968,74-NOTREDAME (R.9235) / R$ 1772,42-SBCPREV (R.9374)/ R$ 842,46-CAIXA(R.9393) / R$ 842,46-DAYCOVAL (R.9463) / R$ 842,46-SANTANDER(R.9368) PPSB135807/2024 |
R$ 349,48 |
| 202502927 |
202505057 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$ 9244,36-IR (R.9375)/R$ 708,22-INSS (R.9382) / R$ 968,74-NOTREDAME (R.9235) / R$ 1772,42-SBCPREV (R.9374)/ R$ 842,46-CAIXA(R.9393) / R$ 842,46-DAYCOVAL (R.9463) / R$ 842,46-SANTANDER(R.9368) PPSB135807/2024 |
R$ 1.349,18 |
| 202502948 |
202505057 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$ 9244,36-IR (R.9375)/R$ 708,22-INSS (R.9382) / R$ 968,74-NOTREDAME (R.9235) / R$ 1772,42-SBCPREV (R.9374)/ R$ 842,46-CAIXA(R.9393) / R$ 842,46-DAYCOVAL (R.9463) / R$ 842,46-SANTANDER(R.9368) PPSB135807/2024 |
R$ 323,88 |
| 202502968 |
202505057 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$ 9244,36-IR (R.9375)/R$ 708,22-INSS (R.9382) / R$ 968,74-NOTREDAME (R.9235) / R$ 1772,42-SBCPREV (R.9374)/ R$ 842,46-CAIXA(R.9393) / R$ 842,46-DAYCOVAL (R.9463) / R$ 842,46-SANTANDER(R.9368) PPSB135807/2024 |
R$ 3.189,94 |
| 202507184 |
202506815 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 62/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 1.491.685,55 |
| 202507185 |
202506815 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 62/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 968.098,09 |
| 202507186 |
202506815 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 62/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 2.367.291,82 |
| 202507187 |
202506815 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 62/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13040000 8 |
R$ 2.333.958,14 |
| 202501302 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 166.188,17 |
| 202505927 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 685.562,91 |
| 202507157 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 2.417.827,90 |
| 202507162 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 200.000,00 |
| 202507164 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 1.031.708,66 |
| 202507166 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 314.437,09 |
| 202507167 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 672.972,88 |
| 202507171 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 480.033,70 |
| 202507177 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 1.161.476,62 |
| 202507181 |
202506816 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 61/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 340.708,47 |
| 202505087 |
202506403 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO Nº 172/2025. PPSB091701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 769,00 |
| 202506225 |
202506403 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO Nº 172/2025. PPSB091701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 4.814,00 |
| 202505980 |
202506407 |
000253/2025 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 7A. EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 4437. PC253/2025,AF:368/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8762.95 CDATV: 181902-0 ISS:R$333.85 |
R$ 9.096,80 |
| 202504550 |
202506409 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 55451 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 46.429,75 - TOTAL / R$ 4.085,82 - INSS R$ 11.429,75 - COMPLEMENTO PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29985.58 CDATV: 101403-0 ISS:R$928.60 |
R$ 30.914,18 |
| 202503733 |
202506410 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. NFST 190229499/04/2025. PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202504550 |
202506411 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 55451 - COMPLEMENTO DA OP 6409/2025. R$ 46.429,75 - TOTAL / R$ 4.085,82 - INSS R$ 30.914,18 - OP 6409/2025 PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.429,75 |
| 202506414 |
202506413 |
002195/2024 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. NFSE 418. PC000333/2025,AF:444/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.392,00 |
| 202504578 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.484,82 |
| 202502882 |
202506459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LETICIA ARMINDA FERREIRA, SUSAN KELLY HYPOLITO Z KURY, DANIEL MACARIO DA SILVA, MARINA GALELLI, BRENO DA SILVA, LUIS MIGUEL DE SOUZA LEI E RONILDO PAULINO ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.483,03 |
| 202502909 |
202506459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LETICIA ARMINDA FERREIRA, SUSAN KELLY HYPOLITO Z KURY, DANIEL MACARIO DA SILVA, MARINA GALELLI, BRENO DA SILVA, LUIS MIGUEL DE SOUZA LEI E RONILDO PAULINO ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.098,97 |
| 202502942 |
202506459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LETICIA ARMINDA FERREIRA, SUSAN KELLY HYPOLITO Z KURY, DANIEL MACARIO DA SILVA, MARINA GALELLI, BRENO DA SILVA, LUIS MIGUEL DE SOUZA LEI E RONILDO PAULINO ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.183,11 |
| 202503110 |
202506459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LETICIA ARMINDA FERREIRA, SUSAN KELLY HYPOLITO Z KURY, DANIEL MACARIO DA SILVA, MARINA GALELLI, BRENO DA SILVA, LUIS MIGUEL DE SOUZA LEI E RONILDO PAULINO ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 525,00 |
| 202505131 |
202506459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LETICIA ARMINDA FERREIRA, SUSAN KELLY HYPOLITO Z KURY, DANIEL MACARIO DA SILVA, MARINA GALELLI, BRENO DA SILVA, LUIS MIGUEL DE SOUZA LEI E RONILDO PAULINO ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.769,72 |
| 202507222 |
202506459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LETICIA ARMINDA FERREIRA, SUSAN KELLY HYPOLITO Z KURY, DANIEL MACARIO DA SILVA, MARINA GALELLI, BRENO DA SILVA, LUIS MIGUEL DE SOUZA LEI E RONILDO PAULINO ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.051,68 |
| 202507325 |
202506499 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PPSB134221/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 202503354 |
202506500 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURAS 441056561 E 190477193 PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 939,00 |
| 202503232 |
202506503 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] PARC. 115/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.242,20 |
| 202506301 |
202506503 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] PARC. 115/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 96.567,62 |
| 202503249 |
202506506 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 132/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.325,63 |
| 202506321 |
202506506 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 132/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 512.786,13 |
| 202413640 |
202506353 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 15ªMEDIÇÃO - NFES 77. COMPLEMENTO DA OP 6351/2025 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$3.969,18-INSS, SENDO R$3.292,84 PRINCIPAL, R$67,83 JUROS E R$608,51 MULTA, REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/2025 PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/05/2025 |
R$ 3.969,18 |
| 202503204 |
202506586 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 165.394,46 - JUROS R$ 84.101,21 - ENCARGOS PP073633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 49.653,99 |
| 202503206 |
202506586 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 165.394,46 - JUROS R$ 84.101,21 - ENCARGOS PP073633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.912,99 |
| 202506242 |
202506586 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 165.394,46 - JUROS R$ 84.101,21 - ENCARGOS PP073633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 115.740,47 |
| 202506243 |
202506586 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 165.394,46 - JUROS R$ 84.101,21 - ENCARGOS PP073633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 56.188,22 |
| 202501863 |
202506682 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL FATURA 3565109. PC000035/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.659,45 |
| 202507398 |
202506757 |
021639/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PPSB097226/2020 CHEQUE A: VERA LUCIA MARTINS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202504490 |
202505258 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM. NFES 55452, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26.551,41 - TOTAL / R$ 2.336,52 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$23683.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$531.03 |
R$ 24.214,89 |
| 202504532 |
202506215 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2092 (NEWTESC) - 43.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 290.106,72 - TOTAL / R$ 15.955,87 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265447.65 CDATV: 105708-1 ISS:R$8703.20 |
R$ 274.150,85 |
| 202504532 |
202506217 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2093 (NEWTESC) - 43.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 435.124,60 - TOTAL / R$ 16.752,30 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$405318.56 CDATV: 103302-6 ISS:R$13053.74 |
R$ 418.372,30 |
| 202502942 |
202502453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$1.268,26-CAIXA(R9393) / R$886,29-SBCPREV(R9374) R$1.268,26-SANTANDER(R9368) / R$248,69-INSS(R9382) R$1.268,26-CREDISBC(R9370) / R$245,11-GNDI(R9235) |
R$ 4.143,67 |
| 202502963 |
202502453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$1.268,26-CAIXA(R9393) / R$886,29-SBCPREV(R9374) R$1.268,26-SANTANDER(R9368) / R$248,69-INSS(R9382) R$1.268,26-CREDISBC(R9370) / R$245,11-GNDI(R9235) |
R$ 330,35 |
| 202502968 |
202502453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$1.268,26-CAIXA(R9393) / R$886,29-SBCPREV(R9374) R$1.268,26-SANTANDER(R9368) / R$248,69-INSS(R9382) R$1.268,26-CREDISBC(R9370) / R$245,11-GNDI(R9235) |
R$ 134,75 |
| 202502998 |
202502453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$1.268,26-CAIXA(R9393) / R$886,29-SBCPREV(R9374) R$1.268,26-SANTANDER(R9368) / R$248,69-INSS(R9382) R$1.268,26-CREDISBC(R9370) / R$245,11-GNDI(R9235) |
R$ 57,18 |
| 202503003 |
202502453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$1.268,26-CAIXA(R9393) / R$886,29-SBCPREV(R9374) R$1.268,26-SANTANDER(R9368) / R$248,69-INSS(R9382) R$1.268,26-CREDISBC(R9370) / R$245,11-GNDI(R9235) |
R$ 127,52 |
| 202417253 |
202502456 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. NFSE 10878. COMPLEMENTO DA OP 2452/2025, R$ 36.917,28 - TOTAL / R$ 16.999,80 - OP 2452/2025 / R$ 1.458,84 - INSS OP 2454/2025. PC000003/2025,CF:234/2024 |
R$ 18.458,64 |
| 202502888 |
202502958 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEUSA MARIA SACCHI. PPSB135808/2024 R$ 84,63 - INSS (R.9382) R$ 1.664,47-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.749,10 |
| 202502574 |
202502960 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:95/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 24.491,94 |
| 202502575 |
202502960 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:95/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 5.987,90 |
| 202502518 |
202502961 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:72/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 59.726,09 |
| 202502519 |
202502961 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:72/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 11.309,13 |
| 202503225 |
202502967 |
118015/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 03/02/25 A 05/03/25 PPSB118015/2024,CF:18015/2024 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 539.697,93 |
| 202415880 |
202502936 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5577, COMPLEMENTO DA OP 1460/2025 - R$ 346.375,64 - TOTAL / R$ 38.101,32 - INSS / R$ 34.637,56 - DESCONTO CONFORME ATA PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$263245.49 CDATV: 105803-7 ISS:R$10391.27 |
R$ 257.961,21 |
| 202416776 |
202502936 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5577, COMPLEMENTO DA OP 1460/2025 - R$ 346.375,64 - TOTAL / R$ 38.101,32 - INSS / R$ 34.637,56 - DESCONTO CONFORME ATA PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$263245.49 CDATV: 105803-7 ISS:R$10391.27 |
R$ 15.675,55 |
| 202501588 |
202502995 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10216. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.191,28 |
| 202500135 |
202503006 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA DE JESUS DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 264,79 |
| 202501597 |
202503039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3038/2025. R$ 1.353.630,53 - TOTAL / R$ 994.889,10 - OP 3038/2025 / R$ 57.107,36 - INSS, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4.471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.467,93 |
| 202501599 |
202503039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3038/2025. R$ 1.353.630,53 - TOTAL / R$ 994.889,10 - OP 3038/2025 / R$ 57.107,36 - INSS, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4.471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 269.383,56 |
| 202501600 |
202503039 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3038/2025. R$ 1.353.630,53 - TOTAL / R$ 994.889,10 - OP 3038/2025 / R$ 57.107,36 - INSS, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4.471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.782,58 |
| 202500642 |
202503044 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE ARNAUD DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.271,66 |
| 202500620 |
202503046 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 193,74-INSS (R.9382) R$ 25,21-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 63,68 |
| 202503571 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 16.397,55 |
| 202503572 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 65.730,80 |
| 202503573 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.050,89 |
| 202503574 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.373,55 |
| 202503575 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 43.353,33 |
| 202503576 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.105,19 |
| 202503577 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.590,25 |
| 202503578 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 21.801,64 |
| 202503579 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.076,50 |
| 202503580 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503581 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.959,56 |
| 202503582 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.011,85 |
| 202503583 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 659,59 |
| 202503584 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.935,78 |
| 202503585 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503586 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 34,74 |
| 202503587 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 603,04 |
| 202503588 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.020,68 |
| 202503589 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.314,95 |
| 202503591 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.828,16 |
| 202503592 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.388,35 |
| 202503593 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503594 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 64.019,45 |
| 202503595 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.500,13 |
| 202503596 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.539,37 |
| 202503597 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 31.722,38 |
| 202503598 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.661,28 |
| 202503599 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 10.064,75 |
| 202503600 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 755,35 |
| 202503602 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 17.875,60 |
| 202503603 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.893,57 |
| 202503604 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.944,96 |
| 202502925 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.212,25 |
| 202502926 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 42.525,00 |
| 202502927 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 265.473,86 |
| 202502928 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 22.600,00 |
| 202502929 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 92.198,59 |
| 202502930 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.050,00 |
| 202502931 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 46.211,72 |
| 202502932 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.550,00 |
| 202500475 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.887,13 |
| 202500487 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 26.971,57 |
| 202500511 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.558,26 |
| 202500513 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 374,60 |
| 202500520 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 130,00 |
| 202500521 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 130,00 |
| 202500522 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 486.150,00 |
| 202500524 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 512.675,00 |
| 202500527 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.350,00 |
| 202500529 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 3.175,00 |
| 202500537 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 27.816,45 |
| 202502921 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 312.721,96 |
| 202500540 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 5.114,71 |
| 202500546 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 313.826,30 |
| 202500548 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.076,81 |
| 202500549 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 49.474,57 |
| 202500553 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 4.800,60 |
| 202500554 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 14.835,33 |
| 202500555 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 804.108,84 |
| 202500556 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 20.485,22 |
| 202500557 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.782,27 |
| 202500563 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 51.911,04 |
| 202501483 |
202503284 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB013141/2025,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 141,00 |
| 202501191 |
202503285 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB013141/2025,CF:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 564,50 |
| 202504380 |
202503287 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB013141/2025,CF:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 10.069,25 |
| 202500344 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 1.031,45 |
| 202500355 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 537,89 |
| 202500541 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.759,22 |
| 202500542 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 210,19 |
| 202500543 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.667,21 |
| 202504474 |
202502887 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPOSITO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 500.000,00 |
| 202504475 |
202502888 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPOSITO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 300.000,00 |
| 202504476 |
202502889 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPOSITO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 200.000,00 |
| 202502308 |
202502891 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4095 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.628,33 |
| 202502309 |
202502891 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4095 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,07 |
| 202502310 |
202502891 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4095 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.025,98 |
| 202504379 |
202503278 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB013141/2025,CF:73/2023 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.965,00 |
| 202501225 |
202503283 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB013141/2025,CF:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.650,45 |
| 202502308 |
202502893 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4095 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 2891/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 12.585,03 |
| 202501714 |
202502899 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 317133. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 995,65 |
| 202501324 |
202502916 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 23. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.537,20 |
| 202501325 |
202502916 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 23. PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,80 |
| 202501580 |
202503379 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 36368 (SILCON AMBIENTAL) PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 337.656,57 |
| 202501580 |
202503382 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12746 (BOA HORA) PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 392.462,96 |
| 202505998 |
202504598 |
094140/2023 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26.0564) - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.970,00 |
| 202500389 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 58.441,29 |
| 202500396 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 3.822,00 |
| 202500406 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 1.235.560,08 |
| 202500408 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 3.305,28 |
| 202500416 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 9.130,50 |
| 202500438 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 1.297.678,02 |
| 202500446 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 541,29 |
| 202500474 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 14.406,24 |
| 202500487 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 11.733,86 |
| 202500537 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 12.863,53 |
| 202500546 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 150.623,06 |
| 202500547 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 418,70 |
| 202500554 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 18.033,04 |
| 202500556 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 9.452,70 |
| 202500573 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 66.430,33 |
| 202503377 |
202504600 |
001922/2023 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. DANFE 7891. PC000393/2024,CF:32/2024,TA:17/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 132.631,83 |
| 202501756 |
202504601 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24719, 24721 E 24725. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.322,47 |
| 202501756 |
202504602 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24729. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.466,78 |
| 202501756 |
202504603 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24746. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.138,81 |
| 202503263 |
202504604 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), PARCELA 7/22 - PRINCIPAL (EQUIV. US$ 5.738.482,51) PPSB039108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 32.173.949,89 |
| 202503264 |
202504605 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 15.ª PARCELA DE JUROS - 08/10/24 A 07/04/25(US$3.018.048,52) PPSB039108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 16.921.292,64 |
| 202502103 |
202504607 |
003308/2023 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ARP N. 58/2024. DANFE 9779. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.863,21 - TOTAL / R$ 0,01 DESCONTO. PC000304/2024,AF:4411/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.863,20 |
| 202501488 |
202504614 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 727,89 |
| 202415338 |
202504616 |
000702/2024 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO), DANFE 185 PC702/2024,AF:3426/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.592,00 |
| 202415339 |
202504616 |
000702/2024 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO), DANFE 185 PC702/2024,AF:3426/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 796,00 |
| 202415340 |
202504616 |
000702/2024 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO), DANFE 185 PC702/2024,AF:3426/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 796,00 |
| 202415341 |
202504616 |
000702/2024 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO), DANFE 185 PC702/2024,AF:3426/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.786,00 |
| 202415342 |
202504616 |
000702/2024 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO), DANFE 185 PC702/2024,AF:3426/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 796,00 |
| 202412285 |
202504030 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 1469. PC001374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.556,90 |
| 202502187 |
202504253 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24202 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.201,73 - TOTAL / R$ 3.982,19 - INSS PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31133.49 CDATV: 105865-7 ISS:R$1086.05 |
R$ 32.219,54 |
| 202502187 |
202504254 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24202 - COMPLEMENTO DA OP 4253/2025, * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 3.982,19 |
| 202502187 |
202504255 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 20739. PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.472,72 |
| 202503693 |
202504256 |
001250/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ARP N.469/2024, DANFE 27845. PC002174/2024,AF:4372/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.080,00 |
| 202501717 |
202503528 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 579 - COMPLEMENTO DA OP 3527/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001208/2024,CF:154/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 583.941,37 |
| 202504438 |
202504413 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13519 (NET TELECOM), COMPLEMENTO DA OP 4410/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 9.611,59 - TOTAL / R$ 570,55 - INSS SENDO R$ 528,64 - PRINCIPAL / R$ 5,28 - JUROS / R$ 36,63 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13519 EMITIDA EM 28/02/2025* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 10/04/2025 |
R$ 570,55 |
| 202412818 |
202503372 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 162821. PC002196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202503834 |
202503373 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 172742. PC002196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202417496 |
202503375 |
001980/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA. DANFE 367 PC1980/2024,AF:4164/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.102,00 |
| 202501743 |
202503380 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 8265. R$ 42.966,43 TOTAL / R$ 43,23 CARTA DESCONTO PC000304/2020,CF:11/2020,TA:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.923,20 |
| 202503750 |
202503391 |
000698/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO, ARP N. 239/2024 DANFE 614691. PC001408/2024,AF:115/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 974,00 |
| 202503816 |
202503681 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 172744. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 623,94 TOTAL / R$ 26,06 COMPLEMENTO PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 298,94 |
| 202503817 |
202503681 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 172744. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 623,94 TOTAL / R$ 26,06 COMPLEMENTO PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 298,94 |
| 202502055 |
202503682 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 172744. COMPLEMENTO OP 3681/2025 /R$ 623,94 TOTAL / R$ 597,88 OP 3681/2025 PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13,03 |
| 202502056 |
202503682 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 172744. COMPLEMENTO OP 3681/2025 /R$ 623,94 TOTAL / R$ 597,88 OP 3681/2025 PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13,03 |
| 202501597 |
202503884 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 407 (BRASILUZ) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.101.944,29 - TOTAL / R$ 42.424,86 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1004422.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$55097.21 |
R$ 241.435,18 |
| 202501598 |
202503884 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 407 (BRASILUZ) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.101.944,29 - TOTAL / R$ 42.424,86 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1004422.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$55097.21 |
R$ 22.947,98 |
| 202501599 |
202503884 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 407 (BRASILUZ) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.101.944,29 - TOTAL / R$ 42.424,86 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1004422.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$55097.21 |
R$ 430.193,45 |
| 202501600 |
202503884 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 407 (BRASILUZ) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.101.944,29 - TOTAL / R$ 42.424,86 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1004422.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$55097.21 |
R$ 24.102,86 |
| 202504120 |
202503884 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 407 (BRASILUZ) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.101.944,29 - TOTAL / R$ 42.424,86 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1004422.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$55097.21 |
R$ 340.600,45 |
| 202504121 |
202503884 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 407 (BRASILUZ) - 30.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.101.944,29 - TOTAL / R$ 42.424,86 - INSS PC002580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1004422.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$55097.21 |
R$ 239,51 |
| 202504438 |
202504407 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFES 13517 (NET TELECOM), COMPLEMENTO DA OP 4398/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 21.387,90 - TOTAL / R$ 1.269,60 - INSS SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 11,76 - JUROS / R$ 81,51 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13517 EMITIDA EM 28/02/2025* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 10/04/2025 |
R$ 1.269,60 |
| 202501299 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.945.237,72 |
| 202505929 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 704,79 |
| 202505933 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.079.251,16 |
| 202505935 |
202505351 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 47/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.036.826,66 |
| 202503509 |
202505352 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB014644/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 156.582,39 |
| 202503900 |
202505352 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. PPSB014644/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 936.351,46 |
| 202503420 |
202505355 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB014646/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 914.919,28 |
| 202503421 |
202505356 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB014651/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 948.821,43 |
| 202502852 |
202505358 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:22/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 160.500,56 |
| 202502853 |
202505358 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:22/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 50,00 |
| 202503709 |
202503291 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 23 PC000751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.600,00 |
| 202417455 |
202503121 |
000984/2024 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D COLECALCIFEROL)400MG - COMPRIMIDO - DANFE 57394 - ARP N. 543/2024 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 138/139. R$ 7.505,69 - TOTAL R$ 375,28 - DESCONTO PC002282/2024,AF:4093/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.130,41 |
| 202503288 |
202505264 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 319.223,62 - TOTAL / R$ 65.165,83 - COMPLEMENTO. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202503289 |
202505265 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 5264/2025 R$ 319.223,62 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 5264/2025 PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 65.165,83 |
| 202504411 |
202505266 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3539992. PC000036/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.631,75 |
| 202506019 |
202505266 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3539992. PC000036/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.721,15 |
| 202505243 |
202504726 |
000576/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA, ARP N. 215/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 167816. PC001314/2024,AF:317/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.750,00 |
| 202504537 |
202504727 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), NFES 44 - 19ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 1.683.034,61 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.262.275,96 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$399720.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$21037.93 |
R$ 420.758,65 |
| 202505079 |
202504728 |
002455/2024 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO DIVERSOS E GEL COM PHBM. ARP Nº25/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 89634. PC000183/2025,AF:297/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 168.120,00 |
| 202504548 |
202503927 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10997 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.179,31 - TOTAL / R$ 834,86 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13585.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$758.97 |
R$ 14.344,45 |
| 202504548 |
202503928 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10997 - COMPLEMENTO DA OP 3927/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 834,86 |
| 202504548 |
202503930 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10998 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 72.088,53 - TOTAL / R$ 3.964,87 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64519.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$3604.43 |
R$ 68.123,66 |
| 202500658 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 151,42 |
| 202500661 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 4.225,46 |
| 202500662 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 26.900,00 |
| 202500663 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 171.720,97 |
| 202500664 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 2.392,74 |
| 202500665 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 2.019,56 |
| 202500666 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 5.285,72 |
| 202500667 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 15.560,37 |
| 202500671 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 4.685,40 |
| 202500673 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 13.650,00 |
| 202502980 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 152.558,84 |
| 202502981 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 18.150,00 |
| 202502982 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 74.226,42 |
| 202502983 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 22,61 |
| 202502984 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 15,08 |
| 202502986 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.598,90 |
| 202502987 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.450,00 |
| 202502988 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 69.263,39 |
| 202502989 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.950,00 |
| 202502990 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 106.973,53 |
| 202502991 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.710,95 |
| 202502992 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.600,00 |
| 202502993 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 25.653,10 |
| 202502995 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.650,00 |
| 202502996 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 44.667,44 |
| 202502997 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.850,00 |
| 202502998 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 234.065,68 |
| 202503002 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 55.050,00 |
| 202503003 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 263.755,17 |
| 202503004 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 35.650,00 |
| 202503005 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 299.330,89 |
| 202503633 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 13.728,26 |
| 202503635 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.821,88 |
| 202504172 |
202503067 |
000178/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022,POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC000178/2025 |
R$ 200,00 |
| 202501532 |
202503259 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFS 539. PC003272/2023,CF:179/2023,TA:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202501750 |
202504771 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24759 PC001298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.035,95 |
| 202502089 |
202504811 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 488 (DIAGONAL) - 20ª MEDIÇÃO. PPSB054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$192035.37 CDATV: 102104-4 ISS:R$3919.09 |
R$ 195.954,46 |
| 202502089 |
202504813 |
000434/2021 |
CONSORCIO DG SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 10165 (GERIBELLO) - 20ª MEDIÇÃO. PPSB054190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 83.980,49 |
| 202502087 |
202504817 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.372,32 - INSS, SENDO R$ 1.252,35-PRINCIPAL / R$ 12,52-JUROS / R$ 107,45-MULTA. PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20942.28 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.397,68 |
| 202502087 |
202504818 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13490 - COMPLEMENTO DA OP 4817/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* SENDO R$ 1.252,35-PRINCIPAL / R$ 12,52-JUROS / R$ 107,45-MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM FEVEREIRO DE 2025. PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 1.372,32 |
| 202503733 |
202504819 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. NFST 189820711/03/2025 PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202505908 |
202504280 |
032227/2025 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,CERTIDOES,ESTACIONAMENTO E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB32227/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 600,00 |
| 202505909 |
202504280 |
032227/2025 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,CERTIDOES,ESTACIONAMENTO E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA. PPSB32227/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 800,00 |
| 202501253 |
202505552 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10885 - COMPLEMENTO DA OP 5550/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 7.514,43 - PRINCIPAL / R$ 147,28 - JUROS / R$ 1.502,88 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 9.164,59 |
| 202500784 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 70,58 |
| 202500785 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.842,00 |
| 202500788 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.948,00 |
| 202500789 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 54.125,00 |
| 202500790 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 51.230,73 |
| 202500792 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.097,29 |
| 202500798 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.569,36 |
| 202500799 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.875,00 |
| 202500874 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.017,98 |
| 202500878 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202500880 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.485,00 |
| 202500916 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 758.816,39 |
| 202500917 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 25.805,71 |
| 202500918 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 24.894,08 |
| 202504080 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 19.775,42 |
| 202502942 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
-R$ 623,30 |
| 202412322 |
202504853 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3976 COMPLEMENTO DA OP 4597/2025. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000446/2021,CF:11/2021,TA:21/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 4.565,40 |
| 202501908 |
202504855 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 445850,446072,446331,446370,446375,446382, 446447,446475,446579,446594,446604,446682,446718, 446731,446734,446737,446819,446848,446871,446996. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.693,09 |
| 202506017 |
202504856 |
002396/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3976 COMPLEMENTO DA OP 4597/2025. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS EM ATRASO DA NF 3976 EMITIDA EM 01/2025, R$ 4.565,40 - PRINCIPAL / R$ 89,48 - JUROS / R$ 813,55 - MULTA. PC000446/2021 |
R$ 903,03 |
| 202502148 |
202504858 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 4185 COMPLEMENTO DA OP 4599/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000446/2021,CF:11/2021,TA:21/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 4.565,40 |
| 202506091 |
202505060 |
030653/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA ATIVA LUCILENE SOARES FELINTO, MATRICULA 54.730-4, EM FAVOR DE CLAUDIO DE JESUS FELINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB30653/2025 CHEQUE A: CLÁUDIO DE JESUS FELINTO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.860,45 |
| 202506124 |
202505087 |
031882/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JAIRO FELIPE FORTES DE MIRANDA, MATRICULA 21.594-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB31882/2025 CHEQUE A: MARIA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.848,13 |
| 202502646 |
202505115 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR. 1º REPASSE - CUSTEIO E CAPITAL PP072111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:123/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 47.649,14 |
| 202502647 |
202505115 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR. 1º REPASSE - CUSTEIO E CAPITAL PP072111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:123/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 9.975,80 |
| 202401577 |
202505123 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 1486. COMPLEMENTO DA OP 5122/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002696/2023,CF:133/2023,TA:31/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 |
R$ 4.210,19 |
| 202505930 |
202505748 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 52/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.415,40 |
| 202501277 |
202505749 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 51/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 991.151,32 |
| 202505936 |
202505749 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 51/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 505.752,32 |
| 202505937 |
202505749 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 51/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.916.935,41 |
| 202505938 |
202505749 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 51/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.086.695,90 |
| 202501274 |
202505750 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 50/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.615.945,02 |
| 202500603 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 4.931,46 |
| 202500614 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 16.515,02 |
| 202500615 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 2.049,97 |
| 202500616 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 11.360,11 |
| 202500635 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 13.524,41 |
| 202500456 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
-R$ 1.186,39 |
| 202500426 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
-R$ 1.210,11 |
| 202500927 |
202504860 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LIVIA GUIMARAES ZERAIK CARDOSO PPSB135808/2024 R$ 437,38 - IR (R.9375) R$ 380,89 - INSS (R.9382) R$ 3.294,15-MSBC,CONFORME MINUTA DE GAM EM ANEXO |
R$ 4.112,42 |
| 202500406 |
202504870 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THAIS DOS SANTOS MELO, CARLOS ROGERIO E DA S C AMORIM, BRENDA RODRIGUES A MARTINS, ANDREIA CRISTINA SOARES, MARIANA BONOTTO, SARAH ELIMERY SAMPAIO THOME, ANTONIA DE MARIA G DA S SANTOS, VALTER MACEDO, MILENE GOMES PRIMO E ALLANES SOUZA ALVES RIBEIRO. PPSB135808/2024 R$ 1.942,79 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.013,40 - NOTREDAME (R.9235) R$ 17.735,23-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEX |
R$ 12.475,82 |
| 202500438 |
202504870 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THAIS DOS SANTOS MELO, CARLOS ROGERIO E DA S C AMORIM, BRENDA RODRIGUES A MARTINS, ANDREIA CRISTINA SOARES, MARIANA BONOTTO, SARAH ELIMERY SAMPAIO THOME, ANTONIA DE MARIA G DA S SANTOS, VALTER MACEDO, MILENE GOMES PRIMO E ALLANES SOUZA ALVES RIBEIRO. PPSB135808/2024 R$ 1.942,79 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.013,40 - NOTREDAME (R.9235) R$ 17.735,23-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEX |
R$ 8.215,60 |
| 202506057 |
202504968 |
000184/2025 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DAS LAVRATURAS DA PROCURACAO E DO SUBSTABELECIMENTO OUTORGADAS PELO MUNICIPIO, EM 19/FEV/25. PPSB184/2025 |
R$ 1.263,80 |
| 202504036 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 347,81 |
| 202505435 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 1.104,80 |
| 202505437 |
202504991 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 5.494,53 |
| 202416786 |
202503749 |
000658/2024 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO. ARP N. 394/2024 DANFE 743 PC001921/2024,AF:3918/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.316,00 |
| 202416788 |
202503749 |
000658/2024 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO. ARP N. 394/2024 DANFE 743 PC001921/2024,AF:3918/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.554,00 |
| 202503363 |
202504419 |
002758/2023 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. ARP N. 069/2024, DANFE 39338 PC000348/2024,AF:210/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.105,00 |
| 202500135 |
202505812 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 43.212,80 - LIQUIDO |
R$ 7.592,20 |
| 202506080 |
202505038 |
027469/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA APOSENTADA LAURITA FERREIRA DA SILVA, MATRICULA 912-6, EM FAVOR DE VALDINEIA FERREIRA LEANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB27469/2025 CHEQUE A: VALDINEIA FERREIRA LEANDRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.178,97 |
| 202502102 |
202505166 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB087646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202417223 |
202504900 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13351 - 3.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 239.102,76 - TOTAL/R$ 136.479,17 - COMPLEMENTO R$ 9.258,63 - INSS, SENDO R$ 7.729,70-PRINCIPAL R$ 151,50-JUROS/R$ 1.377,43-MULTA,REF. NF JAN/2025 PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95450.51 CDATV: 105803-7 ISS:R$7173.08 |
R$ 102.623,59 |
| 202417223 |
202504903 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13351 - 3.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4900/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 7.729,70-PRINCIPAL R$ 151,50-JUROS/R$ 1.377,43-MULTA,REF. NF JAN/2025 PC002407/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 9.258,63 |
| 202503241 |
202504904 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 19/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 370.349,43 - TOTAL / R$ 153.970,58 - COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 68.506,58 |
| 202505864 |
202504904 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 19/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 370.349,43 - TOTAL / R$ 153.970,58 - COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.963,02 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 1.468,90 |
| 202506114 |
202505110 |
030971/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JORGE LUIZ LEANDRO, MATRICULA 3.604-6, EM FAVOR DE FÁBIO LEANDRO GUARIERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB30971/2025 CHEQUE A: FÁBIO LEANDRO GUARIERO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.264,94 |
| 202506112 |
202505112 |
029240/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA YOSHICO OTSUBO, MATRICULA 8.665-1, EM FAVOR DE EDUARDO GUEDES DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB29240/2025 CHEQUE A: EDUARDO GUEDES DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.272,73 |
| 202506133 |
202505114 |
035208/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA NEUSA MARIA VERGOTTI, MATRICULA 9.234-1, EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO MUHI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35208/2025 CHEQUE A: CARLOS AUGUSTO MUHI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.166,18 |
| 202409341 |
202504563 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, DANFES 24542, 24470, 24491, E 516380. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1626,16 - TOTAL/ R$ 704,74 - COMPLEMENTO. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 921,42 |
| 202502343 |
202504217 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS, 1ªMEDIÇÃO - NFES 4927. COMPLEMENTO DA OP 4216/2025 - R$ 172.345,07 TOTAL / R$ 143.659,83 OP 4216/2025 / R$ 21.543,13 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC002502/2024,CF:229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.142,11 |
| 202502343 |
202504218 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS, 2ªMEDIÇÃO - NFES 4944. PC002502/2024,CF:229/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$61906.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$1914.63 |
R$ 63.821,17 |
| 202504165 |
202504219 |
000125/2024 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 242/2024. DANFE 11446 PC001585/2024,AF:4424/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.488,40 |
| 202503763 |
202504221 |
003058/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG, DANFE 40273 ARP N. 35/2023. PC000587/2024,AF:31/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.001,50 |
| 202413256 |
202504222 |
001000/2024 |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 2262. PC001000/2024,AF:2604/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.088,00 |
| 202413257 |
202504222 |
001000/2024 |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 2262. PC001000/2024,AF:2604/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.905,00 |
| 202413258 |
202504222 |
001000/2024 |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 2262. PC001000/2024,AF:2604/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.860,00 |
| 202501253 |
202505524 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10889 - COMPLEMENTO DA OP 5523/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 18.510,95 - PRINCIPAL / R$ 362,81 - JUROS / R$ 3.702,19 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 22.575,95 |
| 202417035 |
202505578 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10881 - COMPLEMENTO DA OP 5577/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 5.693,23 - PRINCIPAL / R$ 111,58 - JUROS / R$ 1.138,64 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 6.943,45 |
| 202417035 |
202505580 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10880 - COMPLEMENTO DA OP 5579/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 4.476,26 - PRINCIPAL / R$ 87,73 - JUROS / R$ 895,25 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 5.459,24 |
| 202506346 |
202505592 |
095529/2024 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25892, AÇÃO: Nº0017259-28.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1022125-62.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB95529/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.085,19 |
| 202506347 |
202505601 |
122235/2021 |
BIANCA MARFIL DIAS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2025, EMITIDO EM 20/03/2025, FILE 21597, ACAO: Nº0003878-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1015056-81.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB122235/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.285,35 |
| 202505107 |
202504699 |
000030/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, DANFE 135425 ARP N. 217/2024. PC001322/2024,AF:136/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.175,00 |
| 202417263 |
202503421 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 1413. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.486,82 |
| 202417264 |
202503421 |
000916/2023 |
IRRIGART - ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARTOGRAFIA TEMATICA,GERAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 1413. PC001268/2024,CF:168/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 151.746,07 |
| 202412195 |
202503427 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 2ªMEDIÇÃO, NFSE 801(ARBORAN). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.361,51 |
| 202412196 |
202503427 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 2ªMEDIÇÃO, NFSE 801(ARBORAN). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.531,51 |
| 202412195 |
202503428 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 2ªMEDIÇÃO, NFSE 1220 (ECOTECNICA). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.588,44 |
| 202412196 |
202503428 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 2ªMEDIÇÃO, NFSE 1220 (ECOTECNICA). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.620,08 |
| 202412195 |
202503430 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 2ªMEDIÇÃO, NFSE 280 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.588,44 |
| 202412196 |
202503430 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 2ªMEDIÇÃO, NFSE 280 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.620,08 |
| 202415821 |
202503431 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 3ªMEDIÇÃO, NFSE 839 (ARBORAN). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.182,93 |
| 202415822 |
202503431 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 3ªMEDIÇÃO, NFSE 839 (ARBORAN). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.091,83 |
| 202415821 |
202503432 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 3ªMEDIÇÃO, NFSE 1225 (ECOTECNICA). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.546,74 |
| 202502285 |
202504835 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 172 PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$670637.88 CDATV: 100128-0 ISS:R$13686.49 |
R$ 684.324,37 |
| 202503375 |
202505831 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 2079. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156.80 CDATV: 100702-5 ISS:R$3.20 |
R$ 160,00 |
| 202414746 |
202505832 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1987. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$12.80 |
R$ 640,00 |
| 202503769 |
202505833 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 457 PC000782/2024,CF:41/2024,TA:48/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 444,50 |
| 202407317 |
202505834 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL, NFES 397 PC000782/2024,CF:41/2024,TA:48/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 154,50 |
| 202503751 |
202505844 |
001247/2024 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD. DANFE 53005 - ARP N. 519/2024. PC002088/2024,AF:153/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 68.267,85 |
| 202503355 |
202505846 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 4412. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC000446/2021,CF:11/2021,TA:21/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125.874,57 |
| 202502276 |
202505849 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, NFES 455 ARP N. 442/2024. PAGAMENTO PARCIAL R$ 63.036,40 - TOTAL/R$ 59.302,50 - COMPLEMENTO PC001979/2024,AF:171/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$582.08 CDATV: 104102-0 ISS:R$3151.82 |
R$ 3.733,90 |
| 202503836 |
202505960 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 179150. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202503837 |
202505960 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 179150. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202502280 |
202505549 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6896. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 803.007,44 |
| 202501253 |
202505550 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10885 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 136.626,07 - TOTAL / R$ 9.164,59 - INSS, SENDO: R$ 7.514,43 - PRINCIPAL / R$ 147,28 - JUROS / R$ 1.502,88 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120630.18 CDATV: 103102-3 ISS:R$6831.30 |
R$ 127.461,48 |
| 202502280 |
202505553 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6897. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.229,90 |
| 202504548 |
202503941 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11002 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 250.699,51 - TOTAL / R$ 13.788,47 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$229390.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$7520.99 |
R$ 236.911,04 |
| 202502280 |
202505554 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6898. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 372,56 |
| 202506003 |
202505555 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFES 6209 A 6212 PC001214/2022,CF:49/2022,TA:76/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 144.468,72 |
| 202502280 |
202505556 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6942. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 682.298,01 |
| 202501253 |
202505557 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10879 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 406.371,80 - TOTAL /R$ 27.258,60 - INSS, SENDO: R$ 22.350,45 - PRINCIPAL / R$ 438,06 - JUROS / R$ 4.470,09 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$366922.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$12191.15 |
R$ 379.113,20 |
| 202502280 |
202505558 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6943. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 435,42 |
| 202420138 |
202505562 |
002760/2023 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO PC, DANFE 5597 PC002760/2023,CF:236/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 128.100,00 |
| 202504419 |
202505564 |
002394/2024 |
TIGER COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO MEDINDO: 500MM DE LARGURA X 0,025 MICRA ESPESSURA, DANFE 24834 PC2394/2024,AF:168/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.000,00 |
| 202416030 |
202505565 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10884 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.226,86 - TOTAL / R$ 685,99 - INSS, SENDO: R$ 562,48 - PRINCIPAL / R$ 11,02 - JUROS / R$ 112,49 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9029.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$511.34 |
R$ 9.540,87 |
| 202503392 |
202505568 |
001662/2024 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 41 PC1662/2024,CF:188/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202503401 |
202505569 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 471 PC000777/2025,CF:113/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.762,00 |
| 202417035 |
202505570 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - 10.ª MEDIÇÃO - NFES 10887 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.656,88 - TOTAL / R$ 1.452,69 - INSS, SENDO: R$ 1.191,13 - PRINCIPAL / R$ 23,34 - JUROS / R$ 238,22 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19554.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$649.71 |
R$ 20.204,19 |
| 202502998 |
202505057 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$ 9244,36-IR (R.9375)/R$ 708,22-INSS (R.9382) / R$ 968,74-NOTREDAME (R.9235) / R$ 1772,42-SBCPREV (R.9374)/ R$ 842,46-CAIXA(R.9393) / R$ 842,46-DAYCOVAL (R.9463) / R$ 842,46-SANTANDER(R.9368) PPSB135807/2024 |
R$ 360,45 |
| 202503033 |
202505057 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. OBSERVAÇÃO: R$ 9244,36-IR (R.9375)/R$ 708,22-INSS (R.9382) / R$ 968,74-NOTREDAME (R.9235) / R$ 1772,42-SBCPREV (R.9374)/ R$ 842,46-CAIXA(R.9393) / R$ 842,46-DAYCOVAL (R.9463) / R$ 842,46-SANTANDER(R.9368) PPSB135807/2024 |
R$ 212,39 |
| 202504142 |
202505478 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, 21ª MEDIÇÃO - NFES 200. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75.301,97 - TOTAL / R$ 4.141,61 - INSS PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$68901.30 CDATV: 103302-6 ISS:R$2259.06 |
R$ 4.607,98 |
| 202504144 |
202505478 |
003072/2022 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, 21ª MEDIÇÃO - NFES 200. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75.301,97 - TOTAL / R$ 4.141,61 - INSS PC001549/2023,CF:83/2023,TA:113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$68901.30 CDATV: 103302-6 ISS:R$2259.06 |
R$ 66.552,38 |
| 202501716 |
202505156 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 15966. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 61.545,22 - TOTAL / R$ 436,26 CARTA DE DESCONTO. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.108,96 |
| 202501716 |
202505157 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 15978. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.430,84 |
| 202501750 |
202505160 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24797 PC001298/2024,CF:153/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.386,04 |
| 202504481 |
202505219 |
002717/2024 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE ELETRODO DE PH PARA ANÁLISE DE ÁGUA, HIDROXIDO DE SODIO EM LENTILHAS P.A E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100 PPM (ION SELETIVO) PARA ANALISE DE AGUA POTAVEL. DANFE 195 PC2717/2024,AF:231/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 910,00 |
| 202503720 |
202505232 |
001441/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCO COM 300 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024. DANFE 1563470 PC001924/2024,AF:4336/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 576,00 |
| 202416508 |
202505308 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 406842, 406884,430806,430810,431851,437846,437848,437865, 438124,438266,438267,438277,438279,438391,438471 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.949,80 |
| 202503003 |
202505907 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 141/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 4.071,36 - LÍQUIDO R$ 1.543,60 - IR (R.9375) |
R$ 3.724,22 |
| 202503008 |
202505907 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 141/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 4.071,36 - LÍQUIDO R$ 1.543,60 - IR (R.9375) |
R$ 1.890,74 |
| 202417963 |
202504628 |
002426/2024 |
AURA PHARMA LTDA |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, AURA PHARMA FULL SPECTRUM ÓLEO PARA USO SUBLINGUAL 6.000MG-FRASCO COM 30ML, DANFE 258 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPLEMENTO DA OP 4627/2025 R$ 6.450,00 - TOTAL/R$ 3.225,00 - OP 4627/2025 PC2426/2024,AF:4136/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.225,00 |
| 202500620 |
202505040 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA APARECIDA PINHEIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.190,66 |
| 202500620 |
202505041 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PATRICIA APARECIDA PINHEIRO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 222,70-INSS (R.9382) |
R$ 222,70 |
| 202502243 |
202505042 |
003320/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG, DANFE 403950 ARP N.074/2024, PC000354/2024,AF:51/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 208.000,00 |
| 202505921 |
202505042 |
003320/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG, DANFE 403950 ARP N.074/2024, PC000354/2024,AF:51/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 800,00 |
| 202505968 |
202505563 |
002754/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG-MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 617 PC2754/2024,AF:359/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.908,00 |
| 202416508 |
202505306 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 406850, 436659,436889,437524,437635,437683,437732,437975, 437994,437995,438001,438094,438122,438126,438129, 438250,438407,438421,438642 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.557,31 |
| 202504288 |
202505544 |
000100/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 566 PC100/2025,AF:234/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.976,00 |
| 202504436 |
202505551 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 2842592. PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 251.482,33 |
| 202504597 |
202505559 |
000055/2025 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 39985 PC55/2025,AF:293/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.546,74 |
| 202503085 |
202505743 |
135819/2024 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 137/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135819/2024 |
R$ 3.657,93 |
| 202503089 |
202505744 |
135818/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 138/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135818/2024 |
R$ 27.018,05 |
| 202504536 |
202505745 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 19.ª MEDIÇÃO - NFES 18309 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.799.350,75 - TOTAL / R$ 107.775,00 - INSS. PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2607595.23 CDATV: 105708-1 ISS:R$83980.52 |
R$ 2.691.575,75 |
| 202501506 |
202504926 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1481. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.197,96 - TOTAL / R$ 2.153,11 - COMPLEMENTO. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44,85 |
| 202505117 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.866,59 |
| 202505123 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 726,14 |
| 202505130 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.700,36 |
| 202505131 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 81.435,05 |
| 202505135 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 40.311,52 |
| 202505138 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 8.749,43 |
| 202505140 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.073,81 |
| 202505146 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.576,90 |
| 202505147 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 4.579,25 |
| 202505150 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 84.604,52 |
| 202505334 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 477,78 |
| 202506512 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 982,48 |
| 202506513 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 15.174,81 |
| 202506533 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.407,45 |
| 202506539 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 6.970,99 |
| 202506541 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.520,33 |
| 202506542 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 105,30 |
| 202506543 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 3.713,81 |
| 202506546 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 984,78 |
| 202506552 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 3.214,08 |
| 202506555 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 3.253,39 |
| 202506557 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.323,07 |
| 202506559 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 28.711,50 |
| 202506560 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 62.853,22 |
| 202506561 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 11.364,49 |
| 202500541 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 1.021,58 |
| 202505159 |
202506859 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL. NFES 19341 - COMPLEMENTO DA OP 6856/2025 * RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000691/2024,CF:94/2024,TA:41/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 48.345,02 |
| 202503743 |
202501845 |
006118/2025 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 300,00 |
| 202503744 |
202501845 |
006118/2025 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 1.245,20 |
| 202503411 |
202501705 |
002298/2025 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, MATERIAIS PARA REPAROS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
-R$ 95,40 |
| 202503412 |
202501705 |
002298/2025 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, MATERIAIS PARA REPAROS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
-R$ 169,15 |
| 202501574 |
202506955 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. NFS 1772. COMPLEMENTO DA OP 6954/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000833/2024,CF:52/2024,TA:52/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2025 |
R$ 329,97 |
| 202501488 |
202506221 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024,TA:66/2025 |
R$ 419,71 |
| 202507191 |
202506222 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB098652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA TORRES MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202500406 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
-R$ 216,24 |
| 202503908 |
202505634 |
001020/2024 |
CLARO S.A. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. FATURA 180226323 COMPLEMENTO DA OP 5633/2025 R$ 2.264,49 - TOTAL/R$ 1.068,40 - OP 5633/2025 PC1020/2024,CF:6/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 15,69 |
| 202500406 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
-R$ 958,93 |
| 202503792 |
202506475 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12821 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 6473/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 41.219,16 - PRINCIPAL / R$ 412,19 - JUROS / R$ 3.264,55 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM MARÇO/2025. PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/05/2025 |
R$ 44.895,90 |
| 202507324 |
202506488 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
R$ 153.511,01 |
| 202501908 |
202506278 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 415880, 416710, 445304, 449317, 449333, 449558, 449852, 449920, 450050, 450099, 450157, 450171, 450296, 450308, 450315, 450383, 450386, 450396, 450434 E 450461. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.958,92 |
| 202501908 |
202506279 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 415871, 447933, 448196, 448309, 448542, 448864, 448893, 448972, 448978, 449145, 449161, 449575, 449585, 449772, 449773, 449777, 449799, 449801, 449805 E 449807. PC000099/2025,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.141,54 |
| 202503250 |
202506508 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 132/240 R$ 372.048,74 - JUROS R$ 142.618,69 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.744,39 |
| 202503251 |
202506508 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 132/240 R$ 372.048,74 - JUROS R$ 142.618,69 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.835,35 |
| 202506322 |
202506508 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 132/240 R$ 372.048,74 - JUROS R$ 142.618,69 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 368.304,35 |
| 202506323 |
202506508 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 132/240 R$ 372.048,74 - JUROS R$ 142.618,69 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 140.783,34 |
| 202504501 |
202506232 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE, 35.ª MEDIÇÃO - NFES 23388 (LBR) - COMPLEMENTO DA OP 6231/2025. R$ 103.281,10 - TOTAL DA NF R$ 67.491,64 - OP 6231/2025 PC000633/2022,CF:26/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.789,46 |
| 202507245 |
202506323 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPOSITO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.500.000,00 |
| 202507246 |
202506324 |
129140/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB129140/2024 DEPOSITO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.500.000,00 |
| 202501883 |
202506277 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 25770. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.407,40 |
| 202507000 |
202506348 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFSE 3554. COMPLEMENTO DA OP 6346 - R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 OP 6346/2025 PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:12/2025 DEPOSITO: 104 4276 3 000454 2 |
R$ 223.937,00 |
| 202503239 |
202506515 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 170/240 - R$ 78.231,48 - JUROS / R$ 29.988,73 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.119,66 |
| 202503240 |
202506515 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARC. 170/240 - R$ 78.231,48 - JUROS / R$ 29.988,73 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.995,87 |
| 202500642 |
202503046 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 193,74-INSS (R.9382) R$ 25,21-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 155,27 |
| 202415207 |
202503139 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM), NFES 45098, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS PRINCIPAL/ R$ 3,46 - INSS MULTA/JUROS (R$ 30,41 - INSS TOTAL) PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202505443 |
202504080 |
014769/2025 |
MARCOS GABRIEL DA ROCHA FRANCO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 7088, AÇÃO: N.0000919-48.2020.8.26.0564 AUTOS: N.0056403-15.2001.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14769/2025 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.004,47 |
| 202505359 |
202504081 |
023836/2025 |
ALINE TONDATO DEMARCHI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 14221, AÇÃO: N.0016704-16.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0520507-91.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB23836/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.721,96 |
| 202505414 |
202504086 |
091596/2022 |
JOAO CARLOS DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21791, AÇÃO: N.0012944-54.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1011613-88.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB91596/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.475,56 |
| 202505409 |
202504089 |
072870/2021 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21000, AÇÃO: N.0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016559-40.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB72870/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.863,23 |
| 202504603 |
202503117 |
003552/2025 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB3552/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 4.000,00 |
| 202502277 |
202503253 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - NFES 443 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:171/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29942.29 CDATV: 104102-0 ISS:R$1575.91 |
R$ 31.518,20 |
| 202505882 |
202504149 |
019605/2025 |
ODAIR GOMES FERREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 12179, ACAO/AUTOS: Nº 0001348-51.2014.5.02.0044, 44ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB19605/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/03/2025 |
R$ 416,39 |
| 202504111 |
202504151 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ODAIR GOMES FERREIRA, PROCESSO NR 0001348-51.2014.5.02.0044/2014 - 44ª VT (PARTE PATRONAL) PPSB019605/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.169,65 |
| 202411671 |
202503064 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25184. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.813,40 TOTAL / R$ 7.569,38 COMPLEMENTO PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.816,66 |
| 202411673 |
202503064 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25184. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.813,40 TOTAL / R$ 7.569,38 COMPLEMENTO PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 713,68 |
| 202411674 |
202503064 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25184. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.813,40 TOTAL / R$ 7.569,38 COMPLEMENTO PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 713,68 |
| 202504171 |
202503065 |
000178/2025 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE DIA 26/02/2025. VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC178/2025000,AF:275/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202502074 |
202503066 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25184. COMPLEMENTO DA OP 3064/2025 R$ 10.813,40 TOTAL / R$ 3.244,02 OP 3064/2025 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.314,54 |
| 202502077 |
202503066 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25184. COMPLEMENTO DA OP 3064/2025 R$ 10.813,40 TOTAL / R$ 3.244,02 OP 3064/2025 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.665,27 |
| 202502079 |
202503066 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 25184. COMPLEMENTO DA OP 3064/2025 R$ 10.813,40 TOTAL / R$ 3.244,02 OP 3064/2025 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.589,57 |
| 202500339 |
202503080 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A GERSON DE ANDRADE. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 33,67-IR (R.9375) R$ 508,85-INSS (R.9382) R$ 163,64-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 706,16 |
| 202418762 |
202503144 |
002615/2024 |
JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA |
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO TÊXTIL OBJETIVANDIO ANALISE DE AMOSTRAS. NFES 676. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 19.900,00 TOTAL / R$ 995,00 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. PC2615/2024,AF:4273/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.905,00 |
| 202502329 |
202503254 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024, NFES 446. PC001338/2024,AF:172/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20255.90 CDATV: 104102-0 ISS:R$1066.10 |
R$ 21.322,00 |
| 202502330 |
202503257 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024, NFES 445. PC001338/2024,AF:172/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20255.90 CDATV: 104102-0 ISS:R$1066.10 |
R$ 21.322,00 |
| 202411712 |
202502896 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 2726650 - COMPLEMENTO DA OP 2895/2025. R$ 24.278,12 - TOTAL R$ 23.000,00 - OP 2895/2025 PC001513/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.278,12 |
| 202503605 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 16.618,50 |
| 202503606 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503607 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 40.356,77 |
| 202503608 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 74.111,81 |
| 202503609 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 12.323,28 |
| 202503610 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 162.943,52 |
| 202503611 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 338.210,95 |
| 202503612 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 14.028,30 |
| 202503613 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 45.154,57 |
| 202503614 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 696,61 |
| 202503615 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.402,23 |
| 202503616 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.431,26 |
| 202503617 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503618 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.882,23 |
| 202503619 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.197,54 |
| 202503620 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 60.966,06 |
| 202503621 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 51.552,26 |
| 202501488 |
202503316 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 804,23 |
| 202501488 |
202503318 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 1.540,73 |
| 202503622 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 25.341,90 |
| 202503623 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.931,27 |
| 202503624 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 55,55 |
| 202503625 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.765,13 |
| 202503626 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 11.166,47 |
| 202503627 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.685,95 |
| 202503628 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.913,76 |
| 202503629 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 49.285,97 |
| 202503631 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503632 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.249,67 |
| 202503633 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 15.235,28 |
| 202503635 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.556,28 |
| 202503636 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 50.881,35 |
| 202500566 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 9.137,83 |
| 202500567 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 2.625,00 |
| 202500568 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 100.225,00 |
| 202502060 |
202502466 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 54297 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 33.449,66 - TOTAL / R$ 2.943,57 - INSS PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29837.10 CDATV: 101403-0 ISS:R$668.99 |
R$ 30.506,09 |
| 202502060 |
202502467 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 54297 - COMPLEMENTO DA OP 2466/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000013/2021,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 2.943,57 |
| 202504198 |
202502471 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202504203 |
202502473 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PPSB038309/2024,CONVENIO:12/2024SAS,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202504208 |
202502474 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS,TA:44/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202504193 |
202502478 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202504194 |
202502479 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202503924 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 2.237,23 |
| 202503925 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 3.191,80 |
| 202503926 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 2.514,47 |
| 202503927 |
202503086 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3085/2025. PPSB135804/2024 R$ 90.091,07 - LÍQUIDO R$ 676,23 - DESCONTOS |
R$ 3.277,62 |
| 202502353 |
202502461 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. NFSE 10953. COMPLEMENTO DA OP 2457/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000003/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 1.900,02 |
| 202501634 |
202502462 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA SEM SAL, DANFE 22282. PC001209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.153,60 |
| 202502933 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 46.630,25 |
| 202502935 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.250,00 |
| 202502936 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 237.562,52 |
| 202502938 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.475,18 |
| 202502940 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 119,79 |
| 202502941 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 24.525,00 |
| 202502942 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.750.724,95 |
| 202502946 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 116.240,69 |
| 202502947 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 405.100,00 |
| 202502948 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 444.558,42 |
| 202502952 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.749,18 |
| 202502953 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.216,69 |
| 202502955 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.600,00 |
| 202501580 |
202503383 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12747 (BOA HORA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 391.325,39 - TOTAL / R$ 43.045,79 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$328713.33 CDATV: 101206-1 ISS:R$19566.27 |
R$ 348.279,60 |
| 202504287 |
202503288 |
110007/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB110007/2024,CONVENIO:26/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 734473806 7 |
R$ 4.923,00 |
| 202504296 |
202503295 |
110000/2024 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ - RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024. PPSB110000/2024,CONVENIO:24/2024SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 066625 4 |
R$ 5.302,71 |
| 202504217 |
202503297 |
109997/2024 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024. PPSB109997/2024,CONVENIO:23/2024SAS DEPOSITO: 001 3266 2 041926 5 |
R$ 5.466,92 |
| 202500770 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.754,22 |
| 202500772 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 2.502,81 |
| 202500782 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.764,08 |
| 202500784 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 2.509,38 |
| 202500920 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 23.236,91 |
| 202500922 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 15.491,26 |
| 202500929 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.088,41 |
| 202500931 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 4.058,94 |
| 202502859 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 8.888,41 |
| 202502890 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.465,33 |
| 202502891 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.698,00 |
| 202502894 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 24.698,50 |
| 202502895 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 12.974,62 |
| 202502923 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.042,75 |
| 202502924 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.064,11 |
| 202502937 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 8.263,11 |
| 202502938 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 7.728,59 |
| 202502939 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.379,74 |
| 202502943 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 69.611,57 |
| 202502944 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 70.023,67 |
| 202502945 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 76.046,37 |
| 202502949 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 10.383,00 |
| 202502950 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.041,34 |
| 202502951 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.357,99 |
| 202502969 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 100,97 |
| 202415343 |
202504616 |
000702/2024 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO), DANFE 185 PC702/2024,AF:3426/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 48.556,00 |
| 202500574 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 3.063,47 |
| 202500581 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 40.049,76 |
| 202500582 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 133.711,13 |
| 202500589 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 3.355,51 |
| 202501203 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 810,30 |
| 202502875 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 2.917,97 |
| 202504567 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 8.019,05 |
| 202504570 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 27.561,92 |
| 202505333 |
202504839 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.115.355,98 - LIQUIDO |
R$ 3.426,95 |
| 202500426 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 5.454.629,08 |
| 202500427 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 1.106,54 |
| 202500434 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 481,86 |
| 202500456 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 4.876.984,70 |
| 202500457 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 300,74 |
| 202500465 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 613.817,44 |
| 202500466 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 515,39 |
| 202500473 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 541,29 |
| 202501489 |
202504618 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 964,67 |
| 202415344 |
202504616 |
000702/2024 |
HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL (ACOMPANHAR MANGUITOS ADULTO, INFANTIL E OBESO), DANFE 185 PC702/2024,AF:3426/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.592,00 |
| 202504168 |
202504625 |
001186/2024 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 40343 ARP N.491/2024, PC002145/2024,AF:4387/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.874,50 |
| 202501588 |
202504629 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10271. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.596,16 |
| 202501588 |
202504631 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10268. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.245,20 |
| 202501588 |
202504632 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. NFES 10265. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:22/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.159,42 |
| 202501521 |
202504655 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. NFES 8133, 8134, 8334, 8336, 8340, 8344 A 8350, 8352 E 8353. PC001950/2021,CF:79/2021,TA:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 292.267,21 |
| 202502280 |
202504656 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6697. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 618.112,70 |
| 202502280 |
202504657 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6757. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 518.828,54 |
| 202418671 |
202504663 |
001778/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA PARA 06KG, ARP N. 676/2024. DANFE 344 PC002662/2024,AF:4301/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.720,00 |
| 202504479 |
202503888 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 681. COMPLEMENTO DA OP 3574/2025, R$ 342.432,47 - TOTAL / R$ 294.007,43 - OP 3574/2025 / R$ 5.992,57 - INSS OP 3575/2025. PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 |
R$ 42.432,47 |
| 202414984 |
202504033 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- DANFES 9740 E 9741 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. R$ 98.243,25 -TOTAL/R$ 734,38 - DESCONTO PC001107/2024,CF:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.950,70 |
| 202414986 |
202504033 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- DANFES 9740 E 9741 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. R$ 98.243,25 -TOTAL/R$ 734,38 - DESCONTO PC001107/2024,CF:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 58.558,17 |
| 202501919 |
202504263 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 5ªMEDIÇÃO - NFES 13526. COMPLEMENTO DA OP 4262/2025. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002463/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 1.331,91 |
| 202504260 |
202504264 |
099826/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. PPSB99826/2024,CONVENIO:28/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 120864 0 |
R$ 45.600,00 |
| 202414664 |
202504272 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$523,53 PRINCIPAL , R$5,23 JUROS E R$ 67,37 MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/2025* PC002463/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/03/2025 |
R$ 596,13 |
| 202501884 |
202504273 |
002670/2024 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
AQUISICAO DE CALCIO CITRATO MALATO 250MG+ VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 42MCG E CIPROFIBRATO 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 39851 PC2670/2024,AF:61/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 585,00 |
| 202501919 |
202504275 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$7.403,39 - OP 4274/2025 / R$528,81 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 301,42 |
| 202501920 |
202504275 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$7.403,39 - OP 4274/2025 / R$528,81 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 116,34 |
| 202501921 |
202504275 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, 3ªMEDIÇÃO - NFES 13352. COMPLEMENTO DA OP 4268/2025, R$15.864,40 - TOTAL / R$6.807,26 - OP 4268/2025 / R$596,13 - INSS OP 4272/2025 / R$7.403,39 - OP 4274/2025 / R$528,81 - COMPLEMENTO. PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 111,05 |
| 202412084 |
202503395 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES), NFES 590. PC001742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.666,25 |
| 202501782 |
202503396 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES), NFES 591. PC001742/2022,CF:86/2022,TA:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.666,25 |
| 202504113 |
202503214 |
000102/2020 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 77324. PC001196/2020,CF:71/2020,TA:63/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.145,02 |
| 202504550 |
202503683 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54503 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 46.429,75 - TOTAL / R$ 4.085,82 - INSS PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41415.33 CDATV: 101403-0 ISS:R$928.60 |
R$ 42.343,93 |
| 202504550 |
202503684 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54503 - COMPLEMENTO DA OP 3683/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 4.085,82 |
| 202504446 |
202503685 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4580 E NF 229852. R$ 130.186,81 - TOTAL R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC002578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130.186,81 |
| 202501512 |
202503687 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1567 PC001948/2021,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 114.490,00 |
| 202418076 |
202503689 |
001201/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINHA) 2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 1957295 ARP NO 390/2024 PC001857/2024,AF:4291/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.762,50 |
| 202418076 |
202503690 |
001201/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINHA) 2500MCG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 1961951 ARP NO 390/2024 PC001857/2024,AF:4291/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.287,50 |
| 202503725 |
202503691 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM), NFES 45772. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202418943 |
202503692 |
001541/2024 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLA DE EMULSAO, COR BRANCA, BASE PVA, EM DISPERSÃO AQUOSA, LAVÁVEL, NÃO TOXICA. DANFE 55520. PC1541/2024,AF:4304/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 560,00 |
| 202503725 |
202503693 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM), NFES 45772. COMPLEMENTO DA OP 3691/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 26,95 |
| 202504548 |
202503931 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10998 - COMPLEMENTO DA OP 3930/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 3.964,87 |
| 202504548 |
202503935 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11000 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 272.006,90- TOTAL / R$ 14.960,38 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$243446.17 CDATV: 103102-3 ISS:R$13600.35 |
R$ 257.046,52 |
| 202501474 |
202503946 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 2058. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80 |
R$ 1.120,00 |
| 202503375 |
202503946 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 2058. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80 |
R$ 320,00 |
| 202504548 |
202503950 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11004 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 321.760,63 - TOTAL / R$ 17.696,84 - INSS R$ 118.162,20 - COMPLEMENTO PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$169813.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$16088.03 |
R$ 185.901,59 |
| 202503769 |
202503951 |
001535/2023 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. NFES 438 PC000782/2024,CF:41/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 739,50 |
| 202501254 |
202503952 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11004 - COMPLEMENTO DA OP 3950/2025 R$ 321.760,63 - TOTAL / R$ 17.696,84 - INSS R$ 185.901,59 - OP 3950/2025 PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 118.162,20 |
| 202504548 |
202503953 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11004 - COMPLEMENTO DA OP 3950/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 17.696,84 |
| 202504532 |
202503954 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2046 (NEWTESC) - 42ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 295.175,71 - TOTAL / R$ 11.364,27 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$274956.17 CDATV: 103302-6 ISS:R$8855.27 |
R$ 283.811,44 |
| 202503337 |
202504392 |
002251/2024 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024, DANFE 3551. PP002755/2024,AF:182/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.728,00 |
| 202503338 |
202504392 |
002251/2024 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024, DANFE 3551. PP002755/2024,AF:182/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.072,00 |
| 202501586 |
202504877 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4809. PC000447/2024,CF:25/2024,TA:19/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.450,00 |
| 202413556 |
202503558 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1270. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$586217.97 CDATV: 100128-0 ISS:R$11963.63 |
R$ 387.232,33 |
| 202415951 |
202503558 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1270. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$586217.97 CDATV: 100128-0 ISS:R$11963.63 |
R$ 210.949,27 |
| 202415951 |
202503559 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1280. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$580819.59 CDATV: 100128-0 ISS:R$11853.46 |
R$ 277.428,25 |
| 202417204 |
202503559 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE D ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE,DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC.DE MATERIAIS,INSUMOS,MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA,C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS,MEDICAMENTOS,ORTESE E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº198 DE 29/12/2023 E RESOLUÇÃO SS Nº86 DE 29/04/2024 - NFES 1280. PC000049/2022,CF:140/2021,TA:221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$580819.59 CDATV: 100128-0 ISS:R$11853.46 |
R$ 315.244,80 |
| 202417735 |
202503822 |
000138/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG. ARP N. 223/2024. DANFE 17685. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 24.300,74 - TOTAL / R$0,01 - DESCONTO / R$ 16.200,48 - COMPLEMENTO. PC001447/2024,AF:4084/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.100,25 |
| 202417735 |
202503825 |
000138/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG. ARP N. 223/2024. DANFE 17685. COMPLEMENTO DA OP 3822/2025, R$ 24.300,74 - TOTAL / R$0,01 - DESCONTO / R$ 8.100,25 - OP 3822/2025 / R$ 8.100,24 - COMPLEMENTO. PC001447/2024,AF:4084/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.100,24 |
| 202503084 |
202503829 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4624. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 39.641,90 - TOTAL / R$ 6.739,12 - COMPLEMENTO. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31713.52 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 1.069,45 |
| 202503006 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.230,10 |
| 202503007 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.650,00 |
| 202503008 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 67.016,51 |
| 202503010 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 15.371,11 |
| 202503012 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202500474 |
202504852 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MANACES ANGELO DOS SANTOS E GUSTAVO NICACIO F SANTOS PPSB135808/2024 R$ 917,85 - SBCPREV(R.9374) R$ 101,24 - IR(R.9375) / R$ 106,02 - GNDI(R.9235) R$ 7.868,92-MSBC,CONFORME MINUTAS DE GAM EM ANEXO |
R$ 3.342,58 |
| 202500487 |
202504852 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MANACES ANGELO DOS SANTOS E GUSTAVO NICACIO F SANTOS PPSB135808/2024 R$ 917,85 - SBCPREV(R.9374) R$ 101,24 - IR(R.9375) / R$ 106,02 - GNDI(R.9235) R$ 7.868,92-MSBC,CONFORME MINUTAS DE GAM EM ANEXO |
R$ 5.651,45 |
| 202504289 |
202504868 |
000100/2025 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40 MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA COM 0,4ML, DANFE 2895 EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:235/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.750,00 |
| 202502777 |
202504876 |
001586/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR. DANFE 2650804, 2651063, 77508, 77509, 77549, 77550 E 77551. PC000049/2025,CF:239/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 102.816,02 |
| 202506478 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.596,59 |
| 202506511 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.555,45 |
| 202506512 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 359,92 |
| 202506513 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 29.959,73 |
| 202506514 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.595,67 |
| 202506515 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.104,08 |
| 202506535 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.789,45 |
| 202500674 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 86.708,83 |
| 202500676 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 1.078,90 |
| 202500677 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 36.187,84 |
| 202500678 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 141,97 |
| 202500680 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 94,65 |
| 202500681 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 9.435,30 |
| 202500682 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 29.981,57 |
| 202500683 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 1.829,13 |
| 202500684 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 13.550,00 |
| 202501405 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 13.644,08 |
| 202501406 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 423,48 |
| 202503692 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 4.294,68 |
| 202505128 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 3.994,75 |
| 202506531 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 13.347,56 |
| 202500919 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 169.669,45 |
| 202500920 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.206,80 |
| 202500922 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 804,54 |
| 202500923 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.966,40 |
| 202500924 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 102.563,72 |
| 202500926 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 43.175,00 |
| 202500927 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 290.753,90 |
| 202500929 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 121,77 |
| 202500931 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 81,18 |
| 202500933 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.707,73 |
| 202500935 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 18.625,00 |
| 202501031 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 44.999,48 |
| 202503636 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 52.593,19 |
| 202503637 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.303,42 |
| 202503638 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.827,18 |
| 202503639 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503640 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.646,22 |
| 202503642 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.324,11 |
| 202503644 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 8.140,60 |
| 202503645 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503646 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 2.487,67 |
| 202503647 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 14.088,30 |
| 202503648 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 61.418,17 |
| 202503649 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 12.111,99 |
| 202503650 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 85.004,17 |
| 202503651 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202503653 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 7.275,90 |
| 202503654 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 72.626,95 |
| 202503655 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 291,32 |
| 202503657 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 24.639,50 |
| 202503659 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.623,53 |
| 202503660 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 4.098,69 |
| 202500636 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 2.422,96 |
| 202500637 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 9.823,93 |
| 202500646 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 14.669,83 |
| 202500647 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 1.593,00 |
| 202500648 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 10.310,88 |
| 202500668 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 8.362,91 |
| 202500669 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 59,70 |
| 202500670 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 5.661,97 |
| 202500678 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 5.059,84 |
| 202500680 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 3.517,24 |
| 202503928 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 432,05 |
| 202506706 |
202505841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5837/2025. PPSB135804/2024 R$ 117.182,11 - LIQUIDO R$ 1.886,18 - DESCONTOS |
R$ 200,38 |
| 202501873 |
202504928 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3541451 PC000037/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 702,30 |
| 202503194 |
202504930 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3531372 PC000031/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 134.336,96 |
| 202504081 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 1.417,69 |
| 202504082 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202504083 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 7.444,50 |
| 202504084 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202504085 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 11.988,05 |
| 202504086 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202504087 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202504088 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202504089 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 19.426,38 |
| 202504090 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 8.918,71 |
| 202504092 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202504093 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 5.858,52 |
| 202504094 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 2.908,04 |
| 202504095 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 3.678,60 |
| 202504096 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 20.573,49 |
| 202504097 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 1.827,49 |
| 202504098 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 5.325,57 |
| 202504099 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 439,56 |
| 202504100 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 30.064,23 |
| 202504101 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 2.407,30 |
| 202504102 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.273,74 |
| 202504103 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 5.828,06 |
| 202505355 |
202505118 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB039009/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 13.980,90 |
| 202505886 |
202504564 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, DANFES 24542, 24470, 24491, E 516380. COMPLEMENTO DA OP 4563/2025, R$ 1626,16 - TOTAL/ R$ 921,42 - OP 4563/2025. PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 704,74 |
| 202419823 |
202504653 |
002284/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO USO MASCULINO TAMANHOS P, M E G. ARP NO 614/2023 DANFE 7814. PC000068/2024,AF:4364/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.662,00 |
| 202503059 |
202501138 |
001174/2025 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E QUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB1174/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900097 7 |
-R$ 71,78 |
| 202503211 |
202505165 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 153/240 R$ 50.872,19 - JUROS R$ 19.501,01 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 50.872,19 |
| 202503212 |
202505165 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARC. 153/240 R$ 50.872,19 - JUROS R$ 19.501,01 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 19.501,01 |
| 202420133 |
202505169 |
002100/2024 |
GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER, NFES 728 R$ 36.807,00 - TOTAL/R$ 807,00 - DESCONTO PC2100/2024,AF:4456/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$34317.92 CDATV: 103102-0 ISS:R$1682.08 |
R$ 20.160,00 |
| 202420135 |
202505169 |
002100/2024 |
GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER, NFES 728 R$ 36.807,00 - TOTAL/R$ 807,00 - DESCONTO PC2100/2024,AF:4456/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$34317.92 CDATV: 103102-0 ISS:R$1682.08 |
R$ 7.920,00 |
| 202420136 |
202505169 |
002100/2024 |
GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE CORRER, NFES 728 R$ 36.807,00 - TOTAL/R$ 807,00 - DESCONTO PC2100/2024,AF:4456/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$34317.92 CDATV: 103102-0 ISS:R$1682.08 |
R$ 7.920,00 |
| 202415142 |
202504451 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024, NFES 17. PC000229/2024,AF:3247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2886.38 CDATV: 103302-0 ISS:R$102.83 |
R$ 2.989,21 |
| 202417190 |
202504452 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024, NFES 16. PC000229/2024,AF:3959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1472.72 CDATV: 103302-0 ISS:R$52.47 |
R$ 854,11 |
| 202417192 |
202504452 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024, NFES 16. PC000229/2024,AF:3959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1472.72 CDATV: 103302-0 ISS:R$52.47 |
R$ 335,54 |
| 202417193 |
202504452 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, RODAPÉ, DEMOLIÇÃO DE PISOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MASSA AUTONIVELANTE. ARP N. 45/2024, NFES 16. PC000229/2024,AF:3959/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1472.72 CDATV: 103302-0 ISS:R$52.47 |
R$ 335,54 |
| 202506017 |
202504859 |
002396/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 4185 COMPLEMENTO DA OP 4599/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* RECOLHIMENTO DE JUROS/MULTAS EM ATRASO DA NF 4185 EMITIDA EM 02/2025, R$ 4.565,40 - PRINCIPAL / R$ 45,65 - JUROS / R$ 391,71 - MULTA PC000446/2021 |
R$ 437,36 |
| 202504174 |
202504861 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.921,35 |
| 202501908 |
202504867 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 413405,444741,444944,444951,445220,445381, 445391,445424,445593,445920,445953,446020,446099, 446137,446307,446350,446380,446413,446582,446590. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.008,62 |
| 202503210 |
202505162 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 153/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 92.326,04 |
| 202417085 |
202505250 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - NA JARI/FISCALIZAÇÃO, NFES 13594 COMPLEMENTO DA OP 5249/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002542/2024,CF:232/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 2.188,13 |
| 202500139 |
202505812 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 43.212,80 - LIQUIDO |
R$ 20.948,92 |
| 202500141 |
202505812 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 43.212,80 - LIQUIDO |
R$ 8.414,55 |
| 202503096 |
202505812 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 43.212,80 - LIQUIDO |
R$ 1.477,42 |
| 202506059 |
202505812 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 43.212,80 - LIQUIDO |
R$ 174,54 |
| 202506349 |
202505812 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 43.212,80 - LIQUIDO |
R$ 4.605,17 |
| 202503088 |
202505813 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135801/2024 R$ 56.100,62 - LÍQUIDO R$ 30.393,60 - DESCONTOS |
R$ 54.635,40 |
| 202503091 |
202505813 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135801/2024 R$ 56.100,62 - LÍQUIDO R$ 30.393,60 - DESCONTOS |
R$ 31.858,82 |
| 202415822 |
202503432 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 3ªMEDIÇÃO, NFSE 1225 (ECOTECNICA). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.440,47 |
| 202503879 |
202503446 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8574. PC002686/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.615,23 |
| 202418795 |
202505529 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, 40ª MEDIÇÃO - NFES 955 (RTA). COMPLEMENTO DA OP 5525/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 96,98 - INSS SENDO R$ 84,69 - PRINCIPAL / R$ 0,84 - JUROS / R$ 11,45 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NF 955 DE 02/2025* PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 96,98 |
| 202506340 |
202505538 |
006606/2024 |
ANTILIA DA MONTEIRA REIS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 125/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24924, AÇÃO: Nº 0017258-43.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1032288-38.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB6606/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 527,84 |
| 202501516 |
202504439 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. NFES 34. PC000011/2025,AF:64/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,00 |
| 202503464 |
202504708 |
001417/2024 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024, DANFE 3651. PC002307/2024,AF:4369/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.650,00 |
| 202503464 |
202504709 |
001417/2024 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024, DANFE 3675. PC002307/2024,AF:4369/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 219,00 |
| 202501957 |
202504710 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 18230 (ESTRATEGICA) - 45.ª MEDIÇÃO. R$ 169.498,20 TOTAL NF/ R$ 1,00 CARTA DESCONTO. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$161022.29 CDATV: 112302-0 ISS:R$8474.91 |
R$ 169.497,20 |
| 202501957 |
202504711 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 18232 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66313.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$3490.15 |
R$ 69.803,17 |
| 202501957 |
202504712 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1199 (C3 PLANEJAMENTO) - 45.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$157277.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$8277.77 |
R$ 165.555,40 |
| 202501957 |
202504713 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1200 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 45.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64770.84 CDATV: 112302-0 ISS:R$3408.99 |
R$ 68.179,83 |
| 202501957 |
202504714 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6650 (ECR ENGENHARIA) - 45.ª MEDIÇÃO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56170.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$2956.34 |
R$ 59.126,93 |
| 202417691 |
202504734 |
002819/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 112/2024, DANFE 268869. PC000546/2024,AF:4196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.852,90 |
| 202417692 |
202504734 |
002819/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 112/2024, DANFE 268869. PC000546/2024,AF:4196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.337,50 |
| 202503425 |
202504880 |
001447/2025 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB001447/2025 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 81.186,78 |
| 202506034 |
202504881 |
038118/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.157/158) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.600,00 |
| 202505867 |
202504464 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023SAS,TA:39/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 5.244,00 |
| 202505087 |
202504465 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO Nº 165 E 166/2025. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 14.279,00 |
| 202501634 |
202504466 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA SEM SAL, DANFE 22402. R$ 76.590,36 TOTAL / R$ 1.065,96 CARTA DE DESCONTO PC001209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.524,40 |
| 202505867 |
202505448 |
138091/2023 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023SAS,TA:39/2024 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 2.622,00 |
| 202502791 |
202505461 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:27/2025SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 156.361,92 |
| 202505971 |
202505572 |
001336/2024 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. DANFE 306 - ARP N. 443/2024. PC001982/2024,AF:360/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 67.500,00 |
| 202413340 |
202504014 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, DANFE 19400 COMPLEMENTO DA OP 4012/2025 R$ 7.033,14 - TOTAL/R$ 2.344,38 - OP 4012/2025 R$ 2.344,38 - OP 4013/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 125/2024. PC000476/2024,AF:2666/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.344,38 |
| 202413147 |
202504224 |
001546/2024 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NFES 28157 COMPLEMENTO DA OP 4223/2025 R$ 16.200,00 - TOTAL/R$ 8.100,00 - OP 4223/2025 PC1546/2024,AF:2580/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.100,00 |
| 202504123 |
202505615 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1480 PC000453/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.625,14 |
| 202501638 |
202505616 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 16219. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.003,00 - TOTAL / R$ 2.852,85 - COMPLEMENTO PC001212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 150,15 |
| 202503803 |
202505617 |
002585/2024 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. DANFE 301719. PC2585/2024,AF:219/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.393,60 |
| 202503803 |
202505618 |
002585/2024 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. DANFE 304542. PC2585/2024,AF:219/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.176,00 |
| 202503432 |
202505619 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 16219. COMPLEMENTO DA OP 5616/2025 R$ 3.003,00 - TOTAL / R$ 150,15 - OP 5616/2025 PC001212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.852,85 |
| 202503432 |
202505620 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 16401. PC001212/2022,CF:46/2022,TA:57/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202503804 |
202505621 |
002585/2024 |
GEMELI MEDICAL LTDA |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG E DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSAO ORAL. DANFE 1959. PC2585/2024,AF:220/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.013,72 |
| 202501512 |
202505624 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1581 A 1587 E 1589 A 1591 PC001948/2025,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 745.604,62 |
| 202503450 |
202505825 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010 PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 37.830,46 |
| 202506136 |
202505866 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB044843/2020 |
R$ 3.036,00 |
| 202506434 |
202505868 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB044833/2020 |
R$ 5.206,74 |
| 202506041 |
202505872 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 2.185,64 |
| 202501716 |
202505172 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 15970. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.546,04 - TOTAL / R$ 1.292,70 VALOR CONF.CARTA DE DESCONTO. PC000556/2023,CF:13/2020,TA:174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.292,70 |
| 202418795 |
202505185 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, 40ªMEDIÇÃO - NFES 2256 (WEBER). R$ 87.698,14 - MEDIÇÃO TOTAL / R$ 876,97 - DESCONTO NA MEDIÇÃO PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$51088.24 CDATV: 103110-4 ISS:R$2688.86 |
R$ 53.777,10 |
| 202506260 |
202506071 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1592, 1593, 1595 A 1613, 1615, 1616 E 1617. PC001948/2021,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.517.590,13 |
| 202502075 |
202506072 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 02/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.700,00 |
| 202502076 |
202506072 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 02/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.295,50 |
| 202502080 |
202506072 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 02/2025. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 238,00 |
| 202501743 |
202506074 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 8358. PAGAMENTO PARCIAL.R$ 48.221,92 - TOTAL / R$ 1.022,34 - CARTA DE DESCONTO. PC000304/2020,CF:11/2020,TA:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.199,58 |
| 202501989 |
202505120 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB038004/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO |
R$ 165.321,00 |
| 202401577 |
202505122 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 1486. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 76.548,94 - TOTAL / R$ 4.210,19 - INSS PC002696/2023,CF:133/2023,TA:31/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 LIQ:R$70042.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$2296.47 |
R$ 39.073,04 |
| 202504163 |
202504927 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 1481. COMPLEMENTO DA OP 4926/2025, R$ 2.197,96 - TOTAL / R$ 44,85 - OP 4926/2025. PC000452/2021,CF:13/2021,TA:28/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.153,11 |
| 202501554 |
202504931 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 16050. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15538.20 CDATV: 103127-9 ISS:R$817.80 |
R$ 9.322,93 |
| 202501556 |
202504931 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 16050. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15538.20 CDATV: 103127-9 ISS:R$817.80 |
R$ 3.598,31 |
| 202501558 |
202504931 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 16050. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15538.20 CDATV: 103127-9 ISS:R$817.80 |
R$ 3.434,76 |
| 202504499 |
202504932 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, NFES 11036 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 49.376,00 - TOTAL / R$ 1.900,98 - INSS PC000003/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$45006.22 CDATV: 103134-1 ISS:R$2468.80 |
R$ 47.475,02 |
| 202503725 |
202504933 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM), NFES 46092. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202502140 |
202504934 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 20971. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 11.498,68 - TOTAL/ R$ 9.847,49 - COMPLEMENTO. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.651,19 |
| 202504457 |
202504935 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 20971. COMPLEMENTO DA OP 4934/2025, R$ 11.498,68 - TOTAL/ R$ 1.651,19 - OP 4934/2025. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.847,49 |
| 202418032 |
202505444 |
000697/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE, DANFE 305234 ARP N. 233/2024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.910,00 - TOTAL/R$ 8.955,00 - COMPLEMENTO PC001468/2024,AF:4290/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.955,00 |
| 202418032 |
202505445 |
000697/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE, DANFE 305234 ARP N. 233/2024 COMPLEMENTO DA OP 5444/2025 R$ 17.910,00 - TOTAL/R$ 8.955,00 - OP 5444/2025 PC001468/2024,AF:4290/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.955,00 |
| 202502315 |
202505230 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (CASAMAX) 4ª MEDIÇÃO NFS 11035. PAGAMENTO PARCIAL R$ 98.752,00 - TOTAL / R$ 3.801,95 - INSS PC000005/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$90012.45 CDATV: 103126-0 ISS:R$4937.60 |
R$ 94.950,05 |
| 202503398 |
202505281 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 110. PC000771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.876,00 |
| 202502308 |
202504999 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4112 (INETUM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.628,33 |
| 202502309 |
202504999 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4112 (INETUM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.170,08 |
| 202502310 |
202504999 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 4112 (INETUM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 114.409,41 - TOTAL / R$ 12.585,03 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.025,97 |
| 202506375 |
202506052 |
000106/2025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE 2 PLUS, EM ATENDIMETO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DANFE 639. PC106/2025,AF:427/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.296,00 |
| 202506691 |
202506053 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.892,95 |
| 202504373 |
202506057 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 710 PC000251/2024,CF:13/2024,TA:12/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.000,00 |
| 202406194 |
202504899 |
001916/2023 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL, SERINGA COM 1,00 ML E OLAPARIBE 150 MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2023.DANFE 378909 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 30.238,20 TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO. PC002222/2023,AF:909/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.238,19 |
| 202417859 |
202504612 |
001250/2024 |
HO HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM, DANFE 5964 ARP N. 473/2024. PC002180/2024,AF:4216/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.380,00 |
| 202503386 |
202505282 |
001680/2024 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 429 PC1680/2024,CF:193/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.306,00 |
| 202504325 |
202505002 |
001607/2024 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG. ARP N.699/2024. DANFE 1675. PC000043/2025,AF:262/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.115,60 |
| 202501570 |
202504996 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 867. PC000695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202506564 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 1.328,38 |
| 202507219 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 2.040,18 |
| 202507220 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 11.865,99 |
| 202507222 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 7.569,29 |
| 202507223 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 691,31 |
| 202507225 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 415,42 |
| 202507226 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 254,19 |
| 202507227 |
202506338 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.698.071,04 - LIQUIDO |
R$ 27.225,10 |
| 202500389 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 66.968,07 |
| 202500396 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 3.898,44 |
| 202500406 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 1.232.035,42 |
| 202500416 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 9.313,11 |
| 202500438 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 1.302.421,79 |
| 202500446 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 552,12 |
| 202500474 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 9.682,60 |
| 202500487 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 11.968,55 |
| 202500537 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 13.120,79 |
| 202500546 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 155.070,14 |
| 202500547 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 427,08 |
| 202500554 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 6.211,38 |
| 202500556 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 9.641,74 |
| 202500573 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 67.870,34 |
| 202500582 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 135.950,82 |
| 202501203 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 826,51 |
| 202504567 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 8.179,44 |
| 202504570 |
202506339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6338/2025 PPSB135801/2024 R$ 3.135.587,12 - LIQUIDO |
R$ 30.984,38 |
| 202507157 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 2.923.068,31 |
| 202507162 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 3.000.000,00 |
| 202507164 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 4.347.687,19 |
| 202507166 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 2.539.045,48 |
| 202504221 |
202502511 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:11/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202502240 |
202502518 |
003320/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ARP N.073/2024, DANFE 1967508 PC000353/2024,AF:4406/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.344,50 |
| 202504206 |
202502477 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202411707 |
202502487 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2685607 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.312,44 |
| 202411708 |
202502487 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2685607 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.694,18 |
| 202411709 |
202502487 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2685607 PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.694,18 |
| 202501873 |
202503247 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3512343 PC000037/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.003,50 |
| 202502618 |
202502607 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:111/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 47.716,30 |
| 202502619 |
202502607 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:111/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 10.830,35 |
| 202502069 |
202502612 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), FATURA 166988. PC003172/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.140,00 |
| 202502348 |
202502613 |
003063/2023 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, DANFE 11472 - ARP N. 88/2024. PC000399/2024,AF:105/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.360,00 |
| 202504263 |
202502619 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023SAS,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202501254 |
202502624 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10926 - COMPLEMENTO DA OP 2621/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 893,35 |
| 202502120 |
202502794 |
002329/2024 |
MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H.PYLORI. DANFE 348. PC002329/2024,AF:56/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.025,00 |
| 202500609 |
202502795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.86/2025 A DANIEL RAMOS CALDAS, JULIANA DE MORAIS XAVIER COSTA, SAMIRA CRISTINA BALBO, ANDRESSA MELONI RUIZ DE PAULA, LARISSA DE ARAGAO PIRES, MARIO APARECIDO M JUNIOR, ROSANE MARIA LIMA E S SANTOS, ROBERTO RUBENS VESSONI FILHO ANTONIO CARLOS B DA SILVA E ROBERTA HELENA DE C GIGLIO. PPSB135805/2024 R$ 997,62-IR (R.9375) R$ 2601,39-INSS (R.9382) R$ 26.823,21-LIQUIDO |
R$ 14.805,37 |
| 202500619 |
202502795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.86/2025 A DANIEL RAMOS CALDAS, JULIANA DE MORAIS XAVIER COSTA, SAMIRA CRISTINA BALBO, ANDRESSA MELONI RUIZ DE PAULA, LARISSA DE ARAGAO PIRES, MARIO APARECIDO M JUNIOR, ROSANE MARIA LIMA E S SANTOS, ROBERTO RUBENS VESSONI FILHO ANTONIO CARLOS B DA SILVA E ROBERTA HELENA DE C GIGLIO. PPSB135805/2024 R$ 997,62-IR (R.9375) R$ 2601,39-INSS (R.9382) R$ 26.823,21-LIQUIDO |
R$ 875,00 |
| 202500620 |
202502795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.86/2025 A DANIEL RAMOS CALDAS, JULIANA DE MORAIS XAVIER COSTA, SAMIRA CRISTINA BALBO, ANDRESSA MELONI RUIZ DE PAULA, LARISSA DE ARAGAO PIRES, MARIO APARECIDO M JUNIOR, ROSANE MARIA LIMA E S SANTOS, ROBERTO RUBENS VESSONI FILHO ANTONIO CARLOS B DA SILVA E ROBERTA HELENA DE C GIGLIO. PPSB135805/2024 R$ 997,62-IR (R.9375) R$ 2601,39-INSS (R.9382) R$ 26.823,21-LIQUIDO |
R$ 14.016,85 |
| 202500629 |
202502795 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.86/2025 A DANIEL RAMOS CALDAS, JULIANA DE MORAIS XAVIER COSTA, SAMIRA CRISTINA BALBO, ANDRESSA MELONI RUIZ DE PAULA, LARISSA DE ARAGAO PIRES, MARIO APARECIDO M JUNIOR, ROSANE MARIA LIMA E S SANTOS, ROBERTO RUBENS VESSONI FILHO ANTONIO CARLOS B DA SILVA E ROBERTA HELENA DE C GIGLIO. PPSB135805/2024 R$ 997,62-IR (R.9375) R$ 2601,39-INSS (R.9382) R$ 26.823,21-LIQUIDO |
R$ 725,00 |
| 202504349 |
202502861 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. NFSE 689. PC002048/2024,AF:288/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 166,63 |
| 202504350 |
202502861 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. NFSE 689. PC002048/2024,AF:288/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 639,92 |
| 202504351 |
202502861 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. NFSE 689. PC002048/2024,AF:288/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 570,00 |
| 202417797 |
202502306 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18188 (CLD) - 41.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2303/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 9.981,52 |
| 202501870 |
202502898 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3387 E RECIBO 17604 - COMPLEMENTO DA OP 2890/2025, R$ 78.066,12 - TOTAL / R$ 51.914,95 - OP 2890/2025 / R$ 913,35 - INSS OP 2894/2025 / R$ 11.467,66 - OP 2897/2025 / R$ 12.258,09 - COMPLEMENTO. PC001093/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.512,07 |
| 202502267 |
202502900 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 487370278 E 487237121. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.059,47 TOTAL / R$ 3.653,52 COMPLEMENTO PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 405,95 |
| 202501714 |
202502901 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 317784 E 317810. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.078,63 |
| 202501714 |
202502902 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 318362. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.410,51 |
| 202501714 |
202502904 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 318960. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 746,74 |
| 202501714 |
202502905 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 319299. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202501714 |
202502907 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 320646 E 320647. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.576,45 |
| 202417247 |
202503012 |
001151/2024 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP, NFES 601 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 397.488,44 - TOTAL R$ 10.282,36 - COMPLEMENTO PPSB120595/2024,CF:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$379256.31 CDATV: 100203-1 ISS:R$7949.77 |
R$ 387.206,08 |
| 202502306 |
202503013 |
001151/2024 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP, NFES 601 - COMPLEMENTO DA OP 3012/2025. R$ 397.488,44 - TOTAL R$ 387.206,08 - OP 3012/2025 PPSB120595/2024,CF:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.282,36 |
| 202500406 |
202503014 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IASMIN DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.807,37 |
| 202500406 |
202503015 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME MARTINS LUNHANI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.801,19 |
| 202500438 |
202503030 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALINE RODRIGUES M GONCALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.317,24 |
| 202500438 |
202503033 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HILDA MARIA MACEDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.456,96 |
| 202500438 |
202503034 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.679,88 |
| 202505158 |
202503261 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA, REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000171348393. PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 14.700,00 |
| 202502478 |
202503486 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP071261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:55/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 38.965,77 |
| 202502479 |
202503486 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PP071261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:55/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 9.406,10 |
| 202501533 |
202503554 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 526.075,12 |
| 202501534 |
202503554 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 203.046,54 |
| 202501536 |
202503554 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 193.817,15 |
| 202501542 |
202503555 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 223.635,96 |
| 202501543 |
202503555 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 86.315,63 |
| 202501544 |
202503555 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 82.392,19 |
| 202503071 |
202503556 |
135816/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 102/2025 A MARINALVA B DOS SANTOS PPSB135816/2024 |
R$ 1.237,50 |
| 202501481 |
202502293 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 35 ARP N. 583/2024. PC000031/2025,AF:134/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 600,00 |
| 202502596 |
202502300 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:104/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 5.113,27 |
| 202502597 |
202502300 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:104/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 21.222,56 |
| 202502598 |
202502300 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:104/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 57.377,67 |
| 202503637 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.214,83 |
| 202503638 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.029,47 |
| 202503639 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503640 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.421,86 |
| 202503642 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 12.189,59 |
| 202503644 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.852,76 |
| 202503645 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503646 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.381,63 |
| 202503648 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 60.168,47 |
| 202503649 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.318,63 |
| 202503650 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 85.689,22 |
| 202503651 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202503652 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 2.952,55 |
| 202502261 |
202502812 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13491 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 34.528,18 |
| 202502262 |
202502812 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13491 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202502264 |
202502812 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13491 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.079,45 |
| 202502261 |
202502817 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13491 - COMPLEMENTO DA OP 2812/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 3.687,47 |
| 202504176 |
202502824 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.730,06 |
| 202504176 |
202502827 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.730,05 |
| 202504176 |
202502828 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.730,05 |
| 202504176 |
202502829 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC000984/2022,CF:34/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.730,05 |
| 202502128 |
202502830 |
002716/2024 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE DEIONIZADOR DE AGUA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS: COLUNA DE PVC COM SOLDAGEM TERMOPLASTICA, DANFE 188 PC2716/2024,AF:4438/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 985,00 |
| 202418642 |
202502837 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6356. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 760,55 |
| 202502280 |
202502838 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6510. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 598.068,63 |
| 202502280 |
202502839 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6543. PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 736.648,44 |
| 202503788 |
202502840 |
135823/2024 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, COMPLEMENTO DA OP 2195/2025 / R$13.604,75 - TOTAL / R$7.941,02 - OP 2195/2025 / R$ 5,00 - COMPLEMENTO. PPSB135823/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5.658,73 |
| 202500595 |
202503084 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.91/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 132.804,15-LIQUIDO |
R$ 132.804,15 |
| 202503047 |
202503088 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.92/2025 A DAVI HENRIQUE DE LIMA PPSB135805/2024 R$ 32,06-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.570,74-LIQUIDO |
R$ 1.602,80 |
| 202500766 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 916,33 |
| 202502956 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 75.947,82 |
| 202502959 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 8.775,00 |
| 202502960 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 209.991,74 |
| 202502962 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 35.925,00 |
| 202502963 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 69.012,04 |
| 202502964 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.100,00 |
| 202502965 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 76.455,34 |
| 202502966 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.895,99 |
| 202502967 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 7.700,00 |
| 202502968 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 171.387,09 |
| 202502972 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 27.334,99 |
| 202502973 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 21.700,00 |
| 202502974 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 6.783,01 |
| 202500766 |
202502442 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDMAR BATISTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.956,85 |
| 202500778 |
202502444 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADEMAR ELI DO REGO BARROS MELO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.078,69 |
| 202502942 |
202502445 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA FERNANDES DE FARIAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.877,82 |
| 202502963 |
202502446 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DALILA CAMPANHOLI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.910,90 |
| 202502968 |
202502447 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADALTO ALEXANDRE PEREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.882,24 |
| 202504238 |
202502534 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB003175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202500569 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 2.500,00 |
| 202500570 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 80,00 |
| 202500571 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 12.178,74 |
| 202500572 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 11.581,62 |
| 202500573 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 127.396,69 |
| 202500574 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 7.148,16 |
| 202500575 |
202503794 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 6.221.121,86 - LIQUIDO R$ 3.215.222,68 - DESCONTO |
R$ 1.166,70 |
| 202503277 |
202502694 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 RECIBOS Nº 157, 159 E 160/2025. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 20.510,00 |
| 202412801 |
202502697 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8253. R$ 683,82 TOTAL / R$ 34,19 CARTA DESCONTO PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 649,63 |
| 202501617 |
202502718 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGIT ARP N. 93/2024. DANFE 189511 PC000411/2024,AF:4297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 107.614,80 |
| 202504195 |
202502482 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI - RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202502353 |
202502457 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. NFSE 10953. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 49.351,23 - TOTAL / R$ 1.900,02 - INSS. PC000003/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$44983.65 CDATV: 103134-1 ISS:R$2467.56 |
R$ 47.451,21 |
| 202415382 |
202502459 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO VELÓRIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASA - CARMINHA. 1.ª MEDIÇÃO.NFES 4873. ARP 167/2024. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 327.653,14 - TOTAL / R$ 22.935,72 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. PC002241/2024,AF:3454/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$294887.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$9829.59 |
R$ 304.717,42 |
| 202503283 |
202503550 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - JUROS COMPLEMENTO DA OP 3549/2025 R$ 333.384,61 - TOTAL / R$ 181.698,61 OP 3549/25 PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 151.686,00 |
| 202500389 |
202503098 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.94/2025 A LUCAS MANOEL BRITO ALVES PPSB135805/2024 R$ 179,01-INSS (R.9382) R$ 2.213,00-LIQUIDO |
R$ 2.242,01 |
| 202500403 |
202503098 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.94/2025 A LUCAS MANOEL BRITO ALVES PPSB135805/2024 R$ 179,01-INSS (R.9382) R$ 2.213,00-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202504606 |
202503113 |
000184/2025 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA CARTA DE SENTENÇA E AUTENTICAÇÃO. PPSB184/2025 CONFORME RECIBO ANEXO |
R$ 101,36 |
| 202502971 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.234,60 |
| 202502983 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 1.130,74 |
| 202502984 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 753,82 |
| 202503024 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 1.914,90 |
| 202503025 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 2.872,35 |
| 202503029 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 35,04 |
| 202503030 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 7.023,61 |
| 202503031 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 10.517,89 |
| 202503034 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 12.774,33 |
| 202503035 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 25.692,94 |
| 202503051 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 15.407,58 |
| 202503052 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 23.111,36 |
| 202503915 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 1.558,34 |
| 202502970 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 12.590,21 |
| 202503916 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 17.548,30 |
| 202503917 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.317,26 |
| 202503918 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 12.228,03 |
| 202503931 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 10.480,77 |
| 202503932 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 15.721,15 |
| 202503933 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 8.657,51 |
| 202503934 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 12.984,38 |
| 202503935 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 4.222,98 |
| 202503936 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.334,47 |
| 202500501 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 128.204,85 |
| 202500537 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 2.860,19 |
| 202500545 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 1.016,29 |
| 202500573 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 4.674,66 |
| 202503894 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 45.436,44 |
| 202500596 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 111.213,13 |
| 202500606 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 294,22 |
| 202500609 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 193.809,31 |
| 202500610 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 221,22 |
| 202500618 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 7.499,70 |
| 202500620 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 80.698,57 |
| 202500630 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 142.143,41 |
| 202500642 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 101.150,47 |
| 202500650 |
202504841 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025. PPSB135801/2024 R$ 826.842,23 - LIQUIDO |
R$ 3.667,64 |
| 202502107 |
202504664 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 18, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.725,23 |
| 202501737 |
202504665 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 284714 PC000290/2020,CF:12/2020,TA:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.390,05 |
| 202501737 |
202504666 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 284969. PC000290/2020,CF:12/2020,TA:173/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.007,20 |
| 202503878 |
202504667 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8577 PC002684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.018,24 |
| 202504398 |
202504668 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 390. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.194,55 |
| 202504127 |
202504669 |
002364/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0. DANFE 27903. R$ 4.548,10 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO. PC2364/2024,AF:177/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.548,09 |
| 202500480 |
202504840 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4838/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.526.821,75 - LIQUIDO |
R$ 396.252,28 |
| 202501755 |
202504670 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 11615 PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 108.180,00 |
| 202504186 |
202504671 |
001024/2024 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS,DESCARTAVEIS, DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.412/2024. DANFE 258876 PC001884/2024,AF:132/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.616,00 |
| 202504480 |
202504673 |
002717/2024 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
AQUISICAO DE DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)- ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML. DANFE 71012. PC2717/2024,AF:230/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.920,00 |
| 202504481 |
202504674 |
002717/2024 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE ELETRODO DE PH PARA ANÁLISE DE ÁGUA, HIDROXIDO DE SODIO EM LENTILHAS P.A E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100 PPM (ION SELETIVO) PARA ANALISE DE AGUA POTAVEL. DANFE 193. PC2717/2024,AF:231/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 990,00 |
| 202503008 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 36.665,21 |
| 202503010 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 5.560,04 |
| 202503013 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 20.506,39 |
| 202503015 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 111.093,81 |
| 202503018 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 49.446,84 |
| 202503021 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 120.814,46 |
| 202503028 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 82.376,54 |
| 202418652 |
202503694 |
000985/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, AMPOLA 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP NO 296/2024. DANFE 301897. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 30.992,50 TOTAL / R$ 15.496,25 COMPLEMENTO PC001647/2024,AF:4292/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.496,25 |
| 202505419 |
202503899 |
038118/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.119/120) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020,TD:36254/2011 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.200,00 |
| 202504417 |
202503906 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 9ªMEDIÇÃO - NFES 415. COMPLEMENTO DA OP OP 3394/2025 - R$ 253.109,25 - TOTAL / R$ 16.705,21 - INSS / R$ 16.705,21 OP 3394/2025 PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$223748.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$12655.46 |
R$ 236.404,04 |
| 202418657 |
202503909 |
002368/2024 |
LION MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO DANFE 355. PC2368/2024,AF:4299/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.500,00 |
| 202502000 |
202504074 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45759 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.468,41 |
| 202502002 |
202504074 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45759 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.876,20 |
| 202502003 |
202504074 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45759 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.518,19 |
| 202503695 |
202504279 |
000993/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML, DANFE 151924, ARP N. 498/2024. PC002298/2024,AF:4414/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 900,00 |
| 202503514 |
202504281 |
001617/2024 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML, DANFE 151925 - ARP N. 575/2024. PC002268/2024,AF:4412/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 576,00 |
| 202407287 |
202504287 |
000639/2024 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NFSE 22879. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 9.000,00 - TOTAL / R$ 4.500,00 - COMPLEMENTO. PC639/2024,AF:1121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO. |
R$ 4.500,00 |
| 202504135 |
202504292 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1508. PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$79803.34 CDATV: 115104-0 ISS:R$4200.18 |
R$ 84.003,52 |
| 202503510 |
202504293 |
001248/2024 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. DANFE 258473. PC002638/2024,AF:110/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 762,00 |
| 202501617 |
202504295 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITE. ARP N. 93/2024. DANFE 189551. PC000411/2024,AF:4297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 89.815,86 |
| 202501618 |
202504295 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITE. ARP N. 93/2024. DANFE 189551. PC000411/2024,AF:4297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.798,94 |
| 202501617 |
202504296 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITE. ARP N. 93/2024. DANFE 189581. PC000411/2024,AF:4297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.128,00 |
| 202415416 |
202504297 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITE. ARP N. 93/2024. DANFE 189415. PC000411/2024,AF:3447/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 92.273,20 |
| 202505109 |
202504402 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. DANFES 135449, 135465 E 135501. PC001519/2024,AF:264/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 85.872,78 |
| 202505110 |
202504402 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. DANFES 135449, 135465 E 135501. PC001519/2024,AF:264/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.143,88 |
| 202505111 |
202504402 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. DANFES 135449, 135465 E 135501. PC001519/2024,AF:264/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.637,34 |
| 202504498 |
202504403 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10991 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 548.018,00 - TOTAL / R$ 21.098,69 - INSS PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$499518.41 CDATV: 103103-1 ISS:R$27400.90 |
R$ 526.919,31 |
| 202504498 |
202504404 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10991 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 4403/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002752/2024,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 21.098,69 |
| 202501563 |
202504425 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 794552. PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.929,27 |
| 202415101 |
202504470 |
000825/2024 |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. 1ª.MEDIÇÃO. NFSE 136426 PC825/2024,CF:209/2024 |
R$ 72.788,08 |
| 202418021 |
202504476 |
001586/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR.DANFE 77300 E 2648732 PC000049/2025,CF:239/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.849,76 |
| 202418021 |
202504477 |
001586/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR.DANFE 77296,77298 E 2648719 PC000049/2025,CF:239/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.104,55 |
| 202503087 |
202503829 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4624. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 39.641,90 - TOTAL / R$ 6.739,12 - COMPLEMENTO. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31713.52 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202502303 |
202503830 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4624. COMPLEMENTO OP 3829/2025 / R$ 39.641,90 - TOTAL / R$ 32.902,78 - OP 3829/2025 PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.739,12 |
| 202503225 |
202504473 |
118015/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 06/03/25 A 01/04/25 PPSB118015/2024,CF:18015/2024 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 526.686,99 |
| 202503976 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 11.795,86 |
| 202503977 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 17.693,80 |
| 202503978 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 943,62 |
| 202503979 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 2.100,50 |
| 202503980 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.149,25 |
| 202504565 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.697,02 |
| 202504566 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 8.289,08 |
| 202504580 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.457,79 |
| 202504581 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.186,68 |
| 202504582 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 297,91 |
| 202504583 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 0,65 |
| 202505373 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.762,16 |
| 202505374 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.352,51 |
| 202505375 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.647,69 |
| 202505378 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 155,50 |
| 202505379 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 24.254,50 |
| 202505384 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 55.203,43 |
| 202505385 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 24,21 |
| 202505388 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.714,76 |
| 202505389 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.014,81 |
| 202505390 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 114,45 |
| 202505391 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.709,63 |
| 202505393 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 3.457,79 |
| 202505394 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 5.186,68 |
| 202505398 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 9.414,89 |
| 202501284 |
202505009 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 44/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 425.600,64 |
| 202506532 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 1.283,70 |
| 202506533 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 33.123,41 |
| 202506534 |
202505740 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5736/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.450.059,68 - LÍQUIDO R$ 1.078.011,65 - DESCONTO |
R$ 1.604,35 |
| 202411879 |
202504062 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24475. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 755,86 |
| 202503013 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 28.856,16 |
| 202503014 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 27.525,00 |
| 202503015 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 244.387,26 |
| 202503016 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 6.974,30 |
| 202503017 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 37.325,00 |
| 202503018 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 107.829,49 |
| 202503020 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 11.475,00 |
| 202503021 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 250.937,11 |
| 202503022 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 28.025,00 |
| 202503024 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 38,30 |
| 202503025 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 57,45 |
| 202503028 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 152.544,89 |
| 202503030 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 220,52 |
| 202503031 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 330,43 |
| 202503032 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 17.175,00 |
| 202503033 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 262.068,07 |
| 202503035 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 513,86 |
| 202503037 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 26.300,00 |
| 202503038 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.759,50 |
| 202503040 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202503041 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 44.284,43 |
| 202503043 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.850,00 |
| 202503044 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 47.284,13 |
| 202503046 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 3.150,00 |
| 202503047 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 33.568,47 |
| 202503050 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 286.330,98 |
| 202506536 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 1.214,98 |
| 202506537 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 129,93 |
| 202503661 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 9.885,16 |
| 202503662 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 47.563,38 |
| 202503663 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 194,32 |
| 202503664 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 5.126,25 |
| 202503666 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 21.295,47 |
| 202503667 |
202505736 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 14.383.297,23 - LÍQUIDO R$ 10.577.357,66 - DESCONTO |
R$ 39.676,11 |
| 202504444 |
202503260 |
000903/2023 |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS, FATURA DE LOCAÇÃO 748. PC001695/2024,CF:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 114.162,00 |
| 202503801 |
202504309 |
000670/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML - FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5,0ML, 7,5ML E 10,0ML. ARP N. 254/2024, DANFE 51375. PC001399/2024,AF:4418/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.400,00 |
| 202503871 |
202504318 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2913. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 60.450,00 |
| 202503410 |
202503262 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 16. PC000764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.964,00 |
| 202500406 |
202503622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 530,82-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.333,66-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.458,94 |
| 202500438 |
202503622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 530,82-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.333,66-SBCPREV (R.9374) |
R$ 405,54 |
| 202504548 |
202503939 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11001 - COMPLEMENTO DA OP 3938/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 8.452,90 |
| 202504548 |
202503942 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11002 - COMPLEMENTO DA OP 3941/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 13.788,47 |
| 202504548 |
202503943 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11003 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 344.953,78 - TOTAL / R$ 18.972,46 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$308733.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$17247.69 |
R$ 325.981,32 |
| 202504532 |
202503944 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 2044 (NEWTESC) - 42ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.829,40 - TOTAL / R$ 994,43 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.834,97 |
| 202504548 |
202503945 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 11003 - COMPLEMENTO DA OP 3943/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 18.972,46 |
| 202503917 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 16.221,48 |
| 202503918 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 10.598,07 |
| 202503931 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 10.133,88 |
| 202503932 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 15.101,09 |
| 202503933 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 16.334,06 |
| 202503934 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 24.416,21 |
| 202503935 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 7.060,47 |
| 202503936 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 10.590,70 |
| 202503937 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 4.391,30 |
| 202503938 |
202505837 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/2024 R$ 1.153.023,80 - LIQUIDO R$ 40.433,00 - DESCONTOS |
R$ 6.586,95 |
| 202503244 |
202505129 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 131/240 R$ 107.393,95 - JUROS R$ 41.167,68 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 107.393,95 |
| 202503245 |
202505129 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 131/240 R$ 107.393,95 - JUROS R$ 41.167,68 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.167,68 |
| 202504414 |
202505138 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3541898 E 3527477. PC000030/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.716,33 |
| 202505433 |
202504061 |
010110/2023 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22995, AÇÃO Nº 0007827-82.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1032801-40.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB10110/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.195,92 |
| 202502188 |
202504591 |
003248/2023 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR, ARP N. 99/2024. DANFE 1250. PC000377/2024,AF:162/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 12.080,00 |
| 202504443 |
202504593 |
000805/2023 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA DE LOCAÇÃO 733885. PC003350/2023,CF:165/2023,TA:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 212.916,66 |
| 202412322 |
202504597 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 3976 PAGAMENTO PARCIAL R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC000446/2021,CF:11/2021,TA:21/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125.874,57 |
| 202502148 |
202504599 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 4185 PAGAMENTO PARCIAL R$ 130.439,97 - TOTAL / R$ 4.565,40 - INSS PC000446/2021,CF:11/2021,TA:21/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125.874,57 |
| 202502183 |
202504875 |
002698/2023 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, ARP N.45/2024, DANFE 42. PC000229/2024,AF:167/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.181,29 |
| 202501278 |
202505750 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 50/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.300.000,00 |
| 202501280 |
202505750 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 50/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.777.171,94 |
| 202501284 |
202505750 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 50/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 200.000,00 |
| 202501285 |
202505750 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 50/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 441.456,16 |
| 202501299 |
202505750 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 50/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 687.301,38 |
| 202501300 |
202505750 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 50/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 471.175,15 |
| 202503506 |
202505752 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET, FATURA 491678136 PC000452/2020,CF:27/2020,TA:24/2025 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.599,99 |
| 202504105 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 5.852,85 |
| 202504106 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 13.299,74 |
| 202504107 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 2.407,30 |
| 202504108 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 7.303,67 |
| 202504110 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 23.919,28 |
| 202504111 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 6.248,82 |
| 202505168 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 53.954,04 |
| 202505169 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 29.140,78 |
| 202505170 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 53.309,71 |
| 202505171 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 38.728,50 |
| 202505172 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 34.958,45 |
| 202505173 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 22.716,62 |
| 202505174 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 18.931,66 |
| 202505175 |
202505163 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. JAN/2025 E MAR/2025 PPSB135820/2024 |
R$ 1.300,63 |
| 202504336 |
202505821 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP REF. A MARCO/2025 NO VALOR DE R$ 4.196.582,62, SENDO: R$ 3.860.380.29 - MSBC, A TITULO DE CONCILICAO BANCARIA REF. DEBITO EM DUPLICIDADE DA COMPETENCIA NOV/2024 E PAGO EM DEZ/ 2024 / R$ 152.871,06 - INGRESSO NA RUBRICA 7399 / R$ 183.331,27 - PASEP A RECOLHER, CONFORME DARF COMPLEMENTAR PPSB001907/2025 CHEQUE A: R$ 3.860.380.29-MSBC - CONC. BANC. R$ 152.871,06-INGRESSO NA RUBRICA 7399 R$ 183.331,27-PASEP A RECOLHER CONFORME DARF ANEXA |
R$ 4.196.582,62 |
| 202504337 |
202505822 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 102.676,68 E INCRA5: R$ 35,18 |
R$ 102.711,86 |
| 202504338 |
202505822 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 102.676,68 E INCRA5: R$ 35,18 |
R$ 7.788,86 |
| 202504339 |
202505822 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 102.676,68 E INCRA5: R$ 35,18 |
R$ 2.000,00 |
| 202504341 |
202505822 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 102.676,68 E INCRA5: R$ 35,18 |
R$ 9,81 |
| 202504342 |
202505822 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 102.676,68 E INCRA5: R$ 35,18 |
R$ 2.544,66 |
| 202504344 |
202505822 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 102.676,68 E INCRA5: R$ 35,18 |
R$ 3.117,82 |
| 202506000 |
202505822 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 102.676,68 E INCRA5: R$ 35,18 |
R$ 843,78 |
| 202503252 |
202505062 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 PARC. 105/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 675.221,47 |
| 202503253 |
202505063 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 105/240 R$ 655.326,82 - JUROS R$ 273.052,84 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 655.326,82 |
| 202503254 |
202505063 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 105/240 R$ 655.326,82 - JUROS R$ 273.052,84 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 273.052,84 |
| 202505084 |
202504056 |
013767/2025 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO NOSSO SONHO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) PPSB13767/2025,CONVENIO:7/2025SEDESC DEPOSITO: 001 3266 2 39565 X |
R$ 184.000,00 |
| 202506104 |
202505064 |
099860/2020 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
DESPESA REFERENTE A 31º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº 00224/2020-SDECT, PPSB99860/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 774,95 |
| 202506123 |
202505099 |
032299/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ARNILDO PARDO DA COSTA, MATRICULA 23.315-7, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32299/2025 CHEQUE A: MARIA APARECIDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.391,05 |
| 202503768 |
202504097 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 41.ª MEDIÇÃO - NFES 192 PAGAMENTO PARCIAL, R$ 799.895,73 - TOTAL/ R$ 23.996,87 - INSS. PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$751901.99 CDATV: 103302-6 ISS:R$23996.87 |
R$ 775.898,86 |
| 202503768 |
202504098 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 41.ª MEDIÇÃO - NFES 192 COMPLEMENTO DA OP 4097/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 23.996,87 |
| 202501908 |
202504869 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 443717,443902,444191,444468,444673,444679, 445233,445309,445310,445470,445566,445673,445689, 445828,445846,445863,445930,445944,445963,446057. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.126,59 |
| 202414121 |
202504882 |
|
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45096 COMPLEMENTO DA OP 4517/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/04/2025 |
R$ 3.938,09 |
| 202503901 |
202503844 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 172745. PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202418665 |
202503845 |
001248/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA UMIDIFICACAO NAO AQUECIDO, DANFE 1561631 ARP N. 646/2024 PC002633/2024,AF:4306/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.757,50 |
| 202502793 |
202505461 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:27/2025SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 900,00 |
| 202418982 |
202503850 |
002366/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE BROCA DE CARBIDE ESFERICA E MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO, DANFE 7343. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 8.785,36 - TOTAL / R$ 4.392,68 - COMPLEMENTO. PC2366/2024,AF:4320/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.392,68 |
| 202418982 |
202503851 |
002366/2024 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE BROCA DE CARBIDE ESFERICA E MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO, DANFE 7343. COMPLEMENTO DA OP 3850/2025 R$ 8.785,36 - TOTAL / R$ 4.392,68 - OP 3850/2025. PC2366/2024,AF:4320/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.392,68 |
| 202415821 |
202503433 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 3ªMEDIÇÃO, NFSE 286 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.546,75 |
| 202415822 |
202503433 |
000919/2023 |
CONSORCIO MAISVERDE |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARNDO CAMPO. 3ªMEDIÇÃO, NFSE 286 (TESE). PC001269/2024,CF:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.440,47 |
| 202501989 |
202503439 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB038004/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO |
R$ 165.321,00 |
| 202500339 |
202505622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JAIR CARLOS DO NASCIMENTO E CLAUDIO JOSE MOREIRA SANTOS. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135811/2024 R$ 108,29-NOTREDAME (R.9235) R$ 246,17-SBCPREV (R.9374) |
R$ 214,41 |
| 202503028 |
202505622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JAIR CARLOS DO NASCIMENTO E CLAUDIO JOSE MOREIRA SANTOS. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135811/2024 R$ 108,29-NOTREDAME (R.9235) R$ 246,17-SBCPREV (R.9374) |
R$ 140,05 |
| 202418978 |
202503861 |
002366/2024 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE PASTA ZINCOENOLICA, DANFE 39497. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 5.469,25 - TOTAL/ R$ 2.734,62 - COMPLEMENTO. PC2366/2024,AF:4318/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.734,63 |
| 202418980 |
202503868 |
002366/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, DUAS FACES, DUAS CORES, COM CAMADA DE PARAFINA. DANFE 18374. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 3.707,44 - TOTAL / R$ 1.853,72 - COMPLEMENTO. PC2366/2024,AF:4319/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.853,72 |
| 202503700 |
202504197 |
001617/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 573/2024. DANFE 308768. PC002266/2024,AF:122/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 172,00 |
| 202506330 |
202505535 |
083860/2021 |
ALVINEIDE MARQUES SALOMAO PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB83860/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.806,01 |
| 202506333 |
202505536 |
083860/2021 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564, 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB83860/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 570,90 |
| 202504486 |
202503471 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 54497. COMPLEMENTO DA OP 3469/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000013/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 2.943,57 |
| 202505221 |
202504731 |
001604/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. ARP NO 539/2024, DANFE 167803. PC002134/2024,AF:308/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.020,00 |
| 202506224 |
202505300 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3535567 PC000060/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254,89 |
| 202500620 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
-R$ 5.086,39 |
| 202502064 |
202505950 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54300. COMPLEMENTO DA OP 5948/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 1.194,94 - INSS SENDO R$ 1.043,35 - PRINCIPAL / R$ 10,43 - JUROS / R$ 141,16 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 54300 EMITIDA EM 2/2025* PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/04/2025 |
R$ 1.194,94 |
| 202505890 |
202504725 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 623 PC001155/2024,CF:142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 112.348,44 |
| 202416887 |
202503378 |
002674/2023 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP NO 705/2023, DANFE 1678. R$ 8.687,25 TOTAL / R$ 434,36 DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC003447/2023,AF:3981/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.252,89 |
| 202503718 |
202503293 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 36. PC000750/2024,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.328,00 |
| 202417693 |
202503520 |
003304/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 116/2024, DANFE 1951211. PC000507/2024,AF:4096/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.940,00 |
| 202505963 |
202505389 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 201.017,47 |
| 202504205 |
202505392 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202502269 |
202504450 |
003303/2023 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) DANFE 16468 ARP N. 81/2024. PC000321/2024,AF:4410/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.625,00 |
| 202411071 |
202505122 |
003357/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, 9.ª MEDIÇÃO - NFES 1486. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 76.548,94 - TOTAL / R$ 4.210,19 - INSS PC002696/2023,CF:133/2023,TA:31/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA DO CONVÊNIO CHAVE DADET22 LIQ:R$70042.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$2296.47 |
R$ 33.265,71 |
| 202502160 |
202505125 |
001182/2024 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, DANFE 8055. PC000223/2025,CF:13/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.590,09 |
| 202505227 |
202505170 |
000932/2024 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. DANFE 2777 PC001380/2024,AF:315/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 32.850,00 |
| 202502308 |
202504993 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13654 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 29.039,20 |
| 202502309 |
202504993 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13654 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,10 |
| 202502310 |
202504993 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13654 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.101,27 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52157.78 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 11.841,22 |
| 202502308 |
202504995 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13656 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 13.049,67 |
| 202502309 |
202504995 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13656 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202502310 |
202504995 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13656 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.393,65 - INSS PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22931.93 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.321,22 |
| 202502153 |
202505048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.298,55 - TOTAL R$ 28.979,91 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 22.981,63 |
| 202502155 |
202505048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.298,55 - TOTAL R$ 28.979,91 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.870,10 |
| 202502156 |
202505048 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.298,55 - TOTAL R$ 28.979,91 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.466,91 |
| 202501903 |
202505049 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 5048/2025 R$ 69.298,55 - TOTAL R$ 40.318,64 - OP 5048/2025 R$ 16.075,69 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 12.904,22 |
| 202505957 |
202504992 |
001595/2024 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. ARP NO 565/2024 DANFE 39438 PC000176/2025,AF:353/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.036,00 |
| 202506324 |
202505323 |
017516/2025 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025 |
R$ 41.500,00 |
| 202502777 |
202505371 |
001586/2024 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, DANFE 2653169 E FATURAS DE LOCACAO 77731 A 77733 PC000049/2025,CF:239/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 77.662,80 |
| 202503703 |
202505377 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 626. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 61.359,94 |
| 202502802 |
202505824 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099357/2021,CONVENIO:30/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 181.099,37 |
| 202502803 |
202505824 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099357/2021,CONVENIO:30/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202502010 |
202505826 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS E ARVEK TECNICA) 11.ª MEDIÇÃO - NFES 16. PAGTO PARCIAL DA MEDICAO. R$ 2.668.688,96 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.442.529,98 - COMPLEMENTO. PC000612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1189374.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$36784.77 |
R$ 1.226.158,98 |
| 202502011 |
202505827 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS E ARVEK TECNICA) 11.ª MEDIÇÃO - NFES 15. PAGTO PARCIAL DA MEDICAO. R$ 2.668.688,96 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.226.158,98 OP 5826/2025. PC000612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1399254.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$43275.90 |
R$ 1.442.529,98 |
| 202503455 |
202505828 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010 PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 29.845,48 |
| 202501570 |
202504997 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 868. PC000695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202416033 |
202505755 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 46.ª MEDIÇÃO - NFES 21658 (PLANSERVI). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64357.36 CDATV: 112302-0 ISS:R$3387.22 |
R$ 6.638,96 |
| 202416035 |
202505755 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - 46.ª MEDIÇÃO - NFES 21658 (PLANSERVI). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64357.36 CDATV: 112302-0 ISS:R$3387.22 |
R$ 61.105,62 |
| 202416033 |
202505756 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 46.ªMEDIÇÃO - NFES 21659 (PLANSERVI). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16126.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$848.73 |
R$ 1.663,52 |
| 202416035 |
202505756 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - REAJUSTE APLICADO NA 46.ªMEDIÇÃO - NFES 21659 (PLANSERVI). R$ 343.877,24 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 5.000,00 - DESCONTO NA MEDIÇÃO, CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO PC000194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16126.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$848.73 |
R$ 15.311,21 |
| 202501908 |
202505774 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 446489, 446600, 446704, 446727, 446858, 446874, 447004, 447199, 447332, 447354, 447449, 447568, 447656, 448272, 448508, 448629, 448650, 448654, 448660 E 448750. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.331,78 |
| 202501908 |
202505779 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 446572, 446586, 446867, 447048, 447073, 447075, 447145, 447213, 447317, 447364, 447424, 447435, 447443, 447447, 447514, 447521, 447535, 447551, 447554 E 447826. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.282,45 |
| 202501908 |
202505782 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 414770, 444597, 446479, 446981, 447163, 447180, 447206, 447300, 447339, 447536, 447689, 447896, 447950, 447951, 448073, 448187, 448207, 448360, 448396, 448413. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.460,17 |
| 202501908 |
202505791 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 447669, 447697, 447769, 447799, 447810, 447914, 447945, 447952, 448019, 448034, 448063, 448078, 448179, 448182, 448184, 448211, 448255, 448266, 448277 E 448318. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.299,46 |
| 202501908 |
202505793 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 448094, 448383, 448499, 448633 E 448812. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.230,12 |
| 202406872 |
202505814 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS E ARVEK TECNICA) 10.ª MEDIÇÃO - NFES 13, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.730.642,03 - TOTAL DA NOTA FISCAL/ R$ 1.014.756,03 - COMPLEMENTO / R$ 4.135.322,60 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 2.284.114,00 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO / R$ 135.322,60 - DESCONTO NA MEDIÇÃO CONFORME RENEGOCIAÇÃO PC000612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1633966.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$81919.26 |
R$ 1.715.886,00 |
| 202417132 |
202505819 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS E ARVEK TECNICA) 10.ª MEDIÇÃO - NFES 13, COMPLEMENTO DA OP 5814/2025 - R$ 2.730.642,03 - TOTAL DA NOTA FISCAL/ R$ 1.715.886,00 - OP 5814/2025 / R$ 4.135.322,60 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.269.357,97 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO / R$ 135.322,60 - DESCONTO NA MEDIÇÃO CONFORME RENEGOCIAÇÃO PC000612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00071132-3 |
R$ 1.014.756,03 |
| 202417132 |
202505820 |
001739/2023 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS E ARVEK TECNICA) 10.ª MEDIÇÃO - NFES 14. PGTO PARCIAL DA MEDICAO. R$ 4.135.322,60 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 135.322,60 - DESCONTO NA MEDIÇÃO CONFORME RENEGOCIAÇÃO / R$ 1.715.866,00 OP 5814/25 / R$ 1.014.756,03 OP 5819/25. PC000612/2024,CF:39/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1231277.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$38080.74 |
R$ 1.269.357,97 |
| 202419884 |
202505823 |
002258/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL), NFES 4986 PC2258/2024,AF:4325/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.225,00 |
| 202419887 |
202505823 |
002258/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL), NFES 4986 PC2258/2024,AF:4325/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.587,50 |
| 202419889 |
202505823 |
002258/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL), NFES 4986 PC2258/2024,AF:4325/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.887,50 |
| 202419892 |
202505823 |
002258/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERÊNCIA E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL), NFES 4986 PC2258/2024,AF:4325/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.500,00 |
| 202500406 |
202505023 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DOUGLAS GONCALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.322,04 |
| 202500406 |
202505025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELICA BRASILINO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.594,98 |
| 202500438 |
202505029 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VERA LUCIA RIBEIRO QUINELLO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.852,96 |
| 202501611 |
202505030 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 2842590. PC001514/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.679,65 |
| 202507171 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 258.379,26 |
| 202507177 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 367.515,01 |
| 202507178 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 3.326.832,72 |
| 202507179 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 171.439,62 |
| 202507180 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 3.625.726,79 |
| 202507181 |
202507045 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 65/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPOSITO: 033 0110 13030000 1 |
R$ 4.440.305,62 |
| 202500543 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 683,64 |
| 202500770 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 1.676,88 |
| 202500771 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 659,10 |
| 202500772 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 1.782,76 |
| 202500920 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 29.253,37 |
| 202500922 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 18.474,51 |
| 202500929 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 5.415,45 |
| 202500931 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 3.610,30 |
| 202502922 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.134,19 |
| 202502923 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.283,37 |
| 202502924 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 6.230,01 |
| 202502943 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 18.571,88 |
| 202502944 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 19.905,65 |
| 202502945 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 23.579,85 |
| 202502949 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.206,91 |
| 202502950 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.200,32 |
| 202502951 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.187,13 |
| 202502983 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 1.153,35 |
| 202502984 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 768,90 |
| 202503029 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 357,51 |
| 202503030 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 3.034,90 |
| 202503031 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 4.373,59 |
| 202503916 |
202506332 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 357.677,65 - LÍQUIDO R$ 14.785,64 - DESCONTOS |
R$ 2.247,33 |
| 202501821 |
202502311 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18189 (CLD) - 41.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.753.792,34 - TOTAL / R$ 151.458,58 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2519719.99 CDATV: 105708-1 ISS:R$82613.77 |
R$ 2.602.333,76 |
| 202502198 |
202502313 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:224/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.980.178,79 |
| 202501821 |
202502315 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18189 (CLD) - 41.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2311/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 151.458,58 |
| 202501821 |
202502319 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18190 (CLD) - 41.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.465.490,03 - TOTAL / R$ 133.421,37 - INSS/ R$ 719.282,37 - COMPLEMENTO. PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2508821.59 CDATV: 103302-6 ISS:R$103964.70 |
R$ 2.612.786,29 |
| 202417797 |
202502327 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18190 (CLD) - 41.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.465.490,03 - TOTAL / R$ 2.612.786,29 - OP 2319/2025 / R$ 133.421,37 - INSS OP 2323/2025. PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 719.282,37 |
| 202417797 |
202502345 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1999 (NEWTESC) - 41ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 2344/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 16.828,73 |
| 202502480 |
202502351 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:56/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 42.364,49 |
| 202502481 |
202502351 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:56/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 7.321,23 |
| 202502791 |
202502356 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:27/2025SE DEPOSITO: 104 2203 3 00000927 3 |
R$ 156.361,92 |
| 202502793 |
202502356 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:27/2025SE DEPOSITO: 104 2203 3 00000927 3 |
R$ 900,00 |
| 202502672 |
202502358 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB072162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:133/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 27.298,20 |
| 202502673 |
202502358 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB072162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:133/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 7.127,30 |
| 202502811 |
202502359 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099303/2021,CONVENIO:13/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 111.613,74 |
| 202502192 |
202502362 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB117430/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:218/2025 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 749.535,57 |
| 202504558 |
202503165 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO RECAMBIOS,DESPESAS CARTORIAIS,REPAROS EM FECHADURAS,VIDROS,CARIMBOS,PEDÁGIOS E DESPESAS DE PEQUENO VULTO EM CARÁTER DE EMERGENCIA. PPSB8281/2025 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 500,00 |
| 202504585 |
202503165 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO RECAMBIOS,DESPESAS CARTORIAIS,REPAROS EM FECHADURAS,VIDROS,CARIMBOS,PEDÁGIOS E DESPESAS DE PEQUENO VULTO EM CARÁTER DE EMERGENCIA. PPSB8281/2025 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.300,00 |
| 202504586 |
202503165 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO RECAMBIOS,DESPESAS CARTORIAIS,REPAROS EM FECHADURAS,VIDROS,CARIMBOS,PEDÁGIOS E DESPESAS DE PEQUENO VULTO EM CARÁTER DE EMERGENCIA. PPSB8281/2025 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 1.200,00 |
| 202504587 |
202503165 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO RECAMBIOS,DESPESAS CARTORIAIS,REPAROS EM FECHADURAS,VIDROS,CARIMBOS,PEDÁGIOS E DESPESAS DE PEQUENO VULTO EM CARÁTER DE EMERGENCIA. PPSB8281/2025 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 7.000,00 |
| 202504222 |
202502580 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202504225 |
202502581 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202504226 |
202502582 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202502599 |
202502300 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:104/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 963,35 |
| 202502600 |
202502300 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:104/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 1.399,43 |
| 202502601 |
202502300 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:104/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 13.409,00 |
| 202500438 |
202503035 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANDIQUE RODRIGUES CARNEIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.294,71 |
| 202500438 |
202503036 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISABELLA C C R DE SIQUEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.138,39 |
| 202500620 |
202503042 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GLEICE MARIA GUIMARAES DONELLA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.797,91 |
| 202503115 |
202503054 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOABE DE MELO DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104.022,99 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 2.204,45 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 500,14 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 2.505,69 |
| 202500406 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
-R$ 995,70 |
| 202501315 |
202503073 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 141160. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202501315 |
202503074 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 141160. COMPLEMENTO DA OP 3073/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 155,76 |
| 202503352 |
202503075 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 141179. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202503352 |
202503077 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 141179. COMPLEMENTO DA OP 3075/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 155,76 |
| 202505418 |
202503949 |
012931/2025 |
EDILCE DOS SANTOS |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. COMPLEMENTO DA OP 3947/2025 - R$ 202.000,00 TOTAL / R$ 38.000,00 OP 3947/2025 PPSB12931/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 164.000,00 |
| 202505434 |
202503955 |
000107/2025 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML. PC107/2025,AF:328/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,98 |
| 202419024 |
202503966 |
001955/2024 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG ,BACLOFENO 10MG E CITALOPRAM 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 12760. PC1955/2024,AF:4349/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.462,00 |
| 202414985 |
202504045 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA CAMARGO- NFES 13200 COMPLEMENTO DA OP 4044/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1.496,31 - PRINCIPAL R$ 29,77 - JUROS/R$ 299,26-MULTA, NF DE 12/2024 PC001107/2024,CF:207/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/03/2025 |
R$ 1.825,34 |
| 202504245 |
202503443 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS NO 671/2024. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202502308 |
202503454 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13516 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 3452/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 3.101,27 |
| 202502308 |
202503456 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13518 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 3455/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 1.393,65 |
| 202501908 |
202502926 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 410072, 441156, 441628, 441730, 441867, 441888, 442137, 442258, 442315, 442322, 442337, 442339, 442381, 442393, 442412, 442431, 442519, 442543, 442650 E 442786. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 32.641,97 |
| 202504115 |
202502927 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PP039009/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 6.990,45 |
| 202501908 |
202502928 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 410099, 439641, 441427, 441517, 441523, 441635, 441694, 441902, 442002, 442103, 442110, 442198, 442232, 442252, 442327, 442386, 442443, 442502, 442574 E 442619. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.603,29 |
| 202501908 |
202502929 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 439704, 440212, 440317, 440543, 440583, 440669, 440696, 440787, 440804, 440894, 440913, 441026, 441058, 441063, 441070, 441123, 441148, 441248, 442507 E 442823. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 28.645,36 |
| 202500777 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 100,00 |
| 202500872 |
202503091 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.93/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 440,20-INSS (R.9382) R$ 5.868,83-LIQUIDO |
R$ 1.832,65 |
| 202503194 |
202503243 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3515610. PC000031/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 183.372,77 |
| 202505245 |
202503571 |
014516/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TÊNIS/TÊNIS DE MESA. PPSB14516/2025,CONVENIO:18/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 0 577530504 0 |
R$ 40.000,00 |
| 202503306 |
202503790 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 33ª/240 R$ 318.109,27 - JUROS/R$ 195.426,91 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 318.109,27 |
| 202503307 |
202503790 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 33ª/240 R$ 318.109,27 - JUROS/R$ 195.426,91 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 195.426,91 |
| 202409388 |
202503791 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 9ª MEDIÇÃO, NFES 12. R$ 797.816,09 -TOTAL/R$ 88.646,23 - DESCONTO PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.301,45 |
| 202417392 |
202503791 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 9ª MEDIÇÃO, NFES 12. R$ 797.816,09 -TOTAL/R$ 88.646,23 - DESCONTO PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 670.874,69 |
| 202418084 |
202503791 |
000817/2023 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II. 9ª MEDIÇÃO, NFES 12. R$ 797.816,09 -TOTAL/R$ 88.646,23 - DESCONTO PC000830/2024,CF:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.993,72 |
| 202500151 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.904,04 |
| 202500165 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 966,00 |
| 202500174 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 4.883,00 |
| 202500537 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 138.192,66 |
| 202500538 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 5.075,22 |
| 202500540 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 25.589,40 |
| 202500545 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 47.021,55 |
| 202500565 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 510,46 |
| 202500567 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 25.025,00 |
| 202500570 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.607,26 |
| 202503653 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.291,15 |
| 202503654 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 72.163,08 |
| 202503655 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 280,12 |
| 202503657 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 23.976,90 |
| 202503659 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 1.578,43 |
| 202503660 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 3.952,34 |
| 202503661 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 9.610,57 |
| 202503662 |
202503792 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 13.178.987,16 - LIQUIDO R$ 9.937.451,81 - DESCONTO |
R$ 45.097,14 |
| 202504197 |
202502483 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI - RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 8.982,53 |
| 202504201 |
202502484 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI - RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 201.017,47 |
| 202504189 |
202502475 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:13/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202502506 |
202502336 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:68/2025 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 2.520,68 |
| 202502507 |
202502336 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:68/2025 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 12.530,00 |
| 202502508 |
202502336 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:68/2025 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 716,99 |
| 202502509 |
202502336 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:68/2025 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 3.564,06 |
| 202501717 |
202502338 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 549 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.377.534,28 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4686042.22 CDATV: 101403-0 ISS:R$107550.69 |
R$ 2.481.253,17 |
| 202501718 |
202502338 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 549 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.377.534,28 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4686042.22 CDATV: 101403-0 ISS:R$107550.69 |
R$ 1.183.057,54 |
| 202501719 |
202502338 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 549 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.377.534,28 - TOTAL / R$ 583.941,37 - INSS PC001208/2024,CF:154/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4686042.22 CDATV: 101403-0 ISS:R$107550.69 |
R$ 1.129.282,20 |
| 202502137 |
202502410 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54296 - COMPLEMENTO DA OP 2408/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 1.634,13 |
| 202503278 |
202502909 |
002274/2024 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVAO VEGETAL ATIVADO, DANFE 6403. PC2274/2024,AF:43/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.350,00 |
| 202407586 |
202502910 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8235. R$ 695,61 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 34,78 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1874 A 1876. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 660,83 |
| 202412850 |
202502911 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8257. R$ 3.205,33 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 160,27 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1874 A 1876. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.045,06 |
| 202407585 |
202502912 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8255. R$ 14.252,56 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 712,63 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1874 A 1876. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.269,49 |
| 202412849 |
202502912 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8255. R$ 14.252,56 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 712,63 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1874 A 1876. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.874,45 |
| 202412881 |
202502912 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8255. R$ 14.252,56 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 712,63 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1874 A 1876. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.395,99 |
| 202412880 |
202502913 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8252. R$ 589,50 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 29,48 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1874 A 1876. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 560,02 |
| 202412851 |
202502914 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8267. R$ 4.798,53 - VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 239,93 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1874 A 1876. PC001893/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.558,60 |
| 202505402 |
202504063 |
019212/2025 |
LETICIA MESQUITA ROSSITO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 73/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 9071, ACAO: Nº 0004918-09.2020.8.26.0564, AUTOS N° 0005672-63.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB19212/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.143,47 |
| 202505401 |
202504069 |
014888/2025 |
AGNES ALVES PEGO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº3/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 22941, AÇÃO/AUTOS Nº1000003-07.2023.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14888/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.975,67 |
| 202502277 |
202502782 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE , NFES 436 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:171/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$29942.29 CDATV: 104102-9 ISS:R$1575.91 |
R$ 31.518,20 |
| 202500326 |
202502786 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.85/2025 A BRUNA DE ARAUJO, BRENO AUGUSTO SILVA SANTOS, AUGUSTO CESAR DA SILVA FONSECA, VALDIMIRO ALVES DO N JUNIOR, LENIVALDO TAVARES DA SILVA E FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO. PPSB135805/2024 R$ 17,71-IR (R.9375) R$ 778,51-INSS (R.9382) R$ 9.902,05-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202503937 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.389,99 |
| 202503938 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 5.084,98 |
| 202503939 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.109,56 |
| 202503940 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 4.664,35 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 3.030,49 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 1.352,40 |
| 202503265 |
202503524 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10707. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.950,53 TOTAL / R$ 1.047,57 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.483,71 |
| 202503266 |
202503524 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10707. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.950,53 TOTAL / R$ 1.047,57 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 354,81 |
| 202505431 |
202503905 |
010185/2025 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PPSB10185/2025 CHEQUE A: VALERIA APARECIDA CORREIA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,00 |
| 202503944 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 863,90 |
| 202503945 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 1.295,86 |
| 202503946 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 4.307,21 |
| 202503947 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.460,82 |
| 202503955 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 6.997,77 |
| 202503956 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 10.496,66 |
| 202503957 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 10.308,32 |
| 202503958 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 15.200,40 |
| 202503961 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.298,12 |
| 202503962 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 13.947,18 |
| 202503963 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 9.617,66 |
| 202503964 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 14.426,50 |
| 202503965 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 7.424,61 |
| 202503966 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 11.136,92 |
| 202503967 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.824,93 |
| 202503968 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 5.737,40 |
| 202503969 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 13.165,77 |
| 202503970 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 19.748,66 |
| 202503971 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 2.333,89 |
| 202503972 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 3.997,20 |
| 202503973 |
202503970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135804/0000 R$ 971.490,63 - LIQUIDO R$ 34.699,82 - DESCONTOS |
R$ 5.717,18 |
| 202503041 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 17.483,09 |
| 202503044 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 27.293,08 |
| 202503369 |
202504685 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21689. PC002282/2023,CF:163/2023,TA:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202503369 |
202504686 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21775. PC002282/2023,CF:163/2023,TA:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202417183 |
202504743 |
000988/2024 |
REAL PLACAS BATATAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. DANFE 540 / ARP N. 334/2024 PC001694/2024,AF:3950/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.545,60 |
| 202417184 |
202504743 |
000988/2024 |
REAL PLACAS BATATAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. DANFE 540 / ARP N. 334/2024 PC001694/2024,AF:3950/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 607,20 |
| 202417186 |
202504743 |
000988/2024 |
REAL PLACAS BATATAIS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO TAMANHO DE 60X 40 CM. DANFE 540 / ARP N. 334/2024 PC001694/2024,AF:3950/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 607,20 |
| 202503047 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 15.843,33 |
| 202503050 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 144.190,31 |
| 202503101 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 4.351,40 |
| 202503102 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 82.061,42 |
| 202503103 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 6.727,73 |
| 202503104 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 2.071,43 |
| 202503105 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 25.231,26 |
| 202503107 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 3.173,32 |
| 202503108 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 84.713,58 |
| 202503109 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 29.336,87 |
| 202503033 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 130.599,72 |
| 202503038 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 11.173,05 |
| 202501550 |
202504745 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.DANFE 955 PC000965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.934,86 |
| 202503751 |
202504747 |
001247/2024 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD. ARP N. 519/2024. DANFE 52882. PC002088/2024,AF:153/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.761,65 |
| 202502775 |
202504750 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. NFSE 3511. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 223.937,00 COMPLEMENTO. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:8/2025 DEPOSITO: 104 4276 3.000484-4 |
R$ 338.502,66 |
| 202502774 |
202504751 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. NFSE 3511. COMPLEMENTO DA OP 4750/2025. R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 OP 4750/2025. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:8/2025 DEPOSITO: 104 4276 3.000454-2 |
R$ 89.505,66 |
| 202505940 |
202504751 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. NFSE 3511. COMPLEMENTO DA OP 4750/2025. R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 OP 4750/2025. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:8/2025 DEPOSITO: 104 4276 3.000454-2 |
R$ 134.431,34 |
| 202506018 |
202504752 |
080103/2022 |
RICARDO LOPES VIEITES |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FUNDAÇÃO CRIANÇA E SERGIO EDUARDO DUARTE. AUTOS Nº 1000770-94.2022.5.02.0463 - FILE 22373 - 3ª VARA DO TRABALHO. PPSB80103/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.500,00 |
| 202500916 |
202504753 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.116/2025 A FLORDECI SANTOS M F RIBEIRO PPSB135805/2024 R$ 550,00-LIQUIDO |
R$ 550,00 |
| 202503905 |
202504761 |
002677/2023 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS ARP N. 107/2024. DANFE 12657 PC000586/2024,AF:223/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 140.711,00 |
| 202503110 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 100.944,36 |
| 202503111 |
202504838 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135801/2024 R$ 7.483.088,98 - LIQUIDO |
R$ 2.582,62 |
| 202503447 |
202503487 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 360 PC000762/2024,CF:119/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 1.026,00 |
| 202502229 |
202503239 |
001210/2024 |
ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO - DANFE 4815 - ARP N. 550/2024. PC002306/2024,AF:163/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.170,00 |
| 202501852 |
202503323 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8497 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.776,15 - TOTAL R$ 5.489,00 - COMPLEMENTO PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.287,15 |
| 202504500 |
202503324 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8497 COMPLEMENTO DA OP 3323/2025 R$ 6.776,15 - TOTAL R$ 1.287,15 - OP 3323/2025 PC002687/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.489,00 |
| 202503752 |
202503327 |
002051/2024 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA, DANFE 402 ARP N.626/2024. PC002475/2024,AF:216/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.543,90 |
| 202504548 |
202503911 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10993 - COMPLEMENTO DA OP 3910/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 2.819,64 |
| 202504548 |
202503912 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10994 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 58.844,53 - TOTAL / R$ 3.236,45 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52665.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$2942.23 |
R$ 55.608,08 |
| 202417910 |
202503913 |
001298/2023 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. ARP NO 710/2023 DANFE 15414. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 5.400,00 - TOTAL / R$ 3.600,00 - COMPLEMENTO. PC000064/2024,AF:4225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202504548 |
202503914 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10994 - COMPLEMENTO DA OP 3912/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 3.236,45 |
| 202417910 |
202503915 |
001298/2023 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. ARP NO 710/2023 DANFE 15414. COMPLEMENTO DA OP 3913/2025, R$ 5.400,00 - TOTAL / R$ 1.800,00 - OP 3913/2025 / R$ 1.800,00 - COMPLEMENTO. PC000064/2024,AF:4225/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.800,00 |
| 202504548 |
202503917 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10995 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 60.173,82 - TOTAL / R$ 3.309,56 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53855.57 CDATV: 103102-3 ISS:R$3008.69 |
R$ 56.864,26 |
| 202504548 |
202503919 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10995 - COMPLEMENTO DA OP 3917/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 3.309,56 |
| 202504548 |
202503921 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 10996 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 415.398,88 - TOTAL / R$ 22.846,94 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024,TA:39/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$371782.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$20769.94 |
R$ 392.551,94 |
| 202504532 |
202503926 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18241 (CLD) - 42.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.508.733,34 - TOTAL / R$ 137.980,33 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2295491.01 CDATV: 105708-1 ISS:R$75262.00 |
R$ 2.370.753,01 |
| 202417191 |
202503956 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 32632. R$ 251.542,43 - TOTAL/ R$ 12.577,12 - DESCONTO. PC001750/2022,CF:80/2022,TA:87/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$233934.46 CDATV: 102320-9 ISS:R$5030.85 |
R$ 238.965,31 |
| 202503501 |
202503969 |
000611/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG - COMPRIMIDO. ARP N. 311/2024, DANFE 142578. PC001710/2024,AF:4374/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.168,97 |
| 202408277 |
202504076 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), NFES 43 - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 18712/2024 - R$ 11.031.853,90 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 998.300,00 OP 18712/2024 / R$ 395.119,70 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9156512.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$481921.71 |
R$ 9.638.434,20 |
| 202502000 |
202504077 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45759 COMPLEMENTO DA OP 4074/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/04/2025 |
R$ 3.938,09 |
| 202408277 |
202504082 |
002730/2021 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), NFES 42 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 16957/2024 - R$ 9.860.177,90 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 360.177,90 - OP 16957/2024 / R$ 5.000.000,00 OP 16964/2024 PC001989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4275000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$225000.00 |
R$ 4.500.000,00 |
| 202502834 |
202504090 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP099383/2021,CONVENIO:38/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 167.408,70 |
| 202502835 |
202504090 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP099383/2021,CONVENIO:38/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202500936 |
202500928 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELINETE SILVA DE SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.581,60 |
| 202500936 |
202500929 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA JUCINELIA DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.248,00 |
| 202500936 |
202500930 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA NATHAL DE SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.467,94 |
| 202500936 |
202500931 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ALESSANDRA VANZELLA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.003,33 |
| 202500936 |
202500932 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO DOMINOWSKI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.320,24 |
| 202500936 |
202500933 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNA TATIANE CUSTODIO LOPES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.163,27 |
| 202500936 |
202500934 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELE RODRIGUES G V RAMALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.344,02 |
| 202500936 |
202500935 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 15,10 - INSS (R.9382) R$ 206,30 - AFPMSBC (R.9360) R$ 2.352,60 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 2.574,00 |
| 202500895 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 12.392,48 |
| 202500897 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.995,00 |
| 202500898 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 216.099,89 |
| 202500899 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.873,09 |
| 202500900 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.453,42 |
| 202500901 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 53.562,81 |
| 202500905 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 12.467,04 |
| 202500907 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 35.350,00 |
| 202500908 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 65.789,08 |
| 202500909 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 109,91 |
| 202500911 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 19.625,19 |
| 202500915 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.225,00 |
| 202500936 |
202500927 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA MALAQUIAS DE SENA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.509,52 |
| 202500916 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 691.814,83 |
| 202500917 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23.357,43 |
| 202500918 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23.518,29 |
| 202500919 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 169.078,42 |
| 202500920 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.515,09 |
| 202500923 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.535,85 |
| 202500884 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 3.119,41 |
| 202500885 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.386,40 |
| 202500891 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 6.003,81 |
| 202500892 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 4.002,54 |
| 202500902 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 20.541,51 |
| 202500904 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 13.694,33 |
| 202500912 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.875,81 |
| 202417797 |
202501607 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1962 (NEWTESC) - 40.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.375,70 - TOTAL / R$ 861,47 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.514,23 |
| 202417797 |
202501608 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1962 (NEWTESC) - 40.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1607/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 861,47 |
| 202415624 |
202501609 |
002106/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. REF. OFÍCIO BANCO DO BRASIL 304272502000001 PC002781/2023,CF:143/2023 IR CONFORME OFÍCIO ANEXO |
R$ 223.717,70 |
| 202501748 |
202501610 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.02/2025. PPSB011875/2004 LIQ:R$3191131.61 CDATV: 105803-7 ISS:R$98694.79 |
R$ 3.289.826,40 |
| 202501226 |
202501611 |
118015/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 02/01/25 A 31/01/25 PPSB118015/2024,CF:18015/2024 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 977,69 |
| 202503225 |
202501611 |
118015/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 02/01/25 A 31/01/25 PPSB118015/2024,CF:18015/2024 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 557.376,82 |
| 202413622 |
202501655 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 484951932, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.418,79 TOTAL / R$ 5.767,52 COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.651,27 |
| 202502836 |
202501690 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 PPSB099386/2021,CONVENIO:39/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X À TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 107.829,68 |
| 202502837 |
202501690 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 PPSB099386/2021,CONVENIO:39/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X À TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 2.600,00 |
| 202502794 |
202501691 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099300/2021,CONVENIO:7/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 783.157,98 |
| 202502823 |
202501691 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099300/2021,CONVENIO:7/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 27.023,73 |
| 202502792 |
202501692 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB099294/2021,CONVENIO:6/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000216 5 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 152.487,24 |
| 202502821 |
202501692 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB099294/2021,CONVENIO:6/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000216 5 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 4.800,00 |
| 202502015 |
202501199 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:11/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 99.020,00 |
| 202502282 |
202501202 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 43.647,37 |
| 202502279 |
202501203 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:14/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202500582 |
202501115 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PPSB135810/2024 MARIA DA CONCEICAO A DANTAS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 414,71 |
| 202502775 |
202501123 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFSE 3416 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 223.937,00 - COMPLEMENTO. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:31/2024 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 338.502,66 |
| 202502198 |
202501648 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB003767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:224/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.980.178,79 |
| 202502197 |
202501649 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. PPSB117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:222/2025 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 853.880,71 |
| 202413623 |
202501657 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 484951932, COMPLEMENTO DA OP 1655/25 R$ 14.418,79 TOTAL / R$ 8.651,27 OP 1655/2025 / R$ 792,40 OP 1656/2025 / R$ 3.604,70 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 767,86 |
| 202413624 |
202501657 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 484951932, COMPLEMENTO DA OP 1655/25 R$ 14.418,79 TOTAL / R$ 8.651,27 OP 1655/2025 / R$ 792,40 OP 1656/2025 / R$ 3.604,70 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 301,28 |
| 202413625 |
202501657 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 484951932, COMPLEMENTO DA OP 1655/25 R$ 14.418,79 TOTAL / R$ 8.651,27 OP 1655/2025 / R$ 792,40 OP 1656/2025 / R$ 3.604,70 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 301,28 |
| 202413627 |
202501658 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 484951932, COMPLEMENTO DA OP 1655/25 R$ 14.418,79 TOTAL / R$ 8.651,27 OP 1655/2025 / R$ 792,40 OP 1656/2025 / R$ 1.370,42 OP 1657/2025 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.604,70 |
| 202414575 |
202501677 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3246 E RECIBO 17461 - COMP.OP 1659/25- R$ 68.899,58- TOTAL/R$ 3.44,98-DESCONTO CONF ATA RENEGOCIACAO R$ 2.579,45 - OP 1659/25/R$ 1.730,10-OP 1660/25 R$ 6.613,02-OP 1662/25/R$ 42.462,32-OP 1664/25 R$913,35-OP 1665/25(INSS)/R$9.810,53-OP 1666/25 PC001093/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.345,83 |
| 202500175 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 981,53 |
| 202500212 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 17.992,25 |
| 202500223 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 0,99 |
| 202500244 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 3.830,11 |
| 202500263 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 1.579,16 |
| 202500286 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 668,70 |
| 202500315 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 0,48 |
| 202500327 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 0,64 |
| 202500339 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 834,37 |
| 202500766 |
202501303 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAEMTNO SUPLEMENTAR N. 40/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 3.710,46 - LÍQUIDO R$ 272,44 - INSS (R.9382) |
R$ 3.632,90 |
| 202500777 |
202501303 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAEMTNO SUPLEMENTAR N. 40/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 3.710,46 - LÍQUIDO R$ 272,44 - INSS (R.9382) |
R$ 350,00 |
| 202502903 |
202501314 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 43/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.751,13 - LÍQUIDO R$ 442,00 - INSS (R.9382) |
R$ 3.894,38 |
| 202502904 |
202501314 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 43/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.751,13 - LÍQUIDO R$ 442,00 - INSS (R.9382) |
R$ 375,00 |
| 202502907 |
202501314 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 43/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.751,13 - LÍQUIDO R$ 442,00 - INSS (R.9382) |
R$ 1.798,75 |
| 202502908 |
202501314 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 43/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.751,13 - LÍQUIDO R$ 442,00 - INSS (R.9382) |
R$ 125,00 |
| 202502296 |
202501317 |
038306/2024 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024SAS,TA:42/2024 DEPOSITO: 001 427 8 051038 6 |
R$ 4.725,00 |
| 202502996 |
202501323 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 44/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 13.501,42 - LÍQUIDO R$ 1.572,62 - IR (R.9375) R$ 1.714,20 - INSS (R.9382) |
R$ 2.258,42 |
| 202500389 |
202501112 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AILTON LOPES QUEIROZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.770,71 |
| 202500151 |
202501128 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA DE OLIVEIRA RODRIGUES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.187,01 |
| 202500152 |
202501128 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA DE OLIVEIRA RODRIGUES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.412,64 |
| 202500153 |
202501128 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA DE OLIVEIRA RODRIGUES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.941,76 |
| 202500274 |
202501129 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE BENEDITO GIANELLI FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.094,48 |
| 202500127 |
202501589 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 112/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 381,11 |
| 202503232 |
202501589 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 112/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 96.804,32 |
| 202502291 |
202501206 |
110009/2024 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB110009/2024,CONVENIO:27/2024SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 6.300,00 |
| 202500406 |
202501540 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA ALVES NASCIMENTO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.460,97 |
| 202503428 |
202501680 |
142163/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ÂNGELO MIGUEL MARINO FILHO MATRICULA Nº6.055-2, EM FAVOR DE MARIA HELENA CABRERA MARINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB142163/2024 CHEQUE A: MARIA HELENA CABRERA MARINO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.897,16 |
| 202501265 |
202500988 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFES 25 ARP N. 583/2024. PC000012/2025,AF:5/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 120,00 |
| 202500051 |
202501000 |
003156/2023 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024, DANFE 677. PC000076/2024,AF:4187/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.660,00 |
| 202413789 |
202501001 |
000289/2024 |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINAS DE RITMOS NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA. VALOR BRUTO: R$ 750.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 82.50 PC289/2024000,AF:70018/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 641.25 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 26.25 |
R$ 750,00 |
| 202503068 |
202501151 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202501979 |
202501153 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS NO 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202409940 |
202501472 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E O CORPO DE BOMBEIROS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 90,13 |
| 202412270 |
202501472 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E O CORPO DE BOMBEIROS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 709,35 |
| 202412271 |
202501472 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E O CORPO DE BOMBEIROS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 592,43 |
| 202502538 |
202501473 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:81/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 11.882,95 |
| 202502539 |
202501473 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:81/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 6.100,19 |
| 202502540 |
202501473 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:81/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 14.595,96 |
| 202502541 |
202501473 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:81/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 3.996,45 |
| 202502542 |
202501473 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:81/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 718,07 |
| 202502543 |
202501473 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:81/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 6.242,43 |
| 202502486 |
202501474 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:59/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 19.591,77 |
| 202502487 |
202501474 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:59/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 4.103,72 |
| 202500537 |
202501116 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MAISA HELENA COUTINHO DA SILVA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.770,71 |
| 202500537 |
202501117 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CICERO JOSE DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.436,23 |
| 202500537 |
202501119 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WEVERTON SOARES CORREIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.872,45 |
| 202500596 |
202501121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA ANTONIA BEGLIOMINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.407,53 |
| 202500642 |
202501122 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDISON MOYA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.188,96 |
| 202500683 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 5.500,20 |
| 202500684 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 12.350,00 |
| 202501405 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 9.482,33 |
| 202501406 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 521,06 |
| 202503692 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 4.362,15 |
| 202503151 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.338,87 |
| 202503152 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 6.128,97 |
| 202503153 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.316,29 |
| 202503154 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 2.212,98 |
| 202503155 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.073,80 |
| 202503156 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 10.481,99 |
| 202503157 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 190,75 |
| 202503158 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.998,12 |
| 202503159 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 599,07 |
| 202503160 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.529,04 |
| 202503161 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.256,54 |
| 202503162 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.432,42 |
| 202503163 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 2.947,79 |
| 202503164 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 20.040,92 |
| 202503165 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 474,51 |
| 202503166 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.798,66 |
| 202503167 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 2.825,15 |
| 202503168 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 587,73 |
| 202503169 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 439,76 |
| 202503170 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 421,04 |
| 202503171 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 80.569,00 |
| 202503172 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 7.678,90 |
| 202503173 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 43.702,06 |
| 202503174 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 861,40 |
| 202503175 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 11.529,63 |
| 202503176 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 9.610,32 |
| 202503448 |
202501973 |
077262/2021 |
SANDRA REGINA DUARTE DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21234, ACAO: Nº 0017850-24.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017549-31.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB77262/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 209,70 |
| 202503894 |
202502131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 41.061,99 - LIQUIDO R$ 216,67 - DESCONTO |
R$ 185,94 |
| 202503890 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 758,26 |
| 202500389 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 86.126,67 |
| 202500390 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 10.422,66 |
| 202500395 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500396 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 12.740,06 |
| 202500398 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 494,36 |
| 202500399 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.324,76 |
| 202500403 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 8.775,00 |
| 202500404 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.200,00 |
| 202500406 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 2.581.292,29 |
| 202500408 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 17.320,68 |
| 202500409 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 6.681,15 |
| 202500404 |
202501236 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 31/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.939,55 - LÍQUIDO R$ 757,64 - IR (R.9375) R$ 941,67 - INSS (R.9382) |
R$ 275,00 |
| 202503091 |
202501237 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB135801/2024 R$ 35.044,20 - LIQUIDO |
R$ 35.044,20 |
| 202501994 |
202501239 |
138038/2023 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023SAS,TA:25/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202502738 |
202501319 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:159/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 29.994,80 |
| 202502739 |
202501319 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:159/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 5.844,47 |
| 202502632 |
202501321 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:118/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 9.975,80 |
| 202502633 |
202501321 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:118/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 44.133,03 |
| 202502602 |
202501325 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:105/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 15.354,16 |
| 202502603 |
202501325 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:105/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 8.596,00 |
| 202500216 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
-R$ 16.443,71 |
| 202500711 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
-R$ 2.626,80 |
| 202500916 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
-R$ 1.614,55 |
| 202500480 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 234,18 |
| 202501400 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 190,75 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 680,02 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 103,36 |
| 202500523 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 291,42 |
| 202500135 |
202502234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 37.476,73 - LIQUIDO |
R$ 5.472,00 |
| 202500139 |
202502234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 37.476,73 - LIQUIDO |
R$ 4.620,69 |
| 202500140 |
202502234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 37.476,73 - LIQUIDO |
R$ 10.541,47 |
| 202500141 |
202502234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 37.476,73 - LIQUIDO |
R$ 8.949,89 |
| 202503094 |
202502234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 37.476,73 - LIQUIDO |
R$ 6.832,76 |
| 202503096 |
202502234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 37.476,73 - LIQUIDO |
R$ 1.059,92 |
| 202503091 |
202502236 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB135801/2024 R$ 52.905,01 - LIQUIDO R$ 28.864,79 - DESCONTO |
R$ 81.769,80 |
| 202500438 |
202501253 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 33/2025 A VANIA CRISTINA VIEIRA. PPSB135805/2024 R$ 4.803,00 - LÍQUIDO R$ 98,02 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 4.901,02 |
| 202502550 |
202501256 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 01/01/2025 A 30/04/2024 PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:85/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 28.517,37 |
| 202502551 |
202501256 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 01/01/2025 A 30/04/2024 PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:85/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 6.272,75 |
| 202502936 |
202501260 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 35/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.079,30 - LÍQUIDO R$ 390,18 - INSS (R.9382) |
R$ 1.698,16 |
| 202502941 |
202501260 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 35/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.079,30 - LÍQUIDO R$ 390,18 - INSS (R.9382) |
R$ 125,00 |
| 202502948 |
202501260 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 35/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.079,30 - LÍQUIDO R$ 390,18 - INSS (R.9382) |
R$ 1.698,16 |
| 202502953 |
202501260 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 35/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.079,30 - LÍQUIDO R$ 390,18 - INSS (R.9382) |
R$ 1.698,16 |
| 202502955 |
202501260 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 35/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.079,30 - LÍQUIDO R$ 390,18 - INSS (R.9382) |
R$ 125,00 |
| 202503053 |
202501260 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 35/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 5.079,30 - LÍQUIDO R$ 390,18 - INSS (R.9382) |
R$ 125,00 |
| 202502990 |
202501414 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 39/2025 A THAMI IZUMI DA CRUZ PPSB135805/2024 R$ 4.814,45-LIQUIDO R$ 514,44-IR (R.9375) R$ 325,99-IPRED (R.9376) |
R$ 5.454,88 |
| 202502992 |
202501414 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 39/2025 A THAMI IZUMI DA CRUZ PPSB135805/2024 R$ 4.814,45-LIQUIDO R$ 514,44-IR (R.9375) R$ 325,99-IPRED (R.9376) |
R$ 200,00 |
| 202501112 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 10.632,50 |
| 202501115 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 11.596,59 |
| 202501116 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 7.403,88 |
| 202501117 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 2.407,30 |
| 202501118 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 11.197,13 |
| 202501120 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 2.407,30 |
| 202501122 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 8.918,71 |
| 202501123 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 13.866,43 |
| 202501124 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 12.668,35 |
| 202501125 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 8.329,00 |
| 202501126 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 1.930,00 |
| 202501127 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 28.879,80 |
| 202501128 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 6.273,74 |
| 202501129 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 16.273,74 |
| 202501130 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 6.273,74 |
| 202501132 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 13.944,16 |
| 202501136 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 20.929,69 |
| 202501137 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 2.407,30 |
| 202501139 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 7.576,85 |
| 202501143 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 6.988,05 |
| 202501144 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202501145 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 41.188,86 |
| 202501146 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 10.128,61 |
| 202500005 |
202502095 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB448062/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202503780 |
202502254 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, PPSB135823/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 5.284,58 |
| 202503784 |
202502255 |
135823/2024 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, PPSB135823/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 305,73 |
| 202503786 |
202502256 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, PPSB135823/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.046,09 |
| 202503778 |
202502257 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, PPSB135823/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 859,63 |
| 202503778 |
202502258 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, PPSB135823/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 888,47 |
| 202501781 |
202502263 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 5.199,64 |
| 202501783 |
202502263 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 3.681,90 |
| 202502067 |
202502264 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 166986. PC003171/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.193,00 |
| 202501563 |
202502265 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 782448. PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 72.929,27 |
| 202502300 |
202502266 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NFES 120 PC000488/2024,CF:31/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.268,09 |
| 202501617 |
202502267 |
003133/2023 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA; DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA; E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGIT AÇÃO, EM PÓ, DANFE 189532 ARP N. 93/2024. PC000411/2024,AF:4297/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.080,00 |
| 202415437 |
202502034 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28037 R$ 1.500,89 - TOTAL/R$ 150,09 - DESCONTO PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 574,41 |
| 202501500 |
202502041 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 27384 PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 630,64 |
| 202417675 |
202502043 |
002850/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ARP N. 699/2023.DANFE 4462. COMPLEMENTO OP 2040/2025 / TOTAL - R$ 902,93 / R$ 451,46 - OP 2040/2025. PARCELAMENTO CONFORME DECRETO Nº 22.836/25 PC003474/2023,AF:4139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 451,47 |
| 202501968 |
202501835 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:9/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,44 |
| 202501926 |
202501836 |
003193/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO -AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 43/2024. DANFE 303892 PC000203/2024,AF:4439/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.090,00 |
| 202501885 |
202501840 |
002670/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 513 PC2670/2024,AF:62/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.127,16 |
| 202501499 |
202501844 |
003065/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 30/2024. DANFE 592767 PC000165/2024,AF:4428/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.280,00 |
| 202501493 |
202501846 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DE OMALIZUBE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ARP N. 20/2024. DANFE 141833 PC000158/2024,AF:4143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.368,00 |
| 202501581 |
202502028 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1394. - COMPLEMENTO DA OP 2027/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 1.860,60 |
| 202501917 |
202501858 |
001604/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML, DANFE 166916 ARP N. 539/2024. PC002134/2024,AF:97/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.700,00 |
| 202501780 |
202502268 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 15141 (LARA) - 4A. MEDIÇÃO - R$ 5.409.250,97 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 1.116.988,90 - DESCONTO CONFORME OFÍCIO Nº 047/2025 . PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.292.262,07 - TOTAL NOTA FISCAL/ R$ 70.822,32 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.221.439,75 |
| 202503279 |
202502269 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 22436. PC001570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202501330 |
202502270 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N.583/2024. NFES 37 PC000007/2025,AF:119/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 240,00 |
| 202501780 |
202502271 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 15141 (LARA) - 4A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2268/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 70.822,32 |
| 202501785 |
202502272 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFES 32 ARP N.583/2024. PC000048/2025,AF:145/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 240,00 |
| 202502397 |
202502977 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:19/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 6.222,25 |
| 202503269 |
202503306 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] JUROS (US$ 2.563.440,09) PPSB042568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG. 0427-8 |
R$ 14.901.533,59 |
| 202418031 |
202502512 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3768. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 219.691,00 TOTAL / R$ 10.984,55 DESCONTO ATA NEGOCIACAO / R$ 94.871,12 COMPLEMENTO. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.090,00 |
| 202418034 |
202502512 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. NFES 3768. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 219.691,00 TOTAL / R$ 10.984,55 DESCONTO ATA NEGOCIACAO / R$ 94.871,12 COMPLEMENTO. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 109.745,33 |
| 202501254 |
202502632 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10930 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 446.743,18 - TOTAL / R$ 24.570,87 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$399835.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$22337.16 |
R$ 422.172,31 |
| 202501254 |
202502633 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10930 - COMPLEMENTO DA OP 2632/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 24.570,87 |
| 202501254 |
202502638 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10931 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.504,41 - TOTAL / R$ 962,74 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15666.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$875.22 |
R$ 16.541,67 |
| 202501254 |
202502641 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10931 - COMPLEMENTO DA OP 2638/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 962,74 |
| 202502237 |
202502610 |
001781/2023 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ARP N.46/2024, DANFE 7876. PC000293/2024,AF:4343/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.880,00 |
| 202501567 |
202502952 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 13069. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.140,00 |
| 202504600 |
202503107 |
000187/2025 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 CERTIDOES DE ESCRITURAS, RECIBO S/N PPSB187/2025 |
R$ 450,25 |
| 202501282 |
202502304 |
000924/2024 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. DANFE 2725 PC001816/2024,AF:84/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.841,40 |
| 202501294 |
202502304 |
000924/2024 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. DANFE 2725 PC001816/2024,AF:84/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.184,40 |
| 202501295 |
202502304 |
000924/2024 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. DANFE 2725 PC001816/2024,AF:84/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.994,20 |
| 202504212 |
202502516 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202504214 |
202502517 |
109997/2024 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024. PPSB109997/2024,CONVENIO:23/2024SAS DEPOSITO: 001 3266 2 041926 5 |
R$ 5.466,92 |
| 202502235 |
202502831 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31348 A 31351 E 31356. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 47.154,96 |
| 202502235 |
202502832 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31360 A 31363. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 69.852,24 |
| 202502235 |
202502833 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31371 A 31374. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 108.594,96 |
| 202502235 |
202502834 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31385, 31392, 31395 E 31396. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 93.407,04 |
| 202502235 |
202502835 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31386, 31393, 31397 E 31398. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 121.641,12 |
| 202502235 |
202502836 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. DANFES 31407 A 31410. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 131.805,30 |
| 202500620 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 86.107,40 |
| 202500630 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 144.720,22 |
| 202500642 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 87.773,27 |
| 202417255 |
202502419 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10893 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL. R$ 394.572,96 - TOTAL / R$ 15.592,10 - INSS, SENDO: R$ 15.191,06 - PRINCIPAL / R$ 401,04 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$359252.21 CDATV: 103103-1 ISS:R$19728.65 |
R$ 378.980,86 |
| 202417255 |
202502422 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5216 (ERA TECNICA), PAGAMENTO PARCIAL. R$ 382.006,08 - TOTAL / R$ 15.095,50 - INSS, SENDO: R$ 14.707,23 - PRINCIPAL / R$ 388,27 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002752/2024,CF:234/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$347810.28 CDATV: 103103-1 ISS:R$19100.30 |
R$ 366.910,58 |
| 202504252 |
202502524 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252. PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023SAS,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202504240 |
202502527 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB138051/2023,CONVENIO:29/2023SAS,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202504099 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 459,08 |
| 202504100 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 21.698,69 |
| 202504101 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 2.407,30 |
| 202504102 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 5.792,29 |
| 202504105 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202504106 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.494,02 |
| 202504107 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 2.407,30 |
| 202504108 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202504110 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 23.919,28 |
| 202504111 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.089,35 |
| 202505168 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 52.648,25 |
| 202505169 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 16.122,30 |
| 202505170 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 35.572,71 |
| 202505171 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 35.665,62 |
| 202505172 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 18.139,15 |
| 202505173 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.752,07 |
| 202505174 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 9.286,86 |
| 202505175 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.199,37 |
| 202504207 |
202503367 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202504607 |
202503368 |
009634/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO, PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA. PPSB9634/2025,CONVENIO:1/2025SEDESC DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 21.600,00 |
| 202504239 |
202503369 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202504609 |
202503370 |
009643/2025 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, PERTENCIMENTO E PREPARO. PPSB9643/2025,CONVENIO:2/2025SEDESC DEPOSITO: 001 1557 1 29317 2 |
R$ 3.600,00 |
| 202411871 |
202502651 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3993. ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 4764/4765. R$ 9.549,47 - TOTAL/ R$ 954,95 - DESCONTO. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.594,52 |
| 202502157 |
202502663 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM), NFES 45420. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 245,00 - TOTAL / R$ 26,95 - INSS PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218,05 |
| 202501321 |
202500518 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10226 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.146,85 - TOTAL / R$ 1.095,17 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 832,28 |
| 202500685 |
202500150 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA CELIA DAMASCENO PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.431,67 |
| 202501186 |
202500151 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 52.287,31 |
| 202500150 |
202500153 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB135807/2024 R$ 5.833,42 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 4.203,18 |
| 202500166 |
202500153 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB135807/2024 R$ 5.833,42 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 705,01 |
| 202500315 |
202500153 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB135807/2024 R$ 5.833,42 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 925,23 |
| 202500872 |
202500160 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ MARCO MOGNON PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 59.538,01 |
| 202501188 |
202500162 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DELSON JOSE AMADOR PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 139.324,70 |
| 202500936 |
202500163 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARTHUR DOS REIS PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.307,17 |
| 202501572 |
202500321 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
-R$ 35,00 |
| 202500166 |
202500806 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEF DOS SANTOS RIBEIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.220,14 |
| 202500166 |
202500807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA REGINA GRANA MOREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.108,80 |
| 202500166 |
202500808 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELIO PIO DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.813,21 |
| 202501185 |
202500368 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A RODRIGO MARTINS DA SILVA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.679,44 |
| 202501185 |
202500370 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JONATHAS DE ALMEIDA CHEDID PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.572,21 |
| 202501185 |
202500373 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELI MATURANA ALEO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.224,54 |
| 202501524 |
202500373 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELI MATURANA ALEO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.055,13 |
| 202500202 |
202500377 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUIDO BERNARDINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.027,60 |
| 202500202 |
202500380 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALFREDO NOGUEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.106,00 |
| 202501185 |
202500380 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALFREDO NOGUEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.422,43 |
| 202500234 |
202500381 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DELMA LOMAS BOIAN PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.916,32 |
| 202500244 |
202500383 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE FERREIRA ALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.501,34 |
| 202500255 |
202500385 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.717,38 |
| 202500916 |
202500397 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLORDECI S MATOS DE F RIBEIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.144,70 |
| 202501761 |
202500545 |
055115/2023 |
INSTITUTO DE ENGENHARIA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, INSCR.IMOBILIARIA N.534.600.001.000, LAUDO DE AVALIACAO PERICIAL EM FLS.0177/0247, COTA DE MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS.118, AUTOS N.1020373-89.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA PPSB55115/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 273.419,85 |
| 202420020 |
202500669 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CHMSBC 4/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 2.877.065,56 |
| 202420021 |
202500669 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CHMSBC 4/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 1.621.743,97 |
| 202420022 |
202500669 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CHMSBC 4/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 4.475.435,33 |
| 202420023 |
202500669 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CHMSBC 4/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 6.553.315,99 |
| 202406491 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 634.824,55 |
| 202415575 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 373.896,51 |
| 202417277 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 845.750,48 |
| 202500955 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.845,32 |
| 202500963 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 12.247,93 |
| 202500965 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 8.165,28 |
| 202500970 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 8.582,17 |
| 202500972 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.470,17 |
| 202500989 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 19.449,07 |
| 202500990 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 12.966,05 |
| 202501010 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 12.898,67 |
| 202501012 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 8.599,11 |
| 202501025 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 15.110,29 |
| 202501026 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 249,78 |
| 202501027 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 10.156,78 |
| 202500133 |
202500245 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JOSILDA FERNANDES PEREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.354,09 |
| 202500135 |
202500246 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MICHELLE AP DE A J COSTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.366,38 |
| 202501529 |
202500306 |
050010/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB093814/2020 CHEQUE A: KESSELYN VITÓRIA CORDEIRO SANTANA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 325,00 |
| 202406973 |
202500984 |
130852/2023 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2 |
R$ 38.133,36 |
| 202501530 |
202500307 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PPSB059798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202501202 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.014,83 |
| 202501209 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 110,46 |
| 202501210 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 313,16 |
| 202501211 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.381,92 |
| 202501212 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.474,20 |
| 202501213 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.562,43 |
| 202501214 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 374,55 |
| 202501215 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 951,66 |
| 202501216 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 400,32 |
| 202501217 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.852,10 |
| 202501218 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.628,40 |
| 202501219 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 16.911,35 |
| 202501220 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 418,70 |
| 202501221 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.101,20 |
| 202500389 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 41.652,73 |
| 202500396 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 1.100,06 |
| 202500397 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 2.320,58 |
| 202500122 |
202500568 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 31ª/240 - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 294.479,59-JUROS/R$ 167.360,28-ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 294.479,59 |
| 202500123 |
202500568 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 31ª/240 - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 294.479,59-JUROS/R$ 167.360,28-ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 167.360,28 |
| 202414328 |
202424600 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10814 (CASAMAX) - TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10814 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 24594/2024 - COMPLEMENTO DA OP 24594/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.247,91 |
| 202413648 |
202424606 |
000745/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. NO. 2110/2022, POR THIAGO FERREIRA COELHO. PC000745/2024 PC000745/2024 |
R$ 132,00 |
| 202414328 |
202424608 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5075 (ERA TECNICA) - TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5075 (ERA TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 109.689,55 - TOTAL / R$ 4.223,05 - INSS R$ 109.689,55 - TOTAL / R$ 4.223,05 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$99982.03 CDATV: 114002-0 ISS:R$5484.47 |
R$ 105.466,50 |
| 202413753 |
202424611 |
000732/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. NO. 2110/2022, POR TIAGO PEREIRA DA SILVA. PC000732/2024 PC000732/2024 |
R$ 121,00 |
| 202414328 |
202424612 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5075 (ERA TECNICA) - TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5075 (ERA TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 24608/2024 - COMPLEMENTO DA OP 24608/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.223,05 |
| 202408087 |
202424621 |
000740/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. NO. 2110/2022, POR CELSO BENEDITO DA SILVA. PC000740/2024 PC000740/2024 |
R$ 99,00 |
| 202416263 |
202424623 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53195 - DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53195 - COMPLEMENTO DA OP 24622/2024. COMPLEMENTO DA OP 24622/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 PC000011/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.043,35 |
| 202413374 |
202424629 |
000855/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO NO. 2110/2022, POR AMANDA CEZAR CAMARGO PC000855/2024 PC000855/2024 |
R$ 275,00 |
| 202415900 |
202424639 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 3 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 2A. URBANA - NFES 3 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 2A. MEDIÇÃO - MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24634/2024 COMPLEMENTO DA OP 24634/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.024.013,17 |
| 202415900 |
202424642 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 14985 (LARA) - 2A. MEDIÇÃO - URBANA - NFES 14985 (LARA) - 2A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24641/2024 COMPLEMENTO DA OP 24641/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 63.560,87 |
| 202407631 |
202424645 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 14.ª MEDIÇÃO - NFES 40 DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 14.ª MEDIÇÃO - NFES 40 - COMPLEMENTO DA OP 24644/2024. - COMPLEMENTO DA OP 24644/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.521,89 |
| 202413522 |
202424654 |
000854/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC000854/2024 PC000854/2024 |
R$ 104,50 |
| 202416909 |
202424950 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 808. TECNICA E SOCIAL - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 808. (MODERA) (MODERA) PC001413/2023,CF:57/2023 PC001413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231256.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$12171.41 |
R$ 243.428,28 |
| 202416909 |
202424951 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 1191. TECNICA E SOCIAL - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 1191. (C3 PLANEJAMENTO) (C3 PLANEJAMENTO) PC001413/2023,CF:57/2023 PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$154169.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$8114.18 |
R$ 162.283,52 |
| 202417681 |
202424952 |
001666/2024 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 150MG/ML, AMPOLA 4ML, AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 150MG/ML, AMPOLA 4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 262220 SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 262220 ARP NO 531/2024 ARP NO 531/2024 PC002293/2024,AF:4118/2024 PC002293/2024,AF:4118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.020,00 |
| 202417484 |
202424953 |
000984/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO CARBONATO DE LITIO 300MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 311490 COMPRIMIDOS, DANFE 311490 ARP N. 544/2024 ARP N. 544/2024 PC002283/2024,AF:4044/2024 PC002283/2024,AF:4044/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.956,80 |
| 202415971 |
202424954 |
000984/2024 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO 300MG DANFE 311501 DANFE 311501 ARP N. 544/2024. ARP N. 544/2024. PC002283/2024,AF:3664/2024 PC002283/2024,AF:3664/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 40.320,00 |
| 202417685 |
202424955 |
001187/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, ACONDICIONADO EM BLISTERS, DANFE 1948730 DANFE 1948730 ARP N. 384/2024 ARP N. 384/2024 PC002047/2024,AF:4101/2024 PC002047/2024,AF:4101/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.160,00 |
| 202417678 |
202424956 |
001201/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML SOLUÇÃO INJETAVEL ACONDICONADO EM CAIXAS COM NO SOLUÇÃO INJETAVEL ACONDICONADO EM CAIXAS COM NO MAXIMO 200 AMPOLAS. MAXIMO 200 AMPOLAS. ARP NO 386/2024 ARP NO 386/2024 DANFE 563805. DANFE 563805. PC001584/2024,AF:4114/2024 PC001584/2024,AF:4114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.790,00 |
| 202416575 |
202424957 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, NFES 424 NFES 424 ARP N. 442/2024 ARP N. 442/2024 PC001979/2024,AF:3924/2024 PC001979/2024,AF:3924/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$9097.20 CDATV: 104102-0 ISS:R$478.80 |
R$ 9.576,00 |
| 202412910 |
202424958 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - DANFE 9785 - REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - DANFE 9785 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 PC001472/2024,CF:185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 66.750,90 |
| 202412911 |
202424959 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - DANFE 9786 - REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - DANFE 9786 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 131/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 PC001472/2024,CF:185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 170.442,58 |
| 202417845 |
202424960 |
000698/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 239/2024 ARP N. 239/2024 DANFE 563806. DANFE 563806. PC001408/2024,AF:4235/2024 PC001408/2024,AF:4235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 974,00 |
| 202406706 |
202424961 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2779. WEB, NFES 2779. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.652,81 |
| 202411517 |
202424961 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2779. WEB, NFES 2779. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.947,19 |
| 202416479 |
202424961 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2779. WEB, NFES 2779. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.400,00 |
| 202406618 |
202424962 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 2644199 E NFSE 76779 E 76791. DANFE 2644199 E NFSE 76779 E 76791. PC002430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 PC002430/2018,CF:127/2018,TA:51/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.807,27 |
| 202414663 |
202424963 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13257 DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13257 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 242.602,26 - TOTAL/R$ 7.845,18 - INSS R$ 242.602,26 - TOTAL/R$ 7.845,18 - INSS R$ 20.733,96 - COMPLEMENTO R$ 20.733,96 - COMPLEMENTO PC002407/2024,CF:201/2024 PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$206745.05 CDATV: 105803-7 ISS:R$7278.07 |
R$ 148.067,32 |
| 202400361 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 103.234,93 |
| 202400363 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 16.788,14 |
| 202410927 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.306.006,46 |
| 202410930 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.608.765,47 |
| 202410932 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 161.619,20 |
| 202416508 |
202425079 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 437141, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 437141, 437241,437270,437271,437276,437406,437409,437520, 437241,437270,437271,437276,437406,437409,437520, 437523,437666,437676,437677,437681,437684,437686, 437523,437666,437676,437677,437681,437684,437686, 437689,437730,437733,437735,437868 437689,437730,437733,437735,437868 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.983,05 |
| 202416508 |
202425080 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 400050, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 400050, 406280,406304,426724,430926,431091,434807,435205, 406280,406304,426724,430926,431091,434807,435205, 435414,437412,437522,437675,437711,437728,437863, 435414,437412,437522,437675,437711,437728,437863, 437869,437993,437997,438005,438020 437869,437993,437997,438005,438020 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.712,60 |
| 202416508 |
202425081 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 422207, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 422207, 426046,428557,433830,436066,437521,437542,437690, 426046,428557,433830,436066,437521,437542,437690, 437729,437734,437738,437864,438136 437729,437734,437738,437864,438136 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.914,97 |
| 202417999 |
202425082 |
001025/2024 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHA AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, 4-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO. CILINDRICA DE 2,0 E 4,0 CM DE COMPRIMENTO. ARP N.350/2024 ARP N.350/2024 DANFE 110418. DANFE 110418. PC001818/2024,AF:4248/2024 PC001818/2024,AF:4248/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.040,40 |
| 202413385 |
202425083 |
000981/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, DANFE 298962. ENDOTRAQUEAL, DANFE 298962. PC981/2024,AF:2535/2024 PC981/2024,AF:2535/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 252,80 |
| 202417843 |
202425084 |
001083/2024 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. DE ASSISTENCIA A SAUDE. ARP N. 451/2024. ARP N. 451/2024. DANFE 1426 DANFE 1426 PC001925/2024,AF:4203/2024 PC001925/2024,AF:4203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.340,00 |
| 202417755 |
202425085 |
000478/2024 |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ARP N. 175/2024 ARP N. 175/2024 DANFE 2927. DANFE 2927. PC001191/2024,AF:4079/2024 PC001191/2024,AF:4079/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.750,00 |
| 202406100 |
202425086 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, 19ªMEDIÇÃO - COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, 19ªMEDIÇÃO - NFS 4294. NFS 4294. PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$905912.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$47679.62 |
R$ 178.349,28 |
| 202415621 |
202425086 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, 19ªMEDIÇÃO - COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, 19ªMEDIÇÃO - NFS 4294. NFS 4294. PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$905912.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$47679.62 |
R$ 775.243,16 |
| 202409341 |
202425087 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL, FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL, DANFE 24619. DANFE 24619. PC001295/2024,CF:153/2024 PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 652,85 |
| 202500567 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 25.400,00 |
| 202500570 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.927,24 |
| 202500685 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 40.258,36 |
| 202500687 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.143,00 |
| 202500688 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.842,00 |
| 202500689 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.163,81 |
| 202500692 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500693 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.995,56 |
| 202500695 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.719,98 |
| 202500696 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.650,00 |
| 202500697 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 55.321,65 |
| 202500698 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.057,32 |
| 202500702 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.775,00 |
| 202500703 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 82.835,52 |
| 202500704 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.369,82 |
| 202500709 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.205,68 |
| 202500710 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.325,00 |
| 202501022 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.043,62 |
| 202501024 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 32.000,85 |
| 202501025 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.070,78 |
| 202501028 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 131.750,15 |
| 202501030 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 22.575,00 |
| 202501031 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 26.339,97 |
| 202501032 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.286,85 |
| 202501036 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.788,53 |
| 202501037 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.375,00 |
| 202501038 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 15.819,27 |
| 202501039 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202501184 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 29.495,12 |
| 202501187 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 38.382,83 |
| 202501188 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.549,05 |
| 202501196 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.588,51 |
| 202500920 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 25.002,55 |
| 202500921 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 101,61 |
| 202500922 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 16.702,24 |
| 202500941 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 2.642,38 |
| 202500942 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.431,31 |
| 202500943 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 2.238,69 |
| 202500953 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 5.611,49 |
| 202500954 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.059,76 |
| 202500955 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 4.254,59 |
| 202500963 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 2.689,26 |
| 202500965 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.792,84 |
| 202500979 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 23.089,04 |
| 202500980 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 142,61 |
| 202500981 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 14.936,90 |
| 202500989 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 16.336,18 |
| 202500990 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 10.890,79 |
| 202500998 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 18.610,13 |
| 202501000 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 12.406,74 |
| 202500596 |
202500712 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 14/2025 A FERNANDA PENATTI A VASCONCELOS. PPSB135805/2024 R$ 1.642,86 - LÍQUIDO R$ 623,15 - IR (R.9375) |
R$ 2.266,01 |
| 202500003 |
202500761 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB000131/2021 |
R$ 455,40 |
| 202500913 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.250,54 |
| 202500005 |
202500765 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB044806/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202500040 |
202500768 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB044857/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202500032 |
202500770 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PPSB044838/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202500009 |
202500771 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB044843/2020 |
R$ 3.036,00 |
| 202501207 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 5.691,87 |
| 202501208 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 2.877,24 |
| 202501405 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 36.175,95 |
| 202501406 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 2.510,15 |
| 202500850 |
202500840 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDEMIR ALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.539,15 |
| 202500015 |
202500999 |
000489/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES - DANFE 1483 - ARP N. 587/2024. PC002289/2024,AF:4168/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.800,00 |
| 202502774 |
202501124 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFSE 3416 - COMPLEMENTO DA OP 1123/2025 , R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 - OP 1123/2025 PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:31/2024 DEPOSITO: 104 4276 3 000454 2 |
R$ 223.937,00 |
| 202502109 |
202501125 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PPSB135823/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 682,02 |
| 202502016 |
202501126 |
135823/2024 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PPSB135823/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 305,73 |
| 202501980 |
202501152 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS NO 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 2.679,00 |
| 202501222 |
202501365 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB013141/2025,CF:127/2021 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.672,30 |
| 202501193 |
202501366 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB013141/2025,CF:3/2020,TA:42/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.833,90 |
| 202501225 |
202501369 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB013141/2025,CF:171/2023 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 13.349,55 |
| 202501483 |
202501370 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB013141/2025,CF:28/2023,TA:28/2024 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 142,00 |
| 202501230 |
202501371 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO PPSB013141/2025,CF:73/2023 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 7.985,50 |
| 202502658 |
202501377 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:128/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 21.887,81 |
| 202502659 |
202501377 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:128/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 4.451,87 |
| 202501880 |
202501379 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3482131 PC000041/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 233,10 |
| 202500595 |
202501380 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 50/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 132.804,15 |
| 202503280 |
202501381 |
038118/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.91/92) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.200,00 |
| 202500487 |
202501382 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 51/2025 A CLAUDIA LOPES DA SILVA. PPSB135805/2024 R$ 2.627,59 - LÍQUIDO R$ 17,71 - IR (R.9375) R$ 221,76 - INSS (R.9382) |
R$ 2.717,06 |
| 202500529 |
202501382 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 51/2025 A CLAUDIA LOPES DA SILVA. PPSB135805/2024 R$ 2.627,59 - LÍQUIDO R$ 17,71 - IR (R.9375) R$ 221,76 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502692 |
202501386 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:140/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 51.814,18 |
| 202502693 |
202501386 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128543/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:140/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 10.169,73 |
| 202502742 |
202501387 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:161/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 9.398,11 |
| 202414578 |
202501660 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3246 E RECIBO 17461 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.899,58- TOTAL/R$ 3.44,98-DESCONTO CONF ATA RENEGOCIACAO R$ 2.579,45 - OP 1659/25/R$ 61.145,05- COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.730,10 |
| 202500426 |
202501759 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.61/2025 A LUCIA LUIZA BARBOSA, NILVANIA DE F SOARES DOMINGUES E ADRIANA DE O CINTRA MORAES. PPSB135805/2024 R$ 5.352,18-LIQUIDO |
R$ 2.365,78 |
| 202500456 |
202501759 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.61/2025 A LUCIA LUIZA BARBOSA, NILVANIA DE F SOARES DOMINGUES E ADRIANA DE O CINTRA MORAES. PPSB135805/2024 R$ 5.352,18-LIQUIDO |
R$ 1.685,42 |
| 202500501 |
202501759 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.61/2025 A LUCIA LUIZA BARBOSA, NILVANIA DE F SOARES DOMINGUES E ADRIANA DE O CINTRA MORAES. PPSB135805/2024 R$ 5.352,18-LIQUIDO |
R$ 1.300,98 |
| 202500620 |
202501760 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.62/2025 A FLORISBELA FERNANDES DA SILVA. PPSB135805/2024 R$ 659,96-LIQUIDO |
R$ 659,96 |
| 202500872 |
202501761 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.63/2025 A ANDRE ORLANDO ARRAZ MAZ. PPSB135805/2024 R$ 5.222,08-LIQUIDO |
R$ 5.222,08 |
| 202500426 |
202501762 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.64/2025 A GREICI PICOLO MORSELLI. PPSB135805/2024 R$ 151,90 - SBCPREV (R.9374) R$ 933,09 - LIQUIDO |
R$ 1.084,99 |
| 202501981 |
202501764 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3474764. PC000034/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 288,05 |
| 202501188 |
202501133 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OLIMPIO EUGENIO F SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.247,00 |
| 202502858 |
202501137 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO CADASTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 87/2025 DO CRMV. PPSB003525/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 163,00 |
| 202500110 |
202500763 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB044833/2020 |
R$ 5.206,74 |
| 202500014 |
202500764 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB045007/2020 |
R$ 12.796,24 |
| 202502970 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 1.907,11 |
| 202502971 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.726,63 |
| 202502983 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 3.795,04 |
| 202502984 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 3.841,80 |
| 202502985 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 3.935,32 |
| 202502999 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 1.634,41 |
| 202503000 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.451,61 |
| 202503024 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 3.501,57 |
| 202502094 |
202501204 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 12/2024-SAS- ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:12/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202502230 |
202501205 |
110007/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB110007/2024,CONVENIO:26/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 734473806 7 |
R$ 4.923,00 |
| 202502318 |
202501207 |
109997/2024 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº251/2024(SB60487/2024) EM FLS. 97/99. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA (127230/2022) EM FLS. 296/297. - RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB109997/2024,CONVENIO:23/2024SAS DEPOSITO: 001 3266 2 041926 5 |
R$ 5.466,92 |
| 202500916 |
202501527 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDRE ORLANDO ARRAZ MAZ, CATIA APARECIDA CARDOSO, E MARCELA PARANHOS PIMENTEL. PPSB135808/2024 R$ 173,88 - SBCPREV (R.9374) R$ 382,82 - NOTREDAME (R.9235) R$ 6.351,97-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.788,43 |
| 202502963 |
202501527 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDRE ORLANDO ARRAZ MAZ, CATIA APARECIDA CARDOSO, E MARCELA PARANHOS PIMENTEL. PPSB135808/2024 R$ 173,88 - SBCPREV (R.9374) R$ 382,82 - NOTREDAME (R.9235) R$ 6.351,97-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 3.251,97 |
| 202417797 |
202501532 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1964 (NEWTESC) - 40.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 193.660,58 - TOTAL / R$ 7.455,93 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$180394.83 CDATV: 103302-6 ISS:R$5809.82 |
R$ 186.204,65 |
| 202417797 |
202501534 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1964 (NEWTESC) - 40.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1532/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 7.455,93 |
| 202500406 |
202501535 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CICERO APARECIDO SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.050,47 |
| 202500406 |
202501539 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAQUELINE APARECIDA VIANA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 251,24 |
| 202502320 |
202501542 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. NFST 189048518/01/2025 COMPLEMENTO DA OP 1451/2025 R$ 1.148,87 - TOTAL/R$ 1.140,00 - OP 1451/2025 PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8,87 |
| 202502006 |
202501197 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO N. 09/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:9/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202502191 |
202501208 |
138072/2023 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023SAS,TA:34/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 28.665,00 |
| 202502185 |
202501209 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023SAS,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202500790 |
202501132 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERSON AMARO DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.436,23 |
| 202500371 |
202501131 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORAH CRISTINA R T PEREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.283,44 |
| 202502583 |
202501267 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:99/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 6.842,45 |
| 202502524 |
202501268 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:75/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 11.545,97 |
| 202502525 |
202501268 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:75/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 6.064,00 |
| 202500128 |
202501592 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 112/240 R$ 68.983,37 - JUROS R$ 31.732,35 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 730,44 |
| 202500129 |
202501592 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 112/240 R$ 68.983,37 - JUROS R$ 31.732,35 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 136,01 |
| 202503234 |
202501592 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 112/240 R$ 68.983,37 - JUROS R$ 31.732,35 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 68.252,93 |
| 202503235 |
202501592 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARC. 112/240 R$ 68.983,37 - JUROS R$ 31.732,35 - ENCARGOS PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.596,34 |
| 202500087 |
202501595 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC 129/240. R$ 120.676,66 - JUROS R$ 46.259,38 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 725,89 |
| 202500089 |
202501595 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC 129/240. R$ 120.676,66 - JUROS R$ 46.259,38 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 511,59 |
| 202503216 |
202501595 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC 129/240. R$ 120.676,66 - JUROS R$ 46.259,38 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 119.950,77 |
| 202503218 |
202501595 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC 129/240. R$ 120.676,66 - JUROS R$ 46.259,38 - ENCARGOS PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 45.747,79 |
| 202500111 |
202501596 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 151/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 417,54 |
| 202503210 |
202501596 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 151/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 90.771,68 |
| 202500112 |
202501597 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010. PARC. 151/240. R$ 51.663,68 - JUROS R$ 19.804,41 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 970,57 |
| 202500113 |
202501597 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010. PARC. 151/240. R$ 51.663,68 - JUROS R$ 19.804,41 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 55,39 |
| 202503211 |
202501597 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010. PARC. 151/240. R$ 51.663,68 - JUROS R$ 19.804,41 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 50.693,11 |
| 202503212 |
202501597 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010. PARC. 151/240. R$ 51.663,68 - JUROS R$ 19.804,41 - ENCARGOS PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 19.749,02 |
| 202411710 |
202501598 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NFES 2685608. PC001515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 90.699,16 |
| 202417800 |
202501598 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NFES 2685608. PC001515/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.022,10 |
| 202412998 |
202501599 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 5409. PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.832,00 |
| 202500339 |
202501130 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A KARINA LUZ DE QUEIROZ. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.167,66 |
| 202500609 |
202502132 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 15.042,51 - LIQUIDO R$ 1.636,27 - DESCONTO |
R$ 10.381,30 |
| 202500620 |
202502132 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 15.042,51 - LIQUIDO R$ 1.636,27 - DESCONTO |
R$ 488,59 |
| 202500630 |
202502132 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 15.042,51 - LIQUIDO R$ 1.636,27 - DESCONTO |
R$ 3.672,37 |
| 202500642 |
202502132 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 15.042,51 - LIQUIDO R$ 1.636,27 - DESCONTO |
R$ 1.066,39 |
| 202500651 |
202502132 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 15.042,51 - LIQUIDO R$ 1.636,27 - DESCONTO |
R$ 81,56 |
| 202500663 |
202502132 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 15.042,51 - LIQUIDO R$ 1.636,27 - DESCONTO |
R$ 348,14 |
| 202500674 |
202502132 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 15.042,51 - LIQUIDO R$ 1.636,27 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202411711 |
202502135 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 613. PC001155/2024,CF:142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 62.542,93 |
| 202413731 |
202502135 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 613. PC001155/2024,CF:142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.449,51 |
| 202414452 |
202502135 |
000693/2024 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR, NFES 613. PC001155/2024,CF:142/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 32.356,00 |
| 202503085 |
202502136 |
135819/2024 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 068/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135819/2024 |
R$ 3.586,21 |
| 202503089 |
202502137 |
135818/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 069/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135818/2024 |
R$ 25.406,41 |
| 202500663 |
202500960 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LORENI RODRIGUES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.321,07 |
| 202500663 |
202500963 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANILDA PAULA DA CRUZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.528,43 |
| 202500663 |
202500964 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELLY CRISTINA VIEIRA FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.585,28 |
| 202500674 |
202500966 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LETICIA GARCIA DOS SANTOS LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.066,69 |
| 202500674 |
202500967 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GEYSA ROBERTA DE CAMPOS XAVIER PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.071,07 |
| 202500674 |
202500968 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANAINA FERNANDES LACERDA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.329,39 |
| 202500674 |
202500969 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICARDO SPARAPAN PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.188,41 |
| 202500642 |
202500970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 102,27-INSS (R.9382) R$ 868,07-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 274,87 |
| 202500674 |
202500970 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 102,27-INSS (R.9382) R$ 868,07-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 695,47 |
| 202500145 |
202500972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CECILIA DALL ANESE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,93 |
| 202502018 |
202500972 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CECILIA DALL ANESE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.822,17 |
| 202502018 |
202500973 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANNIELE COSTA DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.046,00 |
| 202500784 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.525,00 |
| 202500793 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 1.869,10 |
| 202500794 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 115,32 |
| 202500596 |
202502132 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 15.042,51 - LIQUIDO R$ 1.636,27 - DESCONTO |
R$ 622,23 |
| 202500795 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 869,14 |
| 202500876 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 5.023,91 |
| 202500877 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 3.399,48 |
| 202500920 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 42.420,29 |
| 202500922 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 28.280,18 |
| 202502859 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 42.387,40 |
| 202500523 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 108,58 |
| 202503946 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 1.539,74 |
| 202503947 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 2.309,60 |
| 202503948 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 3.099,05 |
| 202503949 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.894,59 |
| 202503950 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 13.292,35 |
| 202503951 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 519,77 |
| 202503952 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.274,74 |
| 202503953 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 13.652,21 |
| 202503954 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 350,68 |
| 202503955 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.023,89 |
| 202503956 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 13.360,50 |
| 202503957 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.144,74 |
| 202503958 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 13.717,11 |
| 202503959 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 3.224,37 |
| 202503960 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 4.836,56 |
| 202503961 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 1.072,73 |
| 202503962 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.109,09 |
| 202503963 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 18.174,08 |
| 202503964 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 27.261,10 |
| 202503965 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 12.023,48 |
| 202503966 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 18.035,22 |
| 202503967 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 7.264,48 |
| 202503968 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 10.896,71 |
| 202503969 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 10.433,66 |
| 202503970 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 15.650,49 |
| 202503971 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 2.683,67 |
| 202503299 |
202501850 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 - JUROS E C.M. - R$ 183.890,86 - JUROS / R$ 101.243,94 ENCARGOS TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 82.487,88 |
| 202417089 |
202501890 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12617 (BOA HORA). COMPLEMENTO DA OP 1887/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 40.444,82 |
| 202503531 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503532 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.681,24 |
| 202503534 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 14.081,37 |
| 202503535 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503536 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 43.737,56 |
| 202503537 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 22.900,00 |
| 202503538 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.690,70 |
| 202503539 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.309,60 |
| 202503540 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 118.799,67 |
| 202503541 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 35.525,98 |
| 202503542 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 101.325,00 |
| 202503543 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 241,70 |
| 202503544 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.133,77 |
| 202503545 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.055,10 |
| 202503546 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 39.551,81 |
| 202503547 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 23.600,00 |
| 202503548 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 9.786,48 |
| 202503549 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 11.616,75 |
| 202503550 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 71.701,91 |
| 202503551 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 513,38 |
| 202503552 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.161,08 |
| 202503553 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.375,00 |
| 202503559 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 11.900,67 |
| 202501147 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 20.458,28 |
| 202501148 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202415068 |
202501061 |
001662/2024 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 39. PC001662/2024,CF:188/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202500567 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 500,00 |
| 202500568 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 72.025,00 |
| 202500569 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.225,00 |
| 202500570 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 40,00 |
| 202500571 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 8.644,74 |
| 202500572 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 8.049,96 |
| 202501780 |
202502273 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 6 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 4A. MEDIÇÃO - R$ 25.100.951,87 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 7.693.213,94 - DESCONTO CONFORME OFÍCIO Nº 047/2025 . PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.407.737,93 - TOTAL NOTA FISCAL / R$ 957.425,59 - INSS. PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$15579925.44 CDATV: 101202-9 ISS:R$870386.90 |
R$ 16.450.312,34 |
| 202501780 |
202502274 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 6 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 4A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2273/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 957.425,59 |
| 202501946 |
202502275 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 21136 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.080,00 - TOTAL / R$ 3.748,80 - INSS PC001150/2024,CF:152/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29649.60 CDATV: 101403-0 ISS:R$681.60 |
R$ 30.331,20 |
| 202501946 |
202502276 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 21136 - COMPLEMENTO DA OP 2275/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001150/2024,CF:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 3.748,80 |
| 202415368 |
202502070 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACOLHIMENTO 24H - NFES 4897 - 3A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 34.927,60 - TOTAL/R$ 3.492,76 - DESCONTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 167/2024. PC002234/2024,CF:214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$30387.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$1047.83 |
R$ 31.434,84 |
| 202502295 |
202501998 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 615. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202502111 |
202501860 |
002338/2024 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCA CALIBRADA DE 10MICROLITROS, TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO E TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM. DANFE 7309. PC2338/2024,AF:4449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 528,00 |
| 202502113 |
202502047 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5605, COMPLEMENTO DA OP 2044/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 42.014,32 |
| 202502819 |
202502196 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099376/2021,CONVENIO:34/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 147.189,93 |
| 202502810 |
202502197 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099374/2021,CONVENIO:33/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 130.939,72 |
| 202502779 |
202502212 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075565/2021,CONVENIO:23/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 188.662,59 |
| 202502780 |
202502212 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075565/2021,CONVENIO:23/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 150,00 |
| 202400165 |
202502214 |
056499/2023 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, NOTA DE DÉBITO 20121. PP085143/2023,CONVENIO:56499/2023SA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.890,21 |
| 202417254 |
202502216 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (CASAMAX) 1ª MEDIÇÃO NFS 10877. PAGAMENTO PARCIAL R$ 73.834,56 - TOTAL / R$ R$ 2.917,67 - INSS,SENDO R$ 2.842,63 - PRINCIPAL / R$ 75,04 - MULTA / R$ 36.917,28 - COMPLEMENTO. PC000005/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$30307.88 CDATV: 103103-1 ISS:R$3691.73 |
R$ 33.999,61 |
| 202501784 |
202502220 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, 30.ª MEDIÇÃO - NFES 35. PC001852/2022,CF:102/2022,TA:119/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1614219.05 CDATV: 103302-6 ISS:R$84958.90 |
R$ 1.699.177,95 |
| 202417254 |
202502222 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (CASAMAX) 1ª MEDIÇÃO NFS 10877. COMPLEMENTO OP 2216/2025. TOTAL - R$ R$ 73.834,56 / R$ 33.999,61 - OP 2216/ R$ 2.917,67 OP INSS 2221. PC000005/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 36.917,28 |
| 202501567 |
202501863 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 13016 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.140,00 |
| 202502275 |
202501866 |
002769/2023 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EM ROLOS MEDINDO 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO. ARP N.049/2024, DANFE 47940. PC000312/2024,AF:128/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.090,00 |
| 202501756 |
202501965 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24645. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 128,06 |
| 202501756 |
202501966 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24646. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.386,58 |
| 202501756 |
202501967 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24652. PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 277,01 |
| 202500643 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 932,79 |
| 202500650 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 3.667,64 |
| 202500651 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 33.750,95 |
| 202500663 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 78.389,14 |
| 202418939 |
202503612 |
000626/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G. ARP NO 308/2024, DANFE 2203. R$ 78.393,50 - TOTAL/ R$ 1.567,87 - DESCONTO. PC001584/2024,AF:4265/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 76.825,63 |
| 202505329 |
202503624 |
011925/2025 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA REPAROS E DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 6071201 0 |
R$ 6.000,00 |
| 202505330 |
202503624 |
011925/2025 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA REPAROS E DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 6071201 0 |
R$ 6.000,00 |
| 202505326 |
202503628 |
020158/2025 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL,DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS, COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL,ESTACIONAMENTOS,ALIMENTAÇÃO, COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS. PPSB20158/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 6.000,00 |
| 202416046 |
202502634 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 18162(ESTRATEGICA) - 44.ª MEDIÇÃO R$ 148.791,67 - TOTAL/R$ 16.532,46 - DESCONTO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124819.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$7439.58 |
R$ 19.048,50 |
| 202416991 |
202502634 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 18162(ESTRATEGICA) - 44.ª MEDIÇÃO R$ 148.791,67 - TOTAL/R$ 16.532,46 - DESCONTO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124819.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$7439.58 |
R$ 113.210,71 |
| 202502886 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 36.751,46 |
| 202502888 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 43.550,23 |
| 202502893 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 481.021,14 |
| 202502897 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 134.044,07 |
| 202502899 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 134.629,77 |
| 202502901 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 60.961,38 |
| 202502903 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 71.761,04 |
| 202502905 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 40.814,59 |
| 202502907 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 25.036,96 |
| 202502909 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 13.836,00 |
| 202502911 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 3.358,45 |
| 202502913 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 28.013,72 |
| 202503304 |
202503788 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 33ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.732.508,04 |
| 202501261 |
202503789 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 120143115, 120149062, 120173499, 120173500, 120203786, 120222364, 120276087 E 0120297907. PP047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 39.798,02 |
| 202503297 |
202503796 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 33ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.048.073,93 |
| 202505332 |
202503797 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3792/2025 PPSB135801/2024 R$ 16.210,03 - LIQUIDO |
R$ 16.210,03 |
| 202502157 |
202502665 |
001823/2023 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM), NFES 45420. COMPLEMENTO DA OP 2663/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC003271/2023,CF:178/2023,TA:181/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 26,95 |
| 202501254 |
202502666 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10935 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 54.394,13 - TOTAL / R$ 2.991,68 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49770.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$1631.82 |
R$ 51.402,45 |
| 202501254 |
202502667 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10935 - COMPLEMENTO DA OP 2666/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 2.991,68 |
| 202504249 |
202503405 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023SAS,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202501545 |
202502647 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10951(CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 399.711,60 - TOTAL / R$ 15.388,90 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$364337.12 CDATV: 114002-7 ISS:R$19985.58 |
R$ 384.322,70 |
| 202501545 |
202502648 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 10951(CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 2647/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 15.388,90 |
| 202505102 |
202503234 |
004186/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR GCM - ALEXANDRE FRANCELINO X MSBC - AUTOS Nº1001780-74.2016.5.02.0467 - 7A VARA DO TRABALHISTA, ORDEM RPV-T 2024-0(PARTE SERVIDOR) FILE 1455. COMPLEMENTO OP 3235/2025.R$ 5.018,22 - TOTAL / R$ 3.633,93 - OP 3235/2025. PPSB4186/2024 CONFORME DARF UNIFICADO |
R$ 1.384,29 |
| 202503288 |
202503300 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 316.784,66 - TOTAL / R$ 62.726,87 - COMPLEMENTO. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202500406 |
202502316 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIANE DE CARVALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.332,47 |
| 202411871 |
202502649 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3995. ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 4764/4765. R$ 5.174,59 - TOTAL/ R$ 517,46 - DESCONTO. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.657,13 |
| 202411871 |
202502650 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3994. ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 4764/4765. R$ 1.895,56 - TOTAL/ R$ 189,56 - DESCONTO. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.706,00 |
| 202411871 |
202502652 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 6234. ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 4764 E 4765. R$ 526,28 - TOTAL/ R$ 52,63 - DESCONTO. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 473,65 |
| 202408220 |
202502655 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.090,40 |
| 202317516 |
202502657 |
003119/2023 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO - AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, SB51010/2019, PC3119/2023,AF:4278/2023 VALOR BRUTO: R$ 24266.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 897.31 PC3119/2023000,AF:4278/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 23369.35 INSS:R$ 897.31 <9221> |
R$ 24.266,66 |
| 202317517 |
202502658 |
003119/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA, PC3119/2023 PC003119/2023 |
R$ 4.853,33 |
| 202501254 |
202502668 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10936 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.169,27 - TOTAL / R$ 944,31 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15366.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$858.46 |
R$ 16.224,96 |
| 202501254 |
202502669 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10936 - COMPLEMENTO DA OP 2668/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 944,31 |
| 202500766 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 29,28 |
| 202500778 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 2.496,28 |
| 202500916 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 121,45 |
| 202502862 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 3.191,23 |
| 202502893 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 17.779,92 |
| 202502897 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 1.349,23 |
| 202502899 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 400,34 |
| 202417286 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 521.966,55 |
| 202417298 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 296.716,11 |
| 202417301 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 141.469,77 |
| 202417303 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 201.381,91 |
| 202419992 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 6.724.904,29 |
| 202419996 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 2.000.000,00 |
| 202404225 |
202500082 |
013814/2024 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB13814/2024 |
R$ 10.260,02 |
| 202412116 |
202500087 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 15294167 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 626/2023, PC003417/2023,AF:2170/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202415172 |
202500088 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 15294174 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC003417/2023,AF:3344/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 209,75 |
| 202500145 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 18.219,51 |
| 202500158 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 12.709,84 |
| 202500164 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.947,32 |
| 202500166 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 39.185,08 |
| 202500167 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.435,71 |
| 202500173 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.087,94 |
| 202500175 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 135.586,98 |
| 202500751 |
202500467 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA SHINKAWA GOMES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.287,67 |
| 202501591 |
202500467 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA SHINKAWA GOMES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.276,64 |
| 202501591 |
202500468 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELICA YURIKO HIGASHI OYAMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.219,40 |
| 202501589 |
202500470 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.307,60-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.571,80 |
| 202501590 |
202500470 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.307,60-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 204,47 |
| 202501591 |
202500470 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.307,60-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 531,33 |
| 202501564 |
202500506 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 505/2025 R$ 1.002.769,39 - TOTAL/ R$ 942.791,35 - OP 505/2025 BORDERO OBRAS-A/00904 PPSB016454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 59.978,04 |
| 202406663 |
202500507 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB016446/2024 BORDERO/ IR A RECOLHER |
R$ 938.190,82 |
| 202412536 |
202500514 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB016437/2024 BORDERO/ IR A RECOLHER |
R$ 790.253,39 |
| 202415372 |
202500102 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BASE GCM-ASSUNCAO. ARP N. 167/2024, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 4838. PC002237/2024,CF:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$141914.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$4389.12 |
R$ 146.303,85 |
| 202415358 |
202500103 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PARQUE MINUCIPAL ESTORIL. ARP Nº167/2024, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4844. PC002243/2024,CF:220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150102.15 CDATV: 103102-3 ISS:R$4642.33 |
R$ 154.744,48 |
| 202501186 |
202500152 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO ABUKATER NETO PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 118.308,12 |
| 202500872 |
202500815 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSIANE LORRAINE DA S MONTEIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.960,29 |
| 202500406 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 1.228.260,80 |
| 202500408 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 31.151,68 |
| 202500435 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 1.274.169,57 |
| 202500436 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 372,00 |
| 202411525 |
202500190 |
001210/2023 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PPSB015686/2024,CF:73/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 9.222,00 |
| 202410870 |
202500191 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB015686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 853,99 |
| 202412238 |
202500191 |
001774/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB015686/2024,CF:93/2023,TA:106/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 5.636,51 |
| 202411527 |
202500192 |
001775/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PPSB015686/2024,CF:94/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 372,50 |
| 202411532 |
202500193 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB015686/2024,CF:127/2021 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 5.803,15 |
| 202411521 |
202500194 |
002657/2023 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:171/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 15.192,10 |
| 202411526 |
202500196 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PPSB015686/2024,CF:98/2023 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 836,00 |
| 202413362 |
202500676 |
000487/2023 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 70. PC001082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202502020 |
202500813 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TAIS STERCHELE ALCEDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.725,26 |
| 202415520 |
202500063 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3459607. PC000062/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16,65 |
| 202413283 |
202500332 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3461434. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 188,10 |
| 202417208 |
202500333 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3458271. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 334.666,57 - TOTAL / R$ 250.414,17 - COMPLEMENTO. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 84.252,40 |
| 202413283 |
202500334 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3458271. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 334.666,57 - TOTAL / R$ 84.252,40 - OP 333/2025 / R$ 27.328,09 - COMPLEMENTO. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 68.086,08 |
| 202418784 |
202500334 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3458271. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 334.666,57 - TOTAL / R$ 84.252,40 - OP 333/2025 / R$ 27.328,09 - COMPLEMENTO. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 155.000,00 |
| 202501272 |
202500188 |
083819/2023 |
FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB83819/2023,CONVENIO:83819/2023SC GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU |
R$ 1.198,10 |
| 202405744 |
202500189 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB015686/2024,CF:3/2020,TA:42/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.423,35 |
| 202417208 |
202500122 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3447797 E 3448511. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 916.406,41 TOTAL / R$ 25.358,48 COMPLEMENTO PC000030/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 891.047,93 |
| 202411170 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.956,90 |
| 202411171 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 28.109,23 |
| 202411173 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.858,18 |
| 202411174 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.489,68 |
| 202411175 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.734,91 |
| 202411176 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 21.982,02 |
| 202411177 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 47.746,43 |
| 202411178 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.532,65 |
| 202500131 |
202500117 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.ª QUINZENA DOS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135804/2024 |
R$ 19.468,98 |
| 202500391 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 3.149,63 |
| 202500392 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 1.170,94 |
| 202500393 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 1.790,14 |
| 202412155 |
202424658 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1374. - NFES 1374. - COMPLEMENTO DA OP 24652/2024 COMPLEMENTO DA OP 24652/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.860,60 |
| 202416047 |
202424660 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 869 (JP BECHARA), OPERADOR. NFES 869 (JP BECHARA), COMPLEMENTO DA OP 24659/2024 COMPLEMENTO DA OP 24659/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 28.582,40 |
| 202411226 |
202424661 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 2ª MEDIÇÃO. NFSE 1009 (OBRAMIX). 2ª MEDIÇÃO. NFSE 1009 (OBRAMIX). COMPLEMENTO DA OP 24650/2024 COMPLEMENTO DA OP 24650/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001513/2024,CF:171/2024 PC001513/2024,CF:171/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 694,42 |
| 202416047 |
202424666 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10835 (CASAMAX), OPERADOR. NFES 10835 (CASAMAX), COMPLEMENTO DA OP 24662/2024 COMPLEMENTO DA OP 24662/2024 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 PC000405/2020,CF:28/2020,TA:10/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 28.524,76 |
| 202411226 |
202424669 |
000781/2023 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF 2ª MEDIÇÃO. NFSE 10832 (CASAMAX). 2ª MEDIÇÃO. NFSE 10832 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 24665/2024 COMPLEMENTO DA OP 24665/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001513/2024,CF:171/2024 PC001513/2024,CF:171/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 694,42 |
| 202413669 |
202424677 |
000744/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. NO. 2110/2022, POR SANDRO MARTINS DE JESUS. PC000744/2024 PC000744/2024 |
R$ 132,00 |
| 202413662 |
202424680 |
000843/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC000843/2024 PC000843/2024 |
R$ 418,00 |
| 202413629 |
202424682 |
000856/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE NO. 2110/2022, POR LEILA BEATRIZ NASCIMENTO DE LIMA. LIMA. PC000856/2024 PC000856/2024 |
R$ 88,00 |
| 202412227 |
202424687 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 21761. BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 21761. PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 PC000838/2022,CF:21/2022,TA:47/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 18.391,76 |
| 202415418 |
202424693 |
001186/2024 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULA AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MÁXIMO, ACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MÁXIMO, 16 CAPSULAS, DANFE 8368 16 CAPSULAS, DANFE 8368 ARP N. 492/2024. ARP N. 492/2024. PC002146/2024,AF:3445/2024 PC002146/2024,AF:3445/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 66.300,00 |
| 202413659 |
202424696 |
000743/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. NO. 2110/2022, POR FERNANDA BRITO LOURENÇO. PC000743/2024 PC000743/2024 |
R$ 88,00 |
| 202412137 |
202424699 |
002513/2023 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 6.ª MEDIÇÃO - DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 20854 - NFES 20854 - COMPLEMENTO DA OP 24698/2024. COMPLEMENTO DA OP 24698/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001150/2024,CF:152/2024 PC001150/2024,CF:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 10.409,60 |
| 202412825 |
202424702 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156041. FATURA DE LOCAÇÃO 156041. PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412819 |
202424706 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156049. DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156049. PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002186/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202417223 |
202424963 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13257 DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13257 - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. - 2.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 242.602,26 - TOTAL/R$ 7.845,18 - INSS R$ 242.602,26 - TOTAL/R$ 7.845,18 - INSS R$ 20.733,96 - COMPLEMENTO R$ 20.733,96 - COMPLEMENTO PC002407/2024,CF:201/2024 PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$206745.05 CDATV: 105803-7 ISS:R$7278.07 |
R$ 65.955,80 |
| 202414662 |
202424964 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13257 DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13257 - 2.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24963/2024. - 2.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24963/2024. R$ 242.602,26 - TOTAL/R$ 7.845,18 - INSS R$ 242.602,26 - TOTAL/R$ 7.845,18 - INSS R$ 214.023,12 - OP 24963/2024 R$ 214.023,12 - OP 24963/2024 PC002407/2024,CF:201/2024 PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.733,96 |
| 202414663 |
202424965 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13257 DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13257 - 2.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24963/2024. - 2.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24963/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002407/2024,CF:201/2024 PC002407/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 7.845,18 |
| 202416563 |
202424966 |
000841/2024 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR, DANFE 2078 TRANSPARENTE, INCOLOR, DANFE 2078 ARP N. 321/2024. ARP N. 321/2024. PC001741/2024,AF:3874/2024 PC001741/2024,AF:3874/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.750,00 |
| 202417737 |
202424967 |
000699/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG, DANFE 1328572 AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG, DANFE 1328572 ARP N. 281/2024. ARP N. 281/2024. PC001631/2024,AF:4091/2024 PC001631/2024,AF:4091/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 128.010,24 |
| 202417676 |
202424968 |
000125/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% CREME TOPICO, BISNAGA DE 28 A 30G, DANFE 1948786 28 A 30G, DANFE 1948786 ARP NO 241/2024 ARP NO 241/2024 PC001583/2024,AF:4113/2024 PC001583/2024,AF:4113/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.916,80 |
| 202410864 |
202424969 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13223 - PAGAMENTO PARCIAL. NFES 13223 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 33.857,73 |
| 202410865 |
202424969 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13223 - PAGAMENTO PARCIAL. NFES 13223 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410866 |
202424969 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13223 - PAGAMENTO PARCIAL. NFES 13223 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,47 - INSS PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202410864 |
202424970 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13223 - COMPLEMENTO DA OP 24969/2024. NFES 13223 - COMPLEMENTO DA OP 24969/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.687,47 |
| 202500039 |
202500027 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB044857/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202501319 |
202500208 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. NFES 3334, COMPLEMENTO DA OP 207/2025 - R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 223.937,00 OP 207/2025 PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:31/2024 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 338.502,66 |
| 202500705 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 15.738,52 |
| 202500706 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 3.732,71 |
| 202500707 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 11.736,59 |
| 202500722 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 9.207,71 |
| 202500723 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 6.138,48 |
| 202500728 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 7.976,40 |
| 202407799 |
202425088 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, NFS 4389 - 20ª MEDIÇÃO - PAGTO PARCIAL - NFS 4389 - 20ª MEDIÇÃO - PAGTO PARCIAL - R$ 1.633.244,33 TOTAL NF/ R$ 1.633.244,33 TOTAL NF/ R$ 568.839,58 COMPLEMENTO R$ 568.839,58 COMPLEMENTO PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$982742.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$81662.21 |
R$ 840.905,56 |
| 202415621 |
202425088 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, NFS 4389 - 20ª MEDIÇÃO - PAGTO PARCIAL - NFS 4389 - 20ª MEDIÇÃO - PAGTO PARCIAL - R$ 1.633.244,33 TOTAL NF/ R$ 1.633.244,33 TOTAL NF/ R$ 568.839,58 COMPLEMENTO R$ 568.839,58 COMPLEMENTO PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 PPSB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$982742.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$81662.21 |
R$ 223.499,19 |
| 202412829 |
202425089 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. DANFE 12838 E 12839. DANFE 12838 E 12839. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.587,16 |
| 202415270 |
202425089 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. DANFE 12838 E 12839. DANFE 12838 E 12839. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 746,72 |
| 202417862 |
202425089 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. DANFE 12838 E 12839. DANFE 12838 E 12839. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.946,12 |
| 202416827 |
202425090 |
000419/2024 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO ARP N. 273/2024 ARP N. 273/2024 DANFE 1440. DANFE 1440. PC001565/2024,AF:3862/2024 PC001565/2024,AF:3862/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.430,00 |
| 202417994 |
202425091 |
001817/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS. DANFE 2125. DANFE 2125. PC1817/2024,AF:4240/2024 PC1817/2024,AF:4240/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.841,36 |
| 202408324 |
202425092 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9394. FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9394. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 52.675,41 |
| 202415612 |
202425093 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7283290 E 7283291 ALIMENTAÇÃO, NFES 7283290 E 7283291 PC001239/2024,CF:47/2022,TA:65/2024 PC001239/2024,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 91.900,00 |
| 202417625 |
202425093 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7283290 E 7283291 ALIMENTAÇÃO, NFES 7283290 E 7283291 PC001239/2024,CF:47/2022,TA:65/2024 PC001239/2024,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.578,60 |
| 202417626 |
202425093 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7283290 E 7283291 ALIMENTAÇÃO, NFES 7283290 E 7283291 PC001239/2024,CF:47/2022,TA:65/2024 PC001239/2024,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.167,30 |
| 202412788 |
202425094 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 24585 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 24585 PC001333/2024,CF:153/2024 PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 944,47 |
| 202412788 |
202425095 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 24611 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 24611 PC001333/2024,CF:153/2024 PC001333/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.131,15 |
| 202412252 |
202425096 |
001810/2023 |
AKAIKE TOMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE FILMES E MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM MINIFILMES SOBRE O CAMINHO DA COLETA SELETIVA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 412 AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, NFES 412 PC001376/2024,CF:160/2024 PC001376/2024,CF:160/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.250,00 |
| 202417757 |
202425097 |
001603/2024 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. ARP N. 553/2024, GANCHOS PARA FIXAÇÃO. ARP N. 553/2024, DANFE 1527099. DANFE 1527099. PC002317/2024,AF:4153/2024 PC002317/2024,AF:4153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.583,16 |
| 202412696 |
202425098 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DANFE 7615 DANFE 7615 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.421,80 |
| 202415506 |
202500075 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 35.ª MEDIÇÃO - NFES 1658 COMPLEMENTO DA OP 74/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 22.000,00 |
| 202415505 |
202500076 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 35.ª MEDIÇÃO - DANFE 718. PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.782,27 |
| 202413622 |
202500008 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 481747325 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.226,19 - TOTAL / R$ 6.490,48 - COMPLEMENTO PC001598/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 9.735,71 |
| 202501197 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 615,68 |
| 202501198 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.232,46 |
| 202501199 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.272,93 |
| 202501200 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.861,04 |
| 202501201 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.447,12 |
| 202501202 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 873,13 |
| 202501209 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 274,82 |
| 202501212 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.340,41 |
| 202501213 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.646,57 |
| 202501214 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 873,98 |
| 202501215 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.303,34 |
| 202500170 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 3.776,54 |
| 202500171 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 2.967,01 |
| 202500179 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 6.891,78 |
| 202500180 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.820,62 |
| 202500181 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 3.867,25 |
| 202500205 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 4.862,43 |
| 202500207 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 3.241,62 |
| 202500216 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 26.839,79 |
| 202500218 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 22.080,04 |
| 202500227 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 8.025,28 |
| 202500229 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 5.383,51 |
| 202500238 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 23.507,18 |
| 202500240 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 15.671,46 |
| 202500248 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 18.995,33 |
| 202500250 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 12.663,55 |
| 202500267 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 5.331,21 |
| 202500269 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 3.554,14 |
| 202500278 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 9.518,06 |
| 202501736 |
202500675 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. PPSB135823/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.110,99 |
| 202500537 |
202500703 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 11/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.134,40 - LÍQUIDO / R$ 3.000,84 - IR (R.9375) R$ 736,16 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 316,61 - SBCPREV (R.9374) / R$ 2.378,45 - PMSBC(R.9380) |
R$ 3.519,83 |
| 202403678 |
202501008 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 4ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 22. COMPLEMENTO DA OP 23793/2024 R$ 1.190.275,21 - TOTAL MEDICAO. R$ 731.943,58 - OP 23793/2024 PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$444581.68 CDATV: 103110-4 ISS:R$13749.95 |
R$ 88.550,52 |
| 202408203 |
202501008 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 4ª MEDIÇÃO DA SABESP - NFES 22. COMPLEMENTO DA OP 23793/2024 R$ 1.190.275,21 - TOTAL MEDICAO. R$ 731.943,58 - OP 23793/2024 PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$444581.68 CDATV: 103110-4 ISS:R$13749.95 |
R$ 369.781,11 |
| 202408203 |
202501009 |
002911/2022 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 5ª MEDIÇÃO DA SABESP (PARCIAL) - NFES 23. R$ 559.436,36 - TOTAL MEDICAO. R$ 460.409,69- COMPLEMENTO MEDICAO. PC002654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$96055.87 CDATV: 103110-4 ISS:R$2970.80 |
R$ 99.026,67 |
| 202413790 |
202501002 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC 289/2024 PC000289/2024 |
R$ 150,00 |
| 202416902 |
202501004 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES), 9ªMEDIÇÃO - NFES 35. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 28.619,72 - TOTAL / R$ 314,82 - INSS PC002652/2023,CF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26873.92 CDATV: 103110-4 ISS:R$1430.98 |
R$ 28.304,90 |
| 202416902 |
202501005 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES), 9ªMEDIÇÃO - NFES 35. COMPLEMENTO DA OP 01004/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 314,82 |
| 202500169 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.678,58 |
| 202500170 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.339,92 |
| 202500172 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.788,53 |
| 202500173 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.471,06 |
| 202500174 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 86.925,00 |
| 202500175 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 215.212,84 |
| 202500176 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.298,68 |
| 202500177 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.117,77 |
| 202500178 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 38.310,00 |
| 202500924 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 137.416,81 |
| 202500926 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 43.250,00 |
| 202500927 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 70.210,78 |
| 202500928 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 804,79 |
| 202500929 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.440,69 |
| 202500932 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500935 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.900,00 |
| 202500936 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 120.594,64 |
| 202500937 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.279,21 |
| 202500938 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.151,00 |
| 202500939 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 185,00 |
| 202503436 |
202501700 |
086269/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2024-SC,FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA CONSTANTE DA POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº343/2024 EM FLS.564/568. PPSB86269/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 720.000,00 |
| 202503429 |
202501701 |
087355/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 EM FLS.350/356. PPSB87355/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 25.000,00 |
| 202414792 |
202501735 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS PLANALTO, NFES 4895 - 3A. MEDICAO. R$ 38.185,40 - TOTAL / R$ 3.818,54 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC001870/2024,CF:204/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$33221.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$1145.56 |
R$ 34.366,86 |
| 202501278 |
202501162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 17/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202501280 |
202501162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 17/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.370.844,31 |
| 202501285 |
202501162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 17/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 798.818,42 |
| 202501298 |
202501162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 17/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 60.390,56 |
| 202501299 |
202501162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 17/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 967.695,64 |
| 202501300 |
202501162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 17/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 191.715,28 |
| 202501301 |
202501162 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 17/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 7.840.938,18 |
| 202406491 |
202501163 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 16/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 21.263,30 |
| 202417299 |
202501163 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 16/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 952.194,06 |
| 202417300 |
202501163 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 16/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 776.030,65 |
| 202417301 |
202501163 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 16/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 119.683,81 |
| 202419997 |
202501163 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 16/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 400.246,07 |
| 202501275 |
202501164 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 18/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.471.008,28 |
| 202501557 |
202501156 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 4011 PC000327/2023,CF:223/2022,TA:186/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.812,00 |
| 202503076 |
202501157 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS ,COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS, AUXILIO FINANCEIRO , PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS. PPSB8281/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 2.000,00 |
| 202503080 |
202501157 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS ,COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS, AUXILIO FINANCEIRO , PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS. PPSB8281/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 4.500,00 |
| 202503082 |
202501157 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS ,COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS, AUXILIO FINANCEIRO , PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS. PPSB8281/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 5.000,00 |
| 202502013 |
202501210 |
138042/2023 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023SAS,TA:26/2024 DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2 |
R$ 9.450,00 |
| 202502167 |
202501243 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3 |
R$ 82.617,00 |
| 202502165 |
202501244 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202502281 |
202501254 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023SAS,TA:38/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202502942 |
202501257 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 34/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 8.933,50 - LÍQUIDO R$ 2.439,81 - IR (R.9375) |
R$ 10.755,94 |
| 202502948 |
202501257 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 34/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 8.933,50 - LÍQUIDO R$ 2.439,81 - IR (R.9375) |
R$ 617,37 |
| 202502434 |
202501258 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:36/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 25.955,49 |
| 202501031 |
202501330 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 45/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 24.641,63 - LÍQUIDO R$ 1.916,53 - IR (R.9375) R$ 2.831,60 - INSS (R.9382) |
R$ 12.430,99 |
| 202501037 |
202501330 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 45/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 24.641,63 - LÍQUIDO R$ 1.916,53 - IR (R.9375) R$ 2.831,60 - INSS (R.9382) |
R$ 700,00 |
| 202501038 |
202501330 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 45/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 24.641,63 - LÍQUIDO R$ 1.916,53 - IR (R.9375) R$ 2.831,60 - INSS (R.9382) |
R$ 5.597,43 |
| 202501039 |
202501330 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 45/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 24.641,63 - LÍQUIDO R$ 1.916,53 - IR (R.9375) R$ 2.831,60 - INSS (R.9382) |
R$ 275,00 |
| 202501040 |
202501330 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 45/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 24.641,63 - LÍQUIDO R$ 1.916,53 - IR (R.9375) R$ 2.831,60 - INSS (R.9382) |
R$ 9.961,34 |
| 202501042 |
202501330 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 45/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 24.641,63 - LÍQUIDO R$ 1.916,53 - IR (R.9375) R$ 2.831,60 - INSS (R.9382) |
R$ 425,00 |
| 202502604 |
202501334 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:106/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 10.515,50 |
| 202502605 |
202501334 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:106/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 5.220,00 |
| 202503219 |
202501335 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO. N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. PPSB104474/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA CONTA CEF P/DÉBITO: AG:0346 / CC:006.00071138-2 |
R$ 172.935,00 |
| 202502620 |
202501337 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:112/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 29.657,45 |
| 202502621 |
202501337 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:112/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 6.181,83 |
| 202502502 |
202501338 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:66/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 21.731,55 |
| 202501968 |
202501293 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:9/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 272,44 |
| 202501278 |
202501444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 20/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 463.412,75 |
| 202501284 |
202501444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 20/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 550.415,84 |
| 202501290 |
202501444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 20/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 989.895,63 |
| 202501298 |
202501444 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 20/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 376.744,64 |
| 202406491 |
202501445 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 19/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 76.791,13 |
| 202500102 |
202501600 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 135/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 769,36 |
| 202501047 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 36,02 |
| 202501053 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 37,20 |
| 202501054 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 24,94 |
| 202501055 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 3,10 |
| 202501056 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 20,23 |
| 202503798 |
202501952 |
017587/2025 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS E OU VIRUTALIZAÇÃO DE PEÇAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUÇAÕ DE CARTAS PRECATÓRIAS DE PPSB17587/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900104 3 |
R$ 3.500,00 |
| 202501868 |
202501953 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3478167 E 3484141 PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 101.052,35 |
| 202503470 |
202501957 |
128909/2022 |
VIVIAN GONZALEZ MILLON |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 11117, ACAO: Nº 0006619-10.2017.8.26.0564, AUTOS N° 0006522-15.2014.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB128909/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.475,30 |
| 202503492 |
202501959 |
119561/2022 |
BERNARDINI, MARTINS E FERRAZ - SOCIEDADE DE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20384, AÇÃO: Nº0004154-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1501497-39.2017.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB119561/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.768,60 |
| 202408785 |
202501962 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, DANFE 6603520. PC000009/2024,AF:1362/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 92,00 |
| 202408785 |
202501963 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, NFES 15299643. PC000009/2024,AF:1362/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 146,00 |
| 202501059 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 22,06 |
| 202501065 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 0,80 |
| 202501073 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 0,33 |
| 202501076 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 5,53 |
| 202501077 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 3,63 |
| 202501080 |
202501795 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS (SUPLEMENTAR) PPSB135820/2024 |
R$ 1,11 |
| 202500994 |
202500942 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO TAKAO KAWAGOE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,74 |
| 202502033 |
202500942 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO TAKAO KAWAGOE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.320,33 |
| 202502034 |
202500943 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DINA CASTRIGNANO MAMELLE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.682,61 |
| 202502034 |
202500944 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELE DE SOUSA RODRIGUES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.049,03 |
| 202501031 |
202500945 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRO GILBERTO GAZOLA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.149,81 |
| 202501031 |
202500946 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURICIO SOARES A JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.036,80 |
| 202501038 |
202500947 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DOMINGOS EDUARDO G BAIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.414,23 |
| 202500985 |
202500948 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 961,59 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 0,92 |
| 202501031 |
202500948 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 961,59 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 323,58 |
| 202502032 |
202500948 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 961,59 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 165,64 |
| 202502034 |
202500948 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 961,59 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 471,45 |
| 202500642 |
202500956 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCO AURELIO FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.924,75 |
| 202501577 |
202501992 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTO DA OP 1991/2025 R$ 791.729,01 TOTAL / R$ 209.746,61 OP 1991/2025 PPSB014646/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 581.982,40 |
| 202503487 |
202502003 |
073012/2021 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21001, AÇÃO: Nº0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016553-33.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73012/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 16.339,90 |
| 202501871 |
202501893 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3484290 PC000033/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 538,05 |
| 202502977 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.450,00 |
| 202502978 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 121.258,51 |
| 202502979 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.200,00 |
| 202502980 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 112.839,01 |
| 202502981 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.300,00 |
| 202502982 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 62.599,34 |
| 202502986 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.719,74 |
| 202502987 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.950,00 |
| 202502988 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 48.641,96 |
| 202502989 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.250,00 |
| 202502990 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 94.995,33 |
| 202502991 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.403,89 |
| 202502992 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.750,00 |
| 202502993 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 15.167,15 |
| 202502995 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202502996 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 63.127,69 |
| 202502997 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.925,00 |
| 202502998 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 226.282,82 |
| 202503002 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 56.275,00 |
| 202503003 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 209.455,37 |
| 202503004 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 30.075,00 |
| 202503005 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 267.173,82 |
| 202503006 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.641,21 |
| 202503007 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 19.000,00 |
| 202503008 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 71.595,70 |
| 202503010 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.916,04 |
| 202503478 |
202501932 |
097308/2024 |
CAROLINA DI LULLO FERREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13401, ACAO: Nº 0005426-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1019342-78.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB97308/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 11.036,70 |
| 202503634 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 29.706,37 |
| 202503635 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.556,75 |
| 202503636 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 34.827,73 |
| 202503637 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.214,83 |
| 202503638 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.002,10 |
| 202502998 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 158,16 |
| 202503013 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 4,31 |
| 202503015 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 303,34 |
| 202503018 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 1.634,25 |
| 202503021 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 5.074,20 |
| 202503023 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 1.221,18 |
| 202503028 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 0,08 |
| 202503050 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 215,98 |
| 202501745 |
202501032 |
003205/2023 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024, DANFE 37551. PC001370/2024,AF:89/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 103.000,00 |
| 202500410 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 210.264,15 |
| 202500414 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 41.006,40 |
| 202500416 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 25.563,51 |
| 202500438 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 2.746.215,18 |
| 202500439 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 7.083,61 |
| 202500440 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 3.304,76 |
| 202500441 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 262.586,02 |
| 202500445 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 85.542,88 |
| 202500446 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.804,32 |
| 202500474 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 29.804,73 |
| 202500475 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 3.503,45 |
| 202500487 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 32.051,76 |
| 202500511 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 663,25 |
| 202500513 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.241,23 |
| 202500520 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 260,00 |
| 202500521 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 325,00 |
| 202500522 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 234.375,00 |
| 202500524 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 53.025,00 |
| 202500527 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.025,00 |
| 202500529 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 2.050,00 |
| 202500534 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1,45 |
| 202500537 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 28.109,20 |
| 202500573 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 142.571,28 |
| 202500574 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 7.132,05 |
| 202500575 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.166,70 |
| 202500576 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 32.396,30 |
| 202500580 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 4.828,80 |
| 202500581 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 139.954,53 |
| 202500582 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 294.773,12 |
| 202500583 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 229,32 |
| 202500584 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.028,50 |
| 202500585 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 44.574,95 |
| 202500589 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 7.829,55 |
| 202500590 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.173,27 |
| 202500592 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 3.083,64 |
| 202500593 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 18.800,00 |
| 202500594 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 64.900,00 |
| 202501203 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.042,87 |
| 202501206 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 899,43 |
| 202502873 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 18.734,29 |
| 202502875 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 31.450,63 |
| 202503055 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 35.321,41 |
| 202502948 |
202501754 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.58/2025 A EDNALDO AMARAL TAVARES SBPP135805/2024 R$ 225,60-IR (R.9375) R$ 594,76-LIQUIDO |
R$ 820,36 |
| 202500872 |
202501756 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.59/2025 A LUIS CARLOS SILVA, JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO, SOLANGE A FRANCO VICARI E HELOISA MENDONCA DE C ASSIS. PPSB135805/2024 R$ 1.802,76-IR (R.9375) R$ 299,16-NOTREDAME (R.9235) R$ 45.497,74-LIQUIDO |
R$ 12.126,55 |
| 202500916 |
202501756 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.59/2025 A LUIS CARLOS SILVA, JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO, SOLANGE A FRANCO VICARI E HELOISA MENDONCA DE C ASSIS. PPSB135805/2024 R$ 1.802,76-IR (R.9375) R$ 299,16-NOTREDAME (R.9235) R$ 45.497,74-LIQUIDO |
R$ 8.711,60 |
| 202502948 |
202501756 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.59/2025 A LUIS CARLOS SILVA, JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO, SOLANGE A FRANCO VICARI E HELOISA MENDONCA DE C ASSIS. PPSB135805/2024 R$ 1.802,76-IR (R.9375) R$ 299,16-NOTREDAME (R.9235) R$ 45.497,74-LIQUIDO |
R$ 7.785,23 |
| 202503005 |
202501756 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.59/2025 A LUIS CARLOS SILVA, JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO, SOLANGE A FRANCO VICARI E HELOISA MENDONCA DE C ASSIS. PPSB135805/2024 R$ 1.802,76-IR (R.9375) R$ 299,16-NOTREDAME (R.9235) R$ 45.497,74-LIQUIDO |
R$ 18.976,28 |
| 202500916 |
202501758 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.60/2025 A JOAO A FARIA BASILIO, HILDEVALDO JOSE CALDEIRA E MARA INES MOURA. PPSB135805/2024 R$ 170.513,30-LIQUIDO |
R$ 217,25 |
| 202502976 |
202501758 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.60/2025 A JOAO A FARIA BASILIO, HILDEVALDO JOSE CALDEIRA E MARA INES MOURA. PPSB135805/2024 R$ 170.513,30-LIQUIDO |
R$ 167.748,48 |
| 202502980 |
202501758 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.60/2025 A JOAO A FARIA BASILIO, HILDEVALDO JOSE CALDEIRA E MARA INES MOURA. PPSB135805/2024 R$ 170.513,30-LIQUIDO |
R$ 2.547,57 |
| 202500731 |
202500913 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI M BRAGUEIROLLI SZABO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.528,43 |
| 202500731 |
202500916 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELA DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.446,64 |
| 202500044 |
202502071 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023 |
R$ 154,63 |
| 202500048 |
202502072 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 |
R$ 2.185,64 |
| 202500042 |
202502074 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202416540 |
202502075 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 18° ANDAR - GABINETE DO PREFEITO. ARP N. 167/2024, 2ªMEDIÇÃO - NFES 4903. R$ 28.264,75 TOTAL / R$ 2.826,47 CARTA DESCONTO PC002484/2024,AF:3919/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24590.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$847.94 |
R$ 25.438,28 |
| 202500032 |
202502088 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB044838/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202501908 |
202501911 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 439400,440266,440324,440334,440527,440828, 441155,441267,441292 E 441304. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.134,07 |
| 202501908 |
202501917 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 439411,439748,440151,440207,440332,440411, 440452,440485,440514,440519,440557,440564,440634, 440639,440656,440692,441149,441257,441400,441712. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.469,53 |
| 202501908 |
202501920 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 407570,439237,439266,439299,439341,439346, 439380,439476,439478,439501,439502,439568,439574, 439621,439627,439698,439737,441553,441732,441772 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.658,94 |
| 202502037 |
202502004 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3791. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.557,00 |
| 202502046 |
202502018 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 167852. PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.386,56 |
| 202502113 |
202502044 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5605, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 381.948,40 - TOTAL / R$ 42.014,32 - INSS PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$328475.63 CDATV: 105803-7 ISS:R$11458.45 |
R$ 339.934,08 |
| 202501585 |
202502050 |
002227/2023 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, DANFE 1329. PC000446/2024,CF:24/2024,TA:18/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.450,00 |
| 202501798 |
202501964 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8297 PC002682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 224,01 |
| 202502303 |
202501968 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4608. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31915.70 CDATV: 105803-7 ISS:R$987.08 |
R$ 1.069,45 |
| 202502305 |
202501968 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4608. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31915.70 CDATV: 105803-7 ISS:R$987.08 |
R$ 31.833,33 |
| 202502000 |
202501971 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45417 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.468,41 |
| 202502002 |
202501971 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45417 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.876,20 |
| 202502003 |
202501971 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45417 PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.800,89 - TOTAL/R$ 3.938,09 - INSS PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.518,19 |
| 202502000 |
202501972 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 45417 COMPLEMENTO DA OP 1971/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 3.938,09 |
| 202501927 |
202502049 |
000067/2025 |
BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ROYCE TODOVERTO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 77. PC67/2025,AF:70002/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4857.50 CDATV: 159801-0 ISS:R$142.50 |
R$ 5.000,00 |
| 202502131 |
202502097 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54303 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 159.730,96 - TOTAL / R$ 14.056,32 - INSS PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142480.02 CDATV: 101403-0 ISS:R$3194.62 |
R$ 145.674,64 |
| 202501908 |
202501933 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 407258,439277,439368,439397,439489,439490, 439596,439639,439973,440065,440090,440195,440203, 440206,440276,440295,440296,440398,440425,440456. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 35.336,88 |
| 202501765 |
202502052 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 53944. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 61.994,73 - TOTAL / R$ 5.455,54 - INSS PC002653/2021,CF:124/2021,TA:204/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55299.30 CDATV: 101403-0 ISS:R$1239.89 |
R$ 56.539,19 |
| 202503298 |
202503798 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 33/240 R$ 192.438,95 - JUROS/R$ 118.222,74 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 192.438,95 |
| 202503299 |
202503798 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 33/240 R$ 192.438,95 - JUROS/R$ 118.222,74 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 118.222,74 |
| 202503099 |
202503206 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 185/240. R$ 24.983,95 - JUROS / R$ 10.930,48 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.983,95 |
| 202503100 |
202503206 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 185/240. R$ 24.983,95 - JUROS / R$ 10.930,48 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.930,48 |
| 202503110 |
202503208 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSALINO DE ALMEIDA LEANDRO PPSB135808/2024 R$ 1185,34-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.185,34 |
| 202502956 |
202503209 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 99/2025 A FABIO CREMONEZI. PPSB135805/2024 R$ 1.840,49 - LÍQUIDO R$ 142,16 - INSS (R.9382) |
R$ 1.832,65 |
| 202502959 |
202503209 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 99/2025 A FABIO CREMONEZI. PPSB135805/2024 R$ 1.840,49 - LÍQUIDO R$ 142,16 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502974 |
202502748 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.76/2025 A DANILO COSTA DE OLIVEIRA. PPSB135805/2024 R$ 565,29-SBCPREV (R.9374) R$ 3622,51-LIQUIDO |
R$ 4.187,80 |
| 202501227 |
202502751 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 43 - ARP N. 583/2024. PC000009/2025,AF:36/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,00 |
| 202503110 |
202502752 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.77/2025 A MARIA JOSE SOARES ARAUJO. PPSB135805/2024 R$ 1.760,63-LIQUIDO |
R$ 1.760,63 |
| 202500456 |
202502754 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.78/2025 A SARITA SEVERO AMORIM. PPSB135805/2024 R$ 473,54-IR (R.9375) R$ 5.071,42-LIQUIDO |
R$ 5.544,96 |
| 202500916 |
202502758 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.79/2025 A ROBSON LIMA DE CARVALHO E ANDREA LUZIA MORALES PONTES. PPSB135805/2024 R$ 1.034,18-IR (R.9375) R$ 8.564,62-LIQUIDO |
R$ 9.598,80 |
| 202500360 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 687,24 |
| 202500370 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202500872 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 2.290,82 |
| 202500880 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 200,00 |
| 202502907 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 1.698,16 |
| 202502908 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202502917 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 2.727,44 |
| 202502918 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202502921 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 2.242,01 |
| 202502926 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202503110 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 3.363,01 |
| 202503537 |
202502777 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.84/2025 A DENNIS KANIKADAN, MARTA REGINA PAIVA DOS ANJOS, SERGIO APARECIDO THOME, FELIPE SOUSA SANTOS, RONALDO DE ARAUJO COUTO E BRUNO MOES ROSALIN. PPSB135805/2024 R$ 96,89-IR (R.9375) R$ 1.063,66-INSS (R.9382) R$ 12.773,13-LIQUIDO |
R$ 250,00 |
| 202502141 |
202502854 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24125. COMPLEMENTO DA OP 2853/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 5.204,86 |
| 202413530 |
202503720 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 164. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$138827.34 CDATV: 100128-0 ISS:R$2833.21 |
R$ 141.660,55 |
| 202505343 |
202503722 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202505344 |
202503723 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 2.679,00 |
| 202500872 |
202503055 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CLARA DE GODOI PINTO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.350,20 |
| 202502893 |
202503057 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA PITWAK MAGDALENA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.572,15 |
| 202503013 |
202503058 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCAS RIBEIRO MARIANO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.778,09 |
| 202407574 |
202502593 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8233 R$ 224,01 - TOTAL/R$ 11,20 - DESCONTO PC002682/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 212,81 |
| 202502648 |
202502595 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:124/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 29.737,89 |
| 202502649 |
202502595 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:124/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 6.466,68 |
| 202501760 |
202502600 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, NFES 398 PC000656/2024,CF:42/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.875,00 |
| 202502141 |
202502856 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 20610. PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 232.338,13 |
| 202502464 |
202502858 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:48/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 14.972,46 |
| 202502465 |
202502858 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:48/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 6.908,00 |
| 202502472 |
202502860 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:52/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 19.772,24 |
| 202502473 |
202502860 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:52/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 5.525,95 |
| 202501594 |
202502863 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 120297912. PC002322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.080,19 |
| 202501605 |
202502865 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 120297913 E 120297905. PC002321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 6.243,84 |
| 202501485 |
202502870 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL. NFES 19271 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 439.500,18 - TOTAL / R$ 51.700,16 - INSS SENDO R$ 48.345,02 - PRINCIPAL / R$ 483,45 - JUROS / R$ 2.871,69 - MULTA PP000691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$379010.02 CDATV: 109402-5 ISS:R$8790.00 |
R$ 387.800,02 |
| 202412806 |
202502871 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8178. R$ 565,92 - TOTAL R$ 28,30 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 510 A 512. PC002720/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 537,62 |
| 202501485 |
202502872 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL. NFES 19271 - COMPLEMENTO DA OP 2870/2025 R$ 439.500,18 - TOTAL / R$ 51.700,16 - INSS SENDO R$ 48.345,02 - PRINCIPAL / R$ 483,45 - JUROS / R$ 2.871,69 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NF 19271 DE 01/2025* PP000691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 10/03/2025 |
R$ 51.700,16 |
| 202500062 |
202502507 |
003056/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ARP N.753/2023. DANFE 304834 PC000115/2024,AF:4435/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.665,00 |
| 202504215 |
202502508 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202504219 |
202502509 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202504220 |
202502510 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202500881 |
202500817 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEX DE ANDRADE GROSSO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.540,22 |
| 202502020 |
202500819 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MERENICE VASCONCELOS S MACHADO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.270,20 |
| 202500881 |
202500820 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRO CEZAR BATTISTINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.748,41 |
| 202500881 |
202500821 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANE ALVES DE BARROS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.377,92 |
| 202502020 |
202500822 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL FRANCISCO A DE ALMEIDA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.143,89 |
| 202416383 |
202500869 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 425 ARP N. 442/2024 PC001979/2024,AF:3779/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$33441.90 CDATV: 104102-9 ISS:R$1760.10 |
R$ 35.202,00 |
| 202501531 |
202500308 |
046305/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB084614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202500936 |
202500399 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA CRISTINA GERSONI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.453,17 |
| 202500936 |
202500400 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELLEN FLORES DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.254,20 |
| 202500959 |
202500403 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JUSSARA APARECIDA M RIVERA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.596,74 |
| 202500959 |
202500405 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA VALENTE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.381,67 |
| 202500663 |
202500441 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CRISTINA LOPES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.152,16 |
| 202500994 |
202500442 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA CRISTINA LAURIANO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.808,79 |
| 202500286 |
202500443 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA R SANTOS BRIZOTI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.238,68 |
| 202500663 |
202500444 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDVANIO DUARTE DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.491,63 |
| 202500295 |
202500445 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO ACKEL BOLLOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.166,22 |
| 202500994 |
202500446 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DOUGLAS PIMENTEL TEIXEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.046,89 |
| 202500663 |
202500447 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELOISA DE FARIA BALTAZAR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.491,63 |
| 202501310 |
202500448 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON LUIS GUEDES DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.268,80 |
| 202501590 |
202500464 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SADAO HAYASHI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.443,91 |
| 202419997 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 7.831,07 |
| 202420001 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 3.000.000,00 |
| 202420002 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 2.172.651,81 |
| 202420004 |
202500670 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO: CSSBC 3/2025. PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DO MO 134/2025 |
R$ 586.239,46 |
| 202500176 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 7.734,32 |
| 202500183 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.677,00 |
| 202500184 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 4.942,27 |
| 202500186 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 18.922,30 |
| 202500193 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.829,99 |
| 202500195 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 14.157,96 |
| 202500196 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 85,00 |
| 202500210 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 3.747,78 |
| 202500212 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 492.699,22 |
| 202500213 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.817,63 |
| 202500220 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 8.474,80 |
| 202500223 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 132.565,24 |
| 202500224 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 4.965,45 |
| 202500400 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 1.714,13 |
| 202500401 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 1.142,75 |
| 202500411 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 73.519,93 |
| 202500412 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 955,81 |
| 202500413 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 49.785,83 |
| 202500442 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 20.754,64 |
| 202500443 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 1.849,79 |
| 202500444 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 14.108,18 |
| 202500550 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 13.810,72 |
| 202500551 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 277,70 |
| 202500552 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 9.299,73 |
| 202500577 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 3.729,42 |
| 202500579 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 2.486,28 |
| 202500586 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 20.104,49 |
| 202500587 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 2.856,33 |
| 202500588 |
202500119 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 233.066,81 - LÍQUIDO R$ 2.926,22 - DESCONTOS |
R$ 13.486,59 |
| 202500421 |
202500120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 12.917,23 - LÍQUIDO R$ 125,15 - DESCONTOS |
R$ 4.070,77 |
| 202500423 |
202500120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 12.917,23 - LÍQUIDO R$ 125,15 - DESCONTOS |
R$ 2.713,85 |
| 202500451 |
202500120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 12.917,23 - LÍQUIDO R$ 125,15 - DESCONTOS |
R$ 3.754,66 |
| 202500453 |
202500120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 12.917,23 - LÍQUIDO R$ 125,15 - DESCONTOS |
R$ 2.503,10 |
| 202500601 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 10.941,97 |
| 202500602 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 164,96 |
| 202500603 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 7.349,64 |
| 202500766 |
202500508 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO ARCHANJO FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.699,39 |
| 202500766 |
202500509 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GILSON MIRANDA DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.573,05 |
| 202500766 |
202500510 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO TAFFAREL DE CARVALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.341,69 |
| 202500778 |
202500511 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO RUOTOLO MOLINA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.882,02 |
| 202500778 |
202500512 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURICIO BACELAR BISPO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.632,38 |
| 202500778 |
202500513 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALAOR ALMEIDA GODOI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.818,29 |
| 202500778 |
202500515 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCAS GABRIEL BEZERRA GOMES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.072,43 |
| 202500790 |
202500521 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ GOMES VELOSO JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.035,72 |
| 202500790 |
202500522 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RIVALDO JOAO DA LUZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.471,95 |
| 202416113 |
202424709 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 663. COMPLEMENTO DA OP 24704 - MUNICIPAIS, NFES 663. COMPLEMENTO DA OP 24704 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 5.945,75 |
| 202412680 |
202424710 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 21890. DANFPS-E 21890. PC001570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 PC001570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202413368 |
202424720 |
000877/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. NO. 2110/2022, POR ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA. PC000877/2024 PC000877/2024 |
R$ 154,00 |
| 202413397 |
202424726 |
000846/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. ESPIRITO SANTO. PC000846/2024 PC000846/2024 |
R$ 143,00 |
| 202413389 |
202424732 |
000746/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. NO. 2110/2022, POR ANTONIA MARTINS GOLHIARD. PC000746/2024 PC000746/2024 |
R$ 143,00 |
| 202407749 |
202424735 |
001910/2023 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO REVITALIZACAO DO CAMPO DO PALMEIRINHA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21731 - 5.ª MEDIÇÃO NO BAIRRO JARDIM REGINA, NFES 21731 - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 24734/2024. PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 24734/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000700/2024,CF:104/2024 PC000700/2024,CF:104/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 5.513,11 |
| 202412188 |
202424739 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 53019. ZOOLÓGICO, NFES 53019. COMPLEMENTO DA OP 24736/2024 - COMPLEMENTO DA OP 24736/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2021,CF:124/2021,TA:204/2024 PC002653/2021,CF:124/2021,TA:204/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 5.455,54 |
| 202418795 |
202424742 |
|
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 919(RTA) - 39.ª MEDIÇÃO - PATENTE, NFES 919(RTA) - 39.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24741/2024 COMPLEMENTO DA OP 24741/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 PC000831/2021,CF:19/2021,TA:22/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 11.540,51 |
| 202414530 |
202424745 |
002911/2022 |
CONSORCIO FBS / CCL |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES) - NFES 34 - 14A. MEDIÇÃO PARCIAL - - NFES 34 - 14A. MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 24743/2024. COMPLEMENTO DA OP 24743/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002652/2023,CF:137/2023 PC002652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 33.443,89 |
| 202411537 |
202424750 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 156051. ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 156051. PC003172/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 PC003172/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.236,00 |
| 202416283 |
202424750 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARTES E PECA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 156051. ORIGINAIS(EXCETO PAPEL), FATURA DE LOCAÇÃO 156051. PC003172/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 PC003172/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.904,00 |
| 202416612 |
202424751 |
001913/2024 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. DANFE 4173. DANFE 4173. PC1913/2024,AF:3923/2024 PC1913/2024,AF:3923/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.120,00 |
| 202413016 |
202424754 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23592. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23592. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 16.116,29 |
| 202500729 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 5.317,59 |
| 202500770 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 56.039,14 |
| 202500771 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 3.992,70 |
| 202500772 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 37.837,51 |
| 202500782 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 206.364,09 |
| 202500783 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 4.611,57 |
| 202500784 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 138.432,79 |
| 202500793 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 9.358,06 |
| 202500794 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.472,99 |
| 202500795 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 6.511,49 |
| 202500804 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 52.809,17 |
| 202500805 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.035,39 |
| 202500806 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 30.287,11 |
| 202500815 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 48.910,25 |
| 202500817 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 32.606,81 |
| 202500825 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 11.190,07 |
| 202500826 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 131,42 |
| 202500827 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 7.503,85 |
| 202500842 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.040,84 |
| 202500844 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 693,90 |
| 202500601 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 31.797,14 |
| 202500602 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 1.710,20 |
| 202500603 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 21.074,19 |
| 202500614 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 60.337,40 |
| 202500615 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 3.588,71 |
| 202500616 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 39.659,37 |
| 202500624 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 20.322,85 |
| 202500625 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 991,83 |
| 202500626 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 13.334,57 |
| 202500635 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 18.865,25 |
| 202413623 |
202500009 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 481747325 COMPLEMENTO DA OP 08/2025 R$ 16.226,19 - TOTAL / R$ 9.735,71 - OP 08/2025 R$ 4.056,55 - COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.363,01 |
| 202413624 |
202500009 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 481747325 COMPLEMENTO DA OP 08/2025 R$ 16.226,19 - TOTAL / R$ 9.735,71 - OP 08/2025 R$ 4.056,55 - COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 535,46 |
| 202413625 |
202500009 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 481747325 COMPLEMENTO DA OP 08/2025 R$ 16.226,19 - TOTAL / R$ 9.735,71 - OP 08/2025 R$ 4.056,55 - COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 535,46 |
| 202413627 |
202500010 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 481747325 COMPLEMENTO DA OP 08/2025 R$ 16.226,19 - TOTAL / R$ 9.735,71 - OP 08/2025 R$ 2.433,93 - OP 09/2025 PC001973/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 4.056,55 |
| 202410935 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 56.534,44 |
| 202410936 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 110.761,08 |
| 202410937 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 38.070,77 |
| 202410938 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 79.483,96 |
| 202410939 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 61.784,57 |
| 202410940 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.300,95 |
| 202410941 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 27.467,09 |
| 202410942 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 29.164,62 |
| 202410943 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.664.148,01 |
| 202417826 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 901.022,43 |
| 202500573 |
202500703 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 11/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.134,40 - LÍQUIDO / R$ 3.000,84 - IR (R.9375) R$ 736,16 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 316,61 - SBCPREV (R.9374) / R$ 2.378,45 - PMSBC(R.9380) |
R$ 5.225,31 |
| 202500582 |
202500703 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 11/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.134,40 - LÍQUIDO / R$ 3.000,84 - IR (R.9375) R$ 736,16 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 316,61 - SBCPREV (R.9374) / R$ 2.378,45 - PMSBC(R.9380) |
R$ 4.821,32 |
| 202500697 |
202500877 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 0,51-INSS (R.9382) R$ 646,20-NOTREDAME (R.9235) R$ 1596,27- BB(R.9400) |
R$ 48,56 |
| 202500703 |
202500877 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 0,51-INSS (R.9382) R$ 646,20-NOTREDAME (R.9235) R$ 1596,27- BB(R.9400) |
R$ 597,64 |
| 202500927 |
202500880 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELI LUZ DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.046,00 |
| 202500927 |
202500882 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO FINCO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.112,99 |
| 202500927 |
202500884 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS APARECIDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.461,50 |
| 202500927 |
202500885 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CLAUDIA MARTINS DE PAIVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.539,14 |
| 202500927 |
202500887 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILENA KARINE ROSA BORACINI PPSB135813/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.461,50 |
| 202502166 |
202501017 |
000180/2025 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULAS, AVERBAÇÕES, REGISTROS E CERTIDÕES. PPSB180/2025 |
R$ 12.961,97 |
| 202403699 |
202501018 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 9.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 24. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26.906,56 - TOTAL / R$ 295,97 - INSS PC002655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25265.26 CDATV: 103110-4 ISS:R$1345.33 |
R$ 26.610,59 |
| 202403699 |
202501019 |
002911/2022 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 9.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 24. COMPLEMENTO DA OP 01018/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 295,97 |
| 202500620 |
202500830 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLORISBELA FERNANDES DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.669,75 |
| 202500630 |
202500832 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVETE DA CONCEICAO CRUZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.830,85 |
| 202500295 |
202500835 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HILDEVALDO JOSE CALDEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.082,42 |
| 202501776 |
202501035 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2 PP65578/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 341,22 |
| 202500711 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 94.046,94 |
| 202500712 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.149,00 |
| 202500716 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500717 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 16.874,15 |
| 202500718 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.975,00 |
| 202500719 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 78.695,54 |
| 202500720 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.757,42 |
| 202500721 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.663,00 |
| 202500725 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.200,00 |
| 202500726 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 33.652,17 |
| 202500727 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 857,00 |
| 202500730 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.825,00 |
| 202500731 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 19.434,62 |
| 202500736 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.050,00 |
| 202500738 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202500940 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 25.796,00 |
| 202500941 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.992,22 |
| 202500945 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500946 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 16.070,45 |
| 202500947 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.504,24 |
| 202500948 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 19.850,00 |
| 202500949 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 115.559,18 |
| 202500950 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.699,69 |
| 202500952 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23.596,00 |
| 202500956 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.547,55 |
| 202500957 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.352,84 |
| 202500958 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.600,00 |
| 202500959 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 207.102,26 |
| 202500960 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.817,15 |
| 202500961 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.633,00 |
| 202501463 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.094,32 |
| 202501464 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 65.678,68 |
| 202501465 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.333,61 |
| 202501466 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.082,73 |
| 202501467 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.399,00 |
| 202501468 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 33.805,33 |
| 202501469 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.336,95 |
| 202501524 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 40.944,87 |
| 202501526 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 43.915,95 |
| 202501527 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 39.679,82 |
| 202501589 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 12.302,35 |
| 202501590 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.472,10 |
| 202501591 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.521,51 |
| 202501655 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.247,00 |
| 202501656 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.646,00 |
| 202501657 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.376,40 |
| 202501658 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 478,00 |
| 202503083 |
202501157 |
008281/2025 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS ,COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS, AUXILIO FINANCEIRO , PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS. PPSB8281/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971005 2 |
R$ 500,00 |
| 202502743 |
202501387 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:161/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 3.532,00 |
| 202502664 |
202501388 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:131/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 17.479,89 |
| 202502665 |
202501388 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:131/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 26.239,23 |
| 202502666 |
202501388 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:131/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 5.909,50 |
| 202502667 |
202501388 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128536/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:131/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 8.870,82 |
| 202502622 |
202501389 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:113/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 27.151,08 |
| 202502623 |
202501389 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB128517/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:113/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 6.272,75 |
| 202502734 |
202501390 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:157/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 12.725,41 |
| 202502735 |
202501390 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:157/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 6.064,00 |
| 202502772 |
202501391 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:176/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 15.850,83 |
| 202502773 |
202501391 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:176/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 6.908,00 |
| 202500620 |
202501392 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 52/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.393,13 - LÍQUIDO R$ 123,97 - IR (R.9375) R$ 1.552,32 - INSS (R.9382) |
R$ 13.585,30 |
| 202500629 |
202501392 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 52/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.393,13 - LÍQUIDO R$ 123,97 - IR (R.9375) R$ 1.552,32 - INSS (R.9382) |
R$ 750,00 |
| 202500630 |
202501392 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 52/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.393,13 - LÍQUIDO R$ 123,97 - IR (R.9375) R$ 1.552,32 - INSS (R.9382) |
R$ 5.434,12 |
| 202500641 |
202501392 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 52/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.393,13 - LÍQUIDO R$ 123,97 - IR (R.9375) R$ 1.552,32 - INSS (R.9382) |
R$ 300,00 |
| 202412230 |
202501393 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3992, R$ 6.812,00 - TOTAL / R$ 681,20 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:186/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.148,93 |
| 202415441 |
202501393 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3992, R$ 6.812,00 - TOTAL / R$ 681,20 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:186/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.981,87 |
| 202400541 |
202501394 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, DANFE 6233, R$ 3.242,26 - TOTAL / R$ 324,23 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:186/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 891,77 |
| 202406748 |
202501394 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, DANFE 6233, R$ 3.242,26 - TOTAL / R$ 324,23 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:186/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.000,00 |
| 202412228 |
202501394 |
002615/2022 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, DANFE 6233, R$ 3.242,26 - TOTAL / R$ 324,23 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000327/2023,CF:223/2022,TA:186/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.026,26 |
| 202502770 |
202501396 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:175/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 40.929,15 |
| 202414577 |
202501664 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3246 E RECIBO 17461 - COMP.OP 1659/25- R$ 68.899,58- TOTAL/R$ 3.44,98-DESCONTO CONF ATA RENEGOCIACAO R$ 2.579,45 - OP 1659/25/R$ 1.730,10-OP 1660/25 R$ 6.613,02-OP 1662/25/ R$ 12.069,71 - COMPLEMENTO PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 42.462,32 |
| 202501305 |
202501446 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 21/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 242.219,92 |
| 202501306 |
202501446 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 21/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 949.147,44 |
| 202501308 |
202501446 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 21/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 574.622,96 |
| 202501309 |
202501446 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 21/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.129.468,41 |
| 202503296 |
202501447 |
009875/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E FORMACAO SOCIAL. PPSB9875/2025,CONVENIO:4/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530476 0 |
R$ 360.000,00 |
| 202503339 |
202501448 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
R$ 162.663,95 |
| 202502997 |
202501323 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 44/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 13.501,42 - LÍQUIDO R$ 1.572,62 - IR (R.9375) R$ 1.714,20 - INSS (R.9382) |
R$ 200,00 |
| 202503008 |
202501323 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 44/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 13.501,42 - LÍQUIDO R$ 1.572,62 - IR (R.9375) R$ 1.714,20 - INSS (R.9382) |
R$ 14.329,82 |
| 202503290 |
202501361 |
011029/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. PPSB11029/2025,CONVENIO:5/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530481 7 |
R$ 110.000,00 |
| 202503287 |
202501374 |
009791/2025 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC). PPSB9791/2025,CONVENIO:3/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530483 3 |
R$ 190.000,00 |
| 202502762 |
202501376 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:171/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 28.696,27 |
| 202502763 |
202501376 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:171/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 6.181,83 |
| 202502748 |
202501378 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:164/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 14.223,79 |
| 202502749 |
202501378 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:164/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 7.752,00 |
| 202502746 |
202501384 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:163/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 24.711,36 |
| 202502747 |
202501384 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:163/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 5.896,98 |
| 202502680 |
202501404 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:136/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 14.645,37 |
| 202503025 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 5.252,36 |
| 202503029 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 51,05 |
| 202503030 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.801,61 |
| 202502936 |
202501273 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 36/2025 A GIOVANI CHAGAS. PPSB135805/2024 R$ 520,87 - LÍQUIDO R$ 197,57 - IR (R.9375) |
R$ 718,44 |
| 202503226 |
202501185 |
135823/2024 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTO DA OP 1127/2025 R$ 12.626,69 - TOTAL R$ 1.495,61 - FOLHA SUPLEMENTAR NR 28/2025 R$ 9.069,84 - OP 1127/2025 PPSB135823/2024 BOLETO BANCARIO |
R$ 2.061,24 |
| 202500663 |
202501568 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALQUIRIA DE SOUZA DJEHIZIAN PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.818,41 |
| 202500766 |
202500985 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.469,44 |
| 202500766 |
202500987 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OSVALDO TEIXEIRA BARBOSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.083,80 |
| 202500766 |
202500989 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEONILDO ALVES DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.301,32 |
| 202500766 |
202500990 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRE LUIS KOHATSU VIAL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.326,02 |
| 202502808 |
202501983 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075543/2021,CONVENIO:12/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 160.352,39 |
| 202502830 |
202501983 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075543/2021,CONVENIO:12/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 4.550,00 |
| 202406663 |
202501986 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 951.081,37 TOTAL / R$ 639.272,19 COMPLEMENTO PPSB014651/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 311.809,18 |
| 202501579 |
202501988 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTO DA OP 1986/2025 R$ 951.081,37 TOTAL / R$ 311.809,18 OP 1986/2025 PPSB014651/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 639.272,19 |
| 202503581 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.393,45 |
| 202503582 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.011,85 |
| 202503583 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 659,59 |
| 202503584 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.935,78 |
| 202503585 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503586 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 34,74 |
| 202503587 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 603,04 |
| 202503588 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.020,68 |
| 202503589 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.314,95 |
| 202503590 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.253,45 |
| 202503591 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.828,16 |
| 202503592 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.784,70 |
| 202503593 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503594 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 60.999,75 |
| 202500532 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 114,11 |
| 202500533 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 6.193,78 |
| 202500535 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 942,89 |
| 202500536 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 80,00 |
| 202500537 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 5.447,88 |
| 202500540 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.912,88 |
| 202502942 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.085.474,94 |
| 202502948 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 137.864,57 |
| 202502953 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.032,81 |
| 202502956 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 72.426,96 |
| 202502960 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 115.532,80 |
| 202502963 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 30.804,71 |
| 202503639 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503640 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.130,87 |
| 202503641 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.457,80 |
| 202503642 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 12.287,43 |
| 202503643 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.251,65 |
| 202503178 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.701,10 |
| 202503179 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 13.488,19 |
| 202503180 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 23.075,88 |
| 202503181 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 493,87 |
| 202503182 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 12.719,02 |
| 202503183 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 883,47 |
| 202503184 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.726,30 |
| 202503185 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.917,36 |
| 202503186 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.528,39 |
| 202503187 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.256,54 |
| 202503188 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 7.090,12 |
| 202503189 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 6.668,51 |
| 202503190 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 7.850,57 |
| 202503191 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 626,24 |
| 202503192 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.594,57 |
| 202503193 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 39.482,81 |
| 202500389 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 38.366,21 |
| 202500397 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 5.090,88 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 1.163.988,60 |
| 202500408 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 11.160,20 |
| 202500416 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 9.216,74 |
| 202500438 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 1.248.558,18 |
| 202502791 |
202502051 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:27/2025SE DEPOSITO: 104 2203 3 00000927 3 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 145.361,92 |
| 202502793 |
202502051 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075567/2021,CONVENIO:27/2025SE DEPOSITO: 104 2203 3 00000927 3 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 4.800,00 |
| 202502890 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 4.880,63 |
| 202502891 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 7.320,94 |
| 202500538 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 313,95 |
| 202500540 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 5.185,69 |
| 202500546 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 320.033,78 |
| 202500548 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.076,81 |
| 202502125 |
202502160 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURA 440683029. PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 839,00 |
| 202502125 |
202502161 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURA 441056561. PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 63,11 |
| 202502488 |
202501336 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:60/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 10.396,33 |
| 202502489 |
202501336 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:60/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 5.220,00 |
| 202502484 |
202501340 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:58/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 20.960,40 |
| 202502485 |
202501340 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:58/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 9.440,00 |
| 202502470 |
202501343 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:51/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 52.679,36 |
| 202502471 |
202501343 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:51/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 11.969,75 |
| 202502462 |
202501345 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:47/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 15.686,95 |
| 202502463 |
202501345 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:47/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 3.407,42 |
| 202502454 |
202501348 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:44/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 21.157,24 |
| 202502455 |
202501348 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:44/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 5.177,80 |
| 202502905 |
202501409 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 54/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 9.075,74 - LÍQUIDO R$ 710,66 - INSS (R.9382) |
R$ 3.563,97 |
| 202502906 |
202501409 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 54/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 9.075,74 - LÍQUIDO R$ 710,66 - INSS (R.9382) |
R$ 250,00 |
| 202502909 |
202501409 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 54/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 9.075,74 - LÍQUIDO R$ 710,66 - INSS (R.9382) |
R$ 3.731,62 |
| 202502910 |
202501409 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 54/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 9.075,74 - LÍQUIDO R$ 710,66 - INSS (R.9382) |
R$ 250,00 |
| 202502911 |
202501409 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 54/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 9.075,74 - LÍQUIDO R$ 710,66 - INSS (R.9382) |
R$ 1.865,81 |
| 202502912 |
202501409 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 54/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 9.075,74 - LÍQUIDO R$ 710,66 - INSS (R.9382) |
R$ 125,00 |
| 202411920 |
202501417 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 416.368,59 - TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO / R$ 45.800,54 - INSS PC000691/2024,CF:94/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$362240.67 CDATV: 109402-5 ISS:R$8327.37 |
R$ 370.568,04 |
| 202411920 |
202501419 |
002659/2023 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS, POR MEIO DE CALL CENTER, DE COBRANÇA ITINERANTE E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS EM TEMPO REAL - NFES 19251 - COMPLEMENTO DA OP 1417/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000691/2024,CF:94/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 45.800,54 |
| 202502496 |
202501424 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:63/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 8.028,70 |
| 202502497 |
202501424 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:63/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 3.532,00 |
| 202500523 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 96,95 |
| 202501589 |
202500920 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXSANDER BUENO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.236,71 |
| 202501589 |
202500921 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO JOSE ALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.467,94 |
| 202500719 |
202500922 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 4117,54-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 642,18 |
| 202500731 |
202500922 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 4117,54-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 814,24 |
| 202501589 |
202500922 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 4117,54-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 931,35 |
| 202502025 |
202500922 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 4117,54-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 919,30 |
| 202502026 |
202500922 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 4117,54-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 580,58 |
| 202502027 |
202500922 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 4117,54-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 229,89 |
| 202502200 |
202501221 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202502201 |
202501222 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202502179 |
202501227 |
138062/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138062/2023,CONVENIO:32/2023SAS,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029438 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202501878 |
202501829 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3479229 PC000032/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,50 |
| 202503759 |
202501975 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE E DE OBRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TC:0426.467-58 - MANANCIAIS 5 ORQUÍDEAS. PPSB086974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 26.642,20 |
| 202502842 |
202501977 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB075547/2021,CONVENIO:15/2025SE DEPOSITO: 104 1207 3 00002922 2 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 124.248,67 |
| 202502843 |
202501977 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB075547/2021,CONVENIO:15/2025SE DEPOSITO: 104 1207 3 00002922 2 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 3.300,00 |
| 202503393 |
202501979 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB003544/2024,CONVENIO:20/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 577594322 4 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 281.643,59 |
| 202503394 |
202501979 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB003544/2024,CONVENIO:20/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 577594322 4 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 8.100,00 |
| 202503387 |
202501981 |
119378/2024 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB131774/2024,CONVENIO:9/2025SE DEPOSITO: 001 5880 7 008392 5 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 89.080,90 |
| 202503389 |
202501981 |
119378/2024 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB131774/2024,CONVENIO:9/2025SE DEPOSITO: 001 5880 7 008392 5 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 35.298,48 |
| 202502850 |
202501985 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB075555/2021,CONVENIO:21/2025SE DEPOSITO: 104 3118 3 00001410 3 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 128.551,37 |
| 202502851 |
202501985 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB075555/2021,CONVENIO:21/2025SE DEPOSITO: 104 3118 3 00001410 3 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 4.650,00 |
| 202500731 |
202500918 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SABRINA ASERGO CORDEIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.444,76 |
| 202501765 |
202502053 |
001038/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 53944. COMPLEMENTO DA OP 2052/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002653/2021,CF:124/2021,TA:204/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 5.455,54 |
| 202502163 |
202502062 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 614. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 67.066,60 |
| 202502782 |
202502201 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB044561/2024,CONVENIO:2/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 004722 4 |
R$ 131.453,84 |
| 202502815 |
202502201 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB044561/2024,CONVENIO:2/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 004722 4 |
R$ 500,00 |
| 202502834 |
202502204 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099383/2021,CONVENIO:38/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 162.602,70 |
| 202502835 |
202502204 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099383/2021,CONVENIO:38/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.400,00 |
| 202502822 |
202502207 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099382/2021,CONVENIO:35/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 112.928,60 |
| 202501509 |
202501771 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1361. PC000105/2024,CF:5/2024,TA:4/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202411641 |
202501792 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 847. PC000695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202411641 |
202501793 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 836. PC000695/2021,CF:20/2021,TA:50/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.355,76 |
| 202502799 |
202502139 |
119378/2024 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB131774/2024,CONVENIO:9/2025SE DEPOSITO: 001 5880 7 008392 5 |
R$ 134.974,16 |
| 202502827 |
202502139 |
119378/2024 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB131774/2024,CONVENIO:9/2025SE DEPOSITO: 001 5880 7 008392 5 |
R$ 300,00 |
| 202501521 |
202502015 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 8084. PC001950/2021,CF:79/2021,TA:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 99.403,00 |
| 202417486 |
202502017 |
000824/2024 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 76121 R$ 33.125,00 - TOTAL/R$ 1.656,25 - DESCONTO PC002751/2024,CF:235/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.468,75 |
| 202416515 |
202502020 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 17° ANDAR - GABINETE DO VICE PREFEITO NFES 4901 - 2A MEDICAO ARP N. 167/2024 R$ 20.384,21 - TOTAL/R$ 2.038,42 - DESCONTO PC002483/2024,AF:3905/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17734.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$611.53 |
R$ 18.345,79 |
| 202501757 |
202502059 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1921496 PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL - R$ 369.891,46 / R$ 49.891,46 COMPLEMENTO. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 320.000,00 |
| 202503385 |
202502060 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1921496 COMPLEMENTO OP 2059/2025 / TOTAL - R$ 369.891,46 / R$ 320.000,00 OP 2059/2025. PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 49.891,46 |
| 202413163 |
202502061 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NFES 611. PC001782/2022,CF:74/2022,TA:79/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS NA NF |
R$ 67.066,60 |
| 202501474 |
202502063 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 2029. PC002175/2021,CF:105/2021,TA:172/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$470.40 CDATV: 100702-5 ISS:R$9.60 |
R$ 480,00 |
| 202412015 |
202502013 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 380. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 77.194,55 TOTAL / R$ 62.341,96 - COMPLEMENTO / R$ 2.000,00 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.852,59 |
| 202502276 |
202502781 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE , NFES 441 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:171/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$29942.29 CDATV: 104102-9 ISS:R$1575.91 |
R$ 31.518,20 |
| 202502562 |
202502970 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:91/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1 |
R$ 12.173,37 |
| 202502563 |
202502970 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:91/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1 |
R$ 6.908,00 |
| 202502640 |
202502972 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB072100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:121/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 42.596,30 |
| 202502641 |
202502972 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB072100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:121/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 9.030,33 |
| 202502712 |
202502973 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:149/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 2.939,73 |
| 202502713 |
202502973 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:149/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 7.811,55 |
| 202502714 |
202502973 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:149/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 789,79 |
| 202502715 |
202502973 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:149/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 2.098,66 |
| 202504196 |
202503312 |
123435/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022SAS,TA:17/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5 |
R$ 27.990,00 |
| 202503416 |
202503326 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2. PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5.451,23 |
| 202502261 |
202503339 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13365. COMPLEMENTO DA OP 3329/2025 - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 27.210,44 OP 3329/2025 / R$ 4.077,23 OP 3336/2025 - INSS SENDO R$ 3.687,47 - PRINCIPAL / R$ 36,87 - JUROS / R$ 352,89 - MULTA PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.381,68 |
| 202502262 |
202503339 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13365. COMPLEMENTO DA OP 3329/2025 - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 27.210,44 OP 3329/2025 / R$ 4.077,23 OP 3336/2025 - INSS SENDO R$ 3.687,47 - PRINCIPAL / R$ 36,87 - JUROS / R$ 352,89 - MULTA PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.866,61 |
| 202502264 |
202503339 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13365. COMPLEMENTO DA OP 3329/2025 - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 27.210,44 OP 3329/2025 / R$ 4.077,23 OP 3336/2025 - INSS SENDO R$ 3.687,47 - PRINCIPAL / R$ 36,87 - JUROS / R$ 352,89 - MULTA PC001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.509,04 |
| 202504234 |
202503345 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:12/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 179.352,00 |
| 202411779 |
202502723 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DANFE 934. R$ 2.651,44 TOTAL / R$ 132,58 CARTA DESCONTO PC000965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.518,86 |
| 202502065 |
202502724 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54299, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26.551,41 - TOTAL / R$ 2.336,52 - INSS PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23683.87 CDATV: 101403-0 ISS:R$531.02 |
R$ 24.214,89 |
| 202502065 |
202502725 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54299, COMPLEMENTO DA OP 2724/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000014/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 2.336,52 |
| 202504391 |
202502720 |
133681/2024 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(2ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJI KIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL-MODALIDADE CARTA DE CREDITO PPSB133681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 518.414,00 |
| 202502903 |
202502823 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.90/2025 A ALEXANDRA P DE S MATARUCO E SANDRO JOSE PAIXAO. PPSB135805/2024 R$ 148,95-INSS (R.9382) R$ 2.037,21-LIQUIDO |
R$ 840,75 |
| 202502904 |
202502823 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.90/2025 A ALEXANDRA P DE S MATARUCO E SANDRO JOSE PAIXAO. PPSB135805/2024 R$ 148,95-INSS (R.9382) R$ 2.037,21-LIQUIDO |
R$ 75,00 |
| 202503003 |
202502823 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.90/2025 A ALEXANDRA P DE S MATARUCO E SANDRO JOSE PAIXAO. PPSB135805/2024 R$ 148,95-INSS (R.9382) R$ 2.037,21-LIQUIDO |
R$ 1.145,41 |
| 202503004 |
202502823 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.90/2025 A ALEXANDRA P DE S MATARUCO E SANDRO JOSE PAIXAO. PPSB135805/2024 R$ 148,95-INSS (R.9382) R$ 2.037,21-LIQUIDO |
R$ 125,00 |
| 202502921 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 219,11 |
| 202502927 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 175,74 |
| 202502960 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 5.400,23 |
| 202502980 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 1.758,17 |
| 202502998 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 202,96 |
| 202503013 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 4,31 |
| 202503015 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 303,34 |
| 202503018 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 15.081,95 |
| 202503021 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 6.359,90 |
| 202503023 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 1.214,82 |
| 202503144 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 965,47 |
| 202503146 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 5.905,92 |
| 202503149 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 5.043,00 |
| 202503150 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.730,08 |
| 202503152 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.227,55 |
| 202503153 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 696,87 |
| 202503154 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 3.151,07 |
| 202503155 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.524,11 |
| 202502901 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 638,88 |
| 202503156 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 13.345,44 |
| 202503158 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.511,27 |
| 202503159 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 129,17 |
| 202503160 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 8.583,55 |
| 202503161 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.256,54 |
| 202503162 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.285,18 |
| 202503163 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.693,37 |
| 202503164 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 23.830,77 |
| 202503165 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 475,83 |
| 202503166 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.798,66 |
| 202503167 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 2.825,15 |
| 202503168 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.052,75 |
| 202503170 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 421,04 |
| 202503171 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 80.005,20 |
| 202503172 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 8.433,31 |
| 202500234 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 149.344,17 |
| 202500235 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.457,07 |
| 202500242 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 6.923,69 |
| 202500244 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 82.854,12 |
| 202500245 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 103,24 |
| 202500252 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 11.048,73 |
| 202500255 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 52.560,65 |
| 202500256 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.549,57 |
| 202500263 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 51.352,08 |
| 202500274 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 158.008,44 |
| 202412267 |
202500100 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 98/2025 R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 13.118,21 - OP 98/2025 R$ 37.470,50 - OP 99/2025 R$ 0,01 - COMPLEMENTO PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 16.058,82 |
| 202412267 |
202500101 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 98/2025 R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 13.118,21 - OP 98/2025 R$ 37.470,50 - OP 99/2025 R$ 16.058,82 - OP 100/2025 PC001749/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 0,01 |
| 202412581 |
202500612 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURA 116803641 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 824,07 - TOTAL/R$ 316,96 - COMPLEMENTO PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 507,11 |
| 202501261 |
202500613 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURA 116803641 - COMPLEMENTO DA OP 612/2025 R$ 824,07 - TOTAL/R$ 507,11 - OP 612/2025 PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 316,96 |
| 202501261 |
202500616 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 115174717,115174718,115174719, 116803640,116805279,116805280,116828073, 116897320,116959776,116959784 PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 43.774,39 |
| 202500406 |
202500701 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 09/2025 A JULIANA TAVARES VASCO. PPSB135805/2024 |
R$ 2.210,97 |
| 202412017 |
202500020 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13221. COMPLEMENTO DA OP 18/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 2.017,68 |
| 202406735 |
202500021 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 17700. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.004,32 |
| 202410036 |
202500021 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 17700. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.378,60 |
| 202412033 |
202500021 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFS 17700. PC001881/2021,CF:84/2021,TA:101/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.801,07 |
| 202417313 |
202500022 |
001722/2024 |
ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX |
AQUISICAO DE ACUCAR, DANFE 2237 ARP N. 619/2024 PC002446/2024,AF:4127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.000,00 |
| 202413112 |
202500023 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, DANFE 358. PC002885/2023,AF:2599/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 783,00 |
| 202413113 |
202500024 |
002251/2023 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº563/2023, DANFE 359. PC002885/2023,AF:2599/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 783,00 |
| 202414794 |
202500025 |
001833/2023 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 21466. PC002882/2023,CF:163/2023,TA:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.351,16 |
| 202502091 |
202500888 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 28.610,93 |
| 202502092 |
202500888 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 93.472,76 |
| 202502093 |
202500888 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 COBRANCA BANCARIA |
R$ 428.624,23 |
| 202500747 |
202500465 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATIANA LURY OKUNO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.917,78 |
| 202501590 |
202500465 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATIANA LURY OKUNO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.388,81 |
| 202500726 |
202500501 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALINE LOPES TAVARES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.660,53 |
| 202500731 |
202500502 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILLA PAL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.682,68 |
| 202500231 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 6.667,94 |
| 202500811 |
202500526 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.301,70 |
| 202500790 |
202500530 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.017,24 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.821,63 - CAIXA (R.9393) R$ 4.474,67 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 937,75 |
| 202500800 |
202500530 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.017,24 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.821,63 - CAIXA (R.9393) R$ 4.474,67 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 4.831,17 |
| 202500811 |
202500530 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.017,24 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.821,63 - CAIXA (R.9393) R$ 4.474,67 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 2.544,62 |
| 202412800 |
202500056 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8176. PC001880/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.299,05 |
| 202404090 |
202500057 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 158 E 229/2025. PPSB013005/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 45.275,07 |
| 202404091 |
202500057 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 158 E 229/2025. PPSB013005/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 7.385,14 |
| 202412803 |
202500058 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8177. PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 400,86 |
| 202408896 |
202500061 |
|
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. NFES 268 - 2.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 60/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001133/2024,CF:145/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 187.103,79 |
| 202411179 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.259,10 |
| 202411180 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 14.730,74 |
| 202411182 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 24.380,45 |
| 202500037 |
202500016 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202500035 |
202500019 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 202502143 |
202501007 |
055071/2023 |
VALTER LEONETI VALENTINI |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA AUTOS N.1020471-74.2023.8.26.0564. 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB055071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.000,00 |
| 202500067 |
202500214 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 128/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 97.000,00 |
| 202500114 |
202500214 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 128/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.163,06 |
| 202500068 |
202500215 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. R$ 109.127,48 - JUROS R$ 41.832,20 - ENCARGOS PARC. 128/240 PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.000,00 |
| 202500069 |
202500215 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. R$ 109.127,48 - JUROS R$ 41.832,20 - ENCARGOS PARC. 128/240 PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.000,00 |
| 202500115 |
202500215 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. R$ 109.127,48 - JUROS R$ 41.832,20 - ENCARGOS PARC. 128/240 PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.127,48 |
| 202500116 |
202500215 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. R$ 109.127,48 - JUROS R$ 41.832,20 - ENCARGOS PARC. 128/240 PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.832,20 |
| 202501568 |
202500541 |
055482/2022 |
GABRIELA APARECIDA VEJALAO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 22187, AÇÃO: Nº0004407-69.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1004795-23.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB55482/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.251,60 |
| 202501547 |
202500542 |
090259/2020 |
MARIO LUIZ RIBEIRO MARTINS JUNIOR |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 878/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20380, AÇÃO: Nº0004878-85.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1006102-80.2020.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB90259/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.978,73 |
| 202501571 |
202500543 |
023670/2022 |
JUNQUEIRA E TEXEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21942, AÇÃO: Nº0007235-44.2024.8.26.0562 AUTOS:Nº1001540-63.2022.8.26.0562 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO E DO JUIZADO ESPEC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23670/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.941,25 |
| 202501549 |
202500544 |
029217/2024 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 25106, AÇÃO: Nº0015635-41.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1002798-34.2024.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB29217/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.522,64 |
| 202501846 |
202500607 |
063289/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB074120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130,00 |
| 202413017 |
202424754 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23592. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23592. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 7.879,08 |
| 202413018 |
202424754 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23592. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23592. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS R$ 35.813,98 - TOTAL / R$ 3.939,53 - INSS PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30800.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$1074.42 |
R$ 7.879,08 |
| 202413016 |
202424755 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A COM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23592. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 23592. COMPLEMENTO DA OP 24754/2024 COMPLEMENTO DA OP 24754/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.939,53 |
| 202413016 |
202424756 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19761. FATURA 19761. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.349,64 |
| 202413017 |
202424756 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19761. FATURA 19761. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.815,93 |
| 202413018 |
202424756 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SEM MOTORISTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OPERAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 19761. FATURA 19761. PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002432/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.815,93 |
| 202416264 |
202424771 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME 2º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 96/2024. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 96/2024. NFES 53199- NFES 53199- COMPLEMENTO DA OP 24768/2024 COMPLEMENTO DA OP 24768/2024 * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* * RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 797,59 |
| 202412888 |
202424772 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 156042. FATURA DE LOCAÇÃO 156042. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412889 |
202424772 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 156042. FATURA DE LOCAÇÃO 156042. PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002187/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202416265 |
202424777 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53189- DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 53189- COMPLEMENTO DA OP 24776/2024 COMPLEMENTO DA OP 24776/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 PC000010/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.634,13 |
| 202416043 |
202424782 |
001263/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS INFANTIL. ÓCULOS INFANTIL. DANFE 21348 DANFE 21348 PC001263/2024,AF:3698/2024 PC001263/2024,AF:3698/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 729,60 |
| 202412820 |
202424785 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156043. DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156043. PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002193/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.393,42 |
| 202417075 |
202424786 |
002253/2024 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL, KIT TAPETE AQUISIÇÃO DE BALANÇO SENSORIAL, KIT TAPETE SENSORIAL, PISCINA DEE BOLINHAS QUADRADA E ASA SENSORIAL, PISCINA DEE BOLINHAS QUADRADA E ASA DELTA COM RECCEPTOR 3 PONTOS, DANFE 3184 DELTA COM RECCEPTOR 3 PONTOS, DANFE 3184 PC2253/2024,AF:3977/2024 PC2253/2024,AF:3977/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.853,15 |
| 202501565 |
202500557 |
136766/2023 |
LUCAS GATO DE MESQUITA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 24759, AÇÃO: Nº0010480-57.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0014265-61.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB136766/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 930,95 |
| 202501615 |
202500558 |
026152/2022 |
ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21443, ACAO: Nº 0005342-12.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1501782-56.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB26152/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 460,64 |
| 202500636 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 2.223,17 |
| 202500637 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 12.861,19 |
| 202500646 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 23.158,34 |
| 202500647 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 340,98 |
| 202500648 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 15.071,74 |
| 202500656 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 5.780,92 |
| 202500658 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 3.116,63 |
| 202500668 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 9.944,27 |
| 202500669 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 420,29 |
| 202500670 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 6.769,60 |
| 202500678 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 4.100,80 |
| 202500679 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 901,17 |
| 202500680 |
202500114 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 295.034,31 - LÍQUIDO R$ 4.370,56 - DESCONTOS |
R$ 3.034,26 |
| 202500131 |
202500129 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135804/2024 |
R$ 12.979,32 |
| 202417821 |
202424971 |
001044/2024 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X CURATIVO HIDROCOLOIDE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM. ARP N. 493/2024, DANFE 2714. 10CM. ARP N. 493/2024, DANFE 2714. PC002347/2024,AF:4205/2024 PC002347/2024,AF:4205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 21.000,00 |
| 202416806 |
202424972 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO, DANFE 115 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO, DANFE 115 ARP N. 226/2024. ARP N. 226/2024. PC001264/2024,AF:3861/2024 PC001264/2024,AF:3861/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.647,68 |
| 202416808 |
202424972 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO, DANFE 115 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO, DANFE 115 ARP N. 226/2024. ARP N. 226/2024. PC001264/2024,AF:3861/2024 PC001264/2024,AF:3861/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.040,16 |
| 202416809 |
202424972 |
000417/2024 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO, DANFE 115 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO, DANFE 115 ARP N. 226/2024. ARP N. 226/2024. PC001264/2024,AF:3861/2024 PC001264/2024,AF:3861/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.040,16 |
| 202411202 |
202424973 |
001146/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, FATURA 02, APOLICE 2518 FATURA 02, APOLICE 2518 PC1146/2024,AF:1910/2024 PC1146/2024,AF:1910/2024 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 17,40 |
| 202417041 |
202424974 |
000654/2024 |
CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM. PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM. ARP N. 220/2024 ARP N. 220/2024 DANFE 2315 DANFE 2315 PC002530/2024,AF:3996/2024 PC002530/2024,AF:3996/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.190,00 |
| 202415113 |
202424975 |
003182/2023 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G E 16G, DANFE 12795 E 16G, DANFE 12795 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. PC001123/2024,AF:3293/2024 PC001123/2024,AF:3293/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.328,00 |
| 202417827 |
202424976 |
003314/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024 ARP N. 125/2024 DANFE 17518. DANFE 17518. PC000476/2024,AF:4162/2024 PC000476/2024,AF:4162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.588,46 |
| 202413953 |
202424977 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 4 - 3A. MEDICAO PARCIAL ANCHIETA KM 31, NFES 4 - 3A. MEDICAO PARCIAL R$ 973.855,63 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 973.855,63 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 336.000,00 - OP 24228/2024. R$ 336.000,00 - OP 24228/2024. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 637.855,63 - TOTAL /R$ 10.101,34 - INSS R$ 637.855,63 - TOTAL /R$ 10.101,34 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$608618.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$19135.67 |
R$ 175.291,44 |
| 202413957 |
202424977 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 4 - 3A. MEDICAO PARCIAL ANCHIETA KM 31, NFES 4 - 3A. MEDICAO PARCIAL R$ 973.855,63 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 973.855,63 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 336.000,00 - OP 24228/2024. R$ 336.000,00 - OP 24228/2024. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 637.855,63 - TOTAL /R$ 10.101,34 - INSS R$ 637.855,63 - TOTAL /R$ 10.101,34 - INSS PC002067/2024,CF:196/2024 PC002067/2024,CF:196/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$608618.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$19135.67 |
R$ 452.462,85 |
| 202417828 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.457.464,23 |
| 202417829 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.237.378,00 |
| 202410925 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.277,66 |
| 202400358 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.081,29 |
| 202400360 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.977,37 |
| 202400361 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 85.661,77 |
| 202410926 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 174.760,41 |
| 202416664 |
202425101 |
002397/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG, AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 2448. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 2448. PC2397/2024,AF:3929/2024 PC2397/2024,AF:3929/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 229,50 |
| 202414924 |
202425102 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11189 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11189 PC001297/2024,CF:162/2024 PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 280,60 |
| 202419030 |
202425102 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11189 FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 11189 PC001297/2024,CF:162/2024 PC001297/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83.823,80 |
| 202417662 |
202425103 |
003115/2023 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PROPAFENONA 300MG. COMPRIMIDO. AQUISICAO DE PROPAFENONA 300MG. COMPRIMIDO. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. DE MUNÍCIPE. ARP N. 731/2023. ARP N. 731/2023. DANFE 201148. DANFE 201148. PC000072/2024,AF:4141/2024 PC000072/2024,AF:4141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 167,40 |
| 202409940 |
202425104 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA E POLICIA MILITAR. ATENDER O TIRO DE GUERRA E POLICIA MILITAR. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 962,62 TOTAL / R$ 844,22 COMPLEMENTO R$ 962,62 TOTAL / R$ 844,22 COMPLEMENTO PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 85,40 |
| 202411879 |
202425105 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24614. FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24614. PC001296/2024,CF:153/2024 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.476,13 |
| 202411879 |
202425106 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24608. FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24608. PC001296/2024,CF:153/2024 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 867,22 |
| 202412270 |
202425107 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA E POLICIA MILITAR. ATENDER O TIRO DE GUERRA E POLICIA MILITAR. COMPLEMENTO DA OP 25104/2024. COMPLEMENTO DA OP 25104/2024. R$ 962,62 TOTAL / R$ 85,40 OP 25104/2024. R$ 962,62 TOTAL / R$ 85,40 OP 25104/2024. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 877,22 |
| 202412271 |
202425108 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 556,05 |
| 202415528 |
202425109 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 21369 EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 21369 PC001209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 PC001209/2022,CF:53/2022,TA:72/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 64.479,24 |
| 202418022 |
202425110 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024, DANFE 522429. ARP N. 313/2024, DANFE 522429. PC001801/2024,AF:4226/2024 PC001801/2024,AF:4226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 391.215,29 |
| 202500740 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 659,59 |
| 202500741 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.060,12 |
| 202500744 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500745 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 16.425,18 |
| 202500746 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.725,00 |
| 202500748 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 397,00 |
| 202500750 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 525,00 |
| 202500753 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 374,95 |
| 202500758 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202500759 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.062,28 |
| 202500760 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 713,35 |
| 202501216 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 934,08 |
| 202501217 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.160,80 |
| 202501218 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.554,71 |
| 202501219 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 25.872,83 |
| 202501221 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.875,18 |
| 202501334 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 12.215,00 |
| 202501335 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.953,24 |
| 202501336 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.248,00 |
| 202501337 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.694,00 |
| 202501338 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.556,00 |
| 202501339 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.432,91 |
| 202501340 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 15.424,85 |
| 202501341 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.907,88 |
| 202501342 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 613,20 |
| 202501343 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23,00 |
| 202501344 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.384,00 |
| 202501345 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.925,00 |
| 202501346 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.839,00 |
| 202501347 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.124,00 |
| 202501348 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.240,00 |
| 202501349 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 15.381,00 |
| 202501659 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.148,35 |
| 202501660 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.914,00 |
| 202501661 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 247,00 |
| 202501662 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.801,13 |
| 202501663 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.199,00 |
| 202501664 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.256,00 |
| 202501665 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.939,00 |
| 202501666 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.359,00 |
| 202501010 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 23.094,37 |
| 202501012 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 15.210,24 |
| 202501025 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.464,67 |
| 202501027 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 976,46 |
| 202501825 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.347,94 |
| 202501826 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 8.913,81 |
| 202501827 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 12.611,72 |
| 202501828 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 13.579,77 |
| 202501829 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 26.649,95 |
| 202501830 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 10.195,35 |
| 202501831 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 15.342,99 |
| 202501832 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 2.993,97 |
| 202501833 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 7.235,92 |
| 202501838 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 6.658,04 |
| 202501839 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 481,38 |
| 202501840 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 126.089,08 |
| 202501841 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 115.445,86 |
| 202501842 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 142.030,23 |
| 202501843 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 481,04 |
| 202501845 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 541,71 |
| 202501851 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 547,14 |
| 202500411 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 0,64 |
| 202500412 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 1.510,57 |
| 202500949 |
202501134 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISIDORO SANTINO BATTISTIN PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.436,23 |
| 202500339 |
202501135 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 471,45 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 471,45 |
| 202503067 |
202501144 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB098652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 650,00 |
| 202503060 |
202501146 |
010185/2025 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR VALERIA APARECIDA CORREIA. PPSB10185/2025 CHEQUE A: VALERIA APARECIDA CORREIA. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 455,00 |
| 202502590 |
202501328 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:102/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 12.853,69 |
| 202502591 |
202501328 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:102/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 6.908,00 |
| 202502382 |
202501352 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:12/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 57.526,61 |
| 202502383 |
202501352 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:12/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 12.539,45 |
| 202502771 |
202501396 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:175/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 7.890,93 |
| 202502388 |
202501397 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB070956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:15/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 34.815,07 |
| 202502389 |
202501397 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB070956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:15/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 7.697,00 |
| 202501856 |
202501399 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202502662 |
202501400 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:130/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 25.240,25 |
| 202502663 |
202501400 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:130/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 5.987,90 |
| 202501857 |
202501401 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202500766 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 840,75 |
| 202500777 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 75,00 |
| 202500872 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 2.717,06 |
| 202500880 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502886 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 2.717,06 |
| 202502887 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502948 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 4.363,91 |
| 202502982 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 560,50 |
| 202502987 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 50,00 |
| 202503053 |
202501402 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 53/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.545,24 - LÍQUIDO R$ 259,91 - IR (R.9375) R$ 969,13 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202500766 |
202500992 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELSO FELIPE DO NASCIMENTO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.227,20 |
| 202500766 |
202500993 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA ROLIM DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.204,95 |
| 202413620 |
202501071 |
001681/2024 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 11. PC1681/2024,CF:192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202501749 |
202501106 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), DANFE 11305. PC001299/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.228,00 |
| 202502503 |
202501338 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:66/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 5.874,10 |
| 202500149 |
202501339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 46/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.857,47 - LÍQUIDO R$ 1.362,83 - IR (R.9375) R$ 1.909,24 - INSS (R.9382) |
R$ 500,00 |
| 202500157 |
202501339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 46/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.857,47 - LÍQUIDO R$ 1.362,83 - IR (R.9375) R$ 1.909,24 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202500174 |
202501339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 46/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.857,47 - LÍQUIDO R$ 1.362,83 - IR (R.9375) R$ 1.909,24 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202500927 |
202501339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 46/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.857,47 - LÍQUIDO R$ 1.362,83 - IR (R.9375) R$ 1.909,24 - INSS (R.9382) |
R$ 3.974,30 |
| 202500935 |
202501339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 46/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.857,47 - LÍQUIDO R$ 1.362,83 - IR (R.9375) R$ 1.909,24 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202503102 |
202501339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 46/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.857,47 - LÍQUIDO R$ 1.362,83 - IR (R.9375) R$ 1.909,24 - INSS (R.9382) |
R$ 11.793,43 |
| 202503105 |
202501339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 46/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.857,47 - LÍQUIDO R$ 1.362,83 - IR (R.9375) R$ 1.909,24 - INSS (R.9382) |
R$ 1.832,65 |
| 202503108 |
202501339 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 46/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.857,47 - LÍQUIDO R$ 1.362,83 - IR (R.9375) R$ 1.909,24 - INSS (R.9382) |
R$ 1.579,16 |
| 202502500 |
202501342 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:65/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 18.079,77 |
| 202502501 |
202501342 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:65/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 4.829,65 |
| 202413607 |
202501102 |
001679/2024 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 32 PC1679/2024,CF:191/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 456,00 |
| 202503361 |
202501550 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DO CREA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM NOME DE JOÃO PAULO LAZARO FERREIRA PPSB3525/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 103,63 |
| 202500024 |
202501552 |
002695/2023 |
EXPERT COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA, DANFE 90 ARP N. 760/2023. PC000107/2024,AF:4172/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.400,00 |
| 202500063 |
202501553 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 17/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 222.711,01 - TOTAL / R$ 154.879,87 - COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 168,86 |
| 202503241 |
202501553 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 17/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 222.711,01 - TOTAL / R$ 154.879,87 - COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 67.662,28 |
| 202500064 |
202501554 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 17/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 1553/2025. R$ 222.711,01 - TOTAL / R$ 67.831,14 - OP 1553/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 478,31 |
| 202503242 |
202501554 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 17/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 1553/2025. R$ 222.711,01 - TOTAL / R$ 67.831,14 - OP 1553/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 154.401,56 |
| 202412020 |
202501555 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4592. R$ 39.641,90 TOTAL / R$ 6.739,12 CARTA DESCONTO PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31713.52 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 1.069,45 |
| 202412021 |
202501555 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4592. R$ 39.641,90 TOTAL / R$ 6.739,12 CARTA DESCONTO PC000383/2020,CF:25/2020,TA:15/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31713.52 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26 |
R$ 31.833,33 |
| 202500105 |
202501556 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 157.376,67 - JUROS R$ 78.688,34 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 372,82 |
| 202500766 |
202500991 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL SILVA LOPES DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.660,53 |
| 202502965 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 33.480,50 |
| 202502968 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 91.946,62 |
| 202502974 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 42.072,00 |
| 202502976 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 23.632,61 |
| 202502978 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 61.891,78 |
| 202502980 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 83.455,15 |
| 202502982 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 29.911,34 |
| 202502988 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 18.600,24 |
| 202502990 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 47.803,81 |
| 202502996 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 36.778,24 |
| 202502998 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 124.891,06 |
| 202503003 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 118.202,78 |
| 202503005 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 141.470,26 |
| 202503008 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 28.201,36 |
| 202503010 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.497,62 |
| 202503013 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 40.460,44 |
| 202503015 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 76.184,50 |
| 202503018 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 47.449,20 |
| 202503021 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 111.414,34 |
| 202503023 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 67.055,01 |
| 202417043 |
202501841 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 36.ª MEDIÇÃO - NFES 1666 COMPLEMENTO DA OP 1838/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000143/2022,CF:4/2022,TA:3/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 22.000,00 |
| 202503743 |
202501845 |
006118/2025 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 300,00 |
| 202503744 |
202501845 |
006118/2025 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 1.700,00 |
| 202503869 |
202502038 |
011853/2009 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB040133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNW INGRESSAR NA RUBRICA 6533 |
R$ 23.460,00 |
| 202500642 |
202500958 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINE TOMIELLO MOMPOEY PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.375,65 |
| 202500663 |
202500961 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NELCI BATISTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.364,23 |
| 202502018 |
202500974 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EUDO JOSE PIRES FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.777,60 |
| 202502018 |
202500975 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JACKELINE BONAFE DE LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.027,60 |
| 202502018 |
202500976 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALLAN GOMES DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.973,84 |
| 202502018 |
202500977 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HEITOR CRISTOFOLINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.495,30 |
| 202502019 |
202500978 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADEVALDO RIBEIRO DE F JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.138,08 |
| 202500150 |
202500979 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAMARA PAVANI ESTANGUERA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.061,29 |
| 202502019 |
202500979 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAMARA PAVANI ESTANGUERA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.404,31 |
| 202502018 |
202500980 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 290,37-NOTREDAME (R.9235) R$ 916,32-BANCO DO BRASIL(R.9400) |
R$ 290,37 |
| 202502019 |
202500980 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 290,37-NOTREDAME (R.9235) R$ 916,32-BANCO DO BRASIL(R.9400) |
R$ 916,32 |
| 202502894 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 25.731,56 |
| 202502895 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 38.597,36 |
| 202502922 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 1.987,21 |
| 202502923 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 12.431,04 |
| 202502924 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 18.426,08 |
| 202502937 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 4.734,27 |
| 202502938 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 7.671,58 |
| 202502939 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.626,82 |
| 202502943 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 190.837,29 |
| 202502944 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 183.389,13 |
| 202502945 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 178.359,30 |
| 202502949 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 17.679,83 |
| 202502950 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 16.520,59 |
| 202502951 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 16.750,09 |
| 202502957 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 4.495,82 |
| 202502958 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 6.743,73 |
| 202502969 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 4.630,97 |
| 202502970 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 10.236,16 |
| 202502971 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 13.038,77 |
| 202502999 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 23.365,59 |
| 202503000 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 27.548,39 |
| 202503024 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 4.891,43 |
| 202503025 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 6.222,02 |
| 202502360 |
202501264 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 01/01/2025 A 30/04/2024 PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:3/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 22.471,41 |
| 202502361 |
202501264 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 01/01/2025 A 30/04/2024 PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:3/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 9.440,00 |
| 202501501 |
202501310 |
000672/2024 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC001708/2024,CF:178/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.683,32 |
| 202500141 |
202501495 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FELIPE MOREIRA LIMA MELONIO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 534,16 |
| 202500143 |
202501496 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIA PEREIRA MOREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.787,34 |
| 202500406 |
202501497 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TATIANE DE MORAIS SOUZA, VIVIANE BORGES DA SILVA, CRISTIANE CARDOSO MOREIRA , JESSICA LAISA CARATIN DUDA, CELIANE DO CARMO DE QUEIROZ, MAGALI RAMOS DE SOUZA TERCEIRO, NELIZE HOLZMANN SOARES, ANGELA CRISTINA S MILITANI , ROSSANA CARLA DA FONSECA, JULIET MARIE KIETZMANN, EDINILSA DE SANTANA CHAGAS E LIGIA CARES JIMENEZ PPSB135808/2024 R$ 567,34 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.681,11 - NOTREDAME (R.9235) R$ 2.465,87-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 4.714,32 |
| 202500135 |
202501499 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NICOLLY AUGUSTO COLPAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.103,30 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 272,41 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 53,23 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 283,42 |
| 202503776 |
202502022 |
002012/2025 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB2012/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.166,49 |
| 202503777 |
202502024 |
002012/2025 |
SERGIO CANESTRELLI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 111/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB2012/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 675,58 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 146,93 |
| 202503791 |
202502026 |
020213/2022 |
LETICIA GUERNIERI ESPOSITO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21396, AÇÃO: Nº0017668-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002355-54.2022.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB20213/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.948,69 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 223,85 |
| 202503972 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 11.867,93 |
| 202503973 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 16.460,05 |
| 202503974 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 11.759,24 |
| 202503975 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 17.638,84 |
| 202503976 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 16.486,25 |
| 202503977 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 24.729,35 |
| 202503978 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 2.230,25 |
| 202503979 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 1.804,54 |
| 202503980 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 2.706,81 |
| 202500391 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 1.130,74 |
| 202500392 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 301,60 |
| 202500393 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 854,36 |
| 202500412 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 2.653,30 |
| 202500442 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 13.019,16 |
| 202500443 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 309,00 |
| 202500444 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 8.397,81 |
| 202500551 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 6.998,75 |
| 202500577 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 19.123,22 |
| 202500578 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 687,58 |
| 202500579 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 12.978,01 |
| 202502802 |
202501987 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÁS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099357/2021,CONVENIO:30/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 170.099,37 |
| 202502803 |
202501987 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÁS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099357/2021,CONVENIO:30/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 6.100,00 |
| 202502809 |
202501989 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB075550/2021,CONVENIO:17/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001707 6 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 118.461,58 |
| 202502814 |
202501989 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB075550/2021,CONVENIO:17/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001707 6 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 3.260,00 |
| 202502846 |
202501990 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099304/2021,CONVENIO:18/2025SE DEPOSITO: 104 3393 3 00001560 2 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 144.314,14 |
| 202502847 |
202501990 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099304/2021,CONVENIO:18/2025SE DEPOSITO: 104 3393 3 00001560 2 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 3.250,00 |
| 202502798 |
202501994 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075573/2021,CONVENIO:29/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 89.868,23 |
| 202502800 |
202501994 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075573/2021,CONVENIO:29/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 1.950,00 |
| 202502790 |
202501711 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:5/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000314 5 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 342.109,91 |
| 202502818 |
202501711 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075540/2021,CONVENIO:5/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000314 5 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 10.650,00 |
| 202503258 |
202501766 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. 17ª PARC. JUROS EQUIV.(US$ 1.513.125,59) PPSB042570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG. 0427-8 |
R$ 8.744.050,16 |
| 202503257 |
202501767 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 08ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.495.339,71) PPSB042570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31326-2 AG. 0427-8 |
R$ 8.641.269,12 |
| 202503091 |
202502244 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135804/2024 |
R$ 6.489,66 |
| 202502130 |
202501903 |
000889/2025 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIOS FUNDEB 880 E 950/2025 PPSB889/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.402,23 |
| 202502132 |
202501903 |
000889/2025 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIOS FUNDEB 880 E 950/2025 PPSB889/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.613,78 |
| 202503473 |
202501904 |
006580/2025 |
SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 114/2025, EMITIDO EM 15/01/2025, FILE 5894, ACAO: Nº 3008345-37.2013.8.26.0554, AUTOS N° 0619332-18.2005.8.26.0554. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB6580/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.156,38 |
| 202503471 |
202501905 |
001840/2025 |
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -ASABB |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 7936, ACAO: Nº 0004723-82.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0050931-52.2009.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB1840/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.124,84 |
| 202503449 |
202501906 |
126464/2024 |
ITAU UNIBANCO S/A |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 15685, ACAO: Nº 0016209-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1023193-91.2017.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB126464/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 255,10 |
| 202503457 |
202501909 |
027477/2024 |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2025, EMITIDO EM 23/01/2025, FILE 25085, ACAO/AUTOS: Nº 1000230-60.2024.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB27477/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.619,54 |
| 202502304 |
202502014 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 380. COMPLEMENTO OP 2013/2025 / TOTAL - R$ 77.194,55 / R$ 2.000,00 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO / R$ 12.852,59 - OP 2013/2025 PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.341,96 |
| 202501881 |
202502056 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9442. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 89.412,51 |
| 202501881 |
202502057 |
003407/2022 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 9450. PC001403/2023,CF:69/2023,TA:77/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 131.006,93 |
| 202502797 |
202502140 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB094687/2023,CONVENIO:8/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 118.762,24 |
| 202502825 |
202502140 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB094687/2023,CONVENIO:8/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 |
R$ 549,16 |
| 202502846 |
202502141 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB099304/2021,CONVENIO:18/2025SE DEPOSITO: 104 3393 3 00001560 2 |
R$ 155.314,14 |
| 202502794 |
202502143 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB099300/2021,CONVENIO:7/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 827.157,98 |
| 202502823 |
202502143 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB099300/2021,CONVENIO:7/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 4.923,73 |
| 202502792 |
202502146 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099294/2021,CONVENIO:6/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000216 5 |
R$ 163.487,24 |
| 202502821 |
202502146 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099294/2021,CONVENIO:6/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000216 5 |
R$ 250,00 |
| 202415367 |
202502147 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANHEIRO PUBLICO-RIACHO GRANDE. ARP N. 167/2024, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4898. R$ 12.225,06 TOTAL / R$ 1.222,51 CARTA DESCONTO PC002239/2024,CF:216/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$10635.80 CDATV: 103102-3 ISS:R$366.75 |
R$ 11.002,55 |
| 202502844 |
202502151 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075548/2021,CONVENIO:16/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 103.721,26 |
| 202501228 |
202502152 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 35709. PC002867/2022,CF:166/2022,TA:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.674,99 |
| 202502840 |
202502153 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075544/2021,CONVENIO:14/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 111.061,14 |
| 202502856 |
202502154 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB003544/2024,CONVENIO:20/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 577594322 4 |
R$ 292.643,59 |
| 202502857 |
202502154 |
128525/2023 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB003544/2024,CONVENIO:20/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 577594322 4 |
R$ 300,00 |
| 202501583 |
202502021 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 18397 A 18413, 18415 A 18429 E 18451. PC001952/2021,CF:80/2021,TA:136/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.054.551,89 |
| 202502118 |
202501854 |
002329/2024 |
MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT |
AQUISICAO DE TESTE QUALITATIVO DE IDENTIFICACAO IMUNOCROMATOGRAFICA RAPIDA PARA O COMPLEXO M E KIT DE V.D.R.L. DANFE 92258. PC2329/2024,AF:55/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.960,00 |
| 202501631 |
202501859 |
003320/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 39679 ARP N. 76/2024 PC000356/2024,AF:4375/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 54.337,50 |
| 202412155 |
202501864 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1384. - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS R$ 507,44 - DESCONTO PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13954.49 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 14.546,49 |
| 202501924 |
202501868 |
000176/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. ARP N. 266/2024, DANFE 67252. PC001483/2024,AF:127/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.490,26 |
| 202501165 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 904.244,69 |
| 202501166 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.253.248,22 |
| 202500664 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 498,50 |
| 202500674 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 43.761,38 |
| 202500682 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 19.792,34 |
| 202501405 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 3.051,17 |
| 202500135 |
202503029 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 13.985,82 - LIQUIDO |
R$ 3.054,85 |
| 202500139 |
202503029 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 13.985,82 - LIQUIDO |
R$ 4.740,19 |
| 202500141 |
202503029 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 13.985,82 - LIQUIDO |
R$ 3.748,15 |
| 202503094 |
202503029 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 13.985,82 - LIQUIDO |
R$ 1.357,89 |
| 202503095 |
202503029 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 13.985,82 - LIQUIDO |
R$ 798,70 |
| 202503096 |
202503029 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB135801/2024 R$ 13.985,82 - LIQUIDO |
R$ 286,04 |
| 202503091 |
202503031 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB135801/2024 R$ 35.044,20 - LIQUIDO |
R$ 35.044,20 |
| 202503780 |
202503201 |
135823/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, PPSB135823/2024 |
R$ 1.847,83 |
| 202503204 |
202503202 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 157.585,04 - JUROS R$ 78.792,52 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 157.585,04 |
| 202503206 |
202503202 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 157.585,04 - JUROS R$ 78.792,52 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 78.792,52 |
| 202505327 |
202503628 |
020158/2025 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL,DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS, COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL,ESTACIONAMENTOS,ALIMENTAÇÃO, COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS. PPSB20158/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6 |
R$ 6.000,00 |
| 202503089 |
202503638 |
135818/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135818/2024 |
R$ 25.406,41 |
| 202505183 |
202503666 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202505240 |
202503667 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 201.017,47 |
| 202503110 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
-R$ 1.185,34 |
| 202504292 |
202503678 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFSE 3502. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:8/2025 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 98.614,00 |
| 202502915 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.966,64 |
| 202502917 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 12.297,38 |
| 202502919 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 10.317,52 |
| 202502921 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 161.965,49 |
| 202502927 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 125.922,22 |
| 202502929 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 48.178,54 |
| 202502931 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 20.202,86 |
| 202502933 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 15.461,78 |
| 202503173 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 39.329,03 |
| 202505441 |
202504078 |
030089/2021 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20817, AÇÃO: N.0012725-41.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1007000-59.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB30089/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.122,73 |
| 202505439 |
202504083 |
073012/2021 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21001, AÇÃO: N.0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016553-33.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB73012/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.227,62 |
| 202505357 |
202504084 |
023823/2025 |
THAIS PIECHOTTKA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 10731, AÇÃO: N.0008509-08.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0044846-60.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB23823/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.731,08 |
| 202505370 |
202504085 |
076343/2021 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB76343/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.630,40 |
| 202505360 |
202504116 |
060624/2020 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº63/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60624/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.303,74 |
| 202502202 |
202502424 |
001154/2024 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V. ARP N. 524/2024. DANFE 18419. PC002229/2024,AF:156/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.830,00 |
| 202504230 |
202502523 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202504231 |
202502525 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 266.617,17 |
| 202504145 |
202502526 |
014491/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530486 8 |
R$ 60.000,00 |
| 202504146 |
202502526 |
014491/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530486 8 |
R$ 55.000,00 |
| 202504159 |
202502528 |
014492/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. PPSB14492/2025,CONVENIO:10/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530503 1 |
R$ 75.000,00 |
| 202504160 |
202502528 |
014492/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. PPSB14492/2025,CONVENIO:10/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530503 1 |
R$ 75.000,00 |
| 202504236 |
202502533 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138047/2023,CONVENIO:28/2023SAS,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202504233 |
202502535 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:20/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202501545 |
202502644 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 871(JP BECHARA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 401.007,20 - TOTAL / R$ 15.438,78 - INSS PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$365518.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$20050.36 |
R$ 385.568,42 |
| 202501941 |
202502646 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1495 PC001374/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEOSITO BANCARIO |
R$ 10.556,90 |
| 202503261 |
202502653 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. JUROS PERIODO 04/09/24 A 03/03/25 (EQUIV.US$ 1.676.585,23) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 9.683.453,31 |
| 202503262 |
202502654 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. ENCARGOS PERIODO 04/09/24 A 03/03/25 (EQUIV.US$ 54.186,30) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 308.000,00 |
| 202503870 |
202502654 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. ENCARGOS PERIODO 04/09/24 A 03/03/25 (EQUIV.US$ 54.186,30) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 4.963,81 |
| 202504531 |
202503371 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3502828. PC000033/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 432,64 |
| 202504237 |
202503401 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138047/2023,CONVENIO:28/2023SAS,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202505214 |
202503480 |
019127/2025 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO,TAXAS,CERTIDOES, ESTACIONAMENTO E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTAM CARATER DE URGENCIA. PPSB19127/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71204 4 |
R$ 300,00 |
| 202500726 |
202500503 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 267,74 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 267,74 |
| 202412912 |
202500064 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - NFES 13228 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.715,60 - TOTAL / R$ 3.818,72 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$29161.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$1735.78 |
R$ 30.896,88 |
| 202500109 |
202500065 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB044833/2020 |
R$ 5.206,74 |
| 202412912 |
202500066 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - NFES 13228 - COMPLEMENTO DA OP 64/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.818,72 |
| 202412912 |
202500067 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - NFES 13229 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.917,80 - TOTAL / R$ 2.960,96 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$22610.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$1345.89 |
R$ 23.956,84 |
| 202412912 |
202500068 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - NFES 13229 - COMPLEMENTO DA OP 67/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 2.960,96 |
| 202500275 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 9.144,09 |
| 202500286 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 55.387,52 |
| 202500287 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.432,42 |
| 202406823 |
202500253 |
000072/2024 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB000072/2024 |
R$ 75,00 |
| 202500976 |
202500707 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 12/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.015,97 - LÍQUIDO R$ 3.219,43 - IR (R. 9375) R$ 539,88 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 6.034,24 |
| 202501020 |
202500707 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 12/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 10.015,97 - LÍQUIDO R$ 3.219,43 - IR (R. 9375) R$ 539,88 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 7.741,04 |
| 202500175 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 191,56 |
| 202500212 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 586,15 |
| 202500225 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 503,17 |
| 202500731 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 677,07 |
| 202500778 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 71,10 |
| 202500808 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 455,60 |
| 202500820 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 406,01 |
| 202500859 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 980,77 |
| 202501358 |
202500716 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 15/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 446,10 |
| 202500389 |
202500717 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 16/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 113,07 |
| 202500474 |
202500717 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 16/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 450,27 |
| 202500573 |
202500717 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 16/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 48,77 |
| 202500406 |
202500718 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 17/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 7.559,35 |
| 202500438 |
202500718 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 17/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 8.115,56 |
| 202413373 |
202500690 |
000885/2024 |
32.119.373 JEFERSON PEREIRA AMORIM |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE PERCURSSÃO, NFES 50 PC885/2024,AF:1269/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.100,00 |
| 202413751 |
202500691 |
000780/2024 |
MONICA CRISTINA GOMES DA SILVA 08030002866 |
OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CLM - CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFES 79. PC780/2024,AF:1202/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.100,00 |
| 202412912 |
202500069 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - NFES 13230 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 41.817,40 - TOTAL / R$ 4.599,91 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$35126.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$2090.87 |
R$ 37.217,49 |
| 202412912 |
202500070 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - NFES 13230 - COMPLEMENTO DA OP 69/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.599,91 |
| 202412912 |
202500071 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - NFES 13231 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.732,90 - TOTAL / R$ 960,62 - INSS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$7335.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$436.65 |
R$ 7.772,28 |
| 202501823 |
202500608 |
051284/2023 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202500001 |
202500001 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB000131/2021 |
R$ 455,40 |
| 202500008 |
202500002 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB045012/2020 |
R$ 379,50 |
| 202500013 |
202500003 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB045007/2020 |
R$ 12.796,24 |
| 202500011 |
202500004 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB044997/2020 |
R$ 607,20 |
| 202500002 |
202500005 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB044847/2020 |
R$ 759,00 |
| 202500474 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 10.656,50 |
| 202500487 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 15.522,14 |
| 202500537 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 12.003,94 |
| 202500546 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 139.948,40 |
| 202500547 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 2.058,82 |
| 202500556 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 5.132,51 |
| 202500573 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 20.513,62 |
| 202500574 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 5.854,00 |
| 202500582 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 136.242,50 |
| 202500583 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 679,38 |
| 202501203 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 2.111,60 |
| 202501204 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 502,58 |
| 202501205 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 3.572,37 |
| 202501206 |
202500139 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 385,46 |
| 202500417 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 5.576.477,98 |
| 202500418 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 856,01 |
| 202411757 |
202500505 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.002.769,39 - TOTAL/R$ 59.978,04 - COMPLEMENTO BORDERO OBRAS-A/00904 PPSB016454/2024 IR A RECOLHER |
R$ 942.791,35 |
| 202501774 |
202500792 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2 - SERVICO DE PINTURA PPSB065578/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 5.451,23 |
| 202411184 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 22.327,04 |
| 202411185 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.312,02 |
| 202411186 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.457,35 |
| 202412594 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 23.403,61 |
| 202412595 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.308,96 |
| 202412596 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.833,47 |
| 202414687 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 10.931,42 |
| 202416009 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 10.087,48 |
| 202416010 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.728,19 |
| 202416011 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.434,68 |
| 202416012 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.889,39 |
| 202416014 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 139,92 |
| 202416015 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 5.799,20 |
| 202416016 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.248,62 |
| 202501619 |
202500559 |
076469/2021 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 105/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21029, ACAO: Nº 0017771-45.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016561-10.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB76469/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 15.841,22 |
| 202501623 |
202500560 |
100490/2024 |
ROMANO GUERRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 219/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12918, AÇÃO: Nº0008219-61.2020.8.26.0564, AUTOS: Nº1018261-94.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB100490/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.414,96 |
| 202501746 |
202500598 |
079864/2020 |
ANDRE ANTUNES GARCIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20290, AÇÃO: Nº0012103-93.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022707-04.2020.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79864/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.427,15 |
| 202501822 |
202500601 |
124113/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB124113/2021 CHEQUE A: GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202416908 |
202500086 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. 1ª MEDIÇÃO - NFES 4850. PC002528/2024,CF:231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$106331.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$3288.61 |
R$ 109.620,45 |
| 202416906 |
202500089 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. 1ªMEDIÇÃO - NFES 4849. PC002527/2024,CF:230/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$106238.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$3285.72 |
R$ 109.524,00 |
| 202406969 |
202500106 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 477,52 |
| 202415983 |
202500108 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA DEFESA CIVIL. ARP N. 167/2024, 1ª MEDIÇÃO - NFES 4846. PC002276/2024,CF:224/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$95695.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$2959.64 |
R$ 98.654,99 |
| 202415367 |
202500109 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANHEIRO PUBLICO-RIACHO GRANDE. ARP N. 167/2024, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 4841. PC002239/2024,CF:216/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$126648.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$3916.97 |
R$ 130.565,78 |
| 202500451 |
202500112 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 |
R$ 11.802,80 |
| 202500453 |
202500112 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 |
R$ 7.868,53 |
| 202411523 |
202500128 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 769609. PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 68.680,97 |
| 202416175 |
202500128 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 769609. PC001238/2021,CF:38/2021,TA:64/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.248,30 |
| 202415726 |
202424787 |
001603/2024 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, DANFE 268745 XXG, DANFE 268745 ARP N. 535/2024. ARP N. 535/2024. PC002319/2024,AF:3571/2024 PC002319/2024,AF:3571/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 203,84 |
| 202416132 |
202424789 |
001034/2024 |
CJ PIRAMIDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, SIFONADA, EM LOUÇA AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, SIFONADA, EM LOUÇA VITRIFICADA, NA COR BRANCA. VITRIFICADA, NA COR BRANCA. ARP N. 318/2024. ARP N. 318/2024. DANFE 8037. DANFE 8037. PC001689/2024,AF:3720/2024 PC001689/2024,AF:3720/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 893,94 |
| 202416457 |
202424792 |
000098/2024 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO NUTRICAO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRAO EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL, DANFE 189377 DANFE 189377 ARP N. 288/2024. ARP N. 288/2024. PC001767/2024,AF:3828/2024 PC001767/2024,AF:3828/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.902,68 |
| 202412920 |
202424796 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23594 - NFES 23594 - PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.107,08 - TOTAL / R$ 4.191,77 - INSS R$ 38.107,08 - TOTAL / R$ 4.191,77 - INSS PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32772.10 CDATV: 105865-7 ISS:R$1143.21 |
R$ 33.915,31 |
| 202412920 |
202424797 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23594 - NFES 23594 - COMPLEMENTO DA OP 24796/2024 COMPLEMENTO DA OP 24796/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.191,77 |
| 202417839 |
202424799 |
000176/2024 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, DANFE 180642 XXG, DANFE 180642 ARP N. 267/2024. ARP N. 267/2024. PC001484/2024,AF:4150/2024 PC001484/2024,AF:4150/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 758,94 |
| 202412920 |
202424801 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 19764. FATURA DE SERVIÇOS 19764. PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.918,68 |
| 202419096 |
202424978 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 392 - ARP N. 706/2023. NFES 392 - ARP N. 706/2023. PC000008/2024,AF:4309/2024 PC000008/2024,AF:4309/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 561,21 |
| 202417848 |
202424979 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NFES 394 - ARP N. 706/2023. NFES 394 - ARP N. 706/2023. PC000008/2024,AF:4154/2024 PC000008/2024,AF:4154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.449,80 |
| 202413953 |
202424980 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 4 - 3A. ANCHIETA KM 31, NFES 4 - 3A. COMPLEMENTO DA OP 24977/2024 - COMPLEMENTO DA OP 24977/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 10.101,34 |
| 202415523 |
202424981 |
000990/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N.337/2024, ARP N.337/2024, DANFE 48143. DANFE 48143. PC001733/2024,AF:3469/2024 PC001733/2024,AF:3469/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.232,00 |
| 202415254 |
202424982 |
000669/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO (COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10 ML. CONTENDO 10 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 477/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 477/2024. DANFE 397792. DANFE 397792. PC002115/2024,AF:3330/2024 PC002115/2024,AF:3330/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 70.912,00 |
| 202417830 |
202424983 |
000663/2024 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. REVESTIDO. ARP N. 235/2024. ARP N. 235/2024. DANFE 1442. DANFE 1442. PC001368/2024,AF:4209/2024 PC001368/2024,AF:4209/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 55.825,00 |
| 202412366 |
202424984 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, DANFE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, DANFE 279139. 279139. PC001766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 PC001766/2021,CF:75/2021,TA:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 49.200,00 |
| 202416896 |
202424985 |
000993/2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE DEMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25MG+ AQUISICAO DE DEMENIDRINATO+PIRIDOXINA 25MG+ 5MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 5MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 20ML. 20ML. ARP N. 500/2024. ARP N. 500/2024. DANFE 136643. DANFE 136643. PC002300/2024,AF:3973/2024 PC002300/2024,AF:3973/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.500,00 |
| 202414664 |
202424986 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13258 DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13258 - 2ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. - 2ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 33.128,60 - TOTAL /R$ 1.093,24 - INSS R$ 33.128,60 - TOTAL /R$ 1.093,24 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31041.50 CDATV: 105803-7 ISS:R$993.86 |
R$ 13.609,24 |
| 202414665 |
202424986 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13258 DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13258 - 2ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. - 2ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 33.128,60 - TOTAL /R$ 1.093,24 - INSS R$ 33.128,60 - TOTAL /R$ 1.093,24 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31041.50 CDATV: 105803-7 ISS:R$993.86 |
R$ 9.213,06 |
| 202414666 |
202424986 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13258 DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13258 - 2ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. - 2ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 33.128,60 - TOTAL /R$ 1.093,24 - INSS R$ 33.128,60 - TOTAL /R$ 1.093,24 - INSS PC002463/2024,CF:201/2024 PC002463/2024,CF:201/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31041.50 CDATV: 105803-7 ISS:R$993.86 |
R$ 9.213,06 |
| 202417733 |
202424987 |
003320/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISICAO DE SPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 262175 AQUISICAO DE SPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 262175 ARP N. 075/2024. ARP N. 075/2024. PC000355/2024,AF:4095/2024 PC000355/2024,AF:4095/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.540,00 |
| 202414664 |
202424988 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13258 DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITÁRIO, NFES 13258 - 2ª. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24986/2024 - 2ª. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24986/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002463/2024,CF:201/2024 PC002463/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.093,24 |
| 202417966 |
202424989 |
003320/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE METILDOPA 250MG, DANFE METILDOPA 250MG, DANFE 1948231 1948231 ARP N. 73/2024 ARP N. 73/2024 PC000353/2024,AF:4112/2024 PC000353/2024,AF:4112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.861,25 |
| 202414946 |
202424990 |
001298/2023 |
PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL E PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL E INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIO INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO, ATIVO A BASE DE METALDEHYDE, 5% GRANULADO, DANFE 39827 DANFE 39827 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 713/2023 PC000067/2024,AF:3263/2024 PC000067/2024,AF:3263/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.388,00 |
| 202417395 |
202424991 |
001298/2023 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA APRESENTADO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, PERFURADOS NO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, PERFURADOS NO CENTRO, PESANDO 20 GRAMAS CADA BLOCO, COM CENTRO, PESANDO 20 GRAMAS CADA BLOCO, COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE =DIFETHIALONE=, 0,0025%. PRINCIPIO ATIVO A BASE DE =DIFETHIALONE=, 0,0025%. DANFE 106932 DANFE 106932 ARP N. 712/2023 ARP N. 712/2023 PC000066/2024,AF:4035/2024 PC000066/2024,AF:4035/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.000,00 |
| 202412020 |
202500032 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4576. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.65 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.25 |
R$ 7.808,57 |
| 202418022 |
202425111 |
000285/2024 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024, DANFE 522611. ARP N. 313/2024, DANFE 522611. PC001801/2024,AF:4226/2024 PC001801/2024,AF:4226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 489.120,00 |
| 202415817 |
202425113 |
002244/2024 |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS PARA OBTENCAO DO AUTO SERVIÇOS PARA OBTENCAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 90 DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 90 PC2244/2024,AF:3566/2024 PC2244/2024,AF:3566/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.000,00 |
| 202411469 |
202425114 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATORIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PP039009/2020 PP039009/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 20.380,60 |
| 202416492 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 8.875,04 |
| 202416493 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 5.077,60 |
| 202416494 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 5.077,60 |
| 202416495 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 17.064,32 |
| 202416496 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 6.027,84 |
| 202416497 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 6.027,84 |
| 202419146 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 39.491,20 |
| 202419147 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 15.514,40 |
| 202501350 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.060,00 |
| 202501351 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.863,00 |
| 202501352 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.489,00 |
| 202501353 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.055,00 |
| 202501354 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 687,67 |
| 202500280 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 6.345,37 |
| 202500290 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 10.271,66 |
| 202500292 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 6.847,78 |
| 202500299 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 3.317,99 |
| 202500301 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 2.211,99 |
| 202500309 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.991,19 |
| 202500310 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.327,46 |
| 202500319 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 12.140,08 |
| 202500320 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 2.101,66 |
| 202500321 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 7.816,51 |
| 202500331 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 10.240,35 |
| 202500332 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.477,01 |
| 202500333 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 7.319,25 |
| 202500343 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 12.765,75 |
| 202500344 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 8.942,25 |
| 202500345 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 15.781,07 |
| 202500354 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 9.363,56 |
| 202500355 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 685,99 |
| 202500356 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 6.471,04 |
| 202500541 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 8.505,96 |
| 202500542 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.079,57 |
| 202500543 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 6.030,49 |
| 202500705 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 6.457,79 |
| 202500418 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 2.143,59 |
| 202500419 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 18.930,16 |
| 202500421 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 7.258.206,69 |
| 202500413 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 24.239,20 |
| 202500476 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 3.645,29 |
| 202500212 |
202500831 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SEBASTIAO DOMINGOS DA S FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.939,85 |
| 202500831 |
202500833 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 0,60 |
| 202500872 |
202500833 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 902,21 |
| 202501603 |
202500774 |
000600/2024 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DANFE 11306. PC001294/2024,CF:162/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.600,60 |
| 202500766 |
202500997 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.442,35-NOTREDAME (R.9235) R$ 986,28-CREDISBC(R.9370) |
R$ 3.428,63 |
| 202501276 |
202501030 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 09/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.192.137,10 |
| 202501279 |
202501030 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 09/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 414.831,44 |
| 202501286 |
202501030 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 09/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 586.190,93 |
| 202501292 |
202501030 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 09/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 139.690,25 |
| 202500389 |
202500850 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVACI SILVA GOMES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.272,11 |
| 202500537 |
202500851 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A UILES MATOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.332,33 |
| 202500546 |
202500854 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODERLEI RIBEIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.170,56 |
| 202500596 |
202501026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 28/2025 A NILTON FRANCISCO M DA SILVA E JEANCARLO GORINCHTEYN PPSB135805/2024 R$ 5.654,60-IR (R.9375) R$ 1.495,61-SPPREV(R.9396) R$ 21.778,52-LIQUIDO |
R$ 28.528,73 |
| 202500608 |
202501026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 28/2025 A NILTON FRANCISCO M DA SILVA E JEANCARLO GORINCHTEYN PPSB135805/2024 R$ 5.654,60-IR (R.9375) R$ 1.495,61-SPPREV(R.9396) R$ 21.778,52-LIQUIDO |
R$ 400,00 |
| 202501296 |
202501031 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 10/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 202.763,69 |
| 202501298 |
202501031 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 10/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.789,95 |
| 202413178 |
202501051 |
002889/2023 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 35. PC2889/2023,CF:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.352,00 |
| 202500184 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 24.866,86 |
| 202500185 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.288,92 |
| 202500186 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 21.109,70 |
| 202500189 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.219,03 |
| 202500192 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500193 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.270,00 |
| 202500194 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.378,00 |
| 202500195 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 39.674,35 |
| 202500197 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.223,73 |
| 202500198 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.370,00 |
| 202500200 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.428,61 |
| 202500073 |
202501612 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 142/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 573,53 |
| 202503230 |
202501612 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 142/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 290.550,05 |
| 202500074 |
202501613 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 142/240. R$ 148.267,94 - JUROS R$ 68.203,26 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 776,27 |
| 202500076 |
202501613 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 142/240. R$ 148.267,94 - JUROS R$ 68.203,26 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 357,09 |
| 202503231 |
202501613 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 142/240. R$ 148.267,94 - JUROS R$ 68.203,26 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 147.491,67 |
| 202503233 |
202501613 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 142/240. R$ 148.267,94 - JUROS R$ 68.203,26 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 67.846,17 |
| 202500096 |
202501614 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 126/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 676,80 |
| 202503246 |
202501614 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 126/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 220.938,31 |
| 202500097 |
202501615 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 126/240 R$ 135.877,01 - JUROS R$ 62.503,42 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 434,23 |
| 202500098 |
202501615 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 126/240 R$ 135.877,01 - JUROS R$ 62.503,42 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 179,74 |
| 202503247 |
202501615 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 126/240 R$ 135.877,01 - JUROS R$ 62.503,42 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 135.442,78 |
| 202503248 |
202501615 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 126/240 R$ 135.877,01 - JUROS R$ 62.503,42 - ENCARGOS PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.323,68 |
| 202500099 |
202501616 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 173/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 28,32 |
| 202503203 |
202501616 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 173/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 77.458,95 |
| 202500100 |
202501617 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 173/240. R$ 31.286,09 - JUROS R$ 11.993,00 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 381,83 |
| 202500101 |
202501617 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 173/240. R$ 31.286,09 - JUROS R$ 11.993,00 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 879,70 |
| 202503205 |
202501617 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 173/240. R$ 31.286,09 - JUROS R$ 11.993,00 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 30.904,26 |
| 202503207 |
202501617 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 173/240. R$ 31.286,09 - JUROS R$ 11.993,00 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.113,30 |
| 202500092 |
202501618 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 186/215 - PRINCIPAL PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 156,80 |
| 202503195 |
202501618 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 186/215 - PRINCIPAL PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 86.261,42 |
| 202503356 |
202501619 |
000888/2025 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE. PPSB888/2025 |
R$ 3.046,72 |
| 202503357 |
202501620 |
000888/2025 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE. PPSB888/2025 |
R$ 9.140,21 |
| 202500106 |
202501556 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 157.376,67 - JUROS R$ 78.688,34 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 272,41 |
| 202503204 |
202501556 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 157.376,67 - JUROS R$ 78.688,34 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 157.003,85 |
| 202503206 |
202501556 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 157.376,67 - JUROS R$ 78.688,34 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 78.415,93 |
| 202500438 |
202501557 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARINA LINHARES GERALDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.327,19 |
| 202500438 |
202501558 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA DE MELO SILVA MATOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.841,15 |
| 202500438 |
202501559 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUZANE MACHADO BALDAN PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.270,61 |
| 202500438 |
202501560 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNA OLIVEIRA DE LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.153,58 |
| 202503288 |
202501561 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 314.269,49 - TOTAL / R$ 60.211,70 - COMPLEMENTO. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202500438 |
202501562 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AMANDA CAROLINA E ALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 622,99 |
| 202500438 |
202501563 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 317,41-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.027,10-SBCPREV (R.9374) R$ 3.627,49-SANTANDER(R.9368) |
R$ 4.972,00 |
| 202501237 |
202501564 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 1561/2025. R$ 314.269,49 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 1561/2025. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 49,99 |
| 202503289 |
202501564 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 1561/2025. R$ 314.269,49 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 1561/2025. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 60.161,71 |
| 202500349 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 12,82 |
| 202500382 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 75,00 |
| 202500685 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 484,19 |
| 202500766 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 853,76 |
| 202500778 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 31.825,42 |
| 202500811 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 0,48 |
| 202500898 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 484,00 |
| 202500916 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 24.087,94 |
| 202500949 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 1.780,83 |
| 202500959 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 5.616,90 |
| 202500976 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 158,16 |
| 202501028 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 102,44 |
| 202501358 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 385,20 |
| 202501421 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 0,03 |
| 202501464 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 0,32 |
| 202501801 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 1.092,72 |
| 202501802 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 882,10 |
| 202501803 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 2.962,26 |
| 202502214 |
202501025 |
006918/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530485 0 |
R$ 95.000,00 |
| 202502216 |
202501025 |
006918/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530485 0 |
R$ 80.000,00 |
| 202501865 |
202501831 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3482191 PC000060/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 410,66 |
| 202502867 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.500,00 |
| 202502868 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 9.479,00 |
| 202502870 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202502880 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 29.113,13 |
| 202502881 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.650,00 |
| 202502882 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 32.339,36 |
| 202502883 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.650,00 |
| 202502884 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 21.446,27 |
| 202502885 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202502886 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 52.649,95 |
| 202502887 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.650,00 |
| 202502888 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 77.953,76 |
| 202502892 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.075,00 |
| 202502893 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.039.524,88 |
| 202502896 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 56.500,00 |
| 202502897 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 245.094,00 |
| 202502898 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 21.625,00 |
| 202502899 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 269.891,78 |
| 202502900 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 24.225,00 |
| 202502901 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 135.359,70 |
| 202502902 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 12.775,00 |
| 202502903 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 128.046,89 |
| 202502904 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.600,00 |
| 202503595 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.500,13 |
| 202503596 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.553,70 |
| 202503597 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 29.379,37 |
| 202503598 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.661,28 |
| 202503599 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.955,43 |
| 202503600 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.608,40 |
| 202502438 |
202501479 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:38/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 14.426,27 |
| 202502439 |
202501479 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:38/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 3.059,27 |
| 202502566 |
202501765 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:93/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 13.675,25 |
| 202502567 |
202501765 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:93/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 22.483,06 |
| 202502568 |
202501765 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:93/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 1.245,11 |
| 202502569 |
202501765 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:93/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 8.160,99 |
| 202413621 |
202501769 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8520 (JHE) - 43.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.260,39 |
| 202416112 |
202501769 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8520 (JHE) - 43.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.466,65 |
| 202413621 |
202501770 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 10043 (GERIBELLO) - 43.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 74.727,04 |
| 202503746 |
202501802 |
000538/2025 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTÓRIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSÁRIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB538/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5 |
R$ 1.200,00 |
| 202503113 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 422,57 |
| 202503115 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 12,82 |
| 202503180 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 98,13 |
| 202500674 |
202502108 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 72/2025 A CLAUDIA ARANTES MONTEZANO PPSB135805/2024 R$ 4.880,66 - LIQUIDO R$ 77,64 - IR(R.9375) |
R$ 4.958,30 |
| 202500151 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.766,49 |
| 202500165 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.450,00 |
| 202500174 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.200,00 |
| 202500537 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 137.322,37 |
| 202500538 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.798,25 |
| 202500540 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 25.553,46 |
| 202500544 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.556,45 |
| 202500545 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 46.133,66 |
| 202500565 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.012,98 |
| 202500567 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.200,00 |
| 202500570 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.215,42 |
| 202500766 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 276.447,49 |
| 202500767 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.138,91 |
| 202500768 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.151,94 |
| 202500587 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 6.131,58 |
| 202503291 |
202501901 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 144.101,78 TOTAL / R$ 24.584,67 COMPLEMENTO PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202501523 |
202501902 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 1901/2025 - R$ 144.101,78 TOTAL / R$ 119.517,11 OP 1901/2025 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 50,00 |
| 202503293 |
202501902 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 1901/2025 - R$ 144.101,78 TOTAL / R$ 119.517,11 OP 1901/2025 PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 24.534,67 |
| 202503481 |
202501936 |
049275/2024 |
SHEILA DURAN DIDI ZATTONI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20583, AÇÃO: Nº0005775-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1513723-08.2019.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB49275/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.540,95 |
| 202503466 |
202501937 |
143331/2024 |
IVO DINO VELOSO BENNATI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 471/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14332, ACAO/AUTOS: Nº 1000470-30.2016.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB143331/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.494,52 |
| 202503480 |
202501939 |
052992/2020 |
REINALDO GALON |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 19860, ACAO: Nº 0007793-78.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1012530-78.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB52992/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.570,26 |
| 202503812 |
202501954 |
011151/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. PPSB11151/2025,CONVENIO:7/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530482 5 |
R$ 120.000,00 |
| 202406089 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 124.099,94 |
| 202412975 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 952,16 |
| 202412976 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 56.357,09 |
| 202412977 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 250.999,11 |
| 202503162 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.931,51 |
| 202503163 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.605,61 |
| 202417231 |
202501879 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10894 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 398.449,00 - TOTAL / R$ 15.340,29 - INSS / R$2.000,00- DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO/ R$ 381.108,71 - COMPLEMENTO. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 15.340,29 |
| 202417089 |
202501883 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 35560 (SILCON AMBIENTAL). COMPLEMENTO DA OP 1880/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 33.477,66 |
| 202417441 |
202501884 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 666. COMPLEMENTO DA OP 1878/25 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 6.063,81 |
| 202503800 |
202501889 |
003552/2025 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES CANON MS 300 (PATRIMÔNIO 314762-SEFAZ-111). PPSB3552/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 4.160,00 |
| 202406185 |
202501895 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 COMPLEMENTO DA OP 1894/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 4.894,07 |
| 202502190 |
202501896 |
001795/2025 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1795/2025 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 222,12 |
| 202500326 |
202501353 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 48/2025 A VALDEVAN JESUS SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 196,40 - LÍQUIDO R$ 65,00 - IR (R.9375) R$ 38,48 - INSS (R.9382) |
R$ 25,00 |
| 202503110 |
202501353 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 48/2025 A VALDEVAN JESUS SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 196,40 - LÍQUIDO R$ 65,00 - IR (R.9375) R$ 38,48 - INSS (R.9382) |
R$ 274,88 |
| 202502811 |
202502046 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099303/2021,CONVENIO:13/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 100.613,74 |
| 202502832 |
202502046 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099303/2021,CONVENIO:13/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 2.600,00 |
| 202502570 |
202501443 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:94/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 13.058,02 |
| 202502571 |
202501443 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:94/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 49.523,18 |
| 202502572 |
202501443 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:94/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 968,92 |
| 202502573 |
202501443 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:94/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 12.298,48 |
| 202417797 |
202501493 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18152 (CLD) - 40.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 201.381,29 - TOTAL / R$ 7.753,18 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187586.67 CDATV: 183102-0 ISS:R$6041.44 |
R$ 193.628,11 |
| 202417797 |
202501494 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18153 (CLD) - 40.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.120.887,87 - TOTAL / R$ 116.648,83 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1940612.40 CDATV: 105708-1 ISS:R$63626.64 |
R$ 2.004.239,04 |
| 202412967 |
202501512 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NFES 13601. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.046,85 TOTAL / R$ 2.742,17 - COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 304,68 |
| 202501149 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202501151 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 33.809,54 |
| 202501152 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 10.529,47 |
| 202501153 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 2.578,90 |
| 202501154 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202501156 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 2.908,04 |
| 202501157 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 1.906,81 |
| 202501158 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 3.247,45 |
| 202501159 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 20.248,00 |
| 202501160 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 9.054,75 |
| 202501161 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 1.003,89 |
| 202501162 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 9.478,82 |
| 202500609 |
202501799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.57/2025 A MANOEL ROMERO VIEIRA LIMA, DEBORA CRISTINA T P DURANTE, MARIANA SERAFINI S DE MATTOS, PRISCILA VIVARELLIC DE SOUZA, PATRICIA APARECIDA PINHEIRO E ANGELA FERNANDO. PPSB135805/2024 R$ 951,25-IR (R.9375) R$ 2.155,52-INSS (R.9382) R$ 20.951,23-LIQUIDO |
R$ 14.430,18 |
| 202500619 |
202501799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.57/2025 A MANOEL ROMERO VIEIRA LIMA, DEBORA CRISTINA T P DURANTE, MARIANA SERAFINI S DE MATTOS, PRISCILA VIVARELLIC DE SOUZA, PATRICIA APARECIDA PINHEIRO E ANGELA FERNANDO. PPSB135805/2024 R$ 951,25-IR (R.9375) R$ 2.155,52-INSS (R.9382) R$ 20.951,23-LIQUIDO |
R$ 600,00 |
| 202500630 |
202501799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.57/2025 A MANOEL ROMERO VIEIRA LIMA, DEBORA CRISTINA T P DURANTE, MARIANA SERAFINI S DE MATTOS, PRISCILA VIVARELLIC DE SOUZA, PATRICIA APARECIDA PINHEIRO E ANGELA FERNANDO. PPSB135805/2024 R$ 951,25-IR (R.9375) R$ 2.155,52-INSS (R.9382) R$ 20.951,23-LIQUIDO |
R$ 4.363,91 |
| 202500641 |
202501799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.57/2025 A MANOEL ROMERO VIEIRA LIMA, DEBORA CRISTINA T P DURANTE, MARIANA SERAFINI S DE MATTOS, PRISCILA VIVARELLIC DE SOUZA, PATRICIA APARECIDA PINHEIRO E ANGELA FERNANDO. PPSB135805/2024 R$ 951,25-IR (R.9375) R$ 2.155,52-INSS (R.9382) R$ 20.951,23-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202500674 |
202501799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.57/2025 A MANOEL ROMERO VIEIRA LIMA, DEBORA CRISTINA T P DURANTE, MARIANA SERAFINI S DE MATTOS, PRISCILA VIVARELLIC DE SOUZA, PATRICIA APARECIDA PINHEIRO E ANGELA FERNANDO. PPSB135805/2024 R$ 951,25-IR (R.9375) R$ 2.155,52-INSS (R.9382) R$ 20.951,23-LIQUIDO |
R$ 4.363,91 |
| 202500684 |
202501799 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.57/2025 A MANOEL ROMERO VIEIRA LIMA, DEBORA CRISTINA T P DURANTE, MARIANA SERAFINI S DE MATTOS, PRISCILA VIVARELLIC DE SOUZA, PATRICIA APARECIDA PINHEIRO E ANGELA FERNANDO. PPSB135805/2024 R$ 951,25-IR (R.9375) R$ 2.155,52-INSS (R.9382) R$ 20.951,23-LIQUIDO |
R$ 150,00 |
| 202502154 |
202501869 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7322510. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL - R$ 115.610,20 / R$ 23.710,20 - COMPLEMENTO. PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 91.900,00 |
| 202503382 |
202501870 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 7322510. COMPLEMENTO OP 1869/2025 / TOTAL-R$ 115.610,20 / R$ 91.900,00-OP 1869/2025. PC001239/2022,CF:47/2022,TA:65/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.710,20 |
| 202501750 |
202501872 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24672. PC001298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.138,26 |
| 202502808 |
202502155 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075543/2021,CONVENIO:12/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000324 2 |
R$ 171.352,39 |
| 202502790 |
202502156 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075540/2021,CONVENIO:5/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000314 5 |
R$ 364.109,91 |
| 202502818 |
202502156 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075540/2021,CONVENIO:5/2025SE DEPOSITO: 104 2700 3 00000314 5 |
R$ 250,00 |
| 202502850 |
202502157 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075555/2021,CONVENIO:21/2025SE DEPOSITO: 104 3118 3 00001410 3 |
R$ 139.551,37 |
| 202502851 |
202502157 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075555/2021,CONVENIO:21/2025SE DEPOSITO: 104 3118 3 00001410 3 |
R$ 100,00 |
| 202502787 |
202502159 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075534/2021,CONVENIO:4/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 220.600,88 |
| 202502817 |
202502159 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075534/2021,CONVENIO:4/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202502852 |
202502162 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:22/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 160.500,56 |
| 202502853 |
202502162 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:22/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 50,00 |
| 202502798 |
202502165 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075573/2021,CONVENIO:29/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 100.868,23 |
| 202502795 |
202502224 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075572/2021,CONVENIO:28/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 271.785,38 |
| 202502796 |
202502224 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075572/2021,CONVENIO:28/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202501650 |
202502225 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1339 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.280,00 - TOTAL /R$ 2.814,24 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$79907.36 CDATV: 105820-7 ISS:R$2558.40 |
R$ 45.795,36 |
| 202501652 |
202502225 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1339 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.280,00 - TOTAL /R$ 2.814,24 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$79907.36 CDATV: 105820-7 ISS:R$2558.40 |
R$ 18.761,60 |
| 202501653 |
202502225 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1339 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.280,00 - TOTAL /R$ 2.814,24 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$79907.36 CDATV: 105820-7 ISS:R$2558.40 |
R$ 17.908,80 |
| 202501908 |
202501938 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 440190,440445,440534,440841,440910,441055, 441112,441176,441182,441282,441384,441419,441498, 441544,441616,441617,441627,441632,441688,441700. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 38.981,20 |
| 202502936 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 81.808,97 |
| 202502942 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.053.529,80 |
| 202502948 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 130.271,71 |
| 202502953 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 7.089,49 |
| 202502956 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 52.524,29 |
| 202502960 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 105.003,23 |
| 202502963 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 35.141,00 |
| 202502965 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 33.820,86 |
| 202502968 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 87.940,90 |
| 202502974 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 19.075,45 |
| 202502976 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 33.335,29 |
| 202502978 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 61.425,57 |
| 202502980 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 81.048,17 |
| 202502982 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 39.255,30 |
| 202502988 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 23.241,70 |
| 202502990 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 44.502,39 |
| 202502993 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202500406 |
202503211 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 100/20025 A ROGERIO ZANETTI. PPSB135805/2024 |
R$ 2.301,48 |
| 202503213 |
202503221 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.405.788,52 |
| 202501486 |
202502982 |
001447/2025 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 87.487,50 - TOTAL / R$ 48.866,93 - COMPLEMENTO. PPSB001447/2025 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 38.620,57 |
| 202503425 |
202502983 |
001447/2025 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. COMPLEMENTO DA OP 2982/2025, R$ 87.487,50 - TOTAL / R$ 38.620,57 - OP 2982/2025. PPSB001447/2025 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 48.866,93 |
| 202502103 |
202502984 |
003308/2023 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, ARP N. 58/2024. DANFE 9292 PC000304/2024,AF:4411/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.648,92 |
| 202501085 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202501086 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 16.740,35 |
| 202501103 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 18.511,16 |
| 202501104 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 9.665,51 |
| 202501105 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 7.300,22 |
| 202501108 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 10.778,35 |
| 202501109 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 22.068,44 |
| 202501110 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 8.262,14 |
| 202501111 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 8.372,15 |
| 202501112 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 9.933,88 |
| 202501115 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 9.116,43 |
| 202501116 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 9.833,65 |
| 202501117 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 16.279,76 |
| 202501118 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 23.326,32 |
| 202500916 |
202502765 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.80/2025 A CAMILA NUCCI DE OLIVEIRA COSTA. PPSB135805/2024 R$ 459,72-IR (R.9375) R$ 1211,97-LIQUIDO |
R$ 1.671,69 |
| 202505215 |
202503480 |
019127/2025 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO,TAXAS,CERTIDOES, ESTACIONAMENTO E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTAM CARATER DE URGENCIA. PPSB19127/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71204 4 |
R$ 400,00 |
| 202505216 |
202503480 |
019127/2025 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS,LOCOMOÇÃO,TAXAS,CERTIDOES, ESTACIONAMENTO E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTAM CARATER DE URGENCIA. PPSB19127/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71204 4 |
R$ 1.400,00 |
| 202410864 |
202503329 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13365. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO / R$ 4.077,23 - INSS SENDO R$ 3.687,47 - PRINCIPAL / R$ 36,87 - JUROS / R$ 352,89 - MULTA PP001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25869.54 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.443,86 |
| 202410865 |
202503329 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13365. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO / R$ 4.077,23 - INSS SENDO R$ 3.687,47 - PRINCIPAL / R$ 36,87 - JUROS / R$ 352,89 - MULTA PP001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25869.54 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.883,29 |
| 202410866 |
202503329 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13365. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO / R$ 4.077,23 - INSS SENDO R$ 3.687,47 - PRINCIPAL / R$ 36,87 - JUROS / R$ 352,89 - MULTA PP001513/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25869.54 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.883,29 |
| 202504414 |
202503350 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3505686 E 3508490. PC000030/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 240.053,85 |
| 202503028 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 0,08 |
| 202503033 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 16.756,21 |
| 202503050 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 215,98 |
| 202503113 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 877,15 |
| 202503115 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 12,82 |
| 202503180 |
202503696 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 70.663,47 - LIQUIDO R$ 4.024,04 - DESCONTO |
R$ 98,13 |
| 202500406 |
202503697 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 5.671,46 - LIQUIDO R$ 113,79 - DESCONTO |
R$ 1.104,93 |
| 202500438 |
202503697 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 5.671,46 - LIQUIDO R$ 113,79 - DESCONTO |
R$ 1.704,95 |
| 202500546 |
202503697 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 5.671,46 - LIQUIDO R$ 113,79 - DESCONTO |
R$ 2.965,02 |
| 202500573 |
202503697 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 5.671,46 - LIQUIDO R$ 113,79 - DESCONTO |
R$ 10,35 |
| 202500426 |
202503698 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 154.139,29 - LIQUIDO R$ 21.884,26 - DESCONTO |
R$ 93.876,04 |
| 202500447 |
202503698 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 154.139,29 - LIQUIDO R$ 21.884,26 - DESCONTO |
R$ 76.350,51 |
| 202500465 |
202503698 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 154.139,29 - LIQUIDO R$ 21.884,26 - DESCONTO |
R$ 277,66 |
| 202500480 |
202503698 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 154.139,29 - LIQUIDO R$ 21.884,26 - DESCONTO |
R$ 3.300,84 |
| 202500501 |
202503698 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 154.139,29 - LIQUIDO R$ 21.884,26 - DESCONTO |
R$ 2.218,50 |
| 202500596 |
202503699 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 14.165,19 - LIQUIDO R$ 1.623,19 - DESCONTO |
R$ 549,23 |
| 202500609 |
202503699 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 14.165,19 - LIQUIDO R$ 1.623,19 - DESCONTO |
R$ 10.047,99 |
| 202500620 |
202503699 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 14.165,19 - LIQUIDO R$ 1.623,19 - DESCONTO |
R$ 365,03 |
| 202500630 |
202503699 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 14.165,19 - LIQUIDO R$ 1.623,19 - DESCONTO |
R$ 3.102,01 |
| 202500642 |
202503699 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 14.165,19 - LIQUIDO R$ 1.623,19 - DESCONTO |
R$ 1.276,22 |
| 202500651 |
202503699 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 14.165,19 - LIQUIDO R$ 1.623,19 - DESCONTO |
R$ 81,56 |
| 202412912 |
202500072 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO - NFES 13231 - COMPLEMENTO DA OP 71/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. PC001472/2024,CF:185/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 960,62 |
| 202418792 |
202500097 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 706/2023, NFES 393. PC002614/2024,AF:4333/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.040,85 |
| 202500295 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 65.372,02 |
| 202500296 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 3.870,63 |
| 202500303 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 701,73 |
| 202500306 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 8.068,20 |
| 202500315 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 96.227,43 |
| 202500316 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.366,90 |
| 202500324 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 9.188,86 |
| 202500327 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 140.561,50 |
| 202500335 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 7.773,70 |
| 202500339 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 106.368,62 |
| 202500340 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 4.411,00 |
| 202500346 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.322,74 |
| 202500349 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 75.232,27 |
| 202500350 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.339,00 |
| 202500360 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 27.607,67 |
| 202500361 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 760,40 |
| 202500367 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 4.978,58 |
| 202500371 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 47.291,58 |
| 202500382 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 21.195,56 |
| 202500537 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 48.120,81 |
| 202500538 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 3.178,51 |
| 202500685 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 20.122,78 |
| 202500686 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 347,00 |
| 202500697 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 14.073,51 |
| 202500703 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 40.626,30 |
| 202500642 |
202500720 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 18/2025 A CRISTIANE MARCUSSO. PPSB135805/2024 |
R$ 393,18 |
| 202500255 |
202500721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 19/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 420,37 |
| 202500690 |
202500721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 19/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 528,07 |
| 202500959 |
202500721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 19/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 898,06 |
| 202500976 |
202500721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 19/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 1.990,67 |
| 202500992 |
202500721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 19/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 36,95 |
| 202500998 |
202500721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 19/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 460,35 |
| 202501020 |
202500721 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 19/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 56,07 |
| 202500406 |
202500722 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 20/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 26.232,46 |
| 202500438 |
202500722 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 20/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 16.612,81 |
| 202500487 |
202500723 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 21/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 2.598,06 |
| 202500537 |
202500723 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 21/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 888,33 |
| 202416925 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 19.025,65 |
| 202416937 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.636,35 |
| 202416939 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 486,62 |
| 202416948 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 35.552,96 |
| 202416964 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.752,62 |
| 202416965 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.644,92 |
| 202416972 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.197,66 |
| 202416979 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 47.195,91 |
| 202416980 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 244,88 |
| 202416988 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.449,18 |
| 202416990 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.310,36 |
| 202411543 |
202500073 |
002433/2023 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, NFES 1349. PC000105/2024,CF:5/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$578.20 CDATV: 168075-0 ISS:R$11.80 |
R$ 590,00 |
| 202415506 |
202500074 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 35.ª MEDIÇÃO - NFES 1658 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 400.000,00 - TOTAL / R$ 22.000,00 - INSS PC000143/2022,CF:4/2022,TA:5/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$358000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 378.000,00 |
| 202500202 |
202500134 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 1/2025 A TATIANA M MARTINS REBUCCI PPSB135805/2024 |
R$ 8.873,10 |
| 202500202 |
202500145 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEUSA MARIA SACCHI PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 143.209,30 |
| 202500255 |
202500147 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARMEN LUCIA DE SA PINTO PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.342,97 |
| 202500315 |
202500149 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO ROBERTO DA SILVA PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 132.886,10 |
| 202500635 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 2.097,50 |
| 202500636 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 625,38 |
| 202500637 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 1.140,68 |
| 202500646 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 17.807,97 |
| 202500647 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 3.776,09 |
| 202500648 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 13.130,68 |
| 202500656 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 4.757,27 |
| 202500657 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 255,02 |
| 202500658 |
202500121 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 118/2025. PPSB135804/2024 R$ 64.317,16 - LÍQUIDO R$ 986,52 - DESCONTOS |
R$ 3.256,52 |
| 202412257 |
202500096 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28023 PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 |
R$ 1.064,40 |
| 202412275 |
202500098 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 53.529,33 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.063,97 |
| 202412277 |
202500098 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 53.529,33 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.084,48 |
| 202412278 |
202500098 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 53.529,33 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 2.084,48 |
| 202412279 |
202500098 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 53.529,33 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 571,24 |
| 202412280 |
202500098 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 53.529,33 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 198,35 |
| 202416017 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 579,49 |
| 202412282 |
202500098 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 53.529,33 - COMPLEMENTO PC001732/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 115,69 |
| 202417241 |
202424803 |
000576/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML, DANFE 141088 COM 10ML, DANFE 141088 ARP N. 214/2024. ARP N. 214/2024. PC001313/2024,AF:4017/2024 PC001313/2024,AF:4017/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.985,00 |
| 202417998 |
202424806 |
003115/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E REVESTIDO, RIVAROXABANA 20MG E OLANZAPINA 10MG, DANFE 38918 OLANZAPINA 10MG, DANFE 38918 ARP N. 734/2023 ARP N. 734/2023 PC000075/2024,AF:4227/2024 PC000075/2024,AF:4227/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 148,50 |
| 202416415 |
202424810 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN, NFES 13202 NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN, NFES 13202 ARP N. 131/2024 ARP N. 131/2024 COMPLEMENTO DA OP 24809/2024 COMPLEMENTO DA OP 24809/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001570/2024,CF:227/2024 PC001570/2024,CF:227/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.445,93 |
| 202412890 |
202424811 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156048. DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156048. PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002191/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.247,88 |
| 202415405 |
202424814 |
000658/2024 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO. ARP N.394/2024, NAO TECIDO. ARP N.394/2024, DANFE 718. DANFE 718. PC001921/2024,AF:3441/2024 PC001921/2024,AF:3441/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.870,00 |
| 202416792 |
202424815 |
000626/2024 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, ARP N. 310/2024, ARP N. 310/2024, DANFE 181063. DANFE 181063. PC001591/2024,AF:3915/2024 PC001591/2024,AF:3915/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.956,00 |
| 202416794 |
202424815 |
000626/2024 |
CIRURGICA OLIMPIO LTDA |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, ARP N. 310/2024, ARP N. 310/2024, DANFE 181063. DANFE 181063. PC001591/2024,AF:3915/2024 PC001591/2024,AF:3915/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.275,00 |
| 202417070 |
202424817 |
001052/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. PEDIATRICO, USO UNICO, ESTERIL. ARP N.568/2024 ARP N.568/2024 DANFE 27180. DANFE 27180. PC002371/2024,AF:3998/2024 PC002371/2024,AF:3998/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 25.536,00 |
| 202411848 |
202424820 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 156052. ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 156052. PC003171/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 PC003171/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.906,40 |
| 202416281 |
202424820 |
000347/2023 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 156052. ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). FATURA 156052. PC003171/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 PC003171/2023,CF:167/2023,TA:194/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 286,60 |
| 202414932 |
202424834 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DAMIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFES 13189. COMPLEMENTO DA OP 24827/2024 NFES 13189. COMPLEMENTO DA OP 24827/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001411/2024,CF:205/2024 PC001411/2024,CF:205/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 736,03 |
| 202414932 |
202424837 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REDE ELETRICA E LINK OPTICO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABLING NA EMEB ITALO DAMIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, DAMIANI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024, NFES 13188. COMPLEMENTO DA OP 24836/2024 - NFES 13188. COMPLEMENTO DA OP 24836/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001411/2024,CF:205/2024 PC001411/2024,CF:205/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 971,52 |
| 202417315 |
202424839 |
001764/2024 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO. ALGODAO HIDROFILO. ARP N. 662/2024 ARP N. 662/2024 DANFE 254392 DANFE 254392 PC002533/2024,AF:4050/2024 PC002533/2024,AF:4050/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.556,40 |
| 202414831 |
202424840 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15562 - NFES 15562 - PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS R$ 91.239,69 - TOTAL / R$ 10.036,37 - INSS PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78466.13 CDATV: 115103-7 ISS:R$2737.19 |
R$ 81.203,32 |
| 202414831 |
202424842 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 15562 - NFES 15562 - COMPLEMENTO DA OP 24840/2024 COMPLEMENTO DA OP 24840/2024 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 PC002297/2021,CF:114/2021,TA:178/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 10.036,37 |
| 202412021 |
202500032 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, NFES 4576. PC000383/2020,CF:25/2020,TA:11/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.65 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.25 |
R$ 31.833,33 |
| 202418780 |
202500033 |
002592/2024 |
AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA |
AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTO PROJETO OPERACAO PE DAGUA-DIVISAO DE DEFESA CIVIL, DANFE 407 PC2592/2024,AF:4313/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.595,00 |
| 202500855 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 219.049,56 |
| 202500856 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 244.026,56 |
| 202500857 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 230.907,84 |
| 202500866 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 25.839,11 |
| 202500867 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 29.542,23 |
| 202500868 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 27.998,95 |
| 202500891 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 6.706,59 |
| 202500892 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 4.471,06 |
| 202500902 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 24.208,08 |
| 202500903 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 503,13 |
| 202500904 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 16.306,43 |
| 202500912 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 7.896,56 |
| 202500913 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 5.264,37 |
| 202500920 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 147.397,17 |
| 202500921 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 5.416,41 |
| 202500922 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 100.070,25 |
| 202500941 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 30.719,21 |
| 202500942 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.955,35 |
| 202500943 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 20.316,55 |
| 202500953 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 27.611,66 |
| 202500954 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.030,12 |
| 202500955 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 18.751,15 |
| 202500963 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 39.799,02 |
| 202500965 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 26.086,60 |
| 202500970 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 23.627,68 |
| 202500971 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 74,22 |
| 202501318 |
202500207 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. NFES 3334, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 562.439,66 TOTAL / R$ 338.502,66 COMPLEMENTO PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:31/2024 DEPOSITO: 104 4276 3 000454 2 |
R$ 223.937,00 |
| 202419148 |
202425116 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS R$ 122.720,00 - TOTAL /R$ 4.049,76 - INSS PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114988.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3681.60 |
R$ 15.514,40 |
| 202416492 |
202425117 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1335 - PÓS-BALSA, NFES 1335 - COMPLEMENTO DA OP 25116/2024 COMPLEMENTO DA OP 25116/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 4.049,76 |
| 202501271 |
202500187 |
062863/2023 |
FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB62863/2023,CONVENIO:62863/2023SC GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU |
R$ 36.013,48 |
| 202414528 |
202500504 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 15294166 E DANFE 6603075 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2023 PC000091/2024,AF:1300/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 119,00 |
| 202400545 |
202500012 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 480769671 E 481014958 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.355,74 - TOTAL / R$ 1.410,97 - COMPLEMENTO. PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.944,77 |
| 202410927 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.215.208,48 |
| 202410928 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 968.258,29 |
| 202410930 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.760.702,57 |
| 202410931 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 18.962,00 |
| 202410934 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 16.995,80 |
| 202410935 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 59.241,25 |
| 202410936 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 139.528,84 |
| 202410937 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 37.940,41 |
| 202410938 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 77.952,41 |
| 202410939 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 46.993,84 |
| 202410940 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.594,49 |
| 202410941 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.263,85 |
| 202410942 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.179,21 |
| 202410943 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.803.741,50 |
| 202500424 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 264.646,55 |
| 202500425 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 8.836,21 |
| 202500456 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 5.666.033,83 |
| 202500457 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.152,72 |
| 202500458 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 25.334,93 |
| 202500459 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.011.543,25 |
| 202411934 |
202500699 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 12/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 400,00 |
| 202411935 |
202500699 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 12/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.986,50 |
| 202411936 |
202500699 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 12/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 142,80 |
| 202501781 |
202500700 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 5.199,64 |
| 202501783 |
202500700 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$8603.13 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 3.681,90 |
| 202500016 |
202500714 |
002511/2023 |
SOLRAC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, 75G/M2, SEDOSO, NAS CORES AMARELO, VERDE, ROSA E AZUL, DANFE 1254 ARP N. 747/2023. PC000053/2024,AF:4195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.336,00 |
| 202413179 |
202501044 |
002889/2023 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 21 PC000751/2024,CF:116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202413204 |
202501038 |
002889/2023 |
FT LADISLAU LTDA |
ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO (MÓDULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 101. PC000771/2024,CF:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.736,00 |
| 202500765 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 175,00 |
| 202500766 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 158.551,16 |
| 202500767 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.475,52 |
| 202500768 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.154,29 |
| 202500769 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23.442,38 |
| 202500774 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.788,53 |
| 202500776 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.985,57 |
| 202500777 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23.275,00 |
| 202500778 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 401.304,58 |
| 202500779 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.754,30 |
| 202500780 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.276,99 |
| 202500781 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 69.731,63 |
| 202500785 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.280,30 |
| 202500788 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.212,10 |
| 202500789 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 51.975,00 |
| 202500201 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.300,00 |
| 202500962 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 46.587,11 |
| 202500966 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.179,17 |
| 202500967 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 27.575,00 |
| 202500969 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.877,00 |
| 202500973 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500974 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.024,89 |
| 202500975 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.619,00 |
| 202500976 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 218.801,84 |
| 202500977 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.066,50 |
| 202500978 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 51.823,00 |
| 202500979 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 19.473,99 |
| 202500982 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.925,55 |
| 202500983 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 190.376,73 |
| 202500984 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 57.025,00 |
| 202500985 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 214.988,81 |
| 202500986 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 22.802,95 |
| 202500987 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 12.452,02 |
| 202500988 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 76.270,74 |
| 202500989 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.093,75 |
| 202500991 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.003,81 |
| 202500992 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 42.056,25 |
| 202500993 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 30.200,00 |
| 202500994 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 163.121,52 |
| 202500995 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.741,00 |
| 202501667 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 22.544,00 |
| 202501668 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 37.210,00 |
| 202501669 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.539,00 |
| 202501670 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.322,00 |
| 202501671 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 880,00 |
| 202501679 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.739,82 |
| 202501680 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 512,00 |
| 202501862 |
202501650 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 3475764 E 3480062. PC000030/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 24.844,05 |
| 202414577 |
202501665 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3246 E RECIBO 17461 - COMP.OP 1659/25- R$ 68.899,58- TOTAL/R$ 3.44,98-DESCONTO CONF ATA RENEGOCIACAO R$ 2.579,45 - OP 1659/25/R$ 1.730,10-OP 1660/25 R$ 6.613,02-OP 1662/25/R$ 42.462,32-OP 1664/25 R$ 11.156,36 - COMPLEMENTO *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002244/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 913,35 |
| 202503402 |
202501733 |
000057/2025 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5.995,26 |
| 202503403 |
202501733 |
000057/2025 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.313,96 |
| 202503405 |
202501733 |
000057/2025 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.208,78 |
| 202503031 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 4.176,89 |
| 202503034 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.733,26 |
| 202503035 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 4.099,89 |
| 202503051 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 3.856,83 |
| 202503052 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 5.785,25 |
| 202501975 |
202501187 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202500412 |
202501188 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 7.034,30 - LÍQUIDO R$ 303,54 - DESCONTOS |
R$ 34,89 |
| 202500413 |
202501188 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 7.034,30 - LÍQUIDO R$ 303,54 - DESCONTOS |
R$ 1.644,66 |
| 202500587 |
202501188 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 7.034,30 - LÍQUIDO R$ 303,54 - DESCONTOS |
R$ 733,50 |
| 202500588 |
202501188 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 7.034,30 - LÍQUIDO R$ 303,54 - DESCONTOS |
R$ 912,20 |
| 202502860 |
202501188 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 7.034,30 - LÍQUIDO R$ 303,54 - DESCONTOS |
R$ 3.011,04 |
| 202502861 |
202501188 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 7.034,30 - LÍQUIDO R$ 303,54 - DESCONTOS |
R$ 1.001,55 |
| 202500601 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 8.419,78 |
| 202500602 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 118,68 |
| 202500603 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 4.489,94 |
| 202500614 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 2.320,97 |
| 202500615 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 256,35 |
| 202500616 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 1.632,76 |
| 202500635 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 2.012,10 |
| 202500636 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 540,53 |
| 202502652 |
202501408 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:126/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 35.189,55 |
| 202500093 |
202501621 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 186/215. R$ 13.947,91 - JUROS R$ 5.346,70 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 646,41 |
| 202501804 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 7.208,49 |
| 202501805 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 254,45 |
| 202501806 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 219,08 |
| 202500059 |
202501074 |
003056/2023 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 285343 ARP N. 748/2023. PC000111/2024,AF:4407/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 89.440,00 |
| 202413166 |
202501103 |
002889/2023 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
SUPERVISOR GERAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 33. PC000749/2024,CF:120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.432,00 |
| 202502681 |
202501404 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:136/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 4.472,73 |
| 202502686 |
202501406 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:138/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 23.368,15 |
| 202502687 |
202501406 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:138/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 4.800,02 |
| 202502688 |
202501407 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:139/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 4.068,99 |
| 202502689 |
202501407 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:139/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 15.006,72 |
| 202502690 |
202501407 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:139/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 1.316,00 |
| 202502691 |
202501407 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:139/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 4.853,50 |
| 202400165 |
202500566 |
056499/2023 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, NOTA DE DEBITO 19980. PPSB085143/2023,CONVENIO:56499/2023SA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 630,07 |
| 202502144 |
202501109 |
100532/2021 |
ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI |
HONORARIOS PERICIAIS DEFINITIVOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA E OUTROS. AUTOS 1003285-72.2022.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21921, PPSB100352/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.500,00 |
| 202502356 |
202501110 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO. DIFERENÇA APONTADA PELO NÚCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO. PPSB148281/2022 |
R$ 1.302,11 |
| 202502257 |
202501309 |
038312/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024SAS,TA:44/2024 DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202500872 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 4.959,07 |
| 202500880 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 300,00 |
| 202502886 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 560,50 |
| 202502887 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 50,00 |
| 202502974 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 2.242,01 |
| 202502975 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502976 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 2.985,30 |
| 202503602 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.740,15 |
| 202503603 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.944,28 |
| 202503604 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.355,29 |
| 202503605 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.505,90 |
| 202503606 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503607 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 38.110,73 |
| 202503608 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 69.569,53 |
| 202503609 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.593,18 |
| 202503610 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 68.457,33 |
| 202503611 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 340.198,72 |
| 202503612 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 16.991,25 |
| 202503613 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 46.163,82 |
| 202503614 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 173,39 |
| 202503615 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.381,27 |
| 202503616 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 19.947,08 |
| 202503617 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500545 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 2.311,94 |
| 202500573 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 10.935,75 |
| 202500576 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.441,63 |
| 202500593 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 200,00 |
| 202501673 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.156,00 |
| 202503055 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 32,00 |
| 202503558 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 375,00 |
| 202503883 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 24.901,40 |
| 202503885 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 9.882,42 |
| 202503886 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 15.203,09 |
| 202503894 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 99.483,39 |
| 202503881 |
202502122 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.539.668,65 - LIQUIDO |
R$ 1.539.668,65 |
| 202500596 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 195.306,67 |
| 202500598 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 5.276,93 |
| 202503601 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.610,50 |
| 202500769 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 26.260,70 |
| 202503012 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202503013 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 27.524,72 |
| 202503014 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.675,00 |
| 202503015 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 176.304,49 |
| 202503016 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.695,75 |
| 202503017 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 23.500,00 |
| 202503018 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 97.674,93 |
| 202503019 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 741,88 |
| 202503020 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.125,00 |
| 202503021 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 217.627,99 |
| 202503022 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 22.275,00 |
| 202503023 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 121.737,71 |
| 202503026 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 288,36 |
| 202503027 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.645,00 |
| 202503028 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 116.864,34 |
| 202503032 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 12.200,00 |
| 202503033 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 252.819,19 |
| 202503037 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 24.050,00 |
| 202503041 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 24.243,31 |
| 202503043 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.675,00 |
| 202503044 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.138,18 |
| 202503046 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202503047 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 28.736,38 |
| 202503049 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.040,00 |
| 202503050 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 264.571,09 |
| 202503053 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 71.900,00 |
| 202503644 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 11.626,86 |
| 202503645 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503646 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.381,63 |
| 202503647 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.490,70 |
| 202503648 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 62.085,63 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 62,13 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 370,46 |
| 202500456 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 291,42 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 42,81 |
| 202500523 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 78,64 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 83,24 |
| 202501457 |
202500745 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 27/2025 A LEONIDAS CHAVES DE O NETO. PPSB135805/2024 R$ 6.232,80 - LÍQUIDO R$ 1.033,48 - IR (R.9375) R$ 282,52 - PARNAIBA PREV (R.9215) |
R$ 250,00 |
| 202501527 |
202500745 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 27/2025 A LEONIDAS CHAVES DE O NETO. PPSB135805/2024 R$ 6.232,80 - LÍQUIDO R$ 1.033,48 - IR (R.9375) R$ 282,52 - PARNAIBA PREV (R.9215) |
R$ 7.298,80 |
| 202502860 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 46.988,96 |
| 202502861 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 23.998,45 |
| 202503922 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 53.401,91 |
| 202503923 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 30.958,55 |
| 202503924 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 16.432,88 |
| 202503925 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 24.628,43 |
| 202503926 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 16.559,12 |
| 202503927 |
202502226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 282.818,40 - LÍQUIDO R$ 3.393,30 - DESCONTOS |
R$ 658,29 |
| 202500601 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 25.846,52 |
| 202500602 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 1.334,14 |
| 202500603 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 16.293,35 |
| 202500614 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 21.388,70 |
| 202500615 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 823,85 |
| 202500616 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 14.533,76 |
| 202412978 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 65.550,86 |
| 202412979 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 124.316,66 |
| 202412981 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 53.334,82 |
| 202412982 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 9.634,31 |
| 202503560 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503561 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.800,96 |
| 202503562 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.580,72 |
| 202503563 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.802,62 |
| 202503564 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.821,00 |
| 202503565 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.969,25 |
| 202503566 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 12.742,54 |
| 202503567 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 19.755,74 |
| 202503568 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 26.853,83 |
| 202503569 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 32.196,90 |
| 202503570 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 153.305,55 |
| 202503571 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 14.701,65 |
| 202503572 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 66.287,94 |
| 202503573 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.392,43 |
| 202503574 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.466,89 |
| 202503575 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 43.324,61 |
| 202503576 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.105,19 |
| 202503577 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.641,37 |
| 202503578 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 21.700,33 |
| 202503579 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.890,94 |
| 202503580 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503554 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 4.966,50 |
| 202503555 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 10.030,26 |
| 202503556 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 19.103,00 |
| 202503557 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 2.216,88 |
| 202503558 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 825,00 |
| 202500426 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 10.664.335,85 |
| 202500427 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.296,57 |
| 202500428 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 17.723,71 |
| 202500429 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.205.980,09 |
| 202500433 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 203.772,90 |
| 202418661 |
202502065 |
001764/2024 |
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS P. ARP N. 661/2024 - DANFE 16599 R$ 2.67900 - TOTAL/R$ 133,95 - DESCONTO PC002532/2024,AF:4314/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.545,05 |
| 202501550 |
202501873 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO, DANFE 944 PC000965/2020,CF:51/2020,TA:49/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.280,77 |
| 202417089 |
202501880 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 35560 (SILCON AMBIENTAL). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 304.342,38 - TOTAL / R$ 33.477,66 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$255647.60 CDATV: 101206-1 ISS:R$15217.12 |
R$ 270.864,72 |
| 202415275 |
202501881 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 39.ª MEDIÇÃO - NFES 185 R$ 399.855,02 - TOTAL/R$ 39.985,50 - DESCONTO PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$347873.87 CDATV: 103302-6 ISS:R$11995.65 |
R$ 200.060,21 |
| 202417437 |
202501881 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 39.ª MEDIÇÃO - NFES 185 R$ 399.855,02 - TOTAL/R$ 39.985,50 - DESCONTO PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$347873.87 CDATV: 103302-6 ISS:R$11995.65 |
R$ 159.809,31 |
| 202501601 |
202501882 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 40.ª MEDIÇÃO - NFES 188 PC002078/2021,CF:96/2021,TA:165/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$775984.08 CDATV: 103302-6 ISS:R$23999.51 |
R$ 799.983,59 |
| 202420055 |
202501885 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 870 (JP BECHARA), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 403.431,40 - TOTAL / R$ 15.532,11 - INSS OP 1876/ 2025 / R$2.000,00- DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$365727.72 CDATV: 114002-7 ISS:R$20171.57 |
R$ 385.899,29 |
| 202415608 |
202501886 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12616 (BOA HORA) PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 263.495,92 |
| 202417089 |
202501886 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12616 (BOA HORA) PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 105.253,12 |
| 202417089 |
202501887 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 12617 (BOA HORA). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 367.680,20 - TOTAL / R$ 40.444,82 - INSS PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$308851.37 CDATV: 101206-1 ISS:R$18384.01 |
R$ 327.235,38 |
| 202417231 |
202501888 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10894 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 398.449,00 - TOTAL / R$ 15.340,29 - INSS OP 1879/2025 / R$2.000,00- DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$361186.26 CDATV: 114002-7 ISS:R$19922.45 |
R$ 150.591,03 |
| 202420055 |
202501888 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10894 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 398.449,00 - TOTAL / R$ 15.340,29 - INSS OP 1879/2025 / R$2.000,00- DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$361186.26 CDATV: 114002-7 ISS:R$19922.45 |
R$ 230.517,68 |
| 202500049 |
202502213 |
000929/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATÔMICOS, DANFE 1487 ARP N.325/2024. PC001697/2024,AF:4199/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 930,00 |
| 202501554 |
202502215 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15852. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15943.58 CDATV: 103127-9 ISS:R$839.14 |
R$ 9.566,15 |
| 202501556 |
202502215 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15852. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15943.58 CDATV: 103127-9 ISS:R$839.14 |
R$ 3.692,19 |
| 202501558 |
202502215 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 15852. PC001187/2023,CF:73/2020,TA:97/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15943.58 CDATV: 103127-9 ISS:R$839.14 |
R$ 3.524,38 |
| 202501650 |
202502227 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1339 - COMPLEMENTO DA OP 2225/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000970/2022,CF:32/2022,TA:56/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 2.814,24 |
| 202501908 |
202501929 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 407489,407592,439254,439378,439507,439717, 439820,439823,439830,439852,439867,439872,439883, 439946,440001,440111,440119,440142,440199,440218. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.475,06 |
| 202501715 |
202502054 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 79904 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.507.721,93 - TOTAL / R$ 385.849,41 - INSS PC000359/2023,CF:18/2023,TA:10/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3016640.86 CDATV: 115104-5 ISS:R$105231.66 |
R$ 3.121.872,52 |
| 202401523 |
202502064 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 17713 PC003169/2022,CF:178/2022,TA:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.690,63 |
| 202405665 |
202502064 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 17713 PC003169/2022,CF:178/2022,TA:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.263,45 |
| 202502968 |
202502772 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.81/2025 A ANTONIO DE SOUZA PIMENTA. PPSB135805/2024 R$ 227,05 - IR (R.9375) R$ 56,46 - NOTREDAME (R.9235) R$ 845,72 - LIQUIDO |
R$ 1.129,23 |
| 202503003 |
202502774 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.82/2025 A GISLENE DOS SANTOS SILVA PAIS PPSB135805/2024 R$ 310,54-IR (R.9375) R$ 4.570,23-LIQUIDO |
R$ 4.880,77 |
| 202500537 |
202502776 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.83/2025 A ANTONIO ROBERTO O RIBEIRO PPSB135805/2024 R$ 651,44-LIQUIDO |
R$ 651,44 |
| 202417994 |
202502841 |
001817/2024 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AÇÕES NAS UBS, DANFE 2130. PC1817/2024,AF:4240/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 927,00 |
| 202503733 |
202502963 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. NFST 189483345/02/2025 - COMPLEMENTO DA OP 2962/2025. R$ 1.144,87 - TOTAL/R$ 31,03 - OP 2962/2025 PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.113,84 |
| 202503417 |
202502696 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2 PPSB65578/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 292,14 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 606,57 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 742,65 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 742,11 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 446,15 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 3.523,72 |
| 202502133 |
202502698 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 20609. PC001713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.402,44 |
| 202502140 |
202502699 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FATURA DE LOCAÇÃO 20612. PC002949/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.348,81 |
| 202417401 |
202502700 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 1ªMEDIÇÃO - NFES 10876 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 1934/2025 - R$ 184.224,96 - TOTAL/ R$ 7.092,66 OP 1934/2025 / R$ 92.112,48 - COMPLEMENTO PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$75808.57 CDATV: 103103-1 ISS:R$9211.25 |
R$ 44.490,32 |
| 202417402 |
202502700 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 1ªMEDIÇÃO - NFES 10876 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 1934/2025 - R$ 184.224,96 - TOTAL/ R$ 7.092,66 OP 1934/2025 / R$ 92.112,48 - COMPLEMENTO PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$75808.57 CDATV: 103103-1 ISS:R$9211.25 |
R$ 20.264,75 |
| 202417403 |
202502700 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 1ªMEDIÇÃO - NFES 10876 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 1934/2025 - R$ 184.224,96 - TOTAL/ R$ 7.092,66 OP 1934/2025 / R$ 92.112,48 - COMPLEMENTO PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$75808.57 CDATV: 103103-1 ISS:R$9211.25 |
R$ 20.264,75 |
| 202417401 |
202502701 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 1ªMEDIÇÃO - NFES 10876 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 1934/2025 - R$ 184.224,96 - TOTAL / R$ 7.092,66 OP 1934/2025 / R$ 85.019,82 - OP 2700/2025 PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 51.582,98 |
| 202417402 |
202502701 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 1ªMEDIÇÃO - NFES 10876 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 1934/2025 - R$ 184.224,96 - TOTAL / R$ 7.092,66 OP 1934/2025 / R$ 85.019,82 - OP 2700/2025 PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.264,75 |
| 202417403 |
202502701 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 1ªMEDIÇÃO - NFES 10876 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 1934/2025 - R$ 184.224,96 - TOTAL / R$ 7.092,66 OP 1934/2025 / R$ 85.019,82 - OP 2700/2025 PC000002/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.264,75 |
| 202501167 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.465.175,16 |
| 202501168 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.963,00 |
| 202501169 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.681.484,34 |
| 202501545 |
202502645 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 871(JP BECHARA). COMPLEMENTO DA OP 2644/2025 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 15.438,78 |
| 202501254 |
202502656 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.266,65 - TOTAL / R$ 1.609,67 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26193.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$1463.33 |
R$ 27.656,98 |
| 202500674 |
202503699 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 14.165,19 - LIQUIDO R$ 1.623,19 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202503174 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 830,71 |
| 202503175 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 10.010,83 |
| 202503176 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 14.593,51 |
| 202503178 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.701,10 |
| 202503179 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 22.265,14 |
| 202503180 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 57.906,55 |
| 202503181 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 958,25 |
| 202503182 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 17.363,46 |
| 202503183 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 737,58 |
| 202503184 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.489,46 |
| 202503185 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.328,74 |
| 202503186 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 3.527,28 |
| 202503187 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 643,52 |
| 202503188 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 10.215,94 |
| 202503189 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 5.206,00 |
| 202503190 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 6.563,19 |
| 202503191 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 626,24 |
| 202503192 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 3.047,69 |
| 202503193 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 31.898,51 |
| 202503515 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 418,70 |
| 202503527 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.947,32 |
| 202503529 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 14.877,27 |
| 202503534 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 2.864,09 |
| 202503549 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.978,58 |
| 202503550 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 35.782,75 |
| 202500663 |
202503699 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3696/2025 PPSB135802/2024 R$ 14.165,19 - LIQUIDO R$ 1.623,19 - DESCONTO |
R$ 348,14 |
| 202503561 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.740,28 |
| 202505364 |
202503983 |
050390/2020 |
ADVOCACIA FERREIRA NETO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº55/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14452 , AÇÃO Nº0001185-98.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1515905-69.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB50390/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.634,28 |
| 202500927 |
202503984 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 112/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.940,43 - IR (R.9375) R$ 1.033,09 - PENSÃO (R.9378) R$ 70.908,73 - LIQUIDO |
R$ 3.182,86 |
| 202502921 |
202503984 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 112/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.940,43 - IR (R.9375) R$ 1.033,09 - PENSÃO (R.9378) R$ 70.908,73 - LIQUIDO |
R$ 6.197,64 |
| 202502960 |
202503984 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 112/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.940,43 - IR (R.9375) R$ 1.033,09 - PENSÃO (R.9378) R$ 70.908,73 - LIQUIDO |
R$ 2.927,50 |
| 202502974 |
202503984 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 112/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.940,43 - IR (R.9375) R$ 1.033,09 - PENSÃO (R.9378) R$ 70.908,73 - LIQUIDO |
R$ 923,70 |
| 202500582 |
202500723 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 21/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 9.754,87 |
| 202500175 |
202500724 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 22/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 4.433,27 |
| 202500992 |
202500724 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 22/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 3.301,61 |
| 202501020 |
202500724 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 22/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 930,23 |
| 202500474 |
202500725 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 23/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 175,36 |
| 202500406 |
202500726 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 24/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 4.507,40 |
| 202412017 |
202500018 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 13221. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL /R$ 2.017,68 - INSS PC001461/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.62 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,32 |
| 202407438 |
202500195 |
002463/2022 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB015686/2024,CF:28/2023,TA:28/2024 DADOS PARA PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 187,00 |
| 202500063 |
202500197 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 16/228 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 198.352,83 TOTAL / R$ 130.521,69 COMPLEMENTO PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 67.831,14 |
| 202500406 |
202500198 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCIA REGINA NEVES CORREIA. PPSB135810/2024 CHEQUE A: GUSTAVO CORREIA VÁZQUEZ DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.647,18 |
| 202500064 |
202500199 |
148726/2022 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) - PARCELA 16/228 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 197/2025. R$ 198.352,83 TOTAL / R$ 67.831,14 OP 197/2025 PPSB148726/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 130.521,69 |
| 202500127 |
202500216 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 111/240 - PRINCIPAL PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 96.618,89 |
| 202500128 |
202500217 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. R$ 69.269,56 - JUROS R$ 31.863,99 - ENCARGOS PARC. 111/240 PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.269,56 |
| 202500129 |
202500217 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. R$ 69.269,56 - JUROS R$ 31.863,99 - ENCARGOS PARC. 111/240 PPSB039355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.863,99 |
| 202500140 |
202500255 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JONATHAN STURARE BATISTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.261,00 |
| 202500140 |
202500256 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BRUNO BISCARO ROSTICHELLI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.731,75 |
| 202500140 |
202500257 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAMILA CRISTINA DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.782,52 |
| 202500141 |
202500258 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUAN CESTARI RIBEIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 940,73 |
| 202500141 |
202500259 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A LETICIA DA MOTA SILVA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.945,09 |
| 202500595 |
202500310 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 02/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 136.230,60 |
| 202411538 |
202500113 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. NFST 188724626/12/2024 PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.095,67 |
| 202500711 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 12.840,95 |
| 202500717 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.857,11 |
| 202500719 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 34.399,46 |
| 202500720 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 753,17 |
| 202500726 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 7.842,51 |
| 202500731 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 10.477,55 |
| 202500737 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 3.056,68 |
| 202500747 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 904,22 |
| 202500751 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.241,33 |
| 202500759 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 4.335,43 |
| 202500766 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 86.672,15 |
| 202500546 |
202500723 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 21/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 7.140,16 |
| 202409956 |
202500099 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 98/2025 R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 13.118,21 - OP 98/2025 R$ 16.058,83 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 20.983,48 |
| 202409957 |
202500099 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 98/2025 R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 13.118,21 - OP 98/2025 R$ 16.058,83 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.243,51 |
| 202409958 |
202500099 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 98/2025 R$ 66.647,54 - TOTAL / R$ 13.118,21 - OP 98/2025 R$ 16.058,83 - COMPLEMENTO PC001731/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 8.243,51 |
| 202501480 |
202500284 |
001174/2025 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB1174/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900097 7 |
-R$ 31,98 |
| 202501248 |
202500182 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 462.735,00 |
| 202500609 |
202500396 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON SUTERIO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.548,48 |
| 202500609 |
202500398 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA P GUSMAO S DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.491,63 |
| 202500609 |
202500401 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA PASSOS LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.094,32 |
| 202420021 |
202500339 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 06/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 456.136,71 |
| 202419997 |
202500340 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 12.526.749,19 - COMPLEMENTO PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 633.404,03 |
| 202420002 |
202500340 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 12.526.749,19 - COMPLEMENTO PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.383.710,07 |
| 202406491 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 206.684,22 |
| 202415575 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 540.746,51 |
| 202417299 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.326.954,00 |
| 202417300 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 358.037,25 |
| 202417301 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.388.846,38 |
| 202417303 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.702.963,30 |
| 202419992 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.359.705,03 |
| 202419997 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 965.446,23 |
| 202420001 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.536.561,17 |
| 202416595 |
202424843 |
002085/2024 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E TESTOSTERONA 10MG/G GEL EM DESMOPRESSINA 0,2MG E TESTOSTERONA 10MG/G GEL EM ENVELOPES DE 5G, DANFE 739522 ENVELOPES DE 5G, DANFE 739522 PC2085/2024,AF:3879/2024 PC2085/2024,AF:3879/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.610,40 |
| 202416595 |
202424844 |
002085/2024 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E TESTOSTERONA 10MG/G GEL EM DESMOPRESSINA 0,2MG E TESTOSTERONA 10MG/G GEL EM ENVELOPES DE 5G, DANFE 739694 ENVELOPES DE 5G, DANFE 739694 PC2085/2024,AF:3879/2024 PC2085/2024,AF:3879/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.544,40 |
| 202412821 |
202424845 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 156044. NOTA DE LOCAÇÃO 156044. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202416527 |
202424846 |
001451/2024 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N. 594/2024 ARP N. 594/2024 DANFE 3099 DANFE 3099 PC002365/2024,AF:3848/2024 PC002365/2024,AF:3848/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.353,00 |
| 202500431 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 283.333,86 |
| 202500432 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 5.890.024,92 |
| 202500461 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 192.496,53 |
| 202500462 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 5.051.304,82 |
| 202500470 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 35.552,92 |
| 202500471 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 672.787,83 |
| 202500484 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 11.734,41 |
| 202500485 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 394.804,20 |
| 202500505 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 2.372,05 |
| 202500506 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 135.785,51 |
| 202500578 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 527,79 |
| 202500579 |
202500130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 12.375.571,22 - LÍQUIDO R$ 299.393,21 - DESCONTOS |
R$ 4.239,59 |
| 202500412 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 45.585,35 |
| 202500413 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 724.959,86 |
| 202500443 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 40.212,38 |
| 202500444 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 1.232.324,21 |
| 202500478 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 3.207,87 |
| 202500493 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 6.628,76 |
| 202500542 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 3.800,96 |
| 202500543 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 9.630,69 |
| 202500578 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 365,71 |
| 202500579 |
202500131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 130/2025. PPSB135804/2024 R$ 2.005.264,74 - LÍQUIDO R$ 63.558,77 - DESCONTOS |
R$ 2.107,72 |
| 202501226 |
202500276 |
118015/2024 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 02/12/24 A 02/01/25 PPSB118015/2024,CF:18015/2024 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 374.022,31 |
| 202501328 |
202500274 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 PPSB134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202414690 |
202500083 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 4857 - 1A. MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2024 PC001981/2024,CF:202/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32493.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$1004.97 |
R$ 33.498,85 |
| 202414700 |
202500084 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 15294170 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 626/2023. PC000290/2024,AF:3131/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202416489 |
202500085 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 15299646 ARP N. 626/2023. PC003417/2023,AF:3873/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202415172 |
202500090 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 15299647 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 626/2023, PC003417/2023,AF:3344/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41,95 |
| 202416042 |
202500091 |
002547/2023 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, NFES 15299709 ARP NO 626/2023 PC003417/2023,AF:3674/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 312,00 |
| 202414206 |
202500204 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.01/2025. PPSB039659/2020 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$3214350.35 CDATV: 105803-7 ISS:R$99412.90 |
R$ 3.313.763,25 |
| 202416791 |
202500205 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURA 441056561 PC1436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 0,01 |
| 202416791 |
202500206 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. FATURA 440683029 PC1436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER |
R$ 716,43 |
| 202500086 |
202500219 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARC. 128/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 160.209,39 |
| 202500087 |
202500220 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS R$ 121.274,11 - JUROS R$ 46.488,41 - ENCARGOS PARC. 128/240 PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 121.274,11 |
| 202500089 |
202500220 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS R$ 121.274,11 - JUROS R$ 46.488,41 - ENCARGOS PARC. 128/240 PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 46.488,41 |
| 202500111 |
202500224 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARC. 150/240 - PRINCIPAL PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 90.582,46 |
| 202500112 |
202500225 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 R$ 52.029,43 - JUROS R$ 19.944,61 - ENCARGOS PARC. 150/240 PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.029,43 |
| 202500113 |
202500225 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 R$ 52.029,43 - JUROS R$ 19.944,61 - ENCARGOS PARC. 150/240 PPSB039345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 19.944,61 |
| 202500102 |
202500226 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 134/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 390.230,64 |
| 202500103 |
202500228 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. R$ 275.180,36 - JUROS R$ 105.485,81 - ENCARGOS PARC. 134/240 PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 275.180,36 |
| 202500104 |
202500228 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. R$ 275.180,36 - JUROS R$ 105.485,81 - ENCARGOS PARC. 134/240 PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 105.485,81 |
| 202500096 |
202500232 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 125/240 - PRINCIPAL PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 220.323,20 |
| 202500097 |
202500233 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA R$ 136.565,77 - JUROS R$ 62.820,26 - ENCARGOS PARC. 125/240 PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 136.565,77 |
| 202500098 |
202500233 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA R$ 136.565,77 - JUROS R$ 62.820,26 - ENCARGOS PARC. 125/240 PPSB039336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.820,26 |
| 202500083 |
202500234 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARCELA 102/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 662.469,83 |
| 202417826 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 714.765,57 |
| 202417828 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 471.404,77 |
| 202410925 |
202424287 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.005.101,90 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / R$ 7.681.033,06 - FFPREV(R.7217) / PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 10.920,84 |
| 202419134 |
202424336 |
004186/2024 |
ALEXANDRE FRANCELINO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2024, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 14558, EMITIDO EM 04/11/2024, FILE 14558, AÇÃO/AUTOS: N.1001780-74.2016.5.02.0467 AÇÃO/AUTOS: N.1001780-74.2016.5.02.0467 7ª VARA DO TRABALHO 7ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 24333/2024. COMPLEMENTO DA OP 24333/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB4186/2024 PPSB4186/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 06/01/2025 |
R$ 728,93 |
| 202411184 |
202424337 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ALEXANDRE FRANCELINO - PROCESSO N.º ALEXANDRE FRANCELINO - PROCESSO N.º 1001780-74.2016.5.02.0467 - 7A. VARA 1001780-74.2016.5.02.0467 - 7A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB004186/2024 PPSB004186/2024 CONFORME GPS ANEXA |
R$ 1.748,25 |
| 202413790 |
202424356 |
000289/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. Nº 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC000289/2024 PC000289/2024 |
R$ 120,00 |
| 202418823 |
202425118 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1334. TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1334. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.530.986,73 - TOTAL / R$ 281.522,56 - INSS R$ 8.530.986,73 - TOTAL / R$ 281.522,56 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7993534.57 CDATV: 105820-7 ISS:R$255929.60 |
R$ 4.495.830,01 |
| 202418824 |
202425118 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1334. TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1334. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.530.986,73 - TOTAL / R$ 281.522,56 - INSS R$ 8.530.986,73 - TOTAL / R$ 281.522,56 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7993534.57 CDATV: 105820-7 ISS:R$255929.60 |
R$ 1.876.817,08 |
| 202418825 |
202425118 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1334. TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1334. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.530.986,73 - TOTAL / R$ 281.522,56 - INSS R$ 8.530.986,73 - TOTAL / R$ 281.522,56 - INSS PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7993534.57 CDATV: 105820-7 ISS:R$255929.60 |
R$ 1.876.817,08 |
| 202418823 |
202425119 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1334. TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1334. COMPLEMENTO DA OP 25118/2024 - COMPLEMENTO DA OP 25118/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 PC000555/2021,CF:16/2021,TA:73/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 281.522,56 |
| 202409466 |
202425120 |
000918/2023 |
AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF, NFES 202493 SBC - PROSABS/CAF, NFES 202493 PC001079/2024,CF:158/2024 PC001079/2024,CF:158/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.089,27 |
| 202409467 |
202425120 |
000918/2023 |
AMBIMENTAL ENGENHARIA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO DE NASCENTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBC - PROSABS/CAF, NFES 202493 SBC - PROSABS/CAF, NFES 202493 PC001079/2024,CF:158/2024 PC001079/2024,CF:158/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 102.066,57 |
| 202419006 |
202425121 |
080096/2014 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7A PARCELA DA DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7A PARCELA DA ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA, A ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA, A TITULO DE INDENIZAÇÃO. NFES 3187, TITULO DE INDENIZAÇÃO. NFES 3187, PARCELA RELATÓRIO FINAL. PARCELA RELATÓRIO FINAL. PC053445/2020,CF:11/2015,TA:9/2020 PC053445/2020,CF:11/2015,TA:9/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 84.141,02 |
| 202419006 |
202425122 |
080096/2014 |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7A PARCELA DA DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7A PARCELA DA ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA, A ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA, A TITULO DE INDENIZAÇÃO. NFES 3188, TITULO DE INDENIZAÇÃO. NFES 3188, REAJUSTE APLICADO NA PARCELA DO RELATÓRIO FINAL REAJUSTE APLICADO NA PARCELA DO RELATÓRIO FINAL PPSB053445/2020,CF:11/2015,TA:9/2020 PPSB053445/2020,CF:11/2015,TA:9/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.980,65 |
| 202500790 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 17.570,29 |
| 202500791 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 994,56 |
| 202500792 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.586,08 |
| 202500798 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 209,93 |
| 202500799 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.800,00 |
| 202500800 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 138.368,68 |
| 202500801 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 15.342,71 |
| 202500802 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.185,31 |
| 202500803 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 42.850,47 |
| 202500804 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 844,68 |
| 202500807 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.788,53 |
| 202501355 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.591,69 |
| 202501356 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.700,95 |
| 202501357 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7,00 |
| 202501358 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.285,30 |
| 202501359 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.430,14 |
| 202501360 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.562,90 |
| 202501361 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 12,96 |
| 202501362 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.383,30 |
| 202501363 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.229,78 |
| 202501364 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202501365 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.609,00 |
| 202501366 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.765,00 |
| 202501367 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 34.747,00 |
| 202501368 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.056,00 |
| 202501369 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.448,00 |
| 202501370 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.530,88 |
| 202501371 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.457,05 |
| 202501372 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.784,55 |
| 202501373 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 889,00 |
| 202501374 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 821,00 |
| 202501375 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 28,00 |
| 202501681 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 28.133,00 |
| 202501682 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.750,00 |
| 202501683 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 57.692,00 |
| 202501684 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.995,00 |
| 202501685 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 776,00 |
| 202501686 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.907,00 |
| 202501687 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 205,00 |
| 202501688 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.296,00 |
| 202501689 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 765,00 |
| 202501690 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 22.418,00 |
| 202501691 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.874,00 |
| 202501692 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 657,00 |
| 202501693 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.057,00 |
| 202501694 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.703,00 |
| 202501695 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 297,00 |
| 202501696 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.341,13 |
| 202501697 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.711,00 |
| 202501698 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.195,00 |
| 202501699 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.555,00 |
| 202500881 |
202500833 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 13.526,15 |
| 202502030 |
202500833 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 273,42 |
| 202502031 |
202500833 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 683,51 |
| 202500212 |
202500836 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.905,48 |
| 202500212 |
202500838 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 3225,40-IR (R.9375) R$ 1817,70-INSS (R.9382) R$ 1521,97-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 5.043,10 |
| 202502020 |
202500838 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 3225,40-IR (R.9375) R$ 1817,70-INSS (R.9382) R$ 1521,97-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.521,97 |
| 202500263 |
202500847 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LARISSA AGNES DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.066,18 |
| 202500263 |
202500848 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EUNICE DE V LOPES SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.188,96 |
| 202500263 |
202500849 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERSON PEDRON PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.585,28 |
| 202500286 |
202500852 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISELA HELENA MAXIMO PALOMBO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.792,32 |
| 202500286 |
202500853 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILENE BERTONI KALKASLIEF PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.658,02 |
| 202502022 |
202500855 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VAGNER ESPIGOTI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.805,17 |
| 202502022 |
202500856 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS ROBERTO ANANIAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.605,04 |
| 202502022 |
202500857 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ANTONIO GONZALEZ REY PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.872,40 |
| 202500263 |
202500859 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1069,36-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 229,89 |
| 202502653 |
202501408 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:126/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 7.697,00 |
| 202502694 |
202501410 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:141/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 17.474,06 |
| 202502695 |
202501410 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:141/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 5.177,80 |
| 202502580 |
202501420 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 01/01/2025 A 30/04/2024 PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:98/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 13.221,19 |
| 202502581 |
202501420 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 01/01/2025 A 30/04/2024 PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:98/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 3.785,20 |
| 202502588 |
202501422 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:101/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 16.528,57 |
| 202502589 |
202501422 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:101/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 4.133,35 |
| 202502606 |
202501423 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:107/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 2.056,76 |
| 202502607 |
202501423 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:107/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 17.291,07 |
| 202502408 |
202501292 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:24/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 20.953,39 |
| 202502409 |
202501292 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:24/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 10.284,00 |
| 202501566 |
202501297 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFSE 4013. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.895,56 |
| 202501566 |
202501298 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFSE 4012. PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.549,47 |
| 202500094 |
202501621 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 186/215. R$ 13.947,91 - JUROS R$ 5.346,70 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 497,79 |
| 202503197 |
202501621 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 186/215. R$ 13.947,91 - JUROS R$ 5.346,70 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.301,50 |
| 202503198 |
202501621 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 186/215. R$ 13.947,91 - JUROS R$ 5.346,70 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.848,91 |
| 202500088 |
202501623 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL. PARCELA 184/240 - PRINCIPAL PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 471,09 |
| 202503098 |
202501623 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL. PARCELA 184/240 - PRINCIPAL PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.514,11 |
| 202500090 |
202501627 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 184/240. R$ 25.317,48 - JUROS R$ 11.076,40 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 361,71 |
| 202500091 |
202501627 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 184/240. R$ 25.317,48 - JUROS R$ 11.076,40 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 783,25 |
| 202503099 |
202501627 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 184/240. R$ 25.317,48 - JUROS R$ 11.076,40 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.955,77 |
| 202503100 |
202501627 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 184/240. R$ 25.317,48 - JUROS R$ 11.076,40 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.293,15 |
| 202502977 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502435 |
202501258 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:36/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 6.557,60 |
| 202500406 |
202501279 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 37/2025 A IVE SILVA DEL GRANDE. PPSB135805/2024 R$ 673,26 - LÍQUIDO R$ 12,02 - INSS (R.9382) |
R$ 160,28 |
| 202500522 |
202501279 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 37/2025 A IVE SILVA DEL GRANDE. PPSB135805/2024 R$ 673,26 - LÍQUIDO R$ 12,02 - INSS (R.9382) |
R$ 525,00 |
| 202502416 |
202501280 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:28/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 16.347,82 |
| 202502417 |
202501280 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:28/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 7.752,00 |
| 202502206 |
202501282 |
138084/2023 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023SAS,TA:37/2024 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.797,00 |
| 202502436 |
202501283 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:37/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 17.999,88 |
| 202502437 |
202501283 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB128513/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:37/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 3.088,90 |
| 202502654 |
202501373 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:127/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 4.372,73 |
| 202502655 |
202501373 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:127/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 14.524,24 |
| 202502656 |
202501373 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:127/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 1.508,17 |
| 202502657 |
202501373 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB072131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:127/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 5.009,48 |
| 202502624 |
202501426 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:114/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 10.722,30 |
| 202502625 |
202501426 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:114/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 5.220,00 |
| 202501284 |
202501427 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) RECIBO 13/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF ORME MO 5619-2025 |
R$ 260.736,53 |
| 202501296 |
202501427 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) RECIBO 13/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF ORME MO 5619-2025 |
R$ 508.634,80 |
| 202501276 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 6.086.038,39 |
| 202501277 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 1.763.492,00 |
| 202501279 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 1.661.400,00 |
| 202501281 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 958.000,00 |
| 202500599 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 28.945,96 |
| 202500600 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 47.604,85 |
| 202500604 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 7.720,20 |
| 202500605 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500606 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 21.241,04 |
| 202500608 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 18.500,00 |
| 202500609 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 391.295,21 |
| 202500610 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 834,98 |
| 202500611 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 9.507,80 |
| 202500612 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 69.834,01 |
| 202500613 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 84.619,55 |
| 202503028 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 68.252,27 |
| 202503033 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 142.511,92 |
| 202503041 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 11.904,16 |
| 202503044 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.056,68 |
| 202503050 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 164.863,19 |
| 202503101 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.653,57 |
| 202503102 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 72.953,23 |
| 202503103 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 6.727,73 |
| 202503104 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 2.071,43 |
| 202503105 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 26.144,07 |
| 202503107 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 7.251,66 |
| 202503108 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 87.001,40 |
| 202503109 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 23.457,23 |
| 202503110 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 80.862,81 |
| 202503111 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.058,78 |
| 202503112 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 41.556,46 |
| 202503113 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 233.115,57 |
| 202503114 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 15.244,44 |
| 202503115 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 91.587,40 |
| 202503116 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 760,40 |
| 202503118 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 6.259,62 |
| 202503119 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.129,72 |
| 202503649 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.921,75 |
| 202503650 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 78.645,15 |
| 202503651 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202503652 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 737,45 |
| 202503653 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 9.388,20 |
| 202503654 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 66.293,90 |
| 202503655 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 280,12 |
| 202503656 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.399,95 |
| 202503657 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 23.596,73 |
| 202503658 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.000,00 |
| 202503659 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.578,43 |
| 202503660 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.919,20 |
| 202503661 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 9.610,57 |
| 202503662 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 42.969,94 |
| 202503663 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 190,51 |
| 202503664 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.873,46 |
| 202503665 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.977,35 |
| 202502319 |
202501033 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5. PPSB047372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$5116543.62 CDATV: 105803-7 ISS:R$158243.62 |
R$ 5.274.787,24 |
| 202500439 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 1.196,75 |
| 202500446 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 2.196,51 |
| 202500474 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 9.658,26 |
| 202500487 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 15.683,16 |
| 202500537 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 12.003,94 |
| 202500546 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 145.777,99 |
| 202500547 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 418,70 |
| 202500554 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 2.020,57 |
| 202500556 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 6.627,39 |
| 202500562 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 1.627,17 |
| 202500573 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 52.948,19 |
| 202500574 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 3.767,63 |
| 202500581 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 33.356,60 |
| 202500582 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 141.708,28 |
| 202412984 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 41.091,54 |
| 202412985 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 5.761.528,94 |
| 202415174 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 510,00 |
| 202415175 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 5.807,79 |
| 202415176 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 17.440,51 |
| 202415177 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 1.116,80 |
| 202415178 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 3.260,80 |
| 202415180 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 1.500,00 |
| 202415181 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 4.818,37 |
| 202415182 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 795.000,00 |
| 202419867 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 2.000,00 |
| 202419868 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 1.611,91 |
| 202419869 |
202501969 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS. NFES 593. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.545.174,10 TOTAL / R$ 8.964.242,49 COMPLEMENTO PC000261/2024,CF:6/2021IM,TA:144/2024 CONCILIACAO BANCARIA LIQ:R$7084576.39 CDATV: 100501-4 ISS:R$496355.22 |
R$ 260.000,00 |
| 202503493 |
202501751 |
007247/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR. RAIMUNDO HUMANO EUZEBIO, MATRICULA Nº 3.781-4, EM FAVOR DE CREUZA HELENA EUZEBIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB7247/2025 CHEQUE A: CREUZA HELENA EUZEBIO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.131,66 |
| 202415900 |
202501725 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 15061 (LARA) - 3A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.714.061,72 - TOTAL / R$ 94.282,02 - INSS PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.619.779,70 |
| 202501083 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 48.542,00 |
| 202501084 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 8.160,00 |
| 202501086 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 42.964,65 |
| 202501087 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 13.929,16 |
| 202503164 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 30.289,20 |
| 202503165 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.385,12 |
| 202503166 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.196,90 |
| 202503167 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.592,04 |
| 202503168 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.286,14 |
| 202500434 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 3.154,88 |
| 202500456 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 10.708.495,21 |
| 202501860 |
202501179 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3488043. PC000062/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 66,60 |
| 202500790 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 24.181,59 |
| 202500872 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 86.212,43 |
| 202500873 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.129,27 |
| 202500916 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 358.332,40 |
| 202500917 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.431,07 |
| 202500924 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 35.672,74 |
| 202500927 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 41.178,51 |
| 202500933 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 849,92 |
| 202501031 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 29.465,17 |
| 202501038 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202501040 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202501202 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 218,26 |
| 202501696 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 0,87 |
| 202502341 |
202501773 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 RECIBO 156/2025. R$ 6.956,00 TOTAL / R$ 3.092,00 COMPLEMENTO. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 3.864,00 |
| 202503277 |
202501774 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 RECIBO 156/2025.COMPLEMENTO OP 1773/25.R$ 6.956,00 TOTAL / R$ 3.864,00 OP 1773/2025. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 3.092,00 |
| 202413471 |
202501875 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4715 COMPLEMENTO DA OP 1874/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 9.850,50 |
| 202420055 |
202501876 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 870 (JP BECHARA), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 403.431,40 - TOTAL / R$ 15.532,11 - INSS/ R$2.000,00- DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO/ R$ 385.899,29 - COMPLEMENTO. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 15.532,11 |
| 202414215 |
202501891 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 869 (JP BECHARA), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 742.400,00 - TOTAL / R$ 371.417,60 - OP 24659/2024 / R$ 28.582,40 - INSS OP 24660/2024. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 149.234,12 |
| 202417231 |
202501891 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 869 (JP BECHARA), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 742.400,00 - TOTAL / R$ 371.417,60 - OP 24659/2024 / R$ 28.582,40 - INSS OP 24660/2024. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 193.165,88 |
| 202417231 |
202501892 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 10835 (CASAMAX), PAGAMENTO PARCIAL - R$ 740.902,80 - TOTAL / R$ 28.524,76 - INSS OP 24666/2024 / R$ 371.475,24 - OP 24662/2024. PC000405/2020,CF:28/2020,TA:20/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 340.902,80 |
| 202406185 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.364,11 |
| 202413195 |
202501060 |
002889/2023 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 348 PC000762/2024,CF:119/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 456,00 |
| 202413478 |
202501063 |
001680/2024 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; NFES 417 PC1680/2024,CF:193/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202500406 |
202501538 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA VANDERLEY DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.684,11 |
| 202414435 |
202502064 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 17713 PC003169/2022,CF:178/2022,TA:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 304.099,53 |
| 202502097 |
202502229 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB085195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202502102 |
202502230 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB087646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202407799 |
202501449 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, NFS 4389 - 20ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 25088/2024 - R$ 1.633.244,33 TOTAL NF/ R$ 1.064.404,75 - OP 25088/2024. SB055152/2022,CF:62/2022,TA:171/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 568.839,58 |
| 202503770 |
202501976 |
017516/2025 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025 |
R$ 30.000,00 |
| 202412306 |
202502066 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 17, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.967,65 |
| 202500066 |
202502089 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PPSB034336/2021 |
R$ 1.518,00 |
| 202501255 |
202502096 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DÉBITO 4579 E NF 220320. R$ 104.320,24 - TOTAL R$ 0,01 - CARTA DE DESCONTO PC002578/2019,CF:85/2019,TA:160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104.320,24 |
| 202417675 |
202502040 |
002850/2023 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE. ARP N. 699/2023. DANFE 4462. PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL - R$ 902,93 / R$ 451,47 - COMPLEMENTO. PARCELAMENTO CONFORME DECRETO Nº 22.836/25 PC003474/2023,AF:4139/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 451,46 |
| 202501916 |
202501730 |
000056/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC000056/2025 |
R$ 100,00 |
| 202416516 |
202501949 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NOS CAIXILHOS DO 16° ANDAR - GCM - NFES 4902 - 2A. MEDICAO - ARP N. 167/2024 TOTAL R$ 19.644,91 - TOTAL/R$ 1.964,49 - DESCONTO PC002482/2024,AF:3906/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17091.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$589.34 |
R$ 17.680,42 |
| 202414674 |
202501950 |
001956/2024 |
MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA CONTABILIDADE - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL. AUTOS Nº 1014669- 42.2016.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12958, EM FACE DE BANCO VALOR BRUTO: R$ 25506.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 897.31 PC1956/2024000,AF:3116/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 23844.15 INSS:R$ 897.31 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 765.2 |
R$ 25.506,66 |
| 202502131 |
202502098 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54303 - COMPLEMENTO DA OP 2097/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000015/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 14.056,32 |
| 202502227 |
202502235 |
001154/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. DANFE 1495. PC002230/2024,AF:155/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.795,00 |
| 202501790 |
202502237 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17933 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 74.809,37 |
| 202501791 |
202502237 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17933 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.762,73 |
| 202501792 |
202502237 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17933 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.364,43 |
| 202501790 |
202502238 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17933 - COMPLEMENTO DA OP 2237/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 4.894,07 |
| 202502009 |
202502242 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 18585. PC001897/2020,CF:104/2020,TA:150/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 162.437,50 |
| 202501493 |
202501849 |
003118/2023 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DE OMALIZUBE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ARP N. 20/2024. DANFE 141882 PC000158/2024,AF:4143/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.063,40 |
| 202501789 |
202501856 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 5469. PC001196/2022,CF:75/2020,TA:138/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.424,00 |
| 202501266 |
202501165 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NF 1011317. PC000066/2021,CF:146/2020,TA:2/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 519,00 |
| 202411529 |
202501166 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NF 1011122. PC000066/2021,CF:146/2020,TA:2/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 519,00 |
| 202501254 |
202502659 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10932 - COMPLEMENTO DA OP 2656/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 1.609,67 |
| 202501254 |
202502660 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10933 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.437,92 - TOTAL / R$ 794,09 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13210.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$433.14 |
R$ 13.643,83 |
| 202501254 |
202502661 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10933 - COMPLEMENTO DA OP 2660/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 794,09 |
| 202501254 |
202502662 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10934 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.407,31 - TOTAL / R$ 1.452,40 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24162.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$792.22 |
R$ 24.954,91 |
| 202501254 |
202502664 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10934 - COMPLEMENTO DA OP 2662/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 1.452,40 |
| 202504293 |
202503679 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFSE 3497. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:8/2025 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 100.000,00 |
| 202502996 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 28.770,72 |
| 202502998 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 123.518,30 |
| 202503003 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 116.849,96 |
| 202503005 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 142.209,65 |
| 202503008 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 38.667,92 |
| 202503010 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 5.560,04 |
| 202503013 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 20.814,50 |
| 202503015 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 106.551,22 |
| 202503018 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 46.390,16 |
| 202503021 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 118.402,44 |
| 202503023 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 68.657,51 |
| 202503028 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 75.080,99 |
| 202503033 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 135.464,10 |
| 202503038 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 8.873,10 |
| 202503041 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 11.904,16 |
| 202503044 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 3.358,45 |
| 202503047 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 14.915,29 |
| 202503050 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 147.627,05 |
| 202503101 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 6.849,95 |
| 202503102 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 75.430,03 |
| 202503103 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 6.727,73 |
| 202503104 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 2.071,43 |
| 202503105 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 37.464,69 |
| 202503107 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 3.173,32 |
| 202503108 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 80.651,17 |
| 202503109 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 27.058,82 |
| 202503028 |
202503984 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 112/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.940,43 - IR (R.9375) R$ 1.033,09 - PENSÃO (R.9378) R$ 70.908,73 - LIQUIDO |
R$ 39.575,97 |
| 202503033 |
202503984 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 112/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.940,43 - IR (R.9375) R$ 1.033,09 - PENSÃO (R.9378) R$ 70.908,73 - LIQUIDO |
R$ 42.406,70 |
| 202503115 |
202503984 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 112/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.940,43 - IR (R.9375) R$ 1.033,09 - PENSÃO (R.9378) R$ 70.908,73 - LIQUIDO |
R$ 667,88 |
| 202504184 |
202502440 |
017424/2025 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) BEBEDOUROS TORRE (HIGIENIZACAO E EVENTUAL TROCA DE PECAS). PPSB17424/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 009000152 3 |
-R$ 1.500,00 |
| 202505362 |
202504118 |
060624/2020 |
SERGIO CANESTRELLI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº119/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB60624/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 450,18 |
| 202501488 |
202504122 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 712,56 |
| 202505365 |
202504126 |
053990/2022 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 7043, AÇÃO: N.0016787-32.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0041631-76.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA, REF HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB53990/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 881,50 |
| 202505866 |
202504127 |
104095/2021 |
ELAINE APARECIDA CHIMURE THEODORO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21460, AÇÃO: N.0005652-18.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1024742-97.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB104095/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.849,29 |
| 202504241 |
202503402 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138051/2023,CONVENIO:29/2023SAS,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202405078 |
202503408 |
001928/2023 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA, NFS 1673. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.333,00 - TOTAL / R$ 2.666,40 COMPLEMENTO / R$ 405,37 - INSS SENDO R$ 366,63 - PRINCIPAL / R$ 3,66 - JUROS / R$ 35,08 - MULTA PC000833/2024,CF:52/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$121.24 CDATV: 114002-0 ISS:R$139.99 |
R$ 261,23 |
| 202502444 |
202502859 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:41/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 17.427,62 |
| 202502445 |
202502859 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:41/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 67.627,41 |
| 202502446 |
202502859 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:41/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 1.108,37 |
| 202502447 |
202502859 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:41/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 14.346,91 |
| 202501267 |
202503123 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOLEKN) - NEFS 40 ARP N. 583/2024. PC002750/2024,AF:69/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 360,00 |
| 202501593 |
202503124 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 33 ARP N. 583/2024. PC002750/2024,AF:147/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 240,00 |
| 202501764 |
202503125 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 50 ARP N. 583/2024. PC002750/2024,AF:151/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 120,00 |
| 202501047 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 2.003,70 |
| 202501053 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 9.793,35 |
| 202501771 |
202502690 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 678. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 353.907,56 - TOTAL /R$ 6.193,38 - INSS . PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$337096.95 CDATV: 107906-9 ISS:R$10617.23 |
R$ 347.714,18 |
| 202501771 |
202502691 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 678. COMPLEMENTO DA OP 2690/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 6.193,38 |
| 202500630 |
202503557 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAM DESTRAOLE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 452,85 |
| 202412825 |
202502465 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 162816. PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202501254 |
202502626 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10927 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.838,64 - TOTAL / R$ 1.366,13 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22230.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$1241.93 |
R$ 23.472,51 |
| 202501254 |
202502627 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10927 - COMPLEMENTO DA OP 2626/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 1.366,13 |
| 202501254 |
202502628 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10928 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 63.776,40 - TOTAL / R$ 3.507,70 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58355.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$1913.29 |
R$ 60.268,70 |
| 202500767 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.558,53 |
| 202500778 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 202.719,48 |
| 202500779 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.725,89 |
| 202500790 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 10.015,82 |
| 202500800 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 123.703,47 |
| 202500801 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 5.663,97 |
| 202500808 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 729,43 |
| 202500811 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 127.879,14 |
| 202500812 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.464,00 |
| 202500819 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.436,10 |
| 202500822 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 19.876,31 |
| 202500823 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 363,36 |
| 202500438 |
202500727 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 25/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 |
R$ 5.503,98 |
| 202500166 |
202500728 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 26/2025 A REGIANE DE JESUS DA SILVA. PPSB135805/2024 R$ 7.095,61 - LÍQUIDO R$ 1.351,27 - IR (R.9375) R$ 951,62 - INSS (R.9382) |
R$ 9.123,50 |
| 202500174 |
202500728 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 26/2025 A REGIANE DE JESUS DA SILVA. PPSB135805/2024 R$ 7.095,61 - LÍQUIDO R$ 1.351,27 - IR (R.9375) R$ 951,62 - INSS (R.9382) |
R$ 275,00 |
| 202501947 |
202500734 |
074201/2023 |
JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20750, AÇÃO: Nº0003393-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1007729-85.2021.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB74201/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.410,57 |
| 202501944 |
202500735 |
102040/2022 |
ERICA CRISTINA TREVIZAN ANDRAUS LARROUDE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB102040/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 607,80 |
| 202501945 |
202500736 |
102040/2022 |
ELIANA TERESINHA PINCHIARO DARDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB102040/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.078,09 |
| 202501929 |
202500737 |
106576/2024 |
EURO ABC - EDICOES CULTURAIS LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 848/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 13486, AÇÃO: Nº0006848-23.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1001517-87.2017.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB106576/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.450,81 |
| 202501969 |
202500738 |
090784/2022 |
ANDRE ALVES LOPES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB90784/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.973,91 |
| 202501970 |
202500739 |
090784/2022 |
LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB90784/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 9.869,59 |
| 202501949 |
202500740 |
126464/2024 |
COLENCI ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 15685, AÇÃO: Nº0016208-16.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023193-91.2017.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB126464/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.192,38 |
| 202501955 |
202500741 |
056059/2022 |
EDSON ANTONIO JORQUERA JUNIOR |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB56059/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.899,49 |
| 202501956 |
202500742 |
056059/2022 |
ROBERTA NEVES PEREIRA JORQUERA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB56059/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.899,49 |
| 202501932 |
202500743 |
137364/2024 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB137364/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 10.878,38 |
| 202501938 |
202500744 |
137364/2024 |
EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB137364/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 700,21 |
| 202413626 |
202500750 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, FATURA 116863023 PC002322/2022,CF:61/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.782,49 |
| 202406693 |
202500751 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 116863024 E 116844061. PC002321/2022,CF:63/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.548,82 |
| 202420004 |
202500341 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 05/2025 COMPLEMENTO DA OP 340/2025 R$ 14.543.863,29 - TOTAL/ R$ 2.017.114,10 - OP 340/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.140.805,10 |
| 202412023 |
202500342 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3458597 PC000037/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 644,80 |
| 202500968 |
202500414 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA B DE S OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.648,22 |
| 202501454 |
202500414 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA B DE S OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.324,00 |
| 202501527 |
202500414 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA B DE S OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.964,11 |
| 202501527 |
202500416 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CRISTINA BIZELLA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.596,61 |
| 202500663 |
202500460 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RUDNEY SANTOS ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.737,44 |
| 202500070 |
202500218 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PARCELA 49/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.219.531,73 |
| 202500071 |
202500221 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PARCELA 49/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 773.458,45 |
| 202500092 |
202500222 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 185/215 - PRINCIPAL PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 85.843,20 |
| 202500093 |
202500223 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 185/215. R$ 14.353,59 - JUROS R$ 5.502,21 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.353,59 |
| 202500094 |
202500223 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 185/215. R$ 14.353,59 - JUROS R$ 5.502,21 - ENCARGOS PPSB039314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.502,21 |
| 202500072 |
202500227 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 128/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 502.021,55 |
| 202500074 |
202500236 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 141/240. R$ 149.223,73 - JUROS R$ 68.642,91 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 149.223,73 |
| 202500076 |
202500236 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 141/240. R$ 149.223,73 - JUROS R$ 68.642,91 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 68.642,91 |
| 202500079 |
202500238 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 166/240 - PRINCIPAL PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 179.430,23 |
| 202500081 |
202500239 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 166/240. R$ 81.395,39 - JUROS R$ 31.201,57 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 81.395,39 |
| 202500082 |
202500239 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 166/240. R$ 81.395,39 - JUROS R$ 31.201,57 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.201,57 |
| 202412953 |
202500244 |
000070/2024 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB000070/2024 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 101.961,80 |
| 202417744 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.110,91 |
| 202417745 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 69,00 |
| 202417748 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.381,07 |
| 202417752 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.428,00 |
| 202500887 |
202500379 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.264,21 |
| 202500831 |
202500382 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 33,67-IR (R.9375) R$ 291,57-INSS (R.9382) R$ 4.054,07-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 2.967,00 |
| 202500872 |
202500382 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 33,67-IR (R.9375) R$ 291,57-INSS (R.9382) R$ 4.054,07-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 649,98 |
| 202500881 |
202500382 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 33,67-IR (R.9375) R$ 291,57-INSS (R.9382) R$ 4.054,07-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 762,33 |
| 202500596 |
202500384 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.509,06-NOTREDAME (R.9235) R$ 8.611,80-CAIXA (R.9393) R$ 2.678,46-B.BRASIL (R.9400) |
R$ 8.611,80 |
| 202500630 |
202500384 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.509,06-NOTREDAME (R.9235) R$ 8.611,80-CAIXA (R.9393) R$ 2.678,46-B.BRASIL (R.9400) |
R$ 4.187,52 |
| 202500107 |
202500277 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 44ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 3.803.046,45 |
| 202412759 |
202500288 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.876.040,71 TOTAL / R$ 612.961,55 COMPLEMENTO PPSB142766/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 1.089.476,35 |
| 202417533 |
202424847 |
000990/2024 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORAL DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. ARP N. 338/2024 ARP N. 338/2024 DANFE 4310 DANFE 4310 PC001734/2024,AF:4089/2024 PC001734/2024,AF:4089/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.957,36 |
| 202417533 |
202424849 |
000990/2024 |
SP HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORAL DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML)-SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. EM FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE COPO MEDIDOR. ARP N. 338/2024 ARP N. 338/2024 DANFE 4373 DANFE 4373 PC001734/2024,AF:4089/2024 PC001734/2024,AF:4089/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 122,64 |
| 202418011 |
202424850 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3904 - NFES 3904 - 3º,4ºE 5ºREAJUSTES DE PREÇOS 3º,4ºE 5ºREAJUSTES DE PREÇOS CONFORME TERMO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2024. DE APOSTILAMENTO 104/2024. PPSB040116/2020,CF:168/2018,TA:134/2023 PPSB040116/2020,CF:168/2018,TA:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2408423.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$126759.15 |
R$ 2.535.182,98 |
| 202417182 |
202424851 |
000226/2024 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL TAMANHO 10 X 12CM. BÁSICO ESTÉRIL TAMANHO 10 X 12CM. ARP N. 179/2024. ARP N. 179/2024. DANFE 46561 DANFE 46561 PC001225/2024,AF:4025/2024 PC001225/2024,AF:4025/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 455,00 |
| 202412822 |
202424852 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156039. DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156039. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202412823 |
202424852 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156039. DE PEQUENO FORMATO, FATURA 156039. PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002189/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202417107 |
202424853 |
001604/2024 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 538/2024. ARP N. 538/2024. DANFE 39407. DANFE 39407. PC002133/2024,AF:4026/2024 PC002133/2024,AF:4026/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 21.112,00 |
| 202409675 |
202424854 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 19763. - FATURA DE LOCAÇÃO 19763. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.472,01 |
| 202412922 |
202424854 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 19763. - FATURA DE LOCAÇÃO 19763. PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 PC002950/2023,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 98.426,28 |
| 202412824 |
202424855 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156045. FATURA DE LOCAÇÃO 156045. PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002194/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.191,02 |
| 202412923 |
202424856 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 19762. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 19762. PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001712/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202417203 |
202424857 |
000932/2024 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. ARP N. 260/2024. DANFE 2710 DANFE 2710 PC001380/2024,AF:4028/2024 PC001380/2024,AF:4028/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.380,00 |
| 202416007 |
202424858 |
001200/2024 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G. PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024, DANFE 48076. ARP N. 426/2024, DANFE 48076. PC001994/2024,AF:3689/2024 PC001994/2024,AF:3689/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 58.483,75 |
| 202417485 |
202424859 |
001872/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG - COMPRIMIDO. CARVEDILOL 3,125MG - COMPRIMIDO. ARP N. 622/2024, DANFE 38599. ARP N. 622/2024, DANFE 38599. PC002487/2024,AF:4082/2024 PC002487/2024,AF:4082/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.070,00 |
| 202416156 |
202424860 |
002635/2023 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5.631G, AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5.631G, EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA. EQUIVALENTES A 3G DE FOSFOMICINA. ARP N. 700/2023. ARP N. 700/2023. DANFE 113209 DANFE 113209 PC003427/2023,AF:3769/2024 PC003427/2023,AF:3769/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.698,00 |
| 202417699 |
202424868 |
001324/2024 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E DE AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD E DE LOÇAO HIDRATANTE CETAPHIL AD. LOÇAO HIDRATANTE CETAPHIL AD. DANFE 66734 DANFE 66734 PC1324/2024,AF:4182/2024 PC1324/2024,AF:4182/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.335,00 |
| 202500084 |
202500237 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARCELA 102/240 - R$ 659.061,95 - JUROS / R$ 274.906,51 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 659.061,95 |
| 202500085 |
202500237 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014. PARCELA 102/240 - R$ 659.061,95 - JUROS / R$ 274.906,51 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 274.906,51 |
| 202500095 |
202500240 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.377.240,74 |
| 202416176 |
202421917 |
000611/2024 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG, DANFE 140242 AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG, DANFE 140242 ARP N. 311/2024. ARP N. 311/2024. PC001710/2024,AF:3759/2024 PC001710/2024,AF:3759/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 794,02 |
| 202412959 |
202423521 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DANFE 1409. DANFE 1409. PC000453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 PC000453/2021,CF:13/2021,TA:27/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.275,47 |
| 202413820 |
202423531 |
001113/2024 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 684 - RODADO, DACTE 684 - COMPLEMENTO DA OP 23530/2024. ARP N. 291/2024. COMPLEMENTO DA OP 23530/2024. ARP N. 291/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001749/2024,AF:2655/2024 PC001749/2024,AF:2655/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 66,00 |
| 202412546 |
202423699 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 13114 (NET TELECOM), COMPLEMENTO DA OP NFES 13114 (NET TELECOM), COMPLEMENTO DA OP 23698/2024. 23698/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.176,33 |
| 202412546 |
202423701 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 13116 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP NFES 13116 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 23700/2024. 23700/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 528,64 |
| 202414321 |
202423726 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 5058 (ERA) - OPERADOR, NFES 5058 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 23725/2024 COMPLEMENTO DA OP 23725/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.723,92 |
| 202411814 |
202423764 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202413336 |
202423804 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5531, COMPLEMENTO DA OP 23799/2024 NFES 5531, COMPLEMENTO DA OP 23799/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 42.916,67 |
| 202415628 |
202423822 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB138971/2023 PPSB138971/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.227,09 |
| 202414987 |
202424992 |
001298/2023 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA, AQUISIÇÃO DE RATICIDA, FORMICIDA E INSETICIDA, DANFE 9711 DANFE 9711 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 711/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 711/2023 PC000065/2024,AF:3278/2024 PC000065/2024,AF:3278/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.888,00 |
| 202417461 |
202424993 |
000679/2024 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL. ARP N. 253/2024, DANFE 12809. COLCHAO PIRAMIDAL. ARP N. 253/2024, DANFE 12809. PC001394/2024,AF:4119/2024 PC001394/2024,AF:4119/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.617,00 |
| 202416554 |
202424994 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO, AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO, DANFE 3486 DANFE 3486 ARP NO 597/2023 ARP NO 597/2023 PC000057/2024,AF:3852/2024 PC000057/2024,AF:3852/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.776,30 |
| 202416555 |
202424994 |
001778/2023 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO, AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM TUBO, DANFE 3486 DANFE 3486 ARP NO 597/2023 ARP NO 597/2023 PC000057/2024,AF:3852/2024 PC000057/2024,AF:3852/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.513,70 |
| 202417227 |
202424997 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFES 529. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFES 529. PC003272/2023,CF:179/2023,TA:203/2024 PC003272/2023,CF:179/2023,TA:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202416491 |
202425123 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 8ªMEDIÇÃO - OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 8ªMEDIÇÃO - NFES 10057 (GERIBELLO) NFES 10057 (GERIBELLO) PC000665/2024,CF:50/2024 PC000665/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$7158.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$376.74 |
R$ 7.534,81 |
| 202416491 |
202425124 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 8ªMEDIÇÃO - OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. 8ªMEDIÇÃO - NFES 8529 (JHE) NFES 8529 (JHE) PC000665/2024,CF:50/2024 PC000665/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16702.18 CDATV: 112302-5 ISS:R$879.06 |
R$ 17.581,24 |
| 202418863 |
202424378 |
|
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 490 - COMPLEMENTO DA OP 24377/2024. - NFES 490 - COMPLEMENTO DA OP 24377/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001208/2024,CF:154/2024 PC001208/2024,CF:154/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 583.941,37 |
| 202411879 |
202424461 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24593. 24593. PC001296/2024,CF:153/2024 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.509,60 |
| 202414123 |
202424493 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 560,00 |
| 202414125 |
202424493 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220,00 |
| 202414127 |
202424493 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220,00 |
| 202417443 |
202424493 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.519,08 |
| 202417445 |
202424493 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.775,35 |
| 202417446 |
202424493 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PLATAFORMAS, DANFES 2215 A 2230, 2232, 2233 E 2235 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.775,35 |
| 202417443 |
202424495 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2236 A 2255. PLATAFORMAS, DANFES 2236 A 2255. PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.527,16 |
| 202417445 |
202424495 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2236 A 2255. PLATAFORMAS, DANFES 2236 A 2255. PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.171,38 |
| 202417446 |
202424495 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2236 A 2255. PLATAFORMAS, DANFES 2236 A 2255. PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.171,38 |
| 202417443 |
202424497 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2256 A 2264 E 2234. PLATAFORMAS, DANFES 2256 A 2264 E 2234. PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.758,83 |
| 202417445 |
202424497 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2256 A 2264 E 2234. PLATAFORMAS, DANFES 2256 A 2264 E 2234. PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.262,40 |
| 202417446 |
202424497 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2256 A 2264 E 2234. PLATAFORMAS, DANFES 2256 A 2264 E 2234. PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 PC000244/2023,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.262,40 |
| 202414722 |
202424525 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 15.ª MEDIÇÃO - NFES 18103 - TRÂNSITO, 15.ª MEDIÇÃO - NFES 18103 - COMPLEMENTO DA OP 24524/2024. COMPLEMENTO DA OP 24524/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 94.563,03 |
| 202501376 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 155.808,00 |
| 202501377 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 171,00 |
| 202501378 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.751,00 |
| 202501379 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 354,00 |
| 202501380 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.291,00 |
| 202500707 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 4.305,20 |
| 202500713 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 4.637,37 |
| 202500715 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 3.091,58 |
| 202500463 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 276.731,81 |
| 202500465 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.289.168,63 |
| 202500466 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.286,06 |
| 202500467 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 6.164,41 |
| 202500468 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 222.482,10 |
| 202500469 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.013.059,51 |
| 202500472 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 52.462,35 |
| 202500480 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 849.706,94 |
| 202500481 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.656,16 |
| 202500482 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 56.216,55 |
| 202500483 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 638.088,70 |
| 202500486 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 10.931,85 |
| 202500501 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 266.434,03 |
| 202500502 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 806,16 |
| 202500503 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 37.349,72 |
| 202500504 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 24.894,00 |
| 202500514 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 4.223,38 |
| 202500519 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 424,74 |
| 202500523 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.349.475,00 |
| 202500525 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 121.100,00 |
| 202500526 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.143.125,00 |
| 202500528 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 119.100,00 |
| 202501305 |
202501030 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 09/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.568.765,96 |
| 202501306 |
202501030 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 09/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.251.784,06 |
| 202501560 |
202501040 |
002626/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA . ARP N.16/2024. DANFE 1846. PC000152/2024,AF:143/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.189,50 |
| 202501561 |
202501040 |
002626/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA . ARP N.16/2024. DANFE 1846. PC000152/2024,AF:143/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.617,00 |
| 202501562 |
202501040 |
002626/2023 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA . ARP N.16/2024. DANFE 1846. PC000152/2024,AF:143/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.543,50 |
| 202500537 |
202500858 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A UILES MATOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 4.000,00-PENSÃO (R.9378) R$ 530,40-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 4.530,40 |
| 202502088 |
202501006 |
001415/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 NO 005/2025 EM FLS. 166/170. PPSB001415/2025,CONVENIO:1/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530479 5 |
R$ 150.000,00 |
| 202413653 |
202501010 |
000633/2024 |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
OFICINA DE ZUMBA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 104 PC000633/2024,AF:928/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1960.00 CDATV: 103927-0 ISS:R$40.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202413641 |
202501011 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 8.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 61 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.823,93 - TOTAL / R$ 295,06 - INSS PC002653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$25187.67 CDATV: 103110-4 ISS:R$1341.20 |
R$ 26.528,87 |
| 202413641 |
202501013 |
002911/2022 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 8.ª MEDIÇÃO SABESP - NFES 61 - COMPLEMENTO DA OP 1011/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 295,06 |
| 202500996 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 18,20 |
| 202500997 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 64.179,00 |
| 202501001 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.266,58 |
| 202501002 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.592,03 |
| 202501003 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.834,00 |
| 202501004 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 19.275,00 |
| 202501005 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 208.483,74 |
| 202501006 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.112,60 |
| 202501007 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.309,00 |
| 202501008 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.685,00 |
| 202501009 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 75.859,00 |
| 202501013 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.241,00 |
| 202501014 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 67.799,11 |
| 202501015 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 65,00 |
| 202501016 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 44.550,00 |
| 202501017 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 41.606,00 |
| 202501019 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 435,62 |
| 202501020 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.732,99 |
| 202501700 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.643,00 |
| 202502826 |
202501703 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075579/2021,CONVENIO:36/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 172.983,31 |
| 202502829 |
202501703 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075579/2021,CONVENIO:36/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 5.850,00 |
| 202502806 |
202501704 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075577/2021,CONVENIO:32/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 127.303,99 |
| 202502807 |
202501704 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075577/2021,CONVENIO:32/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.250,00 |
| 202502804 |
202501707 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075576/2021,CONVENIO:31/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 186.314,32 |
| 202502805 |
202501707 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075576/2021,CONVENIO:31/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 6.500,00 |
| 202501923 |
202501715 |
000066/2025 |
21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL FABRÍCIO RAMOS LEANDRO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL. NFSE 11. PC66/2025,AF:70001/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202502324 |
202501717 |
000090/2025 |
ADAILTON ANTONIO GOMES |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADAILTON ANTÔNIO GOMES (EM ARTES DJ MAGRÃO), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 55.00 PC90/2025000,AF:70005/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 420.00 INSS:R$ 55.00 <9221> CDATV: 113001-3 ISS:R$ 25.00 |
R$ 500,00 |
| 202502801 |
202501723 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099302/2021,CONVENIO:10/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577510899 6 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 182.678,99 |
| 202502828 |
202501723 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099302/2021,CONVENIO:10/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577510899 6 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 4.650,00 |
| 202502004 |
202501178 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021 E RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 84.500,00 |
| 202501987 |
202501181 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202501985 |
202501182 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202501984 |
202501183 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:8/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202502341 |
202501184 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 153, 154 E 155/2025 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 16.136,00 |
| 202500345 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 4.386,25 |
| 202500364 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 4.203,76 |
| 202500366 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.802,51 |
| 202500637 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 1.074,44 |
| 202501286 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 4.925.211,27 |
| 202501287 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 631.402,20 |
| 202501288 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 100.000,00 |
| 202501292 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 266.982,80 |
| 202501293 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 303.167,20 |
| 202501305 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 3.988.930,99 |
| 202501306 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 1.556.625,00 |
| 202501308 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 5.279.309,71 |
| 202501309 |
202501428 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) RECIBO 12/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 5619-2025 |
R$ 6.556.247,99 |
| 202502710 |
202501429 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:148/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 47.730,49 |
| 202502711 |
202501429 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:148/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 10.545,50 |
| 202501044 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 202501047 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 1.602,57 |
| 202501049 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 300,00 |
| 202501053 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 8.786,24 |
| 202501054 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 5.351,64 |
| 202501055 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 664,92 |
| 202501056 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 4.341,00 |
| 202501059 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 4.734,62 |
| 202501065 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 171,38 |
| 202501073 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 94,07 |
| 202501076 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 1.187,31 |
| 202501077 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 778,52 |
| 202501080 |
202501107 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS. PPSB135820/2024 |
R$ 237,30 |
| 202414573 |
202501662 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3246 E RECIBO 17461 - COMP.OP 1659/25- R$ 68.899,58- TOTAL/R$ 3.44,98-DESCONTO CONF ATA RENEGOCIACAO R$ 2.579,45 - OP 1659/25/R$ 1.730,10-OP 1660/25 R$ 54.532,03 - COMPLEMENTO PC002463/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.613,02 |
| 202501807 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 175,26 |
| 202501808 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 2.810,57 |
| 202502936 |
202501412 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.55/2025 A MARCELO DE OLIVEIRA BORGES. PPSB135805/2024 R$ 890,78-IR (R.9375) R$ 2.348,03-LIQUIDO |
R$ 3.238,81 |
| 202500766 |
202501416 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.56/2025 A HELIO DO CARMO NASCIMENTO E FERNANDO FERNANDES B DA ROSA PPSB135805/2024 R$ 921,04-LIQUIDO |
R$ 921,04 |
| 202503120 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.829,99 |
| 202503122 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.609,90 |
| 202503123 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.984,00 |
| 202503124 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 10.002,31 |
| 202503008 |
202502112 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 73/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 13.070,37 - LIQUIDO R$ 110,93-IR(R.9375)/R$ 116,76-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 5.838,18 |
| 202503013 |
202502112 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 73/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 13.070,37 - LIQUIDO R$ 110,93-IR(R.9375)/R$ 116,76-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 3.373,85 |
| 202503047 |
202502112 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 73/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 13.070,37 - LIQUIDO R$ 110,93-IR(R.9375)/R$ 116,76-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 4.086,03 |
| 202501291 |
202502115 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 28/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 130.767,70 |
| 202503038 |
202502117 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 74/2025 A RONALDO ALVES VITALE PERRUCCI PPSB135805/2024 R$ 10.927,75 - LIQUIDO R$ 2.909,15 - IR(R.9375)/ R$ 951,62 - INSS(R.9382) |
R$ 14.788,52 |
| 202501305 |
202502118 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 27/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 674.629,47 |
| 202501306 |
202502118 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 27/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.837.535,00 |
| 202501308 |
202502118 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 27/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.852.193,59 |
| 202500620 |
202502124 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 75/2025 A CARLOS EDUARDO MILITO E ANDRESSA BRANCO DE OLIVEIRA PPSB135805/2024 R$ 8.961,62 - LIQUIDO R$ 1.045,62-INSS(R.9382)/R$ 731,72-IR(R.9375) |
R$ 5.094,48 |
| 202500641 |
202502124 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 75/2025 A CARLOS EDUARDO MILITO E ANDRESSA BRANCO DE OLIVEIRA PPSB135805/2024 R$ 8.961,62 - LIQUIDO R$ 1.045,62-INSS(R.9382)/R$ 731,72-IR(R.9375) |
R$ 275,00 |
| 202500663 |
202502124 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 75/2025 A CARLOS EDUARDO MILITO E ANDRESSA BRANCO DE OLIVEIRA PPSB135805/2024 R$ 8.961,62 - LIQUIDO R$ 1.045,62-INSS(R.9382)/R$ 731,72-IR(R.9375) |
R$ 5.094,48 |
| 202500673 |
202502124 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 75/2025 A CARLOS EDUARDO MILITO E ANDRESSA BRANCO DE OLIVEIRA PPSB135805/2024 R$ 8.961,62 - LIQUIDO R$ 1.045,62-INSS(R.9382)/R$ 731,72-IR(R.9375) |
R$ 275,00 |
| 202501274 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 29.654,54 |
| 202501278 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 345.811,89 |
| 202501280 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 600.000,00 |
| 202501284 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 334.257,19 |
| 202501285 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 200.000,00 |
| 202501298 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 366.697,03 |
| 202501299 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 534.406,18 |
| 202501301 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 852.827,06 |
| 202502534 |
202501284 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:79/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 15.540,26 |
| 202500589 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 3.355,51 |
| 202501203 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 1.813,45 |
| 202501206 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 385,46 |
| 202502873 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
R$ 3.871,78 |
| 202502182 |
202501228 |
138066/2023 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138066/2023,CONVENIO:33/2023SAS,TA:32/2024 DEPOSITO: 001 3251 4 801202 4 |
R$ 23.625,00 |
| 202500596 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 113.388,86 |
| 202500606 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 6.037,65 |
| 202500609 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 165.096,02 |
| 202500610 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 221,22 |
| 202503034 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 2.191,79 |
| 202503035 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 3.287,68 |
| 202503051 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 10.516,75 |
| 202503052 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 15.775,14 |
| 202503910 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 3.396,32 |
| 202503912 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 4.947,76 |
| 202503913 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 7.421,64 |
| 202503914 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 16.788,30 |
| 202415111 |
202501763 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 35074. PC002867/2022,CF:166/2022,TA:179/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 74.674,99 |
| 202413621 |
202501768 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1236 (ENGENPLAN) - 43.ª MEDIÇÃO. PPSB018924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 64.051,75 |
| 202500474 |
202501501 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA BEATRIZ SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.120,79 |
| 202500546 |
202501505 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAM DOMINGOS MATHEUS PPSB138507/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.682,90 |
| 202500582 |
202501507 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DA SILVA SANTOS PPSB138507/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.677,30 |
| 202500438 |
202501509 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A GIOVANNA CAROLINE M REIMBERG , VITORIA LAIS DE SOUZA RAMOS, ANTONIO NORINHO JUNIOR, SONIA REGINA BATISTA SALES, RACHEL FERNANDES SANTANA, CELIANE DO CARMO DE QUEIROZ, DAMIANA BARROS DE LIMA E HIGOR ROBERTO DUARTE MOTA. PPSB135808/2024 R$ 338,06 - SBCPREV (R.9374) R$ 561,35 - NOTREDAME (R.9235) R$ 2.474,47-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 3.373,88 |
| 202500474 |
202501513 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138507/2024 R$ 256,67-NOTREDAME (R.9235) R$ 626,78-SBCPREV (R.9374) R$ 1.516,91-SANTANDER(R.9368) |
R$ 655,16 |
| 202500697 |
202502103 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 70/2025 A GUSTAVO CRIVELARO D BARREIRA PPSB135805/2024 R$ 1.215,26- LIQUIDO R$ 460,96 - IR(R.9375) |
R$ 1.676,22 |
| 202500766 |
202502105 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 71/2025 A MARCOS HENRIQUE FERNANDES E ALAN JONAS DE FREITAS SILVA PPSB135805/2024 R$ 6.594,19 - LIQUIDO R$ 2.501,25 - IR(R.9375) |
R$ 5.963,36 |
| 202500778 |
202502105 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 71/2025 A MARCOS HENRIQUE FERNANDES E ALAN JONAS DE FREITAS SILVA PPSB135805/2024 R$ 6.594,19 - LIQUIDO R$ 2.501,25 - IR(R.9375) |
R$ 3.132,08 |
| 202500766 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 29,28 |
| 202500778 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 2.496,28 |
| 202500916 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 121,45 |
| 202503169 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.890,24 |
| 202503170 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 982,43 |
| 202503171 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 182.450,71 |
| 202503172 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 29.558,52 |
| 202503173 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 102.030,75 |
| 202503174 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.545,93 |
| 202503175 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 26.902,58 |
| 202503176 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 34.051,64 |
| 202503177 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.213,68 |
| 202503178 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.969,24 |
| 202503179 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 47.601,75 |
| 202503180 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 117.821,95 |
| 202503181 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.664,39 |
| 202503182 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 45.159,35 |
| 202503183 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.146,78 |
| 202503184 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.284,50 |
| 202503185 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.465,95 |
| 202501908 |
202501059 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DANFES 439345, 439401 E 439724. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.262,87 |
| 202502097 |
202501014 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO. PPSB085195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:1/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 89.250,00 |
| 202502032 |
202500938 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRENO CAITANO DE MORAIS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.951,04 |
| 202502032 |
202500939 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRO LUCIO DE O SANTANA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.233,04 |
| 202503490 |
202501810 |
004574/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO NERVAL CALDEIRA, MATRICULA 4227-3, EM FAVOR DE PAULO RICARDO PENCHIARI CALDEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB4574/2025 CHEQUE A: PAULO RICARDO PENCHIARI CALDEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.603,70 |
| 202419904 |
202501812 |
002709/2024 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE E TOTAL, DANFE 16874. COMPLEMENTO DA OP 1811/2025 - R$ 1.830,00 TOTAL / R$ 915,00 OP 1811/2025 PC2709/2024,AF:4378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 915,00 |
| 202503484 |
202501931 |
072870/2021 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21000, AÇÃO: Nº0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016559-40.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB72870/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 14.533,75 |
| 202413370 |
202500693 |
000876/2024 |
GUSTAVO ANDRADE DE SOUZA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE À OFICINA DE SAXOFONE, DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. PC876/2024,AF:1290/2024 VALOR BRUTO: R$ 990.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 108.90 PC876/2024000,AF:1290/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 846.45 INSS:R$ 108.90 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 34.65 |
R$ 990,00 |
| 202413372 |
202500695 |
000876/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC 876/2024 PC000876/2024 |
R$ 198,00 |
| 202501566 |
202500702 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 4014 PC000289/2020,CF:8/2020,TA:15/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.174,59 |
| 202500624 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 7.310,93 |
| 202500625 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 251,12 |
| 202502844 |
202501999 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075548/2021,CONVENIO:16/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 93.671,26 |
| 202502845 |
202501999 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075548/2021,CONVENIO:16/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 2.600,00 |
| 202414435 |
202502010 |
001913/2022 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 18010 PC003169/2022,CF:178/2022,TA:167/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.775,75 |
| 202503453 |
202502011 |
089868/2020 |
JOAO BARBOZA DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 115/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 14547, ACAO: Nº 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS N° 0003432-91.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB89868/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.361,14 |
| 202503814 |
202502019 |
023395/2024 |
GIOVANNA DE CASTRO EMIDIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 11592, AÇÃO: Nº0009070-95.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº3009013-75.2013.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23395/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.904,43 |
| 202503789 |
202502183 |
065852/2023 |
CLEIDE VALENCIA YAMADA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2025, EMITIDO EM 28/01/2025, FILE 13702, AÇÃO: Nº0008804-45.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1003340-33.2016.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65852/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.237,61 |
| 202413794 |
202501791 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 411, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 319.724,93 - TOTAL / R$ 21.101,85 - INSS / R$ 298.623,08 - COMPLEMENTO. * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 21.101,85 |
| 202501874 |
202501794 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3480338 PC000040/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 377,40 |
| 202503468 |
202501813 |
144775/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JANDIRO CAMILO MATRICULA Nº4.438-0, EM FAVOR DE TEREZINHA APARECIDA ALVES CAMILO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB144775/2024 CHEQUE A: TEREZINHA APARECIDA ALVES CAMILO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.347,57 |
| 202503479 |
202501819 |
144790/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.PEDRO ZOBOLI, MATRICULA Nº 7.746-8, EM FAVOR DE SIDNEIA RODRIGUES ZOBOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB144790/2024 CHEQUE A: SIDNEIA RODRIGUES ZOBOLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.185,02 |
| 202501714 |
202501820 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 312264. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 248,91 |
| 202501714 |
202501822 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 312396. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 580,80 |
| 202501507 |
202501833 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (LAERTE ANTONIO DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202500120 |
202501839 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 491,96 |
| 202503304 |
202501839 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.732.016,08 |
| 202500122 |
202501843 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 303.978,93 - JUROS / R$ 167.360,28 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 10.520,41 |
| 202500123 |
202501843 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 303.978,93 - JUROS / R$ 167.360,28 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 12.639,72 |
| 202503306 |
202501843 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 303.978,93 - JUROS / R$ 167.360,28 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 293.458,52 |
| 202503307 |
202501843 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 -JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 R$ 303.978,93 - JUROS / R$ 167.360,28 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 154.720,56 |
| 202500118 |
202501847 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 - PRINCIPAL - TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 926,07 |
| 202408043 |
202501974 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1477 - 11.ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101428.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$3136.96 |
R$ 1.981,77 |
| 202413228 |
202501974 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1477 - 11.ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101428.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$3136.96 |
R$ 100.173,57 |
| 202413229 |
202501974 |
000644/2023 |
CODAL ENGENHARIA LTDA |
CONSTRUCAO DO ECOPONTO SANTA CRUZ, REGIAO DO PÓS- BALSA, - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF, NFES 1477 - 11.ª MEDIÇÃO. PC003285/2023,CF:176/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101428.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$3136.96 |
R$ 2.409,97 |
| 202502804 |
202502171 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075576/2021,CONVENIO:31/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 197.314,32 |
| 202502826 |
202502172 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075579/2021,CONVENIO:36/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 183.983,31 |
| 202502836 |
202502209 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099386/2021,CONVENIO:39/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 118.829,68 |
| 202501800 |
202502245 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8414. PC002689/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.654,90 |
| 202502258 |
202501867 |
003306/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP N.055/2024, DANFE 304902. PC000330/2024,AF:104/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 940,00 |
| 202501899 |
202501871 |
001594/2024 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), ARP N. 688/2024, DANFE 211844. PC002673/2024,AF:4359/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.936,00 |
| 202501931 |
202501713 |
000064/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ARLISON PEREIRA DIAS . PC000064/2025 |
R$ 300,00 |
| 202501762 |
202501798 |
000903/2023 |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS, FATURA DE LOCAÇÃO 743. PC001695/2024,CF:177/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 114.162,00 |
| 202501847 |
202501772 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 8384 PC002688/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 542,34 |
| 202413471 |
202501874 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4715 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS R$ 14.925,00 - DESCONTO PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$264769.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 273.724,50 |
| 202417089 |
202501877 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 35559 (SILCON AMBIENTAL) PC000989/2021,CF:29/2021,TA:84/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 304.342,40 |
| 202417441 |
202501878 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 666. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 346.503,54 - TOTAL /R$ 6.063,81 - INSS / R$ 8.000,00 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO. PC001142/2021,CF:35/2021,TA:89/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$322044.62 CDATV: 107906-9 ISS:R$10395.11 |
R$ 332.439,73 |
| 202415974 |
202502005 |
000984/2024 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)400MG, DANFE 57199 R$ 4.439,16 - TOTAL/R$ 221,96 - DESCONTO ARP N. 543/2024. PC002282/2024,AF:3666/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.217,20 |
| 202417455 |
202502006 |
000984/2024 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D COLECALCIFEROL)400MG, DANFE 57200 R$ 15.186,60 - TOTAL/R$ 759,33 - DESCONTO ARP N. 543/2024 PC002282/2024,AF:4093/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.427,27 |
| 202414659 |
202501955 |
001976/2024 |
ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA REFERENTE À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21281 EM FACE DE VALOR BRUTO: R$ 5400.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 594.00 PC1976/2024000,AF:3102/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4644.00 INSS:R$ 594.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 162.0 |
R$ 5.400,00 |
| 202414660 |
202501956 |
001976/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO.2110/2022, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, , PC1976/2024 PC001976/2024 |
R$ 1.080,00 |
| 202502831 |
202502175 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:37/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 123.779,69 |
| 202502833 |
202502175 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:37/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 60,00 |
| 202500135 |
202503870 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS. PPSB135801/2024 R$ 44.192,01 - LIQUIDO |
R$ 9.794,43 |
| 202500139 |
202503870 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS. PPSB135801/2024 R$ 44.192,01 - LIQUIDO |
R$ 18.336,57 |
| 202500141 |
202503870 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS. PPSB135801/2024 R$ 44.192,01 - LIQUIDO |
R$ 10.240,84 |
| 202503095 |
202503870 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS. PPSB135801/2024 R$ 44.192,01 - LIQUIDO |
R$ 4.874,61 |
| 202503096 |
202503870 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS. PPSB135801/2024 R$ 44.192,01 - LIQUIDO |
R$ 945,56 |
| 202505082 |
202503168 |
014500/2025 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL MENOR, ADULTO E SENIOR. PPSB14500/2025,CONVENIO:13/2025SESP DEPOSITO: 104 346 577594292 9 |
R$ 175.000,00 |
| 202503277 |
202503710 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 161, 162 E 164 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.328,00-TOTAL/R$ 90,00 - COMPLEMENTO PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 1.398,00 |
| 202505087 |
202503710 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 161, 162 E 164 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.328,00-TOTAL/R$ 90,00 - COMPLEMENTO PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 17.840,00 |
| 202505087 |
202503711 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 161, 162 E 164 - COMPL. OP 3710/25 R$ 19.328,00-TOTAL/R$ 19.238,00-OP 3710/25 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 90,00 |
| 202501119 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 33.831,69 |
| 202501120 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 6.273,74 |
| 202501122 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 23.059,18 |
| 202501123 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202501136 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 55.332,60 |
| 202501137 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 15.842,65 |
| 202501138 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202501145 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 34.864,61 |
| 202501151 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 27.762,14 |
| 202501162 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 18.100,22 |
| 202501163 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.022,80 |
| 202504050 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 5.978,44 |
| 202504053 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.061,90 |
| 202504055 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 8.768,01 |
| 202504056 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 8.524,08 |
| 202504057 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 5.879,11 |
| 202504058 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.275,77 |
| 202504059 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 8.385,16 |
| 202504061 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 1.986,42 |
| 202504062 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 1.623,73 |
| 202504063 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 5.490,16 |
| 202504064 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 36.848,59 |
| 202504065 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 11.326,01 |
| 202504066 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.382,44 |
| 202504067 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 11.563,67 |
| 202504068 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202500474 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 676,02 |
| 202501254 |
202502629 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10928 - COMPLEMENTO DA OP 2628/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 3.507,70 |
| 202501254 |
202502630 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10929 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.458,58 - TOTAL / R$ 2.060,22 - INSS PC000617/2024,CF:81/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33525.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$1872.93 |
R$ 35.398,36 |
| 202501254 |
202502631 |
001831/2023 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 10929 - COMPLEMENTO DA OP 2630/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000617/2024,CF:81/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 2.060,22 |
| 202501304 |
202502674 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 31/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 531.514,82 |
| 202505225 |
202503708 |
082415/2018 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA RELATIVA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR (LABORAL)DE JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA, OFICIO REQUISITORIO 344/2025; ORDEM RPV-T 2024-0;AÇÃO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461. 1A VARA TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 2816/2025, SENDO: R$ 245,94 - TOTAL DA GPS E R$ 245,91 - OP 2816/2025 PPSB82415/2018 |
R$ 0,03 |
| 202503599 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.786,62 |
| 202503600 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 323,71 |
| 202503608 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 31.762,03 |
| 202503621 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 20.204,11 |
| 202503623 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 8.970,47 |
| 202503678 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 8.964,04 |
| 202503682 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 9.966,58 |
| 202503686 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 10.984,93 |
| 202503890 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.551,60 |
| 202504571 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 80,21 |
| 202505399 |
202504009 |
023849/2025 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 97/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11405, ACAO: Nº 0011074-42.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0599458-41.2010.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23849/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.737,45 |
| 202505412 |
202504010 |
023835/2025 |
MIRNA MENACHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 13466, AÇÃO: N.0011071-87.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0542789-75.2004.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB23835/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.179,00 |
| 202505411 |
202504011 |
018546/2025 |
MADI E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 19846, AÇÃO: N.0009643-36.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1026388-79.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB18546/2025 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 853,72 |
| 202505354 |
202503753 |
138088/2023 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023SAS,TA:38/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1 |
R$ 14.175,00 |
| 202501305 |
202502729 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 34/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.079.166,00 |
| 202501306 |
202502729 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 34/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.051.352,52 |
| 202501308 |
202502729 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 34/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.292.416,00 |
| 202501309 |
202502729 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 34/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.724.500,00 |
| 202501291 |
202502730 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 32/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 38.130,00 |
| 202501297 |
202502730 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 32/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 247.000,00 |
| 202413352 |
202500696 |
000508/2023 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, NFES 36. PC001106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.140,00 |
| 202408805 |
202500759 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 6ªMEDIÇÃO - NFES 78621 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 528.084,85 - TOTAL / R$ 29.044,67 - INSS/ R$ 498.273,41 - COMPLEMENTO. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 29.044,67 - PRINCIPAL / R$ 766,77 MULTA. MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2024. PC001029/2024,CF:143/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/01/2025 |
R$ 29.811,44 |
| 202408805 |
202500760 |
001391/2023 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. 7ªMEDIÇÃO - NFES 78622 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 360.032,68 - TOTAL / R$ 20.324,56 - INSS/ R$ 339.708,12 - COMPLEMENTO. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 19.801,80 - PRINCIPAL / R$ 522,76 MULTA. MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2024. PC001029/2024,CF:143/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/01/2025 |
R$ 20.324,56 |
| 202400413 |
202500313 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS - COMPLEMENTAR A MULTA E JUROS REFERENTE COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2024 PPSB138974/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 2.550,64 |
| 202400413 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 5.551,06 |
| 202400416 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 2.621,11 |
| 202400420 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 580,79 |
| 202500179 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 9.079,96 |
| 202500180 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 885,61 |
| 202500181 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.773,20 |
| 202500198 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 4.814,89 |
| 202500199 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 3.209,92 |
| 202500216 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 52.468,15 |
| 202500218 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 34.978,78 |
| 202500227 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 33.619,25 |
| 202500229 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 22.412,82 |
| 202500238 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 8.158,58 |
| 202500240 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.439,06 |
| 202500248 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.084,98 |
| 202500250 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 3.389,99 |
| 202500267 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 27.690,37 |
| 202500268 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 174,11 |
| 202500269 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 18.518,29 |
| 202500278 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 8.214,83 |
| 202500280 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.476,56 |
| 202500290 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.595,15 |
| 202500292 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 3.730,10 |
| 202500299 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 9.656,31 |
| 202500300 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 536,26 |
| 202500301 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 6.616,30 |
| 202500908 |
202500394 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS DE LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.411,48 |
| 202500908 |
202500395 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON FERREIRA COSTA JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.133,86 |
| 202500790 |
202500520 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERSON AMARO DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.534,20 |
| 202500790 |
202500523 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO TOREL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.962,55 |
| 202500800 |
202500524 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE EDIMILSON DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.440,88 |
| 202500800 |
202500525 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PALOMA BERTUCCI CAVRETI SILVA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.132,11 |
| 202500811 |
202500527 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A APARECIDA MARIANA DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.931,50 |
| 202500811 |
202500528 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA MARIA POLETI OSHIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.250,47 |
| 202500811 |
202500529 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA DE LUCENA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.547,62 |
| 202500099 |
202500229 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 172/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 76.971,68 |
| 202500075 |
202500230 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 128/240. R$ 380.016,54 - JUROS / R$ 145.673,01 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 380.016,54 |
| 202500077 |
202500230 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 128/240. R$ 380.016,54 - JUROS / R$ 145.673,01 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 145.673,01 |
| 202500100 |
202500231 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 172/240. R$ 31.618,17 - JUROS R$ 12.120,30 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.618,17 |
| 202500101 |
202500231 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 172/240. R$ 31.618,17 - JUROS R$ 12.120,30 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.120,30 |
| 202500073 |
202500235 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 141/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 289.426,47 |
| 202500949 |
202500402 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISIDORO SANTINO BATTISTIN PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.654,16 |
| 202500908 |
202500407 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.254,83-NOTREDAME (R.9235) R$ 5.250,38-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.453,64 |
| 202500949 |
202500407 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.254,83-NOTREDAME (R.9235) R$ 5.250,38-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.708,92 |
| 202500959 |
202500407 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.254,83-NOTREDAME (R.9235) R$ 5.250,38-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.342,65 |
| 202500620 |
202500412 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARINA LINO FONSECA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.705,57 |
| 202500620 |
202500415 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROCHELLE GERALDA DE S RAMALHO E MARINA LINO FONSECA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 450,73-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 450,73 |
| 202501527 |
202500417 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA DE SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.247,76 |
| 202500985 |
202500418 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 127.627,95 |
| 202500642 |
202500423 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVINA LOURDES DEBEI OKUMURA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.020,85 |
| 202500985 |
202500424 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 835,46-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.562,91-SANTANDER(R.9368) |
R$ 356,50 |
| 202501005 |
202500424 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 835,46-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.562,91-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.013,72 |
| 202501527 |
202500424 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 835,46-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.562,91-SANTANDER(R.9368) |
R$ 28,15 |
| 202500651 |
202500425 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIECO UTISHIRO SAKATA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.527,82 |
| 202500642 |
202500427 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELAINE BENAVIDES PEIXOTO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.212,77 |
| 202500642 |
202500428 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDISON MOYA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.890,95 |
| 202500651 |
202500429 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA GONCALVES TALIB PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.491,63 |
| 202500651 |
202500430 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLA YOSHIZATO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.504,01 |
| 202500994 |
202500431 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIANI DAMASCENO G PADETI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96.229,06 |
| 202500642 |
202500432 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSELAINE BENAVIDES PEIXOTO E EDISON MOYA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.501,62-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.501,62 |
| 202412828 |
202424871 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 156047 E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 156047 PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.743,64 |
| 202417482 |
202424872 |
001202/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE NITRAZEPAM 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM NITRAZEPAM 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 513/2024, DANFE 38611. ARP N. 513/2024, DANFE 38611. PC002101/2024,AF:4092/2024 PC002101/2024,AF:4092/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.936,60 |
| 202417943 |
202424873 |
000698/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 ARP N. 238/2024 DANFE 298748 DANFE 298748 PC001407/2024,AF:4122/2024 PC001407/2024,AF:4122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.575,00 |
| 202412929 |
202424875 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 19767. FATURA DE SERVIÇOS 19767. PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 258.153,48 |
| 202412929 |
202424876 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23593 - NFES 23593 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS R$ 52.574,42 - TOTAL / R$ 5.783,18 - INSS PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45214.01 CDATV: 105865-7 ISS:R$1577.23 |
R$ 46.791,24 |
| 202417990 |
202424877 |
001760/2024 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CADARCO COM 14MM DE LARGURA, CADARCO COM 14MM DE LARGURA, ARP N. 589/2024 ARP N. 589/2024 DANFE 97786. DANFE 97786. PC002569/2024,AF:4214/2024 PC002569/2024,AF:4214/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 494,00 |
| 202412929 |
202424878 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 23593 - COMPLEMENTO DA OP 24876/2024 NFES 23593 - COMPLEMENTO DA OP 24876/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 5.783,18 |
| 202417252 |
202424880 |
001777/2024 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS, SACO PARA OBITOS, ARP N. 664/2024 ARP N. 664/2024 DANFE 19005. DANFE 19005. PC002536/2024,AF:4064/2024 PC002536/2024,AF:4064/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.594,00 |
| 202417985 |
202424881 |
000318/2024 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N.212/2024. ARP N.212/2024. DANFE 46814 DANFE 46814 PC001317/2024,AF:4247/2024 PC001317/2024,AF:4247/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.000,00 |
| 202412917 |
202424882 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156046. DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156046. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.160,86 |
| 202412939 |
202500288 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.876.040,71 TOTAL / R$ 612.961,55 COMPLEMENTO PPSB142766/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 3.173.602,81 |
| 202501238 |
202500290 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPLEMENTO DA OP 288/2025 R$ 4.876.040,71 TOTAL /R$ 4.263.079,16 OP 288/2025 PPSB142766/2023 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 612.961,55 |
| 202405319 |
202500291 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 186.862,76 E INCRA5: R$ 29,65 |
R$ 4,77 |
| 202407447 |
202500291 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 186.862,76 E INCRA5: R$ 29,65 |
R$ 333,94 |
| 202412760 |
202500291 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 186.862,76 E INCRA5: R$ 29,65 |
R$ 138.994,03 |
| 202412762 |
202500291 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 186.862,76 E INCRA5: R$ 29,65 |
R$ 8.309,39 |
| 202412763 |
202500291 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 186.862,76 E INCRA5: R$ 29,65 |
R$ 2.428,63 |
| 202412939 |
202500291 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 186.862,76 E INCRA5: R$ 29,65 |
R$ 47.898,38 |
| 202411668 |
202424998 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3945 DANFE 3945 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 407,68 |
| 202411669 |
202424998 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3945 DANFE 3945 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 160,16 |
| 202411670 |
202424998 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 3945 DANFE 3945 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 160,16 |
| 202411671 |
202424999 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24891 NFES 24891 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.022,56 |
| 202411673 |
202424999 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24891 NFES 24891 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 401,72 |
| 202411674 |
202424999 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24891 NFES 24891 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 PC002416/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 401,72 |
| 202415632 |
202425000 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 235747 - (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 235747 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.064,04 - TOTAL / PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.064,04 - TOTAL / R$ 13.227,38 - COMPLEMENTO. R$ 13.227,38 - COMPLEMENTO. PPSB138981/2023 PPSB138981/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8.836,66 |
| 202413728 |
202425002 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 399 (BRASILUZ) -27ª MEDIÇÃO. TECNOLOGIA LED, NFES 399 (BRASILUZ) -27ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.655,35 - TOTAL / R$ 256,23 - INSS R$ 6.655,35 - TOTAL / R$ 256,23 - INSS PC001258/2023,CF:138/2022 PC001258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6066.35 CDATV: 103102-3 ISS:R$332.77 |
R$ 6.399,12 |
| 202413728 |
202425004 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 399 (BRASILUZ) -27ª MEDIÇÃO. TECNOLOGIA LED, NFES 399 (BRASILUZ) -27ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 25002/2024 COMPLEMENTO DA OP 25002/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001258/2023,CF:138/2022 PC001258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 256,23 |
| 202417790 |
202425005 |
000697/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRO - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº232/2024, DE PREÇOS Nº232/2024, DANFE 1328639. DANFE 1328639. PC001466/2024,AF:4108/2024 PC001466/2024,AF:4108/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 12.474,00 |
| 202415115 |
202425007 |
003320/2023 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 77/2024. DANFE 31944. DANFE 31944. PC000357/2024,AF:3296/2024 PC000357/2024,AF:3296/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 20.947,50 |
| 202408220 |
202425008 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 PC001980/2020,CF:103/2020,TA:78/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.841,50 |
| 202417247 |
202425009 |
001151/2024 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP, TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP, NFES 592. NFES 592. PPSB120595/2024,CF:203/2024 PPSB120595/2024,CF:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$390115.18 CDATV: 100203-1 ISS:R$7961.53 |
R$ 398.076,71 |
| 202417684 |
202425010 |
001701/2023 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL. ARP N. 728/2023, AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL. ARP N. 728/2023, DANFE 538015. DANFE 538015. PC000063/2024,AF:4078/2024 PC000063/2024,AF:4078/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 27.144,00 |
| 202415632 |
202425011 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL / GRATIFICAÇÃO DE NATAL) - (MUNICÍPIO - PATRONAL / GRATIFICAÇÃO DE NATAL) - LOTE 235812 - PAGAMENTO PARCIAL. LOTE 235812 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.962,56 - TOTAL / R$ 16.962,56 - TOTAL / R$ 10.436,12 - COMPLEMENTO. R$ 10.436,12 - COMPLEMENTO. PPSB138981/2023 PPSB138981/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.641,21 |
| 202416586 |
202425011 |
138981/2023 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL / GRATIFICAÇÃO DE NATAL) - (MUNICÍPIO - PATRONAL / GRATIFICAÇÃO DE NATAL) - LOTE 235812 - PAGAMENTO PARCIAL. LOTE 235812 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.962,56 - TOTAL / R$ 16.962,56 - TOTAL / R$ 10.436,12 - COMPLEMENTO. R$ 10.436,12 - COMPLEMENTO. PPSB138981/2023 PPSB138981/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.885,23 |
| 202408894 |
202500060 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. NFES 268 - 2.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.700.943,58 - TOTAL / R$ 187.103,79 - INSS PC001133/2024,CF:145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1428792.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$85047.18 |
R$ 23.172,93 |
| 202413488 |
202424528 |
000734/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC000734/2024 PC000734/2024 |
R$ 220,00 |
| 202414977 |
202424533 |
000180/2023 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO. - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024. NFSE 13197. NFSE 13197. COMPLEMENTO DA OP 24530/2024. COMPLEMENTO DA OP 24530/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001108/2024,CF:206/2024 PC001108/2024,CF:206/2024 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.003,84 |
| 202413578 |
202424562 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9958 (AÇÃO) - 27.ª MEDIÇÃO TECNOLOGIA LED, NFES 9958 (AÇÃO) - 27.ª MEDIÇÃO PC002580/2023,CF:138/2022 PC002580/2023,CF:138/2022 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.687,76 |
| 202413582 |
202424576 |
|
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO TECNOLOGIA LED, NFES 398 (BRASILUZ) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24572/2024. - COMPLEMENTO DA OP 24572/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002580/2023,CF:138/2022 PC002580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 59.644,64 |
| 202414328 |
202424578 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10793 (CASAMAX) - TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10793 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 24573/2024 - COMPLEMENTO DA OP 24573/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 15.345,71 |
| 202408099 |
202424581 |
000876/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC000876/2024 PC000876/2024 |
R$ 33,00 |
| 202413372 |
202424581 |
000876/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE ANDRADE DE SOUZA. PC000876/2024 PC000876/2024 |
R$ 506,00 |
| 202413402 |
202424584 |
000878/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO, PC000878/2024 PC000878/2024 |
R$ 154,00 |
| 202414328 |
202424588 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5057 (ERA TECNICA) - TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5057 (ERA TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 24582/2024 - COMPLEMENTO DA OP 24582/2024 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 15.368,12 |
| 202413483 |
202424590 |
000747/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC000747/2024 PC000747/2024 |
R$ 132,00 |
| 202414328 |
202424594 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10814 (CASAMAX) - TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10814 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 110.335,38 - TOTAL / R$ 4.247,91 - INSS R$ 110.335,38 - TOTAL / R$ 4.247,91 - INSS PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 PC000174/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$100570.70 CDATV: 114002-7 ISS:R$5516.77 |
R$ 106.087,47 |
| 202502184 |
202501029 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REF. A DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE ABRIL 2024 A FEVEIRO 2025 - P. 149. PPSB66714/2023 |
R$ 111,97 |
| 202501482 |
202501034 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024, DANFES 134533 E 134624. PC001518/2024,AF:92/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 53.805,00 |
| 202500018 |
202501036 |
002695/2023 |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OU MADEIRA - TONS DE PELE (12 CORES). ARP N. 761/2023, DANFE 154. PC000108/2024,AF:4194/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.200,00 |
| 202413190 |
202501037 |
002889/2023 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO MÓDULO I E II E ANIMAÇÃO TRADICIONAL DO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 312. PC000760/2024,CF:115/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.192,00 |
| 202413175 |
202501039 |
002889/2023 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 19. PC000754/2024,CF:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202500530 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 29.150,00 |
| 202500531 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 66.452,95 |
| 202413173 |
202501045 |
002889/2023 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 15. PC000764/2024,CF:124/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202413176 |
202501046 |
002889/2023 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 27. PC000766/2024,CF:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.648,00 |
| 202501268 |
202501065 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 22 ARP N. 583/2024. PC002738/2024,AF:67/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 240,00 |
| 202418831 |
202501066 |
002647/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR. 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO CAMIONETA, MARCA FIAT, MODELO PULSE AUDACE TF20 - PLACA FLJ7G41 ANO/MODELO 2024/2025. CEDIDO EM VIRTUDE DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRET DE INFRA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - APÓLICE 57-7592916, BOLETO N.º 50551403. PC002647/2024,AF:4341/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.777,22 |
| 202413603 |
202501067 |
001678/2024 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 464. PC1678/2024,CF:190/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 456,00 |
| 202500808 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.142,45 |
| 202500809 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.203,08 |
| 202500810 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 30.552,00 |
| 202500811 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 190.480,47 |
| 202500813 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.436,00 |
| 202500814 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 33.713,00 |
| 202500818 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.757,70 |
| 202500819 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.308,90 |
| 202500820 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.812,30 |
| 202500821 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.475,00 |
| 202500822 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 28.648,86 |
| 202500823 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.649,64 |
| 202500824 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.040,00 |
| 202500830 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.600,00 |
| 202500831 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.742,41 |
| 202500832 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 612,13 |
| 202500833 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.173,77 |
| 202500837 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.510,78 |
| 202500838 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.150,00 |
| 202500839 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 21.486,35 |
| 202500840 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.230,63 |
| 202500841 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 12.982,00 |
| 202500845 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.203,30 |
| 202500846 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,03 |
| 202501701 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.632,00 |
| 202501702 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.219,00 |
| 202501703 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.667,00 |
| 202501704 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 924,56 |
| 202501705 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.657,00 |
| 202501706 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.250,00 |
| 202501707 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 96.003,00 |
| 202501708 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.591,00 |
| 202501709 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.316,00 |
| 202501710 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.343,00 |
| 202501734 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 63.081,60 |
| 202501735 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 17.538,99 |
| 202500389 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 51.195,41 |
| 202500390 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 7.910,04 |
| 202500395 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500397 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.968,66 |
| 202500398 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 479,96 |
| 202500399 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 431,14 |
| 202500402 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 690,40 |
| 202500403 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 9.950,00 |
| 202500404 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 225,00 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 2.622.667,68 |
| 202500408 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 37.787,73 |
| 202500409 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 7.043,41 |
| 202500286 |
202500859 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1069,36-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 323,58 |
| 202502022 |
202500859 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1069,36-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 515,89 |
| 202501526 |
202500861 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA APARECIDA VARELLA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.108,66 |
| 202502023 |
202500862 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA MASSOLA DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.539,21 |
| 202500339 |
202500863 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEIDE DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.824,36 |
| 202500339 |
202500864 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENAN LIMA OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.793,03 |
| 202500609 |
202500878 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO DE CAMARGO P GODINHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.617,64 |
| 202500609 |
202500879 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA MAXENIUC SILVA MONTIJO PPSB138507/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.463,28 |
| 202500609 |
202500881 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINI APARECIDA A BOASCHI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.083,66 |
| 202500678 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 3.948,34 |
| 202500679 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 1.182,29 |
| 202500680 |
202501189 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1186/2025. PPSB135804/2024 R$ 28.652,34 - LÍQUIDO R$ 370,16 - DESCONTOS |
R$ 3.026,32 |
| 202502333 |
202501193 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO 165, 166, 167 E 168/2025 PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 105.623,90 |
| 202502608 |
202501423 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:107/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 677,15 |
| 202502609 |
202501423 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB071727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:107/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 5.692,80 |
| 202500778 |
202501305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 41/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 32.399,67 - LÍQUIDO R$ 3.282,37 - IR (R.9375) R$ 3.998,66 - INSS (R.9382) |
R$ 21.383,82 |
| 202500789 |
202501305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 41/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 32.399,67 - LÍQUIDO R$ 3.282,37 - IR (R.9375) R$ 3.998,66 - INSS (R.9382) |
R$ 1.100,00 |
| 202500790 |
202501305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 41/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 32.399,67 - LÍQUIDO R$ 3.282,37 - IR (R.9375) R$ 3.998,66 - INSS (R.9382) |
R$ 16.496,88 |
| 202500799 |
202501305 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 41/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 32.399,67 - LÍQUIDO R$ 3.282,37 - IR (R.9375) R$ 3.998,66 - INSS (R.9382) |
R$ 700,00 |
| 202502289 |
202501633 |
138093/2023 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023SAS,TA:40/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 7.347,00 |
| 202414576 |
202501666 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3246 E RECIBO 17461 - COMP.OP 1659/25- R$ 68.899,58- TOTAL/R$ 3.44,98-DESCONTO CONF ATA RENEGOCIACAO R$ 2.579,45 - OP 1659/25/R$ 1.730,10-OP 1660/25 R$ 6.613,02-OP 1662/25/R$ 42.462,32-OP 1664/25 R$913,35-OP 1665/25(INSS)R$ 1.345,83-COMPLEMENTO PC002514/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.810,53 |
| 202501229 |
202501667 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB101523/2024,CF:1523/2024 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 504,82 |
| 202503220 |
202501667 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB101523/2024,CF:1523/2024 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 570.815,46 |
| 202503374 |
202501668 |
002621/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO FRANCISCO TORQUATO DE ARAÚJO, MATRICULA 2280-3, EM FAVOR DE LEONILDA SANTOS DE ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2621/2025 CHEQUE A: LEONILDA SANTOS DE ARAÚJO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.094,60 |
| 202500070 |
202501669 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PARC.50ª/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 468,27 |
| 202503196 |
202501669 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PARC.50ª/101 - PRINCIPAL PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 1.219.063,46 |
| 202500071 |
202501670 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PARC.50ª/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 541,55 |
| 202503199 |
202501670 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PARC.50ª/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 940.434,13 |
| 202503411 |
202501705 |
002298/2025 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, MATERIAIS PARA REPAROS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
R$ 1.000,00 |
| 202503412 |
202501705 |
002298/2025 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, MATERIAIS PARA REPAROS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
R$ 7.000,00 |
| 202502787 |
202501706 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075534/2021,CONVENIO:4/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 209.600,88 |
| 202502817 |
202501706 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075534/2021,CONVENIO:4/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 6.600,00 |
| 202502704 |
202501421 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:145/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 17.500,84 |
| 202502705 |
202501421 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:145/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 4.829,65 |
| 202502394 |
202501434 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:18/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 10.946,62 |
| 202502395 |
202501434 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:18/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 5.220,00 |
| 202502474 |
202501436 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:53/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 26.585,53 |
| 202502475 |
202501436 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:53/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 7.614,85 |
| 202502476 |
202501437 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:54/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 34.989,16 |
| 202502477 |
202501437 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:54/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 7.697,00 |
| 202502528 |
202501438 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:77/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 67.502,25 |
| 202501968 |
202500762 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:9/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 311,36 |
| 202500006 |
202500766 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 - 6A. VARA CIVEL. PPSB044847/2020 |
R$ 759,00 |
| 202500046 |
202500767 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB044850/2020 |
R$ 506,00 |
| 202500066 |
202500769 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB034336/2021 |
R$ 1.518,00 |
| 202500010 |
202500772 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB045012/2020 |
R$ 379,50 |
| 202503059 |
202501138 |
001174/2025 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E QUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB1174/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900097 7 |
R$ 6.000,00 |
| 202503015 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 4.075,58 |
| 202503017 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 250,00 |
| 202503044 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 5.094,48 |
| 202503046 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 275,00 |
| 202503050 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 560,50 |
| 202503053 |
202501346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 47/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 19290,00 - LÍQUIDO R$ 591,68 - IR (R.9375) R$ 1.820,76 - INSS (R.9382) |
R$ 50,00 |
| 202502406 |
202501347 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB070972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:23/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 99.336,70 |
| 202502407 |
202501347 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB070972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:23/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 20.515,25 |
| 202413586 |
202500697 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 139696. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202502535 |
202501284 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:79/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 4.278,80 |
| 202502522 |
202501285 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:74/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 23.901,14 |
| 202502523 |
202501285 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:74/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 5.874,10 |
| 202502412 |
202501287 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:26/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 31.676,66 |
| 202502413 |
202501287 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:26/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 7.127,30 |
| 202502390 |
202501294 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:16/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 21.379,75 |
| 202502391 |
202501294 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:16/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 6.222,25 |
| 202502913 |
202501295 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 38/2025 A MARIA DO SOCORRO DA S VIANA. PPSB135805/2024 R$ 2.062,82 - LÍQUIDO R$ 101,71 - NOTRE DAME (R. 9235) R$ 137,12 - INSS (R. 9382) |
R$ 1.776,65 |
| 202502914 |
202501295 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 38/2025 A MARIA DO SOCORRO DA S VIANA. PPSB135805/2024 R$ 2.062,82 - LÍQUIDO R$ 101,71 - NOTRE DAME (R. 9235) R$ 137,12 - INSS (R. 9382) |
R$ 525,00 |
| 202501978 |
202501235 |
138053/2023 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023SAS,TA:29/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 4.725,00 |
| 202501982 |
202501240 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023SAS,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202502078 |
202501242 |
123482/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:18/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1 |
R$ 59.500,00 |
| 202502268 |
202501899 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.497,40 - TOTAL/R$ 2.497,40 - COMPLEMENTO PPSB037978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 8.000,00 |
| 202503281 |
202501900 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. COMPLEMENTO DA OP 1899/2025 R$ 10.497,40 - TOTAL/R$ 8.000,00 - OP 1899/2025 PPSB037978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.497,40 |
| 202412536 |
202501991 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 791.729,01 TOTAL / R$ 581.982,40 COMPLEMENTO PPSB014646/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 209.746,61 |
| 202502854 |
202501993 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB001497/2022,CONVENIO:11/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 277.991,80 |
| 202502855 |
202501993 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB001497/2022,CONVENIO:11/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 8.800,00 |
| 202502795 |
202501995 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075572/2021,CONVENIO:28/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 249.785,38 |
| 202502796 |
202501995 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075572/2021,CONVENIO:28/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 7.950,00 |
| 202502779 |
202501996 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075565/2021,CONVENIO:23/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 177.662,59 |
| 202502780 |
202501996 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075565/2021,CONVENIO:23/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 4.700,00 |
| 202407612 |
202501997 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 610. PC002174/2021,CF:104/2021,TA:74/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.129,50 |
| 202502905 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 93.664,23 |
| 202502862 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 3.191,23 |
| 202502888 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 2.700,00 |
| 202500773 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.993,20 |
| 202500774 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500775 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.038,80 |
| 202500776 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.681,47 |
| 202500777 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 27.525,00 |
| 202500778 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 438.362,79 |
| 202500779 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.283,58 |
| 202500780 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.412,14 |
| 202500781 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 69.886,48 |
| 202500785 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 18.078,45 |
| 202500788 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.179,60 |
| 202500789 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 26.150,00 |
| 202500790 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 53.923,55 |
| 202500792 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 9.671,10 |
| 202500796 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.538,15 |
| 202500798 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 234,64 |
| 202500799 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.700,00 |
| 202500872 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 140.100,88 |
| 202500873 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.921,67 |
| 202500874 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.082,13 |
| 202500878 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500880 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 11.175,00 |
| 202500916 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 698.937,68 |
| 202500917 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 22.256,00 |
| 202500918 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 23.518,29 |
| 202500919 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 162.614,85 |
| 202503054 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 48.111,80 |
| 202503055 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 388,00 |
| 202503101 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 17.215,54 |
| 202503102 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 135.122,88 |
| 202500626 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 4.957,66 |
| 202500635 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 2.206,95 |
| 202500636 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 254,50 |
| 202500637 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 1.556,13 |
| 202500646 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 7.984,42 |
| 202500647 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 1.767,30 |
| 202500648 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 5.912,04 |
| 202500668 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 2.700,57 |
| 202500670 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 1.800,38 |
| 202500678 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 10.409,30 |
| 202500680 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 7.050,68 |
| 202503928 |
202502228 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2223/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.984,57 - LÍQUIDO R$ 1.731,16 - DESCONTOS |
R$ 333,43 |
| 202503334 |
202501450 |
115118/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 PPSB134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 202502320 |
202501451 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. NFST 189048518/01/2025 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.148,87 - TOTAL/R$ 8,87 - COMPLEMENTO PC002233/2022,CF:101/2022,TA:116/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.140,00 |
| 202413037 |
202501457 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020, PPSB037565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.327,45 |
| 202502422 |
202501462 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:31/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 15.564,61 |
| 202502423 |
202501462 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:31/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 4.481,50 |
| 202411202 |
202501465 |
001146/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, FATURA 03, APOLICE 2518 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17,40 - TOTAL / R$ 6,38 - COMPLEMENTO PC1146/2024,AF:1910/2024 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 11,02 |
| 202501513 |
202501466 |
001146/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, FATURA 03, APOLICE 2518 - COMPLEMENTO DA OP 1465/2025. R$ 17,40 - TOTAL / R$ 11,02 - OP 1465/2025 PC1146/2024,AF:1910/2024 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER |
R$ 6,38 |
| 202502277 |
202501477 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 429 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:171/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$15309.15 CDATV: 104102-0 ISS:R$805.75 |
R$ 16.114,90 |
| 202503793 |
202501961 |
096992/2021 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21167, AÇÃO: Nº0017777-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022458-19.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB96992/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.259,75 |
| 202502852 |
202501978 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075561/2021,CONVENIO:22/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 149.500,56 |
| 202501238 |
202501455 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB001907/2025 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 6.739.058,07 |
| 202501240 |
202501456 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 116.190,47 E INCRA5: R$ 11,18 |
R$ 116.201,65 |
| 202501242 |
202501456 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 116.190,47 E INCRA5: R$ 11,18 |
R$ 7.990,52 |
| 202503297 |
202501847 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 - PRINCIPAL - TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 1.047.147,86 |
| 202501564 |
202501980 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PAGAMENTO PARCIAL - R$ 914.804,48 TOTAL / R$ 24.782,52 COMPLEMENTO PPSB014644/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 890.021,96 |
| 202503509 |
202501982 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPLEMENTO DA OP 1980/2025 R$ 914.804,48 TOTAL / R$ 890.021,96 OP 1980/2025 PPSB014644/2025 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 24.782,52 |
| 202500457 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.070,25 |
| 202500459 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.045.225,72 |
| 202500463 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 247.269,60 |
| 202500465 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.281.355,29 |
| 202500466 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.286,06 |
| 202500467 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 5.372,27 |
| 202500468 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 219.620,59 |
| 202500472 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 42.296,85 |
| 202500473 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.804,32 |
| 202500480 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 900.052,92 |
| 202500481 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.689,30 |
| 202500482 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 57.149,69 |
| 202500486 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 9.880,65 |
| 202500501 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 269.248,31 |
| 202500502 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 806,16 |
| 202500503 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 37.478,27 |
| 202500507 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 4.560,75 |
| 202500512 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.359,22 |
| 202500514 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.097,79 |
| 202500523 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 91.700,00 |
| 202500525 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 5.675,00 |
| 202500526 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 92.050,00 |
| 202500528 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 22.400,00 |
| 202500530 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 1.500,00 |
| 202500531 |
202502120 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 13.678.877,55 - LIQUIDO R$ 13.653.837,41 - DESCONTO |
R$ 5.392,58 |
| 202501704 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 0,44 |
| 202502838 |
202502178 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075581/2021,CONVENIO:40/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001789 0 |
R$ 154.375,08 |
| 202502839 |
202502178 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075581/2021,CONVENIO:40/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001789 0 |
R$ 1.230,00 |
| 202502331 |
202502181 |
000097/2025 |
PINHA PRESIDENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL JOÃO SERGIO FERREIRA DA SILVA, EM ARTES PINHA PRESIDENTE, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFES 03 PC97/2025,AF:70006/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5880.00 CDATV: 159801-5 ISS:R$120.00 |
R$ 6.000,00 |
| 202502778 |
202502185 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB099269/2021,CONVENIO:1/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 00004016 5 |
R$ 260.620,93 |
| 202502801 |
202502188 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PPSB099302/2021,CONVENIO:10/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577510899 6 |
R$ 193.678,99 |
| 202502828 |
202502188 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PPSB099302/2021,CONVENIO:10/2025SE DEPOSITO: 104 4037 3 577510899 6 |
R$ 100,00 |
| 202500028 |
202502246 |
003100/2023 |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ARP N. 164/2024, DANFE 1130. PC000960/2024,AF:4174/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 261,00 |
| 202502235 |
202502247 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFEs 31314 A 31317. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 167.921,60 |
| 202502235 |
202502248 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFEs 31322 A 31326. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 132.348,96 |
| 202501864 |
202502249 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 18194 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.616.130,70 - TOTAL / R$ 100.721,03 - INSS / R$ 116.130,70 - COMPLEMENTO PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2320795.05 CDATV: 105708-1 ISS:R$78483.92 |
R$ 2.399.278,97 |
| 202501864 |
202502250 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 18194 - COMPLEMENTO DA OP 2249/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 100.721,03 |
| 202414722 |
202502251 |
000989/2023 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, 17.ª MEDIÇÃO - NFES 18194 - COMPLEMENTO OP 2249/2025 / TOTAL - R$ 2.616.130,70 / R$ 2.500.000,00 - OP 2249/2025 /R$ 100.721,03 - OP 2250/2025 - INSS PC002650/2023,CF:147/2023,TA:170/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 116.130,70 |
| 202501948 |
202502252 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4723 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00 |
R$ 288.649,50 |
| 202501948 |
202502253 |
000937/2023 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - NFES 4723 - COMPLEMENTO DA OP 2252/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002417/2023,CF:124/2023,TA:147/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 9.850,50 |
| 202501715 |
202502055 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 79904 - COMPLEMENTO DA OP 2054/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000359/2023,CF:18/2023,TA:10/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 385.849,41 |
| 202501714 |
202501823 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 313855. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 497,83 |
| 202501714 |
202501824 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 315887. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 331,88 |
| 202501714 |
202501825 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. NFES 316120. PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 497,83 |
| 202502255 |
202501857 |
003323/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 63/2024. DANFE 265501. PC000311/2024,AF:4409/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 9.520,00 |
| 202502250 |
202501861 |
003320/2023 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N.075/2024, DANFE 265507. PC000355/2024,AF:4373/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.900,00 |
| 202501567 |
202501862 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 12981 PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.140,00 |
| 202502335 |
202501722 |
000086/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA. PC000086/2025 |
R$ 100,00 |
| 202500006 |
202502079 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PPSB044847/2020 |
R$ 759,00 |
| 202504213 |
202503374 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:7/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 78.000,00 |
| 202504257 |
202503376 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075466 8 |
R$ 18.000,00 |
| 202504256 |
202503377 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 427 8 083394 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202504410 |
202503392 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 3510752. PC000041/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 67,60 |
| 202501170 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.813,92 |
| 202501171 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 298.878,83 |
| 202501172 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.241,39 |
| 202501173 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 98.164,12 |
| 202501174 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 67.217,31 |
| 202501175 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 123.853,32 |
| 202501176 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 33.102,18 |
| 202501177 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 77.751,92 |
| 202501178 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 62.039,34 |
| 202501179 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 17.729,39 |
| 202501180 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.750,08 |
| 202501181 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.026,57 |
| 202503072 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.730,00 |
| 202503073 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.820,00 |
| 202503074 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.502,80 |
| 202503077 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.047,11 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 333,55 |
| 202501274 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.224.723,25 |
| 202501278 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 72.812,29 |
| 202501280 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202501284 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.312.005,60 |
| 202501285 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202501298 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.499.225,20 |
| 202501299 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 234.863,54 |
| 202501300 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 678.949,87 |
| 202501301 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 381.785,30 |
| 202501302 |
202502731 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 33/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.061.591,65 |
| 202502398 |
202502740 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:20/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 43.820,44 |
| 202502399 |
202502740 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:20/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 8.460,63 |
| 202412925 |
202502742 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8234. R$ 3.402,66 - TOTAL R$ 170,13 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1086 E 1087. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.810,21 |
| 202412927 |
202502742 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8234. R$ 3.402,66 - TOTAL R$ 170,13 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1086 E 1087. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 711,16 |
| 202412928 |
202502742 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8234. R$ 3.402,66 - TOTAL R$ 170,13 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 1086 E 1087. PC001891/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 711,16 |
| 202502722 |
202502745 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:152/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 92.909,26 |
| 202502775 |
202502798 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFSE 3461 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 223.937,00 - COMPLEMENTO. PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:4/2025 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 338.502,66 |
| 202502774 |
202502799 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFSE 3461 - COMPLEMENTO DA OP 2798/2025 R$ 562.439,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 - OP 2798/2025 PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:4/2025 DEPOSITO: 104 4276 3 000454 2 |
R$ 223.937,00 |
| 202412884 |
202502803 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8256 R$ 2.629,17 - TOTAL/R$ 131,46 - DESCONTO PC002683/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.497,71 |
| 202501257 |
202502852 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA, DANFES 31344 A 31347 PC000188/2022,CF:143/2021,TA:1/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 73.121,76 |
| 202502440 |
202502855 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:39/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 14.272,68 |
| 202502441 |
202502855 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:39/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 4.481,50 |
| 202500319 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.332,73 |
| 202500321 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 3.555,15 |
| 202500331 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 17.173,51 |
| 202500831 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 5.970,00 |
| 202500832 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 262,34 |
| 202500839 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 28.893,28 |
| 202500847 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.412,89 |
| 202500850 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.096.562,90 |
| 202500851 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 6.584,70 |
| 202500860 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 23.427,58 |
| 202500863 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 129.993,69 |
| 202500872 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 24.208,78 |
| 202500881 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 15.048,22 |
| 202500882 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.129,27 |
| 202500887 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 58.317,61 |
| 202500888 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 6.241,60 |
| 202500898 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 59.475,93 |
| 202500899 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 3.058,91 |
| 202500908 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 20.371,18 |
| 202500909 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 389,09 |
| 202500916 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 312.341,56 |
| 202500917 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 8.730,13 |
| 202500924 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.030,61 |
| 202500927 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 14.347,20 |
| 202501607 |
202500493 |
001594/2025 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO ESPORTIVO E OUTRAS DESPESAS PPSB1594/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00071190 0 |
R$ 6.000,00 |
| 202501608 |
202500493 |
001594/2025 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO ESPORTIVO E OUTRAS DESPESAS PPSB1594/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00071190 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202412091 |
202500494 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (RUBENS ANTONIO DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,06 |
| 202500487 |
202500756 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE JESUS ALVES CHAO PPSB135810/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.639,53 |
| 202400424 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 554,54 |
| 202400446 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 1.737,17 |
| 202400447 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 157,87 |
| 202400449 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 1.304,03 |
| 202400450 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 274,78 |
| 202403675 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 8.147,51 |
| 202406257 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 2.186,23 |
| 202406260 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 10.128,70 |
| 202406261 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 6.625,38 |
| 202406264 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 3.974,60 |
| 202500994 |
202500434 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WASHINGTON JOSE MOYSES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.633,43 |
| 202500274 |
202500435 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE BENEDITO GIANELLI FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.158,19 |
| 202500994 |
202500436 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE RAMOS DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.056,85 |
| 202500274 |
202500437 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 846,65 |
| 202500663 |
202500438 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LISLEY DE SOUZA OLIVEIRA ALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.405,22 |
| 202500447 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 4.841.834,71 |
| 202500448 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 570,79 |
| 202500465 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 632.149,22 |
| 202500466 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 515,39 |
| 202500480 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 382.356,41 |
| 202500501 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 130.587,36 |
| 202500573 |
202500141 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 4.471,86 |
| 202500596 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 115.513,24 |
| 202500597 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 14.839,54 |
| 202500609 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 169.182,86 |
| 202500610 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 2.877,81 |
| 202500620 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 48.347,76 |
| 202500630 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 99.105,05 |
| 202501472 |
202500280 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE ANEXO. PPSB047372/2020,CF:44/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ATENTAR AO TERCEIRO PARÁGRAFO DE ORDENAÇÃO ANEXA LIQ:R$2784201.06 CDATV: 105803-7 ISS:R$86109.31 |
R$ 2.870.310,37 |
| 202406968 |
202500282 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 34.644,74 |
| 202411805 |
202500282 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 11.443,05 |
| 202404090 |
202500553 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 397 E 467/2025. PPSB013005/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 80.656,70 |
| 202404091 |
202500553 |
013005/2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE/QSE) - OFÍCIOS FUNDEB 397 E 467/2025. PPSB013005/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 13.374,39 |
| 202501538 |
202500536 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 764.738,28 - COMPLEMENTO PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 38.502,74 |
| 202501539 |
202500536 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 764.738,28 - COMPLEMENTO PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 2.036,89 |
| 202406558 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 660,55 |
| 202413657 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 684,50 |
| 202415425 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 2.907,27 |
| 202415426 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 9.481,19 |
| 202415428 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 275,00 |
| 202500994 |
202500433 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCO ANTONIO ANANIAS NOTARO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 82.753,04 |
| 202417432 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 75.481,04 |
| 202412940 |
202500291 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 186.862,76 E INCRA5: R$ 29,65 |
R$ 2.987,56 |
| 202500078 |
202500200 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 27ª/60 - PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 119.330,68 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 79.114,23 |
| 202500080 |
202500201 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PAGAMENTO DE JUROS - PERIODO 17/12/24 A 15/01/25 PARTE DO TOTAL DE R$ 119.330,68 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 40.216,45 |
| 202412918 |
202424882 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156046. DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156046. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202412919 |
202424882 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156046. DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 156046. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202416682 |
202424883 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024, DANFE 17138. ARP N. 547/2024, DANFE 17138. PC002286/2024,AF:3900/2024 PC002286/2024,AF:3900/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 526,50 |
| 202416682 |
202424884 |
000984/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024, DANFE 17295. ARP N. 547/2024, DANFE 17295. PC002286/2024,AF:3900/2024 PC002286/2024,AF:3900/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.334,50 |
| 202417878 |
202424885 |
001238/2024 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10X10CM E DE 10X20CM, DANFE 87348 APROXIMADO DE 10X10CM E DE 10X20CM, DANFE 87348 ARP N. 555/2024. ARP N. 555/2024. PC002309/2024,AF:4192/2024 PC002309/2024,AF:4192/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.200,00 |
| 202417861 |
202424886 |
001006/2024 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA, DANFE 254682 100% ALGODAO, COR BRANCA, DANFE 254682 ARP N. 446/2024. ARP N. 446/2024. PC001959/2024,AF:4204/2024 PC001959/2024,AF:4204/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.380,00 |
| 202417691 |
202424887 |
002819/2023 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, BRANCA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO, DANFE 268738 4,5M DE COMPRIMENTO, DANFE 268738 ARP N. 112/2024. ARP N. 112/2024. PC000546/2024,AF:4196/2024 PC000546/2024,AF:4196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.649,60 |
| 202415974 |
202424893 |
000984/2024 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)400MG COMPRIMIDIDO EM BLISTER (COLECALCIFEROL)400MG COMPRIMIDIDO EM BLISTER OU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS OU EMBALAGENS COM NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS ARP N. 543/2024, DANFE 57066. ARP N. 543/2024, DANFE 57066. PC002282/2024,AF:3666/2024 PC002282/2024,AF:3666/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.083,84 |
| 202417481 |
202424897 |
001186/2024 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO. ARP NO 489/2024, DANFE 38612. COMPRIMIDO. ARP NO 489/2024, DANFE 38612. PC002143/2024,AF:4094/2024 PC002143/2024,AF:4094/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.872,00 |
| 202417457 |
202424898 |
001444/2024 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ARP N. 653/2024 ARP N. 653/2024 DANFE 18976 DANFE 18976 PC002499/2024,AF:4069/2024 PC002499/2024,AF:4069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 14.637,60 |
| 202417458 |
202424898 |
001444/2024 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ARP N. 653/2024 ARP N. 653/2024 DANFE 18976 DANFE 18976 PC002499/2024,AF:4069/2024 PC002499/2024,AF:4069/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.778,40 |
| 202418816 |
202424899 |
002594/2024 |
F5 CONSULT LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, NFES 360 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, NFES 360 PC2594/2024,AF:4334/2024 PC2594/2024,AF:4334/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INFORMACOES NA NF |
R$ 4.994,00 |
| 202414535 |
202424900 |
001793/2024 |
NOVAK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE IMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO IMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO DE AVALIAÇÃOES AUDIOLÓGICAS, NFES 6006 DE AVALIAÇÃOES AUDIOLÓGICAS, NFES 6006 PC001793/2024,AF:2898/2024 PC001793/2024,AF:2898/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$1233.75 CDATV: 102313-0 ISS:R$64.25 |
R$ 1.298,00 |
| 202414165 |
202424902 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFS 306593,306972,307793, SISTEMA PUBNET, NFS 306593,306972,307793, 308261,308359 308261,308359 PC000562/2024,CF:29/2023 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 3.899,63 |
| 202408896 |
202500060 |
002408/2023 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
CONTRATAÇÃO P/ A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO NO BAIRRO PLANALTO EM SBC. NFES 268 - 2.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.700.943,58 - TOTAL / R$ 187.103,79 - INSS PC001133/2024,CF:145/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1428792.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$85047.18 |
R$ 1.490.666,86 |
| 202416508 |
202500078 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DANFES 436198, 436272,436506,436647,436674,436745,436760,436787, 436793,436873,436893,436897,436918,436927,436929, 437012,437013,437018,437148 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.548,47 |
| 202416508 |
202500079 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 426886, 427224,427487,427715,430681,430805,431200,432481, 436614,434812,434903,434914,436692,437011,437274, 437408,437411,437505 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.139,08 |
| 202413956 |
202500080 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS - NFES 3357. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.984,74 TOTAL / R$ 2.123,46 COMPLEMENTO PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000484 4 |
R$ 53.861,28 |
| 202500315 |
202500311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 04/2025 A FLAVIO MARTINS DE GODOY FILHO. PPSB135805/2024 R$ 8.447,51 - LÍQUIDO R$ 43,29 - IR (R. 9375) |
R$ 8.490,80 |
| 202500546 |
202500316 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2025 A NEUSA MENDES DE ALMEIDA. PPSB135805/2024 R$ 579,17 - LÍQUIDO R$ 56,95 - INSS (R. 9382) R$ 33,48 - PFGB (R. 9235) |
R$ 669,60 |
| 202500916 |
202500318 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 05/2025 A WILSON FULAN. PPSB135805/2024 R$ 14.621,14 - LÍQUIDO R$ 1.942,15 - PENSÃO (R. 9378) R$ 440,30 - IR (R. 9375) |
R$ 17.003,59 |
| 202500972 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 15.776,51 |
| 202500979 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.989,24 |
| 202500981 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.992,82 |
| 202500989 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 28.897,27 |
| 202500990 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 19.264,84 |
| 202411954 |
202500026 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. - NFSE 1320. PC001959/2022,CF:98/2022,TA:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202500105 |
202500241 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA - R$ 151.627,18 - JUROS / R$ 76.727,59 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 151.627,18 |
| 202500106 |
202500241 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS, PERIODO DE CARÊNCIA - R$ 151.627,18 - JUROS / R$ 76.727,59 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 76.727,59 |
| 202501229 |
202500242 |
101523/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB101523/2024,CF:1523/2024 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 384.495,18 |
| 202500406 |
202500260 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA MARIA MACIEL ARNAUD PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 172,25 |
| 202500406 |
202500261 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.540,50 |
| 202500438 |
202500262 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLAINE DONACIO STIVANELLO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.919,84 |
| 202500406 |
202500265 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA DE LOURDES FERREIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.831,98 - CAIXA (R.9393) R$ 2.831,98 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 5.663,96 |
| 202501312 |
202500202 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº012/2025 PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 960.000,00 |
| 202414321 |
202423856 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 5076 (ERA) - OPERADOR, NFES 5076 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 23854/2024 COMPLEMENTO DA OP 23854/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 PC002422/2022,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.026,16 |
| 202411959 |
202425015 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13222 - MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13222 - PAGAMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.252,35 - INSS R$ 22.770,00 - TOTAL / R$ 1.252,35 - INSS PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202411959 |
202425016 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13222 - MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 13222 - COMPLEMENTO DA OP 25015/2024 COMPLEMENTO DA OP 25015/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 PC001508/2019,CF:56/2019,TA:103/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.252,35 |
| 202500243 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 25.075,00 |
| 202500244 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 156.631,62 |
| 202500245 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 642,43 |
| 202500246 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.257,00 |
| 202500247 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 26.529,99 |
| 202500251 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.351,00 |
| 202500252 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 30.564,27 |
| 202500254 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.400,00 |
| 202500255 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 79.525,01 |
| 202500256 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.368,58 |
| 202500257 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 562,54 |
| 202500258 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 19.310,19 |
| 202500259 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.813,69 |
| 202500261 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.858,40 |
| 202500262 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.075,00 |
| 202500263 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 114.418,98 |
| 202500264 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.381,01 |
| 202500265 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.528,15 |
| 202500266 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 36.171,25 |
| 202500270 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.076,75 |
| 202500273 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.925,00 |
| 202500274 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 287.337,54 |
| 202500275 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.218,98 |
| 202500276 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.121,02 |
| 202500277 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 65.292,86 |
| 202500281 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 19.128,60 |
| 202417858 |
202500042 |
001081/2024 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBE RAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML, DANFE 398541 ARP N. 293/2024. PC001577/2024,AF:4152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.170,30 |
| 202500520 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 260,00 |
| 202500521 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 195,00 |
| 202500522 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 443.625,00 |
| 202500524 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 462.075,00 |
| 202500527 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 2.600,00 |
| 202500847 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.154,44 |
| 202500848 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.231,61 |
| 202501381 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 790,00 |
| 202501382 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.547,00 |
| 202501383 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.155,82 |
| 202501384 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.261,56 |
| 202501385 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.118,09 |
| 202501386 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.967,37 |
| 202501387 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.495,27 |
| 202501388 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.988,46 |
| 202501389 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.385,56 |
| 202501390 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.128,00 |
| 202501391 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.073,00 |
| 202501392 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.875,00 |
| 202501393 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.818,52 |
| 202501394 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 32,62 |
| 202501395 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11,87 |
| 202501407 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 71,83 |
| 202501408 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 807,36 |
| 202501409 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 778,00 |
| 202501410 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.737,40 |
| 202501411 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.677,37 |
| 202501412 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.948,00 |
| 202501414 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.982,22 |
| 202501415 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.953,24 |
| 202501416 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 730,45 |
| 202501417 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 154,85 |
| 202501418 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 411,86 |
| 202500406 |
202500731 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 10/2025 A MONICA DIAS GARCIA BARBOSA. PPSB135805/2024 R$ 2.602,98 - LÍQUIDO R$ 600,24 - IR (R.9375) R$ 316,61 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.519,83 |
| 202417480 |
202500747 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO N 150,151 E 152/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.470,00 |
| 202500609 |
202500892 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 429,60-NOTREDAME (R.9235) R$ 2.005,98-CAIXA(R.9393) |
R$ 323,58 |
| 202500651 |
202500892 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 429,60-NOTREDAME (R.9235) R$ 2.005,98-CAIXA(R.9393) |
R$ 2.112,00 |
| 202500620 |
202500900 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELOISA GONCALVES ALEXANDRE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.792,64 |
| 202500620 |
202500902 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOCASTA SOUZA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.378,43 |
| 202500630 |
202500904 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA BEIVIDAS LOPES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.044,05 |
| 202500630 |
202500906 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIUS RODOLFO GIORNI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.792,64 |
| 202500630 |
202500908 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NAIANE APARECIDA LOPES DA CRUZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.034,74 |
| 202500630 |
202500910 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO ANTONIO M SCHWARZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.852,96 |
| 202500630 |
202500912 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA SILVIA GOES EUZEBIO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.981,72 |
| 202500630 |
202500914 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELA BEDESCHI DE PAULA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.178,17 |
| 202500630 |
202500915 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAYANE PANISSA TEIXEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.453,17 |
| 202500630 |
202500917 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAM DESTRAOLE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.867,35 |
| 202500044 |
202500788 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB066714/2023 |
R$ 126,41 |
| 202500048 |
202500789 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202500042 |
202500790 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202500036 |
202500791 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 202500145 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 130.456,54 |
| 202500146 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.679,67 |
| 202500651 |
202500886 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAMIRES JACOBINA BESSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.680,64 |
| 202412019 |
202500413 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NFES 1906318 PC001019/2022,CF:37/2022,TA:58/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 200.836,68 |
| 202500147 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23.164,94 |
| 202500148 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 12.178,59 |
| 202500149 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.400,00 |
| 202500150 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 15.335,84 |
| 202500151 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.935,33 |
| 202500154 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500157 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.300,00 |
| 202500158 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 17.557,20 |
| 202500159 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.429,53 |
| 202500164 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.543,77 |
| 202500165 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.150,00 |
| 202500166 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 127.677,67 |
| 202500167 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.332,02 |
| 202500203 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.393,20 |
| 202502498 |
202501709 |
079758/2023 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023SE,TA:64/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061448 3 |
R$ 45.164,89 |
| 202502499 |
202501709 |
079758/2023 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF. CUSTEIO E CAPITAL 1º REPASSE JANEIRO A ABRIL PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023SE,TA:64/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061448 3 |
R$ 8.175,78 |
| 202503413 |
202501734 |
001592/2025 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, BEM COMO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS. PPSB1592/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202503414 |
202501734 |
001592/2025 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, BEM COMO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS. PPSB1592/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202502810 |
202501736 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099374/2021,CONVENIO:33/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 119.939,72 |
| 202502812 |
202501736 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099374/2021,CONVENIO:33/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.250,00 |
| 202502380 |
202501354 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:11/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 19.259,39 |
| 202502381 |
202501354 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:11/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 5.177,80 |
| 202502374 |
202501358 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:9/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 10.003,65 |
| 202502375 |
202501358 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:9/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 20.929,46 |
| 202502376 |
202501358 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:9/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 3.077,39 |
| 202502377 |
202501358 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:9/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 6.438,48 |
| 202502368 |
202501359 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:7/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 22.773,37 |
| 202502369 |
202501359 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:7/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 4.103,72 |
| 202502364 |
202501360 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:5/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 38.773,90 |
| 202502365 |
202501360 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB070924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:5/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 8.551,55 |
| 202502327 |
202501710 |
000092/2025 |
VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, EM ARTES DUO FERRIGATO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC92/2025000,AF:70007/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 113001-0 ISS:R$ 50.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202500107 |
202501719 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 45ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 953,55 |
| 202503217 |
202501719 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC. 45ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 3.802.092,90 |
| 202500782 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.649,02 |
| 202500783 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 644,19 |
| 202500784 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 1.980,74 |
| 202500331 |
202501111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AMILTON JOSE DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135811/2024 R$ 13.602,58-IR (R.9375) R$ 1.097,33-NOTREDAME (R.9235) R$ 471,41-SBCPREV (R.9374) |
R$ 15.171,32 |
| 202500582 |
202501118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DA CONCEICAO A DANTAS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB135810/2024 R$ 20,92-INSS(R.9382)/R$ 99,46-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 120,38 |
| 202502256 |
202501127 |
135823/2024 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.626,69 - TOTAL R$ 1.495,61 - FOLHA SUPLEMENTAR NR 28/2025 R$ 2.061,24 - COMPLEMENTO PPSB135823/2024 BOLETO BANCARIO |
R$ 9.069,84 |
| 202503208 |
202501161 |
052348/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB081324/2020 CHEQUE A: SHEILA REGINA TEODORO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202500620 |
202501224 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 30/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.765,26 - LÍQUIDO R$ 1.145,75 - IR (R.9375) R$ 1.807,79 - INSS (R.9382) |
R$ 5.702,36 |
| 202500629 |
202501224 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 30/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.765,26 - LÍQUIDO R$ 1.145,75 - IR (R.9375) R$ 1.807,79 - INSS (R.9382) |
R$ 250,00 |
| 202500630 |
202501224 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 30/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.765,26 - LÍQUIDO R$ 1.145,75 - IR (R.9375) R$ 1.807,79 - INSS (R.9382) |
R$ 4.959,05 |
| 202500641 |
202501224 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 30/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.765,26 - LÍQUIDO R$ 1.145,75 - IR (R.9375) R$ 1.807,79 - INSS (R.9382) |
R$ 350,00 |
| 202500642 |
202501224 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 30/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.765,26 - LÍQUIDO R$ 1.145,75 - IR (R.9375) R$ 1.807,79 - INSS (R.9382) |
R$ 8.182,39 |
| 202500662 |
202501224 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 30/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 16.765,26 - LÍQUIDO R$ 1.145,75 - IR (R.9375) R$ 1.807,79 - INSS (R.9382) |
R$ 275,00 |
| 202500426 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 5.493.636,74 |
| 202500427 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 856,01 |
| 202500456 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 4.820.526,40 |
| 202500457 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 325,48 |
| 202500465 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 624.526,26 |
| 202500466 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 515,39 |
| 202500480 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 375.828,39 |
| 202500501 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 128.466,88 |
| 202500537 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 2.800,76 |
| 202500545 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 1.075,72 |
| 202500573 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 4.471,86 |
| 202502874 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 45.455,00 |
| 202503117 |
202501229 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.502.445,55 - LIQUIDO |
R$ 3.960,66 |
| 202502253 |
202501248 |
038309/2024 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024SAS,TA:43/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024448 1 |
R$ 4.725,00 |
| 202500349 |
202501249 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 32/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.451,86 - LÍQUIDO R$ 1.247,92 - IR (R.9375) R$ 116,79 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 1.816,57 |
| 202501303 |
202501430 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) RECIBO 14/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF ORME MO 5820-2025 |
R$ 2.039.782,56 |
| 202417300 |
202501431 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - RECIBO 15/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 6303-2025 |
R$ 172.559,02 |
| 202413586 |
202500698 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 139696. COMPLEMENTO DA OP 697/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 155,76 |
| 202502906 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.650,00 |
| 202502907 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 52.810,54 |
| 202502908 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.025,00 |
| 202502909 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 35.107,44 |
| 202502910 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.200,00 |
| 202502911 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.836,41 |
| 202502912 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 550,00 |
| 202502913 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 39.333,22 |
| 202502914 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.925,00 |
| 202502915 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 16.175,39 |
| 202502916 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202502917 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 18.572,47 |
| 202502918 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.550,00 |
| 202502919 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 25.988,33 |
| 202502920 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.500,00 |
| 202502921 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 298.429,50 |
| 202502925 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.999,46 |
| 202502926 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 33.250,00 |
| 202502927 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 274.951,20 |
| 202502928 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 19.100,00 |
| 202502929 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 110.678,24 |
| 202502930 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.425,00 |
| 202502931 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 47.688,21 |
| 202502932 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.375,00 |
| 202502933 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 26.445,75 |
| 202502278 |
202501897 |
001790/2025 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1790/2025 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.697,28 |
| 202501535 |
202501907 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 97.335,31 |
| 202501537 |
202501907 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 62.217,81 |
| 202501538 |
202501907 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 549.103,12 |
| 202501539 |
202501907 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 23.552,11 |
| 202501540 |
202501907 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 3.257,33 |
| 202501541 |
202501907 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB039892/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 1.760,88 |
| 202501492 |
202501908 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 77.346,76 |
| 202503103 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 15.698,09 |
| 202503104 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.833,40 |
| 202503105 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 38.811,91 |
| 202503107 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 9.942,99 |
| 202503108 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 164.370,78 |
| 202503109 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 60.688,98 |
| 202503110 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 162.994,30 |
| 202503111 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 12.311,80 |
| 202503112 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 94.311,29 |
| 202503113 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 451.303,58 |
| 202503114 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 35.570,83 |
| 202503115 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 183.227,92 |
| 202503116 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.379,69 |
| 202503118 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 14.607,90 |
| 202503119 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.637,05 |
| 202503120 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.270,00 |
| 202503122 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.756,53 |
| 202503123 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.468,90 |
| 202503124 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 27.797,16 |
| 202503125 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 15.983,68 |
| 202503126 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 27.138,26 |
| 202503127 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.129,39 |
| 202503666 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503667 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 34.227,77 |
| 202503668 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.925,55 |
| 202503669 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 25.553,09 |
| 202503670 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.060,94 |
| 202503671 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.509,37 |
| 202503672 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 47.021,57 |
| 202503673 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.586,77 |
| 202503674 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.469,75 |
| 202503675 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.905,00 |
| 202501243 |
202501456 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 116.190,47 E INCRA5: R$ 11,18 |
R$ 924,95 |
| 202501245 |
202501456 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 116.190,47 E INCRA5: R$ 11,18 |
R$ 2.151,19 |
| 202501246 |
202501456 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 116.190,47 E INCRA5: R$ 11,18 |
R$ 1.094,02 |
| 202501247 |
202501456 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 116.190,47 E INCRA5: R$ 11,18 |
R$ 3.117,82 |
| 202503342 |
202501476 |
086941/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO TC 0421.269-40 ( PAC RISCO ). CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL Nº 13. PPSB086941/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 371,02 |
| 202502466 |
202501478 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:49/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 9.281,74 |
| 202502467 |
202501478 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:49/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 3.532,00 |
| 202500052 |
202501486 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 08/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 880,20 |
| 202503227 |
202501486 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES. PARCELA 08/240 - PRINCIPAL PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.281,35 |
| 202500053 |
202501488 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 08/240. R$ 11.707,87 - JUROS R$ 5.853,94 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 282,22 |
| 202500054 |
202501488 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 08/240. R$ 11.707,87 - JUROS R$ 5.853,94 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 141,11 |
| 202501873 |
202501490 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3483927 PC000037/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 200,80 |
| 202409341 |
202501491 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL, DANFE 24637 PC001295/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 657,02 |
| 202500406 |
202501541 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.651,01 |
| 202500406 |
202501543 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA VANDERLEY DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 845,92 |
| 202500406 |
202501544 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELA ALMEIDA RIBEIRO LOZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.102,41 |
| 202500406 |
202501545 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME DE OLIVEIRA MATTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.070,23 |
| 202500406 |
202501546 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 675,91-GNDI(R.9235) / R$ 1.087,02-CAIXA(R.9393) R$ 1.356,01-SBCPREV(R.9374) R$ 721,76-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.840,70 |
| 202503285 |
202501547 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 1.500,00 |
| 202503286 |
202501547 |
006089/2025 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 1.500,00 |
| 202501088 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 6.988,05 |
| 202501089 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 5.052,27 |
| 202502848 |
202502085 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB075551/2021,CONVENIO:19/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 149.873,40 |
| 202502849 |
202502085 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB075551/2021,CONVENIO:19/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 4.550,00 |
| 202503186 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.781,78 |
| 202503187 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.029,06 |
| 202502862 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 37.023,30 |
| 202502865 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 23.738,79 |
| 202502868 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.397,15 |
| 202502884 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.056,68 |
| 202502886 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 33.016,34 |
| 202502888 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 50.125,89 |
| 202502893 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 487.994,36 |
| 202502897 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 131.514,35 |
| 202502899 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 137.031,13 |
| 202502901 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 60.864,33 |
| 202502903 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 61.733,09 |
| 202502905 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 40.814,59 |
| 202502907 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 18.621,83 |
| 202502909 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 13.836,00 |
| 202502911 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.358,45 |
| 202502913 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 35.372,53 |
| 202502915 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 904,22 |
| 202502917 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.876,51 |
| 202502919 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 10.317,52 |
| 202502921 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 147.736,16 |
| 202502927 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 140.069,44 |
| 202502929 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 35.770,98 |
| 202502931 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 13.629,21 |
| 202502933 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 2.229,32 |
| 202502936 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 53.079,37 |
| 202406186 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.387,14 |
| 202406187 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.387,14 |
| 202409491 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.423,22 |
| 202409492 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.916,26 |
| 202409494 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.916,26 |
| 202418014 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.793,22 |
| 202415983 |
202502080 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA DEFESA CIVIL. ARP N. 167/2024, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4900. R$ 113.233,69 TOTAL / R$ 11.323,37 CARTA DESCONTO PC002276/2024,CF:224/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$98513.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$3397.01 |
R$ 101.910,32 |
| 202500003 |
202502081 |
000131/2021 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PPSB131/2021 |
R$ 455,40 |
| 202500010 |
202502083 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB045012/2020 |
R$ 379,50 |
| 202500014 |
202502084 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB045007/2020 |
R$ 12.796,24 |
| 202500012 |
202502086 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB044997/2020 |
R$ 607,20 |
| 202500009 |
202502087 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB044843/2020 |
R$ 3.036,00 |
| 202502173 |
202502090 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFS 13933 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.567,73 |
| 202502174 |
202502090 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFS 13933 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 23.109,57 |
| 202418945 |
202425044 |
001541/2024 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, DE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, DE FITA ADESIVA CREPE E DE APARELHO DE SUPORTE PARA FITA ADESIVA CREPE E DE APARELHO DE SUPORTE PARA FITA ADESIVA, DANFE 2856. FITA ADESIVA, DANFE 2856. PC1541/2024,AF:4305/2024 PC1541/2024,AF:4305/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.553,00 |
| 202502351 |
202502506 |
003320/2023 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N.072/2024, DANFE 146177. PC000352/2024,AF:4405/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.450,00 |
| 202502126 |
202502571 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 13411 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.611,59 - TOTAL / R$ 542,59 - INSS, SENDO R$ 528,64 - PRINCIPAL / R$ 13,95 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025. PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8684.54 CDATV: 168047-0 ISS:R$384.46 |
R$ 9.069,00 |
| 202501614 |
202502587 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. NF 2726653. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 228.031,13 TOTAL / R$ 12.626,13 COMPLEMENTO PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 215.405,00 |
| 202501609 |
202502588 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE. NF 2726653. COMPLEMENTO OP 2587/2025 / R$ 228.031,13 TOTAL / R$ 215.405,00 OP 2587/2025 PC001508/2020,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.626,13 |
| 202502526 |
202502601 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:76/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 33.802,55 |
| 202502527 |
202502601 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:76/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 7.412,15 |
| 202503199 |
202503217 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PARC.51ª/101 - JUROS PPSB040081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00900092-6 |
R$ 744.555,08 |
| 202503390 |
202503229 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 960.000,00 |
| 202500630 |
202502807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.87/2025 A JAIRANY DOS SANTOS NUNES, RENATA BEIVIDAS LOPES, MARJORI FABRICIA CERCHIARI, LUCIA GAZANI RODRIGUES, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA, LUCIUS RODOLFO GIORNI E DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 2.528,00-IR (R.9375) R$ 2.948,64-INSS (R.9382) R$ 30.441,08-LIQUIDO |
R$ 15.786,39 |
| 202500641 |
202502807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.87/2025 A JAIRANY DOS SANTOS NUNES, RENATA BEIVIDAS LOPES, MARJORI FABRICIA CERCHIARI, LUCIA GAZANI RODRIGUES, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA, LUCIUS RODOLFO GIORNI E DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 2.528,00-IR (R.9375) R$ 2.948,64-INSS (R.9382) R$ 30.441,08-LIQUIDO |
R$ 825,00 |
| 202500642 |
202502807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.87/2025 A JAIRANY DOS SANTOS NUNES, RENATA BEIVIDAS LOPES, MARJORI FABRICIA CERCHIARI, LUCIA GAZANI RODRIGUES, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA, LUCIUS RODOLFO GIORNI E DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 2.528,00-IR (R.9375) R$ 2.948,64-INSS (R.9382) R$ 30.441,08-LIQUIDO |
R$ 5.597,43 |
| 202500662 |
202502807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.87/2025 A JAIRANY DOS SANTOS NUNES, RENATA BEIVIDAS LOPES, MARJORI FABRICIA CERCHIARI, LUCIA GAZANI RODRIGUES, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA, LUCIUS RODOLFO GIORNI E DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 2.528,00-IR (R.9375) R$ 2.948,64-INSS (R.9382) R$ 30.441,08-LIQUIDO |
R$ 275,00 |
| 202503079 |
202502879 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.989.853,81 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.062.155,42 - FFPREV(R.7217)/ R$ 37,34 - FFIN1 (R. 7916)/ R$ 23,76 - FFIN1 (R. 1915)/ R$ 110,17 - FFPREV (R.7920)/ R$ 70,11 - FFPREV (R.1919). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.872.466,92 |
| 202504374 |
202502886 |
014507/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS EQUIPES DE BOCHA/MALHA. PPSB14507/2025,CONVENIO:15/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530502 3 |
R$ 80.000,00 |
| 202413582 |
202503043 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 400 (BRASILUZ) - 28.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3038/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 52.114,78 - PRINCIPAL / R$ 521,14 - JUROS / R$ 4471,44 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025 PC002580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2025 |
R$ 57.107,36 |
| 202501937 |
202503048 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1523. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.323,07 |
| 202501939 |
202503048 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1523. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.598,38 |
| 202501940 |
202503048 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1523. PC001375/2022,CF:56/2022,TA:88/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.434,81 |
| 202501756 |
202502762 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24669 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.556,71 |
| 202501756 |
202502763 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24684 PC001296/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.540,86 |
| 202503426 |
202502778 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013, PPSB040721/2020 |
R$ 9.765,00 |
| 202502308 |
202502974 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13408 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.357,43 - INSS SENDO R$ 3.101,27 - PRINCIPAL / R$ 31,01 - JUROS / R$ 225,15 - MULTA PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51901.62 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 28.783,04 |
| 202502309 |
202502974 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13408 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.357,43 - INSS SENDO R$ 3.101,27 - PRINCIPAL / R$ 31,01 - JUROS / R$ 225,15 - MULTA PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51901.62 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 12.405,09 |
| 202502310 |
202502974 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13408 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.357,43 - INSS SENDO R$ 3.101,27 - PRINCIPAL / R$ 31,01 - JUROS / R$ 225,15 - MULTA PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51901.62 CDATV: 168102-8 ISS:R$1127.74 |
R$ 11.841,23 |
| 202502308 |
202502978 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13408 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2974/2025 R$ 56.386,79 - TOTAL / R$ 3.357,43 - INSS SENDO R$ 3.101,27 - PRINCIPAL / R$ 31,01 - JUROS / R$ 225,15 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13408 EMITIDA EM 01/2025* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 14/03/2025 |
R$ 3.357,43 |
| 202502308 |
202502980 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13410 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.508,75 - INSS SENDO R$ 1.393,65 - PRINCIPAL / R$ 13,93 - JUROS / R$ 101,17 - MULTA PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22816.83 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 12.934,57 |
| 202503281 |
202502848 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB037978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 265,58 |
| 202503281 |
202502849 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB037978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.955,66 |
| 202503110 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 103.002,60 |
| 202503111 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.058,78 |
| 202503112 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 39.000,47 |
| 202503113 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 213.888,32 |
| 202503114 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 15.244,44 |
| 202503115 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 85.128,77 |
| 202503116 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 760,40 |
| 202503118 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 8.677,91 |
| 202503119 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.130,16 |
| 202503120 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.829,99 |
| 202503122 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.609,90 |
| 202407571 |
202502857 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8259. R$ 3.088,98 - TOTAL / R$ 154,45 - DESCONTO. PC002684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.725,47 |
| 202412807 |
202502857 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 8259. R$ 3.088,98 - TOTAL / R$ 154,45 - DESCONTO. PC002684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.209,06 |
| 202502490 |
202502862 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:61/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 27.664,56 |
| 202502491 |
202502862 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:61/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 5.987,90 |
| 202502660 |
202502864 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB072138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:129/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 43.093,84 |
| 202502661 |
202502864 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB072138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:129/2025 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 9.406,10 |
| 202501054 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 2.935,98 |
| 202501055 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 443,49 |
| 202501056 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 3.529,97 |
| 202501059 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 3.226,50 |
| 202501065 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 149,16 |
| 202503989 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 403,70 |
| 202504030 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 1.031,66 |
| 202504031 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 571,03 |
| 202504035 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 163,13 |
| 202504036 |
202503131 |
135820/2024 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB135820/2024 |
R$ 140,72 |
| 202501521 |
202503149 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 8085, 8086, 8089 E 8135. PC001950/2021,CF:79/2021,TA:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 270.587,35 |
| 202504336 |
202503712 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB001907/2025 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA |
R$ 4.062.705,94 |
| 202504337 |
202503713 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 155.914,24 E INCRA5: R$ 51,32 |
R$ 155.965,56 |
| 202504338 |
202503713 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 155.914,24 E INCRA5: R$ 51,32 |
R$ 8.770,44 |
| 202504341 |
202503713 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 155.914,24 E INCRA5: R$ 51,32 |
R$ 4,86 |
| 202504342 |
202503713 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 155.914,24 E INCRA5: R$ 51,32 |
R$ 2.379,01 |
| 202504344 |
202503713 |
001907/2025 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB001907/2025 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 155.914,24 E INCRA5: R$ 51,32 |
R$ 3.117,82 |
| 202413529 |
202503715 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 156. PAGAMENTO PARCIAL / R$ 515.697,20 TOTAL / R$ 343.798,13 COMPLEMENTO PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$161585.13 CDATV: 100128-0 ISS:R$10313.94 |
R$ 171.899,07 |
| 202413529 |
202503717 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 156. COMPLEMENTO OP 3715/2025 / R$ 515.697,20 TOTAL / R$ 171.899,07 OP 3715/2025 / R$ 171.899,06 COMPLEMENTO. PC000050/2022,CF:141/2021,TA:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 171.899,07 |
| 202504578 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 2.436,10 |
| 202500389 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 55.928,64 |
| 202500396 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 3.822,00 |
| 202500397 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 2.197,17 |
| 202500406 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 1.141.764,75 |
| 202411114 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 60,92 |
| 202411115 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 2.858,45 |
| 202416911 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 3,65 |
| 202400457 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.082,07 |
| 202400458 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.288,87 |
| 202400466 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.664,64 |
| 202400480 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.557,45 |
| 202400494 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.900,09 |
| 202400500 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.088,57 |
| 202400503 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 389,24 |
| 202400513 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.843,92 |
| 202400514 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.496,44 |
| 202400516 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.456,87 |
| 202400518 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 905,62 |
| 202400524 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.903,17 |
| 202407963 |
202500658 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. 6ª MEDIÇÃO - NFES 81. PAGAMENTO PARCIAL - *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 1.166.667,78 - TOTAL / R$ 1.283,33 - INSS SENDO R$ 1.283,33 - PRINCIPAL / R$ 16,93 - MULTA *MULTA REFERENTE A NF 81 DE 12/2024* PC000899/2024,CF:137/2024,TA:226/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 24/01/2025 |
R$ 1.300,26 |
| 202500332 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.402,19 |
| 202500333 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 9.678,09 |
| 202500343 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 6.767,15 |
| 202500344 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 6.813,23 |
| 202500345 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 6.782,52 |
| 202500354 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 17.659,11 |
| 202500355 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 518,68 |
| 202500356 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 11.945,64 |
| 202500375 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.574,90 |
| 202500376 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.215,54 |
| 202500377 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.455,12 |
| 202500541 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 10.853,07 |
| 202500542 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 2.224,16 |
| 202500543 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 7.169,76 |
| 202500705 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 15.781,29 |
| 202500706 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 292,02 |
| 202500707 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 10.618,20 |
| 202406269 |
202500314 |
138974/2023 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB138974/2023 |
R$ 221,26 |
| 202500722 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 11.772,73 |
| 202500723 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 7.848,49 |
| 202417433 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 53.781,55 |
| 202417434 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 598.131,58 |
| 202417435 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 22.461,41 |
| 202417436 |
202500537 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 536/2025 R$ 805.277,91 - TOTAL R$ 40.539,63 - OP 536/2025 PPSB039892/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 874,19 |
| 202415315 |
202500011 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. ARP N. 167/2024, 1ª MEDIÇÃO - NFES 4845. PC002131/2024,CF:210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$126373.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$3908.44 |
R$ 81.065,73 |
| 202415317 |
202500011 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. ARP N. 167/2024, 1ª MEDIÇÃO - NFES 4845. PC002131/2024,CF:210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$126373.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$3908.44 |
R$ 49.215,74 |
| 202500033 |
202500015 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202500031 |
202500017 |
013206/2010 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB044838/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202412109 |
202500055 |
000672/2024 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC001708/2024,CF:178/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.683,32 |
| 202407324 |
202500092 |
002227/2023 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. DANFE 4802. PC000447/2024,CF:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.450,00 |
| 202405161 |
202500093 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 14976. PC001342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202500166 |
202500144 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIA BENICIO DA SILVA PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.585,68 |
| 202501533 |
202500549 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.864.308,46 - TOTAL R$ 12.934,89 - COMPLEMENTO PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 1.055.282,93 |
| 202501534 |
202500549 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.864.308,46 - TOTAL R$ 12.934,89 - COMPLEMENTO PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 365.831,42 |
| 202501536 |
202500549 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.864.308,46 - TOTAL R$ 12.934,89 - COMPLEMENTO PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 430.259,22 |
| 202419009 |
202500550 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 549/2025 R$ 1.864.308,46 - TOTAL R$ 1.851.373,57 - OP 549/2025 PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 7.243,53 |
| 202419010 |
202500550 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 549/2025 R$ 1.864.308,46 - TOTAL R$ 1.851.373,57 - OP 549/2025 PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 2.845,68 |
| 202419011 |
202500550 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 549/2025 R$ 1.864.308,46 - TOTAL R$ 1.851.373,57 - OP 549/2025 PPSB037995/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 2.845,68 |
| 202419000 |
202500551 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO PARCIAL R$ 477.882,46 - TOTAL R$ 449.432,42 - COMPLEMENTO PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 15.932,02 |
| 202419001 |
202500551 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO PARCIAL R$ 477.882,46 - TOTAL R$ 449.432,42 - COMPLEMENTO PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 6.259,01 |
| 202419002 |
202500551 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO PARCIAL R$ 477.882,46 - TOTAL R$ 449.432,42 - COMPLEMENTO PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 6.259,01 |
| 202501542 |
202500552 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DA OP 551/2025 R$ 477.882,46 - TOTAL R$ 28.450,04 - OP 551/2025 PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 256.176,48 |
| 202501543 |
202500552 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DA OP 551/2025 R$ 477.882,46 - TOTAL R$ 28.450,04 - OP 551/2025 PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 98.875,13 |
| 202501544 |
202500552 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLEMENTO DA OP 551/2025 R$ 477.882,46 - TOTAL R$ 28.450,04 - OP 551/2025 PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 94.380,81 |
| 202413269 |
202500546 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 197.173,54 - COMPLEMENTO PPSB038812/2020 |
R$ 10.779,17 |
| 202413270 |
202500546 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 197.173,54 - COMPLEMENTO PPSB038812/2020 |
R$ 4.791,14 |
| 202413271 |
202500546 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 197.173,54 - COMPLEMENTO PPSB038812/2020 |
R$ 2.679,57 |
| 202417462 |
202500546 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 197.173,54 - COMPLEMENTO PPSB038812/2020 |
R$ 83.159,50 |
| 202413038 |
202424903 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. DECRETO N.17765/2011. PPSB040721/2024 PPSB040721/2024 |
R$ 10.395,00 |
| 202416624 |
202424903 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. DECRETO N.17765/2011. PPSB040721/2024 PPSB040721/2024 |
R$ 630,00 |
| 202416578 |
202424904 |
002380/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL, AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA, DANFE 995591 DANFE 995591 PC2380/2024,AF:3878/2024 PC2380/2024,AF:3878/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.120,00 |
| 202417102 |
202424905 |
002851/2023 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. 4.0MM E 10FR 3.3MM,EMBALAGEM POCKET COM 30 PEÇAS. ARP N. 737/2023, DANFE 278859. ARP N. 737/2023, DANFE 278859. PC000027/2024,AF:4020/2024 PC000027/2024,AF:4020/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.840,00 |
| 202417235 |
202424906 |
001015/2024 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO PARA AQUISIÇÃO DE GRANULADO SANITÁRIO HIGIÊNICO PARA GATOS - DANFE 2901 - GATOS - DANFE 2901 - ARP N. 640/2024. ARP N. 640/2024. PC002563/2024,AF:4071/2024 PC002563/2024,AF:4071/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 800,00 |
| 202416062 |
202424910 |
110762/2024 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA - LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA - RECIBO S/N. RECIBO S/N. PPSB142659/2024,CONVENIO:1/2024SS PPSB142659/2024,CONVENIO:1/2024SS DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 400.019,12 |
| 202417697 |
202424912 |
001603/2024 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ARP N. 534/2024. ARP N. 534/2024. DANFE 16425 DANFE 16425 PC002318/2024,AF:4157/2024 PC002318/2024,AF:4157/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.170,80 |
| 202417122 |
202424913 |
001823/2024 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. ARP N. 607/2024, DANFE 2436. ARP N. 607/2024, DANFE 2436. PC002417/2024,AF:4010/2024 PC002417/2024,AF:4010/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.795,60 |
| 202402043 |
202424914 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA ,IMPRESSORA ,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA ,IMPRESSORA ,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 156038. UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 156038. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12,26 |
| 202412826 |
202424914 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA ,IMPRESSORA ,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA ,IMPRESSORA ,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 156038. UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 156038. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.587,49 |
| 202417310 |
202424915 |
001940/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, DANFE 1254. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, DANFE 1254. PC1940/2024,AF:4067/2024 PC1940/2024,AF:4067/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE CTR2022 |
R$ 8.149,99 |
| 202417785 |
202424916 |
000138/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ARP N.225/2024, DANFE 298529. ARP N.225/2024, DANFE 298529. PC001449/2024,AF:4120/2024 PC001449/2024,AF:4120/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.800,00 |
| 202500152 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.521,36 |
| 202500153 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.014,24 |
| 202500179 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 23.465,26 |
| 202500180 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.209,88 |
| 202500181 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 16.092,55 |
| 202500205 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.403,61 |
| 202500207 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.602,41 |
| 202500216 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 206.048,06 |
| 202417658 |
202425017 |
002850/2023 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ARP N. 697/2023, DANFE 204575. ARP N. 697/2023, DANFE 204575. R$ 93,35 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO R$ 93,35 TOTAL / R$ 0,01 CARTA DESCONTO PC003472/2023,AF:4137/2024 PC003472/2023,AF:4137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 93,34 |
| 202417216 |
202425018 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24608 E FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFES 24608 E 24610. 24610. PC001298/2024,CF:153/2024 PC001298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.202,45 |
| 202413871 |
202425019 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$67279.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3541.05 |
R$ 4.941,22 |
| 202413872 |
202425019 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$67279.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3541.05 |
R$ 1.941,21 |
| 202413873 |
202425019 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$67279.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3541.05 |
R$ 1.941,21 |
| 202414486 |
202425019 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$67279.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3541.05 |
R$ 30.885,01 |
| 202417404 |
202425019 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$67279.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3541.05 |
R$ 17.422,87 |
| 202417405 |
202425019 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$67279.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3541.05 |
R$ 6.844,70 |
| 202417406 |
202425019 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 8530 (JHE) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$67279.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3541.05 |
R$ 6.844,70 |
| 202417404 |
202425020 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10058 (GERIBELLO) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10058 (GERIBELLO) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28834.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$1517.59 |
R$ 16.997,02 |
| 202417405 |
202425020 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10058 (GERIBELLO) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10058 (GERIBELLO) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28834.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$1517.59 |
R$ 6.677,40 |
| 202417406 |
202425020 |
003056/2022 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE URBANISMO E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. OBRAS. 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10058 (GERIBELLO) 8.ª MEDIÇÃO - NFES 10058 (GERIBELLO) PC000666/2024,CF:50/2024 PC000666/2024,CF:50/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28834.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$1517.59 |
R$ 6.677,40 |
| 202418999 |
202425021 |
002591/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETAL, DANFE 490 INJETAL, DANFE 490 PC2591/2024,AF:4352/2024 PC2591/2024,AF:4352/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.884,40 |
| 202411934 |
202425022 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 11/2024. RECIBO 11/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.700,00 |
| 202500529 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 3.325,00 |
| 202500534 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 79,56 |
| 202500537 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 26.642,93 |
| 202500538 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 313,95 |
| 202500540 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 4.853,42 |
| 202500541 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 12.545,56 |
| 202500478 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 2.430,20 |
| 202501276 |
202501041 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 11/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 848.054,72 |
| 202500283 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.174,00 |
| 202500284 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.701,13 |
| 202500285 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 30.050,00 |
| 202500286 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 130.247,49 |
| 202500287 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.677,25 |
| 202500289 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 18.871,43 |
| 202500294 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.925,00 |
| 202500295 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 30.210,34 |
| 202500296 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.922,37 |
| 202500297 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.919,94 |
| 202500298 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 34.588,39 |
| 202500299 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.851,50 |
| 202500302 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.910,00 |
| 202500303 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 27.914,92 |
| 202500305 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.254,00 |
| 202500307 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 124,71 |
| 202500308 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.569,84 |
| 202500313 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.825,00 |
| 202500314 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 25,04 |
| 202500315 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 80.918,27 |
| 202500316 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.858,06 |
| 202500317 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.761,11 |
| 202500318 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 40.766,37 |
| 202418812 |
202500747 |
091701/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO N 150,151 E 152/2024. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS,TA:6/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.149,00 |
| 202418814 |
202500749 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO 162, 163 E 164/2025 PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 58.036,35 |
| 202413349 |
202500692 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 07. PC001104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,00 |
| 202500532 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 2.499,90 |
| 202500533 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 57.791,44 |
| 202500535 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 7.954,90 |
| 202500536 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.284,83 |
| 202500573 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 9.068,50 |
| 202500576 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.365,87 |
| 202500577 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 7.453,12 |
| 202500593 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 950,00 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 12.005.200,04 |
| 202501399 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 1.179.515,58 |
| 202501400 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 2.062.727,00 |
| 202501402 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 35.166,00 |
| 202501403 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 192.752,80 |
| 202501672 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 7.160,00 |
| 202501673 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
R$ 9.387,67 |
| 202501674 |
202500615 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 12.796.142,55 - LIQUIDO |
R$ 3.938.467,18 |
| 202501675 |
202500615 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 12.796.142,55 - LIQUIDO |
R$ 782.672,70 |
| 202501676 |
202500615 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 12.796.142,55 - LIQUIDO |
R$ 8.075.002,67 |
| 202500596 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 221.136,29 |
| 202500598 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 5.736,36 |
| 202500599 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 26.567,12 |
| 202500600 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 58.903,96 |
| 202500604 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 6.722,17 |
| 202500606 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 6.746,42 |
| 202500608 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 23.475,00 |
| 202413180 |
202501047 |
002889/2023 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
ASSISTENTE DE CÂMERA NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 41. PC000752/2024,CF:118/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202500204 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.071,57 |
| 202500209 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.830,74 |
| 202500210 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.026,44 |
| 202500211 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.375,00 |
| 202500212 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.910.550,09 |
| 202500213 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.348,45 |
| 202500214 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 21.577,21 |
| 202500215 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 139.656,93 |
| 202500219 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 22.566,05 |
| 202500220 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.003,33 |
| 202500222 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 68.000,00 |
| 202500223 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 234.072,77 |
| 202500224 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.257,15 |
| 202500226 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 63.960,00 |
| 202500230 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.762,00 |
| 202500231 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 15.242,06 |
| 202500233 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 26.068,00 |
| 202500234 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 255.110,98 |
| 202500235 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.583,41 |
| 202500236 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.183,00 |
| 202500237 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 44.140,82 |
| 202500238 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 601,08 |
| 202500241 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.125,00 |
| 202500242 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 28.478,62 |
| 202500410 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 216.203,92 |
| 202500411 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.048.331,33 |
| 202500414 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 55.793,33 |
| 202500438 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 2.716.578,36 |
| 202500439 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 10.649,07 |
| 202500440 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 3.701,30 |
| 202500441 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 252.901,32 |
| 202500442 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.975.919,92 |
| 202501033 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 5.290,41 |
| 202501035 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 3.526,94 |
| 202502859 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 6.579,37 |
| 202502889 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 268,49 |
| 202502890 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 3.098,26 |
| 202502891 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 4.513,14 |
| 202502894 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 6.722,10 |
| 202502895 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 10.083,15 |
| 202502922 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 1.296,36 |
| 202502923 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 8.433,21 |
| 202502924 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 12.001,63 |
| 202502937 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.041,40 |
| 202502938 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.136,25 |
| 202502939 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 2.325,94 |
| 202502943 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 40.013,40 |
| 202502944 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 40.298,42 |
| 202502945 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 40.868,41 |
| 202502949 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 6.427,61 |
| 202502950 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 7.262,29 |
| 202502951 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 8.931,63 |
| 202502957 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 10.833,98 |
| 202502958 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 16.250,97 |
| 202502969 |
202501186 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 291.492,88 - LÍQUIDO R$ 17.195,64 - DESCONTOS |
R$ 268,06 |
| 202502149 |
202501195 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 266.617,17 |
| 202502147 |
202501196 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:15/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202503348 |
202501458 |
054109/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574381 E GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574608. PPSB54109/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 29.400,00 |
| 202407963 |
202501459 |
000604/2023 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DA OP 658/2025 6.ª MEDIÇÃO - NFES 81. R$ 1.166.667,78 - TOTAL/R$ 1.283,33 - INSS, SENDO R$ 1.283,33-PRINCIPAL/R$ 16,93-MULTA REFERENTE A NF 81 DE 12/2024 R$ 58.333,39-DESCONTO, REF A ATA DE RENEGOCIACAO PC000899/2024,CF:137/2024,TA:226/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1072034.10 CDATV: 103302-6 ISS:R$35000.03 |
R$ 1.107.034,13 |
| 202420001 |
202501431 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - RECIBO 15/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 6303-2025 |
R$ 2.002.400,47 |
| 202420002 |
202501431 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). - RECIBO 15/2025 PC000008/2023,CF:1/2022SS,TA:19/2023 CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO POR OFICIO CONF FORME MO 6303-2025 |
R$ 1.443.638,12 |
| 202502514 |
202501432 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:70/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 16.929,30 |
| 202502515 |
202501432 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB129006/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:70/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 8.596,00 |
| 202414164 |
202501452 |
000769/2022 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 27233 PC002668/2022,CF:135/2022,TA:159/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 516,08 |
| 202502400 |
202501453 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:21/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 4.275,83 |
| 202502401 |
202501453 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:21/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 23.201,48 |
| 202502402 |
202501453 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:21/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 1.009,62 |
| 202502403 |
202501453 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:21/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 5.478,40 |
| 202503351 |
202501622 |
011150/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. PPSB11150/2025,CONVENIO:6/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530484 1 |
R$ 135.000,00 |
| 202502716 |
202501624 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:150/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 72.895,30 |
| 202502717 |
202501624 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:150/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 15.103,10 |
| 202501809 |
202500602 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135802/2024 R$ 114.672,35 - LÍQUIDO R$ 7.211,63 - DESCONTOS |
R$ 14.523,33 |
| 202502283 |
202501139 |
099826/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. PPSB99826/2024,CONVENIO:28/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 120864 0 |
R$ 45.600,00 |
| 202502150 |
202501140 |
123430/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. TERMO DE ADITAMENTO N° 20/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:20/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0 |
R$ 54.600,00 |
| 202502314 |
202501141 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1 |
R$ 201.017,47 |
| 202502313 |
202501142 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004480 2 |
R$ 8.982,53 |
| 202502312 |
202501143 |
127230/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:16/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004479 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202502321 |
202501145 |
117686/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029724 0 |
R$ 278.000,00 |
| 202502529 |
202501438 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:77/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 14.818,25 |
| 202502426 |
202501439 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:33/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 30.825,46 |
| 202500012 |
202500773 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB044997/2020 |
R$ 607,20 |
| 202413165 |
202501351 |
002889/2023 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 20 PC000753/2024,CF:123/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202500060 |
202501075 |
003056/2023 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ARP N. 749/2023. DANFE 9848. PC000112/2024,AF:4433/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.560,00 |
| 202407491 |
202501093 |
074582/2023 |
RESTITUICAO DE QUANTIA |
RESTITUICAO DE QUANTIA A ROSANGELA GOMES DA SILVA PPSB094058/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30,72 |
| 202501495 |
202501908 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 856.720,52 |
| 202501496 |
202501908 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 14.618,73 |
| 202501497 |
202501908 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 4.746,87 |
| 202501498 |
202501908 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 2.768,24 |
| 202503807 |
202501960 |
034718/2024 |
SANDRA REGINA DA FONSECA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16764, AÇÃO: Nº0009658-05.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº1010571-43.2018.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB34718/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.234,34 |
| 202503618 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.280,90 |
| 202503619 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.453,42 |
| 202503620 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 66.945,44 |
| 202503621 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 68.833,62 |
| 202503622 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 27.113,32 |
| 202503623 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 29.901,74 |
| 202503624 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 55,55 |
| 202503625 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.765,13 |
| 202500617 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 4.732,61 |
| 202500618 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 5.209,11 |
| 202500619 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 38.100,00 |
| 202500620 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 138.782,24 |
| 202500621 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 3.886,24 |
| 202500622 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 6.097,09 |
| 202501494 |
202501908 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB038812/2020 BORDERÔ / IR A RECOLHER |
R$ 35.018,70 |
| 202500623 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 23.505,46 |
| 202500629 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 10.225,00 |
| 202500630 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 304.955,36 |
| 202500632 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 2.133,93 |
| 202500633 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 30.320,92 |
| 202500634 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 50.401,31 |
| 202500638 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 1.713,45 |
| 202500639 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 4.857,67 |
| 202500641 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 31.050,00 |
| 202500642 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 201.331,62 |
| 202500643 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 6.180,03 |
| 202503676 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.528,15 |
| 202503677 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 12.827,08 |
| 202503678 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 29.880,20 |
| 202503679 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 41.060,17 |
| 202503680 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.212,68 |
| 202503681 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 11.035,23 |
| 202503682 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 37.913,07 |
| 202503683 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 61.609,56 |
| 202503684 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.533,18 |
| 202503685 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.591,88 |
| 202503686 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 21.638,93 |
| 202503687 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.835,00 |
| 202503688 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.685,00 |
| 202503689 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 12.233,61 |
| 202503690 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 35.351,48 |
| 202503071 |
202502138 |
135816/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 067/2025 A MARINALVA B DOS SANTOS PPSB135816/2024 |
R$ 1.237,50 |
| 202500618 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 2.232,46 |
| 202500620 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 74.845,48 |
| 202500630 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 123.279,20 |
| 202500642 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 91.052,29 |
| 202500643 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 1.048,54 |
| 202500650 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 3.667,64 |
| 202500651 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 29.342,54 |
| 202500652 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 2.129,20 |
| 202500663 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 39.906,23 |
| 202500664 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 498,50 |
| 202500674 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 29.354,36 |
| 202500682 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 9.042,88 |
| 202501207 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 1.313,37 |
| 202501208 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 332,18 |
| 202501405 |
202501231 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 697.690,89 - LIQUIDO |
R$ 4.902,27 |
| 202501972 |
202501232 |
138047/2023 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138047/2023,CONVENIO:28/2023SAS,TA:27/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 14.175,00 |
| 202503188 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.637,41 |
| 202503189 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 17.616,11 |
| 202503190 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 28.755,66 |
| 202503191 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.461,24 |
| 202503192 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.112,60 |
| 202503193 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 65.324,47 |
| 202503515 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 976,98 |
| 202503516 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.500,97 |
| 202503517 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 35.379,94 |
| 202503491 |
202501806 |
005705/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARCIA ANDRETTA YOSHIDA, MATRICULA Nº8.005-3 EM FAVOR DE GUSTAVO ANDRETTA YOSHIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5705/2025 CHEQUE A: GUSTAVO ANDRETTA YOSHIDA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.362,91 |
| 202503460 |
202501807 |
144164/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.SIDNEI RIBEIRO DA COSTA, MATRICULA Nº1.206-2, EM FAVOR DE EVANDA FREITAS DE ALMEIDA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB144164/2024 EVANDA FREITAS DE ALMEIDA COSTA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.661,44 |
| 202501856 |
202501826 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202500596 |
202501211 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 29/2023 A NILTON FRANCISCO M DA SILVA. PPSB135805/2024 R$ 1.507,25 - LÍQUIDO R$ 554,49 - IR (R.9375) |
R$ 2.061,74 |
| 202501990 |
202501213 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0 |
R$ 142.500,00 |
| 202501988 |
202501214 |
025925/2023 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:21/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202502346 |
202501217 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202502345 |
202501218 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202502344 |
202501220 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202500158 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 14.877,27 |
| 202500164 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.947,32 |
| 202500316 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 282,09 |
| 202500360 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 33.721,02 |
| 202500367 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.978,58 |
| 202500537 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 60.750,07 |
| 202500538 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 991,03 |
| 202500545 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 12.930,27 |
| 202500766 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 120.011,58 |
| 202500767 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.414,26 |
| 202500775 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.302,33 |
| 202418015 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.383,06 |
| 202418016 |
202501894 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NFES 17867 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 139.830,60 - TOTAL /R$ 4.894,07 - INSS R$ 13.983,06 - DESCONTO PC000019/2022,CF:135/2021,TA:216/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.383,06 |
| 202502332 |
202501721 |
000086/2025 |
PAULO ROGERIO MACEDO CORREA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL. VALOR BRUTO: R$ 500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 55.00 PC86/2025000,AF:70004/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 420.00 INSS:R$ 55.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 25.00 |
R$ 500,00 |
| 202503454 |
202501808 |
142786/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA VALDELINA PEREIRA, MATRICULA Nº21.157-3, EM FAVOR DE FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB142786/2024 CHEQUE A: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.769,27 |
| 202501507 |
202501834 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202417401 |
202501934 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL, 1ªMEDIÇÃO - NFES 10876 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 184.224,96 - TOTAL/R$ 177.132,30 - COMPLEMENTO PC000002/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 7.092,66 |
| 202503903 |
202502082 |
001174/2025 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E QUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB1174/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900097 7 |
R$ 6.000,00 |
| 202501788 |
202500600 |
019561/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 27/11/2024, FILE 14890, AÇÃO: Nº5001037-16.2018.4.03.6114 AUTOS:Nº5001037-16.2018.4.03.6114 2A VARA DA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB19561/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 221,57 |
| 202500131 |
202500633 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135804/2024 |
R$ 19.468,98 |
| 202417822 |
202425112 |
001825/2024 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG - DANFE 2470 DANFE 2470 ARP N. 595/2024 ARP N. 595/2024 PC002354/2024,AF:4210/2024 PC002354/2024,AF:4210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.588,96 |
| 202417882 |
202425115 |
003118/2023 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML, DANFE 681210 SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML, DANFE 681210 ARP N. 18/2024 ARP N. 18/2024 PC000156/2024,AF:4149/2024 PC000156/2024,AF:4149/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 149.700,00 |
| 202501606 |
202500554 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1359. PC001106/2022,CF:43/2022,TA:54/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2806.79 CDATV: 103127-0 ISS:R$104.81 |
R$ 2.911,60 |
| 202502126 |
202502572 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 13411 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 2571/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 528,64 - PRINCIPAL / R$ 13,95 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025. PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2025 |
R$ 542,59 |
| 202504323 |
202502575 |
014504/2025 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI. PPSB14504/2025,CONVENIO:14/2025SESP DEPOSITO: 001 3131 3 23901 1 |
R$ 100.000,00 |
| 202504327 |
202502574 |
012726/2025 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071200 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202504329 |
202502574 |
012726/2025 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071200 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202504330 |
202502574 |
012726/2025 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071200 1 |
R$ 1.000,00 |
| 202504332 |
202502574 |
012726/2025 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071200 1 |
R$ 1.000,00 |
| 202504324 |
202502576 |
014497/2025 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEÕES DA VIDA. PPSB14497/2025,CONVENIO:11/2025SESP DEPOSITO: 001 3131 3 23902 X |
R$ 50.000,00 |
| 202502781 |
202502285 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB099323/2021,CONVENIO:24/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000524 4 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 125.699,24 |
| 202500663 |
202502807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.87/2025 A JAIRANY DOS SANTOS NUNES, RENATA BEIVIDAS LOPES, MARJORI FABRICIA CERCHIARI, LUCIA GAZANI RODRIGUES, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA, LUCIUS RODOLFO GIORNI E DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 2.528,00-IR (R.9375) R$ 2.948,64-INSS (R.9382) R$ 30.441,08-LIQUIDO |
R$ 7.161,47 |
| 202500673 |
202502807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.87/2025 A JAIRANY DOS SANTOS NUNES, RENATA BEIVIDAS LOPES, MARJORI FABRICIA CERCHIARI, LUCIA GAZANI RODRIGUES, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA, LUCIUS RODOLFO GIORNI E DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 2.528,00-IR (R.9375) R$ 2.948,64-INSS (R.9382) R$ 30.441,08-LIQUIDO |
R$ 400,00 |
| 202500674 |
202502807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.87/2025 A JAIRANY DOS SANTOS NUNES, RENATA BEIVIDAS LOPES, MARJORI FABRICIA CERCHIARI, LUCIA GAZANI RODRIGUES, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA, LUCIUS RODOLFO GIORNI E DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 2.528,00-IR (R.9375) R$ 2.948,64-INSS (R.9382) R$ 30.441,08-LIQUIDO |
R$ 5.597,43 |
| 202500684 |
202502807 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.87/2025 A JAIRANY DOS SANTOS NUNES, RENATA BEIVIDAS LOPES, MARJORI FABRICIA CERCHIARI, LUCIA GAZANI RODRIGUES, LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA, LUCIUS RODOLFO GIORNI E DAMARIS FERREIRA SANTOS. PPSB135805/2024 R$ 2.528,00-IR (R.9375) R$ 2.948,64-INSS (R.9382) R$ 30.441,08-LIQUIDO |
R$ 275,00 |
| 202502276 |
202503252 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - NFES 444 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:171/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29942.29 CDATV: 104102-0 ISS:R$1575.91 |
R$ 31.518,20 |
| 202417086 |
202502476 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS NFES 2685609. PC001508/20200,CF:86/2020,TA:118/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 193.374,91 |
| 202501259 |
202502480 |
002290/2024 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFES 5937 E 5938 ARP N. 002/2025 PC000039/2025,CF:2/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.356.975,02 |
| 202503061 |
202502968 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ARP N. 261/2024. DANFES 134901 E 134935. PC001519/2024,AF:179/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 73.605,24 |
| 202503062 |
202502968 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ARP N. 261/2024. DANFES 134901 E 134935. PC001519/2024,AF:179/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 28.409,04 |
| 202503063 |
202502968 |
000423/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, ARP N. 261/2024. DANFES 134901 E 134935. PC001519/2024,AF:179/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 27.117,72 |
| 202500426 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 5.588.525,22 |
| 202500427 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 887,29 |
| 202500434 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 481,86 |
| 202500456 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 4.942.272,78 |
| 202500457 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 300,74 |
| 202500465 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 621.637,04 |
| 202500466 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 515,39 |
| 202500473 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 541,29 |
| 202500480 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 403.817,44 |
| 202500501 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 129.805,88 |
| 202500474 |
202502295 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CINTHIA PEREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.745,12 |
| 202500487 |
202502297 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANDIRA DE OLIVEIRA TINTORI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.065,88 |
| 202501811 |
202502964 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. 2ª MEDIÇÃO - NFES 4923. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 209.299,52 TOTAL / R$ 358,13 COMPLEMENTO / R$ 20.929,95 DESCONTO CONFORME ATA PC002528/2024,CF:231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$181732.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$6278.98 |
R$ 188.011,44 |
| 202416908 |
202502965 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. 2ª MEDIÇÃO - NFES 4923. COMPLEMENTO DA OP 2964/2025 - R$ 209.299,52 TOTAL / R$ 188.011,44 OP 2964/2025 / R$ 20.929,95 DESCONTO CONFORME ATA PC002528/2024,CF:231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 358,13 |
| 202502548 |
202502966 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:84/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 18.397,47 |
| 202502549 |
202502966 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:84/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 4.103,72 |
| 202503124 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 11.339,81 |
| 202503125 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.396,12 |
| 202503126 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 10.578,88 |
| 202503127 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.490,52 |
| 202503128 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 11.707,21 |
| 202503129 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 103,24 |
| 202503130 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 19.293,49 |
| 202503131 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 776,90 |
| 202503132 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 5.619,36 |
| 202503133 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 753,17 |
| 202503135 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 8.201,62 |
| 202500406 |
202503885 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILVIA REGINA VALOTTA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135811/2024 R$ 274,60-NOTREDAME (R.9235) R$ 384,44-SBCPREV (R.9374) |
R$ 659,04 |
| 202500426 |
202503892 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.107/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 7.628,95-LIQUIDO |
R$ 2.993,60 |
| 202500456 |
202503892 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.107/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 7.628,95-LIQUIDO |
R$ 1.700,31 |
| 202500465 |
202503892 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.107/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 7.628,95-LIQUIDO |
R$ 977,54 |
| 202500501 |
202503892 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.107/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 7.628,95-LIQUIDO |
R$ 1.957,50 |
| 202502960 |
202503893 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.108/2025 A PAULO DE T MARTIN BARRIONUEVO E SANDRA REGINA STEPHITCH PPSB135805/2024 R$ 4.989,58-LIQUIDO |
R$ 2.634,84 |
| 202503123 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.984,00 |
| 202503018 |
202503893 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.108/2025 A PAULO DE T MARTIN BARRIONUEVO E SANDRA REGINA STEPHITCH PPSB135805/2024 R$ 4.989,58-LIQUIDO |
R$ 2.354,74 |
| 202500546 |
202503894 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.109/2025 A SONIA DE PAULA PIMENTA PPSB135805/2024 R$ 539,10-LIQUIDO |
R$ 539,10 |
| 202504111 |
202503235 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ALEXANDRE FRANCELINO - PROCESSO N.º 1001780-74.2016.5.02.0467 - 7A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.018,22 - TOTAL / R$ 1.384,29 - COMPLEMENTO. PPSB004186/2024 CONFORME DARF UNIFICADO |
R$ 3.633,93 |
| 202505424 |
202504032 |
057300/2020 |
INES STUCHI CRUZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 16476, AÇÃO: N.0016222-97.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1028198-94.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB57300/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.787,28 |
| 202505420 |
202504047 |
132607/2023 |
RODRIGO DALL IGNA MANETTI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº87/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9390, AÇÃO Nº 0009147-07.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 0033132-59.2010.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB132607/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 14.206,34 |
| 202501291 |
202504058 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 38/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 13.873,91 |
| 202501274 |
202504059 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 37/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.231.204,03 |
| 202501280 |
202504059 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 37/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.501.769,66 |
| 202502197 |
202502321 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB117452/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:222/2025 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 853.880,71 |
| 202501821 |
202502323 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18190 (CLD) - 41.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2319/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 133.421,37 |
| 202502355 |
202502326 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:177/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 73.241,24 |
| 202500408 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 5.553,43 |
| 202500416 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 8.030,44 |
| 202500438 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 1.240.048,45 |
| 202500439 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 1.354,41 |
| 202500446 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 541,29 |
| 202500474 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 9.613,37 |
| 202500487 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 13.736,43 |
| 202500537 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 12.618,85 |
| 202500546 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 145.407,05 |
| 202500554 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 5.463,34 |
| 202500556 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 5.469,75 |
| 202500573 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 67.337,41 |
| 202500574 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 3.063,47 |
| 202500581 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 51.993,22 |
| 202500582 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 133.837,86 |
| 202500589 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 3.355,51 |
| 202501203 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 810,30 |
| 202502875 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 3.954,12 |
| 202504567 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 5.821,88 |
| 202504570 |
202503025 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135813/2024 R$ 2.949.821,94 - LIQUIDO |
R$ 28.098,80 |
| 202501775 |
202503052 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 6479. R$ 47.821,01 - TOTAL/ R$ 2.821,01 - DESCONTO PC001239/2020,CF:74/2020,TA:98/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.000,00 |
| 202505407 |
202504016 |
023395/2024 |
ERON PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº72/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 11592, AÇÃO Nº0009070-95.2023.8.26.0564, AUTOS N°3009013-75.2013.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB23395/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.493,65 |
| 202505422 |
202504017 |
014268/2023 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23024, AÇÃO: N.0007822-60.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1035419-55.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14268/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.176,31 |
| 202502190 |
202504021 |
001795/2025 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 666,36 |
| 202501887 |
202502430 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3388. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 775,35 |
| 202501888 |
202502430 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3388. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 299,26 |
| 202501889 |
202502430 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 3388. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 285,65 |
| 202501887 |
202502432 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17605. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.134,33 |
| 202500754 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 2.068,89 |
| 202500755 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 61,53 |
| 202500756 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.399,77 |
| 202500406 |
202500356 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NUELI OLINDA Q DE S VINTURINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.123,06 |
| 202500726 |
202500498 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEIVA APARECIDA PAZINI MACIMO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.123,06 |
| 202500726 |
202500499 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNO MOES ROSALIN PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.496,44 |
| 202500726 |
202500500 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE VENANCIO BELIZARIO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.325,82 |
| 202500936 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 57.761,89 |
| 202500937 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.519,91 |
| 202500946 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.678,55 |
| 202500949 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 61.346,84 |
| 202500950 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.519,45 |
| 202500959 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 110.221,83 |
| 202500960 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 4.528,39 |
| 202500966 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 933,92 |
| 202500968 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 68.885,44 |
| 202500976 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 92.965,08 |
| 202500983 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 60.830,58 |
| 202500985 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 114.734,52 |
| 202500986 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 14.697,05 |
| 202500992 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 4.593,91 |
| 202500994 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 154.789,67 |
| 202501002 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 3.014,97 |
| 202501005 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 177.738,85 |
| 202501006 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 3.359,94 |
| 202501014 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 24.344,89 |
| 202501020 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 12.022,18 |
| 202501021 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.096,25 |
| 202501028 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 56.188,33 |
| 202501031 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 15.355,48 |
| 202501184 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 24.082,34 |
| 202501185 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 39.767,57 |
| 202501186 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 29.404,57 |
| 202500537 |
202500351 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAISA HELENA COUTINHO DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.945,04 |
| 202500537 |
202500352 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CICERO JOSE DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.026,68 |
| 202500537 |
202500353 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WEVERTON SOARES CORREIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.126,68 |
| 202500556 |
202500354 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERASMO ALVES DA SILVA JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.329,04 |
| 202500968 |
202500166 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.337,34 |
| 202501005 |
202500167 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO ALEXSANDRO DOS S FARIAS PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 85.675,42 |
| 202500389 |
202500349 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEWTON DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.018,40 |
| 202417463 |
202500546 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 197.173,54 - COMPLEMENTO PPSB038812/2020 |
R$ 15.475,15 |
| 202417465 |
202500546 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 197.173,54 - COMPLEMENTO PPSB038812/2020 |
R$ 639.194,71 |
| 202417467 |
202500546 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 197.173,54 - COMPLEMENTO PPSB038812/2020 |
R$ 713,77 |
| 202501729 |
202500565 |
051992/2020 |
MARCELO GALANTE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12930, AÇÃO: Nº0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS:Nº1009635-23.2015.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB51992/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.152,99 |
| 202500831 |
202500358 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CRISTIANE GUERRERO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.548,44 |
| 202500596 |
202500359 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA ANTONIA BEGLIOMINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.006,78 |
| 202500831 |
202500360 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DAS GRACAS DE J OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.937,28 |
| 202500596 |
202500361 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDEMIR CARLOS CORREIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.021,63 |
| 202500831 |
202500362 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RITA DE CASSIA RIBEIRO BOTELHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.458,27 |
| 202500630 |
202500363 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ ROSSI DO NASCIMENTO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.851,84 |
| 202500839 |
202500364 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALTER VICENTE DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.605,91 |
| 202500630 |
202500365 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDEMAR PEREIRA DE S JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.523,95 |
| 202500872 |
202500366 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO BALDINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.967,86 |
| 202500630 |
202500367 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIZABETH NASCIMENTO DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.008,23 |
| 202500630 |
202500371 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSEANE FERNANDES ROMUALDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.416,27 |
| 202500881 |
202500372 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAULO RODRIGUES DE LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.376,05 |
| 202500630 |
202500374 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA COSTA DE MACEDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.660,53 |
| 202501236 |
202500304 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 311.703,51 - TOTAL / R$ 57.645,72 - COMPLEMENTO. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 254.057,79 |
| 202501237 |
202500305 |
045608/2023 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 304/2025. R$ 311.703,51 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 304/2025. PPSB045608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 57.645,72 |
| 202416171 |
202500785 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024, NFES 428. PC001338/2024,AF:3783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20349.00 CDATV: 104102-9 ISS:R$1071.00 |
R$ 21.420,00 |
| 202416172 |
202500786 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP N. 252/2024, NFES 427. PC001338/2024,AF:3783/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20349.00 CDATV: 104102-9 ISS:R$1071.00 |
R$ 21.420,00 |
| 202412091 |
202500495 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (NEUSA MARIA DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202412091 |
202500496 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (LAERTE ANTONIO DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202412091 |
202500497 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202501616 |
202500540 |
140438/2022 |
JAQUELINE DE CASSIA SILVA SANTIAGO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21951, AÇÃO: Nº0001470-86.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº0016414-64.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB140438/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.905,73 |
| 202500663 |
202500453 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELENICE BORGES CARVALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.860,87 |
| 202500663 |
202500458 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA DEMITRIO BROGLIATO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.997,65 |
| 202500119 |
202500564 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 31/240: R$ 178.144,27 - JUROS / R$ 101.243,94 - ENCARGOS TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 178.144,27 |
| 202500121 |
202500564 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 31/240: R$ 178.144,27 - JUROS / R$ 101.243,94 - ENCARGOS TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 101.243,94 |
| 202501620 |
202500570 |
016207/2021 |
LUIZ ERNESTO FARIAS RODRIGUES DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 16.784,38 |
| 202500217 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 150,15 |
| 202500218 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 133.243,18 |
| 202500227 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 57.653,47 |
| 202500229 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 38.435,67 |
| 202500238 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 33.968,11 |
| 202500240 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 21.492,82 |
| 202500248 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 8.409,13 |
| 202500250 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 5.606,09 |
| 202500259 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 21.088,78 |
| 202500260 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 12.761,26 |
| 202500267 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 5.641,27 |
| 202500269 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 3.760,85 |
| 202500278 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 21.320,85 |
| 202500280 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 14.213,91 |
| 202500290 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 8.611,32 |
| 202500292 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 5.740,88 |
| 202500299 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 24.427,10 |
| 202500300 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.465,17 |
| 202500663 |
202500449 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CHRISTIANNI P BETHANCOURT PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.491,63 |
| 202500994 |
202500450 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.117,96 -NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.117,96 |
| 202501310 |
202500451 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS KACAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.115,99 |
| 202501526 |
202500451 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS KACAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.035,85 |
| 202501310 |
202500452 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO ALVES TAVEIRA JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.593,94 |
| 202500737 |
202500454 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO CARLOS DE CARVALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.488,88 |
| 202500315 |
202500455 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVELYN BAZARIN JULIANO ALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.581,13 |
| 202500327 |
202500456 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA THOMAZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.588,33 |
| 202500274 |
202500457 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.674,93 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 13.109,28 - CAIXA (R.9393) |
R$ 87,52 |
| 202500286 |
202500457 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.674,93 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 13.109,28 - CAIXA (R.9393) |
R$ 1.207,38 |
| 202500315 |
202500457 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.674,93 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 13.109,28 - CAIXA (R.9393) |
R$ 87,56 |
| 202500327 |
202500457 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.674,93 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 13.109,28 - CAIXA (R.9393) |
R$ 13.313,75 |
| 202501310 |
202500457 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.674,93 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 13.109,28 - CAIXA (R.9393) |
R$ 1.088,00 |
| 202500737 |
202500459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILA RODRIGUES ONDICIATI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.627,44 |
| 202411935 |
202425022 |
000339/2023 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E HANSENIASE. CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO E RECIBO 11/2024. RECIBO 11/2024. PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 PC001923/2023,CF:82/2023,TA:122/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.081,30 |
| 202417987 |
202425023 |
001835/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3146, BROCA DIAMANTADA F.G. 3146, BROCA DIAMANTADA F.G. 3070 E BROCA DIAMANTADA F.G. 3070 E BROCA DIAMANTADA F.G. 3118, DANFE 17401 BROCA DIAMANTADA F.G. 3118, DANFE 17401 ARP N. 638/2024 ARP N. 638/2024 PC002556/2024,AF:4220/2024 PC002556/2024,AF:4220/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.278,00 |
| 202417811 |
202425024 |
001532/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. INJETAVEL. ARP N. 506/2024 ARP N. 506/2024 DANFE 166159 DANFE 166159 PC002186/2024,AF:4099/2024 PC002186/2024,AF:4099/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,00 |
| 202417811 |
202425025 |
001532/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. INJETAVEL. ARP N. 506/2024 ARP N. 506/2024 DANFE 166293. DANFE 166293. PC002186/2024,AF:4099/2024 PC002186/2024,AF:4099/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 216,00 |
| 202417686 |
202425026 |
001605/2024 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 572/2024, DANFE 2582. ARP N. 572/2024, DANFE 2582. PC002333/2024,AF:4144/2024 PC002333/2024,AF:4144/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.500,00 |
| 202417908 |
202425027 |
001786/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY, DANFE 17403 AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY, DANFE 17403 ARP NO 628/2024 ARP NO 628/2024 PC002545/2024,AF:4221/2024 PC002545/2024,AF:4221/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 343,90 |
| 202412030 |
202425028 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 138299. ELEVADOR, NFES 138299. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS R$ 1.416,00 - TOTAL / R$ 155,76 - INSS PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202500998 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 18.941,62 |
| 202501000 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 12.627,75 |
| 202501010 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 13.347,96 |
| 202501012 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 8.898,64 |
| 202501025 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 21.483,65 |
| 202501027 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 14.322,44 |
| 202501033 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.008,24 |
| 202501035 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.338,82 |
| 202417690 |
202500291 |
142766/2023 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB142766/2023 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 186.862,76 E INCRA5: R$ 29,65 |
R$ 2.185,07 |
| 202404060 |
202500323 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 20697. PC000650/2024,CF:36/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.543,62 |
| 202500620 |
202500404 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE FATIMA SANCHEZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.277,36 |
| 202500620 |
202500406 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO JOSE DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.944,80 |
| 202500620 |
202500408 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA DUARTE COTRIM GOMES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.831,09 |
| 202500620 |
202500409 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GLEICE MARIA GUIMARAES DONELLA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.221,07 |
| 202500620 |
202500411 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROCHELLE GERALDA DE S RAMALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.089,52 |
| 202500985 |
202500419 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCO AURELIO ROMALDINI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.550,60 |
| 202500985 |
202500420 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANO RODRIGUES GONCALVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.988,70 |
| 202501005 |
202500421 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA PAULA PEREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.646,81 |
| 202501005 |
202500422 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE SOUZA DE PINHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.545,00 |
| 202414165 |
202500293 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFS 309458 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.576,45 |
| 202500319 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.126,69 |
| 202500322 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.832,50 |
| 202500323 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500550 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 5.364,35 |
| 202500551 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 683,61 |
| 202500552 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 4.031,74 |
| 202500577 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 24.974,83 |
| 202500578 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 341,63 |
| 202500579 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 16.763,75 |
| 202500586 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 2.474,45 |
| 202500587 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 255,59 |
| 202500588 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 2.213,47 |
| 202501834 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 36.619,96 |
| 202501835 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 108,15 |
| 202501836 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 830,99 |
| 202501837 |
202500622 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 124.230,03 - LÍQUIDO R$ 2.976,35 - DESCONTOS |
R$ 717,96 |
| 202500601 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 7.545,58 |
| 202500602 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 481,98 |
| 202500603 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 5.191,05 |
| 202500614 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 22.068,84 |
| 202500615 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 1.608,01 |
| 202500616 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 14.742,89 |
| 202500624 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 6.540,32 |
| 202500625 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 267,74 |
| 202500626 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 4.449,46 |
| 202500635 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 9.922,28 |
| 202500636 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 1.944,77 |
| 202500324 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 49.344,85 |
| 202500325 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 14.746,24 |
| 202413171 |
202501048 |
002889/2023 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 60. PC000755/2024,CF:125/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1787.52 CDATV: 103909-0 ISS:R$36.48 |
R$ 1.824,00 |
| 202500849 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.725,00 |
| 202500850 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.261.377,82 |
| 202500851 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.781,30 |
| 202500852 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.716,00 |
| 202500853 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 103.386,00 |
| 202500854 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 324.063,00 |
| 202500858 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 105.865,00 |
| 202500860 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 39.931,42 |
| 202500861 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 126.857,88 |
| 202500862 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 381.806,00 |
| 202500863 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 449.132,61 |
| 202500864 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.948,36 |
| 202500865 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 46.993,00 |
| 202500869 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 18.549,00 |
| 202500870 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.161,60 |
| 202500871 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 35.950,00 |
| 202500872 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 96.957,36 |
| 202500874 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.082,13 |
| 202500875 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.075,03 |
| 202500878 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202500880 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.400,00 |
| 202500881 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 80.968,15 |
| 202500882 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.921,67 |
| 202500883 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.836,49 |
| 202500886 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.850,00 |
| 202500887 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 104.567,18 |
| 202501419 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 34,74 |
| 202501420 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 206,04 |
| 202501421 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 93.581,97 |
| 202501422 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.569,21 |
| 202501423 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.348,00 |
| 202500445 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 74.625,58 |
| 202500474 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 20.474,19 |
| 202500475 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 2.061,86 |
| 202500476 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 5.656,45 |
| 202500487 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 28.932,87 |
| 202500490 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 261,97 |
| 202500491 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 17.799,63 |
| 202500511 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.716,10 |
| 202501995 |
202501154 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB027790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:22/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2 |
R$ 60.200,00 |
| 202501996 |
202501155 |
027790/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB027790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:22/2024 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 25.800,00 |
| 202416062 |
202501160 |
110762/2024 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA - RECIBO S/N. PPSB142659/2024,CONVENIO:1/2024SS DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 0,03 |
| 202501968 |
202501681 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC001199/2022,CF:135/2020,TA:9/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 194,60 |
| 202503427 |
202501682 |
139979/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JOÃO SIMONATO, MATRICULA Nº5.978-1, EM FAVOR DE FABIOLA MELLO DUARTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB139979/2024 CHEQUE A: FABIOLA MELLO DUARTE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.387,86 |
| 202420017 |
202501684 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 25/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 350.000,00 |
| 202501275 |
202501685 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CHMSBC 24/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.112.991,72 |
| 202501274 |
202501686 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 22/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.392.477,97 |
| 202501278 |
202501686 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 22/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 800.080,46 |
| 202501280 |
202501686 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 22/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.066.000,00 |
| 202501284 |
202501686 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 22/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.800.000,00 |
| 202501285 |
202501686 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 22/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.016.553,29 |
| 202501290 |
202501686 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 22/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 589.763,13 |
| 202501298 |
202501686 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 22/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 737.382,30 |
| 202501276 |
202501687 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 23/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.016.436,45 |
| 202501279 |
202501687 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 23/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 405.768,56 |
| 202415617 |
202501460 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5577, PAGAMENTO PARCIAL R$ 346.375,64 - TOTAL / R$ 38.101,32 - INSS / R$ 308.274,32 - COMPLEMENTO. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 24.684,03 |
| 202416776 |
202501460 |
001567/2023 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), NFES 5577, PAGAMENTO PARCIAL R$ 346.375,64 - TOTAL / R$ 38.101,32 - INSS / R$ 308.274,32 - COMPLEMENTO. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC003266/2023,CF:183/2023,TA:192/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 13.417,29 |
| 202501879 |
202501463 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3485712 PAGAMENTO PARCIAL R$ 260.406,84 - TOTAL/R$ 16.406,84 - COMPLEMENTO PC000031/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 244.000,00 |
| 202503194 |
202501464 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3485712 COMPLEMENTO DA OP 1463/2025 R$ 260.406,84 - TOTAL/R$ 244.000,00-OP 1463/2025 PC000031/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 16.406,84 |
| 202502888 |
202501311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.634,84 - LÍQUIDO R$ 1.062,35 - IR (R.9375) R$ 1.945,64 - INSS (R.9382) |
R$ 14.585,52 |
| 202502892 |
202501311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.634,84 - LÍQUIDO R$ 1.062,35 - IR (R.9375) R$ 1.945,64 - INSS (R.9382) |
R$ 700,00 |
| 202502893 |
202501311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.634,84 - LÍQUIDO R$ 1.062,35 - IR (R.9375) R$ 1.945,64 - INSS (R.9382) |
R$ 1.832,65 |
| 202502896 |
202501311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.634,84 - LÍQUIDO R$ 1.062,35 - IR (R.9375) R$ 1.945,64 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502897 |
202501311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.634,84 - LÍQUIDO R$ 1.062,35 - IR (R.9375) R$ 1.945,64 - INSS (R.9382) |
R$ 2.242,01 |
| 202502898 |
202501311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.634,84 - LÍQUIDO R$ 1.062,35 - IR (R.9375) R$ 1.945,64 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502901 |
202501311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.634,84 - LÍQUIDO R$ 1.062,35 - IR (R.9375) R$ 1.945,64 - INSS (R.9382) |
R$ 1.832,65 |
| 202502902 |
202501311 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 42/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 18.634,84 - LÍQUIDO R$ 1.062,35 - IR (R.9375) R$ 1.945,64 - INSS (R.9382) |
R$ 150,00 |
| 202502760 |
202501316 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:170/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 20.271,41 |
| 202502761 |
202501316 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:170/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 5.177,80 |
| 202501542 |
202501634 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 231.944,13 |
| 202501543 |
202501634 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 89.522,30 |
| 202501544 |
202501634 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB037983/2020 BORDERO/IR A RECOLHER |
R$ 85.453,10 |
| 202503388 |
202501636 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, PPSB046186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA |
R$ 4.210.000,00 |
| 202502194 |
202501637 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB117444/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:220/2025 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 669.931,55 |
| 202502193 |
202501638 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:219/2025 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 946.441,59 |
| 202411882 |
202501640 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 2072. PC000640/2024,CF:37/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 899,75 |
| 202502195 |
202501641 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB003762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:223/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 1.946.668,69 |
| 202501533 |
202501642 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 |
R$ 931.729,49 |
| 202501534 |
202501642 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 |
R$ 323.073,41 |
| 202501714 |
202501671 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFS 310620, 310960 E 311095. R$ 1.659,42 TOTAL NFS / R$ 34,96 JUROS PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.694,38 |
| 202501750 |
202501105 |
000600/2024 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), DANFE 24647 PC001298/2024,CF:153/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 9.555,38 |
| 202502334 |
202501245 |
117974/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029725 9 |
R$ 23.010,00 |
| 202502336 |
202501246 |
117974/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029741 0 |
R$ 111.590,00 |
| 202501976 |
202501247 |
138051/2023 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138051/2023,CONVENIO:29/2023SAS,TA:28/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 2.520,00 |
| 202500766 |
202501249 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 32/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.451,86 - LÍQUIDO R$ 1.247,92 - IR (R.9375) R$ 116,79 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 3.167,58 |
| 202502897 |
202501249 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 32/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.451,86 - LÍQUIDO R$ 1.247,92 - IR (R.9375) R$ 116,79 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 19.490,17 |
| 202502942 |
202501249 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 32/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 23.451,86 - LÍQUIDO R$ 1.247,92 - IR (R.9375) R$ 116,79 - NOTRE DAME (R. 9235) |
R$ 342,25 |
| 202502263 |
202501251 |
138096/2023 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023SAS,TA:41/2024 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 16.797,00 |
| 202502642 |
202501255 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:122/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 10.961,78 |
| 202502643 |
202501255 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:122/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 22.052,45 |
| 202502644 |
202501255 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:122/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 865,06 |
| 202502645 |
202501255 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:122/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 6.578,74 |
| 202502404 |
202501461 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:22/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 13.545,58 |
| 202502405 |
202501461 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB070971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:22/2025 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 6.064,00 |
| 202501605 |
202501467 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 118555006 E 118624734. PC002321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 385,89 |
| 202501594 |
202501469 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, FATURA 118564048. PC002322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 230,58 |
| 202500406 |
202501533 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA MORAIS DO NASCIMENTO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.451,04 |
| 202500406 |
202501537 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE DE BRITTO REDONDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.318,29 |
| 202500663 |
202501569 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE GOMES DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.254,45 |
| 202500663 |
202501570 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 172,23-INSS (R.9382) R$ 2.722,98-NOTREDAME (R.9235) R$ 21.337,16-SANTANDER(R.9368) |
R$ 24.232,37 |
| 202500083 |
202501573 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 PARC. 103/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 530,17 |
| 202503252 |
202501573 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 PARC. 103/240 - PRINCIPAL PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 666.377,18 |
| 202503044 |
202501574 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ DE SOUZA FREITAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.425,95 |
| 202500084 |
202501575 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 103/240 R$ 660.432,17 - JUROS R$ 275.180,07 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.938,05 |
| 202500085 |
202501575 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 103/240 R$ 660.432,17 - JUROS R$ 275.180,07 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.093,49 |
| 202500644 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 882,53 |
| 202500645 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 36.622,35 |
| 202500650 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 8.557,89 |
| 202500651 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 62.458,07 |
| 202500652 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 3.332,56 |
| 202500653 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 1.276,94 |
| 202500655 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 16.825,03 |
| 202500661 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 2.675,84 |
| 202500662 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 22.875,00 |
| 202503125 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 4.544,41 |
| 202503126 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 7.983,23 |
| 202503127 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.490,52 |
| 202503128 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 12.148,70 |
| 202503129 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 103,24 |
| 202503130 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 16.749,42 |
| 202503131 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 776,90 |
| 202503132 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 5.619,36 |
| 202503133 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 753,17 |
| 202503134 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 464,38 |
| 202503135 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 8.201,62 |
| 202503136 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 6.137,44 |
| 202503137 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 12.057,53 |
| 202503138 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 2.499,86 |
| 202503139 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 5.273,16 |
| 202503140 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 363,36 |
| 202503141 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 262,34 |
| 202503142 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.653,23 |
| 202503143 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.302,33 |
| 202503144 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 400,32 |
| 202503145 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 2.870,19 |
| 202503146 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 6.257,01 |
| 202503147 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 25.465,47 |
| 202503148 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 926,05 |
| 202503149 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 3.717,74 |
| 202500135 |
202501234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 10.775,54 - LIQUIDO |
R$ 379,42 |
| 202500140 |
202501234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 10.775,54 - LIQUIDO |
R$ 4.526,86 |
| 202500141 |
202501234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 10.775,54 - LIQUIDO |
R$ 3.273,87 |
| 202503094 |
202501234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 10.775,54 - LIQUIDO |
R$ 2.309,35 |
| 202503096 |
202501234 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 10.775,54 - LIQUIDO |
R$ 286,04 |
| 202500389 |
202501236 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 31/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.939,55 - LÍQUIDO R$ 757,64 - IR (R.9375) R$ 941,67 - INSS (R.9382) |
R$ 2.393,15 |
| 202500397 |
202501236 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 31/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.939,55 - LÍQUIDO R$ 757,64 - IR (R.9375) R$ 941,67 - INSS (R.9382) |
R$ 6.770,71 |
| 202500403 |
202501236 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 31/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 7.939,55 - LÍQUIDO R$ 757,64 - IR (R.9375) R$ 941,67 - INSS (R.9382) |
R$ 200,00 |
| 202500582 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 1.192,29 |
| 202503413 |
202501734 |
001592/2025 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, BEM COMO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS. PPSB1592/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 600,00 |
| 202503414 |
202501734 |
001592/2025 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, BEM COMO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS. PPSB1592/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 600,00 |
| 202503781 |
202502023 |
086378/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB86378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.000,00 |
| 202500456 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 179,67 |
| 202500456 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 544,82 |
| 202500456 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 836,23 |
| 202503773 |
202502025 |
086378/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA. PPSB086378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.000,00 |
| 202501261 |
202502218 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 118487801, 118500946, 118511510, 118551533, 118591927, 118591928 E 118591929. PPSB047645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 30.604,37 |
| 202503915 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 549,81 |
| 202503916 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 12.970,07 |
| 202503917 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 29.117,81 |
| 202503918 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 14.797,05 |
| 202503919 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 1.815,56 |
| 202503920 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.973,76 |
| 202503921 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 14.052,86 |
| 202503929 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 2.237,34 |
| 202503930 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 150,61 |
| 202503931 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 17.555,92 |
| 202503932 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 26.333,89 |
| 202503933 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 11.776,86 |
| 202500778 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 211.079,36 |
| 202500779 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 1.667,02 |
| 202501739 |
202500679 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 22224. PC001570/2021,CF:73/2021,TA:130/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.621,00 |
| 202500017 |
202500715 |
000923/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE CANETA HIDROGRAFICA. ARP N.290/2024. DANFE 1473 PC001655/2024,AF:4208/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.500,00 |
| 202503474 |
202501940 |
047422/2019 |
AURENA MARIA KRIECK DE IASI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 104/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB47422/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.391,11 |
| 202503475 |
202501941 |
047422/2019 |
AMANDA BAQUERO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB47422/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.391,11 |
| 202503282 |
202501943 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 331.585,78 - TOTAL / R$ 149.887,17 COMPLEMENTO PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181.698,61 |
| 202501235 |
202501944 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - JUROS COMPLEMENTO DA OP 1943/2025 R$ 331.585,78 - TOTAL / R$ 181.698,61- OP 1943/25 PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 100,00 |
| 202503283 |
202501944 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - JUROS COMPLEMENTO DA OP 1943/2025 R$ 331.585,78 - TOTAL / R$ 181.698,61- OP 1943/25 PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 149.787,17 |
| 202503467 |
202501945 |
107848/2024 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB107848/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.024,98 |
| 202503469 |
202501947 |
107848/2024 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB107848/2024 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 587,91 |
| 202500609 |
202500876 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELIA REGINA SANCHEZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.194,92 |
| 202500651 |
202500883 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS ELI COPEINSQUI T JUNIOR PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.453,17 |
| 202500630 |
202500919 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.262,00-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.262,00 |
| 202502560 |
202501299 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:90/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 20.377,87 |
| 202502561 |
202501299 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:90/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 9.440,00 |
| 202500406 |
202502099 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 65/2025 A ANDREA JACOBUCCI GALERA PPSB135805/2024 R$ 392,21 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 392,21 |
| 202500406 |
202502101 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 66/2025 A ANDREA JACOBUCCI GALERA PPSB135813/2024 R$ 2.174,33-LIQUIDO R$ 392,21 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 2.566,54 |
| 202503488 |
202501809 |
005127/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARIA AUGUSTA LUCHERINI, MATRICULA Nº8085-9, EM FAVOR DE PATRÍCIA YUKI RUIZ ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5127/2025 CHEQUE A: PATRÍCIA YUKI RUIZ ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.334,94 |
| 202419904 |
202501811 |
002709/2024 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL LIVRE E TOTAL, DANFE 16874. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.830,00 TOTAL / R$ 915,00 COMPLEMENTO PC2709/2024,AF:4378/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 915,00 |
| 202503748 |
202501815 |
002122/2025 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL E PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB2122/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 1.333,33 |
| 202503749 |
202501815 |
002122/2025 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL E PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB2122/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0 |
R$ 350,00 |
| 202503486 |
202501817 |
002086/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2086/2025 CHEQUE A: HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.780,48 |
| 202502853 |
202501978 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075561/2021,CONVENIO:22/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 3.950,00 |
| 202502840 |
202501984 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075544/2021,CONVENIO:14/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 100.061,14 |
| 202502783 |
202502285 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB099323/2021,CONVENIO:24/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000524 4 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 3.250,00 |
| 202502788 |
202502286 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB099028/2021,CONVENIO:26/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000681 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 127.807,74 |
| 202502789 |
202502286 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB099028/2021,CONVENIO:26/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000681 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 3.250,00 |
| 202502784 |
202502288 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB099326/2021,CONVENIO:25/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000568 6 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 155.689,25 |
| 202502786 |
202502288 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA PPSB099326/2021,CONVENIO:25/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000568 6 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 3.900,00 |
| 202417255 |
202502421 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10893 (CASAMAX), COMPLEMENTO DA OP 2419/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 15.191,06 - PRINCIPAL / R$ 401,04 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002752/2024,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2025 |
R$ 15.592,10 |
| 202417255 |
202502423 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5216 (ERA TECNICA), COMPLEMENTO DA OP 2422/2025. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 14.707,23 - PRINCIPAL / R$ 388,27 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JANEIRO/2025. PC002752/2024,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2025 |
R$ 15.095,50 |
| 202503294 |
202502615 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. PRINCIPAL PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202501232 |
202502616 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, JUROS PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 50,00 |
| 202503295 |
202502616 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, JUROS PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 13.411,92 |
| 202500522 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 475,00 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 3.275,77 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 3.441,61 |
| 202501398 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 2.915,70 |
| 202500480 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 3.355,26 |
| 202502171 |
202501015 |
006118/2025 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DIVERSO,EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB6118/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
-R$ 401,00 |
| 202503416 |
202502514 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2 - SERVICO DE PINTURA PARCELA 2/3 PP65578/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 5.451,23 |
| 202417253 |
202502454 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL. NFSE 10878. COMPLEMENTO DA OP 2452/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 1.421,32 - PRINCIPAL / R$ 37,52 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025. PC000003/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2025 |
R$ 1.458,84 |
| 202502126 |
202502562 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - NFES 13409 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 2559/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1.207,38 - INSS, SENDO R$ 1.176,33 - PRINCIPAL / R$ 31,05 - MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025 PC001794/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2025 |
R$ 1.207,38 |
| 202504184 |
202502440 |
017424/2025 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) BEBEDOUROS TORRE (HIGIENIZACAO E EVENTUAL TROCA DE PECAS). PPSB17424/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 009000152 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202500537 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 70.353,74 |
| 202500538 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 991,03 |
| 202500545 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 17.310,24 |
| 202500766 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 153.094,22 |
| 202500767 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.414,26 |
| 202500775 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.302,33 |
| 202500778 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 217.237,13 |
| 202500779 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.667,02 |
| 202500790 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 22.533,48 |
| 202500872 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 73.263,63 |
| 202500873 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.049,06 |
| 202500916 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 362.408,06 |
| 202500917 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.281,84 |
| 202500924 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 42.407,53 |
| 202500927 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 50.872,97 |
| 202500933 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 2.895,03 |
| 202502831 |
202503759 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:37/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 126.869,69 |
| 202502833 |
202503759 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075580/2021,CONVENIO:37/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 60,00 |
| 202505348 |
202503762 |
122992/2024 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, NFES 3474 PPSB127014/2024,CONVENIO:2/2024SS,TA:8/2025 DEPOSITO: 104 4276 3 000484 4 |
R$ 28.180,04 |
| 202502852 |
202503764 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:22/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 164.284,22 |
| 202502853 |
202503764 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075561/2021,CONVENIO:22/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 50,00 |
| 202502779 |
202503765 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075565/2021,CONVENIO:23/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 193.232,43 |
| 202502780 |
202503765 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB075565/2021,CONVENIO:23/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 150,00 |
| 202502130 |
202503766 |
000889/2025 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIOS FUNDEB 1118 E 1185/2025 PP000889/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.672,53 |
| 202502132 |
202503766 |
000889/2025 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIOS FUNDEB 1118 E 1185/2025 PP000889/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.951,49 |
| 202501781 |
202503768 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$14373.43 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 8.666,08 |
| 202500389 |
202502815 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.88/2025 A RENATO DOS SANTOS SOARES, ELAINE OLIVEIRA A DI FOLCO E JOAO CARLOS DA SILVA MACHADO. PPSB135805/2024 R$ 463,33-INSS (R.9382) R$ 5.893,98-LIQUIDO |
R$ 5.907,31 |
| 202502740 |
202502333 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:160/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 12.114,29 |
| 202502741 |
202502333 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:160/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 3.088,90 |
| 202417797 |
202502334 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1998 (NEWTESC) - 41ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 28.806,69 - TOTAL / R$ 1.109,06 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.697,63 |
| 202417797 |
202502339 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1998 (NEWTESC) - 41ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 2334/2025 *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 1.109,06 |
| 202417797 |
202502344 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1999 (NEWTESC) - 41ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 305.976,92 - TOTAL / R$ 16.828,73 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279968.88 CDATV: 105708-1 ISS:R$9179.31 |
R$ 289.148,19 |
| 202502758 |
202502352 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:169/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 18.752,26 |
| 202502759 |
202502352 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:169/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 8.596,00 |
| 202502764 |
202502367 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:172/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 13.747,49 |
| 202502765 |
202502367 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:172/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 3.785,20 |
| 202502752 |
202502370 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:166/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 18.110,14 |
| 202502753 |
202502370 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:166/2025 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 3.755,57 |
| 202502054 |
202502378 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA 167855 PC002195/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.743,64 |
| 202501522 |
202502383 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 167851. PC002185/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 311,97 |
| 202502530 |
202502389 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:78/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 2.329,95 |
| 202502531 |
202502389 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:78/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 19.641,14 |
| 202502532 |
202502389 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:78/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 675,51 |
| 202502533 |
202502389 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:78/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 5.694,44 |
| 202502700 |
202502393 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:144/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 9.639,89 |
| 202501503 |
202502614 |
002209/2023 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS, DANFE 3547 ARP N. 763/2023. PC000120/2024,AF:146/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.762,00 |
| 202501504 |
202502614 |
002209/2023 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS, DANFE 3547 ARP N. 763/2023. PC000120/2024,AF:146/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.452,00 |
| 202501888 |
202502432 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17605. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.209,74 |
| 202501889 |
202502432 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 17605. PC000429/2020,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.154,75 |
| 202500339 |
202502441 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE PEREIRA DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.812,74 |
| 202400544 |
202502489 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 483984906 E 484078458. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.696,54 TOTAL / R$ 3.332,45 COMPLEMENTO PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 164,09 |
| 202415156 |
202502489 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 483984906 E 484078458. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.696,54 TOTAL / R$ 3.332,45 COMPLEMENTO PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 200,00 |
| 202400544 |
202502490 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 483984906 E 484078458. COMPLEMENTO DA OP 2489/2025 R$ 3.696,54 TOTAL / R$ 364,09 OP 2489/2025 / R$ 3.326,89 COMPLEMENTO PC000372/0024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 5,56 |
| 202400545 |
202502493 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 483984906 E 484078458. COMPLEMENTO DA OP 2489/2025 R$ 3.696,54 TOTAL / R$ 364,09 OP 2489/2025 / R$ 5,56 OP 2490/2025 / R$ 2.252,85 COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.074,04 |
| 202400545 |
202502494 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 483984906 E 484078458. COMPLEMENTO DA OP 2489/2025 R$ 3.696,54 TOTAL / R$ 364,09 OP 2489/2025 / R$ 5,56 OP 2490/2025 / R$ 1.074,04 OP 2493/2025 / R$ 683,12 COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 269,73 |
| 202415155 |
202502494 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 483984906 E 484078458. COMPLEMENTO DA OP 2489/2025 R$ 3.696,54 TOTAL / R$ 364,09 OP 2489/2025 / R$ 5,56 OP 2490/2025 / R$ 1.074,04 OP 2493/2025 / R$ 683,12 COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.300,00 |
| 202503362 |
202502495 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURAS 483984906 E 484078458. COMPLEMENTO DA OP 2489/2025 R$ 3.696,54 TOTAL / R$ 364,09 OP 2489/2025 / R$ 5,56 OP 2490/2025 / R$ 1.074,04 OP 2493/2025 / R$ 1.569,73 OP 2494/2025 PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 683,12 |
| 202504151 |
202502431 |
014490/2025 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER NÚCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS ESTUDANTIS EM AMBOS OS SEXOS. PPSB14490/2025,CONVENIO:8/2025SESP DEPOSITO: 104 2901 577530493 0 |
R$ 120.000,00 |
| 202502492 |
202502439 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:62/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 9.417,69 |
| 202502493 |
202502439 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:62/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 3.133,81 |
| 202502494 |
202502439 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:62/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 3.805,87 |
| 202502495 |
202502439 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:62/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 1.266,43 |
| 202502723 |
202502745 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:152/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 21.084,95 |
| 202502244 |
202502760 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 7708. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.248.741,86 |
| 202502244 |
202502761 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 7779. PC002380/2022,CF:44/2019,TA:48/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 121,20 |
| 202502330 |
202502771 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024, NFES 440. PC001338/2024,AF:172/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20255.90 CDATV: 104102-0 ISS:R$1066.10 |
R$ 21.322,00 |
| 202418088 |
202502779 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP NO 552/2024, DANFE 640. R$ 28.080,00 TOTAL / R$ 1.404,00 CARTA DESCONTO PC002137/2024,AF:4276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.676,00 |
| 202415253 |
202502780 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP NO 552/2024, DANFE 638. R$ 79.016,96 TOTAL / R$ 3.950,85 CARTA DESCONTO PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.946,77 |
| 202415271 |
202502780 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP NO 552/2024, DANFE 638. R$ 79.016,96 TOTAL / R$ 3.950,85 CARTA DESCONTO PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.119,34 |
| 202418088 |
202502783 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ARP NO 552/2024, DANFE 642. R$ 28.080,00 TOTAL / R$ 1.404,00 CARTA DESCONTO PC002137/2024,AF:4276/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.676,00 |
| 202502070 |
202502851 |
000615/2021 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 54298 - COMPLEMENTO DA OP 2850/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC000009/2022,CF:119/2021,TA:193/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 4.085,82 |
| 202502315 |
202502992 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (CASAMAX) 2ª MEDIÇÃO NFS 10949. PAGAMENTO PARCIAL R$ 102.548,00 - TOTAL / R$ R$ 3.948,10 - INSS PC000005/2025,CF:234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$93472.50 CDATV: 103103-1 ISS:R$5127.40 |
R$ 98.599,90 |
| 202500487 |
202500350 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVERIA ROSA R MADEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.453,17 |
| 202502030 |
202500809 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NELMA MOTA DA SILVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.575,73 |
| 202500166 |
202500810 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRE LUIS CALDEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.163,27 |
| 202500872 |
202500812 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA RODRIGUES DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.012,56 |
| 202500166 |
202500813 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TAIS STERCHELE ALCEDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.062,05 |
| 202501005 |
202500168 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVANA SCOPEL DE MAGALHAES PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 54.165,63 |
| 202407812 |
202500329 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3451682 PC000036/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 360,40 |
| 202402117 |
202500330 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 3448787 PC000041/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 149,85 |
| 202417210 |
202500331 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3461528. PC000034/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.461,35 |
| 202417209 |
202500335 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA N. 3458271. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 334.666,57 - TOTAL / R$ 84.252,40 - OP 333/2025 / R$ 223.086,08 - OP 334/2025. PC000058/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 27.328,09 |
| 202416017 |
202500336 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - COMPLEMENTAR À OP 315/2025. PPSB138974/2023 |
R$ 1.748,25 |
| 202416601 |
202500337 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3453690 PC000060/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 290,35 |
| 202402139 |
202500338 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3455560 PC000033/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 678,38 |
| 202400525 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 18.928,28 |
| 202406308 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 30.802,23 |
| 202406309 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 8.569,94 |
| 202411116 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 66.314,60 |
| 202411118 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.605,63 |
| 202411119 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 85.845,92 |
| 202411120 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 25.777,74 |
| 202411123 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 24.578,51 |
| 202411124 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 19.840,22 |
| 202411125 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 3.257,52 |
| 202411126 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.983,00 |
| 202411127 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.134,33 |
| 202411128 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 29.698,37 |
| 202411129 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 7.982,28 |
| 202411130 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 15.771,37 |
| 202411131 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.084,85 |
| 202411132 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 15.750,44 |
| 202411133 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 26.521,99 |
| 202411134 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 6.395,79 |
| 202411135 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 38.119,96 |
| 202411136 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.387,25 |
| 202411137 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 17.768,82 |
| 202411138 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.434,90 |
| 202411139 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 967,73 |
| 202411140 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 21.373,38 |
| 202411142 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.953,04 |
| 202500770 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.020,41 |
| 202500772 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 680,28 |
| 202500782 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 23.021,73 |
| 202500783 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.041,27 |
| 202501621 |
202500571 |
016207/2021 |
ANA D ARC OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.511,25 |
| 202501628 |
202500574 |
016207/2021 |
ROGERIO LOPES DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.708,63 |
| 202501642 |
202500584 |
016207/2021 |
FABIO LEVER D ANDREA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 16.904,36 |
| 202501644 |
202500585 |
016207/2021 |
FABIANO MASSATOSHI KOIKE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.728,82 |
| 202501645 |
202500586 |
016207/2021 |
MARCIA HIROMI UEJI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 16.045,64 |
| 202501646 |
202500587 |
016207/2021 |
VIVIANE BISCHOF ANASTACIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.708,63 |
| 202501647 |
202500588 |
016207/2021 |
CAMILA SERINOLI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.708,63 |
| 202501239 |
202500589 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 142.894,66 - TOTAL / R$ 23.377,55 - COMPLEMENTO PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 119.517,11 |
| 202501241 |
202500590 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 589/2025. R$ 142.894,66 - TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 589/2025. PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 22.232,38 |
| 202501523 |
202500590 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 589/2025. R$ 142.894,66 - TOTAL / R$ 119.517,11 - OP 589/2025. PPSB078483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.145,17 |
| 202501744 |
202500596 |
020586/2024 |
DIOGO DOS SANTOS ZUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12144, AÇÃO: Nº0009146-22.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1017087-21.2014.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB20586/2024 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.606,68 |
| 202413092 |
202500328 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3452461. PC000031/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 136.902,92 |
| 202417209 |
202500328 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3452461. PC000031/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 32.980,04 |
| 202413366 |
202500682 |
000506/2023 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFES 55 JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC001103/2023,CF:41/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.368,00 |
| 202408133 |
202500683 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 15. PC001105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 171,00 |
| 202413353 |
202500683 |
000504/2023 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 15. PC001105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,00 |
| 202413660 |
202500684 |
000493/2023 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 81 PC001093/2023,CF:44/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 798,00 |
| 202414161 |
202500685 |
000492/2023 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA, NFES 11. PC001090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.254,00 |
| 202413880 |
202500689 |
000490/2023 |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, NFES 39 PC001087/2023,CF:43/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.140,00 |
| 202500872 |
202500369 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIANDRA PEROZI DE CARVALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.670,87 |
| 202500881 |
202500375 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FELIPE DA COSTA LOURENCO SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.306,59 |
| 202500630 |
202500376 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORA REGINA BERMUDES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.831,99 |
| 202501572 |
202500321 |
003525/2025 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9 |
R$ 11.700,00 |
| 202500131 |
202500148 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB135801/2024 |
R$ 35.044,20 |
| 202400171 |
202500289 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 3452734. PC001376/2020,CF:76/2020,TA:91/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.022,55 |
| 202500739 |
202500154 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO LONGO PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 113.195,00 |
| 202501187 |
202500154 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO LONGO PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.488,54 |
| 202501187 |
202500155 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELENA NAGIMA NAKAGAWA PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.329,33 |
| 202501589 |
202500459 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILA RODRIGUES ONDICIATI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.420,42 |
| 202501589 |
202500462 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON AMANCIO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 229,42 |
| 202500145 |
202500480 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.714,13-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.261,98-CAIXA(R.9393) R$ 7.641,72-SANTANDER(R.9368) |
R$ 8.706,74 |
| 202500166 |
202500480 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.714,13-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.261,98-CAIXA(R.9393) R$ 7.641,72-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.516,14 |
| 202500175 |
202500480 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.714,13-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.261,98-CAIXA(R.9393) R$ 7.641,72-SANTANDER(R.9368) |
R$ 711,44 |
| 202501184 |
202500480 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.714,13-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.261,98-CAIXA(R.9393) R$ 7.641,72-SANTANDER(R.9368) |
R$ 683,51 |
| 202415149 |
202424917 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I - NFES 396 - NFES 396 - ARP N. 706/2023. ARP N. 706/2023. PC000093/2024,AF:3231/2024 PC000093/2024,AF:3231/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.870,72 |
| 202417311 |
202424918 |
001940/2024 |
LUIZ ANTONIO FRANCA |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ, DANFE 5338. TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ, DANFE 5338. PC1940/2024,AF:4068/2024 PC1940/2024,AF:4068/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE CTR2022 |
R$ 798,00 |
| 202417477 |
202424919 |
002674/2023 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFSE 395. NFSE 395. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2023 PC000054/2024,AF:4163/2024 PC000054/2024,AF:4163/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.731,25 |
| 202415253 |
202424920 |
001230/2024 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.552/2024. DANFE 632 DANFE 632 PC002137/2024,AF:3355/2024 PC002137/2024,AF:3355/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.910,80 |
| 202415595 |
202424921 |
002635/2023 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS, GOTAS, DANFE 555744 DANFE 555744 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 702/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 702/2023, PC003429/2023,AF:3495/2024 PC003429/2023,AF:3495/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.813,80 |
| 202412110 |
202424922 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 349. NFES 349. PC001170/2024,CF:141/2024 PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.040,00 |
| 202412112 |
202424922 |
002461/2022 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORME WEB, PARA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO À FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO N.º 8726/2016, NFES 349. NFES 349. PC001170/2024,CF:141/2024 PC001170/2024,CF:141/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.560,00 |
| 202417866 |
202424923 |
001049/2024 |
JUARES LIMA DOS SANTOS |
AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. ARP N. 504/224. ARP N. 504/224. DANFE 662. DANFE 662. PC002042/2024,AF:4197/2024 PC002042/2024,AF:4197/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.274,00 |
| 202417472 |
202424924 |
002054/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA PARA ESTERILIZACAO, FITA ADESIVA INDICADORA PARA ESTERILIZACAO, DANFE 21347. DANFE 21347. PC2054/2024,AF:4073/2024 PC2054/2024,AF:4073/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.370,68 |
| 202417471 |
202424926 |
002054/2024 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL E CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL E MICRONEBULIZADOR, DANFE 27222. MICRONEBULIZADOR, DANFE 27222. PC2054/2024,AF:4072/2024 PC2054/2024,AF:4072/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.573,70 |
| 202416775 |
202424927 |
001250/2024 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. ARP N. 475/2024. ARP N. 475/2024. DANFE 2073. DANFE 2073. PC002183/2024,AF:3921/2024 PC002183/2024,AF:3921/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.508,00 |
| 202418081 |
202424930 |
003337/2023 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, ARP NO 431/2024, ARP NO 431/2024, DANFE 14091. DANFE 14091. PC001892/2024,AF:4250/2024 PC001892/2024,AF:4250/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 221.260,00 |
| 202403807 |
202424931 |
000082/2024 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO, NFSE 3247. FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃO TORRADO, NFSE 3247. PC82/2024,AF:354/2024 PC82/2024,AF:354/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$237.87 CDATV: 168047-0 ISS:R$12.13 |
R$ 250,00 |
| 202417734 |
202424935 |
000663/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG. AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. COMPRIMIDOS. ARP N. 237/2024. ARP N. 237/2024. DANFE 1328638 DANFE 1328638 PC001371/2024,AF:4085/2024 PC001371/2024,AF:4085/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.200,00 |
| 202414165 |
202500294 |
003124/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET, NFS 308910 E 309049 PC000562/2024,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.991,30 |
| 202402141 |
202500295 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3461813 PC000035/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 53,90 |
| 202501490 |
202500296 |
139674/2022 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE JAIR BATTISTINI E OUTROS X MSBC - AUTOS Nº1029115-40.2022.8.26.0564 - 1ª VFP, FILE 22852, PPSB139674/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 14.800,00 |
| 202500389 |
202500355 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDERSON GERALDO DA CRUZ (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 689,95-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 689,95 |
| 202500406 |
202500357 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOZILEIDE FERREIRA DE CASTRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.453,17 |
| 202500674 |
202500463 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVANI CAMPOS OLIVEIRA DE SOUZA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.926,48 |
| 202500663 |
202500466 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELENICE BORGES CARVALHO E PRISCILA DEMITRIO BROGLIATO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 25,21-NOTREDAME (R.9235) R$ 5.630,76-CAIXA(R.9393) |
R$ 5.655,97 |
| 202406968 |
202500104 |
000642/2024 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001114/2024,CF:132/2024 |
R$ 784,69 |
| 202414320 |
202423985 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10795(CASAMAX). TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10795(CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 23984/2024 COMPLEMENTO DA OP 23984/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 1.972,13 |
| 202414320 |
202423987 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10817 (CASAMAX). TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 10817 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 23986/2024 COMPLEMENTO DA OP 23986/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 PC001455/2023,CF:20/2019,TA:157/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 447,96 |
| 202412921 |
202423999 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA Nº19765. AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL - FATURA Nº19765. PC001711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001711/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.196,64 |
| 202411814 |
202424067 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO (GRATIFICAÇÃO DE NATAL). (GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB138971/2023 PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3,67 |
| 202415627 |
202424067 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO (GRATIFICAÇÃO DE NATAL). (GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB138971/2023 PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 101,83 |
| 202415628 |
202424068 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV (GRATIFICAÇÃO DE NATAL). CONTRIBUICAO SBCPREV (GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB138971/2023 PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 102,25 |
| 202415627 |
202424069 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. PPSB138971/2023 PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.266,03 |
| 202411815 |
202424070 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV. CONTRIBUICAO SBCPREV. PPSB138971/2023 PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 256,43 |
| 202415628 |
202424070 |
138971/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV. CONTRIBUICAO SBCPREV. PPSB138971/2023 PPSB138971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 970,66 |
| 202415716 |
202424235 |
000980/2023 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31, NFES 03 - 3A. MEDICAO ANCHIETA KM 31, NFES 03 - 3A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 24228/2024 COMPLEMENTO DA OP 24228/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002067/2024,CF:196/2024 PC002067/2024,CF:196/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 3.696,00 |
| 202411441 |
202424259 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS - FATURA DE LOCAÇÃO 19766. - FATURA DE LOCAÇÃO 19766. PC001713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 PC001713/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.336,04 |
| 202500327 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 217.740,78 |
| 202500329 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.506,92 |
| 202500330 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 69.470,00 |
| 202500331 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.282,73 |
| 202500334 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.069,00 |
| 202500335 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 58.256,30 |
| 202500337 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 31.221,69 |
| 202500338 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 29.725,00 |
| 202500339 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 266.759,37 |
| 202500341 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.202,00 |
| 202500342 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 80.197,00 |
| 202500343 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 16.131,77 |
| 202500346 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 110.266,09 |
| 202500347 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 31.268,00 |
| 202500348 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 39.550,00 |
| 202500349 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 178.073,59 |
| 202500351 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.708,86 |
| 202500326 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 27.535,00 |
| 202500352 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 241,70 |
| 202500353 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 38.711,66 |
| 202500354 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.917,48 |
| 202500357 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.816,07 |
| 202500358 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 48.107,46 |
| 202500359 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23.100,00 |
| 202500546 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 298.073,45 |
| 202500547 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 976,98 |
| 202500548 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.368,25 |
| 202500549 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 46.885,83 |
| 202500553 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 10.073,40 |
| 202500555 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 704.669,60 |
| 202500556 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 7.912,90 |
| 202500557 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.727,36 |
| 202501425 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 64,13 |
| 202501426 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 729,13 |
| 202501427 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 47,54 |
| 202501428 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 203,41 |
| 202501429 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 83.285,96 |
| 202501430 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.857,13 |
| 202501431 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 596.834,00 |
| 202501432 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.367,69 |
| 202501433 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.220,18 |
| 202501434 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 17.617,24 |
| 202501435 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 34.267,99 |
| 202501436 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.333,39 |
| 202501437 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 21.751,74 |
| 202501438 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 43.044,00 |
| 202501439 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.330,54 |
| 202500138 |
202500752 |
135824/2024 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 237047. PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.886,42 - TOTAL/ R$ 13.008,57 - COMPLEMENTO. PPSB135824/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8.877,85 |
| 202500487 |
202500758 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE JESUS ALVES CHAO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135810/2024 R$ 32,47 - INSS (R.9382) |
R$ 32,47 |
| 202501590 |
202500983 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GEISA LURDES R G REBOUCAS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.951,04 |
| 202500766 |
202500994 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIO BORGES DE CARVALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.716,30 |
| 202500778 |
202500995 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALAOR ALMEIDA GODOI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.878,56 |
| 202500778 |
202500996 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI MARIA MORAES O ARONCHI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.188,96 |
| 202502102 |
202501012 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO. PPSB087646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 76.000,00 |
| 202501424 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.946,51 |
| 202502171 |
202501015 |
006118/2025 |
GISELA ADRIANA CORREA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DIVERSO,EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB6118/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6 |
R$ 1.000,00 |
| 202500609 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 325.138,89 |
| 202500610 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 5.768,18 |
| 202500611 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 9.980,51 |
| 202500612 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 77.706,43 |
| 202500613 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 82.810,64 |
| 202500617 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 7.684,15 |
| 202500619 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 42.500,00 |
| 202500620 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 128.182,68 |
| 202501292 |
202501687 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 23/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 300.000,00 |
| 202501305 |
202501687 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 23/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.683.785,66 |
| 202501306 |
202501687 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 23/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 1.540.246,91 |
| 202417797 |
202501526 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1963 (NEWTESC) - 40.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 235.654,21 - TOTAL / R$ 12.960,98 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$215623.60 CDATV: 105708-1 ISS:R$7069.63 |
R$ 222.693,23 |
| 202417797 |
202501528 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1963 (NEWTESC) - 40.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1526/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 12.960,98 |
| 202502292 |
202501656 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 484951932, COMPLEMENTO DA OP 1655/25 R$ 14.418,79 TOTAL / R$ 8.651,27 OP 1655/2025 / R$ 4.975,12 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 451,67 |
| 202502293 |
202501656 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 484951932, COMPLEMENTO DA OP 1655/25 R$ 14.418,79 TOTAL / R$ 8.651,27 OP 1655/2025 / R$ 4.975,12 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 174,33 |
| 202502294 |
202501656 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 484951932, COMPLEMENTO DA OP 1655/25 R$ 14.418,79 TOTAL / R$ 8.651,27 OP 1655/2025 / R$ 4.975,12 COMPLEMENTO PC001971/2021,CF:88/2021,TA:148/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 166,40 |
| 202501273 |
202501104 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. NFES 23 PC000015/2025,AF:66/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 240,00 |
| 202412306 |
202501108 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 16, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.983,04 |
| 202501164 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.742,18 |
| 202501165 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 891.111,30 |
| 202501166 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.245.217,56 |
| 202501167 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.722.196,78 |
| 202501169 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.582.914,14 |
| 202501171 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 288.227,71 |
| 202501172 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.241,39 |
| 202501173 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 98.867,05 |
| 202501174 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 88.583,22 |
| 202501175 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 122.211,39 |
| 202501176 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 34.931,79 |
| 202501177 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 77.936,78 |
| 202502316 |
202501158 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013, PPSB040721/2020 |
R$ 11.025,00 |
| 202502556 |
202501269 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:88/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 61.370,89 |
| 202502557 |
202501269 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:88/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 9.315,18 |
| 202503379 |
202501672 |
137810/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, BEATRIZ MARIA SILVA XAVIER, MATRICULA Nº 8.533-8, EM FAVOR DE MOYSES ALMEIDA XAVIER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB137810/2024 CHEQUE A: MOYSES ALMEIDA XAVIER DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.083,61 |
| 202503418 |
202501673 |
138253/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,SR.A ZELINDA DARCIE FERNANDES,MATRICULA Nº30.052-6, EM FAVOR DE PEDRO ANTÔNIO FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB138253/2024 CHEQUE A: PEDRO ANTÔNIO FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.128,54 |
| 202503419 |
202501675 |
014542/2025 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB14542/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971117 2 |
R$ 8.000,00 |
| 202503415 |
202501676 |
138055/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ROBERTO ANTÔNIO BONISIO, MATRICULA Nº5.355-7, EM FAVOR DE FERNANDO BONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB138055/2024 CHEQUE A: FERNANDO BONISIO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.844,84 |
| 202500108 |
202501720 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC.45ª/108 - JUROS. PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 358,59 |
| 202503221 |
202501720 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC.45ª/108 - JUROS. PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 3.136.618,43 |
| 202502782 |
202501688 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB044561/2024,CONVENIO:2/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 004722 4 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 120.453,84 |
| 202502815 |
202501688 |
134401/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB044561/2024,CONVENIO:2/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 004722 4 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.750,00 |
| 202502797 |
202501689 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB094687/2023,CONVENIO:8/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 107.762,24 |
| 202502825 |
202501689 |
083568/2023 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB094687/2023,CONVENIO:8/2025SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.149,16 |
| 202502785 |
202501693 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB099275/2021,CONVENIO:3/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 127.355,04 |
| 202502816 |
202501693 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB099275/2021,CONVENIO:3/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.250,00 |
| 202502834 |
202501694 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB099383/2021,CONVENIO:38/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 151.602,70 |
| 202502835 |
202501694 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB099383/2021,CONVENIO:38/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 6.600,00 |
| 202502838 |
202501695 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB075581/2021,CONVENIO:40/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001789 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 143.375,08 |
| 202502839 |
202501695 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB075581/2021,CONVENIO:40/2025SE DEPOSITO: 104 2901 3 00001789 0 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 5.130,00 |
| 202503253 |
202501575 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 103/240 R$ 660.432,17 - JUROS R$ 275.180,07 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 656.494,12 |
| 202503254 |
202501575 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 - PARC. 103/240 R$ 660.432,17 - JUROS R$ 275.180,07 - ENCARGOS PPSB039371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 273.086,58 |
| 202502927 |
202501576 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA RENATA DE ALMEIDA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.992,63 |
| 202500072 |
202501577 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 129/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 978,45 |
| 202503249 |
202501577 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 129/240 - PRINCIPAL PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 504.405,87 |
| 202502936 |
202501578 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALTER VICENTE DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.407,53 |
| 202502276 |
202501475 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 430 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:171/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$15309.15 CDATV: 104102-0 ISS:R$805.75 |
R$ 16.114,90 |
| 202500095 |
202501661 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 759,26 |
| 202503213 |
202501661 |
070590/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.722.556,97 |
| 202414467 |
202501678 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS VILA SAO PEDRO. 4ªMEDIÇÃO - NFES 4894. R$ 7.404,42 TOTAL / R$ 740,44 CARTA DESCONTO PC001871/2024,CF:200/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6441.85 CDATV: 103102-3 ISS:R$222.13 |
R$ 6.663,98 |
| 202415317 |
202501679 |
003399/2023 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UPA RUDGE RAMOS. ARP N. 167/2024, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 4896. R$ 31.850,00 - TOTAL DA NF/ R$ 3.185,00 - DESCONTO CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO EM PP. 395 E 396. PC002131/2024,CF:210/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27709.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$955.50 |
R$ 28.665,00 |
| 202500389 |
202500603 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 83.609,56 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 100,00 |
| 202500406 |
202500603 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 83.609,56 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 32.812,88 |
| 202500438 |
202500603 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 83.609,56 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 9.703,16 |
| 202500546 |
202500603 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 83.609,56 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 320,58 |
| 202500573 |
202500603 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 83.609,56 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 10,35 |
| 202500582 |
202500603 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 83.609,56 - LÍQUIDO R$ 191,89 - DESCONTOS |
R$ 40.854,48 |
| 202500456 |
202500604 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 148.221,60 - LÍQUIDO R$ 2.376,82 - DESCONTOS |
R$ 26.001,12 |
| 202500465 |
202500604 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 148.221,60 - LÍQUIDO R$ 2.376,82 - DESCONTOS |
R$ 2.237,17 |
| 202500480 |
202500604 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 148.221,60 - LÍQUIDO R$ 2.376,82 - DESCONTOS |
R$ 1.403,92 |
| 202500501 |
202500604 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 148.221,60 - LÍQUIDO R$ 2.376,82 - DESCONTOS |
R$ 756,99 |
| 202501398 |
202500604 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 148.221,60 - LÍQUIDO R$ 2.376,82 - DESCONTOS |
R$ 120.199,22 |
| 202500596 |
202500605 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 31.050,43 - LÍQUIDO R$ 1.671,22 - DESCONTOS |
R$ 14.448,79 |
| 202500609 |
202500605 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 31.050,43 - LÍQUIDO R$ 1.671,22 - DESCONTOS |
R$ 10.300,61 |
| 202500620 |
202500605 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 31.050,43 - LÍQUIDO R$ 1.671,22 - DESCONTOS |
R$ 2.645,87 |
| 202500630 |
202500605 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 31.050,43 - LÍQUIDO R$ 1.671,22 - DESCONTOS |
R$ 3.802,97 |
| 202500642 |
202500605 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 31.050,43 - LÍQUIDO R$ 1.671,22 - DESCONTOS |
R$ 972,43 |
| 202503150 |
202501223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 6.882.864,17 - LIQUIDO |
R$ 6.730,80 |
| 202503465 |
202501910 |
144044/2023 |
FIGUEIREDO LEITE, VAZ E SALMAZI - ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 108/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20629, ACAO: Nº 0006951-30.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1527089-17.2019.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB144044/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 252,68 |
| 202503477 |
202501919 |
079536/2021 |
PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21051, AÇÃO: Nº0016261-94.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1006901-89.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79536/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 512,98 |
| 202503458 |
202501922 |
016207/2021 |
MAURICIO DA COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.308,29 |
| 202503459 |
202501923 |
016207/2021 |
SERGIO SALVADOR COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 43/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.178,39 |
| 202503461 |
202501924 |
016207/2021 |
FELLIPE BARBOZA BUFONI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.178,39 |
| 202503462 |
202501925 |
016207/2021 |
RAFAEL RIBEIRO RODA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.178,39 |
| 202503463 |
202501926 |
016207/2021 |
VALDEMIR ANTONIO SPINELI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.178,39 |
| 202501302 |
202502126 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 26/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 10.618.553,85 |
| 202500406 |
202502130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 2.997,23 - LIQUIDO R$ 191,89 - DESCONTO |
R$ 2.034,02 |
| 202500438 |
202502130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 2.997,23 - LIQUIDO R$ 191,89 - DESCONTO |
R$ 1.056,34 |
| 202500546 |
202502130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 2.997,23 - LIQUIDO R$ 191,89 - DESCONTO |
R$ 83,24 |
| 202500573 |
202502130 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 2.997,23 - LIQUIDO R$ 191,89 - DESCONTO |
R$ 15,52 |
| 202500426 |
202502131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 41.061,99 - LIQUIDO R$ 216,67 - DESCONTO |
R$ 8.272,46 |
| 202500456 |
202502131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 41.061,99 - LIQUIDO R$ 216,67 - DESCONTO |
R$ 32.007,00 |
| 202500480 |
202502131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 41.061,99 - LIQUIDO R$ 216,67 - DESCONTO |
R$ 644,65 |
| 202500501 |
202502131 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVO - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2107/2025 PPSB135802/2024 R$ 41.061,99 - LIQUIDO R$ 216,67 - DESCONTO |
R$ 168,61 |
| 202417254 |
202502221 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTÍVEL. 1ª MEDIÇÃO NFS 10877. (CASAMAX) COMPLEMENTO DA OP 2216/2025. *RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 2.842,63 - PRINCIPAL / R$ 75,04 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2025. PC000005/2025,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2025 |
R$ 2.917,67 |
| 202500171 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 11.192,21 |
| 202500319 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 20.330,84 |
| 202500344 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 12.449,94 |
| 202500355 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 685,75 |
| 202500356 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.159,12 |
| 202500541 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 7.202,07 |
| 202500542 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 796,83 |
| 202500543 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 5.066,99 |
| 202500770 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 2.452,35 |
| 202503934 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 17.665,29 |
| 202503935 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 6.139,42 |
| 202503936 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 9.209,13 |
| 202503937 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 3.457,79 |
| 202503938 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 5.186,68 |
| 202503939 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 10.372,28 |
| 202503940 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 16.885,30 |
| 202503941 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 3.847,28 |
| 202503942 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 5.770,92 |
| 202503943 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 38,33 |
| 202503944 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 5.353,46 |
| 202503945 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 8.011,03 |
| 202500908 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
-R$ 3.088,33 |
| 202503472 |
202501814 |
145201/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JEOVA DA SILVA MARTINS, MATRICULA Nº3.586-2, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ VIEIRA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB145201/2024 CHEQUE A: MARIA JOSÉ VIEIRA MARTINS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.365,28 |
| 202503476 |
202501816 |
145255/2024 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.CELSO DE FÁTIMA CUNHA, MATRICULA Nº11.018-5 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUNHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB145255/2024 CHEQUE A: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUNHA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.753,02 |
| 202503483 |
202501818 |
000928/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA LIDIA MENATO GARIBOTI, MATRICULA 1929-2, EM FAVOR DE SANDRA CRISTINA FORTUNATO GARIBOTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB928/2025 CHEQUE A: SANDRA CRISTINA FORTUNATO GARIBOTI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.309,18 |
| 202503489 |
202501821 |
004003/2025 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA. ROSALINA HELENA BOF MARQUES, MATRICULA Nº 8.992-6, EM FAVOR DE FABIOLA CRISTINE MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB4003/2025 CHEQUE A: FABIOLA CRISTINE MARQUES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.515,43 |
| 202500119 |
202501850 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 - JUROS E C.M. - R$ 183.890,86 - JUROS / R$ 101.243,94 ENCARGOS TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 21.855,73 |
| 202500121 |
202501850 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 - JUROS E C.M. - R$ 183.890,86 - JUROS / R$ 101.243,94 ENCARGOS TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 18.756,06 |
| 202503298 |
202501850 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 32ª/240 - JUROS E C.M. - R$ 183.890,86 - JUROS / R$ 101.243,94 ENCARGOS TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 GUIA GR PARCEL EM ANEXO |
R$ 162.035,13 |
| 202500546 |
202501513 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138507/2024 R$ 256,67-NOTREDAME (R.9235) R$ 626,78-SBCPREV (R.9374) R$ 1.516,91-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.697,58 |
| 202500582 |
202501513 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB138507/2024 R$ 256,67-NOTREDAME (R.9235) R$ 626,78-SBCPREV (R.9374) R$ 1.516,91-SANTANDER(R.9368) |
R$ 47,62 |
| 202500474 |
202501519 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO ARIMATEA DE CARVALHO E VERIDIANA MOURA BITENCOURT. PPSB135808/2024 R$ 35,48-SBCPREV(R.9374) /R$ 20,92-INSS (R.9382) R$ 99,46 - NOTREDAME (R.9235) R$ 1.426,47-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 269,66 |
| 202500582 |
202501519 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO ARIMATEA DE CARVALHO E VERIDIANA MOURA BITENCOURT. PPSB135808/2024 R$ 35,48-SBCPREV(R.9374) /R$ 20,92-INSS (R.9382) R$ 99,46 - NOTREDAME (R.9235) R$ 1.426,47-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.312,67 |
| 202502841 |
202501984 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075544/2021,CONVENIO:14/2025SE A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA |
R$ 2.600,00 |
| 202500872 |
202500160 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ MARCO MOGNON PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 1.649,09 |
| 202503228 |
202501488 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 08/240. R$ 11.707,87 - JUROS R$ 5.853,94 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.425,65 |
| 202503229 |
202501488 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARCELA 08/240. R$ 11.707,87 - JUROS R$ 5.853,94 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.712,83 |
| 202500086 |
202501594 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 129/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 790,61 |
| 202503214 |
202501594 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARC. 129/240 - PRINCIPAL PPSB039351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 160.491,94 |
| 202415900 |
202501726 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 15061 (LARA) - 3A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1725/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 94.282,02 |
| 202415900 |
202501727 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 4 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 3A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.049.413,20 - TOTAL / R$ 937.717,73 - INSS /R$ 1.063.474,92 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$14195749.89 CDATV: 101202-9 ISS:R$852470.66 |
R$ 9.145.450,56 |
| 202417207 |
202501727 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 4 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 3A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.049.413,20 - TOTAL / R$ 937.717,73 - INSS /R$ 1.063.474,92 DESCONTO ATA NEGOCIAÇÃO PC002500/2024,CF:222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$14195749.89 CDATV: 101202-9 ISS:R$852470.66 |
R$ 5.902.769,99 |
| 202501915 |
202501728 |
000056/2025 |
VALMIR NUNES SANTANA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL (DJ SCOTT), NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 55.00 PC56/2025000,AF:70000/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 420.00 INSS:R$ 55.00 <9221> CDATV: 113001-3 ISS:R$ 25.00 |
R$ 500,00 |
| 202415900 |
202501729 |
000191/2024 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA - NFES 4 (SÃO BERNARDO SOLUÇÕES) - 3A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1727/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002500/2024,CF:222/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 937.717,73 |
| 202501094 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 1.622,00 |
| 202501095 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 11.299,19 |
| 202501097 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 3.737,55 |
| 202501099 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202501100 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 3.737,55 |
| 202501101 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 34.884,00 |
| 202501102 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 9.109,60 |
| 202501103 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 21.488,84 |
| 202501104 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 19.742,49 |
| 202501105 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 10.304,78 |
| 202501106 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 6.273,74 |
| 202501107 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202501108 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 9.633,01 |
| 202501109 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 33.288,89 |
| 202501110 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 13.107,54 |
| 202501111 |
202501797 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB135820/2024 |
R$ 4.075,57 |
| 202503518 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.725,00 |
| 202503519 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 18.330,63 |
| 202503520 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 703,95 |
| 202503521 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 738,62 |
| 202503522 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.481,92 |
| 202503523 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 781,07 |
| 202504326 |
202502589 |
017698/2025 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REDE MATERIAIS PARA REDE ELETRICA, DESPESAS DE LOCOMOCAO, SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB17698/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202504328 |
202502589 |
017698/2025 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REDE MATERIAIS PARA REDE ELETRICA, DESPESAS DE LOCOMOCAO, SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB17698/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202504331 |
202502589 |
017698/2025 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REDE MATERIAIS PARA REDE ELETRICA, DESPESAS DE LOCOMOCAO, SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB17698/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071188 9 |
R$ 3.000,00 |
| 202504275 |
202502540 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 241.765,72 |
| 202504276 |
202502540 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 789.855,80 |
| 202504277 |
202502540 |
006018/2025 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.621.925,27 |
| 202500927 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
-R$ 4.440,69 |
| 202501019 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 16,00 |
| 202501397 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 1.222,71 |
| 202500406 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 174,47 |
| 202500522 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
-R$ 100,00 |
| 202500523 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 275,00 |
| 202500523 |
202500614 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 23.981.884,89 - LIQUIDO R$ 13.435.710,74 - DESCONTO |
-R$ 475,00 |
| 202501502 |
202500309 |
087253/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - COMPLEMENTAR À OP 24569/2024. PPSB87253/2024 CONFORME PLANILHA ANEXA |
R$ 45.000,00 |
| 202417512 |
202501052 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8318. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 377,28 TOTAL / R$ 301,83 COMPLEMENTO PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75,45 |
| 202501796 |
202501053 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8318. COMPLEMENTO DA OP 1052/2025 R$ 377,28 TOTAL / R$ 75,45 OP 1052/2025 PC002721/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 301,83 |
| 202501766 |
202501683 |
002356/2023 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
PRESTACAO DE SERVICOS(LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUES E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 21030. PC000650/2024,CF:36/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.950,00 |
| 202501532 |
202501651 |
002022/2023 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NFES 535. PC003272/2023,CF:179/2023,TA:203/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28803.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$1197.00 |
R$ 30.000,00 |
| 202501477 |
202501652 |
000091/2023 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 15284 PC001342/2023,CF:65/2023,TA:36/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.375,00 |
| 202501933 |
202501753 |
001161/2024 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ARP N. 381/2024. FATURA DE LOCAÇÃO N.37362 PC001792/2024,AF:165/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.448,00 |
| 202502330 |
202501743 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024, NFES 434. PC001338/2024,AF:172/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$40418.70 CDATV: 104102-9 ISS:R$2127.30 |
R$ 42.546,00 |
| 202502329 |
202501744 |
000660/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024, NFES 435. PC001338/2024,AF:172/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$40418.70 CDATV: 104102-9 ISS:R$2127.30 |
R$ 42.546,00 |
| 202501751 |
202501708 |
000030/2024 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ARP N. 218/2024. DANFE 8076 PC001320/2024,AF:90/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.240,00 |
| 202501730 |
202501716 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 31753. PC000284/2020,CF:15/2020,TA:205/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 160.973,56 |
| 202500403 |
202502815 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.88/2025 A RENATO DOS SANTOS SOARES, ELAINE OLIVEIRA A DI FOLCO E JOAO CARLOS DA SILVA MACHADO. PPSB135805/2024 R$ 463,33-INSS (R.9382) R$ 5.893,98-LIQUIDO |
R$ 450,00 |
| 202503085 |
202503600 |
135819/2024 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 0103/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135819/2024 |
R$ 3.586,21 |
| 202505340 |
202503724 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9 |
R$ 39.000,00 |
| 202505341 |
202503725 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7 |
R$ 19.699,05 |
| 202505342 |
202503726 |
123297/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:19/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5 |
R$ 161.800,95 |
| 202503230 |
202503191 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARC. 143/240 - PRINCIPAL PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 292.723,65 |
| 202503231 |
202503192 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARC. 143/240 R$ 147.249,62 - JUROS R$ 67.734,83 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 147.249,62 |
| 202503233 |
202503192 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARC. 143/240 R$ 147.249,62 - JUROS R$ 67.734,83 - ENCARGOS PPSB039327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 67.734,83 |
| 202503203 |
202503193 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA PARC. 174/240 - PRINCIPAL PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 77.977,81 |
| 202503205 |
202503196 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA - PARC. 174/240 R$ 30.939,57 - JUROS R$ 11.860,17 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 30.939,57 |
| 202503207 |
202503196 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA - PARC. 174/240 R$ 30.939,57 - JUROS R$ 11.860,17 - ENCARGOS PPSB039320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.860,17 |
| 202416608 |
202503325 |
000924/2024 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS - DANFE 2554 - ARP N. 395/2024. PC001816/2024,AF:3786/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.297,22 |
| 202416609 |
202503325 |
000924/2024 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS - DANFE 2554 - ARP N. 395/2024. PC001816/2024,AF:3786/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.376,38 |
| 202500406 |
202501226 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1223/2025 PPSB135801/2024 R$ 2.914.798,15 - LIQUIDO |
-R$ 490,34 |
| 202504270 |
202502560 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
R$ 1.654,25 |
| 202504319 |
202502578 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 37.351,00 |
| 202504320 |
202502579 |
138079/2023 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023SAS,TA:36/2024 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 8.315,00 |
| 202502307 |
202502563 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1495. PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.722,92 -TOTAL/R$ 520,10 - COMPLEMENTO PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$63816.67 CDATV: 115104-5 ISS:R$3386.15 |
R$ 67.202,82 |
| 202504135 |
202502565 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1495. COMPLEMENTO DA OP 2563/2025 R$ 67.722,92 -TOTAL/R$ 67.202,82 - OP 2563/2025 PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,10 |
| 202504135 |
202502566 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1502. PC002329/2019,CF:91/2019,TA:146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1900.00 CDATV: 115104-5 ISS:R$100.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202504295 |
202502568 |
110000/2024 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ - RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024. PPSB110000/2024,CONVENIO:24/2024SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 066625 4 |
R$ 5.302,71 |
| 202504308 |
202502577 |
138069/2023 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023SAS,TA:33/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 4.725,00 |
| 202504305 |
202502585 |
117974/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029725 9 |
R$ 23.010,00 |
| 202504306 |
202502586 |
117974/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029741 0 |
R$ 61.590,00 |
| 202501505 |
202502614 |
002209/2023 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS, DANFE 3547 ARP N. 763/2023. PC000120/2024,AF:146/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.386,00 |
| 202504069 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.944,16 |
| 202504070 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.479,80 |
| 202504071 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 1.498,82 |
| 202504073 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.243,15 |
| 202504074 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 10.844,55 |
| 202504075 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 10.844,55 |
| 202504076 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 8.145,42 |
| 202504077 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 6.339,24 |
| 202504079 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.733,32 |
| 202504080 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 20.945,39 |
| 202504081 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202504082 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 2.248,22 |
| 202504083 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 6.273,74 |
| 202504084 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.866,43 |
| 202504085 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.285,59 |
| 202504086 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202504087 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 2.644,96 |
| 202504088 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 6.511,40 |
| 202504089 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 13.426,38 |
| 202504090 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 7.875,55 |
| 202504092 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.689,80 |
| 202504093 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 6.017,45 |
| 202504094 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 2.903,20 |
| 202504095 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 1.606,92 |
| 202504096 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 10.707,03 |
| 202504097 |
202503366 |
135820/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS. DEZ/2024 E FEV/2025. PPSB135820/2024 |
R$ 3.610,14 |
| 202504259 |
202502519 |
099826/2024 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. PPSB99826/2024,CONVENIO:28/2024SAS DEPOSITO: 001 1557 1 120864 0 |
R$ 45.600,00 |
| 202414825 |
202503400 |
001668/2024 |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE E GAVETAS, DANFEs 23306 E 23461. PC1668/2024,AF:3150/2024 |
R$ 25.500,00 |
| 202414826 |
202503400 |
001668/2024 |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE E GAVETAS, DANFEs 23306 E 23461. PC1668/2024,AF:3150/2024 |
R$ 44.200,00 |
| 202504604 |
202503111 |
000180/2025 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES PPSB180/2025 |
R$ 2.395,20 |
| 202502187 |
202502845 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 20606. PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.026,81 |
| 202502187 |
202502846 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24124 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.296,37 - TOTAL / R$ 3.772,60 - INSS PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29494.88 CDATV: 105865-7 ISS:R$1028.89 |
R$ 30.523,77 |
| 202502187 |
202502847 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24124 - COMPLEMENTO DA OP 2846/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001710/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 3.772,60 |
| 202502309 |
202502980 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13410 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.508,75 - INSS SENDO R$ 1.393,65 - PRINCIPAL / R$ 13,93 - JUROS / R$ 101,17 - MULTA PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22816.83 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.574,61 |
| 202502310 |
202502980 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13410 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.508,75 - INSS SENDO R$ 1.393,65 - PRINCIPAL / R$ 13,93 - JUROS / R$ 101,17 - MULTA PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22816.83 CDATV: 168047-1 ISS:R$1013.57 |
R$ 5.321,22 |
| 202504261 |
202502522 |
138033/2023 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023SAS,TA:24/2024 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.695,00 |
| 202502848 |
202502609 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB075551/2021,CONVENIO:19/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 160.873,40 |
| 202502766 |
202502611 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:173/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 41.331,60 |
| 202502767 |
202502611 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB073115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:173/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 7.890,93 |
| 202503326 |
202502617 |
001076/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 1517 - ARP N. 399/2024. PC002002/2024,AF:199/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.281,93 |
| 202503327 |
202502617 |
001076/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 1517 - ARP N. 399/2024. PC002002/2024,AF:199/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 494,78 |
| 202503328 |
202502617 |
001076/2024 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 1517 - ARP N. 399/2024. PC002002/2024,AF:199/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 472,29 |
| 202211910 |
202502623 |
001580/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (ACAO DE DESAPROPRIACAO-AUTOS 1014583-32.2020.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA- FILE 20426) VALOR BRUTO: R$ 6965.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 766.15 PC1580/2022000,AF:2156/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 5989.90 INSS:R$ 766.15 <9221>CDATV: 102503-1 ISS:R$ 208.95 |
R$ 6.965,00 |
| 202211912 |
202502625 |
001580/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC001580/2022 |
R$ 1.393,00 |
| 202502784 |
202503160 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB099326/2021,CONVENIO:25/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000568 6 |
R$ 166.689,25 |
| 202420035 |
202503162 |
001861/2024 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, DANFE 4099. PC001861/2024,AF:4436/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.118,00 |
| 202502781 |
202503163 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 - SB 98964/2021 FLS 1102/1107 PPSB099323/2021,CONVENIO:24/2025SE DEPOSITO: 104 4362 3 00000524 4 |
R$ 136.699,24 |
| 202502115 |
202502548 |
003308/2023 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 56/2024. DANFE 343480 PC000302/2024,AF:4408/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.500,00 |
| 202504448 |
202502702 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5. PPSB047372/2020,CF:44/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRANSITAR-CEF-AG4714-CC.008.115-3 LIQ:R$7223711.16 CDATV: 105803-7 ISS:R$223413.75 |
R$ 7.447.124,91 |
| 202502301 |
202502711 |
000445/2024 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, NFES 5309 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 2710/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002752/2024,CF:234/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 20.426,71 |
| 202501814 |
202502714 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2866. COMPLEMENTO OP 2869/2025 / R$ 30.225,00-TOTAL / R$ 4.550,00 OP 2712/2025. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.675,00 |
| 202503871 |
202502715 |
002459/2022 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, NFES 2867. PC003130/2023,CF:170/2023,TA:195/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 30.225,00 |
| 202503794 |
202502717 |
000051/2025 |
GABRIEL DA GAMA GALACHE |
AQUISICAO DE ALFA-ALGLICOSIDASE 50MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FASCO/AMPOLA, DANFE 2832. PC51/2025,AF:227/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 232.152,00 |
| 202501525 |
202502721 |
001779/2024 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. ARP N.655/2024, DANFE 134917. PC002661/2024,AF:94/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 10.400,00 |
| 202416127 |
202502722 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES), 7ªMEDIÇÃO - NFES 16970. R$ 42.869,25 TOTAL MEDICAO / R$ 38.582,33 TOTAL NF CONFORME ATA NEGOCIACAO. PC002656/2023,CF:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$36653.21 CDATV: 103110-4 ISS:R$1929.12 |
R$ 2.392,11 |
| 202416128 |
202502722 |
002911/2022 |
TERRACOM CONSTRUCOES LTDA |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES), 7ªMEDIÇÃO - NFES 16970. R$ 42.869,25 TOTAL MEDICAO / R$ 38.582,33 TOTAL NF CONFORME ATA NEGOCIACAO. PC002656/2023,CF:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$36653.21 CDATV: 103110-4 ISS:R$1929.12 |
R$ 36.190,22 |
| 202502141 |
202502853 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 24125. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 47.316,98 - TOTAL NF / R$ 5.204,86 - INSS / PC001632/2022,CF:75/2022,TA:93/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40692.61 CDATV: 105865-7 ISS:R$1419.51 |
R$ 42.112,12 |
| 202500804 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 9.564,72 |
| 202500805 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 1.182,04 |
| 202500806 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 6.552,29 |
| 202500815 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 9.622,02 |
| 202500817 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 6.414,68 |
| 202500825 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 4.290,87 |
| 202500827 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 2.860,58 |
| 202500842 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 6.695,38 |
| 202500843 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 3.285,78 |
| 202500844 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.209,74 |
| 202500855 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 104.094,82 |
| 202500856 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 103.927,21 |
| 202500857 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 104.668,66 |
| 202500866 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 12.061,05 |
| 202500867 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 13.283,83 |
| 202500868 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 11.967,79 |
| 202502028 |
202500794 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATIANA CAPEL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.844,82 |
| 202502028 |
202500795 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.859,26 |
| 202502028 |
202500796 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLAUDIA REGINA DAVANZO MAYUTI. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.545,48 |
| 202502028 |
202500797 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JACKELINE GIL P ZAKYNTHINOS. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.521,41 |
| 202502029 |
202500798 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULA CAROLINA FIORI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.836,40 |
| 202502029 |
202500799 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILLA PADOIM PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.593,94 |
| 202500822 |
202500800 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FELIPE FERNANDES DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.990,51 |
| 202500822 |
202500801 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SEBASTIAO JOSE AMORIM PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.056,85 |
| 202500822 |
202500802 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERCULE ALFREDO NOTTE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.546,44 |
| 202500790 |
202500803 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.834,88 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.358,45 - CAIXA(R.9393) |
R$ 711,44 |
| 202500784 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 15.694,91 |
| 202500822 |
202500803 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.834,88 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.358,45 - CAIXA(R.9393) |
R$ 198,45 |
| 202502028 |
202500803 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.834,88 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.358,45 - CAIXA(R.9393) |
R$ 858,40 |
| 202502029 |
202500803 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.834,88 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.358,45 - CAIXA(R.9393) |
R$ 3.425,04 |
| 202501187 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 17.697,28 |
| 202501196 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 1.256,49 |
| 202501197 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 263,85 |
| 202501198 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 4.977,54 |
| 202500800 |
202500156 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRE SICCO DE SOUZA PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.290,69 |
| 202500839 |
202500157 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A APARECIDO CHAVES DE SOUSA PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 60.823,32 |
| 202500839 |
202500158 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 48.309,14 |
| 202500872 |
202500159 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS DE OLIVEIRA S MARSICANO PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.436,04 |
| 202500065 |
202500059 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB034336/2021 |
R$ 1.518,00 |
| 202501188 |
202500164 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OLIMPIO EUGENIO F SILVA PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 110.346,32 |
| 202500306 |
202500273 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO A FARIA BASILIO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 105.953,80 |
| 202501310 |
202500273 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOAO A FARIA BASILIO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 177.933,27 |
| 202413949 |
202500081 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS. - NFES 3357. COMPLEMENTO DA OP 80/2025 - R$ 55.984,74 TOTAL / R$ 53.861,28 OP 80/2025 PPSB030724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:17/2024 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 2.123,46 |
| 202501475 |
202500287 |
002298/2025 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB2298/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
-R$ 10,00 |
| 202500609 |
202500267 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA MARTINS FARIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.918,49 |
| 202500674 |
202500268 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE SUCUPIRA CASIMIRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.142,83 |
| 202500609 |
202500269 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUCIANA MARTINS FARIA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 146,74 - INSS (R.9382) R$ 333,81 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 480,55 |
| 202500850 |
202500271 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VINICIUS DE AZEVEDO CARRASCHI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.019,13 |
| 202500976 |
202500272 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUCIA DONIZETTI F BARBOSA. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 675,92 |
| 202501476 |
202500287 |
002298/2025 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB2298/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
-R$ 13,38 |
| 202406970 |
202500986 |
130846/2023 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DA INTEGRAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X |
R$ 49.865,19 |
| 202500108 |
202500278 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARC.44ª/108 - JUROS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG. 0427-8 |
R$ 2.534.641,41 |
| 202502129 |
202500982 |
000889/2025 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 641/2025 PPSB889/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.913,21 |
| 202500881 |
202500378 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NATALIA MARTINS FERNANDES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.234,33 |
| 202501492 |
202500547 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 546/2025. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 756.793,01 - OP 546/2025 PPSB038812/2020 |
R$ 210,29 |
| 202501494 |
202500547 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 546/2025. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 756.793,01 - OP 546/2025 PPSB038812/2020 |
R$ 29.437,52 |
| 202501495 |
202500547 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 546/2025. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 756.793,01 - OP 546/2025 PPSB038812/2020 |
R$ 160.944,84 |
| 202501496 |
202500547 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 546/2025. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 756.793,01 - OP 546/2025 PPSB038812/2020 |
R$ 3.590,13 |
| 202501497 |
202500547 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA OP 546/2025. R$ 953.966,55 - TOAL / R$ 756.793,01 - OP 546/2025 PPSB038812/2020 |
R$ 2.990,76 |
| 202412340 |
202500343 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3457527 PC000040/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 282,85 |
| 202406201 |
202500344 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3453705 PC000032/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.139,31 |
| 202406202 |
202500344 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3453705 PC000032/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 447,58 |
| 202406203 |
202500344 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3453705 PC000032/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 447,58 |
| 202501234 |
202500345 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 329.750,64 TOTAL / R$ 148.052,03 COMPLEMENTO PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 181.698,61 |
| 202500389 |
202500346 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AILTON LOPES QUEIROZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.862,72 |
| 202501235 |
202500347 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013, - JUROS COMPLEMENTO DA OP 345/2025 R$ 329.750,64 TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 345/2025 PPSB042356/2020,CF:61672/2013 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 148.052,03 |
| 202411940 |
202424938 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10155. NFES 10155. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.126,04 |
| 202411940 |
202424939 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10156. NFES 10156. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.019,92 |
| 202411940 |
202424940 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10157. NFES 10157. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.236,32 |
| 202411940 |
202424941 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10158. NFES 10158. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.174,58 |
| 202411940 |
202424942 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10159. NFES 10159. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.794,88 |
| 202411940 |
202424943 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - NFES 10160. NFES 10160. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.893,96 |
| 202411939 |
202424944 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - DANFEs 37152 A 37154, 37157 E 37159. DANFEs 37152 A 37154, 37157 E 37159. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 48.807,83 |
| 202413874 |
202424944 |
002165/2021 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR - DANFEs 37152 A 37154, 37157 E 37159. DANFEs 37152 A 37154, 37157 E 37159. PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 PC000529/2023,CF:19/2023,TA:25/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.130,91 |
| 202417688 |
202424945 |
003118/2023 |
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, ARP N. 23/2024. ARP N. 23/2024. DANFE 163603. DANFE 163603. PC000160/2024,AF:4160/2024 PC000160/2024,AF:4160/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.442,88 |
| 202415906 |
202424946 |
003320/2023 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 72/2024. ARP N. 72/2024. DANFE 141088. DANFE 141088. PC000352/2024,AF:3650/2024 PC000352/2024,AF:3650/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.450,00 |
| 202416054 |
202424949 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 23266. TECNICA E SOCIAL - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 23266. (LBR ENGENHARIA) (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$385428.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$20285.69 |
R$ 10.665,00 |
| 202400359 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 124.703,63 |
| 202417974 |
202425029 |
000984/2024 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, DANFE 1330076 METFORMINA 850MG, DANFE 1330076 ARP N.541/2024. ARP N.541/2024. PC002280/2024,AF:4106/2024 PC002280/2024,AF:4106/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 178.540,00 |
| 202412030 |
202425030 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 138299. ELEVADOR, NFES 138299. COMPLEMENTO DA OP 25028/2024. COMPLEMENTO DA OP 25028/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 PC001112/2022,CF:40/2022,TA:75/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 155,76 |
| 202418024 |
202425031 |
000249/2024 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150 MG, DANFE 206011 - NINTEDANIBE 150 MG, DANFE 206011 - ARP N. 168/2024. ARP N. 168/2024. PC001157/2024,AF:4146/2024 PC001157/2024,AF:4146/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 94.218,60 |
| 202417687 |
202425032 |
001185/2024 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO DISSODICO 3MG + 3MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. INJETAVEL. ARP N. 479/2024 ARP N. 479/2024 DANFE 141172. DANFE 141172. PC002108/2024,AF:4134/2024 PC002108/2024,AF:4134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.555,00 |
| 202417973 |
202425033 |
001250/2024 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, DANFE 21741 DANFE 21741 ARP N.474/2024. ARP N.474/2024. PC002181/2024,AF:4206/2024 PC002181/2024,AF:4206/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.736,00 |
| 202417112 |
202425034 |
001604/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML+ AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML+ LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML. LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 539/2024. ARP N. 539/2024. DANFE 166305. DANFE 166305. PC002134/2024,AF:4027/2024 PC002134/2024,AF:4027/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.040,00 |
| 202417655 |
202425035 |
002055/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE SOLUCAO HEMOSTATICA E SOLUCAO HEMOSTATICA E CONE SECUNDARIO N. R7, DANFE 17404 CONE SECUNDARIO N. R7, DANFE 17404 PC2055/2024,AF:4126/2024 PC2055/2024,AF:4126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 793,40 |
| 202417612 |
202425036 |
000993/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO ARP N. 495/2024. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:4083/2024 PC993/2024A001,AF:4083/2024 DANFE 166267. DANFE 166267. PC002295/2024,AF:4083/2024 PC002295/2024,AF:4083/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 12.060,00 |
| 202417487 |
202425037 |
001665/2024 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024 ARP N. 610/2024 DANFE 166276. DANFE 166276. PC002525/2024,AF:4088/2024 PC002525/2024,AF:4088/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 110.370,00 |
| 202417832 |
202425038 |
001229/2024 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55, PARA OBTURACAO DE CANAL, CONE DE GUTA, NUMERO 55, PARA OBTURACAO DE CANAL, ARP N. 408/2024 ARP N. 408/2024 DANFE 17402. DANFE 17402. PC001964/2024,AF:4223/2024 PC001964/2024,AF:4223/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 245,90 |
| 202417656 |
202425039 |
000226/2024 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA, DAMNFE PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA, DAMNFE 298749 - 298749 - ARP N. 178/2024. ARP N. 178/2024. PC001224/2024,AF:4023/2024 PC001224/2024,AF:4023/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 612,00 |
| 202417032 |
202425040 |
002098/2024 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS, DANFE 1082. LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS, DANFE 1082. PC2098/2024,AF:3979/2024 PC2098/2024,AF:3979/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.980,00 |
| 202419093 |
202425041 |
002684/2024 |
E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. RODRIGUEZ MORENO. NFSE 38. NFSE 38. PC2684/2024,AF:4353/2024 PC2684/2024,AF:4353/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5790.00 CDATV: 103911-0 ISS:R$210.00 |
R$ 3.360,00 |
| 202419094 |
202425041 |
002684/2024 |
E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. RODRIGUEZ MORENO. NFSE 38. NFSE 38. PC2684/2024,AF:4353/2024 PC2684/2024,AF:4353/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5790.00 CDATV: 103911-0 ISS:R$210.00 |
R$ 1.320,00 |
| 202419095 |
202425041 |
002684/2024 |
E R MORENO FORMACAO E EDUCACAO |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, MINISTRADAS POR ELIANA RODRIGUEZ MORENO. RODRIGUEZ MORENO. NFSE 38. NFSE 38. PC2684/2024,AF:4353/2024 PC2684/2024,AF:4353/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5790.00 CDATV: 103911-0 ISS:R$210.00 |
R$ 1.320,00 |
| 202414502 |
202425042 |
001534/2024 |
LS REFRIGERACAO LTDA |
AQUISICAO DE AQUECEDOR A GAS 43 LIVROS BIVOLT E AQUISICAO DE AQUECEDOR A GAS 43 LIVROS BIVOLT E DE AQUECEDOR A GAS 27 LITROS BIVOLT, DANFE DE AQUECEDOR A GAS 27 LITROS BIVOLT, DANFE 1717. 1717. PC1534/2024,AF:3024/2024 PC1534/2024,AF:3024/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 31.496,36 |
| 202418940 |
202425043 |
001541/2024 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBOSEM ENTINTAGEM, AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBOSEM ENTINTAGEM, DE GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS E DE PLÁSTICO DE GRAMPEADOR METALICO PARA PAPEIS E DE PLÁSTICO DE 1,38 DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESSURA, DANFE DE 1,38 DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESSURA, DANFE 1255. 1255. PC1541/2024,AF:4303/2024 PC1541/2024,AF:4303/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.127,94 |
| 202416139 |
202425045 |
001016/2024 |
RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA |
AQUISIÇAO DE ROLO PARA PINTURA, ARP N. 438/2024. AQUISIÇAO DE ROLO PARA PINTURA, ARP N. 438/2024. DANFE 3139. DANFE 3139. PC001906/2024,AF:3731/2024 PC001906/2024,AF:3731/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.786,00 |
| 202500562 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 5.423,91 |
| 202500563 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 49.235,80 |
| 202500566 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 3.044,11 |
| 202500567 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 2.300,00 |
| 202500568 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 86.425,00 |
| 202500569 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 2.150,00 |
| 202500570 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 84,00 |
| 202500571 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 10.411,46 |
| 202500572 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 10.761,04 |
| 202500573 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 59.027,94 |
| 202500574 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 12.610,71 |
| 202500637 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 6.933,87 |
| 202500646 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 14.848,65 |
| 202500647 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 525,24 |
| 202500648 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 10.074,18 |
| 202500656 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 6.023,57 |
| 202500657 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 147,71 |
| 202500658 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 3.672,89 |
| 202500668 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 4.028,05 |
| 202500669 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 230,01 |
| 202500670 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 2.762,03 |
| 202500678 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 6.168,03 |
| 202500679 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 153,96 |
| 202500680 |
202500623 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 619/2025. PPSB135804/2024 R$ 132.884,93 - LÍQUIDO R$ 1.609,52 - DESCONTOS |
R$ 4.163,34 |
| 202500360 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 57.424,02 |
| 202500361 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.379,69 |
| 202500363 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.848,71 |
| 202500367 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.616,75 |
| 202500368 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.173,54 |
| 202500369 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.308,48 |
| 202500621 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 3.886,24 |
| 202500622 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 12.828,76 |
| 202500623 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 23.929,89 |
| 202500629 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 11.900,00 |
| 202500630 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 223.827,81 |
| 202500631 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 771,78 |
| 202500632 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 2.133,93 |
| 202500633 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 30.842,47 |
| 202500634 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 48.503,47 |
| 202500641 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 26.550,00 |
| 202500642 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 161.707,60 |
| 202500643 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 13.843,94 |
| 202500644 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 882,53 |
| 202500645 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 30.852,65 |
| 202500133 |
202500661 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 34.138,77 - LIQUIDO |
R$ 2.960,12 |
| 202500134 |
202500661 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 34.138,77 - LIQUIDO |
R$ 2.398,22 |
| 202500135 |
202500661 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 34.138,77 - LIQUIDO |
R$ 7.769,68 |
| 202500140 |
202500661 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 34.138,77 - LIQUIDO |
R$ 13.747,61 |
| 202500141 |
202500661 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 34.138,77 - LIQUIDO |
R$ 6.489,12 |
| 202500143 |
202500661 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB135801/2024 R$ 34.138,77 - LIQUIDO |
R$ 774,02 |
| 202500131 |
202500662 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PPSB135801/2024 R$ 57.204,18 - LIQUIDO R$ 30.536,19 - DESCONTO |
R$ 87.740,37 |
| 202413172 |
202501049 |
002889/2023 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - NFES 33. PC000756/2024,CF:121/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.736,00 |
| 202413209 |
202501050 |
002889/2023 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 34. PC000774/2024,CF:126/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.560,00 |
| 202413618 |
202501062 |
001682/2024 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 11. PC1682/2024,CF:189/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202413609 |
202501064 |
001653/2024 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 349 PC1653/2024,CF:186/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202413174 |
202501068 |
002889/2023 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 463 PC000777/2024,CF:113/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.736,00 |
| 202500888 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.319,40 |
| 202500889 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.383,00 |
| 202500890 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 24.835,00 |
| 202500894 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202501440 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.330,13 |
| 202501441 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.877,61 |
| 202502449 |
202501270 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:42/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 20.398,70 |
| 202502450 |
202501270 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:42/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 7.690,26 |
| 202502451 |
202501270 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:42/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 4.091,84 |
| 202502442 |
202501271 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:40/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 22.443,02 |
| 202502443 |
202501271 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:40/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 11.972,00 |
| 202502418 |
202501272 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:29/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 60.474,93 |
| 202502419 |
202501272 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:29/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 13.394,00 |
| 202502414 |
202501274 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:27/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 54.046,34 |
| 202502415 |
202501274 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:27/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 12.254,60 |
| 202502504 |
202501275 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:67/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 13.959,25 |
| 202502505 |
202501275 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:67/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 3.059,27 |
| 202502358 |
202501277 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:2/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 15.606,52 |
| 202502359 |
202501277 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:2/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 7.752,00 |
| 202502452 |
202501278 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:43/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 42.246,76 |
| 202502453 |
202501278 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:43/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 9.406,10 |
| 202503200 |
202501600 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 135/240 - PRINCIPAL PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 392.075,22 |
| 202500103 |
202501601 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. R$ 273.690,96 - JUROS R$ 104.914,87 - ENCARGOS PARC. 135/240 PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 819,64 |
| 202500104 |
202501601 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. R$ 273.690,96 - JUROS R$ 104.914,87 - ENCARGOS PARC. 135/240 PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 514,19 |
| 202503201 |
202501601 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. R$ 273.690,96 - JUROS R$ 104.914,87 - ENCARGOS PARC. 135/240 PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 272.871,32 |
| 202503202 |
202501601 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. R$ 273.690,96 - JUROS R$ 104.914,87 - ENCARGOS PARC. 135/240 PPSB039340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 104.400,68 |
| 202500079 |
202501602 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 167/240 - PRINCIPAL. PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 569,77 |
| 202502448 |
202501270 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:42/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 10.853,75 |
| 202503238 |
202501602 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 167/240 - PRINCIPAL. PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 180.062,37 |
| 202502778 |
202501696 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099269/2021,CONVENIO:1/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 00004016 5 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 238.620,93 |
| 202502813 |
202501696 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB099269/2021,CONVENIO:1/2025SE DEPOSITO: 104 0346 3 00004016 5 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 6.500,00 |
| 202502822 |
202501697 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB099382/2021,CONVENIO:35/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 101.928,60 |
| 202502824 |
202501697 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB099382/2021,CONVENIO:35/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 2.600,00 |
| 202502819 |
202501698 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB099376/2021,CONVENIO:34/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 136.189,93 |
| 202502820 |
202501698 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PPSB099376/2021,CONVENIO:34/2025SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.900,00 |
| 202502831 |
202501699 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075580/2021,CONVENIO:37/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 112.779,69 |
| 202502833 |
202501699 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075580/2021,CONVENIO:37/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.310,00 |
| 202503434 |
202501702 |
087360/2024 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180. ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 PPSB87360/2024 DADOS BANCÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 50.000,00 |
| 202502288 |
202501198 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:13/2024 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 138.744,00 |
| 202502106 |
202501200 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 427 8 075466 8 |
R$ 18.000,00 |
| 202502104 |
202501201 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 427 8 083394 0 |
R$ 60.000,00 |
| 202500135 |
202501498 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIA LANFREDI SILVESTRIM PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.284,34 |
| 202500474 |
202501502 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL RODRIGUES MARIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.445,66 |
| 202500474 |
202501503 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA NATALIA F DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.881,25 |
| 202417797 |
202501506 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18152 (CLD) - 40.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1493/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 7.753,18 |
| 202417797 |
202501510 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18153 (CLD) - 40.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1494/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 116.648,83 |
| 202417797 |
202501511 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18154 (CLD) - 40.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.742.945,19 - TOTAL / R$ 67.103,39 - INSS PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1623553.44 CDATV: 103302-6 ISS:R$52288.36 |
R$ 1.675.841,80 |
| 202500651 |
202500605 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 31.050,43 - LÍQUIDO R$ 1.671,22 - DESCONTOS |
R$ 108,74 |
| 202500663 |
202500605 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 31.050,43 - LÍQUIDO R$ 1.671,22 - DESCONTOS |
R$ 424,04 |
| 202500674 |
202500605 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 602/2025. PPSB135802/2024 R$ 31.050,43 - LÍQUIDO R$ 1.671,22 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202502427 |
202501439 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB071006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:33/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 7.963,00 |
| 202502558 |
202501441 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:89/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 17.110,27 |
| 202502559 |
202501441 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB071415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:89/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 4.133,35 |
| 202412142 |
202501468 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC, DANFE 656. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.938,97 TOTAL / R$ 1.270,47 COMPLEMENTO PC000251/2024,CF:13/2024,TA:12/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.668,50 |
| 202501491 |
202501470 |
002390/2023 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC, DANFE 656. COMPLEMENTO DA OP 1468/2025 - R$ 13.938,97 TOTAL / R$ 12.668,50 OP 1468/2025 PC000251/2024,CF:13/2024,TA:12/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.270,47 |
| 202503343 |
202501471 |
000884/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011(CAPELINHA COCAIA) CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 13. PPSB884/2021 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 371,02 |
| 202407472 |
202501472 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E O CORPO DE BOMBEIROS. PC001681/2022,CF:35/2022,TA:99/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 200,00 |
| 202417497 |
202501148 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 78914 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.526.579,32 - TOTAL / R$ 385.875,31 - INSS / R$ 352.657,93 - CARTA DESCONTO. PC000359/2023,CF:18/2023,TA:10/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2682248.70 CDATV: 115104-5 ISS:R$105797.38 |
R$ 2.788.046,08 |
| 202417497 |
202501149 |
003275/2022 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 78914 - COMPLEMENTO DA OP 1148/2025 * RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000359/2023,CF:18/2023,TA:10/2025 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 385.875,31 |
| 202501890 |
202501150 |
001594/2024 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. DANFE 280123 PC002672/2024,AF:4362/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.044,32 |
| 202503066 |
202501147 |
135649/2022 |
MARIA LUIZA DE MEDEIROS VAYDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GSEHAB JARDIM SERRO AZUL, ESTRADA DOS ALVARENGAS, BAIRRO DOS ALVARENGAS,AREAS A/B. CONFORME DECRETO Nº22.207 DE 30/01/2023 -INSCR.IMOBILIARIA N.534.006.034.001; N.534.006.034.002, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.151/209, PPSB135649/2022 CONFORME GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.646.911,35 |
| 202502510 |
202501261 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:69/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 20.718,25 |
| 202502511 |
202501261 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:69/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 26.829,31 |
| 202502512 |
202501261 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:69/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 1.917,20 |
| 202502513 |
202501261 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:69/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 10.653,90 |
| 202502552 |
202501263 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:86/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 39.316,31 |
| 202502553 |
202501263 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:86/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 8.836,40 |
| 202502370 |
202501265 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:8/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 32.042,89 |
| 202502371 |
202501265 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:8/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 5.468,06 |
| 202502372 |
202501265 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:8/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 10.704,86 |
| 202502373 |
202501265 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB128475/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:8/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 16.367,58 |
| 202500771 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 79,90 |
| 202500772 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 1.661,54 |
| 202500782 |
202502223 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.640.642,70 - LÍQUIDO R$ 56.731,79 - DESCONTOS |
R$ 13.168,83 |
| 202502270 |
202501215 |
110005/2024 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 PPSB110005/2024,CONVENIO:25/2024SAS DEPOSITO: 001 427 8 062348 2 |
R$ 6.405,00 |
| 202502266 |
202501216 |
110000/2024 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 PPSB110000/2024,CONVENIO:24/2024SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 066625 4 |
R$ 5.302,71 |
| 202502260 |
202501219 |
038315/2024 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024SAS,TA:45/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202502172 |
202501233 |
138059/2023 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023SAS,TA:30/2024 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 28.350,00 |
| 202412155 |
202501865 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1384. - COMPLEMENTO DA OP 1864/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 1.860,60 |
| 202503745 |
202502001 |
076343/2021 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 113/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB76343/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.380,88 |
| 202503446 |
202502008 |
020882/2021 |
ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16390, ACAO: Nº 0017664-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1030264-47.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB20882/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.730,02 |
| 202502935 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.925,00 |
| 202502936 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 221.936,33 |
| 202502940 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.150,82 |
| 202502941 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 21.725,00 |
| 202502942 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.793.036,33 |
| 202502946 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 128.800,16 |
| 202502947 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 389.075,00 |
| 202502948 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 449.822,61 |
| 202502952 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 11.163,91 |
| 202502953 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 17.871,88 |
| 202502955 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.625,00 |
| 202502956 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 85.766,44 |
| 202502959 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.350,00 |
| 202502960 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 210.128,56 |
| 202502962 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 33.400,00 |
| 202502963 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 65.482,72 |
| 202502964 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.400,00 |
| 202502965 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 75.110,16 |
| 202502966 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.694,38 |
| 202502967 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.700,00 |
| 202501930 |
202501712 |
000064/2025 |
ARLISON PEREIRA DIAS |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC64/2025000,AF:70003/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202502893 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 17.776,03 |
| 202502897 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 1.275,56 |
| 202502899 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 451,94 |
| 202502901 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 1.107,00 |
| 202502921 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 219,11 |
| 202502927 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 175,74 |
| 202502960 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 484,00 |
| 202502974 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 668,70 |
| 202502980 |
202502107 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135802/2024 R$ 37.130,53 - LIQUIDO R$ 3.935,32 - DESCONTO |
R$ 1.224,51 |
| 202500923 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 11.953,20 |
| 202500924 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 106.961,06 |
| 202500926 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 35.200,00 |
| 202500927 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 74.798,21 |
| 202500928 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.165,82 |
| 202500933 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.915,76 |
| 202500935 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.500,00 |
| 202501031 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 46.761,50 |
| 202501032 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.149,45 |
| 202501036 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202501037 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.125,00 |
| 202501038 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.138,75 |
| 202501039 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202501040 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.138,75 |
| 202501042 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.100,00 |
| 202501202 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 873,13 |
| 202501446 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202502862 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 68.057,33 |
| 202502864 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.200,00 |
| 202502865 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 83.241,18 |
| 202502866 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 23.367,28 |
| 202503128 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 27.882,70 |
| 202503524 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.660,95 |
| 202503525 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503526 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.475,00 |
| 202503527 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.543,77 |
| 202503528 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.677,53 |
| 202503529 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 29.859,54 |
| 202503530 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 5.986,21 |
| 202501857 |
202501827 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB030183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2024 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202501507 |
202501830 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (RUBENS ANTONIO DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,06 |
| 202501507 |
202501832 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA (NEUSA MARIA DA SILVA) PC000984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.730,05 |
| 202500549 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 49.983,49 |
| 202500554 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 23.909,31 |
| 202500555 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 2.561,40 |
| 202500556 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 13.508,85 |
| 202500557 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 1.782,27 |
| 202500563 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 683,04 |
| 202500566 |
202502116 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 4.617.324,71 - LIQUIDO R$ 3.303.392,59 - DESCONTO |
R$ 5.274,27 |
| 202502730 |
202501425 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:156/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 2.519,16 |
| 202502731 |
202501425 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:156/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 10.733,52 |
| 202502732 |
202501425 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:156/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 747,59 |
| 202502733 |
202501425 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:156/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 3.185,31 |
| 202502756 |
202501433 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:168/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 10.122,94 |
| 202502757 |
202501433 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB073105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:168/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 5.220,00 |
| 202502668 |
202501435 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB072145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:132/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 414,42 |
| 202502669 |
202501435 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB072145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:132/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 8.166,10 |
| 202502325 |
202501718 |
000090/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ADAILTON ANTÔNIO GOMES, PC000090/2025 |
R$ 100,00 |
| 202502277 |
202501745 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE , NFES 432 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:171/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$41028.22 CDATV: 104102-0 ISS:R$2159.38 |
R$ 43.187,60 |
| 202502276 |
202501746 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE , NFES 433 - ARP N. 442/2024. PC001979/2024,AF:171/2025 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$41028.22 CDATV: 104102-0 ISS:R$2159.38 |
R$ 43.187,60 |
| 202502049 |
202501752 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 167857. PC002196/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.871,82 |
| 202502328 |
202501714 |
000092/2025 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022,POR VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA PC000092/2025 |
R$ 200,00 |
| 202400538 |
202501483 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 8ª MEDIÇÃO - NFSE 7122. PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2723467.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$143340.39 |
R$ 200.000,00 |
| 202416634 |
202501483 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 8ª MEDIÇÃO - NFSE 7122. PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2723467.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$143340.39 |
R$ 2.666.807,72 |
| 202502005 |
202501653 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 45367 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL / R$ 57,45 - INSS PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202502005 |
202501654 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE ELEVADOR PLATAFORMA DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO - ATENDE BEM - RIACHO GRANDE, NFES 45367 - COMPLEMENTO DA OP 1653/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000372/2020,CF:21/2020,TA:152/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 57,45 |
| 202503215 |
202501332 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB039718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 448.560,00 |
| 202501631 |
202501081 |
003320/2023 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG, DANFE 39492 - ARP N. 76/2024. PC000356/2024,AF:4375/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 16.100,00 |
| 202501478 |
202501628 |
000425/2024 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 43413 - ARP N. 343/2024. PC001755/2024,AF:93/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.800,00 |
| 202414365 |
202501485 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 9ª MEDIÇÃO - NFSE 7210. PAGAMENTO PARCIAL NF. R$ 1.828.623,67 - TOTAL DA NF/MEDICAO / R$ 515.669,30 - COMPLEMENTO PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1221523.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$91431.18 |
R$ 462.827,56 |
| 202416226 |
202501485 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 9ª MEDIÇÃO - NFSE 7210. PAGAMENTO PARCIAL NF. R$ 1.828.623,67 - TOTAL DA NF/MEDICAO / R$ 515.669,30 - COMPLEMENTO PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1221523.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$91431.18 |
R$ 384.456,68 |
| 202416634 |
202501485 |
000695/2023 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, 9ª MEDIÇÃO - NFSE 7210. PAGAMENTO PARCIAL NF. R$ 1.828.623,67 - TOTAL DA NF/MEDICAO / R$ 515.669,30 - COMPLEMENTO PPSB093730/2023,CF:122/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1221523.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$91431.18 |
R$ 465.670,13 |
| 202414676 |
202501951 |
001956/2024 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO.2110/2022, POR MARCELLO CRISPINIANO PADULA, PC001956/2024 |
R$ 5.101,33 |
| 202502842 |
202502190 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075547/2021,CONVENIO:15/2025SE DEPOSITO: 104 1207 3 00002922 2 |
R$ 135.248,67 |
| 202502843 |
202502190 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO PPSB075547/2021,CONVENIO:15/2025SE DEPOSITO: 104 1207 3 00002922 2 |
R$ 50,00 |
| 202502785 |
202502191 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB099275/2021,CONVENIO:3/2025SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 138.355,04 |
| 202412257 |
202502034 |
002297/2022 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 28037 R$ 1.500,89 - TOTAL/R$ 150,09 - DESCONTO PC000762/2023,CF:21/2023,TA:33/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 776,39 |
| 202501824 |
202502000 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 8412. PC002684/2021,CF:86/2021,TA:137/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.192,94 |
| 202502037 |
202502002 |
002374/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS, NFES 3778. PC003433/2023,CF:193/2023,TA:215/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 84.091,00 |
| 202411821 |
202502937 |
003342/2023 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, NFES 396 R$ 39.875,00 - VALOR TOTAL/ R$ 37.881,25 - VALOR COM DESCONTO - CONFORME ATA DE RENEGOCIAÇÃO. PC000656/2024,CF:42/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.881,25 |
| 202501883 |
202502945 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 25398. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.015,00 |
| 202501567 |
202502949 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 13068. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.140,00 |
| 202501567 |
202502950 |
002216/2022 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 13110. PC003385/2022,CF:241/2022,TA:212/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.140,00 |
| 202416991 |
202502635 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 18163 (ESTRATEGICA) - REAJUSTE DA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. R$ 61.276,12 - TOTAL/R$ 6.808,49 - DESCONTO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51403.82 CDATV: 112302-5 ISS:R$3063.81 |
R$ 54.467,63 |
| 202416991 |
202502636 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1194 (C3 PLANEJAMENTO) - 44.ª MEDIÇÃO R$ 145.331,39 - TOTAL/R$ 16.147,93 - DESCONTOS PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$121916.89 CDATV: 112302-5 ISS:R$7266.57 |
R$ 129.183,46 |
| 202416991 |
202502639 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1195 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 44.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2024. R$ 59.851,08 - TOTAL/R$ 6.650,11 - DESCONTO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50208.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$2992.55 |
R$ 53.200,97 |
| 202416991 |
202502640 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6598 (ECR ENGENHARIA) - 44.ª MEDIÇÃO R$ 51.904,07 - TOTAL/R$ 5.767,07 - DESCONTO PC001337/2023,CF:7/2021,TA:112/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43541.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$2595.20 |
R$ 46.137,00 |
| 202416581 |
202502564 |
002768/2023 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTO CLAVE. ARP N. 65/2024. DANFE 98374 PC000295/2024,AF:3875/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 555,00 |
| 202504210 |
202502567 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 104 346 03 003968 0 |
R$ 21.465,00 |
| 202504211 |
202502569 |
138019/2023 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PPSB138019/2023,CONVENIO:24/2023SAS,TA:23/2024 DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1 |
R$ 2.679,00 |
| 202504290 |
202502570 |
110009/2024 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB110009/2024,CONVENIO:27/2024SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 6.300,00 |
| 202504286 |
202502573 |
110007/2024 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB110007/2024,CONVENIO:26/2024SAS DEPOSITO: 104 4037 734473806 7 |
R$ 4.923,00 |
| 202500537 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 2.860,19 |
| 202500545 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 1.016,29 |
| 202500573 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 4.674,66 |
| 202503894 |
202503026 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 11.744.981,76 - LIQUIDO |
R$ 47.645,69 |
| 202500596 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 118.558,18 |
| 202500606 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 7.585,38 |
| 202500609 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 197.316,88 |
| 202500610 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 221,22 |
| 202500618 |
202503027 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3024/2025 PPSB135801/2024 R$ 828.358,92 - LIQUIDO |
R$ 2.232,46 |
| 202412632 |
202503607 |
000626/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 308/2024, DANFE 2204. R$ 100.872,60 - TOTAL / R$ 2.017,45 - DESCONTO. PC001584/2024,AF:2385/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 98.855,15 |
| 202413525 |
202503609 |
000626/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. DANFE 2206. R$ 9.445,00 - TOTAL / R$ 188,90 - TOTAL. PC001584/2024,AF:2681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.368,27 |
| 202413526 |
202503609 |
000626/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. DANFE 2206. R$ 9.445,00 - TOTAL / R$ 188,90 - TOTAL. PC001584/2024,AF:2681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 887,83 |
| 202502308 |
202502981 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 13410 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2980/2025. R$ 25.339,15 - TOTAL / R$ 1.508,75 - INSS SENDO R$ 1.393,65 - PRINCIPAL / R$ 13,93 - JUROS / R$ 101,17 - MULTA *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 13410 EMITIDA EM 01/2025* PC001795/2022,CF:96/2022,TA:114/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 14/03/2025 |
R$ 1.508,75 |
| 202417223 |
202502986 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13480 - 4.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 272.931,26 - / R$ 8.846,04 - INSS R$ 226.233,16 - COMPLEMENTO PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29664.12 CDATV: 105803-7 ISS:R$8187.94 |
R$ 37.852,06 |
| 202501922 |
202502987 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13480 - 4.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2986/2025. R$ 272.931,26 - TOTAL / R$ 8.846,04 - INSS R$ 37.852,06 - OP 2986/2025 PC002407/2024,CF:201/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 226.233,16 |
| 202417223 |
202502988 |
001216/2024 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, NFES 13480 - 4.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2986/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002407/2024,CF:201/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 8.846,04 |
| 202503354 |
202503241 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURA 440683029 2 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 939,00 - TOTAL/ R$ 100,00 - COMPLEMENTO PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 839,00 |
| 202503354 |
202503242 |
001436/2024 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR, FATURA 441056561 2 COMPLEMENTO DA OP - 3241/2025. R$ 939,00 - TOTAL/ R$ 839,00- OP 3241/2025. PC001436/2024,AF:3925/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 100,00 |
| 202504452 |
202503244 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, OFÍCIO BR7 01.02/2025. PPSB039659/2020 LIQ:R$3200256.35 CDATV: 105803-7 ISS:R$98977.00 |
R$ 3.299.233,35 |
| 202503300 |
202503686 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO 171 A 174/2025. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 15.593,55 |
| 202505090 |
202503686 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTAS RECIBO 171 A 174/2025. PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:10/2024 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 107.991,60 |
| 202503136 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 5.231,78 |
| 202503137 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 30.301,20 |
| 202503138 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.046,76 |
| 202503139 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 5.686,11 |
| 202503143 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 1.302,33 |
| 202502968 |
202503896 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.110/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.539,15-IR (R.9375) R$ 5.656,01-LIQUIDO |
R$ 2.554,86 |
| 202503003 |
202503896 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.110/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.539,15-IR (R.9375) R$ 5.656,01-LIQUIDO |
R$ 4.415,28 |
| 202505150 |
202503896 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.110/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135805/2024 R$ 1.539,15-IR (R.9375) R$ 5.656,01-LIQUIDO |
R$ 225,02 |
| 202505406 |
202503900 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. PPSB11370/2022 CHEQUE A:BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202500426 |
202503901 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.111/2025 A DENISE SUELY R GRIGORENCIUC PPSB135805/2024 R$ 338,71-SBCPREV (R.9374) R$ 2.132,30-LIQUIDO |
R$ 2.471,01 |
| 202501284 |
202504059 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 37/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 159.739,86 |
| 202501298 |
202504059 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 37/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 448.827,84 |
| 202501299 |
202504059 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 37/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 428.755,28 |
| 202501300 |
202504059 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 37/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 2.052.873,51 |
| 202501301 |
202504059 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 37/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 4.147.365,54 |
| 202414171 |
202500041 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM - NFES 1319. PC002275/2021,CF:109/2021,TA:156/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202412013 |
202500044 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 17563. PC000175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.372,33 |
| 202412013 |
202500045 |
002187/2023 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO, NFES 17564. PC000175/2024,CF:3/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.602,63 |
| 202500043 |
202500046 |
066714/2023 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023 |
R$ 126,44 |
| 202500047 |
202500047 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 202500631 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 1.183,22 |
| 202500642 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 79.799,13 |
| 202500643 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 3.284,50 |
| 202500651 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 22.361,98 |
| 202500652 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 4.217,06 |
| 202500663 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 23.743,93 |
| 202500664 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 498,50 |
| 202500674 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 26.911,73 |
| 202500675 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 930,00 |
| 202501207 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 2.596,10 |
| 202501208 |
202500143 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 136/2025 PPSB135801/2024 |
R$ 303,08 |
| 202500936 |
202500165 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DELSON JOSE AMADOR E ARTHUR DOS REIS(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB135807/2024 R$ 2.900,10 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 912,35 |
| 202501188 |
202500165 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DELSON JOSE AMADOR E ARTHUR DOS REIS(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB135807/2024 R$ 2.900,10 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 1.987,75 |
| 202406969 |
202500285 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 26.717,35 |
| 202411806 |
202500285 |
000642/2024 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC001115/2024,CF:133/2024 |
R$ 15.987,33 |
| 202501475 |
202500287 |
002298/2025 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB2298/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
R$ 100,00 |
| 202501476 |
202500287 |
002298/2025 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO. PPSB2298/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00971034 6 |
R$ 1.900,00 |
| 202400545 |
202500013 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 480769671 E 481014958 COMPLEMENTO DA OP 12/2025 R$ 3.355,74 - TOTAL / R$ 1.944,77 - OP 12/2025 R$ 335,57 - COMPLEMENTO PC003432/2023,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 1.075,40 |
| 202400544 |
202500014 |
003389/2022 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURAS 480769671 E 481014958 COMPLEMENTO DA OP 12/2025 R$ 3.355,74 - TOTAL / R$ 1.944,77 - OP 12/2025 R$ 1.075,40 - OP 13/2025 PC000372/2024,CF:186/2023,TA:180/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 335,57 |
| 202416553 |
202500051 |
002749/2023 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40 DESEMPENHO API CF4, ACONDICIONADO EM TAMBORES COM 200 LITROS. ARP N. 739/2023, DANFE 32963. PC000124/2024,AF:3917/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.200,00 |
| 202412220 |
202500052 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET - FATURA 481729100. PC000452/2020,CF:27/2020,TA:14/2024 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER |
R$ 13.599,99 |
| 202500045 |
202500028 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB044850/2020 |
R$ 506,00 |
| 202500058 |
202500029 |
072590/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PPSB72590/2024 CHEQUE A: RAIMUNDO DE BRITO SOUSA CONCILIACAO BANCARIA (PAGAMENTO CONFORME MO. 000479/2025) |
R$ 65,00 |
| 202500061 |
202500030 |
008753/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB8753/2024 CHEQUE A: JOELMA CORDEIRO DE DEUS CONCILIACAO BANCARIA (PAGAMENTO CONFORME MO 000474/2025) |
R$ 65,00 |
| 202501199 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 599,07 |
| 202501200 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 8.396,74 |
| 202501201 |
202500136 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 |
R$ 2.133,87 |
| 202501005 |
202500169 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DINA CASTRIGNANO MAMELLE PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.597,40 |
| 202501005 |
202500170 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALARIO A MARCIO ALEXANDRO DOS S FARIAS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB135807/2024 R$ 8.207,77 - PENSAO(R.9378) R$ 81,66 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 8.289,43 |
| 202500255 |
202500386 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IGOR VIANA ISHIKAWA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.089,75 |
| 202500263 |
202500387 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LILIAN GIUSTI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.772,06 |
| 202500234 |
202500388 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.282,28 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.271,27 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 1.704,53 |
| 202500244 |
202500388 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.282,28 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.271,27 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 283,66 |
| 202500255 |
202500388 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.282,28 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.271,27 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 231,55 |
| 202501185 |
202500388 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 1.282,28 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.271,27 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 333,81 |
| 202500766 |
202500516 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 837,02 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.317,59 - ALFA (R.9398) |
R$ 1.760,09 |
| 202500778 |
202500516 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 837,02 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.317,59 - ALFA (R.9398) |
R$ 394,52 |
| 202501231 |
202501023 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 44.679,45 |
| 202501232 |
202501024 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB077855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA B.BRASIL S/A - FPM - C/C 4339.7 |
R$ 13.010,66 |
| 202412956 |
202500127 |
002452/2023 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NFES 112 PC000488/2024,CF:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.268,09 |
| 202500389 |
202500135 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA DE ARAUJO DONNINI PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.290,67 |
| 202500596 |
202500137 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON MASSAMORI NAKAZONE PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 91.776,00 |
| 202500596 |
202500138 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERALDO REPLE SOBRINHO PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 42.722,37 |
| 202500150 |
202500140 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA GATTI MESSIAS PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 52.126,61 |
| 202500150 |
202500142 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA CAMPOS DA SILVEIRA PPSB135807/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.564,08 |
| 202411143 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.640,53 |
| 202411144 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.862,19 |
| 202411145 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.198,06 |
| 202411146 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 29.414,18 |
| 202411148 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 39.942,83 |
| 202411149 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 22.008,56 |
| 202411150 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.241,59 |
| 202411151 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 38.416,36 |
| 202411152 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 19.151,58 |
| 202411153 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.095,27 |
| 202411154 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 2.224,17 |
| 202411155 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 35.758,54 |
| 202411156 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 21.394,63 |
| 202411157 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 25.475,38 |
| 202411158 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.350,83 |
| 202411159 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 21.033,06 |
| 202411160 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 9.141,02 |
| 202500389 |
202500348 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDERSON GERALDO DA CRUZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.622,15 |
| 202501573 |
202500561 |
073127/2021 |
ELISABETE CONEGO DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73127/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.429,45 |
| 202501738 |
202500562 |
073127/2021 |
ROSANGELA MARIA LATANCIO FATTOBENE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73127/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.123,90 |
| 202500007 |
202500006 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB044843/2020 |
R$ 3.036,00 |
| 202500004 |
202500007 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB044806/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202500145 |
202500471 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO DE CASTRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.890,77 |
| 202500145 |
202500472 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO MENDES FERREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.830,68 |
| 202500145 |
202500473 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROGERIO OLIVEIRA RENO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.238,80 |
| 202500145 |
202500474 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARIANNE CAROLINE DO PRADO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.836,03 |
| 202501184 |
202500475 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA DE OLIVEIRA RODRIGUES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.739,03 |
| 202500166 |
202500476 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE DA SILVA VICTORINO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.944,62 |
| 202500166 |
202500477 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENIS FRANCISCO VENSOL PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.570,01 |
| 202500166 |
202500478 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO DONIZETE GARCIA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.454,82 |
| 202500175 |
202500479 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICA A DE SANTANA COLASSO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.061,42 |
| 202403622 |
202500569 |
001910/2024 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2024 - TJSP. PPSB1910/2024 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.500,64 |
| 202500339 |
202500709 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 13/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 12.918,84 - LÍQUIDO / R$ 2.588,87 - IR (R.9375) R$ 651,54 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 520,38 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 3.394,91 |
| 202500898 |
202500709 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 13/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 12.918,84 - LÍQUIDO / R$ 2.588,87 - IR (R.9375) R$ 651,54 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 520,38 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.388,83 |
| 202501187 |
202500709 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 13/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 12.918,84 - LÍQUIDO / R$ 2.588,87 - IR (R.9375) R$ 651,54 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 520,38 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 8.364,38 |
| 202501591 |
202500709 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 13/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 12.918,84 - LÍQUIDO / R$ 2.588,87 - IR (R.9375) R$ 651,54 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 520,38 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.531,51 |
| 202501578 |
202500555 |
007224/2023 |
MARIA GEORGINA JUNQUEIRA GONZAGA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14588, AÇÃO: Nº0017183-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1020639-23.2016.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB7224/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.017,20 |
| 202501546 |
202500556 |
087733/2020 |
JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20362, AÇÃO: Nº0018873-05.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1015967-30.2020.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB87733/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.098,19 |
| 202500118 |
202500563 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 31/240 - PRINCIPAL TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.048.073,93 |
| 202501622 |
202500572 |
016207/2021 |
MARIO SERGIO SIGNORI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.035,78 |
| 202501627 |
202500573 |
016207/2021 |
DANILO FRANCHINI DE SOUSA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.708,63 |
| 202501629 |
202500575 |
016207/2021 |
KEILA INO DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.708,63 |
| 202501630 |
202500576 |
016207/2021 |
TIAGO SONO ALVES DE AZEVEDO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.147,00 |
| 202501632 |
202500577 |
016207/2021 |
PEDRO HENRIQUE SOUSA COUTINHO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 05/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 16.403,53 |
| 202501633 |
202500578 |
016207/2021 |
ROGERIO DA SILVA BORGES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.295,67 |
| 202416909 |
202424949 |
000830/2022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 23266. TECNICA E SOCIAL - 19.ª MEDIÇÃO - NFES 23266. (LBR ENGENHARIA) (LBR ENGENHARIA) PC001413/2023,CF:57/2023 PC001413/2023,CF:57/2023 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$385428.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$20285.69 |
R$ 395.048,81 |
| 202500391 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 4.988,11 |
| 202500392 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 723,84 |
| 202500393 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 3.566,68 |
| 202500400 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 2.991,16 |
| 202500401 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 1.994,11 |
| 202500411 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 212.995,10 |
| 202500412 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 6.105,66 |
| 202500413 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 140.478,92 |
| 202500442 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 53.609,73 |
| 202500443 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 968,59 |
| 202500444 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 36.062,68 |
| 202500476 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 7.437,84 |
| 202500478 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 4.958,57 |
| 202500541 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 7.182,25 |
| 202500543 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 4.788,17 |
| 202500550 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 71.732,93 |
| 202500551 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 11.161,71 |
| 202500552 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 50.453,53 |
| 202500558 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 4.354,18 |
| 202500559 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 743,97 |
| 202500560 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 2.919,48 |
| 202500577 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 5.753,16 |
| 202500579 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 3.835,43 |
| 202500586 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 84.794,06 |
| 202500587 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 10.123,46 |
| 202500588 |
202500111 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 110/2025. PPSB135804/2024 R$ 781.260,50 - LÍQUIDO R$ 11.176,78 - DESCONTOS |
R$ 57.713,96 |
| 202417022 |
202425046 |
000071/2024 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL - NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE 2024, NFSE 50. MIL E IPTU FIDELIDADE 2024, NFSE 50. PC71/2024,AF:554/2024 PC71/2024,AF:554/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4122.50 CDATV: 106509-2 ISS:R$127.50 |
R$ 4.250,00 |
| 202416781 |
202425047 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 29.ª MEDIÇÃO - IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 29.ª MEDIÇÃO - NFES 17762. NFES 17762. PPSB047987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 PPSB047987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 287.186,97 |
| 202417503 |
202425047 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 29.ª MEDIÇÃO - IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, 29.ª MEDIÇÃO - NFES 17762. NFES 17762. PPSB047987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 PPSB047987/2022,CF:50/2022,TA:86/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 228.810,06 |
| 202412015 |
202425050 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 375. NFSE 375. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.275,52 |
| 202412937 |
202425050 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 375. NFSE 375. PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 PC001529/2021,CF:74/2021,TA:96/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.919,03 |
| 202411667 |
202425051 |
001291/2023 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 24940. NFES 24940. PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 PC002415/2023,CF:120/2023,TA:117/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 249,80 |
| 202417103 |
202425052 |
001417/2024 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN PRONTO PARA USO. AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN PRONTO PARA USO. ARP NO 527/2024 ARP NO 527/2024 DANFE 3220. DANFE 3220. PC002307/2024,AF:4006/2024 PC002307/2024,AF:4006/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.869,00 |
| 202417682 |
202425053 |
003310/2023 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ARP N.248/2024, DANFE 97736. ARP N.248/2024, DANFE 97736. PC001537/2024,AF:4133/2024 PC001537/2024,AF:4133/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 1.957,50 |
| 202412194 |
202425054 |
002960/2022 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 6092. 506.350, NFES 6092. PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 PC001235/2023,CF:25/2023,TA:52/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.963,90 |
| 202417234 |
202425055 |
001015/2024 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ARP N. 639/2024 ARP N. 639/2024 CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE CONFORME RESOLUCAO CMS N. 33 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. 2023. DANFE 2573. DANFE 2573. PC002562/2024,AF:4070/2024 PC002562/2024,AF:4070/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.783,50 |
| 202418026 |
202425056 |
001248/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, BRANCA, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E, NO MINIMO, 4,5M DE COMPRIMENTO. 4,5M DE COMPRIMENTO. ARP N. 650/2024. ARP N. 650/2024. DANFE 21453. DANFE 21453. PC002639/2024,AF:4286/2024 PC002639/2024,AF:4286/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 17.539,20 |
| 202416043 |
202425057 |
001263/2024 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS INFANTIL. ÓCULOS INFANTIL. DANFE 21454. DANFE 21454. PC1263/2024,AF:3698/2024 PC1263/2024,AF:3698/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 3.565,92 |
| 202417864 |
202425058 |
001229/2024 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL, CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES E ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES E CONE SECUNDARIO N. R8. BROCA DIAMANTADA F.G. 2068, CONE SECUNDARIO N. R8. BROCA DIAMANTADA F.G. 2068, PARA ALTA ROTACAO. PRODUZIDA EM ACO INOX GRAU PARA ALTA ROTACAO. PRODUZIDA EM ACO INOX GRAU CIRURGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVES DE CIRURGICO, COM HASTE FG E DIAMANTADAS ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO. PROCESSO ELETROQUIMICO. ARP N. 410/2024. ARP N. 410/2024. DANFE 16761. DANFE 16761. PC001966/2024,AF:4222/2024 PC001966/2024,AF:4222/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 382,00 |
| 202418078 |
202425059 |
003337/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. ARP NO 429/2024, DANFE 255919. ARP NO 429/2024, DANFE 255919. PC001890/2024,AF:4293/2024 PC001890/2024,AF:4293/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 97.969,50 |
| 202418079 |
202425059 |
003337/2023 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL. ARP NO 429/2024, DANFE 255919. ARP NO 429/2024, DANFE 255919. PC001890/2024,AF:4293/2024 PC001890/2024,AF:4293/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 13.540,50 |
| 202412306 |
202425060 |
001011/2023 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 15, APOLICE 82.203.650. FATURA 15, APOLICE 82.203.650. PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 PC002163/2023,CF:105/2023,TA:124/2024 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.051,15 |
| 202500370 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.700,00 |
| 202500371 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 84.137,28 |
| 202500372 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 55,55 |
| 202500373 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.765,13 |
| 202500374 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 15.798,11 |
| 202500375 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.183,67 |
| 202500379 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.963,00 |
| 202500380 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.151,14 |
| 202500381 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.025,00 |
| 202500382 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 69.786,97 |
| 202500383 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 703,95 |
| 202500384 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 706,00 |
| 202500385 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.893,00 |
| 202500386 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.904,83 |
| 202500387 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 26.794,86 |
| 202500388 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 8.725,00 |
| 202500537 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 145.250,40 |
| 202500538 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 9.255,06 |
| 202500540 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 24.012,00 |
| 202500544 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.399,60 |
| 202501021 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 13.071,04 |
| 202500575 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.166,70 |
| 202500576 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 22.286,51 |
| 202500577 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 2.978,73 |
| 202500581 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 59.712,98 |
| 202500582 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 299.510,79 |
| 202500583 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 229,32 |
| 202500584 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.811,61 |
| 202500585 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 45.987,71 |
| 202500589 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 7.376,60 |
| 202500592 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 2.763,08 |
| 202501442 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.428,11 |
| 202501443 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 7.655,31 |
| 202501444 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 10.460,64 |
| 202501445 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.872,46 |
| 202501446 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202501447 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 1.722,46 |
| 202501448 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5,51 |
| 202501449 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 714,38 |
| 202501450 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.058,20 |
| 202501451 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.952,45 |
| 202501452 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 427,94 |
| 202501453 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.972,92 |
| 202501455 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 3.142,56 |
| 202501456 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 5.852,03 |
| 202501457 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.606,00 |
| 202501458 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 6.046,26 |
| 202501459 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 28.332,75 |
| 202501460 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 4.410,56 |
| 202501461 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 11.105,57 |
| 202501462 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 23.012,56 |
| 202500742 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 2.220,42 |
| 202500743 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.480,28 |
| 202500770 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 9.750,78 |
| 202500771 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.539,84 |
| 202500772 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 7.013,81 |
| 202500782 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.695,78 |
| 202500783 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 477,19 |
| 202500784 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 1.289,58 |
| 202500804 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 12.377,43 |
| 202500805 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 61,27 |
| 202500806 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 11.530,77 |
| 202500815 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 11.941,77 |
| 202500081 |
202501603 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 167/240. R$ 80.094,28 - JUROS R$ 30.909,80 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 604,61 |
| 202500082 |
202501603 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 167/240. R$ 80.094,28 - JUROS R$ 30.909,80 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 798,43 |
| 202503239 |
202501603 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 167/240. R$ 80.094,28 - JUROS R$ 30.909,80 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 80.029,67 |
| 202503240 |
202501603 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 167/240. R$ 80.094,28 - JUROS R$ 30.909,80 - ENCARGOS PPSB039331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 30.111,37 |
| 202403893 |
202501604 |
000343/2023 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER, NFES 184 - 6.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 513.180,82 - TOTAL DA MEDICAO R$ 427.899,97 - COMPLEMENTO PC000174/2024,CF:4/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$69885.43 CDATV: 103302-6 ISS:R$15395.42 |
R$ 85.280,85 |
| 202407812 |
202501605 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3484616. PC000036/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 262,55 |
| 202411542 |
202501606 |
002107/2023 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE - OFICIO NR 304272502000002 PC002783/2023,CF:144/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.263,26 |
| 202501308 |
202501687 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 23/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 3.878.705,74 |
| 202501309 |
202501687 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - RECIBO CSSBC 23/2025. PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 5.108.434,85 |
| 202417400 |
202501160 |
110762/2024 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA - RECIBO S/N. PPSB142659/2024,CONVENIO:1/2024SS DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 400.018,91 |
| 202503091 |
202501194 |
135815/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135804/2024 |
R$ 6.489,66 |
| 202414578 |
202501659 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 3246 E RECIBO 17461 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 68.899,58- TOTAL/R$ 3.44,98-DESCONTO CONF ATA RENEGOCIACAO R$ 62.875,15- COMPLEMENTO PC002443/2019,CF:95/2019,TA:166/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.579,45 |
| 202501178 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 59.856,75 |
| 202501179 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 16.714,15 |
| 202501180 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.391,58 |
| 202501181 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.755,33 |
| 202501182 |
202501054 |
135821/2024 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV. R$ 6.958.584,98 - FFIN1(R.7213) / R$ 7.951.195,12 - FFPREV(R.7217). PPSB135821/2024 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.627.881,00 |
| 202501191 |
202501363 |
001236/2023 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES PPSB013141/2025,CF:98/2023 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 667,00 |
| 202502921 |
202501364 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 46.011,50 - LÍQUIDO R$ 5.009,97 - IR (R.9375) R$ 5.806,09 - INSS (R.9382) |
R$ 5.597,43 |
| 202502926 |
202501364 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 46.011,50 - LÍQUIDO R$ 5.009,97 - IR (R.9375) R$ 5.806,09 - INSS (R.9382) |
R$ 275,00 |
| 202502927 |
202501364 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 46.011,50 - LÍQUIDO R$ 5.009,97 - IR (R.9375) R$ 5.806,09 - INSS (R.9382) |
R$ 18.534,66 |
| 202502928 |
202501364 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 46.011,50 - LÍQUIDO R$ 5.009,97 - IR (R.9375) R$ 5.806,09 - INSS (R.9382) |
R$ 750,00 |
| 202502929 |
202501364 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 46.011,50 - LÍQUIDO R$ 5.009,97 - IR (R.9375) R$ 5.806,09 - INSS (R.9382) |
R$ 19.553,56 |
| 202502930 |
202501364 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 46.011,50 - LÍQUIDO R$ 5.009,97 - IR (R.9375) R$ 5.806,09 - INSS (R.9382) |
R$ 875,00 |
| 202502931 |
202501364 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 46.011,50 - LÍQUIDO R$ 5.009,97 - IR (R.9375) R$ 5.806,09 - INSS (R.9382) |
R$ 10.691,91 |
| 202502932 |
202501364 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 49/2025 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB135805/2024 R$ 46.011,50 - LÍQUIDO R$ 5.009,97 - IR (R.9375) R$ 5.806,09 - INSS (R.9382) |
R$ 550,00 |
| 202412968 |
202501514 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NFES 13601. COMPLEMENTO DA OP 1512/2025 R$ 3.046,85 TOTAL / R$ 304,68 - OP 1512/2025 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.742,17 |
| 202417797 |
202501515 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 18154 (CLD) - 40.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1511/2025. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC002080/2021,CF:99/2021,TA:151/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2025 |
R$ 67.103,39 |
| 202412967 |
202501516 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NFES 13600. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.610,00 TOTAL / R$ 24.849,00 - COMPLEMENTO PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.761,00 |
| 202412968 |
202501518 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NFES 13600. COMPLEMENTO DA OP 1516/2025 R$ 27.610,00 TOTAL / R$ 2.761,00 - OP 1516/2025 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 24.849,00 |
| 202500872 |
202501527 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANDRE ORLANDO ARRAZ MAZ, CATIA APARECIDA CARDOSO, E MARCELA PARANHOS PIMENTEL. PPSB135808/2024 R$ 173,88 - SBCPREV (R.9374) R$ 382,82 - NOTREDAME (R.9235) R$ 6.351,97-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.868,27 |
| 202502728 |
202501318 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:155/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 12.493,02 |
| 202502729 |
202501318 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:155/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 5.220,00 |
| 202502724 |
202501320 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:153/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 14.623,37 |
| 202502725 |
202501320 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB073080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:153/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 7.752,00 |
| 202502674 |
202501322 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:134/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 35.164,10 |
| 202502675 |
202501322 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:134/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 7.036,38 |
| 202502636 |
202501324 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:120/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 2.483,81 |
| 202502637 |
202501324 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:120/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 16.727,76 |
| 202502638 |
202501324 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:120/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 688,52 |
| 202502639 |
202501324 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:120/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 4.636,98 |
| 202502634 |
202501326 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:119/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 15.519,54 |
| 202502635 |
202501326 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB072083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:119/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 4.451,87 |
| 202501536 |
202501642 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB037995/2020 |
R$ 379.810,24 |
| 202502192 |
202501643 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB004722/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:218/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 749.535,57 |
| 202502196 |
202501645 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB117449/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:221/2025 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 1.157.827,07 |
| 202502355 |
202501647 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB004722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:177/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 73.241,24 |
| 202502546 |
202501266 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:83/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 17.024,74 |
| 202502547 |
202501266 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:83/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 3.407,42 |
| 202502582 |
202501267 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:99/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 29.204,14 |
| 202500075 |
202501579 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 129/240 R$ 378.144,42 - JUROS R$ 144.955,36 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 983,46 |
| 202500077 |
202501579 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 129/240 R$ 378.144,42 - JUROS R$ 144.955,36 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 326,99 |
| 202503250 |
202501579 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 129/240 R$ 378.144,42 - JUROS R$ 144.955,36 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 377.160,96 |
| 202503251 |
202501579 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARC. 129/240 R$ 378.144,42 - JUROS R$ 144.955,36 - ENCARGOS PPSB039364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 144.628,37 |
| 202502942 |
202501580 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EUCLIDES V DOS SANTOS FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.206,75 |
| 202503005 |
202501581 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA DE CASSIA CALHARI SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 275.396,00 |
| 202500078 |
202501582 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 28ª/60 - PRINCIPAL - PGTO. VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 125.270,02 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 885,77 |
| 202503236 |
202501582 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARC. 28ª/60 - PRINCIPAL - PGTO. VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 125.270,02 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 78.228,46 |
| 202500080 |
202501583 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PAGAMENTO DE JUROS-PERÍODO DE 16/01/25 A 15/02/25 PARTE DO TOTAL DE R$ 125.270,02 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 783,55 |
| 202503237 |
202501583 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PAGAMENTO DE JUROS-PERÍODO DE 16/01/25 A 15/02/25 PARTE DO TOTAL DE R$ 125.270,02 PPSB112919/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 45.372,24 |
| 202502927 |
202501584 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 830,93-IR (R.9375) R$ 634,03-INSS (R.9382) R$ 1.179,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.250,44 |
| 202502942 |
202501584 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 830,93-IR (R.9375) R$ 634,03-INSS (R.9382) R$ 1.179,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 36,87 |
| 202503005 |
202501584 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 830,93-IR (R.9375) R$ 634,03-INSS (R.9382) R$ 1.179,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 281,81 |
| 202503044 |
202501584 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 830,93-IR (R.9375) R$ 634,03-INSS (R.9382) R$ 1.179,72-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.075,56 |
| 202500114 |
202501585 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 129/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 836,94 |
| 202503243 |
202501585 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 129/240 - PRINCIPAL PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 144.291,79 |
| 202500115 |
202501587 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 129/240 R$ 108.589,87 - JUROS R$ 41.626,11 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 872,52 |
| 202500116 |
202501587 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 129/240 R$ 108.589,87 - JUROS R$ 41.626,11 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 167,80 |
| 202503244 |
202501587 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 129/240 R$ 108.589,87 - JUROS R$ 41.626,11 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 107.717,35 |
| 202503245 |
202501587 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 129/240 R$ 108.589,87 - JUROS R$ 41.626,11 - ENCARGOS PPSB039359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.458,31 |
| 202502968 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 172.361,29 |
| 202502972 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 22.159,10 |
| 202502973 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 17.625,00 |
| 202502974 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 86.443,67 |
| 202502975 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 10.600,00 |
| 202502976 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 71.036,63 |
| 202503456 |
202501912 |
130835/2023 |
EWERTON DOS SANTOS BETTIN |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 22572, AÇÃO: Nº0006880-39.2024.8.26.0625 AUTOS:Nº1016612-61.2023.8.26.0625 VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB130835/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.132,32 |
| 202503451 |
202501916 |
124157/2022 |
KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 22761, AÇÃO: Nº0007105-48.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1028640-84.2022.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB124157/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.146,31 |
| 202503452 |
202501918 |
108411/2022 |
FATIMA PACHECO HAIDAR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 37/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21845, ACAO: Nº 0012230-94.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1518751-59.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB108411/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.959,96 |
| 202503265 |
202501928 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10473. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.785,31 TOTAL / R$ 952,37 COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.439,14 |
| 202503266 |
202501928 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10473. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.785,31 TOTAL / R$ 952,37 COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 348,45 |
| 202503270 |
202501928 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10473. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.785,31 TOTAL / R$ 952,37 COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.045,35 |
| 202503626 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 12.352,85 |
| 202503627 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.961,85 |
| 202503628 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 8.735,36 |
| 202503629 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 47.025,99 |
| 202503630 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.999,53 |
| 202503631 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.703,93 |
| 202503632 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 29.082,16 |
| 202503633 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 16.176,93 |
| 202500663 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 159.080,61 |
| 202500664 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 2.326,27 |
| 202500665 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 1.419,62 |
| 202500666 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 3.640,80 |
| 202500667 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 18.359,61 |
| 202500673 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 11.475,00 |
| 202500674 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 70.981,30 |
| 202500676 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 1.037,41 |
| 202500677 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 31.700,32 |
| 202500682 |
202502125 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2110/2025 PPSB135801/2024 R$ 1.299.009,40 - LIQUIDO R$ 1.008.116,90 - DESCONTO |
R$ 54.510,24 |
| 202503129 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 642,43 |
| 202503130 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 45.018,39 |
| 202503131 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.121,42 |
| 202503132 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.111,90 |
| 202503133 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.757,42 |
| 202503135 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 19.137,26 |
| 202503136 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.889,95 |
| 202503137 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 73.930,92 |
| 202503138 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.967,40 |
| 202503139 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 16.610,15 |
| 202503143 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.038,80 |
| 202503144 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.817,94 |
| 202503146 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.780,63 |
| 202503149 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.639,85 |
| 202503150 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 9.361,85 |
| 202503152 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 14.992,16 |
| 202503153 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 1.626,06 |
| 202503154 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 13.629,93 |
| 202503155 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.322,98 |
| 202503156 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 18.741,02 |
| 202503157 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 4.818,02 |
| 202503158 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 34.217,20 |
| 202503159 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 584,32 |
| 202503160 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 20.081,11 |
| 202503161 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 2.937,75 |
| 202503691 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 74.409,70 |
| 202503699 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 32.607,08 |
| 202503771 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 6.713,40 |
| 202503884 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 7.303,80 |
| 202503887 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.281,44 |
| 202503888 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 121.905,66 |
| 202503889 |
202502110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.896.378,59 - LIQUIDO R$ 9.771.318,99 - DESCONTO |
R$ 3.896,73 |
| 202502670 |
202501435 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB072145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:132/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 7.797,16 |
| 202502671 |
202501435 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB072145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:132/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 395,69 |
| 202502628 |
202501440 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:116/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 31.993,97 |
| 202502629 |
202501440 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:116/2025 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 7.697,00 |
| 202502576 |
202501442 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:96/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 16.145,80 |
| 202502577 |
202501442 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PPSB071437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:96/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 3.407,42 |
| 202500349 |
202500865 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO HENRIQUE S DO NASCIMENTO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.163,27 |
| 202502024 |
202500866 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO ALMEIDA RIZZO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.027,60 |
| 202500927 |
202500889 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIOMAR PONTES RUIZ FERRO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.633,42 |
| 202500927 |
202500891 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICARDO W TRINDADE DECHECHI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.788,36 |
| 202500949 |
202500893 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAMANTHA SANTOS FURTUOSO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.252,17 |
| 202501527 |
202500894 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA B DE S OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.055,21 |
| 202501527 |
202500895 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CAROLINA SOUZA DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.264,21 |
| 202500927 |
202500897 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.392,78 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 2.188,31 |
| 202500949 |
202500897 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 2.392,78 - NOTRE DAME (R.9235) |
R$ 204,47 |
| 202500711 |
202500901 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICARDO MARTINS BARBOSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.758,74 |
| 202500711 |
202500903 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JETER CANTUARIA CARNEIRO FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.861,77 |
| 202502025 |
202500903 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JETER CANTUARIA CARNEIRO FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.221,95 |
| 202502025 |
202500905 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATIA SIMONE DE LIMA B MARQUES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.158,44 |
| 202502026 |
202500907 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ DE DEUS TAVARES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.728,28 |
| 202502027 |
202500909 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A STELA FERNANDES DE ALMEIDA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.260,71 |
| 202500726 |
202500911 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALDAIANE GALINDO DAS NEVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 365,73 |
| 202502027 |
202500911 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALDAIANE GALINDO DAS NEVES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.979,47 |
| 202502199 |
202501300 |
138076/2023 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023SAS,TA:35/2024 DEPOSITO: 104 4037 3 03 000678 2 |
R$ 7.347,00 |
| 202501484 |
202501302 |
001436/2025 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB001436/2025 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 150,00 |
| 202501486 |
202501306 |
001447/2025 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB001447/2025 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 111.379,43 |
| 202414939 |
202501803 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. NFSE 682 PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 933,15 |
| 202414940 |
202501803 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. NFSE 682 PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 366,60 |
| 202414941 |
202501803 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 502/2024. NFSE 682 PC002048/2024,AF:3234/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 366,60 |
| 202420012 |
202501804 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. NFSE 683. PC002048/2024,AF:4425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.300,64 |
| 202420013 |
202501804 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. NFSE 683. PC002048/2024,AF:4425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.689,53 |
| 202420014 |
202501804 |
001167/2024 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. NFSE 683. PC002048/2024,AF:4425/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.689,53 |
| 202501876 |
202501829 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3479229 PC000032/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 9,49 |
| 202501877 |
202501829 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3479229 PC000032/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,66 |
| 202502098 |
202502007 |
001730/2023 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 2207. PC000640/2024,CF:37/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 899,75 |
| 202501512 |
202502009 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1565 PC001948/2021,CF:78/2021,TA:134/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 114.490,00 |
| 202502039 |
202502012 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 167861. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.395,87 |
| 202502043 |
202502012 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 167861. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.170,34 |
| 202502044 |
202502012 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 167861. PC002190/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.935,33 |
| 202502048 |
202502016 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA ,IMPRESSORA ,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA. FATURA 167853. PC002188/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.599,75 |
| 202501581 |
202502027 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. NFES 1394. - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.914,53 - TOTAL / R$ 1.860,60 - INSS PC000589/2020,CF:41/2020,TA:31/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14461.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$592.00 |
R$ 15.053,93 |
| 202501908 |
202501935 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 439250,439275,439315,439477,439497,439608, 439799,439842,440186,440275,440758,440779,440826, 440888,440896,440898,441002,441023,441173,441381. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 33.360,30 |
| 202500036 |
202502076 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 202500034 |
202502077 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202500038 |
202502078 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202501908 |
202501948 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 440554,441428,441473,441613,441740,441831, 441849,441967,442015,442060,442083. PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 15.224,61 |
| 202501625 |
202502031 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024, DANFE 25565. PC000414/2024,AF:4298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 79.909,92 |
| 202501625 |
202502033 |
003133/2023 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024, DANFE 25509. PC000414/2024,AF:4298/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 43.239,68 |
| 202417043 |
202501838 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 36.ª MEDIÇÃO - NFES 1666 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 400.000,00 - TOTAL / R$ 22.000,00 - INSS R$ 20.000,00 - DESCONTO PC000143/2022,CF:4/2022,TA:3/2025 DEPOSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$338000.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$20000.00 |
R$ 358.000,00 |
| 202417042 |
202501842 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 722. R$ 99.985,16 TOTAL NF / R$ 4.999,26 DESCONTO ATA RENEGOCIAÇÃO PC000143/2022,CF:4/2022,TA:3/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 94.985,90 |
| 202501866 |
202501851 |
001430/2024 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES, VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. NFES 31 - ARP N.583/2024 PC000053/2025,AF:159/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 220,00 |
| 202502041 |
202501855 |
002734/2024 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M; MARCA BIGFRAL DERMA PLUS, DANFE 517 PC2734/2024,AF:126/2025 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.376,00 |
| 202502173 |
202502091 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFS 13934 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 283,36 |
| 202502174 |
202502091 |
002460/2022 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. NFS 13934 PC001147/2024,CF:135/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.550,21 |
| 202500046 |
202502092 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB044850/2020 |
R$ 506,00 |
| 202500040 |
202502093 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB044857/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 202500110 |
202502094 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB044833/2020 |
R$ 5.206,74 |
| 202413525 |
202503611 |
000626/2024 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.308/2024. DANFE 2202. R$ 24.368,10 - TOTAL/ R$ 487,36 - DESCONTO. PC001584/2024,AF:2681/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.880,74 |
| 202500582 |
202502299 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VICENTE DE PAULA BATISTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.283,71 |
| 202501031 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 29.723,95 |
| 202501038 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202501040 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202501202 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 218,26 |
| 202502862 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 40.197,55 |
| 202502865 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 32.760,86 |
| 202502868 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 4.397,15 |
| 202502880 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 10.779,32 |
| 202502882 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 10.779,32 |
| 202502884 |
202503024 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 7.159.687,18 - LIQUIDO |
R$ 7.420,87 |
| 202501783 |
202503768 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB037592/2020 LIQ:R$14373.43 IR:R$278.41 R:<0249> |
R$ 5.985,76 |
| 202502804 |
202503770 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP075576/2021,CONVENIO:31/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 203.241,90 |
| 202502826 |
202503773 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PP075579/2021,CONVENIO:36/2025SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 188.948,73 |
| 202502840 |
202503774 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO PPSB075544/2021,CONVENIO:14/2025SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 113.048,04 |
| 202502802 |
202503775 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PP099357/2021,CONVENIO:30/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 186.499,37 |
| 202502803 |
202503775 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PP099357/2021,CONVENIO:30/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 250,00 |
| 202502795 |
202503778 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PP075572/2021,CONVENIO:28/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 278.985,38 |
| 202502796 |
202503778 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PP075572/2021,CONVENIO:28/2025SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 800,00 |
| 202503255 |
202504236 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, PARC.26º/28 - PRINCIPAL EQUIV.(US$ 2.601.642,33) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.957.882,41 |
| 202503256 |
202504237 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, JUROS PERIODO 01/10/24 A 31/03/25 (US$ 225.591,28) PPSB042565/2020,CF:5557/2007 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.297.014,51 |
| 202502873 |
202502301 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GEIZA MASSOCO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.786,82 |
| 202503098 |
202503204 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL. PARC. 185/240 - PRINCIPAL PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 55.425,05 |
| 202502111 |
202502971 |
002338/2024 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCA CALIBRADA DE 10MICROLITROS, TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO E TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM. DANFE 7322 PC2338/2024,AF:4449/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.990,00 |
| 202502396 |
202502977 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:19/2025 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 21.211,71 |
| 202501302 |
202504059 |
003332/2022 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 37/2025 PC000008/2023,CONVENIO:1/2022CG,TA:24/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
R$ 6.643.295,44 |
| 202502193 |
202502312 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB117440/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:219/2025 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 946.441,59 |
| 202502458 |
202502314 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:46/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 2.341,33 |
| 202502459 |
202502314 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:46/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 26.334,04 |
| 202502460 |
202502314 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:46/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 662,24 |
| 202502461 |
202502314 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:46/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 7.448,46 |
| 202502578 |
202502317 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:97/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 28.486,66 |
| 202502579 |
202502317 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB071439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:97/2025 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 7.036,38 |
| 202502392 |
202502331 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:17/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 34.105,02 |
| 202502393 |
202502331 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB070961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:17/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 7.697,00 |
| 202502696 |
202502340 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:142/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 26.330,81 |
| 202502697 |
202502340 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:142/2025 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 6.557,60 |
| 202501717 |
202502341 |
000958/2023 |
E. L. CORREA LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NFES 549 - COMPLEMENTO DA OP 2338/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC001208/2024,CF:154/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2025 |
R$ 583.941,37 |
| 202502698 |
202502343 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:143/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 24.120,58 |
| 202502699 |
202502343 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB073057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:143/2025 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 5.874,10 |
| 202502701 |
202502393 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:144/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 18.506,43 |
| 202502702 |
202502393 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:144/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 782,29 |
| 202502703 |
202502393 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:144/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 5.743,66 |
| 202502750 |
202502398 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:165/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 33.524,21 |
| 202502751 |
202502398 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR REF.CUSTEIO E CAPITAL - 01/01/2025 A 30/04/2025 PPSB073100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:165/2025 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 7.036,38 |
| 202502053 |
202502418 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, NOTA DE LOCAÇÃO 167860. PC002197/2022,CF:123/2022,TA:140/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.183,79 |
| 202414170 |
202500031 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 28976. PC002096/2021,CF:90/2021,TA:154/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202500130 |
202500533 |
135816/2024 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 006/2025 A MARINALVA B DOS SANTOS PPSB135816/2024 |
R$ 1.237,50 |
| 202500132 |
202500534 |
135819/2024 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 007/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135819/2024 |
R$ 3.586,21 |
| 202500994 |
202500439 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WANESSA DE PAULA I DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.944,05 |
| 202500286 |
202500440 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDERSON MAGALHAES DE CARVALHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.453,15 |
| 202413177 |
202500062 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 303,46 |
| 202407666 |
202500123 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3447797 E 3448511. COMPLEMENTO DA OP 122/2025 - R$ 916.406,41 TOTAL / R$ 891.047,93 OP 122/2025 / R$ 5.358,48 COMPLEMENTO PC000030/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 20.000,00 |
| 202402124 |
202500124 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3447797 E 3448511. COMPLEMENTO DA OP 122/2025 - R$ 916.406,41 TOTAL / R$ 891.047,93 OP 122/2025 / / R$ 20.000,00 OP 123/2025 PC000030/2022,CF:144/2021,TA:228/2024 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5.358,48 |
| 202500135 |
202500251 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JEFFERSON HENRIQUE LUIZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.386,22 |
| 202500135 |
202500252 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.309,45 |
| 202417500 |
202500034 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6313 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.814,31 |
| 202417500 |
202500035 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6315 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 410,08 |
| 202415843 |
202500036 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6334 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 63.470,34 |
| 202417500 |
202500036 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6334 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 154.303,93 |
| 202418642 |
202500037 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6335 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 736,70 |
| 202418642 |
202500038 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6347 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 33.158,07 |
| 202418642 |
202500039 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6348 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.906,37 |
| 202417500 |
202500040 |
000551/2023 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 6314 PC001468/2023,CF:68/2023,TA:68/2024 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 402.471,68 |
| 202500133 |
202500146 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIARIOS PPSB135801/2024 |
R$ 1.289,56 |
| 202500134 |
202500146 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIARIOS PPSB135801/2024 |
R$ 1.019,79 |
| 202500135 |
202500146 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIARIOS PPSB135801/2024 |
R$ 4.664,47 |
| 202500140 |
202500146 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIARIOS PPSB135801/2024 |
R$ 4.486,79 |
| 202500141 |
202500146 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIARIOS PPSB135801/2024 |
R$ 3.459,71 |
| 202500143 |
202500146 |
135814/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIARIOS PPSB135801/2024 |
R$ 572,08 |
| 202501183 |
202500535 |
135818/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 008/2025 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB135818/2024 |
R$ 28.282,19 |
| 202500041 |
202500048 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 202405816 |
202500049 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 406, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 310.934,61 - TOTAL / R$ 20.521,68 - INSS PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$274866.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$15546.73 |
R$ 123.549,79 |
| 202405821 |
202500049 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 406, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 310.934,61 - TOTAL / R$ 20.521,68 - INSS PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$274866.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$15546.73 |
R$ 38.127,30 |
| 202413792 |
202500049 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 406, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 310.934,61 - TOTAL / R$ 20.521,68 - INSS PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$274866.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$15546.73 |
R$ 4.986,16 |
| 202413794 |
202500049 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 406, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 310.934,61 - TOTAL / R$ 20.521,68 - INSS PC000514/2024,CF:108/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$274866.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$15546.73 |
R$ 123.749,68 |
| 202405816 |
202500050 |
000811/2023 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 406, COMPLEMENTO DA OP 49/2025 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC000514/2024,CF:108/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 20.521,68 |
| 202406516 |
202500626 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB038004/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO |
R$ 164.735,70 |
| 202501233 |
202500518 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10226 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.146,85 - TOTAL / R$ 1.095,17 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.941,97 |
| 202501320 |
202500518 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, FATURA 10226 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.146,85 - TOTAL / R$ 1.095,17 - COMPLEMENTO PC002165/2022,CF:114/2022,TA:127/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 277,43 |
| 202411161 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 1.388,40 |
| 202411162 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 4.891,82 |
| 202411163 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 63.521,07 |
| 202411164 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 16.113,57 |
| 202411165 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.931,09 |
| 202411166 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 25.262,66 |
| 202411167 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 13.257,68 |
| 202411168 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 11.307,03 |
| 202411169 |
202500315 |
138974/2023 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB138974/2023 |
R$ 12.958,27 |
| 202501249 |
202500181 |
104474/2024 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO. N° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI N° 013.00000607/2023-72. REF. AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO (JANEIRO/2025) PPSB104474/2024 DEPOSITO BANCARIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA CONTA CEF P/DÉBITO: AG:0346 / C/C:006.00071138-2 |
R$ 173.565,00 |
| 202501322 |
202500209 |
069166/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DA TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇÃO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01, CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014. PPSB69166/2022 CONFORME DOCUMENTO DE RECEBIMENTO - DRPII |
R$ 400,00 |
| 202500052 |
202500210 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES, PARC.007/240 - PRINCIPAL. PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.119,80 |
| 202500053 |
202500211 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARC. 007/240 - R$ 11.717,78 - JUROS / R$ 5.858,89 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.717,78 |
| 202500054 |
202500211 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PARC. 007/240 - R$ 11.717,78 - JUROS / R$ 5.858,89 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC.BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.858,89 |
| 202500088 |
202500212 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL. PARCELA 183/240 - PRINCIPAL PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.528,91 |
| 202500090 |
202500213 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 183/240. R$ 25.638,29 - JUROS R$ 11.216,75 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 25.638,29 |
| 202500091 |
202500213 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 183/240. R$ 25.638,29 - JUROS R$ 11.216,75 - ENCARGOS PPSB039308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.216,75 |
| 202500884 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 5.877,60 |
| 202500885 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 3.918,40 |
| 202500891 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 14.063,11 |
| 202500892 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 9.375,41 |
| 202500902 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 6.350,33 |
| 202500904 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 4.233,56 |
| 202500920 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 20.934,78 |
| 202500921 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 2.460,68 |
| 202500922 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 14.776,74 |
| 202500941 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 4.184,15 |
| 202500942 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 185,24 |
| 202500943 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 2.851,19 |
| 202500953 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 2.755,92 |
| 202500954 |
202500118 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.046.597,78 - LÍQUIDO R$ 45.761,07 - DESCONTOS |
R$ 24,12 |
| 202501635 |
202500579 |
016207/2021 |
DIOGO ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.229,95 |
| 202501636 |
202500580 |
016207/2021 |
VIVIANE LUIZA FACHINELLI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 08/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 14.638,62 |
| 202501637 |
202500581 |
016207/2021 |
MARCELO SHIGUETSUNA FURUYA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.024,66 |
| 202501639 |
202500582 |
016207/2021 |
FLAVIO FAZENARO DE PAULA SALLES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.510,65 |
| 202501641 |
202500583 |
016207/2021 |
JOSE ANTONIO DOMINGUES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 14.611,66 |
| 202501786 |
202500594 |
025821/2022 |
JOYCE ANDRESSA GEVARAUSKAS RODRIGUES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21400, AÇÃO: Nº0012533-11.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1000762-87.2022.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB25821/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.786,95 |
| 202413363 |
202500680 |
000489/2023 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM, NFES 34 PC001086/2023,CF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.368,00 |
| 202413364 |
202500686 |
000491/2023 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL,CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO O CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 36 PC001088/2023,CF:45/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.010,00 |
| 202413354 |
202500687 |
000486/2023 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 80 PC001083/2023,CF:31/2023 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 912,00 |
| 202408132 |
202500688 |
000502/2023 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, NFES 22. PC001102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202500371 |
202500483 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORAH CRISTINA R T PEREIRA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.981,26 |
| 202500703 |
202500484 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO CAPITANIO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.302,65 |
| 202500703 |
202500485 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA TEODORO ABREU PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.432,63 |
| 202413349 |
202500694 |
000507/2023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, NFES 08. PC001104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202500790 |
202500793 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO DE CARVALHO ARABE PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.477,52 |
| 202500135 |
202500247 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ERICA FERNANDA DE S ALMEIDA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.332,38 |
| 202500135 |
202500248 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GISELE PEREIRA MACEDO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.071,95 |
| 202500135 |
202500249 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A EDUARDA FERNANDES PORTO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.073,30 |
| 202500135 |
202500250 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LIGIA SOUZA BATISTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 715,01 |
| 202416382 |
202500867 |
001336/2024 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 426 ARP N. 442/2024 PC001979/2024,AF:3779/2024 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$33441.90 CDATV: 104102-9 ISS:R$1760.10 |
R$ 35.202,00 |
| 202500711 |
202500486 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA AMORIM SILVA LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.235,14 |
| 202500711 |
202500487 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLAUDIA CELINA DE MELO. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.090,56 |
| 202500719 |
202500488 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO PERES MAGALHAES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.359,27 |
| 202500719 |
202500489 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUCIANA PIRES REZENDE. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.859,17 |
| 202500719 |
202500490 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTINA EMI TAKAI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.005,46 |
| 202500371 |
202500491 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 3.356,18 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 9.796,79 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 528,77 |
| 202500703 |
202500491 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 3.356,18 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 9.796,79 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 1.207,38 |
| 202500711 |
202500491 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 3.356,18 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 9.796,79 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 611,90 |
| 202500719 |
202500491 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 3.356,18 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 9.796,79 - SANTANDER (R.9368) |
R$ 10.804,92 |
| 202500120 |
202500567 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 31ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.732.508,04 |
| 202500301 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 16.773,12 |
| 202500319 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 32.179,43 |
| 202500320 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 7.694,34 |
| 202500321 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 24.017,73 |
| 202500331 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 53.370,64 |
| 202500332 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 16.390,94 |
| 202500333 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 40.516,46 |
| 202500343 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 22.680,33 |
| 202500344 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 1.602,76 |
| 202500345 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 15.417,02 |
| 202500354 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 8.794,56 |
| 202500356 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 5.486,89 |
| 202500364 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 8.604,63 |
| 202500365 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.006,64 |
| 202500366 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 6.405,30 |
| 202500375 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 8.105,18 |
| 202500376 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.540,17 |
| 202500377 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 6.250,18 |
| 202500541 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 15.975,21 |
| 202500542 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 270,29 |
| 202500543 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 10.440,30 |
| 202500689 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 6.752,80 |
| 202500690 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 3.878,67 |
| 202500691 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 5.794,75 |
| 202500699 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 3.767,73 |
| 202500701 |
202500110 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 3.049.814,56 - LÍQUIDO R$ 110.903,52 - DESCONTOS |
R$ 2.511,82 |
| 202501480 |
202500284 |
001174/2025 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB1174/2025 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 00900097 7 |
R$ 1.500,00 |
| 202501327 |
202500275 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. PPSB040138/2020 |
R$ 164.509,44 |
| 202418029 |
202425063 |
001248/2024 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. ARP N. 649/2024. DANFE 255902. DANFE 255902. PC002638/2024,AF:4285/2024 PC002638/2024,AF:4285/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 762,00 |
| 202418033 |
202425064 |
002056/2024 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL. AQUISICAO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL. DANFE 39412. DANFE 39412. PC2056/2024,AF:4279/2024 PC2056/2024,AF:4279/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.452,57 |
| 202415850 |
202425065 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 9ª MEDIÇÃO - NFSE 1421. SELECTA - 9ª MEDIÇÃO - NFSE 1421. PAGAMENTO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 872.750,14 - TOTAL / R$ 48.001,26 - INSS R$ 872.750,14 - TOTAL / R$ 48.001,26 - INSS PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$798566.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$26182.50 |
R$ 824.748,88 |
| 202415850 |
202425066 |
003321/2022 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA - 9ª MEDIÇÃO - NFSE 1421. SELECTA - 9ª MEDIÇÃO - NFSE 1421. COMPLEMENTO DA OP 25065/2024 COMPLEMENTO DA OP 25065/2024 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 PC002057/2023,CF:103/2023,TA:191/2024 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2025 |
R$ 48.001,26 |
| 202417891 |
202425067 |
003118/2023 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E ENZALUTAMIDA 40MG E FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 22/2024, DANFE 742293. PROLONGADA. ARP N. 22/2024, DANFE 742293. PC000269/2024,AF:4228/2024 PC000269/2024,AF:4228/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.544,80 |
| 202414966 |
202425068 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. DANFE 31253, 31254, 31255. DANFE 31253, 31254, 31255. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 44.186,98 |
| 202417444 |
202425068 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. DANFE 31253, 31254, 31255. DANFE 31253, 31254, 31255. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 29.264,72 |
| 202414966 |
202425069 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. DANFE 31265. DANFE 31265. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 8.700,48 |
| 202414966 |
202425070 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. DANFE 31266. DANFE 31266. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 36.666,96 |
| 202414966 |
202425071 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. DANFE 31272. DANFE 31272. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 7.625,10 |
| 202414966 |
202425072 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. DANFE 31273. DANFE 31273. PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 PC001878/2023,CF:3/2019,TA:207/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.186,08 |
| 202416508 |
202425073 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 435303, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 435303, 435676,435678,436151,436501,436515,436591,436592, 435676,435678,436151,436501,436515,436591,436592, 436672,436677,436681,436783,436785,436788,436791, 436672,436677,436681,436783,436785,436788,436791, 436797,436926,437007,437017,437162 436797,436926,437007,437017,437162 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.653,01 |
| 202418659 |
202425074 |
002031/2024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML. VASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML. ARP N. 688/2024, DANFE 568410. ARP N. 688/2024, DANFE 568410. PC002668/2024,AF:4311/2024 PC002668/2024,AF:4311/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.350,00 |
| 202416508 |
202425075 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 404855, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 404855, 435699,435829,436051,436186,436260,436676,436794, 435699,435829,436051,436186,436260,436676,436794, 436913,436915,436917,437004,437005,437014,437019, 436913,436915,436917,437004,437005,437014,437019, 437142,437144,437150,437151,437277 437142,437144,437150,437151,437277 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 PC000099/2024,CF:123/2021,TA:196/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.442,33 |
| 202417736 |
202425077 |
003063/2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. AEROSSOL, ACONDICIO NADO EM TUBOS COM 200 DOSES. ARP N. 089/2024, DANFE 299538. ARP N. 089/2024, DANFE 299538. PC000400/2024,AF:4129/2024 PC000400/2024,AF:4129/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 11.740,60 |
| 202400360 |
202424285 |
138975/2023 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.995.912,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 8.023.041,80 - FFPREV(R.7217) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 40,48 - FFIN1(R.7916) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 77,71 - FFPREV(R.7920) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 22,74 - FFIN1(R.1915) / R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). R$ 122,11 - FFPREV(R.1919). PPSB138975/2023 PPSB138975/2023 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.241,39 |
| 202500593 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 10.025,00 |
| 202500594 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 88.900,00 |
| 202501019 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 94.853,38 |
| 202501203 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 4.231,41 |
| 202501206 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 899,43 |
| 202501397 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 56.932,00 |
| 202501470 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 776,58 |
| 202501677 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 1.401,13 |
| 202501678 |
202500611 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 8.974.713,36 - LIQUIDO R$ 3.189.609,40 - DESCONTO |
R$ 142,08 |
| 202500898 |
202500823 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ROBERTO GIL FONSECA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.082,82 |
| 202502020 |
202500824 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIKAELY SOARES COSTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.768,36 |
| 202500898 |
202500825 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIO GOMES DE SOUZA FILHO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.453,17 |
| 202502031 |
202500826 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS DE LIMA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.055,21 |
| 202500175 |
202500828 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATIANA DO NASCIMENTO SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.455,04 |
| 202500908 |
202500829 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIMERE TEIXEIRA DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.344,76 |
| 202502031 |
202500829 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIMERE TEIXEIRA DOS SANTOS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.518,17 |
| 202502021 |
202500844 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ZILDA MARIA DOS SANTOS COSTA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.621,04 |
| 202500255 |
202500845 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIGIA MARTA DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.781,40 |
| 202500255 |
202500846 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCO ANTONIO BUNEMER PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.056,85 |
| 202500697 |
202500868 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL GUSTAVO PUGA CARVELO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.354,96 |
| 202500697 |
202500870 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VERIDIANNA BESSA PENHALBER PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.098,21 |
| 202500697 |
202500871 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUIZA D BONES SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.064,21 |
| 202500703 |
202500872 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA APARECIDA F DE SOUSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.983,96 |
| 202500406 |
202500873 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA LIMA DINIZ PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.717,35 |
| 202500406 |
202500874 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE Q DE SOUZA CONSENTINO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.622,88 |
| 202500609 |
202500875 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA MAIMERI PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.369,06 |
| 202500339 |
202500877 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB135807/2024 R$ 0,51-INSS (R.9382) R$ 646,20-NOTREDAME (R.9235) R$ 1596,27- BB(R.9400) |
R$ 1.596,78 |
| 202500487 |
202500805 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA DE O CINTRA MORAES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.177,35 |
| 202500405 |
202500811 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA FILOMENA FRANCO DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.660,55 |
| 202500405 |
202500814 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATIA RIBEIRO CARNEIRO LOPES PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.266,74 |
| 202500405 |
202500816 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIA LUIZA BARBOSA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.595,45 |
| 202500435 |
202500818 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOICE BARRA DA SILVA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.341,31 |
| 202500596 |
202500827 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULA GISELE PIGATO PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.558,02 |
| 202500936 |
202500923 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JEANE SALES GOMES. PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.842,19 |
| 202500034 |
202500949 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202500038 |
202500950 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 202500545 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 25.892,18 |
| 202500565 |
202500610 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB135801/2024 R$ 12.409.464,52 - LIQUIDO R$ 9.149.310,75 - DESCONTO |
R$ 2.711,23 |
| 202500817 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 7.076,61 |
| 202500834 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 4.611,19 |
| 202500835 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 3.234,59 |
| 202500855 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 76.855,62 |
| 202500856 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 52.046,23 |
| 202500857 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 64.423,50 |
| 202500866 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 8.452,98 |
| 202500867 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 10.758,58 |
| 202500868 |
202500619 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB135804/2024 R$ 1.326.789,54 - LÍQUIDO R$ 57.030,65 - DESCONTOS |
R$ 10.754,15 |
| 202500649 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 1.451,25 |
| 202500651 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 29.621,63 |
| 202500652 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 13.172,46 |
| 202500653 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 1.276,94 |
| 202500655 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 10.578,86 |
| 202500661 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 4.810,56 |
| 202500662 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 23.125,00 |
| 202500663 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 72.928,90 |
| 202500664 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 2.326,27 |
| 202500666 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 5.848,89 |
| 202500667 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 9.126,73 |
| 202500673 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 5.425,00 |
| 202500674 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 65.291,10 |
| 202500676 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 2.457,03 |
| 202500677 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 19.982,96 |
| 202500681 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 4.338,08 |
| 202500682 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 22.551,21 |
| 202500683 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 1.111,90 |
| 202500684 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 11.125,00 |
| 202501018 |
202500617 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 610/2025. PPSB135801/2024 R$ 1.088.933,69 - LIQUIDO R$ 891.403,39 - DESCONTO |
R$ 5.012,23 |
| 202500936 |
202500925 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIENE ZANATA MARTINS PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.636,00 |
| 202500936 |
202500926 |
135813/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE STRUBLIC KIMIZUKA PPSB135807/2024 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.473,39 |